Cantidades unidades Precio Unitario enero febrero

canastas y cajas (75) 75 60 300

tazas (45) 45 50 150
tapete (30) 40 30 100
Adornos para la casa (30) 30 60 70
separadores de ambiente (30) 50 30 50
Mesa de centro (50) 40 10 20
bolsas (25) 25 60 300
manualidades (60) 60 50 250
cuadros (40) 50 30 100
peluches decorados (70) 70 50 300
servicio de delivery 40 30 100
460 1,740

"0" ENE FEB

Inversión Inicial 35,508
Aporte de Capital 35,508

Ingresos OPERATIVOS 22,350 91,150

canastas y cajas (75) 4,500 22,500
tazas (45) 2,250 6,750
alfombras (30) 1,200 4,000
Adornos para la casa (30) 1,800 2,100
separadores de ambiente (30) 1,500 2,500
Mesa de centro (50) 400 800
bolsas (25) 1,500 7,500
manualidades (60) 3,000 15,000
cuadros (40) 1,500 5,000
peluches decorados (70) 3,500 21,000
Servicio de delivery (40) 1,200 4,000

Egresos Operativos 28,508 28,324

Capacitaciones (4 veces al año) 500
Mat.prima 15,058 15,359
Suministros 400 415
Sueldos p.operativo 4,350 4,350
Sueldos p. Administrativo 4,700 4,700
Incentivos Anuales - -
incentivos (canastas navideñas) - -
enentos especiales (dia del padre, di de la madre , dia del trabajador ) - -
gratificaciones
alquiler local 3,500 3,500

Saldos Operaticos Mensuales

-6,158 62,826
Pagos a los socios 0 0
Pagos del préstamo 0 0
 Saldos de operación - Inversión y Financiamiento -6,158 62,826

Recupero de Inversión -41,666 21,161

monto a financiar 0
Tasa de Interes 10%
Total Intereses a pagar 0
Plazo Meses 12
Total Prestamo 0
Cuota mensual -
marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre
70 70 300 150 80 80 85 85
40 40 100 80 40 40 40 40
30 30 60 30 30 30 30 30
60 60 150 80 60 60 60 60
30 30 50 50 30 30 30 30
10 10 20 15 10 10 10 10
70 70 200 150 80 80 80 80
50 50 300 200 60 60 60 60
40 40 150 100 40 40 40 40
60 60 300 150 60 60 60 60
30 30 100 60 40 30 30 30
490 490 1,730 1,065 530 520 525 525

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

24,100 24,100 92,700 55,200 26,100 25,700 26,075 26,075

5,250 5,250 22,500 11,250 6,000 6,000 6,375 6,375
1,800 1,800 4,500 3,600 1,800 1,800 1,800 1,800
1,200 1,200 2,400 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
1,800 1,800 4,500 2,400 1,800 1,800 1,800 1,800
1,500 1,500 2,500 2,500 1,500 1,500 1,500 1,500
400 400 800 600 400 400 400 400
1,750 1,750 5,000 3,750 2,000 2,000 2,000 2,000
3,000 3,000 18,000 12,000 3,600 3,600 3,600 3,600
2,000 2,000 7,500 5,000 2,000 2,000 2,000 2,000
4,200 4,200 21,000 10,500 4,200 4,200 4,200 4,200
1,200 1,200 4,000 2,400 1,600 1,200 1,200 1,200

28,646 29,474 30,809 30,650 40,547 30,351 30,712 31,580

- 500 - - 500 - - 500
15,666 15,979 16,299 16,625 16,957 17,296 17,642 17,995
430 445 460 475 490 505 520 535
4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350
4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700
- - - - 1,000 - - -
- - - - - - - -
- - 1,500 1,000 - - - -
9,050
3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500

-4,546 -5,374 61,891 24,550 -14,447 -4,651 -4,637 -5,505

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
-4,546 -5,374 61,891 24,550 -14,447 -4,651 -4,637 -5,505

16,615 11,240 73,132 97,682 83,235 78,583 73,946 68,440

167.31
noviembre diciembre
90 150
40 150
30 250
60 300
30 70
10 30
80 300
60 300
40 100
60 300
30 100
530 2,050

NOV DIC TOTALES

26,450 97,200 537,200.00

6,750 11,250 114,000.00
1,800 6,750 36,450.00
1,200 10,000 27,200.00
1,800 9,000 32,400.00
1,500 3,500 23,000.00
400 1,200 6,600.00
2,000 7,500 38,750.00
3,600 18,000 90,000.00
2,000 5,000 38,000.00
4,200 21,000 106,400.00
1,200 4,000 24,400.00

31,455 44,438 385,494.54

- - 2,000.00
18,355 19,273 202,504.54
550 565 5,790.00
4,350 4,350 52,200.00
4,700 4,700 56,400.00
- 1,000 2,000.00
- 2,000 2,000.00
- - 2,500.00
9,050 18,100.00
3,500 3,500 42,000.00

-5,005 52,762 151,705

0 0 0
0 0 0
-5,005 52,762
151,705
63,435 116,197 662,000
 ITEM COSTO POR UNIDAD

Alquiler S/. 3,500.00

Insumos S/. 2,709.34
Empaque S/. 913.93
Muebles S/. 10,970.80
Motoskuter electrico S/. 4,598.00
Maquinaria y Equipos S/. 47,065.64
INVERSION INICIAL (TOTAL)

Rubros Cant Costos Anuales

TOTAL Sueldos Operarios
Recepcionista y/o cajero 1 S/. 1,000
Personal de Limpieza 1 S/. 950
Empaquetadores 2 S/. 950
Repartidores 2 S/. 950
TOTAL Administrativos
Gerente General 1 S/. 3,500.0
Jefe de Produccion y Logistica 1 S/. 1,800
Asistente de diseñador 1 S/. 950
Jefe de Ventas 1 S/. 2,000
Diseñador especializado en manualiades 1 S/. 1,200

Total Capacitaciones cada 5 meses S/. 9,000

Total de Recreación (fista de año nuevo) S/. 1,000

Total de eventos especiales (dia de la madre, dia del S/. 1,000

padre, dia del trabajador )

Total de Premiaciones (2 en el año) S/. 500

TOTAL Incentivos anuales (canastas navideñas para lo S/. 500
empleados,)
total
 TOTAL (S/.)

S/. 3,500.00
S/. 2,709.34
S/. 913.93
S/. 10,970.80
S/. 4,598.00
S/. 47,065.64
S/. 69,757.71

Costo Total
S/. 5,750.00
S/. 1,000.00
S/. 950.00
S/. 1,900.00
S/. 1,900.00
S/. 9,450.00
S/. 3,500.00
S/. 1,800.00
S/. 950.00
S/. 2,000.00
S/. 1,200.00

S/. 27,200.00
 Materiales e insumos
Unidad Cantidad Precio Unitario (S/.)
papel lustre pliegox3unid 50 1.1
papel seda pliegox3unid 50 1.1
papel platino pliego 100 4.1
papel de regalo pliego 200 1.2
papel celofan pliegox3unid 75 2.4
papel bond medio millar 2 9.5
papel arcoiris block 5 21.4
cartulina canson pliego 100 2.1
corruspun pliego 20 5
hojas decoradas block 3 10.3
stickers variados unidad 3 14.9
uhu unidad 20 6.8
silicona liquida unidad 20 4.8
cola sintetica unidad 15 2.1
silicona en barra unidad 20 9.9
pincel unidad 10 2.9
colores caja 3 27
plumones caja 3 20.1
pintura apu Unidad 100 1.6
tempera caja 3 7.4
barniz Unidad 2 19.4
plumon indeleble Unidad 5 2.9
marcadores para tarjeta Unidad 2 8.9
cinta de embalaje Unidad 3 3.6
cinta scotch Unidad 5 1.3
cinta scotch decorativa Unidadx5unid 5 15.9
cinta maskintape Unidad 3 1.3
resaltadores Unidad 5 2.5
peluches variados Unidad 250 30
escarcha Unidadx5unid 2 6.7
chapas de plastico Unidad 500 0.06
hilo, cuerdas, etc. Unidad 12 4.2
palitos de helado bolsa 5 1.2
bajalenguas bolsa 5 1.2
CD paquete 1 75.9
tazas docena 13 25
cinta de agua Unidad 15 1.6
globos variados bolsa 5 10.7
paliglobos Unidadx25unid 12 2.6
total
Materiales e insumos
Total (S/.) Bibliografía
55 http://www.tailoy.com.pe/catalogsearch/result/?q=papel+lustre
55 http://www.tailoy.com.pe/catalogsearch/result/?q=papel+seda
410 http://www.tailoy.com.pe/catalogsearch/result/?q=papel+platino
240 http://www.tailoy.com.pe/catalogsearch/result/?q=papel+de+regalo
180 http://www.tailoy.com.pe/catalogsearch/result/?q=papel+celofan
19 http://www.tailoy.com.pe/catalogsearch/result/?q=papel+bond
107 http://www.tailoy.com.pe/catalogsearch/result/?q=hojas+decoradas
210 http://www.tailoy.com.pe/catalogsearch/result/index/?marca=canson&q=cartulina
100 http://www.tailoy.com.pe/catalogsearch/result/?q=CORROSPUM
30.9 http://www.tailoy.com.pe/catalogsearch/result/?q=hojas+decoradas
44.7 http://www.tailoy.com.pe/catalogsearch/result/?q=stickers
136 http://www.tailoy.com.pe/catalogsearch/result/?q=uhu
96 http://www.tailoy.com.pe/catalogsearch/result/?q=silicona
31.5 http://www.tailoy.com.pe/catalogsearch/result/?q=goma
198 http://www.tailoy.com.pe/catalogsearch/result/?q=silicona
29 http://www.tailoy.com.pe/catalogsearch/result/?q=pincel
81 http://www.tailoy.com.pe/catalogsearch/result/?q=Caja+de+colores
60.3 http://www.tailoy.com.pe/catalogsearch/result/?q=caja+plumones
160 http://www.tailoy.com.pe/catalogsearch/result/?q=pintura+apu
22.2 http://www.tailoy.com.pe/catalogsearch/result/?q=temperas
38.8 http://www.tailoy.com.pe/barniz-windsor-newton.html
14.5 http://www.tailoy.com.pe/catalogsearch/result/?q=plumon+indeleble
17.8 http://www.tailoy.com.pe/catalogsearch/result/?q=lapicero+dorado
10.8 http://www.tailoy.com.pe/catalogsearch/result/?q=cinta+de+embalaje
6.5 http://www.tailoy.com.pe/catalogsearch/result/?q=cinta+scotch
79.5 http://www.tailoy.com.pe/catalogsearch/result/?q=cinta+scotch
3.9 http://www.tailoy.com.pe/catalogsearch/result/?q=cinta+scotch
12.5 http://www.tailoy.com.pe/catalogsearch/result/?q=resaltadores
7500
13.4 http://www.tailoy.com.pe/catalogsearch/result/?q=escarcha
30
50.4 http://www.tailoy.com.pe/catalogsearch/result/?q=pabilo
6 http://www.tailoy.com.pe/catalogsearch/result/?q=palitos+de+chupete
6 http://www.tailoy.com.pe/catalogsearch/result/?q=palitos+de+chupete
75.9 http://www.tailoy.com.pe/disco-cd-maxell.html
325
24 http://www.tailoy.com.pe/catalogsearch/result/?q=cinta+scotch
53.5 http://www.tailoy.com.pe/catalogsearch/result/?q=globos
31.2 http://www.tailoy.com.pe/catalogsearch/result/?q=paliglobos
10565.3
 Equipos y maquinarias
Unidad Cantidad Precio Unitario (S/.) Total (S/.) Bibliografía
impresora Unidad 1 179 179
computadora Unidad 2 999 1998
estante Unidad 2 100 200
escritorio Unidad 1 99 99
mostrador Unidad 4 70 280
meza de acero Unidad 1 100 100
telefono fijo Unidad 1 29.9 29.9
camara de seguridad Unidad 1 959 959
silla de escritorio Unidad 3 50 150
extintor Unidad 1 69.9 69.9
tacho de basura Unidad 2 10 20
escoba Unidad 1 5 5
recogedor Unidad 1 5 5
botiquin Unidad 2 50 100
marcas de seguridad Unidad 5 5 25
tijera Unidad 5 2 10
tijera decorativas Unidad 5 5 25
perforador Unidad 5 6 30
perforador decorativo Unidad 5 10 50
cuter Unidad 5 2.5 12.5
engrampador Unidad 5 5 25
reglas Unidad 5 2 10
escuadras Unidad 4 20 80
reglas variadas Unidad 2 3 6
pistola para silicona Unidad 3 8 24
total 4492.3

TOTAL 15057.6