Modelo Costos PIP Recoleccion

PIP: Recoleccion de Residuos Solidos
Periodo de inversión + postinversion 10 años

Horizonte de evaluación 10 años
Moneda Nuevos soles
COSTOS DEL PROYECTO POR COMPONENTE
INVERSION
FASE DE PO
FASE DE
Incluye impuestos
Veces al Cantidad Unidad Costo

RUBROS 0 1 2
Año Unitario
1. Costos de Inversion
Tangibles 1 1 Glb 87,091 87,091
Intangibles 1 1 Glb 40,820 40,820
Capital de Trabajo 1 1 Glb 31,161 31,161
2. Gastos
Alquiler de Vehiculos 1 12 Mes 6,000 72,000 72,000
Alquiler de Oficina 1 12 Mes 630 7,560 7,560
Gastos Administrativos 1 12 Mes 751 9,012 9,012
3. Costo Personal Operativo

Ayudantes 1 4 Persona 10,440 41,760 41,760
Segregadores 1 8 Persona 10,440 83,520 83,520
4. Costo Personal Administrativos

Administrador 1 1 Persona 10,440 10,440 10,440
Praticante 1 1 Persona 5,400 5,400 5,400
5. Adquisicion de Bolsas
Bolsas de Plastico 300 2 Unidades 180 108,000 108,000
6. Costo Uniformes
Mameluco de Drill 3 12 Unidad 71 2,556 2,556
Zapatillas 3 12 Unidad 24 864 864
Guantes 3 12 Unidad 22 792 792
Gorras 3 12 Unidad 7 252 252
Mascarillas 3 12 Unidad 4 144 144
COSTO ANUAL 159,072 342,300 342,300

0 1 2
INVERSION
FASE DE
FASE DE POST INVERSIÓN (INCLUYE REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO)
Total
3 4 5 6 7 8 9 10
87,091
40,820
72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 720,000

7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 75,600
9,012 9,012 9,012 9,012 9,012 9,012 9,012 9,012 90,120
41,760 41,760 41,760 41,760 41,760 41,760 41,760 41,760 417,600

83,520 83,520 83,520 83,520 83,520 83,520 83,520 83,520 835,200
10,440 10,440 10,440 10,440 10,440 10,440 10,440 10,440 104,400

5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 54,000
108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 1,080,000
2,556 2,556 2,556 2,556 2,556 2,556 2,556 2,556 25,560

864 864 864 864 864 864 864 864 8,640
792 792 792 792 792 792 792 792 7,920
252 252 252 252 252 252 252 252 2,520
144 144 144 144 144 144 144 144 1,440
342,300 342,300 342,300 342,300 342,300 342,300 342,300 342,300 3,582,072

3 4 5 6 7 8 9 10
FASE DE POST INVERSIÓN

0 1 2 3 4 5 6 7
INGRESOS 0 630,100 630,100 630,100 630,100 630,100 630,100 630,100

PET 70,700 70,700 70,700 70,700 70,700 70,700 70,700
P.Duro 55,300 55,300 55,300 55,300 55,300 55,300 55,300
Vidrio 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000
Metales 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000
Latas 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000
P.Blanco 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000
P.Mixto 61,200 61,200 61,200 61,200 61,200 61,200 61,200
P.Periodico 108,900 108,900 108,900 108,900 108,900 108,900 108,900
Carton 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
PET
Peso en Tn 101 Tn
Precio de venta por kg 0.70 soles/kg
Precio de venta por Tn 700 soles/Tn
Precio venta total 70,700 soles
P.Duro
Peso en Tn 79 Tn
Vidrio
Peso en Tn 236 Tn
Metales
Peso en Tn 35 Tn
Latas
Peso en Tn 132 Tn
P.Blanco
Peso en Tn 70 Tn
P.Mixto
Peso en Tn 204 Tn
P.Periodico
Peso en Tn 363 Tn
Carbon
Peso en Tn 160 Tn
8 9 10
630,100 630,100 630,100

70,700 70,700 70,700
55,300 55,300 55,300
118,000 118,000 118,000
14,000 14,000 14,000
66,000 66,000 66,000
56,000 56,000 56,000
61,200 61,200 61,200
108,900 108,900 108,900
80,000 80,000 80,000
0 1 2 3 4
INGRESOS 0 630,100 630,100 630,100 630,100

PET 70,700 70,700 70,700 70,700
P.Duro 55,300 55,300 55,300 55,300
Vidrio 118,000 118,000 118,000 118,000
Metales 14,000 14,000 14,000 14,000
Latas 66,000 66,000 66,000 66,000
P.Blanco 56,000 56,000 56,000 56,000
P.Mixto 61,200 61,200 61,200 61,200
P.Periodico 108,900 108,900 108,900 108,900
Carton 80,000 80,000 80,000 80,000
EGRESOS (COSTOS) 159,072 342,300 342,300 342,300 342,300
FLUJO DE CAJA -159,072 287,800 287,800 287,800 287,800
FJ ACTUALIZADO -159,072 261,636 237,851 216,228 196,571
TD 10%
VAN 1,609,334
TIR 181%
B/C 10
INCREMENTO 50% COSTOS

0 1 2 3 4
INGRESOS 0 630,100 630,100 630,100 630,100
EGRESOS (COSTOS) 238,608 513,450 513,450 513,450 513,450
FLUJO DE CAJA -238,608 116,650 116,650 116,650 116,650
FJ ACTUALIZADO -238,608 106,045 96,405 87,641 79,674
TD 10%
VAN 478,156
TIR 48%
B/C 2

0 1 2 3 4
INGRESOS 0 630,100 630,100 630,100 630,100
EGRESOS (COSTOS) 254,515 547,680 547,680 547,680 547,680
FLUJO DE CAJA -254,515 82,420 82,420 82,420 82,420
FJ ACTUALIZADO -254,515 74,927 68,116 61,923 56,294
TD 10%
VAN 251,920
TIR 30%
B/C 1
BAJA 30% BENEFICIOS

0 1 2 3 4
INGRESOS 0 441,070 441,070 441,070 441,070
EGRESOS (COSTOS) 159,072 342,300 342,300 342,300 342,300
FLUJO DE CAJA -159,072 98,770 98,770 98,770 98,770
FJ ACTUALIZADO -159,072 89,791 81,628 74,207 67,461
TD 10%
VAN 447,827
TIR 62%
B/C 3
BAJA 40% BENEFICIOS

0 1 2 3 4
INGRESOS 0 378,060 378,060 378,060 378,060
EGRESOS (COSTOS) 159,072 342,300 342,300 342,300 342,300

FLUJO DE CAJA -159,072 35,760 35,760 35,760 35,760
FJ ACTUALIZADO -159,072 32,509 29,554 26,867 24,425
TD 10%
VAN 60,658
TIR 18%
B/C 0
5 6 7 8 9 10
630,100 630,100 630,100 630,100 630,100 630,100

70,700 70,700 70,700 70,700 70,700 70,700
55,300 55,300 55,300 55,300 55,300 55,300
118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000
14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000
66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000
56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000
61,200 61,200 61,200 61,200 61,200 61,200
108,900 108,900 108,900 108,900 108,900 108,900
80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
342,300 342,300 342,300 342,300 342,300 342,300
287,800 287,800 287,800 287,800 287,800 287,800
178,701 162,456 147,687 134,261 122,055 110,959 1,609,334
NTO 50% COSTOS

5 6 7 8 9 10
630,100 630,100 630,100 630,100 630,100 630,100
513,450 513,450 513,450 513,450 513,450 513,450
116,650 116,650 116,650 116,650 116,650 116,650
72,430 65,846 59,860 54,418 49,471 44,974 478,156
NTO 60% COSTOS

5 6 7 8 9 10
630,100 630,100 630,100 630,100 630,100 630,100
547,680 547,680 547,680 547,680 547,680 547,680
82,420 82,420 82,420 82,420 82,420 82,420
51,176 46,524 42,294 38,450 34,954 31,776 251,920
% BENEFICIOS
5 6 7 8 9 10
441,070 441,070 441,070 441,070 441,070 441,070
342,300 342,300 342,300 342,300 342,300 342,300
98,770 98,770 98,770 98,770 98,770 98,770
61,328 55,753 50,685 46,077 41,888 38,080 447,827
% BENEFICIOS
5 6 7 8 9 10
378,060 378,060 378,060 378,060 378,060 378,060
342,300 342,300 342,300 342,300 342,300 342,300

35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760
22,204 20,186 18,351 16,682 15,166 13,787 60,658

1.5
1.6
0.7
0.6
SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
EN LOS EN LOS COSTOS PRIVADOS COSTOS PRIVADOS
COSTOS BENEFICIOS VAN TIR VAN TIR
60% 0% 251,920.02 30%
50% 0% 478,155.75 48%
0 0 1,609,334.41 181%
0 -30% 447,826.89 62%
0 -40% 60,657.72 18%
Cuando los beneficios sociales se pueden expresar en términos monetarios y son fáciles de medir
Sirve para estimar la rentabilidad social de un PIP a partir de la comparación de los beneficios sociales con los costos sociales.
que los beneficios sociales puedan valorizarse o expresarse en valores monetarios.
Indicadores de beneficios: Tonaledas de basura recogida adecuadamente

Reduccion del gasto en el tratamiento de enfermedades
Numero de personas que ya no se enfermarán
Ahorro en tiempo de viaje
valor neto de la produccion por ha
Beneficio por usuario o por vivienda
𝑽𝑨𝑵�=∑_(𝑻=𝟏)^𝒏▒( 〖 (𝑩�𝑰
−𝑪�𝑰) 〗 _𝒕 )/ 〖 (𝟏+𝑻�𝑫) 〗 ^𝒕
COSTOS SOCIALES
Costo
Año Factor CS CP CP SP CS SP CSI
Privado
0 159,072 0.83 132,030 250,000 207,500 (75,470)
1 342,300 0.84 287,532 250,000 210,000 77,532
2 342,300 0.84 287,532 250,000 210,000 77,532
3 342,300 0.84 287,532 250,000 210,000 77,532
4 342,300 0.84 287,532 250,000 210,000 77,532
5 342,300 0.84 287,532 250,000 210,000 77,532
6 342,300 0.84 287,532 250,000 210,000 77,532
7 342,300 0.84 287,532 250,000 210,000 77,532
8 342,300 0.84 287,532 250,000 210,000 77,532
9 342,300 0.84 287,532 250,000 210,000 77,532
10 342,300 0.84 287,532 250,000 210,000 77,532
CS Costo Social
CP Con Proyecto
SP Sin Proyecto
Factor Factor de conversión de costo privado a costo social Anexo 10
0 1 2 3
BSI INGRESOS - 4,525,000 4,525,000 4,525,000
CSI EGRESOS (75,470) 77,532 77,532 77,532
FC A (BSI-CSI) 75,470 4,447,468 4,447,468 4,447,468
B (1+TSD)^t 1.0000 1.0900 1.1881 1.2950
A/B 75,470 4,080,246 3,743,345 3,434,261

VANS 28,617,798
TIRS Err:523
TSD 9%

0 1 2 3
BSI INGRESOS - 4,525,000 4,525,000 4,525,000
CSI EGRESOS (143,393) 147,311 - 147,311 147,311
FC A (BSI-CSI) 143,393 4,377,689 4,377,689 4,377,689
B (1+TSD)^t 1.0000 1.0900 1.1881 1.2950
A/B 143,393 4,016,229 3,684,613 3,380,379
VANS 28,237,904
TIRS Err:523
TSD 9%

0 1 2 3
BSI INGRESOS - 4,525,000 4,525,000 4,525,000
CSI EGRESOS (150,940) 155,064 - 155,064 155,064
FC A (BSI-CSI) 150,940 4,369,936 4,369,936 4,369,936
B (1+TSD)^t 1.0000 1.0900 1.1881 1.2950
A/B 150,940 4,009,116 3,678,088 3,374,392
VANS 28,195,694
TIRS Err:523
TSD 9%
BAJA 40% BENEFICIOS

0 1 2 3
BSI INGRESOS - 2,715,000 2,715,000 2,715,000
CSI EGRESOS (75,470) 77,532 77,532 77,532
FC A (BSI-CSI) 75,470 2,637,468 2,637,468 2,637,468
B (1+TSD)^t 1.0000 1.0900 1.1881 1.2950
A/B 75,470 2,419,695 2,219,904 2,036,609
VANS 17,001,837
TIRS Err:523
TSD 9%
BAJA 50% BENEFICIOS

0 1 2 3
BSI INGRESOS - 2,262,500 2,262,500 2,262,500
CSI EGRESOS (75,470) 77,532 77,532 77,532
FC A (BSI-CSI) 75,470 2,184,968 2,184,968 2,184,968
B (1+TSD)^t 1.0000 1.0900 1.1881 1.2950
A/B 75,470 2,004,558 1,839,044 1,687,196
VANS 14,097,847
TIRS Err:523
TSD 9%
onetarios y son fáciles de medir
cios sociales con los costos sociales. Se utiliza siempre
en valores monetarios.
fermedades
Donde:
BSI = Beneficio social incremental
CSI = Costo social incremental
n = Horizonte de evaluacioó n del proyecto
TSD = Tasa social de descuento
BENEFICIOS SOCIALES
Hectareas Beneficio social
Año SP CP Total SP CP
0 250 - 250 -
1 250 500 750 - 4,525,000
2 250 500 750 - 4,525,000
3 250 500 750 - 4,525,000
4 250 500 750 - 4,525,000
5 250 500 750 - 4,525,000
6 250 500 750 - 4,525,000
7 250 500 750 - 4,525,000
8 250 500 750 - 4,525,000
9 250 500 750 - 4,525,000
10 250 500 750 - 4,525,000
Valor Neto de la Producción - VNP 9,050
4 5 6 7 8 9 10
4,525,000 4,525,000 4,525,000 4,525,000 4,525,000 4,525,000 4,525,000
77,532 77,532 77,532 77,532 77,532 77,532 77,532
4,447,468 4,447,468 4,447,468 4,447,468 4,447,468 4,447,468 4,447,468
1.4116 1.5386 1.6771 1.8280 1.9926 2.1719 2.3674
3,150,698 2,890,549 2,651,880 2,432,917 2,232,034 2,047,738 1,878,659

NTO 90% COSTOS
4 5 6 7 8 9 10
4,525,000 4,525,000 4,525,000 4,525,000 4,525,000 4,525,000 4,525,000
147,311 147,311 147,311 147,311 147,311 147,311 147,311
4,377,689 4,377,689 4,377,689 4,377,689 4,377,689 4,377,689 4,377,689
1.4116 1.5386 1.6771 1.8280 1.9926 2.1719 2.3674
3,101,265 2,845,198 2,610,273 2,394,746 2,197,015 2,015,610 1,849,183
TO 100% COSTOS
4 5 6 7 8 9 10
4,525,000 4,525,000 4,525,000 4,525,000 4,525,000 4,525,000 4,525,000
155,064 155,064 155,064 155,064 155,064 155,064 155,064
4,369,936 4,369,936 4,369,936 4,369,936 4,369,936 4,369,936 4,369,936
1.4116 1.5386 1.6771 1.8280 1.9926 2.1719 2.3674
3,095,773 2,840,159 2,605,650 2,390,505 2,193,124 2,012,040 1,845,908

% BENEFICIOS
4 5 6 7 8 9 10
2,715,000 2,715,000 2,715,000 2,715,000 2,715,000 2,715,000 2,715,000
77,532 77,532 77,532 77,532 77,532 77,532 77,532
2,637,468 2,637,468 2,637,468 2,637,468 2,637,468 2,637,468 2,637,468
1.4116 1.5386 1.6771 1.8280 1.9926 2.1719 2.3674
1,868,449 1,714,173 1,572,636 1,442,785 1,323,656 1,214,364 1,114,095
% BENEFICIOS
4 5 6 7 8 9 10
2,262,500 2,262,500 2,262,500 2,262,500 2,262,500 2,262,500 2,262,500
77,532 77,532 77,532 77,532 77,532 77,532 77,532
2,184,968 2,184,968 2,184,968 2,184,968 2,184,968 2,184,968 2,184,968
1.4116 1.5386 1.6771 1.8280 1.9926 2.1719 2.3674
1,547,886 1,420,079 1,302,825 1,195,252 1,096,562 1,006,020 922,954

eficio social
BS CP BS SP BSI
Total
- - - -
4,525,000 4,525,000 - 4,525,000
4,525,000 4,525,000 - 4,525,000
4,525,000 4,525,000 - 4,525,000
4,525,000 4,525,000 - 4,525,000
4,525,000 4,525,000 - 4,525,000
4,525,000 4,525,000 - 4,525,000
4,525,000 4,525,000 - 4,525,000
4,525,000 4,525,000 - 4,525,000
4,525,000 4,525,000 - 4,525,000
4,525,000 4,525,000 - 4,525,000
soles/año
1.9
2.0
0.6
0.5
VALOR NETO DE LA PRODUCCION
PRODUCCION SIN PROYECTO PRODUCCION CON PROYECTO
Cacao Cacao
Area 250 has Area
Produccion por planta 1 kg Produccion por planta
Plantas por ha 500 Plantas por ha
Produccion por ha 0.5 Tn/ha Produccion por ha
Precio de venta por kg 10.50 soles/kg Precio de venta por kg
Precio de venta por Tn 10,500 soles/Tn Precio de venta por Tn
Precio venta total 1,312,500 soles/500 has Precio venta total
Platano Platano
Area has Area
Produccion por ha 2 Tn/ha Produccion por ha
Precio venta total - soles/500 has Precio venta total
Guaba Guaba
Area has Area
Produccion por ha 1 Tn/ha Produccion por ha
Precio venta total - soles/500 has Precio venta total
Precio venta por ha 5,250 soles/ha Precio venta por ha
VNP ha PV CP menos PV SP
14,300 5,250 9,050 soles/ha
CION CON PROYECTO
500 has
2 kg
500
1 Tn/ha
venta por kg 10.50 soles/kg
venta por Tn 10,500 soles/Tn
5,250,000 soles/500 has
500 has
20 kg
100
2 Tn/ha
1,400,000 soles/500 has
500 has
10 kg
100
1 Tn/ha
500,000 soles/500 has
nta por ha 14,300 soles/ha

SENSIBILIDAD Alternativa 1 Alternativa 2
EN LOS EN LOS COSTOS SOCIALES COSTOS SOCIALES
COSTOS BENEFICIOS VANS TIRS VANS TIRS
100% 0% 28,195,694 Err:523
90% 0% 28,237,904 Err:523
0 0 28,617,798 Err:523
0 -40% 17,001,837 Err:523
0 -50% 14,097,847 Err:523
Cuando no es posible expresar los beneficios sociales en términos monetarios, o su medición e
Se aplica a proyectos en los cuales es muy difíócil cuantificar los beneficios (sa
Este meó todo se basa en principios similares a los del VAN o la B/C, permitien
Se basa en la identificacioó n de beneficios, expresados en unidades no moneta
Esta metodologíóa soó lo permite la comparacioó n de alternativas de un mismo p
El indicador de rentabilidad
es el ratio costo-eficacia (CE

los costos sociales (VACS) en
COSTOS SOCIALES
Costo
Año Factor CS CP CP SP CS SP
Privado
0 6,831,000 0.83 5,669,730 250,000 207,500
1 1,839,500 0.84 1,545,180 250,000 210,000
2 1,839,500 0.84 1,545,180 250,000 210,000
3 1,914,500 0.84 1,608,180 250,000 210,000
4 2,164,500 0.84 1,818,180 250,000 210,000
5 2,204,500 0.84 1,851,780 250,000 210,000
6 2,164,500 0.84 1,818,180 250,000 210,000
7 2,164,500 0.84 1,818,180 250,000 210,000
8 2,164,500 0.84 1,818,180 250,000 210,000
9 2,164,500 0.84 1,818,180 250,000 210,000
10 2,204,500 0.84 1,851,780 250,000 210,000
CS Costo Social
CP Con Proyecto
SP Sin Proyecto
Factor Factor de conversión de costo privado a costo social Anexo 10
- 1 2 3
BSI INGRESOS
CSI EGRESOS 5,462,230 1,335,180 1,335,180 1,398,180
Factor Descuento 1.00 0.92 0.84 0.77
Valor Presente 5,462,230 1,224,936 1,123,794 1,079,651
Indicador Efectividad 250 750 750 750
VACS 15,176,614
SUM IE 7,750
CE 1,958.3
TSD 9%
valor presente Factor descuento * costo social
Factor de dscuento 1/(1+TSD)^t

etarios, o su medición es muy compleja
tificar los beneficios (salud, educacioó n, ambientales, etc.)
VAN o la B/C, permitiendo priorizar alternativas de inversioó n en teó rminos de costos.
en unidades no monetarias, que permitan medir el logro de los principales objetivos del proyecto.
ernativas de un mismo proyecto o de proyectos con resultados o metas muy similares.
dicador de rentabilidad social que comuó nmente se usa en esta metodologíóa
ratio costo-eficacia (CE), que es el cociente del indicador del valor actual de
ostos sociales (VACS) entre la sumatoria de las metas del indicador de eficacia (IE), con la foó rmula:
BENEFICIOS SOCIALES
Hectareas Beneficio soci
CSI Año SP CP Total SP
5,462,230 0 250 - 250 -
1,335,180 1 250 500 750 -
1,335,180 2 250 500 750 -
1,398,180 3 250 500 750 -
1,608,180 4 250 500 750 -
1,641,780 5 250 500 750 -
1,608,180 6 250 500 750 -
1,608,180 7 250 500 750 -
1,608,180 8 250 500 750 -
1,608,180 9 250 500 750 -
1,641,780 10 250 500 750 -
IE
4 5 6 7 8 9 10
1,608,180 1,641,780 1,608,180 1,608,180 1,608,180 1,608,180 1,641,780
0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
1,139,275 1,067,044 958,905 879,730 807,091 740,451 693,506
750 750 750 750 750 750 750

seleccione la alternativa de menor CE
Beneficio social
BS CP BS SP BSI
CP Total
- - - -
4,525,000 4,525,000 4,525,000 - ###
4,525,000 4,525,000 4,525,000 - ###
4,525,000 4,525,000 4,525,000 - ###
4,525,000 4,525,000 4,525,000 - ###
4,525,000 4,525,000 4,525,000 - ###
4,525,000 4,525,000 4,525,000 - ###
4,525,000 4,525,000 4,525,000 - ###
4,525,000 4,525,000 4,525,000 - ###
4,525,000 4,525,000 4,525,000 - ###
4,525,000 4,525,000 4,525,000 - ###

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PIP: Recoleccion de Residuos Solidos

Periodo de inversión + postinversion 10 años

COSTOS DEL PROYECTO POR COMPONENTE

Veces al Cantidad Unidad Costo

3. Costo Personal Operativo

4. Costo Personal Administrativos

COSTO ANUAL 159,072 342,300 342,300

72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 720,000

41,760 41,760 41,760 41,760 41,760 41,760 41,760 41,760 417,600

10,440 10,440 10,440 10,440 10,440 10,440 10,440 10,440 104,400

108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 1,080,000

2,556 2,556 2,556 2,556 2,556 2,556 2,556 2,556 25,560

342,300 342,300 342,300 342,300 342,300 342,300 342,300 342,300 3,582,072

FASE DE POST INVERSIÓN

INGRESOS 0 630,100 630,100 630,100 630,100 630,100 630,100 630,100

630,100 630,100 630,100

INGRESOS 0 630,100 630,100 630,100 630,100

EGRESOS (COSTOS) 159,072 342,300 342,300 342,300 342,300

FLUJO DE CAJA -159,072 287,800 287,800 287,800 287,800

FJ ACTUALIZADO -159,072 261,636 237,851 216,228 196,571

INCREMENTO 50% COSTOS

INGRESOS 0 630,100 630,100 630,100 630,100

EGRESOS (COSTOS) 238,608 513,450 513,450 513,450 513,450

FLUJO DE CAJA -238,608 116,650 116,650 116,650 116,650

FJ ACTUALIZADO -238,608 106,045 96,405 87,641 79,674

INCREMENTO 60% COSTOS

INGRESOS 0 630,100 630,100 630,100 630,100

EGRESOS (COSTOS) 254,515 547,680 547,680 547,680 547,680

FLUJO DE CAJA -254,515 82,420 82,420 82,420 82,420

FJ ACTUALIZADO -254,515 74,927 68,116 61,923 56,294

BAJA 30% BENEFICIOS

INGRESOS 0 441,070 441,070 441,070 441,070

EGRESOS (COSTOS) 159,072 342,300 342,300 342,300 342,300

FLUJO DE CAJA -159,072 98,770 98,770 98,770 98,770

FJ ACTUALIZADO -159,072 89,791 81,628 74,207 67,461

BAJA 40% BENEFICIOS

INGRESOS 0 378,060 378,060 378,060 378,060

EGRESOS (COSTOS) 159,072 342,300 342,300 342,300 342,300

FJ ACTUALIZADO -159,072 32,509 29,554 26,867 24,425

630,100 630,100 630,100 630,100 630,100 630,100

342,300 342,300 342,300 342,300 342,300 342,300

287,800 287,800 287,800 287,800 287,800 287,800

178,701 162,456 147,687 134,261 122,055 110,959 1,609,334

NTO 50% COSTOS

630,100 630,100 630,100 630,100 630,100 630,100

513,450 513,450 513,450 513,450 513,450 513,450

116,650 116,650 116,650 116,650 116,650 116,650

72,430 65,846 59,860 54,418 49,471 44,974 478,156

NTO 60% COSTOS

630,100 630,100 630,100 630,100 630,100 630,100

547,680 547,680 547,680 547,680 547,680 547,680

82,420 82,420 82,420 82,420 82,420 82,420

51,176 46,524 42,294 38,450 34,954 31,776 251,920

441,070 441,070 441,070 441,070 441,070 441,070

342,300 342,300 342,300 342,300 342,300 342,300

98,770 98,770 98,770 98,770 98,770 98,770

61,328 55,753 50,685 46,077 41,888 38,080 447,827

378,060 378,060 378,060 378,060 378,060 378,060

342,300 342,300 342,300 342,300 342,300 342,300

22,204 20,186 18,351 16,682 15,166 13,787 60,658

Indicadores de beneficios: Tonaledas de basura recogida adecuadamente

FC A (BSI-CSI) 75,470 4,447,468 4,447,468 4,447,468

B (1+TSD)^t 1.0000 1.0900 1.1881 1.2950

A/B 75,470 4,080,246 3,743,345 3,434,261