CONCILIACION BANCARIA

EMPRESA LA ESTRELLA
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO C$ 584,900.00
(+) Notas de débitos:
No. 001 C$ 15,000.00
No. 002 C$ 20,000.00
Comisión chequera. C$ 700.00

Depositos en transitos:
No. 009 C$ 15,000.00

Errores que suman:

Deposito #52 C$ 39,500.00
SUB TOTAL C$ 90,200.00 C$ 90,200.00

(-) Nota de crédito:

Nota 0025 C$ 10,000.00
No. 005 C$ 60,000.00

(-) Cheques en transitos

Ck. 109 C$ 30,000.00

(-) Error del banco por C$ 9,000.00

diferencia
(-) Error deposito # 52 C$ 39,500
SUB TOTAL C$ 148,500.00
SALDO SEGÚN LIBROS C$ 526,600