ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2018/06/30 HASTA: 2018/09/30

CUENTA DE AHORROS
LINA SANCHEZ O.
NÚMERO 45377743575
CL 3 B 6 A 16 ESTE
SUCURSAL PITALITO
$$PITALITO HUILA

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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 8,997.39 SALDO PROMEDIO $ 235,024
TOTAL ABONOS $ 31,318,559.05 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 29,221,820.44 VALOR INTERESES PAGADOS $ 59.05
SALDO ACTUAL $ 2,105,736.00 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
2/07 ABONO INTERESES AHORROS .04 8,997.43
3/07 TARJETA BANCOLOMBIA -8,997.43 .00
11/07 CONSIGNACION NAL EFECTIVO CALLE NUEVA 1,947,500.00 1,947,500.00
11/07 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -1,940,000.00 7,500.00
11/07 COMISION CONSIG NAL EFECTIVO -5,562.00 1,938.00
11/07 VALOR IVA -1,938.00 .00
3/08 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 100,000.00 100,000.00
3/08 CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB -11,840.00 88,160.00
3/08 COMIS CONSIG NAL EFECTIVO CXC -4,638.00 83,522.00
3/08 TARJETA BANCOLOMBIA -80,118.11 3,403.89
4/08 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 140,000.00 143,403.89
5/08 ABONO INTERESES AHORROS .78 143,404.67
6/08 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,230,000.00 1,373,404.67
7/08 ABONO INTERESES AHORROS 7.52 1,373,412.19
8/08 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -1,373,000.00 412.19
14/08 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -412.19 .00
18/08 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 300,000.00 300,000.00
18/08 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -280,000.00 20,000.00
18/08 CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB -11,427.81 8,572.19
21/08 ABONO INTERESES AHORROS .08 8,572.27
22/08 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 800,000.00 808,572.27
22/08 ABONO INTERESES AHORROS .16 808,572.43
22/08 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -750,000.00 58,572.43
23/08 CONSIG NAL CAJER MULTIFUNCIONA 450,000.00 508,572.43
23/08 CONSIGNACION NAL EFECTIVO PLAZA DE BOLIVAR 500,000.00 1,008,572.43
23/08 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -500,000.00 508,572.43
23/08 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -500,000.00 8,572.43
23/08 COMISION CONSIG NAL EFECTIVO -4,696.43 3,876.00
23/08 VALOR IVA -3,876.00 .00
31/08 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 850,000.00 850,000.00
31/08 ABONO INTERESES AHORROS .01 850,000.01
31/08 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -830,000.00 20,000.01
31/08 COMIS CONSIG NAL EFECTIVO CXC -15,703.57 4,296.44

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CL 3 B 6 A 16 ESTE
SUCURSAL PITALITO
$$PITALITO HUILA

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

2/09 ABONO INTERESES AHORROS .02 4,296.46
3/09 TARJETA BANCOLOMBIA -4,296.46 .00
6/09 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 3,000,000.00 3,000,000.00
6/09 ABONO INTERESES AHORROS 8.21 3,000,008.21
7/09 ABONO INTERESES AHORROS .79 3,000,009.00
7/09 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -2,711,000.00 289,009.00
8/09 CONSIG LOC CAJER MF PITALITO 1,086,000.00 1,375,009.00
8/09 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,000,000.00 2,375,009.00
8/09 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,300,000.00 3,675,009.00
8/09 PAGO CAJEROS DISTRIBUCIONES AX -257,556.00 3,417,453.00
8/09 PAGO CAJEROS DISTRIBUCIONES AX -572,299.00 2,845,154.00
8/09 PAGO CAJEROS DISTRIBUCIONES AX -693,880.00 2,151,274.00
8/09 PAGO CAJEROS ALVARO MU#OZ URIB -1,280,000.00 871,274.00
8/09 RETIRO CAJERO MF PITALITO -100,000.00 771,274.00
10/09 ABONO INTERESES AHORROS 6.33 771,280.33
11/09 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 700,000.00 1,471,280.33
11/09 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 940,000.00 2,411,280.33
11/09 ABONO INTERESES AHORROS 1.12 2,411,281.45
11/09 TRASLADO DE SU CUENTA CNB CANAL CORRESPONSA -1,000,000.00 1,411,281.45
11/09 TRASLADO DE SU CUENTA CNB CANAL CORRESPONSA -1,000,000.00 411,281.45
12/09 ABONO INTERESES AHORROS .05 411,281.50
12/09 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -390,000.00 21,281.50
13/09 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 240,000.00 261,281.50
13/09 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 275,000.00 536,281.50
13/09 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,300,000.00 1,836,281.50
13/09 ABONO INTERESES AHORROS 4.99 1,836,286.49
13/09 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -11,840.00 1,824,446.49
14/09 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 300,000.00 2,124,446.49
14/09 PAGO CAJEROS ALVARO MU#OZ URIB -1,819,000.00 305,446.49
14/09 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -300,000.00 5,446.49
16/09 ABONO INTERESES AHORROS .03 5,446.52
17/09 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,900,000.00 1,905,446.52
17/09 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 2,250,000.00 4,155,446.52
17/09 ABONO INTERESES AHORROS 11.38 4,155,457.90
18/09 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -9,939.48 4,145,518.42
18/09 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -250,000.00 3,895,518.42
18/09 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -600,000.00 3,295,518.42
18/09 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -3,100,000.00 195,518.42
19/09 ABONO INTERESES AHORROS 1.06 195,519.48
20/09 CONSIG LOC CAJER MF PITALITO 2,900,000.00 3,095,519.48
20/09 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,610,000.00 4,705,519.48
20/09 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -8,519.48 4,697,000.00
20/09 PAGO CAJEROS DISTRIBUIDORA FAR -1,797,000.00 2,900,000.00
20/09 PAGO CAJEROS VENTAS DEL TOLIMA -2,000,000.00 900,000.00
20/09 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -900,000.00 .00
22/09 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 100,000.00 100,000.00
22/09 GRAVAMEN MOVTO FINANCIERO CXC -10,268.52 89,731.48
25/09 ABONO INTERESES AHORROS .96 89,732.44
26/09 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 2,000,000.00 2,089,732.44
26/09 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 2,000,000.00 4,089,732.44
26/09 ABONO INTERESES AHORROS 3.98 4,089,736.42
26/09 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -10,498.96 4,079,237.46
26/09 PAGO CAJEROS CREDICORP - ETRAD -2,544,741.00 1,534,496.46
26/09 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -80,000.00 1,454,496.46
27/09 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -5,772.00 1,448,724.46
27/09 PAGO CAJEROS ALVARO MU#OZ URIB -643,000.00 805,724.46

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DESDE: 2018/06/30 HASTA: 2018/09/30

CUENTA DE AHORROS
LINA SANCHEZ O.
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CL 3 B 6 A 16 ESTE
SUCURSAL PITALITO
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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

27/09 RETIRO CAJERO MF PITALITO -200,000.00 605,724.46
27/09 RETIRO CAJERO MF PITALITO -600,000.00 5,724.46
28/09 ABONO INTERESES AHORROS .02 5,724.48
29/09 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 2,100,000.00 2,105,724.48
30/09 ABONO INTERESES AHORROS 11.52 2,105,736.00
FIN ESTADO DE CUENTA

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