FORMATO 5.

1 : "LIBRO DIARIO" CODIGO: 05

PERIODO………………………………………….
R U ………………………………………………………
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON
SOCIAL: …………………………………………..
IE A DE IA DE LA
NT LA OPERACIÓ
ME CUENTA ASOCIADA A LA OPERACIÓN
GLOSA O DESCRIPCIÓN LIBR DOC
O OPER OO
RO
UME
O DE LA OPERACIÓN REGI
CO
NTO
C
DIAMES STR
RRE
SUST CÓDIGO DENOMINACION
LATI
01 02 05 Por la apertura de una 11 disponible
cta cte de un cliente 1101 caja
1101.01 oficina principal
21 obligaciones con el publico
2101 obligacionesa la vista
2101.01 deposito a cuenta corriente
02 05 05 por la apertura de cuenta 11 disponible
de ahorros 1101 caja
1101.01 oficina principal
21 obligaciones con el publico
2102 obligacion por cuenta de ahorros
2102.01 depositos de ahorros activos
03 08 05 pago en efectivo cheque 21
de cliente 2101
2101.03
11
1101
1101.01
04 10 05 cliente retira efectivo 21
de su cuenta de ahorro 2102
2102.01
11
1101
1101.01
05 12 05 solicitud de cliente para 21
abono a su cuenta cte 2101
2101.01
21
2102
2102.01
06 15 05 solicitud de cliente 21
para abrir una cuenta 2101
a plazo, con cargo a su 2101.01
cuenta. 21
2103
2103.03
x6 03 02 por factoring 1401 creditos vigentes
otorgado a la empresa 1401.02 creditos a microempresas
miramar S.A. 1411.02.10 factoring
2101 obligaciones a la vista
2101.01 deposits en cta cte
2111.01.01 depositos sujetos al D.LEG.940 Y SUS MODIF.
2111.01.01.01 cta. Cte. 222-77777-0-33
5104 intereses por creditos
5104.01 intereses por creditos vigentes
5114.01.02 intereses por creditos a microempresas
5114.01.02.10 factoring
x7 05 02 por cancelacion de 1101 caja
la letra mas 1101.01 oficina principal
intereses y otros 2017 1111.01.01 billetes y monedas
1401 Creditos vigentes
1401.02 creditos a microempresas
1411.02.05 descuentos
1411.02.05.02 descuentos letras
5104 intereses por creditos
5104.01 Intereses por creditos vigentes
5104.01.02 Intereses por creditos a microempresas
5114.01.02.05 descuentos
5107 comisiones y otros rendimientos por cred. Direc.
5107.04 creditos
5117.04.02 creditos a microempresas
5202 ingresos por servicios diversos
5202.14 estudios tecnicos y legales
5212.14.01 gastos notariales
5202.29 otros ingresos por servicios
5212.29.01 portes
x8 10 02 protesto pagare 1406
remetido a dpto. 1406.06 creditos a microempresas
legal para su cobranz. 1416.02.05 descuentos
judicial 2017 1416.02.05.01 descuentos - pagare
1405 creditos vencidos
1405.02 creditos a microempresas
1415.02.05.01 descuentos - pagare
x9 10 02 intereses y comisiones 8104 rendimiento de credito
de pagare en suspen. 8104.02 rendimiento de creditos en s.
2017 8114.02.01 pagare
82 contra cuenta de cuentas de orden deudoras
X10 12 02 Provision de credito de 4302 provision por la
 cons. 111-00008888 4302.03 provision por credito de
cobranza judicial 4312.03.01 provisiones especificas
1409.03 provision para consumo
1419.03.01 provision espesifico
x11 23 02 por la entrega de tarjeta 7105 lineas de credito no utilizadas y credi conse
credito visa oro sr. 7205 responsabilidad por lineas de credito
mariano puelles nonutilizadas y creditos consedidos
x12 23 02 por el uso de la tarjeta 1401 creditos vigentes
de credito visa oro del 1401.03 creditos de consumo
sr. Mariano puelles 1411.03.02 tarjetas de credito
1411.03.02.02 tarjetas de credito por compra
2101 obligaciones a la vista
2101.01 depositos en cta cte
2111.01.01 depositos suj al decret. Leg 940 y sus mod.
2100.01.01.01 cta cte 210-666666-0-11
FOLIO: ………..

MOVIMIENTO
DEBE HABER

S/. 60,000.00

S/. 60,000.00

S/. 25,000.00

S/. 25,000.00

S/. 20,000.00

S/. 20,000.00

S/. 5,000.00

S/. 5,000.00

S/. 15,000.00

S/. 15,000.00
 S/. 23,000.00

S/. 20,700.00

S/. 2,300.00

S/. 8,462.00

S/. 8,000.00

S/. 300.00
Direc.

S/. 100.00

S/. 12.00

S/. 7,000.00

S/. 7,000.00

S/. 900.00
S/. 900.00
S/. 27,215.89

S/. 27,217.89
S/. 21,000.00
S/. 21,000.00

S/. 1,000.00

S/. 1,000.00

S/. 213,577.89 S/. 213,529.89