IMPUESTOS MUY BIEN

REPORTE BANCOS
BANCO INTERNACIONAL CTA. CTE. # 380602712

Fecha Desde:
10/1/2018 Fecha 10/31/2018
Hasta:
Fecha Cód.
Descripción Concepto Comp. Egresos Ingresos
10/10/2018 APERTURA 400.00
10/10/2018 PRÉSTAMO SOCIOS 1,500.00
-
-
SUBTOTAL - 1,900.00
SUBTOTAL INGRESOS 1,900.00
SALDO ANTERIOR -
SUMAN: 1,900.00
(-) SUBTOTAL EGRESOS -
SALDO ACTUAL 1,900.00

01/26/2019 Pag. 1
 REPORTE DE BANCOS
PERÍODO DEL 1 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2018 BANCO INTERNACIONAL CTA. CTE. # 380602712
FECHA CONCEPTO COMPROBANTE CHEQUE ASIENTO EGRESO INGRESOS
No. No
10/10/2018 PAGO IMPUESTO FOR. 103 30.00
10/10/2018 PAGO IMPUESTO FOR. 104 36.00
10-Oct COMISION BANCARIA 0.30

SUMAN 30.30 -
SALDO ANTERIOR
TOTAL INGRESOS -
MENOS EGRESOS (30.30)
SALDO ACTUAL (30.30)

CONCILIACION BANCARIA
BANCO INTERNACIONAL CTA. CTE. # 380602712

DEL 1 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2018

DEMOSTRACION DEL SALDO:

Saldo Bancos al 31 de OCTUBRE del 2018

(-) Cheques Girados y No. Cobrados……..
SALDO CONTABLE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

CHEQUE GIRADOS Y NO COBRADOS :

Cód.
Fecha Descripción Concept Comp.
10/10/2018 CHEQUE N. 00001 Pago por CE

Realizado por

ADMINISTRADOR
 Visto Bueno

Dr. Ciro Pazmiño Yánez

GERENTE GENERAL

Quito, oct 31 de Enero de 2011

# 380602712
INGRESOS

###
270.00
###

270.00 -
-
-
270.00

STRADOR
Pazmiño Yánez
TE GENERAL
 IMPUESTOS MUY BIEN
AV. JIPIJAPA S11-220 y Calle Jumandi
Teléfonos: 2650-616
COMPROBANTE DE PAGO No. 180001

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Jácome Snadoval Wilson Eduardo

LA SUMA DE: Dos cientos setenta (USD 270)

DÓLARES $

CONCEPTO VALORES
Asesoría tributaria

BASE IMPONIBLE 300.00

IVA 12% 36.00
(-) RETENCION EN LA FUENTE DE IMP. RENTA 30.00
(-) RETENCION EN LA FUENTE DEL IVA 36.00

TOTAL 270.00

BANCO INTERNACIONAL CTA. CTE. # 380602712 CHEQUE No.

Quito, octubre 14 del 2018

PREPARADO POR AUTORIZADO POR RECIBÍ CONFORME

ADMINISTRADOR GERENTE CC/RUC: …………………….

 REPORTE DE BANCOS
PERÍODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 BANCO INTERNACIONAL CTA. CTE. # 380602712
FECHA CONCEPTO COMPROBANTE CHEQUE ASIENTO EGRESO INGRESOS
No. No
10/10/2018 Apertura cuenta AD 180001 400.00
10/10/2018 Préstamo accionistas AD 180002 1,500.00
10-Oct Pago seminairo AE 180001 270.00

SUMAN 270.00 1,900.00

SALDO ANTERIOR
TOTAL INGRESOS 1,900.00
MENOS EGRESOS (270.00)
SALDO ACTUAL 1,630.00

CONCILIACION BANCARIA
BANCO INTERNACIONAL CTA. CTE. # 380602712

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

DEMOSTRACION DEL SALDO:

Saldo Bancos al 31 de OCTUBRE del 2018

(-) Cheques Girados y No. Cobrados……..
SALDO CONTABLE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

CHEQUE GIRADOS Y NO COBRADOS :

Cód.
Fecha Descripción Concept Comp.
10/10/2018 CHEQUE N. 00001 Pago por CE

Realizado por

ADMINISTRADOR
 Visto Bueno

Dr. Ciro Pazmiño Yánez

GERENTE GENERAL

Quito, oct 31 de Enero de 2011

# 380602712
INGRESOS

###
270.00
###

270.00 -
-
-
270.00

STRADOR
Pazmiño Yánez
TE GENERAL
3. La empresa “IMPUESTOS MUY BIEN SA” RUC 1792062039001, al 01 de OCTUBRE del 2018, presenta los siguientes datos con respecto a su situación inicial:
Caja 400

El 10 de octubre los socios realizan un préstamo a la empresa de $ 1.500

El 10 de octubre, según factura 1199, pagamos servicios de asesoría.

Se pide: Llene la retención de la factura 1199 (10 puntos)

Realice el estado de situación final y el de resultados (30 puntos=

El 14 de octubre pagamos impuestos: (la comisión que le cobra el banco es de $ 0,30

Llene el formulario 103 (15 puntos) , realice el registro contable, llene el formulario 104, realice el registro contable. (15 puntos)

Realice el estado de situación final y el de resultados al 31 de octubre (30 puntos)

ANTES DE CONCILIACIÓN BANCARIA

IMPUESTOS MUY BIEN S.A. IMPUESTOS MUY BIE

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTA
AL 31 OCTUBRE DEL 2018 AL 31 OCTUBRE DEL

ACTIVO PASIVO INGRESOS

BANCOS 1,630.00 Retención 10% 30.0
Retención IVA 100% 36.0
IVA COMPRAS 36.00 Préstamo accionistas 1500.0 GASTOS
TOTAL PASIVO 1566.0
PATRIMONIO
Capital 400.0 Pérdida del ejercicio
Utilidad o pérdida -300.0
TOTAL ACTIVO 1,666.00 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONI 1666.0

NOVIEMBRE

FECHA DETALLE REF DEBE HABER

11/1/2018 Credito tributario por adquisiciones 1 36
IVA COMPRAS 1 36
P/R ajuste de iva en compras de octubre

11/14/2018 Retención 10% 2 30

Comision bancaria 2 0.3
Bancos 2 30.3
P/R PAGO DEL FORMULARIO 103
Retención IVA 100% 3 36
Comision bancaria 3 0.3
Bancos 3 36.3
 P/R PAGO DEL FORMULARIO 104

11/15/2018 Girados y no cobrados 4 270

Bancos 4 270

Diciembre
12/1/2018 Caja chica 5 30
Bancos 5 30
P/R apertura de cja chica se le nombra de custodia al Señor Juanito.

12/1/2018 contratacion de un trabajador 400

12/5/2018 pagmos asesorias a persona natural sin c ok
12/5/2018 Asesorias tributarias 400$ vendemos a la ok
12/14/2018 pagamos impuestos del mes anterior ok
12/20/2018 vendemos asesorias tributarias por 800$ aok
12/31/2018 pagamos sueldos
12/31/2018 se hace un arqueo de caja chica, gastos con soporte 5$, faltante 8$

Datos adicionalesel cheque 002 no fue cobrado.

el rol de pagos los beneficios son mensualizados.

TRAER EL DIARIO
REPORTE DE BANCOS
REPORTE DE CAJA
CONCILIACION TRIBUTARIA traer y ver el articulo y saber como se aplica
traer formulario 107

6 REF DEBE HABER

12/5/2018 Servicios Profesionales 200.00
Iva Compras 24.00
Bancos 180.00
Ret. Fuente 10% 20.00
Ret. Iva 100% 24.00
P/R Pago Asesoria Tributaria Cheque N° 003.
7
12/5/2018 Bancos 448.00
Venta Asesoría Tributaria 400.00
Iva ventas 48.00
P/R Venta Asesoría Tributaria Empresa XYZ
8
12/14/2018 Ret. Fuente 10% 0.00
Comision bancaria 0.30
Bancos 0.30
P/R Pago Formulario 103 Diciembre
9
12/14/2018 Ret. Iva 100% 0.00
Comision bancaria 0.30
Bancos 0.30
P/R Pago Formulario 104 Diciembre
10
12/20/2018 Bancos 860.80
Ret. Fuente Retenida 2% 16
Ret. Iva Retenido 20% 19.2
 Venta Asesoría Tributaria 800
Iva ventas 96
P/R Venta Asesoría Tributaria
11
12/31/2018
on respecto a su situación inicial:

DESPUES DE CONICLIACIÓN

1.01.01.02.01 Produbanco Cta. Cte. 02005133315

IMPUESTOS MUY BIEN S.A. 2.01.03.01.03 Girados y no cobra
ESTADO DE RESULTADOS P/R CHEQUE NO COBRADO
AL 31 OCTUBRE DEL 2018

INGRESOS IMPUESTOS MUY BIEN S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 OCTUBRE DEL 2018

Asesoría 300 ACTIVO

BANCOS 1,900.00
Pérdida del ejercicio -300
IVA COMPRAS 36.00

TOTAL ACTIVO 1,936.00

IMPUESTOS MUY BIEN S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 noviembre DEL 2018

ACTIVO PASIVO
BANCOS 1,563.40 Retención 10
 Retención IV
Credito tributario por adquis 36.00 Préstamo acci
Girados y no
TOTAL PASIV
PATRIMONIO
Capital
TOTAL ACTIVO 1,599.40 Utilidad o pér
TOTAL PASIVO MAS PATRIMO

IMPUESTOS MUY BIEN S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 OCTUBRE DEL 2018

ACTIVO PASIVO
BANCOS 268.00 Retención 10% 20.0
Retención IVA 100% 24.0
IVA COMP 24.00 Iva en ventas 48.0
Girados y no cobrados 0.0
TOTAL PASIVO 92.0
PATRIMONIO 0.0
Capital 400.0
Utilidad o pérdida 200.0
TOTAL AC 292.00 TOTAL PASIVO MAS PAT 292.0
a. Cte. 02005133315 270
01.03.01.03 Girados y no cobrados 270

IMPUESTOS MUY BIEN S.A.

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 OCTUBRE DEL 2018

PASIVO INGRESOS
Retención 10% 30.0
Retención IVA 100% 36.0
Préstamo accionista 1500.0 GASTOS
Girados y no cobrad 270.0 Asesoría 300
TOTAL PASIVO 1836.0
PATRIMONIO 400.0 Pérdida del ejercicio -300
Capital -300.0
Utilidad o pérdida 1936.0
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

IMPUESTOS MUY BIEN S.A.

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 OCTUBRE DEL 2018

INGRESOS
0.0
 0.0
1500.0 GASTOS
0.0 Asesoría 300
1500.0 Gasto comi 0.6
400.0 Pérdida del ejercicio 300.6
-300.6
1599.4
OTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

IMPUESTOS MUY BIEN S.A.

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 OCTUBRE DEL 2018

INGRESOS 400.00

GASTOS
Asesoría 200.00

Utilidad del ejercicio 200.00