CAPITAL SOCIAL $ 40,000,000.

00
RESERVA LEGAL $ 624,150.00
RESULTADOS ACUMULADOS $ 2,738,850.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 353,680.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

$ 17,684.00 $ 353,680.00
$ 335,996.00 $ (353,680.00)
$ 353,680.00 $ -

RESULTADOS ACUMULADOS
$ 2,738,850.00
$ 335,996.00

$ 3,074,846.00

RESERVA LEGAL
$ 624,150.00
$ 17,684.00

$ 641,834.00

CAPITAL

$ 40,000,000.00
$ 40,000,000.00
 LA CONFIANZA S.A
CANTOS Y ASOCIADOS S.A ANALITICA DE PATRIMONIO
Firma Auditora AL 31 DE DICIEMBRE DE 2
VARIACIONES CAPITAL SOCIAL RESERVA LEGAL
SALDO AL 01 DE ENERO $ 40,000,000.00 $ 624,150.00
AUMENTO $ 17,684.00
DISMINUCION
SALDO AL 31/12/2 $ 40,000,000.00 $ 641,834.00

EMPRESA LA CONFIANZAS.A
LIBRO DIARIO DE LOS AJUSTES CONTABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2
FECHA DETALLE PARCIAL
- 01 -
Resultado del Ejercicio
Reserva Legal

R/ valor según incremento del 5% de la

reserva legal según acuerdo de
accionistas

- 02 -
Resultado del Ejercicio
Resultados Acumulados
R/ Transferir la utilidad del ejercicio a
resultados acumulados
TOTAL
NZA S.A PT. ANAL.PATRIMONIO
ATRIMONIO M.F.C.A
MBRE DE 2
RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS DEL EJERCICIO
$ 2,738,850.00 $ 353,680.00
$ 335,996.00 $ 1,281,320.00
$ (353,680.00)
$ 3,074,846.00 $ 1,281,320.00

ONFIANZAS.A
AJUSTES CONTABLES
EMBRE DEL 2
DEBE HABER

$ 17,684.00
$ 17,684.00

$ 335,996.00
$ 335,996.00

$ 353,680.00 $ 353,680.00
(EMISION)
$ 8,000.00
$ 50.00

SUSCRIPCION
$ 7,000.00
$ 50.00

FECHA

2-Jan

2-Jan
 ACCIONES $ 300.00 ACCIONES ADICIONALES
C/U $ 51.25
$ 1.25 ES EL AUMENTO QUE ES LA PRIM

USCRIPCION
ACCIONES
C/U $ 50.00

DE LAS ACCIONES SUSCRITAS ES DECIR 350.000 SE SACA EL 50% = 175.000

$ 1.25

DETALLE PARCIAL DEBE

- 01 -
ACCIONES EN RESERVAS $ 400,000.00
ACCIONES AUTORIZADAS
R/ AUTORIZACION DE 8000 ACCIONES A UN VALOR NOMINAL DE 50C/U

- 02 -
ACCIONES SUSCRITAS NO PAGADAS $ 350,000.00
ACCIONES EN RESERVAS
R/ ACCIONES SUSCRITAS DE 7000 ACCIONES A SU VALOR NOMINAL

- 03 -
CAJA $ 175,000.00
ACCIONES SUSCRITAS NO PAGADAS
R/ CANCELACION DEL 50% DE LAS ACCIONES COLOCADAS Y SUSCRITAS Y LA
DIFERENCIA A DOS ANIOS PLAZO

- 04 -
ACCIONES SUSCRITAS NO PAGADAS $ 15,000.00
ACCIONES EN RESERVAS
R/ SUSCRIBE 300 ACCIONES ADICIONALES

- 05 -
CAJA $ 15,375.00
ACCIONES SUSRITAS NO PAGADAS
PRIMA EN ACCIONES
R/ ACCIONES SUSCRITAS ADICIONALES A 1,25 C/U
$ 955,375.00
IONES ADICIONALES

L AUMENTO QUE ES LA PRIMA EN ACCIONES

HABER ACCIONES EN RESERVAS ACCIONES AUTORIZADAS

$ 400,000.00 $ 350,000.00 $ 400,000.00
$ 15,000.00 $ 400,000.00
$ 400,000.00

$ 400,000.00 $ 365,000.00
$ 35,000.00

$ 350,000.00
CAJA PRIMA EN ACCIONES
$ 175,000.00 $ 375.00
$ 15,375.00 $ 375.00
$ 190,375.00
$ 175,000.00

EMPRESA NOVENO S.A

ESTADO DE SITUACION FINANCIE
$ 15,000.00 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVO
CAJA $ 190,375.00

$ 15,000.00
$ 375.00 TOTAL ACTIVO $ 190,375.00

$ 955,375.00 (-)
(=)
 ACCIONES SUSCRITAS NO PAGADAS
$ 350,000.00 $ 175,000.00
$ 15,000.00 $ 15,000.00
$ 365,000.00 $ 190,000.00

$ 175,000.00

EMPRESA NOVENO S.A

ADO DE SITUACION FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PASIVO

TOTAL PASIVO 0

PATRIMONIO
ACCIONES AUTORIZADAS $ 400,000.00
ACCIONES EN RESERVAS $ (35,000.00)
CAPITAL PAGADO $ 365,000.00
ACCIONES SUS NO PAGADAS $ (175,000.00)
ACCIONES PAGADAS $ 190,000.00
PRIMA EN ACCIONES $ 375.00
TOTAL PATRIMONIO $ 190,375.00
$ 30,000.00 EMISIONES $ 5,000.00
$ 5.00 C/U $ 5,000.00

$ 20,000.00 ACCIONES $ 2,000.00

$ 5,000.00 ACCIONES SUSCRITAS

EMPRESA NOVENO S.A

31 DE DICIEMBRE DEL 2017

FECHA DETALLE PARCIAL
- 01 -
ACCIONES EN RESERVAS
ACCIONES AUTORIZADAS
R/ AUTORIZACION DE 30.000 ACCIONES A UN VALOR NOMINAL DE 5,00C/U

- 02 -
ACCIONES SUSCRITAS NO PAGADAS
SOCIO A $ 20,000.00
SOCIO B $ 20,000.00
SOCIO C $ 20,000.00
SOCIO D $ 20,000.00
ACCIONES EN RESERVAS
R/ ACCIONES SUSCRITAS DE 20.000 ACCIONES A SU VALOR NOMINAL

- 03 -
CAJA
ACCIONES SUSCRITAS NO PAGADAS
R/ CANCELACION DEL 50% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS

- 04 -
ACCIONES SUSCRITAS NO PAGADAS
ACCIONES EN RESERVAS
R/ SUSCRIBE 5000 ACCIONES MAS

- 05 -
CAJA
ACCIONES SUSRITAS NO PAGADAS
PRIMA EN ACCIONES
R/ CANCELACION DE LAS ACCIONES SUSCRITAS NO PAGADAS DE LAS 2000
ACCIONES A 5,00 C/U
CORRESPONDEN AL 100% QUE DA 5000*5=25.000
CORRESPONDE AL 40% QUE DA 2000*5=10.000
O SERIA TAMBIEN DE LOS 25000 *40%=10.000
ACCIONES

DEBE HABER ACCIONES EN RESERVAS ACCIONES AUTORIZADAS

$ 150,000.00 $ 100,000.00
$ 150,000.00 $ 25,000.00
$ 150,000.00

$ 150,000.00 $ 125,000.00
$ 25,000.00
$ 100,000.00

CAJA PRIMA EN ACCIONES

$ 50,000.00
$ 35,000.00
$ 100,000.00 $ 85,000.00

$ 50,000.00
$ 50,000.00 EM
ESTADO
31 D

$ 25,000.00 ACTIVO
$ 25,000.00 CAJA

TOTAL ACTIVO
$ 35,000.00
$ 25,000.00
$ 10,000.00

$ 360,000.00 $ 360,000.00
ACCIONES AUTORIZADAS ACCIONES SUSCRITAS NO PAGADAS
$ 150,000.00 $ 100,000.00 $ 50,000.00
$ 150,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00
$ 125,000.00 $ 75,000.00

$ 50,000.00

PRIMA EN ACCIONES
$ 10,000.00
$ 10,000.00

EMPRESA NOVENO S.A

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PASIVO
$ 85,000.00
TOTAL PASIVO 0

$ 85,000.00 PATRIMONIO
ACCIONES AUTORIZADAS $ 150,000.00
(-) ACCIONES EN RESERVAS $ (25,000.00)
(=) CAPITAL PAGADO $ 125,000.00

ACCIONES SUS NO PAGADAS $ (50,000.00)

ACCIONES PAGADAS $ 75,000.00
PRIMA EN ACCIONES $ 10,000.00
TOTAL PATRIMONIO $ 85,000.00
CAPITAL ACCIONES SUSCRITAS NO PAGADAS
 $ 35,000.00 $ 2,500.00 $ 4,200.00
$ 15,000.00 $ 10,500.00 $ 6,300.00
$ 50,000.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00
$ 15,500.00 $ 13,000.00
$ 2,500.00

PERDIDA ACUMULADA RESERVAS FUTURAS CAPITALIZACIONES

$ 3,800.00 $ 950.00 $ 5,000.00
$ 3,800.00 $ 950.00
$ 2,850.00

RESERVA LEGAL UTILIDAD DEL EJERCICIO

$ 1,230.00 $ 8,320.00 $ 8,320.00

CAJA ACCIONES EN RESERVAS

$ 4,200.00 $ 7,500.00 $ 10,500.00
$ 6,300.00 $ 15,000.00 $ 2,500.00
$ 3,500.00 $ 22,500.00 $ 13,000.00
$ 14,000.00 $ 9,500.00

DIVIDENDO EN ACCIONES X PAGAR UTILIDADES ACUMULADAS

$ 5,500.00 $ 1,870.00

PRIMA EN ACCIONES
$ 1,000.00
 CAPITAL
ACCIONES EN RESERVA
CAPITAL SUSCRITO
ACCIONES SUSCRITAS NO PAGADAS
CAPITAL PAGADO
PERDIDA ACUMULADA
RESERVAS FUTURAS CAPITALIZACIONES
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO

EMPRESA LA HONESTIDAD S.A

12/31/2017
FECHA DETALLE
- 01 -
20-Mar UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA ACUMULADA
DIVIDENDO EN ACCIONES X PAGAR
UTILIDADES ACUMULADAS
R/ ABSORVE EL 25% DE LA PERDIDA DE LA UTILIDAD DEL ANIO 2016 CON DIVIDENDOS A R

10-Oct - 02 -
ACCIONES EN RESERVAS
CAPITAL
R/ AUMENTA SU CAPITAL A 50.000 A UN VALOR NOMINAL DE

- 03 -
ACCIONES SUSCRITAS NO PAGADAS
ACCIONES EN RESERVAS
R/ ACCIONES SUSCRITAS POR LAS NUEVAS EMISIONES EN UN 70%
- 04 -
CAJA
ACCIONES SUSCRITAS NO PAGADAS
R/ CANCELACION DE LAS ACCIONES SUSCRITAS EN UN 40%

- 05 -
CAJA
ACCIONES SUSRITAS NO PAGADAS
R/ CANCELACION DE LAS ACCIONES SUSCRITAS NO PAGADAS EN UN 60%

- 06 -
 ACCIONES SUSCRITAS NO PAGADAS
ACCIONES EN RESERVAS
R/ SE SUSCRIBEN 250 ACCIONES
`
- 07 -
CAJA
ACCIONES SUSCRITAS NO PAGADAS
PRIMA EN ACCIONES

R/ CANCELACION DE 25O ACCIONES A UN SOBREPRECIO DE 4,00 C/U

EMPRESA LA HONES
ESTADO DE SITUACION
31 DE DICIEMBRE

ACTIVO
CAJA

TOTAL ACTIVO
 $ 35,000.00 AUMENTA A $ 50,000.00 $ 15,000.00
$ (7,500.00)
$ 27,500.00 $ 2,750.00 ACCIONES
$ (2,500.00) $ 2.00
$ 25,000.00 DIVIDENDOS SE MULTIPLICAN LOS 2750*2=5500
$ (3,800.00)
$ 5,000.00
$ 1,230.00 1500 ACCIONES
$ 8,320.00 PARA SACAR CUANTO VALE CADA ACCION SE DIVIDE 15000 ACCIONES PARA 1500 ACCIONES Q
$ 35,750.00 $ 10.00 C/U

250 ACCIONES
4

DAD S.A

PARCIAL DEBE HABER

$ 8,320.00
$ 950.00
$ 5,500.00
$ 1,870.00
DENDOS A RAZON DE 2,0 C/U

$ 15,000.00
$ 15,000.00

$ 10,500.00
$ 10,500.00

$ 4,200.00
$ 4,200.00

$ 6,300.00 SE PAGAN LAS ACCIONES SUSCRITAS DEL 60

$ 6,300.00 QUE ES 10.500-4.200=6.300
 $ 2,500.00
$ 2,500.00

$ 3,500.00
$ 2,500.00
$ 1,000.00

$ 50,320.00 $ 50,320.00

SA LA HONESTIDAD S.A
E SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE DEL 2017

PASIVO
$ 14,000.00
TOTAL PASIVO 0

$ 14,000.00 PATRIMONIO
CAPITAL $ 50,000.00
(-) ACCIONES EN RESERVAS $ (9,500.00)
(=) CAPITAL PAGADO $ 40,500.00
ACCIONES SUS NO PAGADAS $ (2,500.00)
CAPITAL PAGADO $ 38,000.00
PERDIDA ACUMULADA $ (2,850.00)
RESERVAS FUTURAS CAPITALIZACIONES $ 5,000.00
RESERVA LEGAL $ 1,230.00
UTILIDAD ACUMULADA $ 1,870.00
PRIMA EN ACCIONES $ 1,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 26,800.00
TOTAL PATRIMONIO $ 71,050.00
1500 ACCIONES QUE SE EMITIERON =10,00 C/U

SUSCRITAS DEL 60%

CAPITAL
ACCIONES EN RESERVAS
CAPITAL SUSCRITO
ACCIONES SUSC NO PAGADAS
CAPITAL PAGADO
DIVIDENDO PROVISORIOS
PERDIDA ACUMULADA
RESERVA FUTURAS CAPITALIZACIONES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
$ 12,000,000.00
$ (4,000,000.00)
$ 8,000,000.00 40,000 ACCIONES
$ (1,000,000.00) $ 22.00 C/U
$ 7,000,000.00 $ 25.00 C/U
$ (1,500,000.00) $ 40.00 C/U
$ (1,000,000.00) $ 200.00 C/U
$ 1,500,000.00
$ 6,000,000.00
$ 12,000,000.00

EMPRESA LA HONESTIDAD S.A

12/31/2018
FECHA DETALLE PARCIAL DEBE
- 01 -
3-Mar UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 6,000,000.00
PERDIDA ACUMULADA
DIVIDENDOS PROVISORIOS
DIVIDENDOS POR PAGAR
UTILIDADES ACUMULADAS
 R/ ABSORVE EL 25% DE LA PERDIDA ACUMULADA EN LA UTILIDAD DEL
EJERCICIO ANIO 2016 Y LOS DIVIDENDOS PROVISORIOS QUE FIGURAN EN EL
ACTA DE LA JUNTA DEL 31/12/17

30-Jun - 02 -
ACCIONES EN RESERVAS $ 8,000,000.00
CAPITAL
R/ AUMENTA SU CAPITAL A 20.000 A UN VALOR NOMINAL DE 200C/U

- 03 -
30-Aug ACCIONES SUSCRITAS NO PAGADAS $ 4,800,000.00
ACCIONES EN RESERVAS
R/ ACCIONES SUSCRITAS POR LAS NUEVAS EMISIONES EN UN 60%
30-Aug - 04 -
CAJA $ 1,920,000.00
ACCIONES SUSCRITAS NO PAGADAS
R/ CANCELACION DE LAS ACCIONES SUSCRITAS EN UN 40%

31-Aug - 05 -
CAJA $ 2,880,000.00
ACCIONES SUSRITAS NO PAGADAS
R/ CANCELACION DE LAS ACCIONES SUSCRITAS NO PAGADAS EN UN 60%

30-Sep - 06 -
ACCIONES SUSCRITAS NO PAGADAS $ 1,200,000.00
ACCIONES EN RESERVAS
R/ SE SUSCRIBEN 6000 ACCIONES A 200,00 C/U
`
30-Sep - 07 -
CAJA $ 1,440,000.00
ACCIONES SUSCRITAS NO PAGADAS
PRIMA EN ACCIONES
 R/ CANCELACION DE 6000 ACCIONES A UN SOBREPRECIO DE 40,00 C/U

10-Nov - 08 -
DIVIDENDOS PROVISORIOS $ 1,750,000.00
DIVIDENDOS POR PAGAR
R/ SE DECLARAN DIVIDENDOS PROVISORIOS A 25,00 C/U

10-Nov - 09 -
DIVIDENDO POR PAGAR $ 1,750,000.00
CAJA
R/ SE PAGAN DIVIDENDOS PROVISORIOS

31-Dec - 10 -
TERRENO $ 7,500,000.00
REVALUACION DE PPE
R/ REVALORIZACION POR PRIMEA VEZ DE TERRENO

$ 37,240,000.00
 PATRIMONIO
ACTIVOS CAPITAL $ 20,000,000.00
CAJA $ 4,490,000.00 ACCIONES EN RESERVAS $ (6,000,000.00)
TERRENO $ 7,500,000.00 CAPITAL SUSCRITO $ 14,000,000.00
TODAS LAS ACCIONES TOTAL ACTIVOS $ 11,990,000.00 ACCIONES SUSC NO PAGADAS $ (1,000,000.00)
30-Jun $ 40,000.00 CAPITAL PAGADO $ 13,000,000.00
30-Jun $ 24,000.00 DIVIDENDOS PROISORIOS $ (1,750,000.00)
30-Sep $ 6,000.00 PASIVOS PERDIDA ACUMULADA $ (750,000.00)
$ 70,000.00 DIVIDENDO POR PAGAR $ - RESERVAS FUTURAS CAP $ 1,500,000.00
TOTAL PASIVOS $ - UTILIDADES ACUMULADAS $ 3,370,000.00
PRIMA EN ACCIONES $ 240,000.00
REVALUACION DE P.P.E $ 7,500,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 14,380,000.00
TOTAL PATRIMONIO $ 37,490,000.00

FALTA $ 25,500,000.00

HABER CAPITAL ACCIONES EN RESERVAS

$ 12,000,000.00 $ 8,000,000.00 $ (4,000,000.00)
$ 8,000,000.00 $ 4,800,000.00
$ 250,000.00 $ 20,000,000.00 $ 1,200,000.00
$ 1,500,000.00 $ 8,000,000.00 $ 2,000,000.00
$ 880,000.00 $ -
$ 3,370,000.00
 CAJA PRIMA EN ACCIONES
$ 1,920,000.00 $ 1,750,000.00 $ 240,000.00
8000000/40000acciones= 200 c/u $ 2,880,000.00 $ 240,000.00
$ 8,000,000.00 $ 1,440,000.00 $ 1,750,000.00
$ 6,240,000.00
$ 4,490,000.00

DIVIDENDOS X PAGAR TERRENO

$ 4,800,000.00 $ 1,750,000.00 $ 1,750,000.00 $ 7,500,000.00 $ -
$ -
$ -

$ 1,920,000.00

PERDIDA ACUMULADA RESERVAS FUTURAS CAPITALIZACIONES

$ (1,000,000.00) $ 250,000.00 $ - $ 1,500,000.00
$ 2,880,000.00 $ (1,000,000.00) $ 250,000.00 $ 1,500,000.00

$ (750,000.00)

$ 1,200,000.00

EMPRESA LA HO
$ 1,200,000.00 ANALITICA DE
$ 240,000.00 AL 31-1
 ACCIONES EN ACCIONES SUSCRITAS DIVIDENDOS
VARIACIONES CAPITAL RESERVAS NO PAGADAS PROVISORIOS

SALDO AL 01-12-17 $ 12,000,000.00 $ (4,000,000.00) $ (1,000,000.00) $ (1,500,000.00)

AUMENTO $ 8,000,000.00 $ 6,000,000.00 $ 6,000,000.00 $ 1,500,000.00
DISMINUCION $ (8,000,000.00) $ (6,000,000.00) $ (1,750,000.00)
$ 1,750,000.00 SALDO AL 31-12-18 $ 20,000,000.00 $ (6,000,000.00) $ (1,000,000.00) $ (1,750,000.00)

$ 1,750,000.00

$ 7,500,000.00

$ 37,240,000.00
 ACCIONES SUS. NO PAGADAS UTIIDADES ACUMULADAS
$ 4,800,000.00 $ (1,000,000.00) $ 3,370,000.00
$ 1,200,000.00 $ 1,920,000.00 $ 3,370,000.00
$ 6,000,000.00 $ 2,880,000.00
$ 1,200,000.00
$ 5,000,000.00
$ 1,000,000.00
 DIVIDENDOS PROVISORIOS
$ 1,750,000.00 $ (1,500,000.00)
$ 1,500,000.00
$ 3,250,000.00 $ (1,500,000.00)
$ 1,750,000.00

REVAL. P.P.E
$ - $ 7,500,000.00
$ 7,500,000.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO

$ (6,000,000.00) $ 6,000,000.00
$ (6,000,000.00) $ 14,380,000.00
$ 20,380,000.00

$ 14,380,000.00

MPRESA LA HONESTIDAD S.A

ANALITICA DE PATRIMONIO
AL 31-12-2018
 RESERVAS
PERDIDA FUTURAS UTILIDAD DEL UTILIDAD PRIMA EN REVA. P.P..E TOTALES
ACUMULADA CAPITALIZACIONE EJERCICIO ACUMULADA ACCIONES
S
$ (1,000,000.00) $ 1,500,000.00 $ 6,000,000.00 $ 12,000,000.00
$ 250,000.00 $ 14,380,000.00 $ 3,370,000.00 $ 240,000.00 $ 7,500,000.00 $ 47,240,000.00
$ (6,000,000.00) $ (21,750,000.00)
$ (750,000.00) $ 1,500,000.00 $ 14,380,000.00 $ 3,370,000.00 $ 240,000.00 $ 7,500,000.00 $ 37,490,000.00
 MAYORIZACIÓN 2018

CAPITAL AUTORIZADO ACCIONES EN RESERVA CUENTAS

- + - + +CAPITAL AUTORIZADO
$ 75,000.00 $ 10,000.00 $ 15,000.00 -ACCIONES EN RESERVA
$ 15,000.00 $ 15,000.00 =CAPITAL SUSCRITO
$ 90,000.00 $ 25,000.00 $ 15,000.00 -ACCIONES SUSCRITAS NO PAGADAS
$ 10,000.00 =CAPITAL PAGADO
+RESERVA LEGAL
+RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADOS EJERCICIO ACTUAL ACCIONES SUSCRITAS NO PAGADAS +RESULTADOS EJERCICIO ACTUAL
- + - + TOTAL PATRIMONIO
$ 95,389.70 $ - $ 15,000.00
$ 15,000.00 $ 15,000.00
$ 95,389.70 $ -

RESULTADOS ACUMULADOS RESERVA LEGAL 5% "EL SOL CIA LTDA"

- + - + LIBRO DIARIO AL 31 DICIEMBRE 2018
$ 766.44 $ 52,980.40 $ 6,800.00
$ 766.44 $ 52,980.40 $ 766.44 DETALLE
$ 52,213.96 $ 7,566.44 -01-
ACCIONES EN RESERVAS
CAPITAL AUTORIZADO
CAJA EDIFICIO socio #1
+ - + - socio #2

$ 15,000.00 $ 80,000.00 socio #3

V/Sg Aumento de capital con 600 acciones suscrita
$ 15,000.00 $ 80,000.00 -02-

REVALUACION DE PPYE
- +
$ 80,000.00
$ 80,000.00
ACCIONES SUSCRITAS NO PAGADAS
ACCIONES EN RESERVAS
V/Sg Aumento de capital con 600 acciones suscrita
-03-
CAJA
ACCIONES SUSCRITAS NO PAGADAS
V/SG Cancelación de acciones suscritas 600 a $25 c/u
-04-
EDIFICIO
REVALUACIÓN DE PPYE
V/sg Revaluación de edificio
-05-
RESULTADOS ACUMULADOS
RESERVA LEGAL 5%
V/sg Registro de reserva Legal 2017
TOTALES
 2018 2017 VARIACIÓN
$ 75,000.00 $ 75,000.00 $ -
$ 10,000.00 $ 10,000.00 $ -
$ 65,000.00 $ 65,000.00 $ -
$ - $ - $ -
$ 65,000.00 $ 65,000.00 $ -
$ 6,800.00 $ 6,800.00 $ -
$ 52,980.40 $ 37,651.57 $ 15,328.83 DISTRIBUCIÓN DE LA UTILIDAD DEL AÑO 2017
$ 95,389.70 $ 23,120.40 $ 72,269.30 UTILIDAD DEL AÑO 2017 $ 23,120.40
$ 220,170.10 $ 132,571.97 $ 87,598.13 15% PARTICIPACION LABORAL $ 3,468.06
$ 352,742.07 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 19,652.34
22% IMPUESTO A LA RENTA $ 4,323.51
UTILIDAD ANTES DE LA RESERVA $ 15,328.83
RESERVA LEGAL 5% $ 766.44
OL CIA LTDA" UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 14,562.38
L 31 DICIEMBRE 2018
PAG #1
PARCIAL DEBE HABER
REMANTE (UTILIDAD DEL EJERCICIO -RESERVA LEGAL)
$ 15,000.00 +RESULTADOS ACUMULADOS $ 13,795.94
$ 15,000.00 600 ACCIONES $ 22,353.96
$ 5,000.00
$ 5,000.00
VARIACIONES
$ 5,000.00 CAPITAL AUTORIZADO
SALDO AL INICIO DEL PERIODO $ 75,000.00
AUMENTOS $ 15,000.00
$ 15,000.00 DISMINUCIONES $ -
$ 15,000.00 SALDO AL FINAL DEL PERIODO $ 90,000.00

$ 15,000.00 +CAPITAL AUTORIZADO $ 90,000.00

-ACCIONES EN RESERVA $ 10,000.00
$ 15,000.00 =CAPITAL SUSCRITO $ 80,000.00
-ACCIONES SUSCRITAS NO PAGADAS $ -
$ 80,000.00 =CAPITAL PAGADO $ 80,000.00
$ 80,000.00 +RESERVA LEGAL $ 7,566.44
+RESULTADOS ACUMULADOS $ 52,213.96
+RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL $ 95,389.70
$ 766.44 +REVALORIZACIÓN PPYE $ 80,000.00
$ 766.44 $ 3,162.17 2018 TOTAL PATRIMONIO $ 315,170.10

$ 125,766.44 $ 125,766.44
 OTRA MANERA CON 2018
ÑO 2017 DISTRIBUCIÓN DE LA UTILIDAD DEL AÑO 2018
$ 3,468.06 UTILIDAD DEL AÑO 2018 $ 95,389.70 $ 14,308.46
15% PARTICIPACION LABORAL $ 14,308.46
$ 4,323.51 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 81,081.25 $ 17,837.87
22% IMPUESTO A LA RENTA $ 17,837.87
$ 766.44 UTILIDAD ANTES DE LA RESERVA $ 63,243.37 $ 3,162.17
RESERVA LEGAL 5% $ 3,162.17
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 60,081.20

REMANTE (UTILIDAD DEL EJERCICIO -RESERVA LEGAL)

ULTIMO CON 14562,38 RESULTADOS ACUMULADOS $ 56,919.03 ULTIMO CON 60081,27
CON EL PRIMERO 23120,40 $ 92,227.53 CON EL PRIMERO 95389,80

ACCIONES SUSCRITAS RESULTADOS REVALUACIÓN RESULTADOS DEL

ACCIONES EN RESERVA NO PAGADAS RESERVA LEGAL ACUMULADOS DE PPYE EJERCICIO ACTUAL TOTALES
$ 10,000.00 $ - $ 6,800.00 $ 52,980.40 $ - $ 95,389.70 $ 220,170.10
$ - $ - $ 766.44 $ - $ 80,000.00 $ - $ 95,766.44
 $ - $ - $ 766.44 $ - $ - $ 766.44
$ 10,000.00 $ - $ 7,566.44 $ 52,213.96 $ 80,000.00 $ 95,389.70 $ 315,170.10

COMENTARIO: EN LA FASE DE EJECUCIÓN EN LA AUDITORÍA DE LA EMPRESA " EL SOL CIA. LTDA."SE ENCONTRO LAS SIGUIENTES
NOVEDADES COMO: LA FALTA DE REGISTRO DEL AUMENTO DE CAPITAL Y LA RESERVA LEGAL POR LEY ES DEL 5% PARA CIA. LTDA. ADEMAS
NO SE REGISTROO LA REVALUACIÓN DE EDIFICIO POR LO QUE SE RECOMIENDA QUE SE HAGAN AJUSTES NECESARIOS A TODOS LOS
HECHOS ENCONTRADOS.
$ 315,170.10