Diferencia entre reporte FPT8 y reporte FMRP_RFFMEP1AX –

Contabilizaciones.

Para hacer la comparación entre caja y los ingresos enviados a contabilidad, se

utilizaron las TX: FPT8 y FMRP_RFFMEP1AX; utilizando para FPT8 (caja) la
variante y Layout /FPT8_003: Recaudación Diaria Resumen, y en el reporte 1AX se
utilizo la variante /1AX_0001: Total por Texto Fondo Pospre y el Layout:
/1AX_00044.
Ejemplo:
Fecha de comparación: 01.11.2017
Cantidad según reporte FPT8: $186,951.97
Cantidad según reporte FMRP_RFFMEP1AX: $188,014.11
Diferencia: $1,062.14
Proceso de comparación
FPT8
1- Seleccionar la fecha de contabilización y el Layout, ejecutar.
 2- Al dar clic en ejecutar se genera el reporte a utilizar.

FMRP_RFFMEP1AX
1- Seleccionar la variante
2- Seleccionar la fecha para la generación del reporte.
 3- Después de ejecutar

Cuando se hace la comparación se puede identificar una diferencia de $1,062.14.

como se ve en la imagen a continuación:
 Diferencia entre reporte: $ 1,062.14

Al visualizar el reporte y revisar rubro por rubro se encontraron que algunas de las
diferencias, son por documentos anulados que están sumando en el reporte,
materiales erróneos, ingresos con cuenta mayor y cuanta de ingreso errónea que
estaban sumando en el rubro incorrecto. Y por otra parte documentos de lotes de
pago y documentos de caja que fueron manipulados en su momento para solventar
problemas como, por ejemplo: en la compensación automática de documentos
diaria, cuando el contribuyente realizaba un pago y tenía varias cuentas, el sistema
reconoció la cuenta titular o principal y compenso la deuda total, dejando las demás
cuentas del contribuyente sin su respectivo abono; entre otros casos.
En su momento las diferencias que eran a causa de materiales incorrectos, cuenta
de ingreso y cuenta de mayor incorrecta etc, se reclasificaron, pero se encontraron
problemas con los montos que tenían posiciones compartidas, los montos con
cuenta de mayor de años anteriores porque tomaban una cuenta de ingreso
diferente; entre otros casos. Los cuales dificultaron la reclasificación.
Por tal razón se genera el reporte de la TX: ZLFPT8, el cual muestra el detalle por
rubro de los documentos generados por caja, y se utilizó para hacer las
reclasificaciones como corresponde y no tener diferencias entre reportes.
Ejemplo: Se toma como referencia el día 01.11.2017, y como se muestra a
continuación se realizaron las reclasificaciones como corresponde y no se tiene
diferencia alguna entre los reportes. (FPT8 Y ZLFPT8)
Fecha de comparación: 01.11.2017
Cantidad según reporte FPT8: $186,951.97
Cantidad según reporte ZLFPT8: $186,951.97
Diferencia: $0.00

Reporte TX: ZLFPRT

1- Seleccionar la variante /ZLFPT8_102 y luego ejecutar.

2- Seleccionar la clase de documento y fecha y el Layout /ZLFPT8_900

 3- Visualización de reporte.

No se encuentra diferencia