FORMATO DE NOMINA

DIAS RECARGO
EMPLEADO BASICO MES COMISIONES HRS EXTRA SINDICATO
LABORADOS NOCTURNO
FULANITO $800,000 30 $200,000 $50,000 $0 $10,000
PERANO $950,000 23 $100,000 $50,000 $20,000 $10,000
MENGANO $2,000,000 30 $0 $0 $0 $0

DATOS GENERALES DEVENGADOS

DIAS
CEDULA EMPLEADO BASICO DEVENGADO COMISIONES HRS EXTRA
LABORADOS
1 FULANITO $800,000 30 $800,000 $200,000 $50,000
2 PERANO $950,000 23 $728,333 $100,000 $50,000
3 MENGANO $2,000,000 30 $2,000,000 $0 $0
$3,528,333 $300,000 $100,000

CALCULO DE LA PROVISION DE BASE

PORCENTAJE TOTAL
PRESTACIONES SOCIALES SALARIOS
CESANTIAS 8.33% $4,085,603 $340,467
INTERESES CESANTIAS 12% $340,467 $40,856
PRIMA DE SERVICIOS 8.33% $4,085,603 $340,467
VACACIONES 4.17% $3,848,333 $160,347
$882,137

LIBRO DIARIO

CONTABILIZACION NOMINA
FULANITO
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
510506 Sueldos $800,000
510518 Comisiones $200,000
510515 Horas Extras y Recargos $50,000
510527 Auxilio de Transporte $77,700
237005 CXP Aportes EPS $42,000
238030 CXP Aportes Pension $42,000
237035 CXP A Sindicatos $10,000
250505 Salarios por pagar $1,033,700
SUMAS IGUALES $1,127,700 $1,127,700
DIFERENCIA $0

CONTABILIZACION NOMINA
 PERANO
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
510506 Sueldos $728,333
510518 Comisiones $100,000
510515 Horas Extras y Recargos $70,000
510527 Auxilio de transporte $59,570
237005 CXP Aportes EPS $35,933
238030 CXP Aportes Pension $35,933
237035 CXP A Sindicatos $10,000
250505 Salarios por pagar $876,037
SUMAS IGUALES $957,903 $957,903
DIFERENCIA $0

CONTABILIZACION NOMINA
MENGANO
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
510506 Sueldos $2,000,000
237005 CXP Aportes EPS $80,000
238030 CXP Aportes Pension $80,000
250505 Salarios por pagar $1,840,000
SUMAS IGUALES $2,000,000 $2,000,000
DIFERENCIA $0

GASTOS EPS

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

510569 Aportes a EPS $335,608
237005 CXP Aportes EPS $335,608
SUMAS IGUALES $335,608 $335,608
DIFERENCIA $0

GASTOS PENSION

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

510570 Aportes a AFP $473,800
238030 CXP Aportes Pension $473,800
SUMAS IGUALES $473,800 $473,800
DIFERENCIA $0

CONTABILIZACION DE LA PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

510530 Gasto Cesantias $340,467
510533 Gasto Intereses Cesantias $40,856
510536 Gasto Prima de Servicios $340,467
510539 Gasto Vacaciones $160,347
261005 CXP Provision Cesantias $340,467
261010 CXP Provision Intereses Cesantias $40,856
261020 CXP Provision Prima de Servicios $340,467
261015 CXP Provision Vacaciones $160,347
SUMAS IGUALES $882,137 $882,137
DIFERENCIA $0
DEVENGADOS DEDUCCIONES

RECARGO
SUBTOTAL TRANSPORTE TOTAL SALUD PENSION SINDICATO
NOCTURNO
$0 $1,050,000 $77,700 $1,127,700 -$42,000 -$42,000 -$10,000
$20,000 $898,333 $59,570 $957,903 -$35,933 -$35,933 -$10,000
$0 $2,000,000 $0 $2,000,000 -$80,000 -$80,000
$20,000 $3,948,333 $137,270 $4,085,603 -$157,933 -$157,933 -$20,000

LIBRO MAYOR

510506 510518 510515

Sueldos Comisiones Horas Extras y Recargos
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$800,000 $200,000 $50,000
$728,333 $100,000 $70,000
$2,000,000

$3,528,333 $300,000 $120,000

510527 237005 238030

Auxilio de Transporte CXP Aportes EPS CXP Aportes Pension
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$77,700 $42,000
$59,570 $35,933
$80,000
$335,608

$137,270 $493,541

237035 250505 510569

CXP A Sindicatos Salarios por pagar Aportes a EPS
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$10,000 $1,033,700 $335,608
$10,000 $876,037
 $1,840,000

$20,000 $3,749,737 $335,608

510570 510530 510533

Aportes a AFP Gasto Cesantias Gasto Intereses Cesantias
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$473,800 $340,467 $40,856

$473,800 $340,467 $40,856

510536 510539 261005

Gasto Prima de Servicios Gasto Vacaciones CXP Provision Cesantias
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$340,467 $160,347

$340,467 $160,347

261010 261020 261015

CXP Provision Intereses Cesantias CXP Provision Prima de Servicios CXP Provision Vacaciones
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$40,856 $340,467

$40,856 $340,467
 APORTES DE LA EMPRESA
NETO
A PENSION Y SALUD

NETO SALUD PENSION

$1,033,700 $89,250 $126,000

$876,037 $76,358 $107,800
$1,840,000 $170,000 $240,000
$3,749,737 $335,608 $473,800

BALANCE DE COMPROBACION

510515 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

Horas Extras y Recargos 510506 Sueldos $3,528,333
CREDITO 510518 Comisiones $300,000
510515 Horas Extras y Recargos $120,000
510527 Auxilio de Transporte $137,270
237005 CXP Aportes EPS $493,541
238030 CXP Aportes Pension $631,733
237035 CXP A Sindicatos $20,000
250505 Salarios por pagar $3,749,737
510569 Aportes a EPS $335,608
238030 510570 Aportes a AFP $473,800
CXP Aportes Pension 510530 Gasto Cesantias $340,467
CREDITO 510533 Gasto Intereses Cesantias $40,856
$42,000 510536 Gasto Prima de Servicios $340,467
$35,933 510539 Gasto Vacaciones $160,347
$80,000 261005 CXP Provision Cesantias $340,467
$473,800 261010 CXP Provision Intereses Cesantias $40,856
261020 CXP Provision Prima de Servicios $340,467
$631,733 261015 CXP Provision Vacaciones $160,347
SUMAS IGUALES $ 5,777,149 $ 5,777,149
510569 DIFERENCIA $0
Aportes a EPS
CREDITO
 510533
Gasto Intereses Cesantias
CREDITO

261005
CXP Provision Cesantias
CREDITO
$340,467

$340,467

261015
CXP Provision Vacaciones
CREDITO
$160,347

$160,347
 LIBRO MAYOR L

P
250505 111005 CODIGO
Salarios por pagar Bancos NO
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO 250505
$ 1,033,700 $1,033,700 $1,033,700 111005
$ 876,037 $876,037 $876,037 SUMAS IGUALES
$1,840,000 $1,840,000 $1,840,000 NO
$ 493,541 250505
$631,733 111005
$20,000 SUMAS IGUALES
$ 3,749,737 $3,749,737 $0 $4,895,011 NOM
$0 250505
111005
237005 238030 SUMAS IGUALES
CXP Aportes EPS CXP Aportes Pension
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO PAGO S
$493,541 $42,000 $631,733 $42,000 237005
$35,933 $35,933 111005
$80,000 $80,000 SUMAS IGUALES
$335,608 $473,800 238030
111005
$493,541 $493,541 $631,733 $631,733 SUMAS IGUALES
$0 $0
APOR
237035 237035
CXP A Sindicatos 111005
DEBITO CREDITO SUMAS IGUALE
$20,000 $10,000
$10,000

$20,000 $20,000
$0
 LIBRO DIARIO

PAGO NOMINA
CUENTA DEBITO CREDITO
NOMINA FULANO
Salarios por pagar $ 1,033,700
Bancos $ 1,033,700
SUMAS IGUALES $ 1,033,700 $ 1,033,700
NOMINA PERANO
Salarios por pagar $ 876,037
Bancos $ 876,037
SUMAS IGUALES $ 876,037 $ 876,037
NOMINA MENGANO
Salarios por pagar $1,840,000
Bancos $1,840,000
SUMAS IGUALES $ 1,840,000 $ 1,840,000

PAGO SEGURIDAD SOCIAL

CXP Aportes EPS $493,541
Bancos $ 493,541
SUMAS IGUALES $ 493,541 $ 493,541
CXP Aportes Pension $631,733
Bancos $631,733
SUMAS IGUALES $631,733 $ 631,733

APORTES SINDICALES
CXP A Sindicatos $20,000
Bancos $20,000
SUMAS IGUALES $20,000 20000
NOMBRE
CEDULA 1
SALARIO $ 850,000

DIAS DEVENGADO COMISIONES H. EXTRAS R. NOCTURNO TRANSPORTE

ENERO 25 $ 708,333 $ 50,000 $ 30,000 $ 12,000 $ 64,750

FEBRERO 26 $ 736,667 $ 100,000 $0 $ 15,000 $ 67,340
MARZO 30 $ 850,000 $ 80,000 $ 50,000 $ 15,000 $ 77,700
ABRIL 28 $ 793,333 $ 110,000 $ 15,000 $ 5,000 $ 72,520
MAYO 30 $ 850,000 $ 100,000 $ 60,000 $ 7,000 $ 77,700
JUNIO 30 $ 850,000 $ 100,000 $ 25,000 $ 50,000 $ 77,700
JULIO 30 $ 850,000 $ 90,000 $0 $ 45,000 $ 77,700
AGOSTO 30 $ 850,000 $ 115,000 $0 $ 40,000 $ 77,700
SEPTIEMBRE 29 $ 821,667 $ 120,000 $ 18,000 $ 38,000 $ 75,110
OCTUBRE 29 $ 821,667 $ 70,000 $ 24,000 $ 48,000 $ 75,110
NOVIEMBRE 29 $ 821,667 $0 $ 30,000 $ 19,000 $ 75,110
DICIEMBRE 26 $ 736,667 $ 50,000 $ 20,000 $ 67,340
TOTALES 342 $ 9,690,000 $ 985,000 $ 252,000 $ 314,000 $ 885,780

LIBRO MAYOR

510530 261005 2365

Gasto Cesantias CXP Provision Cesantias Cesantias Consolidadas
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$72,061 $50,124 $50,124 $ 72,061
$76,553 $960,037 $ 76,553
$89,356 $ 89,356
$82,955 $ 82,955
$91,189 $ 91,189
$91,855 $ 91,855
$88,523 $ 88,523
$90,189 $ 90,189
$89,362 $ 89,362
$86,530 $ 86,530
$ 78,783 $ 78,783
$ 72,805 $ 72,805
$1,010,161 $50,124 $1,010,161 $1,010,161 $0
$960,037 $0
 8.33% 12% 8.33% 4.17%
TOTAL
CESANTIAS INTERESES PRIMA VACACIONES
$ 865,083 $ 72,061
$ 919,007 $ 76,553
$ 1,072,700 $ 89,356
$ 995,853 $ 82,955
$ 1,094,700 $ 91,189
$ 1,102,700 $ 91,855
$ 1,062,700 $ 88,523
$ 1,082,700 $ 90,189
$ 1,072,777 $ 89,362
$ 1,038,777 $ 86,530
$ 945,777 $ 78,783
$ 874,007 $ 72,805
$ 12,126,780 $ 1,010,161 $0

MAYOR

2365
Cesantias Consolidadas
CREDITO
$ 960,037

$ 960,037
 LIBRO DIARIO

CODIGO CUENTA
ENERO
510530 Gasto Cesantias
CALCULO CESANTIAS REALES A PAGAR
261005 CXP Provision Cesantias
SALARIO PROMEDIO MES $ 1,010,565 SUMAS IGUALES
CESANTIAS A PAGAR $ 960,037 FEBRERO
CESANTIAS PROVISIONADAS AL AÑO $ 1,010,161 510530 Gasto Cesantias
DIFERENCIA $ 50,124 261005 CXP Provision Cesantias
SUMAS IGUALES
MARZO
510530 Gasto Cesantias
261005 CXP Provision Cesantias
SUMAS IGUALES
ABRIL
510530 Gasto Cesantias
261005 CXP Provision Cesantias
SUMAS IGUALES
MAYO
510530 Gasto Cesantias
261005 CXP Provision Cesantias
SUMAS IGUALES
JUNIO
510530 Gasto Cesantias
261005 CXP Provision Cesantias
SUMAS IGUALES
JULIO
510530 Gasto Cesantias
261005 CXP Provision Cesantias
SUMAS IGUALES
AGOSTO
510530 Gasto Cesantias
261005 CXP Provision Cesantias
SUMAS IGUALES
SEPTIEMBRE
510530 Gasto Cesantias
261005 CXP Provision Cesantias
SUMAS IGUALES
OCTUBRE
 510530 Gasto Cesantias
261005 CXP Provision Cesantias
SUMAS IGUALES
NOVIEMBRE
510530 Gasto Cesantias
261005 CXP Provision Cesantias
SUMAS IGUALES
DICIEMBRE
510530 Gasto Cesantias
261005 CXP Provision Cesantias
SUMAS IGUALES
DIFERENCIA PROVISION VS CESANTIAS A PAGAR
510530 Gasto Cesantias
261005 CXP Provision Cesantias
SUMAS IGUALES
CESANTIAS CONSOLIDADAS
261005 CXP Provision Cesantias
2365 Cesantias Consolidadas
SUMAS IGUALES
BRO DIARIO

DEBITO CREDITO
ENERO
$ 72,061
$ 72,061
$ 72,061 $ 72,061
FEBRERO
$ 76,553
$ 76,553
$ 76,553 $ 76,553
MARZO
$ 89,356
$ 89,356
$ 89,356 $ 89,356
ABRIL
$ 82,955
$ 82,955
$ 82,955 $ 82,955
MAYO
$ 91,189
$ 91,189
$ 91,189 $ 91,189
JUNIO
$ 91,855
$ 91,855
$ 91,855 $ 91,855
JULIO
$ 88,523
$ 88,523
$ 88,523 $ 88,523
AGOSTO
$ 90,189
$ 90,189
$ 90,189 $ 90,189
EPTIEMBRE
$ 89,362
$ 89,362
$ 89,362 $ 89,362
OCTUBRE
 $ 86,530
$ 86,530
$ 86,530 $ 86,530
OVIEMBRE
$ 78,783
$ 78,783
$ 78,783 $ 78,783
ICIEMBRE
$ 72,805
$ 72,805
$ 72,805 $ 72,805
VS CESANTIAS A PAGAR AL AÑO
$ 50,124
$ 50,124
$ 50,124 $ 50,124
S CONSOLIDADAS
$ 960,037
$ 960,037
$ 960,037 $ 960,037
NOMBRE
CEDULA 1
SALARIO $ 850,000

DIAS DEVENGADO COMISIONES H. EXTRAS R. NOCTURNO TRANSPORTE

ENERO 25 $ 708,333 $ 50,000 $ 30,000 $ 12,000 $ 64,750

FEBRERO 26 $ 736,667 $ 100,000 $0 $ 15,000 $ 67,340
MARZO 30 $ 850,000 $ 80,000 $ 50,000 $ 15,000 $ 77,700
ABRIL 28 $ 793,333 $ 110,000 $ 15,000 $ 5,000 $ 72,520
MAYO 30 $ 850,000 $ 100,000 $ 60,000 $ 7,000 $ 77,700
JUNIO 30 $ 850,000 $ 100,000 $ 25,000 $ 50,000 $ 77,700
JULIO 30 $ 850,000 $ 90,000 $0 $ 45,000 $ 77,700
AGOSTO 30 $ 850,000 $ 115,000 $0 $ 40,000 $ 77,700
SEPTIEMBRE 29 $ 821,667 $ 120,000 $ 18,000 $ 38,000 $ 75,110
OCTUBRE 29 $ 821,667 $ 70,000 $ 24,000 $ 48,000 $ 75,110
NOVIEMBRE 29 $ 821,667 $0 $ 30,000 $ 19,000 $ 75,110
DICIEMBRE 26 $ 736,667 $ 50,000 $ 20,000 $ 67,340
TOTALES 342 $ 9,690,000 $ 985,000 $ 252,000 $ 314,000 $ 885,780

LIBRO MAYOR

510530 261005 2365

Gasto Cesantias CXP Provision Cesantias Cesantias Consolidadas
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$72,061 $50,124 $50,124 $ 72,061
$76,553 $960,037 $ 76,553
$89,356 $ 89,356
$82,955 $ 82,955
$91,189 $ 91,189
$91,855 $ 91,855
$88,523 $ 88,523
$90,189 $ 90,189
$89,362 $ 89,362
$86,530 $ 86,530
$ 78,783 $ 78,783
$ 72,805 $ 72,805
$1,010,161 $50,124 $1,010,161 $1,010,161 $0
$960,037 $0
 510533 261010 2365
Gasto Intereses Cesantias CXP Provision Intereses Cesantias Cesantias Consolidadas
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$8,647 $11,775 $11,775 $ 8,647
$9,186 $109,444 $ 9,186
$10,723 $ 10,723
$9,955 $ 9,955
$10,943 $ 10,943
$11,023 $ 11,023
$10,623 $ 10,623
$10,823 $ 10,823
$10,723 $ 10,723
$10,384 $ 10,384
$ 9,454 $ 9,454
$ 8,737 $ 8,737
$121,219 $11,775 $121,219 $121,219 $0
$109,444 $0
 8.33% 12% 8.33% 4.17%
TOTAL
CESANTIAS INTERESES PRIMA VACACIONES
$ 865,083 ENERO $ 72,061 $ 8,647
$ 919,007 FEBRERO $ 76,553 $ 9,186
$ 1,072,700 MARZO $ 89,356 $ 10,723
$ 995,853 ABRIL $ 82,955 $ 9,955
$ 1,094,700 MAYO $ 91,189 $ 10,943
$ 1,102,700 JUNIO $ 91,855 $ 11,023
$ 1,062,700 JULIO $ 88,523 $ 10,623
$ 1,082,700 AGOSTO $ 90,189 $ 10,823
$ 1,072,777 SEPTIEMBRE $ 89,362 $ 10,723
$ 1,038,777 OCTUBRE $ 86,530 $ 10,384
$ 945,777 NOVIEMBRE $ 78,783 $ 9,454
$ 874,007 DICIEMBRE $ 72,805 $ 8,737
$ 12,126,780 $ 1,010,161 $ 121,219

2365
Cesantias Consolidadas
CREDITO
$ 960,037

$ 960,037
 2365
Cesantias Consolidadas
CREDITO
$ 109,444

$ 109,444
 LIBRO DIARIO

CESANTIAS
CODIGO CUENTA
ENERO
CALCULO CESANTIAS REALES A PAGAR
510530 Gasto Cesantias
SALARIO PROMEDIO MES $ 1,010,565 261005 CXP Provision Cesantias
CESANTIAS A PAGAR CONSOLIDADAS $ 960,037 SUMAS IGUALES
CESANTIAS PROVISIONADAS AL AÑO $ 1,010,161 FEBRERO
DIFERENCIA $ 50,124 510530 Gasto Cesantias
261005 CXP Provision Cesantias
SUMAS IGUALES
CALCULO INTERESES CESANTIAS REALES A PAGAR
MARZO
CESANTIAS CONSOLIDADAS $ 960,037 510530 Gasto Cesantias
INT. CESANTIAS POR PAGAR $ 109,444 261005 CXP Provision Cesantias
INT. CESANTIAS PROVISIONADAS AL AÑO $ 121,219 SUMAS IGUALES
DIFERENCIA $ 11,775 ABRIL
510530 Gasto Cesantias
261005 CXP Provision Cesantias
SUMAS IGUALES
MAYO
510530 Gasto Cesantias
261005 CXP Provision Cesantias
SUMAS IGUALES
JUNIO
510530 Gasto Cesantias
261005 CXP Provision Cesantias
SUMAS IGUALES
JULIO
510530 Gasto Cesantias
261005 CXP Provision Cesantias
SUMAS IGUALES
AGOSTO
510530 Gasto Cesantias
261005 CXP Provision Cesantias
SUMAS IGUALES
SEPTIEMBRE
510530 Gasto Cesantias
261005 CXP Provision Cesantias
SUMAS IGUALES
 OCTUBRE
510530 Gasto Cesantias
261005 CXP Provision Cesantias
SUMAS IGUALES
NOVIEMBRE
510530 Gasto Cesantias
261005 CXP Provision Cesantias
SUMAS IGUALES
DICIEMBRE
510530 Gasto Cesantias
261005 CXP Provision Cesantias
SUMAS IGUALES
DIFERENCIA PROVISION VS CESANTIAS A PAGAR
510530 Gasto Cesantias
261005 CXP Provision Cesantias
SUMAS IGUALES
CESANTIAS CONSOLIDADAS
261005 CXP Provision Cesantias
2365 Cesantias Consolidadas
SUMAS IGUALES
BRO DIARIO LIBRO DIARIO

ESANTIAS INTERESES CESANTIAS

DEBITO CREDITO CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
ENERO ENERO
$ 72,061 510533 Gasto Intereses Cesantias $ 8,647
$ 72,061 261010 CXP Provision Intereses Cesantias $ 8,647
$ 72,061 $ 72,061 SUMAS IGUALES $ 8,647 $ 8,647
FEBRERO FEBRERO
$ 76,553 510533 Gasto Intereses Cesantias $ 9,186
$ 76,553 261010 CXP Provision Intereses Cesantias $ 9,186
$ 76,553 $ 76,553 SUMAS IGUALES $ 9,186 $ 9,186
MARZO MARZO
$ 89,356 510533 Gasto Intereses Cesantias $ 10,723
$ 89,356 261010 CXP Provision Intereses Cesantias $ 10,723
$ 89,356 $ 89,356 SUMAS IGUALES $ 10,723 $ 10,723
ABRIL ABRIL
$ 82,955 510533 Gasto Intereses Cesantias $ 9,955
$ 82,955 261010 CXP Provision Intereses Cesantias $ 9,955
$ 82,955 $ 82,955 SUMAS IGUALES $ 9,955 $ 9,955
MAYO MAYO
$ 91,189 510533 Gasto Intereses Cesantias $ 10,943
$ 91,189 261010 CXP Provision Intereses Cesantias $ 10,943
$ 91,189 $ 91,189 SUMAS IGUALES $ 10,943 $ 10,943
JUNIO JUNIO
$ 91,855 510533 Gasto Intereses Cesantias $ 11,023
$ 91,855 261010 CXP Provision Intereses Cesantias $ 11,023
$ 91,855 $ 91,855 SUMAS IGUALES $ 11,023 $ 11,023
JULIO JULIO
$ 88,523 510533 Gasto Intereses Cesantias $ 10,623
$ 88,523 261010 CXP Provision Intereses Cesantias $ 10,623
$ 88,523 $ 88,523 SUMAS IGUALES $ 10,623 $ 10,623
AGOSTO AGOSTO
$ 90,189 510533 Gasto Intereses Cesantias $ 10,823
$ 90,189 261010 CXP Provision Intereses Cesantias $ 10,823
$ 90,189 $ 90,189 SUMAS IGUALES $ 10,823 $ 10,823
EPTIEMBRE SEPTIEMBRE
$ 89,362 510533 Gasto Intereses Cesantias $ 10,723
$ 89,362 261010 CXP Provision Intereses Cesantias $ 10,723
$ 89,362 $ 89,362 SUMAS IGUALES $ 10,723 $ 10,723
OCTUBRE OCTUBRE
$ 86,530 510533 Gasto Intereses Cesantias $ 10,384
$ 86,530 261010 CXP Provision Intereses Cesantias $ 10,384
$ 86,530 $ 86,530 SUMAS IGUALES $ 10,384 $ 10,384
OVIEMBRE NOVIEMBRE
$ 78,783 510533 Gasto Intereses Cesantias $ 9,454
$ 78,783 261010 CXP Provision Intereses Cesantias $ 9,454
$ 78,783 $ 78,783 SUMAS IGUALES $ 9,454 $ 9,454
ICIEMBRE DICIEMBRE
$ 72,805 510533 Gasto Intereses Cesantias $ 8,737
$ 72,805 261010 CXP Provision Intereses Cesantias $ 8,737
$ 72,805 $ 72,805 SUMAS IGUALES $ 8,737 $ 8,737
VS CESANTIAS A PAGAR AL AÑO DIFERENCIA PROVISION VS CESANTIAS A PAGAR AL AÑO
$ 50,124 510533 Gasto Intereses Cesantias $ 11,775
$ 50,124 261010 CXP Provision Intereses Cesantias $ 11,775
$ 50,124 $ 50,124 SUMAS IGUALES $ 11,775 $ 11,775
S CONSOLIDADAS CESANTIAS CONSOLIDADAS
$ 960,037 261010 CXP Provision Intereses Cesantias $ 109,444
$ 960,037 2365 Cesantias Consolidadas $ 109,444
$ 960,037 $ 960,037 SUMAS IGUALES $ 109,444 $ 109,444
NOMBRE
CEDULA 1
SALARIO $ 850,000

DIAS DEVENGADO COMISIONES H. EXTRAS R. NOCTURNO TRANSPORTE

ENERO 25 $ 708,333 $ 50,000 $ 30,000 $ 12,000 $ 64,750

FEBRERO 26 $ 736,667 $ 100,000 $0 $ 15,000 $ 67,340
MARZO 30 $ 850,000 $ 80,000 $ 50,000 $ 15,000 $ 77,700
ABRIL 28 $ 793,333 $ 110,000 $ 15,000 $ 5,000 $ 72,520
MAYO 30 $ 850,000 $ 100,000 $ 60,000 $ 7,000 $ 77,700
JUNIO 30 $ 850,000 $ 100,000 $ 25,000 $ 50,000 $ 77,700
JULIO 30 $ 850,000 $ 90,000 $0 $ 45,000 $ 77,700
AGOSTO 30 $ 850,000 $ 115,000 $0 $ 40,000 $ 77,700
SEPTIEMBRE 29 $ 821,667 $ 120,000 $ 18,000 $ 38,000 $ 75,110
OCTUBRE 29 $ 821,667 $ 70,000 $ 24,000 $ 48,000 $ 75,110
NOVIEMBRE 29 $ 821,667 $0 $ 30,000 $ 19,000 $ 75,110
DICIEMBRE 26 $ 736,667 $ 50,000 $ 20,000 $ 67,340
TOTALES 342 $ 9,690,000 $ 985,000 $ 252,000 $ 314,000 $ 885,780

LIBRO MAYOR

510530 261005 2335

Gasto Cesantias CXP Provision Cesantias Cesantias Consolidadas
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$72,061 $50,124 $50,124 $ 72,061
$76,553 $960,037 $ 76,553
$89,356 $ 89,356
$82,955 $ 82,955
$91,189 $ 91,189
$91,855 $ 91,855
$88,523 $ 88,523
$90,189 $ 90,189
$89,362 $ 89,362
$86,530 $ 86,530
$ 78,783 $ 78,783
$ 72,805 $ 72,805
$1,010,161 $50,124 $1,010,161 $1,010,161 $0
$960,037 $0
 510533 261010 2335
Gasto Intereses Cesantias CXP Provision Intereses Cesantias Intereses Cesantias Consolidadas
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$8,647 $11,775 $11,775 $ 8,647
$9,186 $109,444 $ 9,186
$10,723 $ 10,723
$9,955 $ 9,955
$10,943 $ 10,943
$11,023 $ 11,023
$10,623 $ 10,623
$10,823 $ 10,823
$10,723 $ 10,723
$10,384 $ 10,384
$ 9,454 $ 9,454
$ 8,737 $ 8,737
$121,219 $11,775 $121,219 $121,219 $0
$109,444 $0

510536 261020 2335

Gasto Prima de Servicios CXP Provision Prima de Servicios Prima Consolidadas
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$72,061 $50,124 $50,124 $ 72,061
$76,553 $960,037 $ 76,553
$89,356 $ 89,356
$82,955 $ 82,955
$91,189 $ 91,189
$91,855 $ 91,855
$88,523 $ 88,523
$90,189 $ 90,189
$89,362 $ 89,362
$86,530 $ 86,530
$ 78,783 $ 78,783
$ 72,805 $ 72,805
$1,010,161 $50,124 $1,010,161 $1,010,161 $0
$960,037 $0
 8.33% 12% 8.33% 4.17%
TOTAL
CESANTIAS INTERESES PRIMA VACACIONES
$ 865,083 ENERO $ 72,061 $ 8,647 $ 72,061
$ 919,007 FEBRERO $ 76,553 $ 9,186 $ 76,553
$ 1,072,700 MARZO $ 89,356 $ 10,723 $ 89,356
$ 995,853 ABRIL $ 82,955 $ 9,955 $ 82,955
$ 1,094,700 MAYO $ 91,189 $ 10,943 $ 91,189
$ 1,102,700 JUNIO $ 91,855 $ 11,023 $ 91,855
$ 1,062,700 JULIO $ 88,523 $ 10,623 $ 88,523
$ 1,082,700 AGOSTO $ 90,189 $ 10,823 $ 90,189
$ 1,072,777 SEPTIEMBRE $ 89,362 $ 10,723 $ 89,362
$ 1,038,777 OCTUBRE $ 86,530 $ 10,384 $ 86,530
$ 945,777 NOVIEMBRE $ 78,783 $ 9,454 $ 78,783
$ 874,007 DICIEMBRE $ 72,805 $ 8,737 $ 72,805
$ 12,126,780 $ 1,010,161 $ 121,219 $ 1,010,161

2335
Cesantias Consolidadas
CREDITO
$ 960,037

$ 960,037
 2335
eses Cesantias Consolidadas
CREDITO
$ 109,444

$ 109,444

2335
Prima Consolidadas
CREDITO
$ 960,037

$ 960,037
 LIBRO DIARIO

CESANTIAS
CODIGO CUENTA
ENERO
CALCULO CESANTIAS REALES A PAGAR
510530 Gasto Cesantias
SALARIO PROMEDIO MES $ 1,010,565 261005 CXP Provision Cesantias
CESANTIAS A PAGAR CONSOLIDADAS $ 960,037 SUMAS IGUALES
CESANTIAS PROVISIONADAS AL AÑO $ 1,010,161 FEBRERO
DIFERENCIA $ 50,124 510530 Gasto Cesantias
261005 CXP Provision Cesantias
SUMAS IGUALES
CALCULO INTERESES CESANTIAS REALES A PAGAR
MARZO
CESANTIAS CONSOLIDADAS $ 960,037 510530 Gasto Cesantias
INT. CESANTIAS POR PAGAR $ 109,444 261005 CXP Provision Cesantias
INT. CESANTIAS PROVISIONADAS AL AÑO $ 121,219 SUMAS IGUALES
DIFERENCIA $ 11,775 ABRIL
510530 Gasto Cesantias
261005 CXP Provision Cesantias
CALCULO PRIMA REAL A PAGAR
SUMAS IGUALES
SALARIO PROMEDIO MES $ 1,010,565 MAYO
PRIMA CONSOLIDADA A PAGAR $ 960,037 510530 Gasto Cesantias
PRIMA PROVISIONADAS AL AÑO $ 1,010,161 261005 CXP Provision Cesantias
DIFERENCIA $ 50,124 SUMAS IGUALES
JUNIO
510530 Gasto Cesantias
261005 CXP Provision Cesantias
SUMAS IGUALES
JULIO
510530 Gasto Cesantias
261005 CXP Provision Cesantias
SUMAS IGUALES
AGOSTO
510530 Gasto Cesantias
261005 CXP Provision Cesantias
SUMAS IGUALES
SEPTIEMBRE
510530 Gasto Cesantias
261005 CXP Provision Cesantias
SUMAS IGUALES
 OCTUBRE
510530 Gasto Cesantias
261005 CXP Provision Cesantias
SUMAS IGUALES
NOVIEMBRE
510530 Gasto Cesantias
261005 CXP Provision Cesantias
SUMAS IGUALES
DICIEMBRE
510530 Gasto Cesantias
261005 CXP Provision Cesantias
SUMAS IGUALES
DIFERENCIA PROVISION VS CESANTIAS A PAG
510530 Gasto Cesantias
261005 CXP Provision Cesantias
SUMAS IGUALES
CESANTIAS CONSOLIDADAS
261005 CXP Provision Cesantias
2335 Cesantias Consolidadas
SUMAS IGUALES
 LIBRO DIARIO LIBRO DIARIO

CESANTIAS INTERESES CESANTIAS

UENTA DEBITO CREDITO CODIGO CUENTA DEBITO
ENERO ENERO
asto Cesantias $ 72,061 510533 Gasto Intereses Cesantias $ 8,647
XP Provision Cesantias $ 72,061 261010 CXP Provision Intereses Cesantias
AS IGUALES $ 72,061 $ 72,061 SUMAS IGUALES $ 8,647
FEBRERO FEBRERO
asto Cesantias $ 76,553 510533 Gasto Intereses Cesantias $ 9,186
XP Provision Cesantias $ 76,553 261010 CXP Provision Intereses Cesantias
AS IGUALES $ 76,553 $ 76,553 SUMAS IGUALES $ 9,186
MARZO MARZO
asto Cesantias $ 89,356 510533 Gasto Intereses Cesantias $ 10,723
XP Provision Cesantias $ 89,356 261010 CXP Provision Intereses Cesantias
AS IGUALES $ 89,356 $ 89,356 SUMAS IGUALES $ 10,723
ABRIL ABRIL
asto Cesantias $ 82,955 510533 Gasto Intereses Cesantias $ 9,955
XP Provision Cesantias $ 82,955 261010 CXP Provision Intereses Cesantias
AS IGUALES $ 82,955 $ 82,955 SUMAS IGUALES $ 9,955
MAYO MAYO
asto Cesantias $ 91,189 510533 Gasto Intereses Cesantias $ 10,943
XP Provision Cesantias $ 91,189 261010 CXP Provision Intereses Cesantias
AS IGUALES $ 91,189 $ 91,189 SUMAS IGUALES $ 10,943
JUNIO JUNIO
asto Cesantias $ 91,855 510533 Gasto Intereses Cesantias $ 11,023
XP Provision Cesantias $ 91,855 261010 CXP Provision Intereses Cesantias
AS IGUALES $ 91,855 $ 91,855 SUMAS IGUALES $ 11,023
JULIO JULIO
asto Cesantias $ 88,523 510533 Gasto Intereses Cesantias $ 10,623
XP Provision Cesantias $ 88,523 261010 CXP Provision Intereses Cesantias
AS IGUALES $ 88,523 $ 88,523 SUMAS IGUALES $ 10,623
AGOSTO AGOSTO
asto Cesantias $ 90,189 510533 Gasto Intereses Cesantias $ 10,823
XP Provision Cesantias $ 90,189 261010 CXP Provision Intereses Cesantias
AS IGUALES $ 90,189 $ 90,189 SUMAS IGUALES $ 10,823
SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE
asto Cesantias $ 89,362 510533 Gasto Intereses Cesantias $ 10,723
XP Provision Cesantias $ 89,362 261010 CXP Provision Intereses Cesantias
AS IGUALES $ 89,362 $ 89,362 SUMAS IGUALES $ 10,723
 OCTUBRE OCTUBRE
asto Cesantias $ 86,530 510533 Gasto Intereses Cesantias $ 10,384
XP Provision Cesantias $ 86,530 261010 CXP Provision Intereses Cesantias
AS IGUALES $ 86,530 $ 86,530 SUMAS IGUALES $ 10,384
NOVIEMBRE NOVIEMBRE
asto Cesantias $ 78,783 510533 Gasto Intereses Cesantias $ 9,454
XP Provision Cesantias $ 78,783 261010 CXP Provision Intereses Cesantias
AS IGUALES $ 78,783 $ 78,783 SUMAS IGUALES $ 9,454
DICIEMBRE DICIEMBRE
asto Cesantias $ 72,805 510533 Gasto Intereses Cesantias $ 8,737
XP Provision Cesantias $ 72,805 261010 CXP Provision Intereses Cesantias
AS IGUALES $ 72,805 $ 72,805 SUMAS IGUALES $ 8,737
A PROVISION VS CESANTIAS A PAGAR AL AÑO DIFERENCIA PROVISION VS CESANTIAS A PAGAR AL AÑO
asto Cesantias $ 50,124 510533 Gasto Intereses Cesantias
XP Provision Cesantias $ 50,124 261010 CXP Provision Intereses Cesantias $ 11,775
AS IGUALES $ 50,124 $ 50,124 SUMAS IGUALES $ 11,775
CESANTIAS CONSOLIDADAS CESANTIAS CONSOLIDADAS
XP Provision Cesantias $ 960,037 261010 CXP Provision Intereses Cesantias $ 109,444
esantias Consolidadas $ 960,037 2335 Intereses Cesantias Consolidadas
AS IGUALES $ 960,037 $ 960,037 SUMAS IGUALES $ 109,444
 LIBRO DIARIO

PRIMA DE SERVICIOS
CREDITO CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
ENERO
510536 Gasto Prima de Servicios $ 72,061
$ 8,647 261020 CXP Provision Prima de Servicios $ 72,061
$ 8,647 SUMAS IGUALES $ 72,061 $ 72,061
FEBRERO
510536 Gasto Prima de Servicios $ 76,553
$ 9,186 261020 CXP Provision Prima de Servicios $ 76,553
$ 9,186 SUMAS IGUALES $ 76,553 $ 76,553
MARZO
510536 Gasto Prima de Servicios $ 89,356
$ 10,723 261020 CXP Provision Prima de Servicios $ 89,356
$ 10,723 SUMAS IGUALES $ 89,356 $ 89,356
ABRIL
510536 Gasto Prima de Servicios $ 82,955
$ 9,955 261020 CXP Provision Prima de Servicios $ 82,955
$ 9,955 SUMAS IGUALES $ 82,955 $ 82,955
MAYO
510536 Gasto Prima de Servicios $ 91,189
$ 10,943 261020 CXP Provision Prima de Servicios $ 91,189
$ 10,943 SUMAS IGUALES $ 91,189 $ 91,189
JUNIO
510536 Gasto Prima de Servicios $ 91,855
$ 11,023 261020 CXP Provision Prima de Servicios $ 91,855
$ 11,023 SUMAS IGUALES $ 91,855 $ 91,855
JULIO
510536 Gasto Prima de Servicios $ 88,523
$ 10,623 261020 CXP Provision Prima de Servicios $ 88,523
$ 10,623 SUMAS IGUALES $ 88,523 $ 88,523
AGOSTO
510536 Gasto Prima de Servicios $ 90,189
$ 10,823 261020 CXP Provision Prima de Servicios $ 90,189
$ 10,823 SUMAS IGUALES $ 90,189 $ 90,189
SEPTIEMBRE
510536 Gasto Prima de Servicios $ 89,362
$ 10,723 261020 CXP Provision Prima de Servicios $ 89,362
$ 10,723 SUMAS IGUALES $ 89,362 $ 89,362
 OCTUBRE
510536 Gasto Prima de Servicios $ 86,530
$ 10,384 261020 CXP Provision Prima de Servicios $ 86,530
$ 10,384 SUMAS IGUALES $ 86,530 $ 86,530
NOVIEMBRE
510536 Gasto Prima de Servicios $ 78,783
$ 9,454 261020 CXP Provision Prima de Servicios $ 78,783
$ 9,454 SUMAS IGUALES $ 78,783 $ 78,783
DICIEMBRE
510536 Gasto Prima de Servicios $ 72,805
$ 8,737 261020 CXP Provision Prima de Servicios $ 72,805
$ 8,737 SUMAS IGUALES $ 72,805 $ 72,805
A PAGAR AL AÑO DIFERENCIA PROVISION VS CESANTIAS A PAGAR AL AÑO
$ 11,775 510536 Gasto Prima de Servicios $ 50,124
261020 CXP Provision Prima de Servicios $ 50,124
$ 11,775 SUMAS IGUALES $ 50,124 $ 50,124
AS CESANTIAS CONSOLIDADAS
261020 CXP Provision Prima de Servicios $ 960,037
$ 109,444 2335 Prima Consolidadas $ 960,037
$ 109,444 SUMAS IGUALES $ 960,037 $ 960,037
NOMBRE
CEDULA 1
SALARIO $ 850,000

DIAS DEVENGADO COMISIONES H. EXTRAS R. NOCTURNO TRANSPORTE

ENERO 25 $ 708,333 $ 50,000 $ 30,000 $ 12,000 $ 64,750

FEBRERO 26 $ 736,667 $ 100,000 $0 $ 15,000 $ 67,340
MARZO 30 $ 850,000 $ 80,000 $ 50,000 $ 15,000 $ 77,700
ABRIL 28 $ 793,333 $ 110,000 $ 15,000 $ 5,000 $ 72,520
MAYO 30 $ 850,000 $ 100,000 $ 60,000 $ 7,000 $ 77,700
JUNIO 30 $ 850,000 $ 100,000 $ 25,000 $ 50,000 $ 77,700
JULIO 30 $ 850,000 $ 90,000 $0 $ 45,000 $ 77,700
AGOSTO 30 $ 850,000 $ 115,000 $0 $ 40,000 $ 77,700
SEPTIEMBRE 29 $ 821,667 $ 120,000 $ 18,000 $ 38,000 $ 75,110
OCTUBRE 29 $ 821,667 $ 70,000 $ 24,000 $ 48,000 $ 75,110
NOVIEMBRE 29 $ 821,667 $0 $ 30,000 $ 19,000 $ 75,110
DICIEMBRE 26 $ 736,667 $ 50,000 $ 20,000 $ 67,340
TOTALES 342 $ 9,690,000 $ 985,000 $ 252,000 $ 314,000 $ 885,780

LIBRO MAYOR

510530 261005 2335

Gasto Cesantias CXP Provision Cesantias Cesantias Consolidadas
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$72,061 $50,124 $50,124 $ 72,061
$76,553 $960,037 $ 76,553
$89,356 $ 89,356
$82,955 $ 82,955
$91,189 $ 91,189
$91,855 $ 91,855
$88,523 $ 88,523
$90,189 $ 90,189
$89,362 $ 89,362
$86,530 $ 86,530
$ 78,783 $ 78,783
$ 72,805 $ 72,805
$1,010,161 $50,124 $1,010,161 $1,010,161 $0
$960,037 $0
 510533 261010 2335
Gasto Intereses Cesantias CXP Provision Intereses Cesantias Intereses Cesantias Consolidadas
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$8,647 $11,775 $11,775 $ 8,647
$9,186 $109,444 $ 9,186
$10,723 $ 10,723
$9,955 $ 9,955
$10,943 $ 10,943
$11,023 $ 11,023
$10,623 $ 10,623
$10,823 $ 10,823
$10,723 $ 10,723
$10,384 $ 10,384
$ 9,454 $ 9,454
$ 8,737 $ 8,737
$121,219 $11,775 $121,219 $121,219 $0
$109,444 $0

510536 261020 2335

Gasto Prima de Servicios CXP Provision Prima de Servicios Prima Consolidadas
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$72,061 $50,124 $50,124 $ 72,061
$76,553 $960,037 $ 76,553
$89,356 $ 89,356
$82,955 $ 82,955
$91,189 $ 91,189
$91,855 $ 91,855
$88,523 $ 88,523
$90,189 $ 90,189
$89,362 $ 89,362
$86,530 $ 86,530
$ 78,783 $ 78,783
$ 72,805 $ 72,805
$1,010,161 $50,124 $1,010,161 $1,010,161 $0
$960,037 $0

510539 261015 2335

Gasto Vacaciones CXP Provision Vacaciones Vacaciones Consolidadas
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$32,123 $23,260 $23,260 $ 32,123
$35,515 $434,981 $ 35,515
$39,407 $ 39,407
$37,878 $ 37,878
$39,907 $ 39,907
$41,700 $ 41,700
$41,075 $ 41,075
$41,909 $ 41,909
$40,852 $ 40,852
$39,184 $ 39,184
$ 35,056 $ 35,056
$ 33,638 $ 33,638
$458,241 $23,260 $458,241 $458,241 $0
$434,981 $0
 8.33% 12% 8.33% 4.17%
TOTAL
CESANTIAS INTERESES PRIMA VACACIONES
$ 865,083 ENERO $ 72,061 $ 8,647 $ 72,061 $ 32,123
$ 919,007 FEBRERO $ 76,553 $ 9,186 $ 76,553 $ 35,515
$ 1,072,700 MARZO $ 89,356 $ 10,723 $ 89,356 $ 39,407
$ 995,853 ABRIL $ 82,955 $ 9,955 $ 82,955 $ 37,878
$ 1,094,700 MAYO $ 91,189 $ 10,943 $ 91,189 $ 39,907
$ 1,102,700 JUNIO $ 91,855 $ 11,023 $ 91,855 $ 41,700
$ 1,062,700 JULIO $ 88,523 $ 10,623 $ 88,523 $ 41,075
$ 1,082,700 AGOSTO $ 90,189 $ 10,823 $ 90,189 $ 41,909
$ 1,072,777 SEPTIEMBRE $ 89,362 $ 10,723 $ 89,362 $ 40,852
$ 1,038,777 OCTUBRE $ 86,530 $ 10,384 $ 86,530 $ 39,184
$ 945,777 NOVIEMBRE $ 78,783 $ 9,454 $ 78,783 $ 35,056
$ 874,007 DICIEMBRE $ 72,805 $ 8,737 $ 72,805 $ 33,638
$ 12,126,780 $ 1,010,161 $ 121,219 $ 1,010,161 $ 458,241

2335
Cesantias Consolidadas
CREDITO
$ 960,037

$ 960,037
 2335
eses Cesantias Consolidadas
CREDITO
$ 109,444

$ 109,444

2335
Prima Consolidadas
CREDITO
$ 960,037

$ 960,037

2335
Vacaciones Consolidadas
CREDITO
$ 434,981
$ 434,981
 LIBRO DIARIO

CESANTIAS
CODIGO CUENTA
ENERO
CALCULO CESANTIAS REALES A PAGAR
510530 Gasto Cesantias
SALARIO PROMEDIO MES $ 1,010,565 261005 CXP Provision Cesantias
CESANTIAS A PAGAR CONSOLIDADAS $ 960,037 SUMAS IGUALES
CESANTIAS PROVISIONADAS AL AÑO $ 1,010,161 FEBRERO
DIFERENCIA $ 50,124 510530 Gasto Cesantias
261005 CXP Provision Cesantias
SUMAS IGUALES
CALCULO INTERESES CESANTIAS REALES A PAGAR
MARZO
CESANTIAS CONSOLIDADAS $ 960,037 510530 Gasto Cesantias
INT. CESANTIAS POR PAGAR $ 109,444 261005 CXP Provision Cesantias
INT. CESANTIAS PROVISIONADAS AL AÑO $ 121,219 SUMAS IGUALES
DIFERENCIA $ 11,775 ABRIL
510530 Gasto Cesantias
261005 CXP Provision Cesantias
CALCULO PRIMA REAL A PAGAR
SUMAS IGUALES
SALARIO PROMEDIO MES $ 1,010,565 MAYO
PRIMA CONSOLIDADA A PAGAR $ 960,037 510530 Gasto Cesantias
PRIMA PROVISIONADAS AL AÑO $ 1,010,161 261005 CXP Provision Cesantias
DIFERENCIA $ 50,124 SUMAS IGUALES
JUNIO
510530 Gasto Cesantias
CALCULO VACACIONES REALES A PAGAR
261005 CXP Provision Cesantias
SALARIO PROMEDIO MES $ 915,750 SUMAS IGUALES
PRIMA CONSOLIDADA A PAGAR $ 434,981 JULIO
PRIMA PROVISIONADAS AL AÑO $ 458,241 510530 Gasto Cesantias
DIFERENCIA $ 23,260 261005 CXP Provision Cesantias
SUMAS IGUALES
AGOSTO
510530 Gasto Cesantias
261005 CXP Provision Cesantias
SUMAS IGUALES
SEPTIEMBRE
510530 Gasto Cesantias
261005 CXP Provision Cesantias
SUMAS IGUALES
 OCTUBRE
510530 Gasto Cesantias
261005 CXP Provision Cesantias
SUMAS IGUALES
NOVIEMBRE
510530 Gasto Cesantias
261005 CXP Provision Cesantias
SUMAS IGUALES
DICIEMBRE
510530 Gasto Cesantias
261005 CXP Provision Cesantias
SUMAS IGUALES
DIFERENCIA PROVISION VS CESANTIAS A PAG
510530 Gasto Cesantias
261005 CXP Provision Cesantias
SUMAS IGUALES
CESANTIAS CONSOLIDADAS
261005 CXP Provision Cesantias
2335 Cesantias Consolidadas
SUMAS IGUALES
 LIBRO DIARIO LIBRO DIARIO

CESANTIAS INTERESES CESANTIAS

UENTA DEBITO CREDITO CODIGO CUENTA DEBITO
ENERO ENERO
asto Cesantias $ 72,061 510533 Gasto Intereses Cesantias $ 8,647
XP Provision Cesantias $ 72,061 261010 CXP Provision Intereses Cesantias
AS IGUALES $ 72,061 $ 72,061 SUMAS IGUALES $ 8,647
FEBRERO FEBRERO
asto Cesantias $ 76,553 510533 Gasto Intereses Cesantias $ 9,186
XP Provision Cesantias $ 76,553 261010 CXP Provision Intereses Cesantias
AS IGUALES $ 76,553 $ 76,553 SUMAS IGUALES $ 9,186
MARZO MARZO
asto Cesantias $ 89,356 510533 Gasto Intereses Cesantias $ 10,723
XP Provision Cesantias $ 89,356 261010 CXP Provision Intereses Cesantias
AS IGUALES $ 89,356 $ 89,356 SUMAS IGUALES $ 10,723
ABRIL ABRIL
asto Cesantias $ 82,955 510533 Gasto Intereses Cesantias $ 9,955
XP Provision Cesantias $ 82,955 261010 CXP Provision Intereses Cesantias
AS IGUALES $ 82,955 $ 82,955 SUMAS IGUALES $ 9,955
MAYO MAYO
asto Cesantias $ 91,189 510533 Gasto Intereses Cesantias $ 10,943
XP Provision Cesantias $ 91,189 261010 CXP Provision Intereses Cesantias
AS IGUALES $ 91,189 $ 91,189 SUMAS IGUALES $ 10,943
JUNIO JUNIO
asto Cesantias $ 91,855 510533 Gasto Intereses Cesantias $ 11,023
XP Provision Cesantias $ 91,855 261010 CXP Provision Intereses Cesantias
AS IGUALES $ 91,855 $ 91,855 SUMAS IGUALES $ 11,023
JULIO JULIO
asto Cesantias $ 88,523 510533 Gasto Intereses Cesantias $ 10,623
XP Provision Cesantias $ 88,523 261010 CXP Provision Intereses Cesantias
AS IGUALES $ 88,523 $ 88,523 SUMAS IGUALES $ 10,623
AGOSTO AGOSTO
asto Cesantias $ 90,189 510533 Gasto Intereses Cesantias $ 10,823
XP Provision Cesantias $ 90,189 261010 CXP Provision Intereses Cesantias
AS IGUALES $ 90,189 $ 90,189 SUMAS IGUALES $ 10,823
SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE
asto Cesantias $ 89,362 510533 Gasto Intereses Cesantias $ 10,723
XP Provision Cesantias $ 89,362 261010 CXP Provision Intereses Cesantias
AS IGUALES $ 89,362 $ 89,362 SUMAS IGUALES $ 10,723
 OCTUBRE OCTUBRE
asto Cesantias $ 86,530 510533 Gasto Intereses Cesantias $ 10,384
XP Provision Cesantias $ 86,530 261010 CXP Provision Intereses Cesantias
AS IGUALES $ 86,530 $ 86,530 SUMAS IGUALES $ 10,384
NOVIEMBRE NOVIEMBRE
asto Cesantias $ 78,783 510533 Gasto Intereses Cesantias $ 9,454
XP Provision Cesantias $ 78,783 261010 CXP Provision Intereses Cesantias
AS IGUALES $ 78,783 $ 78,783 SUMAS IGUALES $ 9,454
DICIEMBRE DICIEMBRE
asto Cesantias $ 72,805 510533 Gasto Intereses Cesantias $ 8,737
XP Provision Cesantias $ 72,805 261010 CXP Provision Intereses Cesantias
AS IGUALES $ 72,805 $ 72,805 SUMAS IGUALES $ 8,737
A PROVISION VS CESANTIAS A PAGAR AL AÑO DIFERENCIA PROVISION VS CESANTIAS A PAGAR AL AÑO
asto Cesantias $ 50,124 510533 Gasto Intereses Cesantias
XP Provision Cesantias $ 50,124 261010 CXP Provision Intereses Cesantias $ 11,775
AS IGUALES $ 50,124 $ 50,124 SUMAS IGUALES $ 11,775
CESANTIAS CONSOLIDADAS CESANTIAS CONSOLIDADAS
XP Provision Cesantias $ 960,037 261010 CXP Provision Intereses Cesantias $ 109,444
esantias Consolidadas $ 960,037 2335 Intereses Cesantias Consolidadas
AS IGUALES $ 960,037 $ 960,037 SUMAS IGUALES $ 109,444
 LIBRO DIARIO

PRIMA DE SERVICIOS
CREDITO CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
ENERO
510536 Gasto Prima de Servicios $ 72,061
$ 8,647 261020 CXP Provision Prima de Servicios $ 72,061
$ 8,647 SUMAS IGUALES $ 72,061 $ 72,061
FEBRERO
510536 Gasto Prima de Servicios $ 76,553
$ 9,186 261020 CXP Provision Prima de Servicios $ 76,553
$ 9,186 SUMAS IGUALES $ 76,553 $ 76,553
MARZO
510536 Gasto Prima de Servicios $ 89,356
$ 10,723 261020 CXP Provision Prima de Servicios $ 89,356
$ 10,723 SUMAS IGUALES $ 89,356 $ 89,356
ABRIL
510536 Gasto Prima de Servicios $ 82,955
$ 9,955 261020 CXP Provision Prima de Servicios $ 82,955
$ 9,955 SUMAS IGUALES $ 82,955 $ 82,955
MAYO
510536 Gasto Prima de Servicios $ 91,189
$ 10,943 261020 CXP Provision Prima de Servicios $ 91,189
$ 10,943 SUMAS IGUALES $ 91,189 $ 91,189
JUNIO
510536 Gasto Prima de Servicios $ 91,855
$ 11,023 261020 CXP Provision Prima de Servicios $ 91,855
$ 11,023 SUMAS IGUALES $ 91,855 $ 91,855
JULIO
510536 Gasto Prima de Servicios $ 88,523
$ 10,623 261020 CXP Provision Prima de Servicios $ 88,523
$ 10,623 SUMAS IGUALES $ 88,523 $ 88,523
AGOSTO
510536 Gasto Prima de Servicios $ 90,189
$ 10,823 261020 CXP Provision Prima de Servicios $ 90,189
$ 10,823 SUMAS IGUALES $ 90,189 $ 90,189
SEPTIEMBRE
510536 Gasto Prima de Servicios $ 89,362
$ 10,723 261020 CXP Provision Prima de Servicios $ 89,362
$ 10,723 SUMAS IGUALES $ 89,362 $ 89,362
 OCTUBRE
510536 Gasto Prima de Servicios $ 86,530
$ 10,384 261020 CXP Provision Prima de Servicios $ 86,530
$ 10,384 SUMAS IGUALES $ 86,530 $ 86,530
NOVIEMBRE
510536 Gasto Prima de Servicios $ 78,783
$ 9,454 261020 CXP Provision Prima de Servicios $ 78,783
$ 9,454 SUMAS IGUALES $ 78,783 $ 78,783
DICIEMBRE
510536 Gasto Prima de Servicios $ 72,805
$ 8,737 261020 CXP Provision Prima de Servicios $ 72,805
$ 8,737 SUMAS IGUALES $ 72,805 $ 72,805
A PAGAR AL AÑO DIFERENCIA PROVISION VS CESANTIAS A PAGAR AL AÑO
$ 11,775 510536 Gasto Prima de Servicios $ 50,124
261020 CXP Provision Prima de Servicios $ 50,124
$ 11,775 SUMAS IGUALES $ 50,124 $ 50,124
AS CESANTIAS CONSOLIDADAS
261020 CXP Provision Prima de Servicios $ 960,037
$ 109,444 2335 Prima Consolidadas $ 960,037
$ 109,444 SUMAS IGUALES $ 960,037 $ 960,037
 LIBRO DIARIO

VACACIONES
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
ENERO
510539 Gasto Vacaciones $ 32,123
261015 CXP Provision Vacaciones $ 32,123
SUMAS IGUALES $ 32,123 $ 32,123
FEBRERO
510539 Gasto Vacaciones $ 35,515
261015 CXP Provision Vacaciones $ 35,515
SUMAS IGUALES $ 35,515 $ 35,515
MARZO
510539 Gasto Vacaciones $ 39,407
261015 CXP Provision Vacaciones $ 39,407
SUMAS IGUALES $ 39,407 $ 39,407
ABRIL
510539 Gasto Vacaciones $ 37,878
261015 CXP Provision Vacaciones $ 37,878
SUMAS IGUALES $ 37,878 $ 37,878
MAYO
510539 Gasto Vacaciones $ 39,907
261015 CXP Provision Vacaciones $ 39,907
SUMAS IGUALES $ 39,907 $ 39,907
JUNIO
510539 Gasto Vacaciones $ 41,700
261015 CXP Provision Vacaciones $ 41,700
SUMAS IGUALES $ 41,700 $ 41,700
JULIO
510539 Gasto Vacaciones $ 41,075
261015 CXP Provision Vacaciones $ 41,075
SUMAS IGUALES $ 41,075 $ 41,075
AGOSTO
510539 Gasto Vacaciones $ 41,909
261015 CXP Provision Vacaciones $ 41,909
SUMAS IGUALES $ 41,909 $ 41,909
SEPTIEMBRE
510539 Gasto Vacaciones $ 40,852
261015 CXP Provision Vacaciones $ 40,852
SUMAS IGUALES $ 40,852 $ 40,852
 OCTUBRE
510539 Gasto Vacaciones $ 39,184
261015 CXP Provision Vacaciones $ 39,184
SUMAS IGUALES $ 39,184 $ 39,184
NOVIEMBRE
510539 Gasto Vacaciones $ 35,056
261015 CXP Provision Vacaciones $ 35,056
SUMAS IGUALES $ 35,056 $ 35,056
DICIEMBRE
510539 Gasto Vacaciones $ 33,638
261015 CXP Provision Vacaciones $ 33,638
SUMAS IGUALES $ 33,638 $ 33,638
DIFERENCIA PROVISION VS CESANTIAS A PAGAR AL AÑO
510539 Gasto Vacaciones $ 23,260
261015 CXP Provision Vacaciones $ 23,260
SUMAS IGUALES $ 23,260 $ 23,260
CESANTIAS CONSOLIDADAS
261015 CXP Provision Vacaciones $ 434,981
2335 Vacaciones Consolidadas $ 434,981
SUMAS IGUALES $ 434,981 $ 434,981