PLAN ECONÓMICO

1. PLAN DE INVERSIONES
Las inversiones del proyecto están conformadas por dos ítems, la
instalación del proyecto (activos fijos) y la etapa de funcionamiento
(capital del trabajo).

Activos de la agencia

Precio Años
ACTIVOS Unidad Clase Total
Unidad Depreciación

S/. S/.
MUEBLES 7 OFICINA 5
1,500.00 10,500.00
S/. S/.
ESCRITORIO 3 OFICINA 2
1,200.00 3,600.00

S/.
COMPUTADORES 3 S/. OFICINA 10
5,400.00
1,800.00
S/. S/.
TELEFONOS 3 OFICINA 5
160.00 480.00
S/. S/.
IMPRESORA 3 OFICINA 5
600.00 1,800.00
S/. S/.
CELULARES 3 OFICINA 3
300.00 900.00
S/. S/.
VEHÍCULO 5 SPRINTER 5
90,000.00 450,000.00
S/. S/.
TELEVISOR 1 MAQ 5
1,500.00 1,500.00
S/. S/.
ARCHIVADORES 2 OFICINA 3
200.00 400.00
S/. S/.
CALCULADORAS 3 OFICINA 10
30.00 90.00
S/. S/.
PAGINA WEB 1 MAQ 1
1,000.00 1,000.00
SALA DE S/. S/.
1 OFICINA 3
ESPERA 4,000.00 4,000.00

TOTAL S/.479,670.00
2. Inversión inicial

INVERSIÓN INIC IAL

CONCEPTO VALOR
Activos Fijos S/. 479,670.00
Inventarios S/. -
Efectivo S/. 50,000.00
TOTAL ACTIVOS S/. 529,670.00
Margen +
S/. 70,330.00
Diferidos
TOTAL DE LA
S/. 600,000.00
INVERSIÓN
Aportes de socios S/. 600,000.00
Financiación S/. -

3. Ficha del servicio

LUGARES PRECIO

LAGUNA 69 S/. 70.00 POR PERSONA

YANGANUCO S/. 60.00 POR PERSONA

PARÓN S/. 60.00 POR PERSONA

CAÑON DEL PATO S/. 70.00 POR PERSONA

4. Gastos y costos
4.1. Gastos de financiación
De acuerdo a la inversión inicial para el funcionamiento del primer
año se requiere un valor de S/. 600,000.00 del cual corresponde a
los aportes de los socios.

a. Costos
Definición de precio de venta
Se define el precio de venta con el cual va a ser
comercializado el viaje turístico.

Presupuesto de ventas por semanas:

 PRESUPUESTO DE VENTAS POR SEMANA (ENERO)
TOTAL
LUGARES 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA
S/. S/. S/. S/. S/.
LAGUNA 69 1,400.00 1,540.00 1,750.00 2,100.00 6,790.00
S/. S/. S/. S/. S/.
YANGANUCO 1,200.00 1,320.00 1,500.00 1,800.00 5,820.00
S/. S/. S/. S/. S/.
PARÓN 1,200.00 1,320.00 1,500.00 1,800.00 5,820.00
S/. S/. S/. S/. S/.
CAÑON DEL PATO 1,400.00 1,540.00 1,750.00 2,100.00 6,790.00
S/. S/. S/. S/. S/.
TOTAL DE VENTAS EN SOLES 5,200.00 5,720.00 6,500.00 7,800.00 25,220.00

PRESUPUESTO DE VENTAS POR SEMANA (FEBRERO)

TOTAL
LUGARES 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA
S/. S/. S/. S/. S/.
LAGUNA 69 1,540.00 1,820.00 1,960.00 2,100.00 7,420.00
S/. S/. S/. S/. S/.
YANGANUCO 1,320.00 1,560.00 1,680.00 1,800.00 6,360.00
S/. S/. S/. S/. S/.
PARÓN 1,320.00 1,560.00 1,680.00 1,800.00 6,360.00
S/. S/. S/. S/. S/.
CAÑON DEL PATO 1,540.00 1,820.00 1,960.00 2,100.00 7,420.00
S/. S/. S/. S/. S/.
TOTAL DE VENTAS EN SOLES 5,720.00 6,760.00 7,280.00 7,800.00 27,560.00

PRESUPUESTO DE VENTAS POR SEMANA (MARZO)

TOTAL
LUGARES 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA
S/. S/. S/. S/. S/.
LAGUNA 69 1,960.00 2,100.00 2,030.00 1,750.00 7,840.00
S/. S/. S/. S/. S/.
YANGANUCO 1,680.00 1,800.00 1,740.00 1,500.00 6,720.00
S/. S/. S/. S/. S/.
PARÓN 1,680.00 1,800.00 1,740.00 1,500.00 6,720.00
S/. S/. S/. S/. S/.
CAÑON DEL PATO 1,960.00 2,100.00 2,030.00 1,750.00 7,840.00
S/. S/. S/. S/. S/.
TOTAL DE VENTAS EN SOLES 7,280.00 7,800.00 7,540.00 6,500.00 29,120.00
 PRESUPUESTO DE VENTAS POR SEMANA (ABRIL)
TOTAL
LUGARES 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA
S/. S/. S/. S/. S/.
LAGUNA 69 1,050.00 1,400.00 1,190.00 1,330.00 4,970.00
S/. S/. S/. S/. S/.
YANGANUCO 900.00 1,200.00 1,020.00 1,140.00 4,260.00
S/. S/. S/. S/. S/.
PARÓN 900.00 1,200.00 1,020.00 1,140.00 4,260.00
S/. S/. S/. S/. S/.
CAÑON DEL PATO 1,050.00 1,400.00 1,190.00 1,330.00 4,970.00
S/. S/. S/. S/. S/.
TOTAL DE VENTAS EN SOLES 3,900.00 5,200.00 4,420.00 4,940.00 18,460.00

PRESUPUESTO DE VENTAS POR SEMANA (MAYO)

TOTAL
LUGARES 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA
S/. S/. S/. S/. S/.
LAGUNA 69 1,260.00 700.00 1,120.00 1,050.00 4,130.00
S/. S/. S/. S/. S/.
YANGANUCO 1,080.00 600.00 960.00 900.00 3,540.00
S/. S/. S/. S/. S/.
PARÓN 1,080.00 600.00 960.00 900.00 3,540.00
S/. S/. S/. S/. S/.
CAÑON DEL PATO 1,260.00 700.00 1,120.00 1,050.00 4,130.00
TOTAL DE VENTAS EN S/. S/. S/. S/. S/.
SOLES 4,680.00 2,600.00 4,160.00 3,900.00 15,340.00

PRESUPUESTO DE VENTAS POR SEMANA (JUNIO)

TOTAL
LUGARES 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA
S/. S/. S/. S/. S/.
LAGUNA 69 1,260.00 700.00 1,120.00 1,050.00 4,130.00
S/. S/. S/. S/. S/.
YANGANUCO 900.00 960.00 780.00 1,200.00 3,840.00
S/. S/. S/. S/. S/.
PARÓN 960.00 1,200.00 1,080.00 900.00 4,140.00
S/. S/. S/. S/. S/.
CAÑON DEL PATO 1,260.00 1,260.00 1,400.00 1,190.00 5,110.00
TOTAL DE VENTAS EN S/. S/. S/. S/. S/.
SOLES 4,380.00 4,120.00 4,380.00 4,340.00 17,220.00
 PRESUPUESTO DE VENTAS POR SEMANA (JULIO)
TOTAL
LUGARES 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA
S/. S/. S/. S/. S/.
LAGUNA 69 1,960.00 1,820.00 2,100.00 2,100.00 7,980.00
S/. S/. S/. S/. S/.
YANGANUCO 1,560.00 1,560.00 1,800.00 1,800.00 6,720.00
S/. S/. S/. S/. S/.
PARÓN 1,500.00 1,500.00 1,800.00 1,800.00 6,600.00
S/. S/. S/. S/. S/.
CAÑON DEL PATO 1,960.00 1,190.00 2,100.00 2,100.00 7,350.00
S/. S/. S/. S/. S/.
TOTAL DE VENTAS EN SOLES 6,980.00 6,070.00 7,800.00 7,800.00 28,650.00

PRESUPUESTO DE VENTAS POR SEMANA (AGOSTO)

TOTAL
LUGARES 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA
S/. S/. S/. S/. S/.
LAGUNA 69 2,100.00 1,750.00 1,400.00 1,190.00 6,440.00
S/. S/. S/. S/. S/.
YANGANUCO 1,800.00 1,500.00 1,080.00 1,140.00 5,520.00
S/. S/. S/. S/. S/.
PARÓN 1,800.00 1,500.00 1,800.00 1,200.00 6,300.00
S/. S/. S/. S/. S/.
CAÑON DEL PATO 2,100.00 1,750.00 1,190.00 1,260.00 6,300.00
S/. S/. S/. S/. S/.
TOTAL DE VENTAS EN SOLES 7,800.00 6,500.00 5,470.00 4,790.00 24,560.00

PRESUPUESTO DE VENTAS POR SEMANA (SETIEMBRE)

TOTAL
LUGARES 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA
S/. S/. S/. S/. S/.
LAGUNA 69 1,400.00 1,400.00 1,050.00 1,190.00 5,040.00
S/. S/. S/. S/. S/.
YANGANUCO 1,560.00 1,380.00 1,080.00 1,140.00 5,160.00
S/. S/. S/. S/. S/.
PARÓN 1,680.00 1,320.00 960.00 1,080.00 5,040.00
S/. S/. S/. S/. S/.
CAÑON DEL PATO 1,680.00 1,540.00 1,260.00 1,330.00 5,810.00
S/. S/. S/. S/. S/.
TOTAL DE VENTAS EN SOLES 6,320.00 5,640.00 4,350.00 4,740.00 21,050.00
 PRESUPUESTO DE VENTAS POR SEMANA (OCTUBRE)
TOTAL
LUGARES 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA
S/. S/. S/. S/. S/.
LAGUNA 69 1,190.00 1,330.00 1,050.00 1,190.00 4,760.00
S/. S/. S/. S/. S/.
YANGANUCO 900.00 960.00 960.00 900.00 3,720.00
S/. S/. S/. S/. S/.
PARÓN 1,080.00 1,080.00 1,080.00 960.00 4,200.00
S/. S/. S/. S/. S/.
CAÑON DEL PATO 1,050.00 1,050.00 1,330.00 1,260.00 4,690.00
TOTAL DE VENTAS EN S/. S/. S/. S/. S/.
SOLES 4,220.00 4,420.00 4,420.00 4,310.00 17,370.00

PRESUPUESTO DE VENTAS POR SEMANA (NOVIEMBRE)

TOTAL
LUGARES 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA
S/. S/. S/. S/. S/.
LAGUNA 69 1,260.00 1,120.00 1,120.00 1,120.00 4,620.00
S/. S/. S/. S/. S/.
YANGANUCO 1,080.00 1,080.00 840.00 960.00 3,960.00
S/. S/. S/. S/. S/.
PARÓN 1,020.00 900.00 960.00 840.00 3,720.00
S/. S/. S/. S/. S/.
CAÑON DEL PATO 1,190.00 1,050.00 1,260.00 1,260.00 4,760.00
TOTAL DE VENTAS EN S/. S/. S/. S/. S/.
SOLES 4,550.00 4,150.00 4,180.00 4,180.00 17,060.00

PRESUPUESTO DE VENTAS POR SEMANA (DICIEMBRE)

TOTAL
LUGARES 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA
S/. S/. S/. S/. S/.
LAGUNA 69 1,540.00 1,820.00 2,100.00 2,100.00 7,560.00
S/. S/. S/. S/. S/.
YANGANUCO 1,440.00 1,680.00 1,800.00 1,800.00 6,720.00
S/. S/. S/. S/. S/.
PARÓN 1,320.00 1,620.00 1,800.00 1,800.00 6,540.00
S/. S/. S/. S/. S/.
CAÑON DEL PATO 1,750.00 1,890.00 2,100.00 2,100.00 7,840.00
S/. S/. S/. S/. S/.
TOTAL DE VENTAS EN SOLES 6,050.00 7,010.00 7,800.00 7,800.00 28,660.00
 Presupuesto de ventas por mes:

Presupuesto de ventas por año:

PRESUPUESTO DE VENTAS POR AÑO

TOTAL
LUGARES 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO
S/. S/. S/. S/. S/.
LAGUNA 69 71,680.00 80,000.00 65,900.00 90,500.00 308,080.00
S/. S/. S/. S/. S/.
YANGANUCO 62,340.00 65,000.00 74,600.00 86,750.00 288,690.00
S/. S/. S/. S/. S/.
PARÓN 63,240.00 64,500.00 64,300.00 88,671.00 280,711.00
S/. S/. S/. S/. S/.
CAÑON DEL PATO 73,010.00 74,200.00 79,400.00 89,456.00 316,066.00
TOTAL DE VENTAS EN S/. S/. S/. S/. S/.
SOLES 270,270.00 283,700.00 284,200.00 355,377.00 1,193,547.00

b. Proyecciones de Ventas
Para los próximos 4 años se proyectan las ventas de viajes de la
siguiente manera:

TENDENCIA
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 TOTAL
TOTAL DE
S/. S/. S/. S/. S/.
VENTA EN
270,270.00 283,700.00 284,200.00 355,377.00 1,193,547.00
SOLES

En nuestra proyección de ventas de 4 años, el total de venta en

soles es de S/. 1,193,547.00, y nuestro capital consta de S/. 600,000.00; por
consiguiente nuestra ganancia es de S/. 593,547.00

c. Ventas para el primer año

De acuerdo a la información anteriormente mencionada se
proyectan unas ventas para el primer año de: S/. 270,270.00

d. Ventas para el segundo año

De acuerdo a la información anteriormente mencionada se
proyectan unas ventas para el segundo año de: S/. 283,700.00
e. Ventas para el tercer año
De acuerdo a la información anteriormente mencionada se
proyectan unas ventas para el tercer año de: S/. 284,200.00

f. Ventas para el cuarto año

De acuerdo a la información anteriormente mencionada se
proyectan unas ventas para el cuarto año de: S/. 355,377.00