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UNIDAD DE
DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO
MEDIDA
INFRAESTRUCTURA
Alquiler de Oficinas Unidad 12 1,000.00
Adecuación Unidad 1 10,000.00
Subtotal
Vehiculos
Camiones Unidad 3 30,000.00
Subtotal
EQUIPOS
Computador de Escritorio Unidad 8 600.00
Computador portatil Unidad 11 1,000.00
Impresora multiple Unidad 4 550.00
Televisores de 50" Unidad 1 500.00
Telefonos Unidad 8 50.00
Proyectores Unidad 1 800.00
Microfonos Unidad 1 100.00
RACK Unidad 1 500.00
Kit de seguridad privada Unidad 12 3,000.00
Subtotal
MUEBLES Y ENSERES
Escritorios Unidad 11 250.00
Sillas Giratorias Unidad 11 100.00
Sillas Unidad 20 50.00
Mesa Redonda Grande Unidad 1 400.00
Archivadores Unidad 8 120.00
Vitrinas Unidad 4 125.00
Subtotal
SUMINISTROS DE OFICINA
Perforadoras Unidad 10 6.00
Grapadoras Unidad 10 5.00
Resma de papael A4 Unidad 120 3.00
Esferograficos Caja 12 2.50
Lapíz Caja 12 2.50
Sellos Caja 12 8.00
Marcadores Caja 12 7.00
Grapas Caja 12 2.00
Subtotal
INVESTIGACION Y DESARROLLO
I&D Unidad 1 462,000.00
Patente Unidad 1 1,000.00
Subtotal
GASTOS DE CONSTITUCION
Constitucion de la compañía Unidad 1 800.00
Subtotal
CAPITAL DE TRABAJO
Compra de Dispositivos Mensual Unidad 500 700.00
Compra de repuestos y accesorios Unidad 1 10,000.00
Subtotal
12,000.00
10,000.00
22,000.00
90,000.00
90,000.00
4,800.00
11,000.00
2,200.00
500.00
400.00
800.00
100.00
500.00
36,000.00
56,300.00
2,750.00
1,100.00
1,000.00
400.00
960.00
500.00
6,710.00
60.00
50.00
360.00
30.00
30.00
96.00
84.00
24.00
734.00
462,000.00
1,000.00
463,000.00
800.00
800.00
350,000.00
10,000.00
360,000.00
999,544.00
BENEFICIOS TOTAL
CARGO CANTIDAD SUELDO SOCIALES MENSUAL
Gerente General 1 1,000.00 351.92 1,351.92
Jefe de Talento Humano 1 650.00 239.98 889.98
Jefe de Ventas 1 650.00 239.98 889.98
Vendedores 3 450.00 176.01 1,878.03
Personal de Telemarketing 2 450.00 176.01 1,252.02
Jefe Financiero 1 650.00 239.98 889.98
Contador 1 600.00 223.98 823.98
Tesorero 1 550.00 207.99 757.99
Jefe de Compras 1 650.00 239.98 889.98
Jefe de Bodega 1 650.00 239.98 889.98
Investigadores en I&D 2 700.00 255.97 1,911.93
Soporte Técnico 4 600.00 223.98 3,295.93
TOTAL 19 15,721.68
TOTAL
ANUAL
16,223.00
10,679.70
10,679.70
22,536.30
15,024.20
10,679.70
9,887.80
9,095.90
10,679.70
10,679.70
22,943.20
39,551.20
188,660.10
BENEFICIOS MENSUALIZADOS
CARGO SUELDO DECIMO DECIMO FONDOS DE
TERCERO CUARTO RESERVA
Gerente General 1000 83.33 32.08 83.33
Jefe de Talento Humano 650 54.17 32.08 54.17
Jefe de Ventas 650 54.17 32.08 54.17
Vendedores 450 37.50 32.08 37.50
Personal de Telemarketing 450 37.50 32.08 37.50
Jefe Financiero 650 54.17 32.08 54.17
Contador 600 50.00 32.08 50.00
Tesorero 550 45.83 32.08 45.83
Jefe de Compras 650 54.17 32.08 54.17
Jefe de Bodega 650 54.17 32.08 54.17
Investigadores en I&D 700 58.33 32.08 58.33
Soporte Técnico 600 50.00 32.08 50.00
IOS MENSUALIZADOS
APORTE VACACIONES TOTAL
PATRONAL
111.50 41.67 351.92
72.48 27.08 239.98
72.48 27.08 239.98
50.18 18.75 176.01
50.18 18.75 176.01
72.48 27.08 239.98
66.90 25.00 223.98
61.33 22.92 207.99
72.48 27.08 239.98
72.48 27.08 239.98
78.05 29.17 255.97
66.90 25.00 223.98
COMPRA MENSUAL 2019 2020 2021
Dispositivo Grafenergy 500 600 900
2019 2020
COSTO COSTO DE COSTO DE
COSTO DE COMPRAS EN DOLARES UNITARIO COMPRA COMPRA
Dispositivo Grafenergy 700.00 4,200,000 5,040,000
TOTAL COSTOS DE VENTAS ANUALES
2022 2023
1,080 1,296
2022 2023
12,960.00 15,552.00
2019
PRECIO DE
VENTA EN DOLARES VENTA VENTA ANUAL
UNITARIO
Dispositivo Grafenergy (Directa) 1,200.00 3,600,000
Dispositivo Grafenergy (Locales comerciales) 800.00 2,400,000
TOTAL INGRESOS ANUALES 6,000,000
2021 2022 2023
900 1,080 1,296
-90,000.00
-56,300.00
f1 f2
VAN= - Io + + +
(1+i) 1
(1+i)2
473,663.40 533,663.40
VAN= -999,544.00 + + +
1.17 1.3689
VAN= 3,119,710.28
TIR= 79%
2021 2022 2023
f3 f4 f5+Vs
+ +
(1+i) 3
(1+i) 4
(1+i)5
4,119,254.28
RELACION BENEFICIO COSTO =
999,544.00