Practica #2 (Cámar

El Banco “Visa” realiza las siguientes operaciones en su sección Caja

Cheques ajenos remitidos a cámara de compensación
900 cheques del Banco del Estado S/. 1.500.000
800 cheques del Banco Unión S/. 1.200.000
700 cheques del Banco Sol S/. 1.000.000
600 cheques del Banco Real S/. 900.000
400 cheques del Banco Económico S/. 800.000
200 cheques del Banco Ganado S/. 620.000
100 cheques del Banco Créditos S/. 400.000
Cheques propios recibidos en cámara de compensación
1000 cheques del Banco del Estado S/. 1,200,000
900 cheques del Banco Unión S/. 1.100.000
800 cheques del Banco Sol S/. 900.000
700 cheques del Banco Real S/. 800.000
300 cheques del Banco Económico S/. 880.000
100 cheques del Banco Ganado S/. 700.000
100 cheques del Banco Créditos S/. 300.000

PLANILLA DE CANJE

SALDO A CHEQUES AJENOS CHEQUES PROPIOS

BANCOS
FAVOR
MONTO N° N° MONTO
300,000 1,500,000 900 Banco del estado 1,000 1,200,000
100,000 1,200,000 800 Banco Union 900 1,100,000
100,000 1,000,000 700 Banco Sol 800 900,000
100,000 900,000 600 Banco Real 700 800,000
800,000 400 Banco Economico 300 880,000
620,000 200 Banco Ganado 100 700,000
100,000 400,000 100 Banco Creditos 100 300,000
700,000 6,420,000 3,700 Totales 3,900 5,880,000
Saldo en contra 540,000
700,000 6,420,000 Sumas iguales 6,420,000

DETALLE DEBE
117.01 6,420,000
Documentos para camara de compesacion
211.04
 Acreedores por documentos de cobro inmediato
Por la recepcion de cheques ajenos
112.01 6,420,000
Cta cte banco del estado
117.01
Documentos para camara de compesacion
Por la presentacion de los cheques ajenos
211.04 6,420,000
Acreedores por documentos de cobro inmediato
211.01
Depositos en cta cte
Por la confirmacion de fondos
211.01 5,880,000
Depositos en cta cte
112.01
Cta cte banco del estado
Por la determinacion del saldo
#2 (Cámara de competencia)
Cheques ajenos rechazados en cámara de compensación
60 cheques del Banco del Estado S/. 220.000
80 cheques del Banco Unión S/. 120.000
70 cheques del Banco Sol S/. 100.000
60 cheques del Banco Real S/. 75.000
30 cheques del Banco Económico S/. 40.000
Cheques propios rechazados
100 cheques del Banco del Estado S/. 200.000
80 cheques del Banco Unión S/. 100.000
70 cheques del Banco Sol S/. 90.000
70 cheques del Banco Real S/. 40.000

PLANILLA DE CHEQUES RECHAZADOS

CHEQUES PROPIOS CHEQUES AJENOS

SALDO EN SALDO A RECHAZADOS RECHAZADOS
BANCOS
CONTRA FAVOR
MONTO N° N°
200,000 100 Banco del estado 60
100,000 80 Banco Union 80
90,000 70 Banco Sol 70
40,000 70 Banco Real 60
80,000 Banco Economico 30
80,000 0 430,000 320 Totales 300
125,000 125,000 Saldo a favor
160,000 125,000 555,000 Sumas iguales
540,000
700,000

HABER DETALLE
211.01
Depositos en cta cte
6,420,000 112.01
 Cta cte banco del estado
Por la presentacion de los cheques ajenos
211.01
Depositos en cta cte
6,420,000 112.01
Cta cte banco del estado
Por la confirmacion de fondos
112.01
Cta cte banco del estado
6,420,000 211.01
Depositos en cta cte

5,880,000
CHAZADOS

CHEQUES AJENOS
RECHAZADOS SALDO EN
CONTRA
MONTO
220,000 20,000
120,000 20,000
100,000 10,000
75,000 35,000
40,000 40,000
555,000 125,000

555,000 125,000

DEBE HABER
125,000

125,000
555,000

555,000

430,000

430,000