EVALUACION FINANCIERA

MINA DIDACTICA DEL SENA CENTRO MINERO

MUNICIPIO DE SOGAMOSO (MORCA)

PRESUPUESTO DE INVERSION
INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO
Vías de Acceso Gl 50,000,000
Campamento 1 30,000,000
Subestación Eléctrica 13200/220 V. 1 15,000,000
Tolva de Almacenamiento 2 3,000,000
SUBTOTAL
MAQUINARIA Y EQUIPO
Malacates 2 3,000,000
Ventiladores Auxiliares de 3KW 4 1,500,000
Ventilador Principal de 13 KW 1 5,000,000
Multidetectores 1 4,000,000
Vagonetas de 1 Toneladas 6 1,500,000
Tornamesas 6 800,000
Lámparas de Seguridad para minero 30 260,000
Equipo de Soldadura 1 1,500,000
SUBTOTAL
TOTAL INVERSIONES EXISTENTES

INVERSIONES A REALIZAR
INFRAESTRUCTURA
Subestación Eléctrica de 13200/440 V. 1 50,000,000
Casa de Compresores 1 5,000,000
Red de aire comprimido 1 30,000,000
Carrilera de transporte (m) 500 75,000
SUBTOTAL
MAQUINARIA Y EQUIPO
Compresor Eléctrico 1 80,000,000
Martillos Picadores 15 3,000,000
Malacate eléctrico de 25 KW 2 12,000,000
SUBTOTAL
INVERSIONES DIFERIDAS
Estudios Ténicos Mineros 1 2,000,000
Estudios y planos electricos 1 1,500,000
Pago de matricula para servicio de lectricidad 1 500,000
Estudios y planos arqutectónicos. 2 1,500,000
Capacitacion 3 1,500,000
SUBTOTAL
SUBTOTAL INVERSIONES POR REALIZAR

CAPITAL DE TRABAJO
Capital de Trabajo (Calcularlo: costos madera,
mano de obra y EPP.
SUBTOTAL

PRESUPUESTO DE COSTOS
COSTOS DIRECTOS
MATERIALES DIRECTOS
Concepto Unidad Vlr/Mes
Madera 4,860 38,880,000
Herramientas 34,200,000 34,200,000
Repuestos y Accesorios 1,000,000 1,000,000
Riel de cubil de 25 lb/yarda (Ton) 15 4,000,000
Cable para malacate de 5/8" (m) 600 8,000
Cable eléctrico de seguridad AWG 4x2 (m) 600 35,000
Cable eléctrico de seguridad AWG 4x8 (m) 600 8,000
TOTAL 35,206,675 78,131,000
MANO DE OBRA DIRECTA
Concepto Vlr/Mes
Sueldo Personal Operativo 30 6,000,000
Prestaciones Sociales 22 32,745,000
Seguridad Social 38 75,920,000
Parafiscales 9 9,000,000
TOTAL 99 123,665,000
GASTOS INDIRECTOS
MATERIALES INDIRECTOS
Concepto Unidad Vlr/Mes
Lubricantes 10,000 300,000
Herramientas Menores 30,000 900,000
Insumos para talleres 100,000 3,000,000
Papeleria 70,000 2,100,000
Elementos de Seguridad e Insumo Industrial 200,000 6,000,000
Elementos de Aseo 500,000 15,000,000
SUBTOTAL MATERIALES INDIRECTOS

MANO DE OBRA INDIRECTA

Sueldo Jefe Operativo 1 1,800,000
Sueldo Jefe de mantenimientos electromecanico 1 1,500,000
Obreros de mantenimiento (SUP y B.T.) 3 700,000
SUBTOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA 5 4,000,000
Seguridad Social 38
Prestaciones sociales 22
Parafiscales 9
SUBTOTAL SEGURIDAD, PRESTAC IONES Y PARAFISCALES
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA

OTROS GASTOS INDIRECTOS

DEPRECIACIONES OPERATIVAS
Concepto FACTOR INVERSIONES
Depreciación Infraestructura 0 84,000,000
Depreciación Construcciones 0 51,000,000
Depreciación Maquinaria y Equipos 0 132,700,000
TOTAL DEPRECIACIONES 267,700,000

SERVICIOS
Concepto Vlr /mes Vlr /Año
Acueducto (Mensualidad) 20,000 240,000
Electricidad (mensualidad 14,000,000 168,000,000
Telefono (mensualidad) 80,000 960,000
Correo (mensualidad) 15,000 180,000
Transporte producción ($10.000/Ton) 100,000 1,200,000
TOTAL 14,215,000 170,580,000
MANTENIMIENTO
Servicio de Taller Gl
SUBTOTAL

OTOROS GASTOS
Valor Unitario Toneladas/año
Pago de Regalías 10,365 18,000
SUBTOTAL PAGO DE REGALIAS

GASTOS DE ADMINISTRACION
Concepto Vlr/mes
Gerente 1 3,000,000
Seguridad Social 38
Prestaciones Sociales 22
Parafiscales 9
Honorarios Asesor contable 500,000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION
SUBTOTAL OTROS GASTOS INDIRECTOS
RO

VALOR TOTAL
50,000,000
30,000,000
15,000,000
6,000,000
101,000,000

6,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
9,000,000
4,800,000
7,800,000
1,500,000
44,100,000
145,100,000

50,000,000
5,000,000
30,000,000
37,500,000
122,500,000

80,000,000
45,000,000
24,000,000
149,000,000

2,000,000
1,500,000
500,000
3,000,000
4,500,000
11,500,000
283,000,000
Vlr/Año
466,560,000
410,400,000
12,000,000
48,000,000
96,000
420,000
96,000
937,572,000

Vlr/Año
72,000,000
392,940,000
911,040,000
108,000,000
1,483,980,000

Vlr/Año
3,600,000
10,800,000
36,000,000
25,200,000
72,000,000
180,000,000
327,600,000

21,600,000
18,000,000
8,400,000
48,000,000
18,220,800
10,478,400
4,320,000
33,019,200
81,019,200
VALOR/AÑO
1,008,000,000
612,000,000
1,592,400,000
3,212,400,000

2,000,000

Vlr/año
124,380
124,380

Vlr/año
36,000,000
13,665,600
7,858,800
3,240,000
6,000,000
66,764,400
66,888,780
 Frecuencia

0
2
4
6
8
10
12
Frecuencia

Histograma
12 12
10 10
8 8
6 6 Frecuencia
4 4 %
acumulado
2 2
0 0
Clase
 jue 01 de diciembre de 2016
NOMBRE Y APELIDOS CARGO BASICO DIA DEVENGADO BONIFICACI
JULIAN GUALDRON PICADOR $ 1,000,000 24 $ 1,000,000 $ 110,000
SANDRA MONTAÑEZ PICADOR $ 1,000,000 24 $ 1,000,000 $ 110,000
RICARDO CAMARGO SEGURIDAD $ 1,800,000 24 $ 1,500,000 $ 110,000
SHIRLEY GUERRERO PERFORADO $ 2,000,000 24 $ 2,000,000 $ 110,000
LIDA E. SIERRA SUPERVISO $ 1,850,000 24 $ 1,850,000 $ 110,000
JUAN G. AVILA INGENIERO $ 2,500,000 24 $ 2,500,000 $ 110,000
TOTAL ### $ 9,850,000 $ 660,000

jue 04 de mayo de 2017

APELLIDOS NOMBRES CARGO BASICO DIA DEVENGADO BONIFICACI
ALVAREZ ANGGYE
RODRIGU FERNAN
EZ DA PICADOR $ 1,000,000 24 $ 1,000,000 $ 110,000
ARISMEN
DY CRISTIAN
RODRIGU DAVID
EZ PICADOR $ 1,000,000 24 $ 1,000,000 $ 110,000
JUAN
AVILA
GUILLER
PATIÑO
MO INGENIERO $ 2,500,000 24 $ 2,500,000 $ 110,000
MONICA
BECERR
MARCEL
A PATIÑO
A AMBIENTIAL $ 2,000,000 24 $ 2,000,000 $ 110,000
BENAVID
ES
RICARDO
CAMARG
O PICADOR $ 1,000,000 24 $ 1,000,000 $ 110,000
BOHADA MIREYA
DAZA VIVIANA SOSTENIMIE $ 1,100,000 24 $ 1,100,000 $ 110,000
BUITRAG
O MIGUEL
BUITRAG ANGEL
O RECURSOS $ 2,000,000 24 $ 2,000,000 $ 110,000
CALVO ANGELO
ISAZA YUSSE PERFORADO $ 1,750,000 24 $ 1,750,000 $ 110,000
MONICA
CURREA
GERALDI
AGUJA
NE ENFERMERO $ 2,000,000 24 $ 2,000,000 $ 110,000
ESPITIA NELSON
BARAJAS ALBERTO
SOLDADOR $ 1,600,000 24 $ 1,600,000 $ 110,000
FLORES
KARLA
MENDOZ
NAYIBE
A SOSTENIMIE $ 1,100,000 24 $ 1,100,000 $ 110,000
FRACICA
ZAIRA
ZARABAN
MELISA
DA ALMACENER $ 1,500,000 24 $ 1,500,000 $ 110,000
SIERRA LIDA
FERNAN ESPERA
DEZ NZA SUPERVISO $ 1,850,000 24 $ 1,850,000 $ 110,000
GUALDR
ON JULIAN
CHAPAR DAVID
RO PICADOR $ 1,000,000 24 $ 1,000,000 $ 110,000
HERNAN
LUIS
DEZ
MIGUEL
NIÑO SEGURIDAD $ 1,800,000 24 $ 1,800,000 $ 110,000
GUERRE
SHIRLEY
RO MALACATER $ 1,100,000 24 $ 1,100,000 $ 110,000
LOPEZ
CARLOS
CHAPAR
ANDRES
RO PERFORADO $ 1,750,000 24 $ 1,750,000 $ 110,000
MACIAS
ANGIE
SALCED
JULIETH
O SECRETARIA $ 1,600,000 24 $ 1,600,000 $ 110,000
MARTINE EDWIN
Z CELY FABIAN SOSTENIMIE $ 1,100,000 24 $ 1,100,000 $ 110,000
MESA AURA
ARAQUE NATALY SOSTENIMIE $ 1,100,000 24 $ 1,100,000 $ 110,000
MONTAÑ
EZ SANDRA
HERNAN YAMILE
DEZ PICADOR $ 1,000,000 24 $ 1,000,000 $ 110,000
TOTAL ### ### ###

APELLIDOS NOMBRE CARGO BASICO DIA DEVENGADO BONIFICACI

ALVAREZ ANGGYE
RODRIGU FERNAN
EZ DA
PICADOR $ 1,000,000 24 $ 1,000,000 $ 110,000
ARISMEN
DY CRISTIAN
RODRIGU DAVID
EZ MALACATER $ 1,000,000 24 $ 1,000,000 $ 110,000
JUAN
AVILA
GUILLER
PATIÑO
MO INGENIERO $ 2,500,000 24 $ 2,500,000 $ 110,000
MONICA
BECERR
MARCEL
A PATIÑO
A ALMACENER $ 1,500,000 24 $ 1,500,000 $ 110,000
BENAVID
ES
RICARDO
CAMARG
O PICADOR $ 1,000,000 24 $ 1,000,000 $ 110,000
BOHADA MIREYA
DAZA VIVIANA SOSTENIMIE $ 1,100,000 24 $ 1,100,000 $ 110,000
BUITRAG
O MIGUEL
BUITRAG ANGEL
O SEGURIDAD $ 1,800,000 24 $ 1,800,000 $ 110,000
CALVO ANGELO
ISAZA YUSSE PERFORADO $ 1,750,000 24 $ 1,750,000 $ 110,000
MONICA
CURREA
GERALDI
AGUJA
NE SISOS $ 1,500,000 24 $ 1,500,000 $ 110,000

ESPITIA NELSON
BARAJAS ALBERTO
SOLDADOR $ 1,600,000 24 $ 1,600,000 $ 110,000
FLORES
KARLA
MENDOZ
NAYIBE
A SOSTENIMIE $ 1,100,000 24 $ 1,100,000 $ 110,000
FRACICA
ZAIRA
ZARABAN
MELISA
DA PERFORADO $ 1,750,000 24 $ 1,750,000 $ 110,000
SIERRA LIDA
FERNAN ESPERA
DEZ NZA SUPERVISO $ 1,850,000 24 $ 1,850,000 $ 110,000
GUALDR
ON JULIAN
CHAPAR DAVID
RO PICADOR $ 1,000,000 24 $ 1,000,000 $ 110,000
HERNAN
LUIS
DEZ
MIGUEL
NIÑO AMBIENTALI $ 2,000,000 24 $ 2,000,000 $ 110,000
GUERRE
SHIRLEY
RO MALACATER $ 1,100,000 24 $ 1,100,000 $ 110,000
LOPEZ
CARLOS
CHAPAR
ANDRES
RO PERFORADO $ 1,750,000 24 $ 1,750,000 $ 110,000
MACIAS
ANGIE
SALCED
JULIETH
O SECRETARIA $ 1,600,000 24 $ 1,600,000 $ 110,000
MARTINE EDWIN
Z CELY FABIAN SOSTENIMIE $ 1,100,000 24 $ 1,100,000 $ 110,000
MESA AURA
ARAQUE NATALY ENFERMERO $ 2,000,000 24 $ 2,000,000 $ 110,000
MONTAÑ
EZ SANDRA
HERNAN YAMILE
DEZ PICADOR $ 1,000,000 24 $ 1,000,000 $ 110,000
OVIEDO MARIA
LOPEZ CAMILA PICADOR $ 1,000,000 24 $ 1,000,000 $ 110,000
PICON JOSE
CHAVES ANTONIO PICADOR $ 1,000,000 24 $ 1,000,000 $ 110,000
PULIDO
FABIAN SOSTENIMIE
CASTRO $ 1,100,000 24 $ 1,100,000 $ 110,000
VARGAS
YODY
FONSEC
LIZETH
A PICADOR $ 1,000,000 24 $ 1,000,000 $ 110,000
TOTAL ### ###
re de 2016
HRS HORAS FESTIVOS DIAS HORA DOMINTOTAL DEVENGSALUD PENSION
8 $ 66,667 5 $ 364,583 $ 1,541,250 $ 40,000 $ 80,000
8 $ 66,667 5 $ 364,583 $ 1,541,250 $ 40,000 $ 80,000
8 $ 120,000 5 $ 656,250 $ 2,386,250 $ 72,000 $ 144,000
8 $ 133,333 5 $ 729,167 $ 2,972,500 $ 80,000 $ 160,000
8 $ 123,333 5 $ 674,479 $ 2,757,813 $ 74,000 $ 148,000
7 $ 145,833 5 $ 911,458 $ 3,667,292 $ 100,000 $ 200,000
$ 655,833 ### $ 14,866,354 $ 406,000 $ 812,000

de 2017
HRS HORAS FESTIVOS DIAS HORA DOMINTOTAL DEVENGSALUD PENSION

8 $ 66,667 5 $ 364,583 $ 1,541,250 $ 40,000 $ 80,000

8 $ 66,667 5 $ 364,583 $ 1,541,250 $ 40,000 $ 80,000

8 $ 166,667 5 $ 911,458 $ 3,688,125 $ 100,000 $ 200,000

8 $ 133,333 5 $ 729,167 $ 2,972,500 $ 80,000 $ 160,000

8 $ 66,667 5 $ 364,583 $ 1,541,250 $ 40,000 $ 80,000

7 $ 64,167 5 $ 401,042 $ 1,675,208 $ 44,000 $ 88,000

8 $ 133,333 5 $ 729,167 $ 2,972,500 $ 80,000 $ 160,000

8 $ 116,667 5 $ 638,021 $ 2,614,688 $ 70,000 $ 140,000

8 $ 133,333 5 $ 729,167 $ 2,972,500 $ 80,000 $ 160,000

 8 $ 106,667 5 $ 583,333 $ 2,400,000 $ 64,000 $ 128,000

8 $ 73,333 5 $ 401,042 $ 1,684,375 $ 44,000 $ 88,000

8 $ 100,000 5 $ 546,875 $ 2,256,875 $ 60,000 $ 120,000

8 $ 123,333 5 $ 674,479 $ 2,757,813 $ 74,000 $ 148,000

8 $ 66,667 5 $ 364,583 $ 1,541,250 $ 40,000 $ 80,000

8 $ 120,000 5 $ 656,250 $ 2,686,250 $ 72,000 $ 144,000

8 $ 73,333 5 $ 401,042 $ 1,684,375 $ 44,000 $ 88,000

8 $ 116,667 5 $ 638,021 $ 2,614,688 $ 70,000 $ 140,000

8 $ 106,667 5 $ 583,333 $ 2,400,000 $ 64,000 $ 128,000

8 $ 73,333 5 $ 401,042 $ 1,684,375 $ 44,000 $ 88,000

8 $ 73,333 5 $ 401,042 $ 1,684,375 $ 44,000 $ 88,000

8 $ 66,667 5 $ 364,583 $ 1,541,250 $ 40,000 $ 80,000

$ 1,727,500 ### $ 39,144,896 $ 1,042,000 ###

mier 12 dic de 2018

HRS HORAS FESTIVOS DIAS HORA DOMINTOTAL DEVENGSALUD PENSION

8 $ 66,667 5 $ 364,583 $ 1,541,250 $ 40,000 $ 80,000

8 $ 66,667 5 $ 364,583 $ 1,541,250 $ 40,000 $ 80,000

8 $ 166,667 5 $ 911,458 $ 3,688,125 $ 100,000 $ 200,000

8 $ 100,000 5 $ 546,875 $ 2,256,875 $ 60,000 $ 120,000

8 $ 66,667 5 $ 364,583 $ 1,541,250 $ 40,000 $ 80,000

7 $ 64,167 5 $ 401,042 $ 1,675,208 $ 44,000 $ 88,000

8 $ 120,000 5 $ 656,250 $ 2,686,250 $ 72,000 $ 144,000

8 $ 116,667 5 $ 638,021 $ 2,614,688 $ 70,000 $ 140,000

8 $ 100,000 5 $ 546,875 $ 2,256,875 $ 60,000 $ 120,000

8 $ 106,667 5 $ 583,333 $ 2,400,000 $ 64,000 $ 128,000

8 $ 73,333 5 $ 401,042 $ 1,684,375 $ 44,000 $ 88,000

8 $ 116,667 5 $ 638,021 $ 2,614,688 $ 70,000 $ 140,000

8 $ 123,333 5 $ 674,479 $ 2,757,813 $ 74,000 $ 148,000

8 $ 66,667 5 $ 364,583 $ 1,541,250 $ 40,000 $ 80,000

8 $ 133,333 5 $ 729,167 $ 2,972,500 $ 80,000 $ 160,000

8 $ 73,333 5 $ 401,042 $ 1,684,375 $ 44,000 $ 88,000

8 $ 116,667 5 $ 638,021 $ 2,614,688 $ 70,000 $ 140,000

8 $ 106,667 5 $ 583,333 $ 2,400,000 $ 64,000 $ 128,000

8 $ 73,333 5 $ 401,042 $ 1,684,375 $ 44,000 $ 88,000

8 $ 133,333 5 $ 729,167 $ 2,972,500 $ 80,000 $ 160,000

8 $ 66,667 5 $ 364,583 $ 1,541,250 $ 40,000 $ 80,000

8 $ 66,667 5 $ 364,583 $ 1,541,250 $ 40,000 $ 80,000

8 $ 66,667 5 $ 364,583 $ 1,541,250 $ 40,000 $ 80,000

8 $ 73,333 5 $ 401,042 $ 1,684,375 $ 44,000 $ 88,000

8 $ 66,667 5 $ 364,583 $ 1,541,250 $ 40,000 $ 80,000

$ 2,330,833 ### $ 52,977,708 $ 1,404,000 ###
T. DEDUCIDO NETO PAGAR
$ 120,000 $ 880,000
$ 120,000 $ 880,000
$ 216,000 $ 1,584,000
$ 240,000 $ 1,760,000
$ 222,000 $ 1,628,000
$ 300,000 $ 2,200,000
$ 1,218,000 $ 8,932,000

T. DEDUCIDO NETO PAGAR

$ 120,000 $ 880,000

$ 120,000 $ 880,000

$ 300,000 $ 2,200,000

$ 240,000 $ 1,760,000

$ 120,000 $ 880,000

$ 132,000 $ 968,000

$ 240,000 $ 1,760,000

$ 210,000 $ 1,540,000

$ 240,000 $ 1,760,000
$ 192,000 $ 1,408,000

$ 132,000 $ 968,000

$ 180,000 $ 1,320,000

$ 222,000 $ 1,628,000

$ 120,000 $ 880,000

$ 216,000 $ 1,584,000

$ 132,000 $ 968,000

$ 210,000 $ 1,540,000

$ 192,000 $ 1,408,000

$ 132,000 $ 968,000

$ 132,000 $ 968,000

$ 120,000 $ 880,000
$ 3,126,000 ###

T. DEDUCIDO NETO PAGAR

$ 120,000 $ 880,000

$ 120,000 $ 880,000

$ 300,000 $ 2,200,000

$ 180,000 $ 1,320,000

$ 120,000 $ 880,000

$ 132,000 $ 968,000

$ 216,000 $ 1,584,000

$ 210,000 $ 1,540,000

$ 180,000 $ 1,320,000

$ 192,000 $ 1,408,000

$ 132,000 $ 968,000

$ 210,000 $ 1,540,000

$ 222,000 $ 1,628,000

$ 120,000 $ 880,000
$ 240,000 $ 1,760,000

$ 132,000 $ 968,000

$ 210,000 $ 1,540,000

$ 192,000 $ 1,408,000

$ 132,000 $ 968,000

$ 240,000 $ 1,760,000

$ 120,000 $ 880,000

$ 120,000 $ 880,000

$ 120,000 $ 880,000

$ 132,000 $ 968,000

$ 120,000 $ 880,000
$ 4,212,000 ###
 PRESUPUESTO DE INVERSION TOTAL INVERSIONES A REALIZA

INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA

Subestación
VALOR
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL Eléctrica de 1
UNITARIO 13200/440 V.
Casa de
Vías de Acceso Gl 9,000 9,000 1
Compresores
Red de aire
Campamento 1 15,000,000 15,000,000 1
comprimido
Subestación Eléctrica Carrilera de
1 15,000,000 15,000,000 580
13200/220 V. transporte (m)
Tolva de 2 3,000,000 6,000,000 SUBTOTAL
Almacenamiento
SUBTOTAL 36,009,000
MAQUINARIA Y EQUIPO
Malacates 1 20,000,000 20,000,000
Ventiladores Auxiliares 4 1,500,000 6,000,000
de 3KW
Ventilador Principal de 1 7,000,000 7,000,000
13 KW + DUCTO
Multidetectores 6 3,000,000 18,000,000
Vagonetas de 1,2 6 1,500,000 9,000,000
Toneladas
Tornamesas 6 800,000 4,800,000
Lámparas de Seguridad 25 260,000 6,500,000
para minero
Equipo de Soldadura 1 1,500,000 1,500,000
Compresor Eléctrico 1 35,000,000 35,000,000
107,800,000
INVERSIONES A REALIZAR

INFRAESTRUCTURA

20,000,000 20,000,000

3,000,000 3,000,000

15,000,000 15,000,000

75,000 43,500,000

81,500,000
 COSTOS POR MANO DE OBRA
MANO DE OBRA DIRECTA
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
PERSONAL N° SALARIO N° N° N°
OPERATIVO SALARIO ANUAL SALARIO ANUAL SALARIO ANUAL
MENSUAL
Picadores 14 $ 940,800 13,171,200 14 11,289,600 14 11,807,600 14
perforadores 6 $ 1,750,000 10,500,000 6 21,000,000 6 21,222,000 6
supervisores 3 $ 1,850,000 5,550,000 3 22,200,000 3 22,311,000 3

sostenimiento 8 $ 1,100,000 8,800,000 8 13,200,000 8 13,496,000 8

soldador 2 $ 1,600,000 3,200,000 2 19,200,000 2 19,311,000 3

ingenieros 3 $ 2,500,000 7,500,000 3 30,000,000 3 30,111,000 3

Malacatero-Tolvero 3 3,300,000 3 3 13,311,000 3

$ 1,100,000 13,200,000
SUBTOTAL 10,840,800 52,021,200 130,089,600 131,569,600
Prestaciones Sociales 2,366,547 11,356,228 28,721,644
(21,83%) 28,398,560
Seguridad Social 4,060,964 19,487,142 49,285,972
(37,46%) 48,731,564
Parafiscales (9%) 975,672 4,681,908 11,708,064 11,841,264

SUBTOTAL SEG.SOC. 7,403,182 35,525,277 89,848,880

88,838,188

TOTAL M. O. DIRECTA 18,243,982 87,546,477 221,418,480

218,927,788

MANO DE OBRA INDIRECTA

Gerente 1 3,000,000.00 36,000,000.00 1 36,000,000.00 1 36,000,000.00 1
Jefe Operativo 1 1,800,000.00 21,600,000.00 1 21,600,000.00 1 21,600,000.00 1
Jefe de 1
Mantenimientos 1,200,000.00 14,400,000.00 1 14,400,000.00 1 14,400,000.00 1

Obreros de
mantenimiento 3
(SUP y B.T.) 800,000.00 9,600,000.00 3 9,600,000.00 3 9,600,000.00 3
SUBTOTALMANO 6 6,800,000.00 81,600,000.00 81,600,000.00 81,600,000.00
DE O INDIRECTA
Prestaciones Sociales 1,484,440.00 17,813,280.00 17,813,280.00 17,813,280.00
(21,83%)

Seguridad Social (37,46) 2,547,280.00 30,567,360.00 30,567,360.00 30,567,360.00

Parafiscales (9%) 612,000.00 7,344,000.00 7,344,000.00 7,344,000.00

SUBTOTAL SEG.SOC. 4,643,720.00 55,724,640.00 55,724,640.00 55,724,640.00

TOTAL M.O. INDIRECTA 11,443,720.00 137,324,640.00 137,324,640.00 137,324,640.00

TOTAL COSTOS MANO 18,243,720.00 218,924,640.00 218,924,640.00 218,924,640.00

DE OBRA
 AÑO 4 AÑO 5
SALARIO ANUAL N° SALARIO ANUAL
$ 12,325,600 14 $ 12,843,600
$ 21,444,000 6 $ 21,666,000
$ 22,422,000 3 $ 22,533,000
$ 13,792,000 8 $ 14,088,000
$ 19,422,000 3 $ 19,533,000
$ 30,222,000 3 $ 30,333,000

$ 13,422,000 3 $ 13,533,000
133,049,600 134,529,600

29,044,728 29,367,812

49,840,380 50,394,788
11,974,464 12,107,664

90,859,572 91,870,264

314,768,744 318,270,128
CALCULO DE GASTOS DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL
AÑO 1 AÑO 2
CONCEPTO VALOR
N° UNITARIO VALOR TOTAL N° VALOR TOTAL

Cascos de seguridad para 25 25,000 625,000 25 656,250

minero
Botas de seguridad para 50 65,000 3,250,000 75 3,412,500
Minero (Pares)
Overoles 75 40,000 3,000,000 75 3,150,000

600 60,000 36,000,000 100 37,800,000

Guantes de Cuero (pares)
Mascarillas antipolvo 25 150,000 3,750,000 25 3,937,500
Cinturon portalámparas 25 20,000 500,000 25 525,000
Gafas de Seguridad 25 25,000 625,000 25 656,250
Protectores Auditivos 25 6,000 150,000 25 157,500
Filtros para Mascarilla 3750 1,500 5,625,000 3750 5,906,250
SUBTOTAL 392,500 53,525,000 56,201,250

Nota: el incremento anual para los E.P.PS es del 5 %

 AÑO 3 AÑO 4 AÑO5
N° VALOR TOTAL N° VALOR TOTAL N° VALOR TOTAL

25 689,063 25 723,516 25 759,691

75 3,583,125 75 3,762,281 75 3,950,395

75 3,307,500 75 3,472,875 75 3,646,519

100 39,690,000 100 41,674,500 100 43,758,225

25 4,134,375 25 4,341,094 25 4,558,148

25 551,250 25 578,813 25 607,753
25 689,063 25 723,516 25 759,691
25 165,375 25 173,644 25 182,326
3750 6,201,563 3750 6,511,641 ### 6,837,223
59,011,313 61,961,878 65,059,972
CALCULO DE COSTOS POR CONSUMO DE MADERA

DESCRIPCION CONSUMO/ VLR/UNITAR VLR TOTAL/MES AÑO1 AÑO2

MES IO
Palancas 14040 8,000 112,320,000 1,347,840,000 1,347,840,000
Tacos 48600 2,800 136,080,000 1,632,960,000 1,632,960,000
Tapas o Forro 300 3,000.00 900,000.00 10,800,000.00 10,800,000.00

NOTA: para los año 2 y 3 los valores son los mismos q el año 1
 AÑO3 AÑO4 AÑO5

1,347,840,000
1,632,960,000
10,800,000.00

os q el año 1
 HERRAMIENTA
CANTIDAD DE HERRAMIENTA
VALOR C/U VALOR TOTAL HERRAMIENTA
PICAS 6 35000 210000 PICAS
PALAS 6 30000 180000 PALAS
BARRA 6 28000 168000 BARRA
CARRETILLA 6 40000 240000 CARRETILLA
TROCERO 6 20000 120000 TROCERO
AZUELA 6 25000 150000 AZUELA
PLANTILLA 6 5000 30000 PLANTILLA
CINTA 6 30000 180000 CINTA
NIVEL 6 20000 120000 NIVEL
PLOMADA 6 35000 210000 PLOMADA
PUNTILLAS 6 5000 30000 PUNTILLAS
MARTILLO 6 15000 90000 MARTILLO
SERRUCHO 6 20000 120000 SERRUCHO
CABLE 6 10000 60000 MARTILLO PICADOR
MARTILLO PICADOR 6 50000 300000 CABLE
MULTIDETECTOR 6 1000000 6000000 MULTIDETECTOR
TOTAL 96 1368000 8208000 TOTAL
CANTIDAD DE HERRAMIENTA
VALOR C/U VALOR TOTAL HERRAMIENTA
CANTIDAD DE HERRAMIENTA
VALOR C/U
21 35000 735000 PICAS 25 35000
21 30000 630000 PALAS 25 30000
21 28000 588000 BARRA 25 28000
21 40000 840000 CARRETILLA 25 40000
21 20000 420000 TROCERO 25 20000
21 25000 525000 AZUELA 25 25000
21 5000 105000 PLANTILLA 25 5000
21 30000 630000 CINTA 25 30000
21 20000 420000 NIVEL 25 20000
21 35000 735000 PLOMADA 25 35000
21 5000 105000 PUNTILLAS 25 5000
21 15000 315000 MARTILLO 25 15000
21 20000 420000 SERRUCHO 25 20000
21 50000 1050000 MARTILLO PICADOR 25 50000
21 10000 210000 CABLE 25 10000
21 1000000 21000000 MULTIDETECTOR 25 1000000
336 1368000 28728000 TOTAL 400 1368000
VALOR TOTAL
875000
750000
700000
1000000
500000
625000
125000
750000
500000
875000
125000
375000
500000
1250000
250000
25000000
34200000
CALCULO DE DEPRECIACION

FACTOR DE
CONCEPTO INVERSIONES VIDA UTIL DEPRECIACION ANUAL
Construcciones 30,000,000.00 20 5%
Infraestructuras 193,500,000.00 10 10%
Maquinaria y Equipo 198,100,000.00 5 20%
TOTAL DEPREECIACION 421,600,000.00
DEPRECIACION

1,500,000.00
19,350,000.00
39,620,000.00
60,470,000.00
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTA

AÑO PRODUCION (Ton) PRECIO DE VENTA ($/Ton) INGRESO TOTAL ($)

1 18,000.00 70,732.36 1,273,182,480.00

2 21,600.00 70,732.36 1,527,818,976.00
3 24,000.00 70,732.36 1,697,576,640.00
4 24,000.00 70,732.36 1,697,576,640.00
5 24,000.00 70,732.36 1,697,576,640.00

NOTA: investigar la produccion anual y el precio de venta ($/ton)