1 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

310505 Aportes ordinarios 30,000

210505 Ordinarios activas 50,000
429567 Utiles,papel y fotoc. 20,000
110505 Caja general 100,000
TOTALES 100,000 100,000

2 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

141215 Consumo riesgo C 650,000
165524 CXC int. riesgo C 13,000
110505 Caja general 663,000
TOTALES 663,000 663,000

3 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

413520 Cio al mayor y menor 16,806,723
251001 IVA generado 3,193,277
150505 Cartera venta Bs 5,500,000
110505 Caja general 14,500,000
TOTALES 20,000,000 20,000,000

4 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

140505 Cat. A ries. Normal 3,000,000
165506 Cat. A ries. Normal 60,000
165512 CXC int. riesgo C 90,000
111005 Bancos comerciales 3,250,000
310505 Aportes ordinarios 6,400,000
TOTALES 6,400,000 6,400,000

5 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

244515 Honorarios 500,000
244525 Servicios 450,000
244540 Compras 1,500,000
111005 Bancos comerciales 2,450,000
TOTALES 2,450,000 2,450,000

251001 IVA generado 6,400,000

251002 IVA descontable 5,800,000
111005 Bancos comerciales 600,000
TOTALES 6,400,000 6,400,000

6 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

172505 Equ. De computo 3,300,000
 172010 Muebles 476,000
111005 Bancos comerciales 3,776,000
TOTALES 3,776,000 3,776,000

7 DIAS MORA CATEGORIA

Del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2008 $ 8.000.000 60 B
Del 5 de julio al 30 de septiembre de 2008 $ 30.000.000 85 B
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2008 $ 20.000.000 270 D
Del 25 de mayo de 2007 al 30 de septiembre de 2008 $ 50.000.000 485 D

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

511510 Creditos ciales. 2,000,000
149520 Cat. D credito signif 2,000,000
TOTALES 2,000,000 2,000,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

511510 Creditos ciales. 7,500,000
149520 Cat. D credito signif 7,500,000
TOTALES 7,500,000 7,500,000
 RIESGO PROV. GRAL VLR PROV.
Aceptable
Aceptable
Significativo 10% 2,000,000
Significativo 15% 7,500,000