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EvaluacionEconomica Final
EvaluacionEconomica Final
NOTA: El Flujo Económico a precios privados (VANE, TIRE) se determina haciendo cero los Gastos Financieros y el Flujo Financiero (VANF y TIRF) se determina considerando los Gastos Financieros.
Beneficios actualizados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos actualizados 14,645,094.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOTA: El Flujo Económico a precios privados (VANE, TIRE) se determina haciendo cero los Gastos Financieros y el Flujo Financiero (VANF y TIRF) se determina considerando los Gastos Financieros.
Beneficios actualizados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos actualizados 13,768,596.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Año Valor
10 Actual
2,330,362 23,303,619
24,811,527 270,596,432
22,481,165 247,292,813
0 0
0 0
0 0
0 0
32,450 10,151,109
0 9,826,609
0 270,506
0 9,556,104
6,000,610
409,860 4,614,610
138,600 1,386,000
516,010 5,676,110
2,297,912 13,152,509
0.422
970,663 4,920,602.47
Financieros.
10
984,370.04 14,955,464.83
13,707.23 10,034,862.36
0.00 0.00
0.00 14,645,094.82
Año Valor
10 Actual
2,330,362 23,303,619
24,811,527 270,596,432
22,481,165 247,292,813
0 0
0 0
0 0
0 0
133,452 11,269,998
0 9,935,478
0 273,148
0 9,662,330
6,176,940
435,072 4,790,940
138,600 1,386,000
440,220 4,842,420
2,196,910 12,033,621
0.422
927,998 4,163,537.54
Financieros.
10
984,370.04 14,955,464.83
56,371.57 10,791,927.29
0.00 0.00
0.00 13,768,596.50
CUADRO N°51.-EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO
EVALUACIÓN DEL PROYECTO
SECTOR Gobierno Regional Ancash ENTIDAD RESPONSABLE P.E.CHINECAS
NOMBRE DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE HIDROMETRÍA DE LOS CANALES EXISTENTES DEL PROYECTO ESPECIAL C
CUADRO N°51.-EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 1
"INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE HIDROMETRÍA DE LOS CANALES EXISTENTES DEL PROYECTO ESPECIAL CHINECAS PROVINCIA DEL SANTA, REGIÓN ANCASH".
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Concepto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1)Ingresos Incrementales del Proyecto 0 2,330,362 2,330,362 2,330,362 2,330,362 2,330,362 2,330,362 2,330,362 2,330,362 2,330,362
Venta Agua para riego con proyecto 22,481,165 24,811,527 24,811,527 24,811,527 24,811,527 24,811,527 24,811,527 24,811,527 24,811,527 24,811,527
Venta Agua para riego sin proyecto(-) 22,481,165 22,481,165 22,481,165 22,481,165 22,481,165 22,481,165 22,481,165 22,481,165 22,481,165 22,481,165
Incremento en el valor neto de la producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valor neto de la producción con proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valor neto de la producción sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incremento del capital de trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos incrementales del proyecto 8,363,947 11,787 11,787 11,787 11,787 11,787 11,787 11,787 11,787 11,787
Inversiones 8,363,947 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estudio definitivo (Expediente Técnico) 245,917 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presupuesto Obra (Costo Total) 8,118,030
(4)Operación y Mantenimiento
Operación C.P. 372,290 292,718 292,718 292,718 292,718 292,718 292,718 292,718 292,718 292,718
Mantenimiento C.P. 91,360 91,360 91,360 91,360 91,360 91,360 91,360 91,360 91,360
Operación y Mantenimiento S.P. 372,290 372,290 372,290 372,290 372,290 372,290 372,290 372,290 372,290 372,290
FLUJO NETO = (1 - 2) (3) -8,363,947 2,318,575 2,318,575 2,318,575 2,318,575 2,318,575 2,318,575 2,318,575 2,318,575 2,318,575
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (4) 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460
VALOR ACTUAL NETO (3 x 4) (5) -8,363,947 2,127,133 1,951,498 1,790,365 1,642,537 1,506,915 1,382,491 1,268,340 1,163,615 1,067,536
TASA INTERNA DE RETORNO (6) 24.66%
RELACIÓN BENEFICIO/COSTO (7) 1.77
NOTA: El Flujo Económico a precios sociales (VANE, TIRE) se determina haciendo cero los Gastos Financieros y el Flujo Financiero (VANF y TIRF) se determina considerando los Gastos Financieros.
NOTA: El Flujo Económico a precios sociales (VANE, TIRE) se determina haciendo cero los Gastos Financieros y el Flujo Financiero (VANF y TIRF) se determina considerando los Gastos Financieros.
VAN(S/.) TIR(%)
6,051,339 23.49%
Año Valor
10 Actual
2,330,362 23,303,619
24,811,527 270,596,432
22,481,165 247,292,813
0 0
0 0
0 0
0 0
11,787 8,481,816
0 8,363,947
0 245,917
0
292,718 3,299,466
91,360 913,598
372,290 4,095,194
2,318,575 14,821,803
0.422
979,391 6,515,874
astos Financieros.
10
984,370.04 14,955,464.83
4,978.91 8,439,591.26
Año Valor
10 Actual
2,330,362 23,303,619
24,811,527 270,596,432
22,481,165 247,292,813
0 0
0 0
0 0
0 0
69,885 9,154,478
0 8,455,627
0 248,319
0 8,207,309
0
291,256 3,230,566
96,634 966,344
318,005 3,498,059
2,260,477 14,149,141
0.422
954,850 6,051,339
astos Financieros.
10
FORMATO
COSTOS TOTALES DE INVERSION
ALTERNATIVA 1
(Precios Privados)
"INSTALACION DEL SERVICIO DE
HIDROMETRIA DE LOS CANALES
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO EXISTENTES DEL PROYECTO ESPECIAL
CHINECAS, PROVINCIA DEL SANTA, REGION
ANCASH"
SNIP 168979
Total de Inversión
RUBRO Costo Total
FORMATO
COSTOS TOTALES DE INVERSION
ALTERNATIVA 1
(Precios Sociales)
"INSTALACION DEL SERVICIO DE
HIDROMETRIA DE LOS CANALES
EXISTENTES DEL PROYECTO ESPECIAL
CHINECAS, PROVINCIA DEL SANTA, REGION
ANCASH"
SNIP 168979
Total de Inversión
Costo Total
FORMATO
COSTOS TOTALES DE INVERSION
ALTERNATIVA 2
(Precios Privados)
"INSTALACION DEL SERVICIO DE
HIDROMETRIA DE LOS CANALES
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO EXISTENTES DEL PROYECTO ESPECIAL
CHINECAS, PROVINCIA DEL SANTA, REGION
ANCASH"
SNIP 168979
Total de Inversión
RUBRO Costo Total
FORMATO
COSTOS TOTALES DE INVERSION
ALTERNATIVA 2
(Precios Sociales)
"INSTALACION DEL SERVICIO DE
HIDROMETRIA DE LOS CANALES
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO EXISTENTES DEL PROYECTO ESPECIAL
CHINECAS, PROVINCIA DEL SANTA, REGION
ANCASH"
SNIP 168979
Total de Inversión
RUBRO Costo Total
CUADRO N° 42.- COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - ALTERNATIVA N° 2 CUADRO N° 49.- Beneficios Incrementales Con Proyecto con Los volúmenes Incrementados de Disponibilidad(En Millones de Nuevos Soles) #REF!
DESCRIPCIÓN
PRECIO PRIVADO (S/.) PRECIO SOCIAL (S/.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 67,797.30
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
Costo Unitario Costo Parcial. Costo Total Costo Unitario Costo Parcial. Costo Total Beneficios Actuales
COSTO DIRECTO A+B 521,520.00 352,627.69 Beneficios Incrementales 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 3,394.90
A .- MANTENIMIENTO 138,600.00 96,634.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 976.227
1.00 TOMAS Y OBRAS DE ARTE (en general) 65,000.00 37,591.00 Fuente: Elaboración propia 65,550.57 76,221.59 209,707.77 133,486.18
1.01 Extracción de Malezas Jornal 1,300.00 20.00 26,000.00 11.40 14,820.00 IMPREVISTOS % 10.00 6,555.06 7,622.16 #REF!
1.02 Descolmatacion y eliminación de material Jornal 650.00 20.00 13,000.00 11.40 7,410.00 SUBTOTAL 1 72,105.63 83,843.75 67,352.88
1.03 Limpieza de Tomas lat/Sub laterales,etc. Jornal 550.00 20.00 11,000.00 11.40 6,270.00 Utilidad % 10.00 7,210.56 8,384.37 67,352.88
1.04 Mantenimiento de Compuertas Glb 1.00 15,000.00 15,000.00 9,091.00 9,091.00 Gastos Generales % 15.00 10,815.84 12,576.56 143574.47
2.00 CANAL DE RIEGO/DRENES 73,600.00 59,043.39 SUB TOTAL DEL COSTO DE OBRA 90,132.03 104,804.69
2.01 Limpieza y Descolmatación de Canales a mano Jornal 600.00 20.00 12,000.00 11.40 6,840.00 IGV % 19.00 17,125.09 19,912.89
2.02 Limpieza y Descolmatación de Canales con maquinaria hm 260.00 140.00 36,400.00 118.64 30,847.46 COSTO TOTAL DE LA OBRA S/. 107,257.12 124,717.58 #REF! #REF!
2.03 Limpieza y Descolmatación de Drenes hm 180.00 140.00 25,200.00 118.64 21,355.93 Ssupevision % 10.00 10,725.71 12,471.76 #REF!
B .- OPERACIÓN 382,920.00 255,993.30 GASTOS ADM. PROY. % 5.00 5,362.86 6,235.88
1.00 CANAL PRINCIPAL Y OBRAS DE ARTE COSTO TOTAL DE OBRA S/. 123,345.69 143,425.21
1.01 REMUNERACIONES 62,400.00 49,091.40 EXPED. TECN 0 8,000
Sectoristas Mes 12.00 5,200.00 62,400.00 4,090.95 49,091.40 COSTO TOTAL DE OBRA S/. 123,345.69 151,425.21
108.77 133.53
1.02
Movilidad Recorredor 310,800.00 204,156.00
Combustible para Moto Glb 5,000.00 60.00 300,000.00 39.60 198,000.00 S10 Página : 1
Mantenimiento de Moto Mes 12.00 900.00 10,800.00 513.00 6,156.00 COSTO TOTAL DE OBRA PROYECTISTA VICTOR CHANG MARZAL Fecha : 06/06/07 22:19:14 a.6./p.6.
1.03
Utiles de Escritorio y Equipo comun 9,720.00 2,745.90 Precios y cantidades de insumos requeridos
Útiles de escritorio Mes 12.00 90.00 3,240.00 76.28 915.30 TOTAL DE LA INVERSIÓN S/. 0 1,307 0 Obra 0508001 CANAL LATERAL YUPAN
Radio, RPM, Celular Mes 12.00 180.00 6,480.00 152.55 1,830.60 Fórmula 09 MEJORAMIENTO CANAL YUPAN
COSTO INDIRECTO 52,152.00 35,262.77 Fecha 05/05/2007
C .- GASTOS GENERALES S/. 52,152.00 573,672.00 35,262.77 387,890.46 Código Insumo Unidad Precio Cantidad Parcial Presupuestado
TOTAL
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 3.90 90.80 354.12 363.00
CUADRO N° 42 - A.- COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO - ALTERNATIVA N° 2 FINANCIAMIENTO DEL COSTO DE OBRA 020008 ALAMBRE NEGRO N°8 KG 3.90 54.75 213.53 215.35
APORTE DEL PSI 0 0 020103 CLAVOS DE FIERRO KG 3.90 3.00 11.70 11.80
PRECIO PRIVADO (S/.) PRECIO SOCIAL (S/.) APORTE DE LA JUNTA DE NEPEÑA 0 0 020105 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 3.90 84.70 330.33 331.40
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
Costo Unitario Costo Parcial. Costo Total Costo Unitario Costo Parcial. Costo Total TOTAL DE LA OBRA S/. 0 0 025168 ARENA GRUESA PZA 2.50 12.00 30.00 30.00
COSTO DIRECTO A+B 400,200.00 289,095.79 029702 PIEDRA MEDIANA KG 2.60 3,167.20 8,234.72 8,228.80
A .- MANTENIMIENTO 138,600.00 96,634.39 FINANCIAMIENTO DEL EXPEDIENTE 050004 PIEDRA GRANDE M3 45.00 54.00 2,430.00 2,430.00
1.00 TOMAS Y OBRAS DE ARTE (en general) 65,000.00 37,591.00 APORTE DEL PSI 86,342 105,998 20,199 050104 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" - 3/4" M3 21.50 83.95 1,804.93 1,798.64
1.01 Extracción de Malezas Jornal 1,300.00 20.00 26,000.00 11.40 14,820.00 APORTE DE LA JUNTA DE NEPEÑA 0 0 17,371 050305 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) M3 45.00 33.69 1,516.05 1,515.83
1.02 Descolmatacion y eliminación de material Jornal 650.00 20.00 13,000.00 11.40 7,410.00 TOTAL DEL EXPEDIENTE S/. 86,342 105,998 053309 ADITIVO ADHESIVO EPOXICO M3 40.00 0.25 10.00 10.00
1.03 Limpieza de Tomas lat/Sub laterales,etc. Jornal 550.00 20.00 11,000.00 11.40 6,270.00 090367 CINTA MASKINGTAPE PZA 350.00 13.00 4,550.00 4,550.00
1.04 Mantenimiento de Compuertas Glb 1.00 15,000.00 15,000.00 9,091.00 9,091.00 AGUA
2.00 CANAL DE RIEGO/DRENES 73,600.00 59,043.39 TOTAL DE LA INVERSIÓN S/. 86,342 105,998 105,998 210000 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y O CARPINT BOL 18.50 3.00 55.50 55.50
2.01 Limpieza y Descolmatación de Canales a mano Jornal 600.00 20.00 12,000.00 11.40 6,840.00 210008 OPERARIO BOL 21.50 1,272.23 27,352.95 27,362.11
2.02 Limpieza y Descolmatación de Canales con maquinaria hm 260.00 140.00 36,400.00 118.64 30,847.46 260809 OFICIAL PAR 2.50 1.56 3.90 4.00
2.03 Limpieza y Descolmatación de Drenes hm 180.00 140.00 25,200.00 118.64 21,355.93 263146 PEON UND 20.00 1.56 31.20 31.20
B .- OPERACIÓN 261,600.00 192,461.40 290301 CAMION PLATAFORMA 6x4 300 HP 19 TON. KG 0.40 112.50 45.00 45.00
1.00 CANAL PRINCIPAL Y OBRAS DE ARTE 291264 CAMION SEMITRAYLER 6x4 330 HP 35 TON. M 17.00 29.51 501.67 501.59
1.01 REMUNERACIONES 54,000.00 49,091.40 300198 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 5.8 HP KG 140.00 3.60 504.00 504.00
Sectoristas Mes 12.00 4,500.00 54,000.00 4,090.95 49,091.40 301541 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 YD3 GLN 200.00 31.36 6,272.00 6,271.50
301900 RETROEXCAVADOR SOBRE ORUGA 115-165 HP 0.75-1.6YD3 GLN 16.00 59.40 950.40 954.00
1.02 Movilidad Recorredor 181,800.00 122,013.00 302000 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP ( D6-D ) GLN 200.00 10.95 2,190.00 2,190.00
Combustible para Moto Glb 3,800.00 45.00 171,000.00 29.70 112,860.00 302411 CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 10 M3 GLN 180.00 2.80 504.00 503.41
Mantenimiento de Moto Mes 12.00 900.00 10,800.00 762.75 9,153.00 302925 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" M 0.90 698.44 628.60 630.63
1.03 Utiles de Escritorio y Equipo comun 25,800.00 21,357.00 320032 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3 KG 0.03 68,771.60 2,063.15 2,059.38
Útiles de escritorio Mes 12.00 650.00 7,800.00 508.50 6,102.00 340000 IMPRIMANTE APLICACION ELASTOMERICO POLIURETANO GLN 11.00 561.33 6,174.63 6,174.58
Radio, RPM, Celular Mes 12.00 1,500.00 18,000.00 1,271.25 15,255.00 375401 ELASTOMERICO POLIURETANO TIPO DYNATRED HM 1.50 17.10 25.65 30.00
COSTO INDIRECTO 40,020.00 28,909.58 390500 BACKER ROD 5/8" ESPUMA M3 4.00 142.47 569.88 569.88
C .- GASTOS GENERALES S/. 40,020.00 440,220.00 28,909.58 318,005.37 399006 COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO 0.75M X 2.70 IZAJE H2 T/V UND 13.00 96.37 1,252.81 1,260.10
430103 COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO 0.75M X 2.15 IZAJE H2 T/V P2 3.90 1,307.34 5,098.63 5,095.05
431652 COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO 1.00 M X 2.70 IZAJE H2 T/V P2 5.00 108.00 540.00 540.00
435161 COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO 0.95 m X 2.50m IZAJE H2 T/V P2 3.40 7.50 25.50 30.00
440318 TEKNOPOR DE 1" x 4' x 8' PLN 77.00 12.78 984.06 985.50
440322 TRIPLAY DE 4'x8'x 6 mm PLN 30.00 19.32 579.60 579.60
440323 TRIPLAY DE 4'x8'x 8 mm PLN 45.00 6.00 270.00 270.00
470032 TOPOGRAFO HH 5.00 17.10 85.50 90.00
470101 CAPATAZ HH 5.00 77.52 158.70 152.34
470102 OPERARIO HH 4.38 1,807.14 7,915.27 7,893.60
470103 OFICIAL HH 3.50 679.66 2,378.81 2,363.63
470104 PEON HH 2.50 9,857.21 24,643.03 24,630.38
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 HM 18.00 133.69 2,406.42 2,407.60
480427 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3. HM 170.00 4.66 792.20 792.32
489608 CIZALLA P/CORTE DE FIERRO" UND 15.00 11.84 177.60 177.60
490301 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP HM 19.00 153.56 2,917.64 2,914.56
490408 CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 YD3 HM 160.00 4.66 745.60 744.96
491901 TEODOLITO CONVENCIONAL HM 6.00 17.10 102.60 105.00
491903 NIVEL TOP. AUTOMATICO HE 5.00 17.10 85.50 90.00
495202 VIBRADOR DE 4 HP CAP.=1.50" HM 8.00 36.33 290.64 290.49
520403 CLAVOS DE ALUMINIO DE 2" UND 0.20 28.00 5.60 5.60
540242 PINTURA ESMALTE SINTETICO GLN 40.00 1.00 40.00 40.00
600203 TECKNOPORT DE ESPESOR 3/4" M2 8.00 5.62 44.96 44.96
663003 CALAMINA TIPO SABANA ROJA 1.10 X 3.05 M PZA 36.00 5.54 199.44 199.40
SUB-TOTAL 119,326.89 119,311.41
INSUMOS COMODIN
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1,395.46
SUB-TOTAL 1,395.46
TOTAL 119,326.89 120,706.87
MONTO PARTIDAS ESTIMADAS 0.00
120,706.87
La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se está utilizando