Escritorio 22

CONCILIACIONES BANCARIAS PT AJ Fechas

COMERCIAL MORADOS S.A. Elaborado : NéstorL 16.01.2018
CIFRAS EXPRESADAS EN "Q" Revisado : DanielA 16.01.2018

BANCO USAC, S.A.

TIPO: SALDO S/EMPRESA SALDO S/BANCO DIF.
CERTIFICADO DE DEPÓSITO 300,000.00 302,700.00 2,700.00
DEPÓSITO DE AHORRO 400,000.00 403,600.00 3,600.00
DEPÓSITO MONETARIO (USD $) 475,350.00 464,627.70 (10,722.30)

CERTIFICADO DE DEPÓSITO
Saldos según empresa 300,000.00
(+) Capitalización de intereses -31.12.2017- 3,000.00
(-) Nota de débito por impuestos pagados -31.12-2017- (300.00)
Saldo conciliado con banco al 31.12.2017 302,700.00

DEPÓSITO DE AHORRO
Saldos según empresa 400,000.00
(+) Nota de crédito por intereses recibidos -31.12.2017- 4,000.00
(-) Nota de débito por impuestos pagados -31.12.2017- (400.00)
Saldo conciliado con banco al 31.12.2017 403,600.00

DEPÓSITO MONETARIO (USD $)

Saldos según empresa 475,350.00
(+) Nota de crédito por intereses recibidos -31.12.2017- 4,753.00
(+) Cheques en circulación -31.12.2017- 1,000.00 No van en ajustes
(-) Cheque rechazado por anticipo de compra -27.12.2017- (16,000.00)
(-) Nota de débito por impuestos pagados -31.12.2017- (475.30)
Saldo conciliado con banco al 31.12.2017 464,627.70