ANEXOS EMPRESA LOS INVERSIONISTAS

VENTAS DEL PRODUCTO "TERNO" PROYECCIÓN MENSUAL

PRECIO PRECIO
PERIODO CANTIDAD
VENTA UNIT DE VENTA

ENERO S/. 721.78 180 S/. 129,919.68

FEBRERO S/. 721.78 140 S/. 101,048.64
MARZO S/. 721.78 200 S/. 144,355.20
ABRIL S/. 721.78 240 S/. 173,226.24
MAYO S/. 721.78 210 S/. 151,572.96
JUNIO S/. 721.78 290 S/. 209,315.05
JULIO S/. 721.78 300 S/. 216,532.81
AGOSTO S/. 721.78 150 S/. 108,266.40
SETIEMBRE S/. 721.78 210 S/. 151,572.96
OCTUBRE S/. 721.78 160 S/. 115,484.16
NOVIEMBRE S/. 721.78 205 S/. 147,964.08
DICIEMBRE S/. 721.78 320 S/. 230,968.33
TOTAL 2605 S/. 1,880,226.53

COSTO DE PROD. TERNOS PROYECCIÓN MEN.

COSTO COSTO PROD.
PERIODO CANTIDAD
UNIT MENSUAL
ENERO S/. 368.24 180 S/. 66,283.20
FEBRERO S/. 368.24 140 S/. 51,553.60
MARZO S/. 368.24 200 S/. 73,648.00
ABRIL S/. 368.24 240 S/. 88,377.60
MAYO S/. 368.24 210 S/. 77,330.40
JUNIO S/. 368.24 290 S/. 106,789.60
JULIO S/. 368.24 300 S/. 110,472.00
AGOSTO S/. 368.24 150 S/. 55,236.00
SETIEMBRE S/. 368.24 210 S/. 77,330.40
OCTUBRE S/. 368.24 160 S/. 58,918.40
NOVIEMBRE S/. 368.24 205 S/. 75,489.20
DICIEMBRE S/. 368.24 320 S/. 117,836.80
TOTAL 2605.00 S/. 959,265.20

PROYECCION DEL PAGO DE REMUNERACIONES

ASIGNAC.
PERSONAL SUELDO AFILIACION % FAM.
TRABAJADOR A S/. 1,600.00 ONP 13% 75
TRABAJADOR B S/. 1,400.00 AFP PRIMA 12.83%
TRABAJADOR C S/. 1,500.00 AFP HABITAT 12.25% 75
TRABAJADOR D S/. 1,350.00 AFP INTEGRA 12.90%
 TOTAL

NETO A
PERSONAL R- BASICA ASIG. FAM. R.BRUTA ONP AFP PAGAR
TRABAJADOR A S/. 1,600.00 75.00 1675.00 217.75 1457.25
TRABAJADOR B S/. 1,400.00 1400.00 181.02 1218.98
TRABAJADOR C S/. 1,500.00 75.00 1575.00 201.60 1373.40
TRABAJADOR D S/. 1,350.00 1350.00 174.15 1175.85
TOTAL 6000.00 217.75 556.77 5225.48

PROYECCIÓN DE LOS COSTOS COMERCIALES

DETALLE NO GRAVADO GRAVADO IGV MONTO

Materiales escritorio 305.08 54.92 360.00
Impresión de materiales 134.75 24.25 159.00
Pago de impuesto 500.00 500.00
Material de limpieza 101.69 18.31 120.00
Servicios Básicos 646.61 116.39 763.00
Alquiler de local 3000.00 3000.00
Combustible 402.54 72.46 475.00
Mantenimiento de carro 677.97 122.03 800.00
Publicidad 1355.93 244.07 1600.00
TOTAL 3500.00 3624.58 652.42 7777.00
7124.58
6624.58
PROYECCIÓN DEL PAGO DE IMPUESTOS

IGV
PERIODO IGV VENTA IGV C. COM. IGV PAGAR IMP. RENTA
COMPRAS
ENERO 180.00 180.00 652.42 -652.42 10.83
FEBRERO 140.00 140.00 652.42 -652.42 10.83
MARZO 200.00 200.00 652.42 -652.42 10.83
ABRIL 240.00 240.00 652.42 -652.42 10.83
MAYO 210.00 210.00 652.42 -652.42 10.83
JUNIO 290.00 290.00 652.42 -652.42 10.83
JULIO 300.00 300.00 652.42 -652.42 10.83
AGOSTO 150.00 150.00 652.42 -652.42 10.83
SEPTIEMBRE 210.00 210.00 652.42 -652.42 10.83
OCTUBRE 160.00 160.00 652.42 -652.42 10.83
NOVIEMBRE 205.00 205.00 652.42 -652.42 10.83
DICIEMBRE 320.00 320.00 652.42 -652.42 10.83
TOTAL 2605.00 2605.00 7829.08 -7829.08 129.92
-7699.17
 COSTO DE VENTAS PROYECTADO
saldo inicial 0.00
compras 0.00
saldo final -34600.00
costo de ventas -34600

DEPRECIACION PROYECTADO

DETALLE VALOR % AÑO 11 MESES

MAQUINARIA 167796.61 20% 33559.32 30762.71

COSTO COMERCIAL PROYECTADO AL MES

DETALLE MONTO
P. ADM. 3500.00
P. VENTAS 4000.00
PUBLICIDAD 2300.00
MAT. LIM. 666.67
IMPUESTOS 1890.00
TOTAL 12356.67

COSTO COMERCIAL PROYECTADO MES A MES

DESCRIPCION MONTO
ENE 12356.67
 FEB 12356.67
MAR 12356.67
ABR 12356.67
MAY 12356.67
JUN 12356.67
JUL 12356.67
AGO 12356.67
SET 12356.67
OCT 12356.67
NOV 12356.67
DIC 12356.67
TOTAL 148280.04
ESSALUD

150.75
126.00
141.75
121.50
540.00
 EMPRESA "los
FLUJO DE CAJA PR
Descripción ENE FEB MAR ABR
Saldo Inicial 260,000.00 212,608.08 234,617.72 277,839.52
INGRESOS
Ventas 129,919.68 101,048.64 144,355.20 173,226.24
prestamo 100,647.00
Total Ingreso 490,566.68 313,656.72 378,972.92 451,065.77
GASTOS
Compra mercadería 66,283.20 51,553.60 73,648.00 88,377.60
Costo comercial 7,777.00 7,777.00 7,777.00 7,777.00
Remuneración 5,225.48 5,225.48 5,225.48 5,225.48
Essalud 540.00 540.00 540.00 540.00
AFP y ONP 774.52 774.52 774.52 774.52
maquinaria 198,000.00
pago de impuesto -641.60 -641.60 -641.60 -641.60
pago prestamo 9,382.00 9,657.00 10,097.00
intereses 4,428.00 4,153.00 3,713.00
Total Gasto 277,958.60 79,039.00 101,133.40 115,863.00
Saldo Final 212,608.08 234,617.72 277,839.52 335,202.76
TOTAL 490,566.68 313,656.72 378,972.92 451,065.77

FLUJO DE CAJA SEMESTRAL 2012

Descripción I SEMESTRE II SEMESTRE TOTAL

Saldo Inicial - #VALUE!
INGRESOS
ventas #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Total Ing. #VALUE! #VALUE! #VALUE!

GASTOS
costo produc. #REF! #REF! #REF!
gastos comerc. 74,140.02 74,140.02 148,280.04

Total Gasto #REF! #REF! #REF!

Saldo Final #VALUE! #VALUE! #VALUE!
TOTAL #REF! #REF! #REF!
 EMPRESA "los increibles s.r.ltda."
FLUJO DE CAJA PROYECTADO AÑO 2016
MAY JUN JUL AGO SEP OCT
335,202.76 381,959.93 456,999.97 535,575.37 561,120.37 607,877.53

151,572.96 209,315.05 216,532.81 108,266.40 151,572.96 115,484.16

486,775.73 591,274.97 673,532.77 643,841.77 712,693.34 723,361.70

77,330.40 106,789.60 110,472.00 55,236.00 77,330.40 58,918.40

7,777.00 7,777.00 7,777.00 7,777.00 7,777.00 7,777.00
5,225.48 5,225.48 5,225.48 5,225.48 5,225.48 5,225.48
540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00
774.52 774.52 774.52 774.52 774.52 774.52

-641.60 -641.60 -641.60 -641.60 -641.60 -641.60

10,878.00 10,960.00 11,699.00 12,082.00 12,632.00 13,260.00
2,932.00 2,850.00 2,111.00 1,728.00 1,178.00 583.00
104,815.80 134,275.00 137,957.40 82,721.40 104,815.80 86,436.80
381,959.93 456,999.97 535,575.37 561,120.37 607,877.53 636,924.89
486,775.73 591,274.97 673,532.77 643,841.77 712,693.34 723,361.70
 NOV DIC TOTAL
636,924.89 695,724.37 260,000.00

147,964.08 230,968.33 1,880,226.53

100,647.00
784,888.98 926,692.70 2,240,873.53
-
75,489.20 117,836.80 959,265.20 920,961.33
7,777.00 7,777.00 93,324.00
5,225.48 5,225.48 62,705.76
540.00 540.00 6,480.00
774.52 774.52 9,294.24
198,000.00
-641.60 -641.60 -7,699.17
100,647.00 124323
23,676.00
89,164.60 131,512.20 1,445,693.03
695,724.37 795,180.50 795,180.50
784,888.98 926,692.70 2,240,873.53
 DEBE HABER
-- apertura --
10 S/. 260,000.00
1041
59 S/. 260,000.00
5911
por el activo,patrimonio al
inicio de las actividades
-- 1 --
12 S/. 1,880,226.53
1211
40
4011 S/. 2,605.00
70
7011 S/. -
por la venta de mercaderia
-- 2 --
10
1041 S/. 1,880,226.53
12 S/. 1,880,226.53
1211
por el cobro de la venta
-- 3 --
60
6011 S/. -
40
4011 S/. 2,605.00
42
4212 S/. 959,265.20
por la compra de mercader
-- 4 --
42 S/. 959,265.20
4212
10 S/. 959,265.20
1041
por el pago de la compra
-- 5 --
20 S/. -
2011
61 S/. -
6111
por el ingreso de mercad.
-- 6 --
62
6211 S/. 72,000.00
 6271 S/. 6,480.00
40
4031 essalud S/. 6,480.00
4032 onp S/. 2,613.00
407 afp S/. 6,681.24
41
411 S/. 62,705.76
Por la determinación de la
carga de personal
-- 7 --
40
4031 essalud S/. 6,480.00
4032 onp S/. 2,613.00
407 afp S/. 6,681.24
41 S/. 62,705.76
411
10 S/. 78,480.00
104
Por el pago de la carga per
-- 8 --
94 gasto administrativo S/. 78,480.00
79 carga imput. Cta. Costo S/. 78,480.00
Por la transfer. Cta. Costo
-- 9 --
63 S/. 69,783.05
65 S/. 9,711.86
40 S/. 7,829.08
46 S/. 87,324.00
por los gastos diversos
-- 10 --
46 S/. 87,324.00
40 S/. 6,000.00
10 S/. 93,324.00
104
por la cancelacion de gastos
-- 11 --
94 S/. 79,494.92
79 S/. 79,494.92
Por la transfer. Cta. Costo
-- 12 --
40
4011 igv S/. -7,829.08
4017 renta S/. 129.92
10 S/. -7,699.17
104
 por el pago de impuetos
-- 13 --
10 S/. 100,647.00
1041
45 S/. 100,647.00
4511
por la obtención del préstamo
-- 14 --
33 S/. 167,796.61
3331
40 S/. 30,203.39
4011
46 S/. 198,000.00
4654
por la compra de maquinaria
-- 15 --
46
4653 S/. 198,000.00
10
1041 S/. 198,000.00
por la cancelación de la máquina
-- 16 --
67 S/. 23,676.00
6731
45 S/. 23,676.00
4511
por el calculo de los intereses
-- 17 --
45
4511
capital de préstamo S/. 100,647.00
intereses del préstamo S/. 23,676.00
10 S/. 124,323.00
1041
por el pago del préstamo
-- 18 --
69 S/. -34,600.00
20 S/. -34,600.00
determinacion costo de ventas
-- 19 --
68
68132 S/. 30,762.71
39
39132 S/. 30,762.71
por la provisión maquinaria
 -- 20 --
94 S/. 30,762.71
79 S/. 30,762.71
por transferencia a cta. Costos

S/. 6,141,778.44 S/. 5,220,817.11

79494.92
 HOJA DE BALANCE DE COMPROBACION PROYECTADO 2016 LOS INVERSIONIST

SUMAS SALDOS INVENTARIO

CTA
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO
10 S/. 2,240,873.53 S/. 1,445,693.03 S/. 795,180.50 S/. 795,180.50
12 S/. 1,880,226.53 S/. 1,880,226.53 S/. - S/. -
20 S/. - S/. -34,600.00 S/. 34,600.00 S/. 34,600.00
33 S/. 167,796.61 S/. 167,796.61 S/. 167,796.61
39 S/. 30,762.71 S/. 30,762.71
4011 S/. 38,808.39 S/. 2,605.00 S/. 36,203.39 S/. 36,203.39
4017 S/. 129.92 S/. 129.92 S/. 129.92
403 S/. 9,093.00 S/. 9,093.00 S/. -
407 S/. 6,681.24 S/. 6,681.24 S/. -
41 S/. 62,705.76 S/. 62,705.76 S/. -
42 S/. 959,265.20 S/. 959,265.20 S/. -
45 S/. 124,323.00 S/. 124,323.00 S/. -
46 S/. 285,324.00 S/. 285,324.00 S/. - S/. -
59 S/. 260,000.00 S/. 260,000.00
60 S/. - S/. -
61 S/. - S/. -
62 S/. 78,480.00 S/. 78,480.00
63 S/. 69,783.05 S/. 69,783.05
65 S/. 9,711.86 S/. 9,711.86
67 S/. 23,676.00 S/. 23,676.00
68 S/. 30,762.71 S/. 30,762.71
69 S/. -34,600.00 S/. -34,600.00
70 S/. - S/. -
79 S/. 188,737.63 S/. 188,737.63
94 S/. 188,737.63 S/. 188,737.63
S/. 6,141,778.44 S/. 5,220,817.11 S/. 1,400,461.67 S/. 479,500.34 ###
TOTAL
S/. 920,961.33 S/. 920,961.33 S/. -743,147.71
S/. 290,762.71
2016 LOS INVERSIONISTAS SAC

INVENTARIO estado resultados

PASIVO PERDIDA GANANCIA

S/. 30,762.71

S/. -

S/. 260,000.00

S/. 23,676.00

S/. -34,600.00
S/. -

S/. 188,737.63
S/. 290,762.71 S/. 177,813.63 S/. -
S/. 177,813.63
S/. 290,762.71 S/. 177,813.63 S/. 177,813.63