ESTADO DE GANANCIAS Y AÑOS

PERDIDAS 0 (REAL) 1 2 3 4
Ventas
Costos de ventas
Margen bruto
Gastos de ventas
Gastos de administracion
Depreciacion
UAII
Gastos financieros
UAI
Impuestos
Utilidad Neta
Dividendos
Reservas

AÑOS
BALANCE
0 (REAL) 1 2 3 4
ACTIVO
Efectivo
Cuentas por cobrar
Existencias
Total activo corriente
Inversiones
Activo fijo neto
Total activo
PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas por pagar
Deuda financiera
Total pasivo
Capital
Reservas
Total patrimonio
Total pasivo y patrimonio

AÑOS
FLUJO DE EFECTIVO
0 (REAL) 1 2 3 4
INGRESOS
Utilidad neta
Depreciacion
Aumento de la deuda
Ampliacion de capital
Total ingresos
EGRESOS
Inversiones
Aumento cuentas por cobrar
Aumento existencias
Aumento cuentas por pagar
Dividendos
Total egresos
Efectivo del año
Efectivo año anterior
Saldo de efectivo
 HISTORICO PROYECTADO
ESTADO DE RESULTADOS
dic-99 dic-00 dic-01 dic-02 dic-03
VENTAS
CMV
UTILIDAD BRUTA
GASTOS VENTAS
GASTOS DE ADMIN
UAII
INTERESES
UTILIDAD EXTRAORDINARIA
UAI
IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD NETA
DIVIDENDOS
utilidad retenida

HISTORICO PROYECTADO
BALANCE GENERAL
dic-99 dic-00 dic-01 dic-02 dic-03
CAJA
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
ACTIVO FIJO NETO
ACTIVO TOTAL
CUENTAS POR PAGAR
DEUDAS BANCARIAS
PASIVO TOTAL
PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

HISTORICO PROYECTADO
FLUJOS DE CAJA
dic-99 dic-00 dic-01 dic-02 dic-03
UAII
UTILIDAD EXTRAORDINARIA
UAI
IMPUESTOS
UAIDI (UODI)
DEPRECIACION
V. CAPITAL DE TRABAJO
FLUJO DE CAJA OPERACIONES
INVERSIONES
DESINVERSIONES
FLUJO DE CAJA INVERSIONES
FLUJO DE CAJA LIBRE
▲DEUDA BANCARIA
INTERESES
FLUJO DE CAJA DEUDA
AHORRO DE IMPUESTOS
FLUJO DE CAJA ACCIONISTAS
FLUJO DE CAJA CAPITAL