L

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 01 Noviembre del 2017
RUC: 20145693228
RAZÓN SOCIAL: Edpyme Cobresol S.A.A
CÓDIGOY/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
1111 oficina Nacional (MN)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OP DEL LIBRO DIARIO (2) DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

1-Nov 1 Apertura de operaciones

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 01 Noviembre del 2017
RUC: 20145693228
RAZÓN SOCIAL: Edpyme Cobresol S.A.A
CÓDIGOY/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
1118 Rendimientos Devengados del disponible(MN)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OP DEL LIBRO DIARIO (2) DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

1-Nov 7 Intereses a plazo fijo

1-Nov 11 Abono de intereses

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 01 Noviembre del 2017
RUC: 20282880424
RAZÓN SOCIAL: Edpyme Cobresol S.A.A
CÓDIGO
Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
1123 Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais (M.E.)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OP DEL LIBRO DIARIO (2) DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

1-Nov 1 Apertura de operaciones

1-Nov 2 Desembolso de credito
1-Nov 9 Pago de los servicios terceros
1-Nov 10 Matto de cta cte BCP
1-Nov 12 Prestamo de COFIDE

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 01 Noviembre del 2017
RUC: 20282880424
RAZÓN SOCIAL: Edpyme Cobresol S.A.A
CÓDIGOY/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
1415 Creditos vencidos (MN)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OP DEL LIBRO DIARIO (2) DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

1-Nov 17 Reclasificacion ,creditos vencidos

1-Nov 17 Reclasificacion ,creditos vencidos
1-Nov 17 Reclasificacion ,creditos vencidos

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 01 Noviembre del 2017
RUC: 20282880424
RAZÓN SOCIAL: Edpyme Cobresol S.A.A
CÓDIGOY/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
1419 Provisiones para creditos (MN)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OP DEL LIBRO DIARIO (2) DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

1-Nov 18 Provision para incobrabilidad

 1-Nov 18 Provision para incobrabilidad
1-Nov 18 Provision para incobrabilidad

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 01 Noviembre del 2017
RUC: 20282880424

RAZÓN SOCIAL: Edpyme Cobresol S.A.A

CÓDIGO
Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
1425 Creditos Vencidos(M.E.)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OP DEL LIBRO DIARIO (2) DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

1-Nov 17 Reclasificacion ,creditos vencidos

1-Nov 17 Reclasificacion ,creditos vencidos
1-Nov 17 Reclasificacion ,creditos vencidos

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 01 Noviembre del 2017
RUC: 20282880424
RAZÓN SOCIAL: Edpyme Cobresol S.A.A
CÓDIGOY/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
1429 Provisiones para creditos(M.E.)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OP DEL LIBRO DIARIO (2) DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

1-Nov 18 Provision para incobrabilidad

1-Nov 18 Provision para incobrabilidad
1-Nov 18 Provision para incobrabilidad

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 01 Noviembre del 2017
RUC: 20282880424
RAZÓN SOCIAL: Edpyme Cobresol S.A.A
CÓDIGOY/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
1813 Mobiliario y equipo (MN)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OP DEL LIBRO DIARIO (2) DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

1-Nov 1 Apertura de las operaciones

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 01 Noviembre del 2017
RUC: 20282880424
RAZÓN SOCIAL: Edpyme Cobresol S.A.A
CÓDIGOY/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
1819 Depreciacion y deterioro (MN)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OP DEL LIBRO DIARIO (2) DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

1-Nov 19 Provision de depreciacion

1-Nov 19 Provision de depreciacion
1-Nov 19 Provision de depreciacion

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 01 Noviembre del 2017
RUC: 20282880424
RAZÓN SOCIAL: Edpyme Cobresol S.A.A
CÓDIGOY/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
1926 Credito Fiscal (ME)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OP DEL LIBRO DIARIO (2) DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

1-Nov 8 Servicios de terceros

 TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 01 Noviembre del 2017
RUC: 20282880424
RAZÓN SOCIAL: Edpyme Cobresol S.A.A
CÓDIGOY/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
2418 Gastos por pagar de adeudos y obligaciones financieras a corto plazo

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OP DEL LIBRO DIARIO (2) DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

1-Nov 1 Apertura de operaciones

1-Nov 5 Pagos cuotas COFIDE y BCP

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 01 Noviembre del 2017
RUC: 20282880424
RAZÓN SOCIAL: Edpyme Cobresol S.A.A
CÓDIGOY/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
2515 Dividendos, participaciones y remuneraciones por pagar (MN)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OP DEL LIBRO DIARIO (2) DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

1-Nov 14 Planilla
1-Nov 15 Pago de planilla

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 01 Noviembre del 2017
RUC: 20282880424

RAZÓN SOCIAL: Edpyme Cobresol S.A.A

CÓDIGO
Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
2517 Primas a fondo de seguros de depositos aportes y obligaciones(M

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OP DEL LIBRO DIARIO (2) DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OP DEL LIBRO DIARIO (2) DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

1-Nov 14 Planilla
1-Nov 14 Planilla
1-Nov 14 Planilla

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 01 Noviembre del 2017
RUC: 20282880424

RAZÓN SOCIAL: Edpyme Cobresol S.A.A

CÓDIGO
Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
2613 Adeudos y obligaciones con empresas del sistema financiero del pais

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OP DEL LIBRO DIARIO (2) DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

1-Nov 1 Apertura de operaciones

1-Nov 5 Pagos cuotas COFIDE y BCP

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 01 Noviembre del 2017
RUC: 20282880424

RAZÓN SOCIAL: Edpyme Cobresol S.A.A

CÓDIGO
Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
2618 Gastos por pagar de adeudos y obligaciones financieras a largo plazo

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OP DEL LIBRO DIARIO (2) DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

1-Nov 1 Apertura de operaciones

1-Nov 5 Pagos cuotas COFIDE y BCP

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 01 Noviembre del 2017
RUC: 20282880424

RAZÓN SOCIAL: Edpyme Cobresol S.A.A

CÓDIGO
Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
2628 Gastos por pgar de adeudos y oblig. Financieras a largo plazo(M.E

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OP DEL LIBRO DIARIO (2) DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

1-Nov 13 Intereses de prestamo

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 01 Noviembre del 2017
RUC: 20282880424

RAZÓN SOCIAL: Edpyme Cobresol S.A.A

CÓDIGO
Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
3121 Capital social (M.E.)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OP DEL LIBRO DIARIO (2) DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

1-Nov 1 Apertura de operaciones

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 01 Noviembre del 2017
RUC: 20282880424

RAZÓN SOCIAL: Edpyme Cobresol S.A.A

CÓDIGO
Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
4212 Gastos por sevicios terceros (MN)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OP DEL LIBRO DIARIO (2) DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

1-Nov 10 Matto de cta cte BCP

 TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 01 Noviembre del 2017
RUC: 20282880424

RAZÓN SOCIAL: Edpyme Cobresol S.A.A

CÓDIGO
Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
4312 Provisiones para incobrabilidad de creditos (MN)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OP DEL LIBRO DIARIO (2) DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

1-Nov 18 Provision para incobrabilidad

1-Nov 18 Provision para incobrabilidad
1-Nov 18 Provision para incobrabilidad

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 01 Noviembre del 2017
RUC: 20282880424

RAZÓN SOCIAL: Edpyme Cobresol S.A.A

CÓDIGO
Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
4411 Depreciacion de inmuebles mobiliario y equipo (MN)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OP DEL LIBRO DIARIO (2) DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

1-Nov 19 Provision de depreciacion

1-Nov 19 Provision de depreciacion
1-Nov 19 Provision de depreciacion

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 01 Noviembre del 2017
RUC: 20282880424

RAZÓN SOCIAL: Edpyme Cobresol S.A.A

CÓDIGO
Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
4513 Gastos por servicios recibidos de terceros (MN)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OP DEL LIBRO DIARIO (2) DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

1-Nov 8 Servicios de terceros

1-Nov 8 Servicios de terceros
1-Nov 8 Servicios de terceros

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 01 Noviembre del 2017
RUC: 20282880424

RAZÓN SOCIAL: Edpyme Cobresol S.A.A

CÓDIGO
Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
5111 Intereses y rendimientos por disponibles (MN)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OP DEL LIBRO DIARIO (2) DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

1-Nov 7 Intereses a plazo fijo

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 01 Noviembre del 2017
RUC: 20282880424

RAZÓN SOCIAL: Edpyme Cobresol S.A.A

CÓDIGO
Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
5124 Interes por credito (M.E.)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OP DEL LIBRO DIARIO (2) DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OP DEL LIBRO DIARIO (2) DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

1-Nov 3 Provision de intereses

1-Nov 3 Provision de intereses
1-Nov 3 Provision de intereses

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 01 Noviembre del 2017
RUC: 20282880424

RAZÓN SOCIAL: Edpyme Cobresol S.A.A

CÓDIGO
Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
8121 Valores y bienes propios en cobranza (M.E.)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OP DEL LIBRO DIARIO (2) DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

1-Nov 4 Registro de garantia de credito

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 01 Noviembre del 2017
RUC: 20282880424
RAZÓN SOCIAL: Edpyme Cobresol S.A.A
CÓDIGOY/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
8221 Contra cuenta de cuentas por orden deudoras (M.E.)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OP DEL LIBRO DIARIO (2) DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

1-Nov 4 Registro de garantia de credito

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 01 Noviembre del 2017
RUC: 20282880424
RAZÓN SOCIAL: Edpyme Cobresol S.A.A
CÓDIGO
Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
8324 Contra cuenta de cuentas por orden acredoras (M.E.)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OP DEL LIBRO DIARIO (2) DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

1-Nov 4 Registro de garantia de credito

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 01 Noviembre del 2017
RUC: 20282880424
RAZÓN SOCIAL: Edpyme Cobresol S.A.A
CÓDIGO
Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
8424 Cuentas de orden acreedoras (M.E.)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OP DEL LIBRO DIARIO (2) DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

1-Nov 4 Registro de garantia de credito

TOTALES
 LIBRO MAYOR
AYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO M
PERÍODO:
RUC: 20145693228
RAZÓN SOCIAL:
ONTABLE (1) CÓDIGO
1113

SALDOS Y MOVIMIENTOS NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE LA OP
DEL LIBRO DIARIO (2)
DEUDOR ACREEDOR
15,000.00 1-Nov 1
1-Nov 2
1-Nov 5
1-Nov 6
1-Nov 6
1-Nov 9
1-Nov 10
1-Nov 11
1-Nov 15
15,000.00 0.00

AYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO M

PERÍODO:
RUC: 20145693228
RAZÓN SOCIAL:
ONTABLE (1) CÓDIGO
1121

SALDOS Y MOVIMIENTOS NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE LA OP
DEL LIBRO DIARIO (2)
DEUDOR ACREEDOR
5,000,000.00 1-Nov 1
50,000.00

5,000,000.00 50,000.00

AYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO M

PERÍODO:
RUC: 20282880424
 RAZÓN SOCIAL:
ONTABLE (1) CÓDIGO
stema financiero del pais (M.E.) 1411

SALDOS Y MOVIMIENTOS NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE LA OP
DEL LIBRO DIARIO (2)
DEUDOR ACREEDOR
3,287,000.00 1-Nov 2
401,746.00 1-Nov 2
36,914.53 1-Nov 2
658.60 1-Nov 17
3,293,000.00 1-Nov 17
1-Nov 17
6,580,000.00 439,319.13

AYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO M

PERÍODO:
RUC: 20282880424
RAZÓN SOCIAL:
ONTABLE (1) CÓDIGO
1418

SALDOS Y MOVIMIENTOS NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE LA OP
DEL LIBRO DIARIO (2)
DEUDOR ACREEDOR
1,000.00 1-Nov 03
12,000.00 1-Nov 03
16,000.00 1-Nov 03

29,000.00 0.00

AYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO M

PERÍODO:
RUC: 20282880424
RAZÓN SOCIAL:
ONTABLE (1) CÓDIGO
1421

SALDOS Y MOVIMIENTOS NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE LA OP
DEL LIBRO DIARIO (2)
DEUDOR ACREEDOR
200.00 1-Nov 02
 2,400.00 1-Nov 02
3,200.00 1-Nov 02
1-Nov 17
1-Nov 17
1-Nov 17
0.00 5,800.00

AYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO M

PERÍODO:
RUC: 20282880424

RAZÓN SOCIAL:
ONTABLE (1) CÓDIGO
1428

SALDOS Y MOVIMIENTOS NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE LA OP
DEL LIBRO DIARIO (2)
DEUDOR ACREEDOR

9,879.00 1-Nov 3
16,465.00 1-Nov 3
23,051.00 1-Nov 3

49,395.00 0.00

AYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO M

PERÍODO:
RUC: 20282880424
RAZÓN SOCIAL:
ONTABLE (1) CÓDIGO
a creditos(M.E.) 1812

SALDOS Y MOVIMIENTOS NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE LA OP
DEL LIBRO DIARIO (2)
DEUDOR ACREEDOR
1,975.80 1-Nov 1
3,293.00
4,610.20

0.00 9,879.00

AYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO M

 PERÍODO:
RUC: 20282880424
RAZÓN SOCIAL:
ONTABLE (1) CÓDIGO
1814

SALDOS Y MOVIMIENTOS NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE LA OP
DEL LIBRO DIARIO (2)
DEUDOR ACREEDOR
500,000.00 1-Nov 1

500,000.00 0.00

AYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO M

PERÍODO:
RUC: 20282880424
RAZÓN SOCIAL:
ONTABLE (1) CÓDIGO
1916

SALDOS Y MOVIMIENTOS NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE LA OP
DEL LIBRO DIARIO (2)
DEUDOR ACREEDOR
4,000.00 1-Nov 8
5,000.00
20,000.00

0.00 29,000.00

AYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO M

PERÍODO:
RUC: 20282880424
RAZÓN SOCIAL:
ONTABLE (1) CÓDIGO
2412

SALDOS Y MOVIMIENTOS NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE LA OP
DEL LIBRO DIARIO (2)
DEUDOR ACREEDOR
5,631.03 1-Nov 1
1-Nov 5
 5,631.03 0.00

AYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO M

PERÍODO:
RUC: 20282880424
RAZÓN SOCIAL:
ONTABLE (1) CÓDIGO
aciones financieras a corto plazo (MN) 2514

SALDOS Y MOVIMIENTOS NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE LA OP
DEL LIBRO DIARIO (2)
DEUDOR ACREEDOR
2,000,000.00 1-Nov 14
10,000.00

10,000.00 2,000,000.00

AYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO M

PERÍODO:
RUC: 20282880424
RAZÓN SOCIAL:
ONTABLE (1) CÓDIGO
emuneraciones por pagar (MN) 2516

SALDOS Y MOVIMIENTOS NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE LA OP
DEL LIBRO DIARIO (2)
DEUDOR ACREEDOR
42,038.92 1-Nov 8
42,038.92 1-Nov 9

42,038.92 42,038.92

AYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO M

PERÍODO:
RUC: 20282880424

RAZÓN SOCIAL:
ONTABLE (1) CÓDIGO
ositos aportes y obligaciones(MN) 2526

SALDOS Y MOVIMIENTOS NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE LA OP
DEL LIBRO DIARIO (2)
 NÚMERO CORRELATIVO
FECHA DE LA OP
DEL LIBRO DIARIO (2)
DEUDOR ACREEDOR
4,906.80 1-Nov 8
4,801.28 1-Nov 9
7,179.80

0.00 16,887.88

AYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO M

PERÍODO:
RUC: 20282880424

RAZÓN SOCIAL:
ONTABLE (1) CÓDIGO
as del sistema financiero del pais (MN) 2616

SALDOS Y MOVIMIENTOS NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE LA OP
DEL LIBRO DIARIO (2)
DEUDOR ACREEDOR
2,000,000.00 1-Nov 16
20,000.00

20,000.00 2,000,000.00

AYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO M

PERÍODO:
RUC: 20282880424

RAZÓN SOCIAL:
ONTABLE (1) CÓDIGO
aciones financieras a largo plazo (MN) 2622

SALDOS Y MOVIMIENTOS NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE LA OP
DEL LIBRO DIARIO (2)
DEUDOR ACREEDOR
200,000.00 1-Nov 1
5,000.00

5,000.00 200,000.00

AYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO M

 PERÍODO:
RUC: 20282880424

RAZÓN SOCIAL:
ONTABLE (1) CÓDIGO
ig. Financieras a largo plazo(M.E.) 3111

SALDOS Y MOVIMIENTOS NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE LA OP
DEL LIBRO DIARIO (2)
DEUDOR ACREEDOR
493,950.00 1-Nov 1

0.00 493,950.00

AYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO M

PERÍODO:
RUC: 20282880424

RAZÓN SOCIAL:
ONTABLE (1) CÓDIGO
4124

SALDOS Y MOVIMIENTOS NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE LA OP
DEL LIBRO DIARIO (2)
DEUDOR ACREEDOR
3,780,050.00 1-Nov 13

0.00 3,780,050.00

AYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO M

PERÍODO:
RUC: 20282880424

RAZÓN SOCIAL:
ONTABLE (1) CÓDIGO
4222

SALDOS Y MOVIMIENTOS NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE LA OP
DEL LIBRO DIARIO (2)
DEUDOR ACREEDOR
100.00 1-Nov 10
 100.00 0.00

AYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO M

PERÍODO:
RUC: 20282880424

RAZÓN SOCIAL:
ONTABLE (1) CÓDIGO
abilidad de creditos (MN) 4322

SALDOS Y MOVIMIENTOS NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE LA OP
DEL LIBRO DIARIO (2)
DEUDOR ACREEDOR
200.00 1-Nov 18
2,400.00 1-Nov 18
3,200.00 1-Nov 18

5,800.00 0.00

AYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO M

PERÍODO:
RUC: 20282880424

RAZÓN SOCIAL:
ONTABLE (1) CÓDIGO
s mobiliario y equipo (MN) 4511

SALDOS Y MOVIMIENTOS NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE LA OP
DEL LIBRO DIARIO (2)
DEUDOR ACREEDOR
4,000.00 1-Nov 14
5,000.00 1-Nov 14
20,000.00 1-Nov 14
1-Nov 14
1-Nov 14
1-Nov 16
29,000.00 0.00

AYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO M

 PERÍODO:
RUC: 20282880424

RAZÓN SOCIAL:
ONTABLE (1) CÓDIGO
4523

SALDOS Y MOVIMIENTOS NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE LA OP
DEL LIBRO DIARIO (2)
DEUDOR ACREEDOR
2,500.00 1-Nov 8
1,000.00 1-Nov 8
2,500.00 1-Nov 8

6,000.00 0.00

AYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO M

PERÍODO:
RUC: 20282880424

RAZÓN SOCIAL:
ONTABLE (1) CÓDIGO
5114

SALDOS Y MOVIMIENTOS NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE LA OP
DEL LIBRO DIARIO (2)
DEUDOR ACREEDOR
5,000,000.00 1-Nov 3
1-Nov 3
1-Nov 3

0.00 5,000,000.00

AYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO M

PERÍODO:
RUC: 20282880424

RAZÓN SOCIAL:
ONTABLE (1) CÓDIGO
8111

SALDOS Y MOVIMIENTOS NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE LA OP
DEL LIBRO DIARIO (2)
 NÚMERO CORRELATIVO
FECHA DE LA OP
DEL LIBRO DIARIO (2)
DEUDOR ACREEDOR
14,818.50 1-Nov 4
59,274.00
687,578.40

0.00 761,670.90

AYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO M

PERÍODO:
RUC: 20282880424

RAZÓN SOCIAL:
ONTABLE (1) CÓDIGO
8211

SALDOS Y MOVIMIENTOS NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE LA OP
DEL LIBRO DIARIO (2)
DEUDOR ACREEDOR
115,255.00 1-Nov 4

115,255.00

AYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO M

PERÍODO:
RUC: 20282880424
RAZÓN SOCIAL:
ONTABLE (1) CÓDIGO
por orden deudoras (M.E.) 8314

SALDOS Y MOVIMIENTOS NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE LA OP
DEL LIBRO DIARIO (2)
DEUDOR ACREEDOR
115,255.00 1-Nov 4

115,255.00

AYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO M

PERÍODO:
RUC: 20282880424
 RAZÓN SOCIAL:
ONTABLE (1) CÓDIGO
por orden acredoras (M.E.) 8414

SALDOS Y MOVIMIENTOS NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE LA OP
DEL LIBRO DIARIO (2)
DEUDOR ACREEDOR
156,000.00 1-Nov 4

156,000.00

AYOR"

ONTABLE (1)
acreedoras (M.E.)

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
286,491.00

0.00 286,491.00
 FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
01 Noviembre del 2017

Edpyme Cobresol S.A.A

Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
Oficinas Especiales( MN )

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
Apertura de operaciones 22,000,000.00
Desembolso de credito 428,000.00
Pagos cuotas COFIDE y BCP 75,000.00
Apertura a plazo fijo 5,000,000.00
Apertura a plazo fijo 5,000,000.00
Pago de los servicios terceros 7,080.00
Matto de cta cte BCP 100.00
Abono de intereses 50,000.00
Pago de planilla 42,038.92
TOTALES 27,050,000.00 5,552,218.92

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

01 Noviembre del 2017

Edpyme Cobresol S.A.A

Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
Caja(M.E.)

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
Apertura de operaciones 493,050.00

TOTALES 493,050.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

01 Noviembre del 2017
 Edpyme Cobresol S.A.A
Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
Creditos Vigentes(MN)

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
Desembolso de credito 50,000.00
Desembolso de credito 222,000.00
Desembolso de credito 156,000.00
Reclasificacion ,creditos vencidos 1,000.00
Reclasificacion ,creditos vencidos 12,000.00
Reclasificacion ,creditos vencidos 16,000.00
TOTALES 428,000.00 29,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

01 Noviembre del 2017

Edpyme Cobresol S.A.A

Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
Rendimientos Devengados de Creditos Vigentes (MN)

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
Provision de intereses 21,000.00
Provision de intereses 159,840.00
Provision de intereses 280,800.00

TOTALES 461,640.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

01 Noviembre del 2017

Edpyme Cobresol S.A.A

Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
Creditos Vigentes(M.E.)

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
Desembolso de credito 32,930.00
 Desembolso de credito 82,325.00
Desembolso de credito 286,491.00
Reclasificacion ,creditos vencidos 9,879.00
Reclasificacion ,creditos vencidos 16,465.00
Reclasificacion ,creditos vencidos 23,051.00
TOTALES 401,746.00 49,395.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

01 Noviembre del 2017

Edpyme Cobresol S.A.A

Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
Rendimientos devengados de creditos vigentes (M.E.)

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
Provision de intereses 14,818.50
Provision de intereses 59,274.00
Provision de intereses 687,578.40

TOTALES 761,670.90 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

01 Noviembre del 2017

Edpyme Cobresol S.A.A

Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
Edificios e instalaciones(MN)

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
Apertura de las operaciones 5,000,000.00

TOTALES 5,000,000.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

 01 Noviembre del 2017

Edpyme Cobresol S.A.A

Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
Equipos de transporte y maquinarias (MN)

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
Apertura de las operaciones 500,000.00

TOTALES 500,000.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

01 Noviembre del 2017

Edpyme Cobresol S.A.A

Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
Credito fiscal (MN)

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
Servicios de terceros 1,080.00

TOTALES 1,080.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

01 Noviembre del 2017

Edpyme Cobresol S.A.A

Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
Adeudos y obligaciones financieras a corto plazo (,MN)

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
Apertura de operaciones 20,000,000.00
Pagos cuotas COFIDE y BCP 40,000.00
 TOTALES 40,000.00 20,000,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

01 Noviembre del 2017

Edpyme Cobresol S.A.A

Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
Cuentas por pagar diversas (MN)

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
Planilla 500.00

TOTALES 0.00 500.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

01 Noviembre del 2017

Edpyme Cobresol S.A.A

Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
Proveedores (MN)

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
Servicios de terceros 7,080.00
Pago de los servicios terceros 7,080.00

TOTALES 7,080.00 7,080.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

01 Noviembre del 2017

Edpyme Cobresol S.A.A

Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
Proveedores (M.E.)

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
Servicios de terceros 36,914.53
Pago de los servicios terceros 36,914.53

TOTALES 36,914.53 36,914.53

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

01 Noviembre del 2017

Edpyme Cobresol S.A.A

Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
Otros adeudos y obligaciones del pais (MN)

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
Provision de CTS 5,750.00

TOTALES 0.00 5,750.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

01 Noviembre del 2017

Edpyme Cobresol S.A.A

Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
Adeudos y oblig. Con la coporacion financiera de desarrollo(M.E)

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
Prestamo de COFIDE 3,293,000.00

TOTALES 0.00 3,293,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

 01 Noviembre del 2017

Edpyme Cobresol S.A.A

Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
Capital Social(MN)

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
Intereses de prestamo 3,815,000.00

TOTALES 0.00 3,815,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

01 Noviembre del 2017

Edpyme Cobresol S.A.A

Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
Intereses por adeudos y oblig.financieras (M.E.)

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
Intereses de prestamo 493,950.00

TOTALES 493,950.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

01 Noviembre del 2017

Edpyme Cobresol S.A.A

Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
Gastos por sevicios terceros (M.E.)

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
Matto de cta cte BCP 658.60
 TOTALES 658.60 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

01 Noviembre del 2017

Edpyme Cobresol S.A.A

Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
Provisiones para incobrabilidad de creditos (M.E.)

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
Provision para incobrabilidad 1,975.80
Provision para incobrabilidad 3,293.00
Provision para incobrabilidad 4,610.20

TOTALES 9,879.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

01 Noviembre del 2017

Edpyme Cobresol S.A.A

Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
Gastos del personal (MN)

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
Planilla 43,000.00
Planilla 9,000.00
Planilla 1,020.00
Planilla 1,500.00
Planilla 4,906.80
Provision de CTS 5,750.00
TOTALES 65,176.80 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

 01 Noviembre del 2017

Edpyme Cobresol S.A.A

Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
Gastos por servicios recibidos de terceros (M.E.)

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
Servicios de terceros 16,465.00
Servicios de terceros 1,646.50
Servicios de terceros 13,172.00

TOTALES 31,283.50 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

01 Noviembre del 2017

Edpyme Cobresol S.A.A

Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
Interes por credito (MN)

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
Provision de intereses 21,000.00
Provision de intereses 159,840.00
Provision de intereses 280,800.00

TOTALES 0.00 461,640.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

01 Noviembre del 2017

Edpyme Cobresol S.A.A

Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
Valores y bienes propios en cobranza

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
Registro de garantia de credito 272,000.00

TOTALES 272,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

01 Noviembre del 2017

Edpyme Cobresol S.A.A

Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
Contra cuenta de cuentas por orden deudoras (MN)

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
Registro de garantia de credito 272,000.00

TOTALES 0.00 272,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

01 Noviembre del 2017

Edpyme Cobresol S.A.A

Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
Contra cuenta de cuentas por orden acredoras (MN)

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
Registro de garantia de credito 156,000.00

TOTALES 156,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

01 Noviembre del 2017
 Edpyme Cobresol S.A.A
Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
Cuentas de orden acreedoras (MN)

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
Registro de garantia de credito 156,000.00

TOTALES 156,000.00