ENOVA

CASH CONSULTIING

Rentabilizando tu empresa
a través de estrategias de
Eficientizacion financiera y
control del efectivo.

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fplalane@enovadr.com
QUE HACEMOS?
Ayudamos a las empresas a rentabilizar sus operaciones, a través del entendimiento, diagnóstico y solución de raíz de las
problemáticas que enfrentan las empresas con el manejo eficiente del efectivo, mejorando su liquidez y disminuyendo el
requerimiento de financiamiento de capital de trabajo, de modo que las empresas concentren sus esfuerzos en la planificación
estratégica.

Nos especializamos en la reducción de los días de cobro de los clientes, minimización del riesgo de fraude en las cxc, estructuración
de políticas y procesos de tesorería, definición de reportes financieros customizados al cliente, y la gestión eficiente de inventario.

través de estrategias de
EVOLUCION DE LA GESTION DE TESORERIA Y FINANCIERA

Durante los años posteriores a la crisis financiera, los departamentos de tesorería han ampliado su influencia por toda la organización
y se han acercado a las funciones operativas, lo cual les ha permitido, en numerosos casos, dejar atrás la mera generación de datos
–su enfoque operativo tradicional– y adentrarse en la formulación de análisis de valor sobre los riesgos a los que se enfrentan sus
empresas.

La necesidad de las empresas de gestionar el efectivo y los riesgos de manera eficaz en mercados nuevos, así como la generalización
de buenas prácticas de tesorería, han elevado el perfil de esta función. Los altos ejecutivos exigen cada vez más a los profesionales
de sus departamentos de tesorería: más información, procesos fácilmente adaptables y mayor responsabilidad.

Del mismo modo que ha sucedido con otras áreas de las organizaciones, el área de finanzas está modificando su función, pasando
de una perspectiva interna, centrada en la obtención de los informes financieros y el cumplimiento normativo y regulatorio, a un
enfoque de creación de valor y apoyo a la toma de decisiones.

Esta imprescindible transformación, surge como necesaria respuesta a los retos a los que se enfrenta la función financiera:

• Eficiencia: exigencias de control de costos, procesos financieros homogéneos, optimizados y más eficientes, análisis de
dimensionamientos de la función, mejora de organización, flexibilidad, etc.

• Información: mayores exigencias en cuanto a información financiera y no financiera por parte de los propietarios e
inversionistas (más calidad de información en períodos más cortos de tiempo).

• Financiación: cobertura de necesidades, así como ajuste, planificación y control de flujos de liquidez y de riesgos asociados.

• Gobierno y control interno: adaptación a nuevas normativas contables, fiscales y de otros organismos reguladores y
supervisores, así como sistemas de control interno (desde el punto de vista de la fiabilidad de la información financiera)

Las organizaciones demandan cada vez más una función financiera abierta y coordinada con el resto de áreas, tanto de negocio
como funcionales dentro de la organización; capaz de involucrarse en la definición de la estrategia de la compañía y preparada para
dar respuesta rápida y eficaz a las nuevas necesidades que se presentan.

En este sentido, una función financiera eficaz debe fundamentarse en el equilibrio de sus oficios tradicionales, de la siguiente
manera:
EY Model
Soluciones / Productos / Servicios
1 Estrategia y transformación de la Función Financiera
¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos?

• Les acompañamos en la fase previa de reflexión y

• Prestamos asesoramiento estratégico a la Dirección diagnóstico estratégicos, y les ayudamos a concretar las
Financiera con el fin de mejorar el equilibrio en los conclusiones en un claro plan de transformación,
cinco ejes fundamentales de su función: analizando, proponiendo, diseñando y priorizando las
iniciativas necesarias para alcanzar los objetivos
1. Estrategia esperados, sin olvidar el análisis coste / beneficio para
2. Eficiencia facilitar la toma de decisiones.
3. Performance • Igualmente ayudamos a las compañías en los
4. Tesorería procesos de integración (Post Deal) y de toma de
control.
5. Gobierno

Soluciones / Productos / Servicios

2 Eficiencia
¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos?

• Ayudamos a nuestros clientes a transformar y • Analizando la eficacia, calidad y viabilidad de los

mejorar su función financiera (FF) desde una
triple perspectiva de tiempo, costo y calidad,
analizando cuestiones como la
homogeneidad de los procesos, su
centralización o externalización, la estructura
organizativa, así como sistemas, costos e
información.
servicios, midiendo : costo/ beneficio, KPIs, análisis
de volumetrías por proceso, dimensionamiento de
la función, etc., definiendo e implantando el
modelo objetivo resultante y consiguiendo ahorros
significativos.
Soluciones / Productos / Servicios
3 Performance
Qué hacemos

• Creemos que evolucionar y convertirse en el aliado del negocio implica tener la capacidad de transformar los
datos en información útil – conocimiento – para apoyar la toma de decisiones en la organización. Convertir
la FF en el motor y fábrica única de información.

Cómo lo hacemos

• Ayudamos a nuestros clientes a abordar la definición y puesta en marcha de un Modelo Integrado de

Gestión que apoye a la Dirección Financiera y de control de gestión en la medición, análisis y mejora del
rendimiento (performance) de la organización, apoyando la toma de decisiones y su integración con la
estrategia. Analizamos la alineación de los objetivos de la FF con la estrategia de la compañía; estudiamos
los KPI´s financieros y operativos que requiere el negocio; consideramos la rentabilidad real de productos
y servicios e implantamos procesos de planificación, presupuestación y consolidación.

Este tipo de proyectos puede incluir:

Soluciones / Productos / Servicios
4 Tesorería
¿Qué hacemos?

• Con el fin de transformar y mejorar la Dirección Financiera, analizamos la situación actual del área de
tesorería (y otras áreas específicas de su función), proponemos iniciativas de mejora, definimos el modelo
objetivo y una vez validado, planteamos y ejecutamos el plan de acción con nuestros clientes.
• ¿Podemos mejorar nuestro circulante? y ¿nuestra posición de Tesorería? ¿Tenemos una planificación
adecuada de la Tesorería?, ¿Obtenemos una rentabilidad adecuada por nuestra tesorería? ¿Gestionamos
adecuadamente el área de proveedores?, y ¿el crédito a clientes?¿tenemos las inversiones controladas?

Soluciones / Productos / Servicios

5 Gobierno y Control
¿Qué hacemos?

• Ayudamos a nuestros clientes a reflexionar y facilitar la adaptación a las nuevas responsabilidades derivadas de
los cambios regulatorios sobre gestión de riesgos, control interno (cumplimiento normativo) y buen gobierno,
identificando, priorizando, evaluando los riesgos inherentes a su operación.
¿Cómo preparar el crecimiento?

Revision y Diseno de
Mapeo de Ruta Implementacion Seguimiento
Evaluacion soluciones
FELIX PERALTA LALANE
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