EJECUCIÓN

COMPAÑÍA DE SERVICIOS ELECTRICOS S.A

HOJA PRINCIPAL
BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre del 2017

REF Ajuste y/o

SALDOS Reclasificación SALDO
CUENTA LIBROS AL AUDITAD
31-12-17 O AL 31-
DEBITO CREDITO 12-17
PT
A EFECTIVO Y EQUIVALENTE 269.342,45
AL EFECTIVO
B CUENTAS Y DOCUMENTOS 188.302,05
POR COBRAR
C ANTICIPO A PROVEEDORES 187.623,97
D INVENTARIOS DE 4.234,81
PRODUCTOS TERMINADOS
E PROPIEDAD PLANTA Y 564.837,13
EQUIPO
Total Activos 1,214.340,96
F CUENTAS Y DOC.POR PAGAR 520,357.67
PROVEEDORES
G CUENTAS POR PAGAR DE 194.626.37
TERCEROS
H PATRINOMIO 497,332.10
TOTAL PASIVOS MAS
PATRIMONIO 1.214.340.41
 COMPAÑÍA DE SERVICIOS ELECTRICOS S.A
Cédula sumaria: Efectivo y Equivalente a Efectivo
Al 31 de diciembre del 2017 A

REF CUENTAS SALDOS AJUSTES O/Y SALDO

PT LIBROS RECLASIFICACIONE AUDITADO
Al 31-12- S Al 31-12-2018
2017 DEBITO CRÉDITO
A.1 CAJA - - - -
A.2 BANCOS CUENTA 269.342.45
CORRIENTE
SUMAN 269.342.45
 COMPAÑÍA DE SERVICIOS ELECTRICOS S.A
Cédula Sumaria Analítico: BANCOS
Al 31 de diciembre del 2017
A.1

REF CUENTAS SALDOS AJUSTES O/Y SALDO

PT LIBROS RECLASIFICACIONE AUDITADO
Al 31-12.2017 S Al 3112.2017
DEBITO CRÉDITO
A2.1 BANCOS 269.342.45 -
NACIONALES
SUMAN 269.342.45 - -