EMPRESA COMERCI

FLUJO DE EFECTIVO
(Método Dir

OPERACIÓN CONCEPTOS

1 por el cobro de prestamo a gerente

2 por el cobro de cheque no negociable
3 por el pago con cheque
4 por el pago con cheque
5 por el pago con cheque
6 paqgo de tributos
7 por el pago de compra de mercaderia
8 por el pago de tributos
9 por el pago de multas e intereses
10 por el pago de dividendos
11 por el pago de int de dividendos
12 por la amortizacion del prestamo
13 por el pago con cheque
14 por el pago de haberes
15 por el pago de diversos gastos
16 pago a cuenta del imp a la renta
17 por el pago de programa software
18 por el deposito de detraccion
19 por el pago de gastos incurridos
20 por el deposito de aporte de socios
21 por el pago de itf
22 VARIACIÓN NETA DE EFECTIVO
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 2014
SALDO DE EFECTIVO AL 31/12/15
 EMPRESA COMERCIAL RAPIL SA
FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2015
(Método Directo)

ACTIVIDADES
FLUJO DE OPERACIÓN OPERACIONES INVERSIONES FINANCIAMIENTO
S/. 750.00 S/. 750.00
S/. 828,360.00 S/. 828,360.00
S/. -2,360.00 S/. -2,360.00
S/. -2,242.00 S/. -2,242.00
S/. -660.80 S/. -660.80
S/. -28,010.00 S/. -28,010.00
S/. -126,614.00 S/. -126,614.00
S/. -830.00 S/. -830.00
S/. -178.00 S/. -178.00
S/. -99,649.69 S/. -99,649.69 S/. -99,649.69
S/. -4,260.31 S/. -4,260.31 S/. -4,260.31
S/. -51,120.00 S/. -51,120.00 S/. -51,120.00
S/. -3,304.00 S/. -3,304.00
S/. -26,970.00 S/. -26,970.00
S/. -30,432.00 S/. -30,432.00
S/. -5,100.00 S/. -5,100.00
S/. -1,416.00 S/. -1,416.00
S/. -212.40 S/. -212.40
S/. -1,911.60 S/. -1,911.60
S/. 100,000.00 S/. 100,000.00
S/. -65.42 S/. -65.42
A DE EFECTIVO S/. 598,803.78 S/. -55,030.00
IO DEL AÑO 2014
TIVO AL 31/12/15
FLUJO DE EFECTIVO

S/. 543,773.78
S/. 358,000.00
S/. 901,774
 Ingreso
por cobro
de
prestamo

cobro por
venta de
mercaderia

increment
o de
aportes

cobro de
mercaderia