Balance 30-06-2011

INTEK S.A.
Domicilio Legal:
Avda. de los Constituyentes 2985/2995, Unidad Nº14,
Sector J4, Planta Alta -
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ESTADOS CONTABLES DE PERÍODO INTERMEDIO
SEGUNDO TRIMESTRE
Correspondiente al período económico iniciado el

1° de Enero de 2018 y finalizado el
30 de Junio de 2018.
Ejercicio Económico Nº 16 que finalizará el

31 de Diciembre de 2018
INTEK S.A.
Avda. de los Constituyentes 2985/2995, Unidad Nº14, Sector J4, Planta Alta
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.719.016
INDICE:
 Información Jurídica
 Estados Contables
 Balance General
 Estado de Resultados
 Estado de Evolución del Patrimonio Neto
 Estado de Flujo de Efectivo
 Notas a los Estados Contables
 Anexos
 Informe del Auditor
 Informe del Síndico
 Ratificación de firmas
2
INTEK S.A.
ESTADOS CONTABLES DE PERÍODO INTERMEDIO - SEGUNDO TRIMESTRE - al

30 de Junio de 2018
Correspondiente al período económico iniciado el 1° de Enero de 2018 y finalizado el

30 de Junio de 2018.
Ejercicio Económico Nº 16 que finalizará el 31 de Diciembre de 2018.
Actividad Principal: Venta de juguetes, relojes infantiles y afines
Domicilio Legal: Avda. de los Constituyentes 2985/95, Unidad Nº14, Sector J4, Planta Alta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Inscripción en el Registro Público de Comercio:
Del Estatuto: 02 de abril de 2003

Reforma de Estatuto: 15 de julio 2003
De las modificaciones: 01 de abril de 2009
Reforma de Estatuto: 18 de julio de 2015
Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.719.016
Fecha de vencimiento del estatuto: 2 de abril de 2102
Composición del Capital (en pesos)
Acciones Tipo Nº de votos Suscripto Integrado

que otorga c/u
Nominativas
80.000 ordinarias no 1 (uno) $8.000.000.- $8.000.000.-
endosables
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INTEK S.A.
BALANCE GENERAL
Período intermedio de 6 meses, iniciado el 1º de Enero de 2018 y finalizado el 30 de Junio de 2018
comparativo con el mismo período intermedio del ejercicio anterior (30 de Junio de 2017)
(Cifras expresadas en pesos)
ACTIVO 30/06/2018 30/06/2017
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos (Nota 2.1) 19.674.804 6.623.958
Créditos por Ventas (Nota 2.2) 22.632.393 48.482.422
Otros Créditos (Nota 2.3) 29.763.021 20.880.719
Bienes de Cambio (Nota 2.4) 56.113.862 33.234.413
Gastos Diferidos (Nota 2.5) 2.264.312 1.820.350
Total Activo Corriente 130.448.393 111.041.861
ACTIVO NO CORRIENTE
Otros Créditos (Nota 2.6) 241.400 139.400
Gastos Diferidos (Nota 2.7) 481.116 360.020
Bienes de Uso (Anexo I) 30.734.133 29.072.124
Bienes Intangibles (Anexo II) 63.626 83.435
Total Activo No Corriente 31.520.274 29.654.978
TOTAL DEL ACTIVO 161.968.667 140.696.839
PASIVO 30/06/2018 30/06/2017
PASIVO CORRIENTE
Deudas Comerciales (Nota 2.8) 24.253.646 21.222.143
Deudas Bancarias y Financieras (Nota 2.9) 80.891.734 75.238.084
Deudas Sociales y Remuneraciones (Nota 2.10) 3.073.682 822.933
Deudas Fiscales (Nota 2.11) 1.022.394 2.803.689
Otras Deudas (Nota 2.12) 5.911.709 558.469
Total Pasivo Corriente 115.153.165 100.645.317
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas Bancarias y Financieras (Nota 2.13) 18.182.080 4.240.946
Deudas Fiscales (Nota 2.14) 496.573 811.142
Otras Deudas (Nota 2.15) 676.200 0
Total Pasivo No Corriente 19.354.853 5.052.088
Total Pasivo 134.508.018 105.697.405

PATRIMONIO NETO (s/ estado respectivo) 27.460.650 34.999.435
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO 161.968.667 140.696.839
Las notas 1 a 4 y los anexos I a VI que se acompañan forman parte integrante de este estado.
Firmado a los efectos de su identificación con mi informe

de fecha 2 de Agosto de 2018
Dr. Marcelo N. Wainstein Saúl Dzienciolski

Contador Público (UBA) Presidente
Tº CX - Fº 218 - C.P.C.E.C.A.B.A.
Síndico
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INTEK S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTOS 30/06/2018 30/06/2017
Ingresos por Ventas (Nota 2.16) 67.057.973 76.881.044

Costo de Ventas (Anexo IV) -28.547.443 -27.407.026
Ganancia Bruta 38.510.530 49.474.019
Gastos de Comercialización (Anexo III) -22.077.445 -21.818.797

Gastos de Administración (Anexo III) -26.057.906 -23.707.609
Sub Total -9.624.822 3.947.613
Resultados Finan y por Tenencia (Nota 2.18) (Anexo III) -11.372.961 -10.864.601
Resultado Ordinario -20.997.783 -6.916.989
Otros Ingresos y Egresos (Nota 2.17) 2.123.020 64.510

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias -18.874.763 -6.852.480
Impuesto a las Ganancias (Nota 2.19) 5.662.429 2.398.368
RESULTADO FINAL (Pérdida) -13.212.334 -4.454.112


Síndico
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INTEK S.A.
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

TOTALES TOTALES
APORTE DE LOS
RESULTADOS ACUMULADOS DEL DEL
PROPIETARIOS
PERÍODO PERÍODO
CONCEPTO
Reserva
Capital Reserva Reserva Resultados
Total Revaluo 30/06/2018 30/06/2017
Suscripto Legal Facultativa No Asignados
Técnico
Saldos al Inicio 8.000.000 8.000.000 1.224.394 10.474.314 19.747.096 3.204.278 42.650.082 40.513.045
A.R.E.A. (Nota 2.20) -633.478 -633.478 -180.878
Subtotal 8.000.000 8.000.000 1.224.394 10.474.314 19.747.096 2.570.800 42.016.604 40.332.167
Asamblea Ordinaria de
fecha 27 de Marzo de 2018
A Honorarios Directorio -1.155.000 -1.155.000 -690.000
A Reserva Facultativa 2.049.278 -2.049.278
Amortización Revalúo Técnico -188.621 -188.621 -188.621
Result. del Período (Pérdida) -13.212.334 -13.212.334 -4.454.112
Saldos al Cierre 8.000.000 8.000.000 1.224.394 12.523.592 19.558.475 -13.845.811 27.460.650 34.999.435


Síndico
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INTEK S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

VARIACIÓN DE EFECTIVO 30/06/2018 30/06/2017
Efectivo al Inicio del Ejercicio 17.478.654 27.468.492
Efectivo al Cierre del Ejercicio 19.674.804 6.623.958
Aumento de Efectivo / (-) Disminución de efectivo 2.196.150 -20.844.535
CAUSAS DE LA VARIACIÓN DE FONDOS
Orígenes de Fondos Provenientes de Operaciones - -
Disminución de Créditos por Ventas 49.804.764 -

Bajas de Bienes de Uso e Intangibles - 1.179.387
Aumento de Deudas 21.209.365 29.725.282
Otros Orígenes de Fondos 71.014.129 30.904.669
TOTAL DE ORÍGENES DE FONDOS 71.014.129 30.904.669
Pérdida del Período 13.212.334 4.454.112

Amortizaciones de Bienes de Uso e Intangibles -1.204.808 -331.868
A.R.E.A. 633.478 180.878
Aplicaciones de Fondos Provenientes de Operaciones 12.641.004 4.303.122
Aumento de Créditos por Ventas - 8.678.655

Aumento de Otros Créditos 17.296.907 9.035.940
Aumento Gastos Diferidos 1.399.577 574.270
Aumento de Bienes de Cambio 36.252.300 22.531.839
Altas de Bienes de Uso e Intangibles 73.191 5.935.379
Honorarios Directores 1.155.000 690.000
Otras Aplicaciones de Fondos 56.176.974 47.446.082
TOTAL DE APLICACIONES DE FONDOS 68.817.978 51.749.204
AUMENTO DE EFECTIVO / (-) DISMINUCIÓN DE EFECTIVO 2.196.150 -20.844.535


Síndico
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INTEK S.A.
Avda. de los Constituyentes 2985, Un.14, Sec.J4, P.A. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES de Período Intermedio de seis meses, iniciado el 1° de

Enero de 2018 y finalizado el 30 de Junio de 2018.
NOTA 1: NORMAS CONTABLES
1.1: CONSIDERACION DE LOS EFECTOS DE LOS CAMBIOS EN EL PODER

ADQUISITIVO DE LA MONEDA
Las normas contables profesionales establecen que los estados contables deben expresarse en
moneda homogénea. En un contexto de estabilidad monetaria, la moneda nominal es utilizada
como moneda homogénea. En un contexto de inflación o deflación, los estados contables deben
expresarse en moneda de poder adquisitivo de la fecha a la cual corresponden dando
reconocimiento contable a las variaciones en el índice de precios interno al por mayor (IPIM)
publicado por el INDEC, de acuerdo con el método de reexpresión establecido en Resolución
Técnica (RT) Nº 6 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas (F.A.C.P.C.E.).
El Decreto 664/2003 del Poder Ejecutivo Nacional requería que dicho ajuste se realizara hasta
el 28 de febrero de 2003 y las normas contables profesionales hasta el 30 de septiembre del
mismo año.
A partir de la modificación dispuesta por la RT 39 a las normas sobre unidad de medida de la

RT 17, la necesidad de reexpresar los estados contables para reflejar los cambios en el poder
adquisitivo de la moneda viene indicada por la existencia o no de un contexto de inflación tal
que lleve a calificar la economía de altamente inflacionaria. A los fines de identificar la
existencia de un entorno económico inflacionario, la Interpretación 8 brinda una pauta
cuantitativa que es condición necesaria para proceder a reexpresar las cifras de los estados
contables; dicha pauta consiste en que la tasa acumulada de inflación en tres años, considerando
el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) elaborado por el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INDEC), alcance o sobrepase el 100%, entre otros factores. Al 30 de
junio de 2018 no es posible calcular de manera definitiva la tasa trienal de inflación en tanto el

Dr. Marcelo N. Wainstein

Contador Público (UBA) Saúl Dzienciolski
CPCECABA – Tº 110 - Fº 218 Presidente
Síndico
8
INTEK S.A.

INDEC ha discontinuado la publicación del IPIM en octubre de 2015 y desde el 2016 se

presentan únicamente las variaciones mensuales, no contando con una serie oficial completa del
mismo, existiendo diversos pronunciamientos de las autoridades de entes profesionales que dan
cuenta de dicha dificultad. Por lo tanto, en la confección de estos estados contables se ha
mantenido la moneda nominal como homogénea desde el 1 de marzo de 2003. No obstante, la
existencia de variaciones importantes en las variables relevantes de la economía que afectan los
negocios de la Sociedad, tales como las observadas en los últimos ejercicios en el costo salarial,
los precios de las principales materias primas y de otros insumos, la tasa de préstamos y el tipo
de cambio, igualmente podrían afectar la situación patrimonial y los resultados de la Sociedad,
y por ende, esas variaciones debieran ser tenidas en cuenta en la interpretación que se realice de
la información que la Sociedad brinda en los presentes estados contables sobre su situación
patrimonial, los resultados de sus operaciones y los flujos de su efectivo. Antes del cierre del
período intermedio finalizado el 30 de junio de 2018 la FACPCE ha emitido la Resol. 913/2018
por la que, atento a las dificultades ya señaladas en la presente nota y a la vigencia de la RT 48,
dispone que no se aplique el ajuste por inflación en los estados contables anuales e intermedios
que finalicen hasta el 30/9/2018, inclusive, invitando a los respectivos Consejos profesionales a
aprobar la misma en el ámbito de cada jurisdicción.
1.2: CRITERIOS DE EXPOSICIÓN
La presentación de los Estados contables ha sido encuadrada en las disposiciones de las

Resoluciones Técnicas de la F.A.C.P.C.E., puestas en vigencia en la jurisdicción por las
resoluciones emitidas por el C.P.C.E.C.A.B.A. Marco conceptual de la R.T 17 (y
complementarias).
En relación a las normas legales se consideraron las de la Resolución (IGJ) 7/2015 y las
incluidas en la ley 19550, agregadas en el nuevo Código Civil y Comercial, como así también
las normas vigentes pertinentes a PyMes de la Comisión Nacional de Valores.


Síndico
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INTEK S.A.

Las cifras se expresan en pesos sin centavos, comparativas con las del mismo período del
ejercicio anterior. Se han reclasificado las partidas del balance al 30/06/2017 de acuerdo con los
cambios de criterios aplicados al 30/06/2018, a efectos de asegurar la comparabilidad.
1.3: CRITERIOS DE VALUACION
En materia de valuación se han seguido los lineamientos de la Resolución Técnica Nº 17 de la

F.A.C.P.C.E. y sus complementarias, puestas en vigencia en la jurisdicción por las resoluciones
emitidas por el C.P.C.E.C.A.B.A.
En relación a las normas legales se consideraron las de la Resolución (IGJ) 7/2015 y las
incluidas en la ley 19550, agregadas en el nuevo Código Civil y Comercial, como así también
las normas vigentes pertinentes a PyMes de la Comisión Nacional de Valores.
1.3.1: Caja, Bancos, Créditos y Deudas
En moneda nacional se encuentran valuados a su valor nominal, con los intereses devengados al
cierre del ejercicio.
Se han segregado los intereses implícitos de las cuentas de clientes al cierre del presente
período lo que importa la suma de $ 104.671,- descontado en el rubro Créditos por Ventas (Ver
Nota 2.2).
En moneda extranjera (de corresponder), se encuentran valuados a su valor nominal convertido

al tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio (Anexo VI).
1.3.2: Bienes de Cambio
Están valuados a su costo de adquisición en moneda extranjera, expresados al tipo de cambio

de cierre de ejercicio. Se incluyen en el valor de adquisición todos los costos devengados hasta
la puesta en planta de la mercadería. Los valores expuestos no superan, en su conjunto, el valor
neto de realización. En aquellos casos en que los valores de costo superaron el valor neto de
realización se efectuaron las previsiones del caso.

Síndico
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INTEK S.A.

A partir del presente período se segregan del costo de ventas los resultados producidos por el
cambio de valor de la divisa entre el momento de importación y el de cierre. Dicho importe se
informe en el rubro “Resultados Financieros” (Nota 2.18) $6.659.356,-
1.3.3: Bienes de Uso
Están valuados a su costo de adquisición (excepto el rubro “edificios”) expresados de acuerdo

con lo indicado en la Nota 1.1, neto de la correspondiente amortización acumulada (de
corresponder), calculada por el método de la línea recta aplicando tasas anuales suficientes para
extinguir sus valores al final de la vida útil estimada.
Los rubros Terreno y Edificios se encuentran valuados según el revaluo técnico efectuado en el
ejercicio 2016, de lo que se dio cuenta en Nota 1.3.3. de los Estados Contables al 31/12/2016.
Los valores expuestos no superan, en su conjunto, el valor de utilización económica.
1.3.4. Impuesto a las ganancias:
La Sociedad determina el cargo contable por impuesto a las ganancias aplicando el método del
impuesto a las ganancias diferido, el cual consiste en el reconocimiento (como crédito o
deuda) del efecto impositivo de las diferencias temporarias entre la valuación contable y la
impositiva de los activos y pasivos, y su posterior imputación a los resultados de los períodos
en los cuales se producen la reversión de las mismas, considerando asimismo la posibilidad del
aprovechamiento de los quebrantos impositivos en el futuro. (Ver nota 2.19)


Síndico
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INTEK S.A.

NOTA 2: COMPOSICION DE LOS RUBROS
30/06/2018 30/06/2017
ACTIVO CORRIENTE
2.1. Caja y Bancos
Dinero en Efectivo (Curso Legal) 1.140.988 1.690.452
Dinero en Efectivo (Moneda Extranjera) 1.121.745 246.058
Bancos c/c $ 6.657.650 2.998.001
Valores a Depositar (En Cartera) 9.391.280 1.201.863
Valores a Depositar (Cartera en Bco Patagonia) 31.405 222.261
Valores a Depositar (Cartera en Bco Francés) 1.331.737 265.323
Total 19.674.804 6.623.958
2.2. Créditos por Ventas

Deudores Por Ventas en $ 22.683.364 48.482.422
Deudores en Gestión Judicial 81.919 81.919
Previsión Deudores Incobrables (Anexo V) (81.919) (81.919)
Cheques Rechazados Pendientes 53.700 -
Intereses a Devengar Clientes (104.671) -
Total 22.632.393 48.482.422
2.3. Otros Créditos

Gastos a Rendir $ - 20.000
Gastos Pagados por Adelantado 393.288 278.481
Intereses a Devengar 1.750.580 1.287.191
Seguros a Devengar 135.828 206.975
Cuenta Particular Directores 323.039 863.468
Saldos a Favor IVA 4.846.254 2.439.988
Saldos a Favor Ing. Brutos 1.994.148 938.048


Síndico
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INTEK S.A.

30/06/2018 30/06/2017
2.3. Otros Créditos (Continuación)

Retención y Percepc. de Ganancias 2.648.596 3.273.397
Saldo a Favor ddjj Ganancias 7.574.380 5.797.564
Impuesto al Débito - Anticipo 1.190.861 175.849
Créditos Impositivos GMP 805.906 942.291
Impuestos Internos 3.269 3.277
Impuesto Diferido (Nota Nº 2.19) 6.407.206 3.081.672
Anticipo a Proveedores (Locales) 1.276.582 1.390.153
Préstamos y Anticipos al Personal - 8.000
Siniestros a Cobrar 196.405 13.824
Depósitos en Garantía $ - 35.000
Anticipos de Licencias ($) 215.293 125.540
Créditos Varios 1.386 -
Total 29.763.021 20.880.719
2.4. Bienes de Cambio
Mercaderías de Reventa 28.479.370 32.512.122
Previsión Desval. Merc. Obsoleta Lic. y Terc. (359.414) (673.254)
Mercad. Nacional. a Ingresar - 878.178
Subtotal 28.119.956 32.717.046
Mercadería en Tránsito 27.546.173 474.941

Anticipos a Proveedores Locales 447.733 42.426
Subtotal 27.993.906 517.367
Total 56.113.862 33.234.413
2.5. Gastos Diferidos

Otros Gastos Publicidad 280.000 -
Gastos Diferidos 1.984.312 1.820.350
Total 2.264.312 1.820.350


Síndico
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INTEK S.A.

30/06/2018 30/06/2017
ACTIVO NO CORRIENTE
2.6. Otros Créditos
Depósitos en Garantía u$s 241.400 139.400
Total 241.400 139.400
2.7. Gastos Diferidos
Gastos Diferidos 481.116 360.020
Total 481.116 360.020
PASIVO CORRIENTE
2.8. Deudas Comerciales
Proveedores Nacionales ($) 3.911.613 4.627.570
Proveedores Nacionales (u$s) 7.672 6.323
Proveedores del Exterior (u$s) 11.084.474 7.488.087
Proveedores del Exterior (Euros) 28.432 1.503
Licencias a Pagar ($) - 177.919
Licencias a Pagar (u$s) 3.250.125 418.544
Tarjetas de Crédito a Pagar ($) 249.384 581.550
Tarjetas de Crédito a Pagar (u$s) 75.323 98.136
Prov. Cheques Diferidos Bcos. 4.009.221 3.917.398
Comisiones a Pagar 1.145.439 2.490.990
Provisión para Gastos 491.964 1.414.122
Total 24.253.646 21.222.143
2.9. Deudas Bancarias y Financieras
Préstamos Bancarios $ 66.887.444 61.147.297
Préstamos Bancarios u$s - 5.040.000
Adelantos en Cta Cte Bancario $ 29.344 923.954
Obligaciones Negociables 11.550.000 7.500.000
Intereses sobre Préstamos Bancarios 2.424.946 626.833
Total 80.891.734 75.238.084


Síndico
14
INTEK S.A.

30/06/2018 30/06/2017
2.10. Deudas Sociales y Remuneraciones

Sueldos a Pagar 112.238 -
Cargas Sociales a Pagar 878.924 822.933
Acuerdos Judiciales a Pagar (u$s) 2.082.520 -
Total 3.073.682 822.933
2.11. Deudas Fiscales
Seguridad e Higiene a Pagar - 274.588
Retenciones Imp. Ganancias a Pagar 473.825 805.713
Convenio Multilateral a Pagar 5.029 190.790
Moratoria Seguridad e Higiene a Pagar 533.335 577.695
Intereses a devengar impositivos (160.905) (161.655)
Percep IIBB Misiones y San Luis a Pagar 703 2.488
Percep IIBB Tucumán a Pagar 231 16.383
Ret. y Percep IIBB CABA a Pagar 128.310 447.917
Ret. y Percep IIBB P.Bs.As. a Pagar 41.866 649.771
Total 1.022.394 2.803.689
2.12. Otras Deudas
Anticipos de Clientes 5.911.709 378.469
Alquileres Cobrados por Adelantado - 180.000
Total 5.911.709 558.469
PASIVO NO CORRIENTE
2.13. Deudas Bancarias y Financieras
Préstamos Bancarios $ 6.632.080 4.240.946
Obligaciones Negociables 11.550.000 -
Total 18.182.080 4.240.946
2.14. Deudas Fiscales
Seguridad e Higiene (Moratoria) 711.113 1.199.996
Seguridad e Higiene (Ints.a devengar) (214.540) (388.855)
Total 496.573 811.142


Síndico
15
INTEK S.A.

30/06/2018 30/06/2017
2.15. Otras Deudas Largo Plazo

Depósitos en Garantía Cobrados u$s 676.200 -
Total 676.200 -
RESULTADOS
2.16. Ingresos por Ventas
Ventas Brutas Mercado Interno 70.249.290 80.603.836
Bonificaciones, Devoluciones y Varios (4.136.062) (3.722.792)
Subtotal 66.113.228 76.881.044
Ingresos Servicios Licencias 972.244 -
Gastos y Comisiones por Licencias (27.500) -
Subtotal 944.744 -
Total 67.057.973 76.881.044
2.17. Otros Ingresos y Egresos

Ingresos por Alquileres 1.257.285 -
Ingresos Varios 822.405 62.500
Ingresos Servicios Diseño 38.027 -
Recupero Gastos Clientes 5.220 -
Ingresos por venta muestras 83 2.010
Total 2.123.020 64.510
2.18. Resultados Financieros

* Generados por Activos
Dtos Otorgados a Clientes (472.591) (280.279)
Inter. y Gtos. P/Descuento de Valores (4.583.139) (1.483.866)
Diferencia de Cambio 1.126.342 (47.636)
Resultados por Tenencia 6.659.356 1.172.372
Intereses Implícitos 1.098.782 -
Total 3.828.751 (639.409)

Síndico
16
INTEK S.A.

30/06/2018 30/06/2017
* Generados por Pasivos

Dtos Obtenidos de Proveedores 302.504 191.019
Inter. y Gtos Bancarios y Financieros (11.888.263) (9.749.788)
Intereses pago fuera de término (202.120) (79.599)
Otros Resultados Financieros (4.666) -
Diferencia de Cambio (3.409.166) (586.825)
Total (15.201.711) (10.225.192)
Total Anexo III - Gastos (11.372.961) (10.864.601)
2.19. Impuesto a las Ganancias
La conciliación entre el Impuesto a las Ganancias

determinado y el resultante de aplicar la tasa del 35%
establecida por las normas vigentes en la materia al
resultado contable del ejercicio es la siguiente:
Resultado antes del Impuesto a las Ganancias (18.874.763) (6.852.480)

Impuesto sobre base impositiva - -
Tasa impositiva vigente 30% 35%
Impuesto Diferido por quebranto del período (5.662.429) (2.398.368)
Ajuste por Diferencias Permanentes - -

Impuesto Contabilizado del Ejercicio (5.662.429) (2.398.368)
El importe preinserto de $5.662.429,- más el importe de $271.491,- (Nota 2.20 - AREA) es

el crédito de impuesto por el quebranto del período, que se revertirá dentro del mismo
período fiscal, con la determinación definitiva del impuesto anual aplicando la alícuota del
impuesto sobre el resultado final, que se prevé positivo (ganancia).
El importe total de $6.407.206,- incluye el saldo inicial del rubro.


Síndico
17
INTEK S.A.

30/06/2018 30/06/2017
2.20. A.R.E.A.
ARBA -Moratoria e Ints. Percepciones 2012 - (76.543)
ARBA -Percepc./Retenc. Mal computadas (208) -
NC por Devoluc. y Faltantes Ventas (209.019) (229.364)
Recupero Cliente moroso (Naim Mauro) - 11.302
Recupero Andreani Siniestros entrega a clientes 20.714 -
Shortfall Mattel 2016 - Revierte Provisión - 16.322
Shortfall Disney CMF Excedente (27.068) -
Cobro Judicial Banco Frances 10.000 -
Ajuste Intereses Implìcitos (699.388) -
Imp.a las Ganancias Difer.por Quebranto AREA 271.491 97.406
Total (633.478) (180.878)
NOTA 3: BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA
En el Activo, Bienes de Uso, Rubro “Maquinarias”, se halla incluida una Impresora 3D Eden
260V por un valor de origen de $799.369,- y residual al cierre de $ 373.039,- adquirida por
medio de un contrato de leasing financiero bancario. A los efectos de su contabilización se la
consideró de acuerdo a las normas contables vigentes, como una compra financiada, acorde con
la realidad económica de la operación. El valor de la deuda al cierre ascendía a $72.997,-
incluida en el rubro Deuda Bancaria Corriente. La mencionada operación se efectuó a 62
meses a través del Citibank. Quedan pendientes 5 cuotas al cierre del presente período.


Síndico
18
INTEK S.A.

NOTA 4: CONTINGENCIAS
Los intereses a devengar por $ 1.750.580,- (Nota 2.3) corresponden a los intereses por períodos
post cierre (30/06/2018) correspondientes a los valores negociados en Bancos, no vencidos al
30 de Junio de 2018, cuyo valor total al cierre del período ascendía a $ 34.883.015,-
contingencia total que, de acuerdo con la experiencia de la empresa, tienen nula incobrabilidad.


Síndico
19
INTEK S.A.
BIENES DE USO ANEXO I

Neto Neto
Valor Valor Amortizaciones
Resultante Resultante
RUBROS al Altas Bajas al Acumul del Acumul
Bajas 30/06/2018 30/06/2017
inicio cierre al inicio ejercicio al cierre
Terrenos 4.468.800 4.468.800 - - - 4.468.800 4.468.800

Edificio 18.630.052 18.630.052 658.330 221.873 880.203 17.749.849 17.894.743
Mejora en Inm de Terceros 7.377.547 12.350 7.389.897 634.431 848.570 1.483.001 5.906.896 84.903
Muebles y Útiles 858.824 858.824 449.431 36.620 486.051 372.773 355.431
Equipos de Computación 2.087.245 16.081 2.103.326 1.247.216 138.924 1.386.140 717.186 844.794
Rodados 60.600 60.600 60.600 0 60.600 - -
Maquinarias 1.023.119 1.023.119 603.669 42.774 646.443 376.676 466.723
Instalaciones 1.634.325 1.634.325 417.758 74.615 492.373 1.141.952 341.981
Herramientas 10.894 10.894 10.894 - 10.894 - -
Exhibidores 34.387 34.387 34.387 - 34.387 - -
Obras en Curso - - - - - - 4.198.370
Anticipo Prov. Bienes Uso - - - - - - 416.378
TOTALES 36.185.793 28.431 0 36.214.224 4.116.716 1.363.375 - 5.480.091 30.734.133 29.072.124
BIENES INTANGIBLES ANEXO II

Neto Neto
Valor Valor Amortizaciones
Resultante Resultante
RUBROS al Altas Bajas al Acumul del Acumul
Bajas 30/06/2018 30/06/2017
inicio cierre al inicio ejercicio al cierre
Sistemas de Gestión 584.648 44.760 629.408 535.729 30.053 565.782 63.626 83.435
TOTALES 584.648 44.760 0 629.408 535.729 30.053 - 565.782 63.626 83.435


Síndico
20
INTEK S.A.
GASTOS
Información requerida por el art. 64 inc b) de la Ley 19550 ANEXO III
GASTOS DE GASTOS DE
COSTO DE RESULTADOS TOTAL AL TOTAL AL
RUBROS VENTAS
ADMINISTRA COMERCIALI
FINANCIEROS 30/06/2018 30/06/2017
CION ZACION
Sueldos y Cargas Sociales 18.647.033 2.684.876 21.331.909 21.079.876

Honorarios Profesionales 232.380 1.415.436 1.647.815 1.601.384
Servicios de Consultas, Redes y Enlaces 358.138 358.138 319.341
Imp., Tasas y Contrib. (IIBB - Seg.Hig.) 77.562 3.625.613 3.703.175 4.573.760
Gastos Mantenimiento Bienes de Uso 64.036 15.074 79.110 33.802
Seguros 34.645 72.604 12.466 119.714 173.283
Fletes Locales y del Exterior 991.939 2.155.456 3.147.395 3.948.910
Viáticos Locales y Viajes al Exterior 448.367 72.679 521.046 516.603
Librería e Imprenta, Folletos y Catálogos 59.565 71.864 131.429 98.131
Útiles y Herramientas 17.689 17.689 9.177
Exposiciones / Showroom 230.965 230.965 272.959
Cursos y Suscripciones 85.541 85.541 75.484
Gastos de Computación y Fotocopias 46.560 46.560 60.081
Gastos Importación 1.155.754 1.155.754 1.906.789
Derechos Aduaneros 7.534.815 7.534.815 11.728.057
Gastos e Impuestos Bancarios 1.767.309 1.767.309 1.519.484
Gastos Publicidad y Prod.Publicitaria 3.873.437 3.873.437 2.878.905
Mensajería y Correo 149.652 44.987 194.639 139.221
Refrigerios, Unifor. y Gastos del Personal 464.828 464.828 318.439
Muestras y encomiendas 488.925 488.925 211.478
Amortizac. Bienes de Uso e Intangibles 1.087.418 117.389 1.204.808 331.868
Gas, Luz y Teléfono 359.007 359.007 302.894
Gastos Seguridad 10.121 10.121 18.020
Certificaciones y Sellados 85.775 85.775 77.819
Alquileres Inmuebles 634.313 634.313 400.872
Servicio Log Ext y Reposic.Grandes Sup 3.713.728 3.713.728 3.380.563
Comisiones por Ventas y Cobranzas 3.995.112 3.995.112 3.749.281
Gastos de Limpieza 40.707 40.707 30.945
Gastos de Representación 26.418 26.418 78.706
Gastos y Servicios Diversos 950 96.299 283.569 380.818 392.525
Certificaciones y Testeos 69.947 69.947 440.137
Licencias y Regalías 664.889 664.889 844.119
Ints y Gtos Banc p/Pmos y Dto Valores 16.471.402 16.471.402 11.233.654
Inter y Ajustes por Operac no Banc 4.666 4.666 106
Dtos Otorg. por Pronto Pago 472.591 472.591 280.279
Intereses Implícitos de Clientes -1.098.782 -1.098.782 -
Dtos Obtenidos por Oper.Comerc. -302.504 -302.504 -191.019
Multas e Intereses Fiscales 202.120 202.120 79.599
Dif. De Cambio y Result. por Tenencia -4.376.533 -4.376.533 -538.017
TOTALES 9.950.483 26.057.906 22.077.445 11.372.961 69.458.795 72.377.516


Contador Público (UBA) Vicepresidente
Síndico
21
INTEK S.A.
COSTO DE VENTAS ANEXO IV

CONCEPTOS 30/06/2018 30/06/2017
Existencia Inicial 19.065.009 8.969.209
Más:
Compras (Neto de Anticipos) 20.992.551 33.995.984
Gastos (Anexo III) 9.950.483 15.986.508
Resultado por Tenencia Mercadería 6.659.356 1.172.372
Sub-Total 56.667.399 60.124.073
Menos:
Existencia Final 28.119.956 32.717.046
COSTO DE VENTAS 28.547.443 27.407.026


Síndico
22
INTEK S.A.
PREVISIONES ANEXO V
Saldos al
Saldos al Saldos al cierre
Disminu- cierre del
CONCEPTOS inicio del Aumentos del período
ciones período
ejercicio 2017-06
2018-06
Deducidas del Activo
Deudores Incobrables 81.919 - - 81.919 81.919
Desval. Mercadería dañada y obsoleta

Licencia y Terceros. 87.155 359.414 87.155 359.414 673.254
Total del Activo 169.074 359.414 87.155 441.333 755.172


Síndico
23
INTEK S.A.
ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA ANEXO VI

30/06/2018 30/06/2017
Tipo de
CONCEPTOS Moneda Extranjera
Cambio Importe Importe
vigente (en pesos) (en pesos)
Clase Monto
(en pesos)
Activo Corriente
Disponibilidades
Caja US$ 33.222 28,40 943.509 141.463
Caja Euros 4.363 32,6939 142.653 76.194
Caja Reales 866 7,4529 6.458 4.785
Caja HK$ 1.053 3,6770 3.870 1.078
Caja Ch$ 94.999 0,0441 4.189 3.225
Caja Soles$ 1.310 8,7842 11.507 8.537
Otras Monedas 9.557 10.777
Bancos US$ - 28,40 - -
Sub Total 1.121.745 246.058
Otros Créditos No Ctes

Depósitos en Garantía US$ 8.500 28,40 241.400 139.400
Sub Total 241.400 139.400
Total del Activo 1.363.145 385.458
Pasivo Corriente
Deudas Comerciales
Proveedores del Exterior (Mercadería) US$ 377.023 29,40 11.084.474 7.013.147
Proveedores Nacionales (US$) US$ 261 29,40 7.672 6.323
Proveedores del Exterior (Royalties) US$ 94.312 29,40 2.772.762 38.309
Prov del Exterior (Mercadería en Tráns.) US$ - 474.941
Licencias a Pagar US$ 16.237 29,40 477.363 380.235
Tarjetas de Crédito US$ 2.562 29,40 75.323 98.136
Sub Total US$ 14.417.593 8.011.091
Proveedores del Exterior (Mercadería) Eur 844 33,6939 28.432 1.503

Sub Total Eur 28.432 1.503
Deudas Bancarias
Préstamos Bancarios US$ - 5.040.000
Sub Total 0 5.040.000
Deudas Sociales
Acuerdos Judiciales a Pagar (u$s) US$ 70.834 29,40 2.082.520 -
2.082.520 0
Otras Deudas
Depósito en Garantía a Cobrar (u$s) US$ 23.000 29,40 676.200 -
676.200 0
Total del Pasivo 17.204.744 13.052.594


Síndico
24
INFORME DE REVISIÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE SOBRE ESTADOS
CONTABLES DE PERÍODOS INTERMEDIOS
Señores Directores de:

INTEK S.A.
CUIT N° 30-70840472-8
Domicilio legal: Avda.de los Constituyentes 2985, Un. 14, Sec. J4, P.A.
Informe sobre los estados contables de períodos intermedios

He revisado los estados contables (intermedios) adjuntos de INTEK S.A., correspondientes al
ejercicio económico Nº 16 que finalizará el 31 de Diciembre de 2018, que comprenden el
estado de situación patrimonial al 30 de Junio de 2018, el estado de resultados, el estado de
evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al período de 6
meses terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y
otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 4 y los anexos I a VI. Las cifras
correspondientes al período intermedio terminado el 30 de Junio de 2017 son parte integrante
de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de
que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del período
intermedio actual.
Responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables La dirección es

responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos
correspondientes al período intermedio mencionado precedentemente de conformidad con las
normas contables profesionales argentinas, y del control interno que la dirección considere
necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones
significativas.
Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad consiste en emitir una conclusión sobre los estados contables adjuntos
basada en mi revisión. He llevado a cabo mi revisión de conformidad con las normas de
revisión de estados contables de períodos intermedios establecidas en la sección IV de la
Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética. Una revisión de
los estados contables de períodos intermedios consiste en realizar indagaciones, principalmente
a las personas responsables de los temas financieros y contables, y aplicar procedimientos
analíticos y otros procedimientos de revisión. Una revisión tiene un alcance significativamente
menor que el de una auditoría y, por consiguiente, no me permite obtener seguridad de que
tomé conocimiento de todos los temas significativos que podrían identificarse en una auditoría.
En consecuencia, no expreso opinión de auditoría.
25
Conclusión
Sobre la base de mi revisión, nada llamó mi atención que me hiciera pensar que los estados
contables adjuntos de INTEK S.A. correspondientes al período de 6 meses terminado el 30 de
Junio de 2018 no están presentados en forma razonable, en todos sus aspectos significativos,
de acuerdo con las normas contables profesionales argentinas.
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 30 de Junio de
2018 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y
contribuciones previsionales ascendía a $ 671.918,27 y no era exigible a esa fecha
Ciudad de Bs. As., 2 de agosto de 2018
Marcelo N. Wainstein
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 110 F º218
26
Informe del Síndico
Al Directorio de:
INTEK S.A.
CUIT: 30-70840472-8
Domicilio legal: Avda.de los Constituyentes 2985, Unidad 14, Sector J4, P.A.
En mi carácter de Síndico de INTEK S.A. elevo a vuestra consideración

el informe correspondiente a la revisión realizada sobre los estados contables (intermedios)
adjuntos de INTEK S.A., correspondientes al ejercicio económico Nº 16 que finalizará el 31
de Diciembre de 2018, que comprenden el estado de situación patrimonial al 30 de Junio de
2018, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de
efectivo correspondientes al período de 6 meses terminado en dicha fecha, así como un
resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las
notas 1 a 4 y los anexos I a VI.
En relación a la revisión de la información contenida en dichos Estados

Contables me remito a la conclusión incluida en el Informe de revisión del Auditor
independiente que suscribo por separado.
He verificado, en el carácter invocado, la gestión del Directorio en los

aspectos inherentes a la función de control de legalidad de sus actos. Al respecto no tengo
objeciones que formular en el presente.
He desarrollado mis funciones siguiendo los lineamientos dispuestos por

la normativa vigente, en especial, el Código Civil y Comercial, normas del CPCECABA,
FACPCE, IGJ, CNV y de la UIF.
Por lo expuesto doy mi conformidad con la aprobación de la

documentación contable correspondiente a los estados contables (intermedios) adjuntos de
INTEK S.A., correspondientes al ejercicio económico Nº 16 que finalizará el 31 de Diciembre
de 2018, que comprenden el estado de situación patrimonial al 30 de Junio de 2018, el estado
de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo
correspondientes al período de 6 meses terminado en dicha fecha, así como un resumen de las
políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 4 y los
anexos I a VI.
Buenos Aires, 2 de agosto de 2018
MARCELO N. WAINSTEIN
Sindico
27
INTEK S.A.
RATIFICACION DE FIRMAS

T°110 – F°218 – CPCECABA
Síndico
28

Balance 30-06-2011

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INTEK S.A.

ESTADOS CONTABLES DE PERÍODO INTERMEDIO

Correspondiente al período económico iniciado el

Ejercicio Económico Nº 16 que finalizará el

 Informe del Auditor

 Informe del Síndico

ESTADOS CONTABLES DE PERÍODO INTERMEDIO - SEGUNDO TRIMESTRE - al

Correspondiente al período económico iniciado el 1° de Enero de 2018 y finalizado el

Actividad Principal: Venta de juguetes, relojes infantiles y afines

Del Estatuto: 02 de abril de 2003

Fecha de vencimiento del estatuto: 2 de abril de 2102

Composición del Capital (en pesos)

Acciones Tipo Nº de votos Suscripto Integrado

ACTIVO 30/06/2018 30/06/2017

TOTAL DEL ACTIVO 161.968.667 140.696.839

PASIVO 30/06/2018 30/06/2017

Total Pasivo 134.508.018 105.697.405

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO 161.968.667 140.696.839

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe

Dr. Marcelo N. Wainstein Saúl Dzienciolski

CONCEPTOS 30/06/2018 30/06/2017

Ingresos por Ventas (Nota 2.16) 67.057.973 76.881.044

Gastos de Comercialización (Anexo III) -22.077.445 -21.818.797

Otros Ingresos y Egresos (Nota 2.17) 2.123.020 64.510

Impuesto a las Ganancias (Nota 2.19) 5.662.429 2.398.368

RESULTADO FINAL (Pérdida) -13.212.334 -4.454.112

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe

Dr. Marcelo N. Wainstein Saúl Dzienciolski

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

Subtotal 8.000.000 8.000.000 1.224.394 10.474.314 19.747.096 2.570.800 42.016.604 40.332.167

A Honorarios Directorio -1.155.000 -1.155.000 -690.000

A Reserva Facultativa 2.049.278 -2.049.278

Amortización Revalúo Técnico -188.621 -188.621 -188.621

Result. del Período (Pérdida) -13.212.334 -13.212.334 -4.454.112

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe

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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

VARIACIÓN DE EFECTIVO 30/06/2018 30/06/2017

Efectivo al Inicio del Ejercicio 17.478.654 27.468.492

Efectivo al Cierre del Ejercicio 19.674.804 6.623.958

Aumento de Efectivo / (-) Disminución de efectivo 2.196.150 -20.844.535

CAUSAS DE LA VARIACIÓN DE FONDOS

Orígenes de Fondos Provenientes de Operaciones - -

Disminución de Créditos por Ventas 49.804.764 -

TOTAL DE ORÍGENES DE FONDOS 71.014.129 30.904.669

Pérdida del Período 13.212.334 4.454.112

Aumento de Créditos por Ventas - 8.678.655

TOTAL DE APLICACIONES DE FONDOS 68.817.978 51.749.204

AUMENTO DE EFECTIVO / (-) DISMINUCIÓN DE EFECTIVO 2.196.150 -20.844.535

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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES de Período Intermedio de seis meses, iniciado el 1° de

NOTA 1: NORMAS CONTABLES

1.1: CONSIDERACION DE LOS EFECTOS DE LOS CAMBIOS EN EL PODER

A partir de la modificación dispuesta por la RT 39 a las normas sobre unidad de medida de la

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe

Dr. Marcelo N. Wainstein

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES de Período Intermedio de seis meses, iniciado el 1° de

INDEC ha discontinuado la publicación del IPIM en octubre de 2015 y desde el 2016 se

1.2: CRITERIOS DE EXPOSICIÓN

La presentación de los Estados contables ha sido encuadrada en las disposiciones de las

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