FLUJOGRAMA DE COMPRAS

DEPARTAMEN
USUARIO
JEFE DE AREA TO DE
(CLIENTE)
COMPRAS

EMITIR
SOLICITUDDE
PEDIDO EN
SISTEMA

ENVIAR UN E-
MAIL PARA
LIBERAR S/P
CON
JUSTIFICACION
A DE COMPRAS

GERENTE
PROVEEDOR
GENERAL

LIBERAR S/P
 FLUJOGRAMA DE VENTAS

CLIENTE VENDEDOR ALMACEN

HACE PEDIDO

CONSULTA LAS
EXISTENCIAS

FIN DECIDE

EMITE
HACE EL ORDEN DE RECEPCION
PEDIDO PEDIDO A ORDEN DE
PEDIDO

REALIZA LA
FACTURA

RECEPCIONA
LA FACTURA

DESPACHO DE
LA
MERCADERIA

REALIZA EL
PAGO
 FLUJOGRAMA DE COBRANZAS

ASISTENTE DE
CLIENTE RECAUDADOR
COBRANZAS

RECIBE COPIA DE
OBTIENE ESTADO DE ESTADO DE CUENTA
CUENTA DEL Y REALIZA
SISTEMA AUTOGESTION

SE COMUNICA CON SI
CADA CLIENTE PARA CONFIRMA EL
GESTIONAR EL PAGO PAGO
NO

INSISTE CON VARIAS

CONFIRMA EL
SI
LLAMADAS
ADICIONALES PAGO

NO

ENVIA CARTA AL
CLIENTE:
- 30 DIAS: PRIMERA
SOLICITUD DE
PAGO
- 40 DIAS:
SEGUNDA CONFIRMA EL SI
SOLICITUD DE PAGO
PAGO
- 45 DIAS: NO
SUSPENSION DEL
SERVICIO

INDICA LA FECHA Y
HORA DEL PAGO

LLENA VISITA A LOS

FORMULARIO DE CLIENTES QUE
HOJA DE RUTAS Y CONFIRMARON
REPORTA A SU JEFE PAGO PARA
INMEDIATO LAS REALIZAR LA
CONFIRMACIONES RECAUDACION
BRANZAS

JEFE DE
COBRANZAS

SOLICITA ACCIONES
LEGALES AL
ABOGADO DE LA
EMPRESA

ANALIZA Y VERIFICA
LA GESITION DEL
ASISTENTE Y
RECAUDADOR
 FLUJOGRAMA DE

RECURSOS HUMANOS OFICINA DE ADMINISTRACION

SE RECEPCIONA EL CALENDARIO DE
COMPROMISOS, PONE A
DESPACHO. EL JEFE TOMA
CONOCIMIENTO Y DERIVA AL
RESPONSABLE PARA LA
ELABORACION DE LA PLANILLA DE
PAGO.

PROCEDE A EJECUTAR LOS

DESCUENTOS AUTORIZADOS Y
ELABORAR LA PLANILLA UNICA DE
PAGO.

EL JEFE DE LA OFICINA FIRMA Y
DERIVA A OFICINA DE
ADMINISTRACION LA INFORMACION.
RECEPCIONA LA PLANILLA,
FIRMA Y LA DERIVA A LA
OFICINA DE CONTABILIDAD PARA
SU AFECTACION
CORRESPONDIENTE.

RECEPCIONA EXPEDIENTE DE
PLANILLA, FIRMA Y DERIVA
JUNTO AL MEDIO MAGNETICO DE
INFORMACION A LA ENTIDAD
FINANCIERA.
LUJOGRAMA DE PLANILLA
OFICINA DE CONTABILIDAD
REALIZA PROCESO DE AFECTACION
DEL GASTO EN EL SISTEMA USADO
Y DERIVA A TESORERIA.
RECEPCIONA EXPEDIENTE DE
PLANILLA, FIRMA Y DERIVA A OFICINA
DE ADMINISTRACION.
OFICINA DE TESORERIA TRABAJADOR
ESPERA EL CRONOGRAMA DE
PAGOS ESTABLECIDO PARA SU
APROBACION EN EL SISTEMA Y
DERIVA A OFICINA DE
CONTABILIDAD.
LE ES ABONADO A SU CUENTA DE
REMUNERACIONES EL IMPORTE
NETO DE LA PLANILLA.