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Control de flujo de caja

Saldo total caja

Cod.
FECHA CONCEPTO ENTRADAS
Valor
8/1/2018 Venta de masas finas 001 S/3,000.00
8/1/2018 Pagos de mercadería 001
8/1/2018 Pagos a personal 001
8/3/2018 Venta de mercadería 002 S/1,000.00
8/4/2018 Pagos de luz 002
8/4/2018 Pagos proveedores 001
8/7/2018 Venta de mercadería 003 S/1,200.00
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aja

S/2,300.00 Se superó el máximo para mantener en caja

SALIDAS SALDO

S/3,000.00
S/1,500.00 S/1,500.00
S/800.00 S/700.00
S/1,700.00
S/100.00 S/1,600.00
S/500.00 S/1,100.00
S/2,300.00
Mínimo a Mantener en caja S/200.00
Completar
Máximo a Mantener en caja S/2,000.00

Nro. Forma de pago

00001 Efectivo
00002 Cheques
00003 Otros
00004
00005
00006

Saldo por cuenta

Saldo en Efectivo $200.00
Saldo en Cheques $900.00
Saldo en Otros $1,200.00
$0.00
$0.00
$0.00