COMERCIALIZADORA LA J S.A.

SALDO EXTRACTO BANCARIO

SALDO LIBRO AUXILIAR BANCO EMPRESA

Cheques girados por la empresa y no cobrados por beneficiario

Fecha Detalle No.CHEQ/DCTO
2 de marzo 2015 GORGE CARDENAS 241
6 de marzo 2015 LA PLAZA 41 273
28 de marzo 2015 CAVAS LTDA 301
30 de marzo 2015 LUIS DIAZ 351

Consignación no aplicada por el banco

Fecha Detalle No.CHEQ/DCTO

29 de marzo de 2015 Consig. No figuran en extracto
30 de marzo de 2015 Consig. No figuran en extracto

Cheque no pagado Nombre de JOSE RIOS No pagado por fondos 245

Rendimientos financieros

Cobró Gravamen al Movimiento Financiero del mes de marzo

Cobro de chequera

Devolución cheque consignado Cliente Almacén la Hacha

TALLER CONCILIACION BANCARIA

SALDO EXTRACTO BANCARIO

SALDO LIBRO AUXILIAR BANCO EMPRESA
Fecha Detalle No.CHEQ/DCTO
2 de marzo 2015 GORGE CARDENAS 241
6 de marzo 2015 LA PLAZA 41 273
28 de marzo 2015 CAVAS LTDA 301
30 de marzo 2015 LUIS DIAZ 351
Consignación no aplicada por el banco

Fecha Detalle No.CHEQ/DCTO

29 de marzo de 2015 Consig. No figuran en extracto
30 de marzo de 2015 Consig. No figuran en extracto

Cheque no pagado Nombre de JOSE RIOS No pagado por fondos 245

Rendimientos financieros

cobró Gravamen al Movimiento Financiero del mes de marzo

cobro de chequera

Devolución cheque consignado Cliente Almacén la Hacha

A LA J S.A.
ANCARIO $ 4.516.625.oo
NCO EMPRESA $ 983.029.oo

Valor
$ 719,440.00
$ 934,550.00
$ 522,100.00
$ 1,523,456.00
$ 3,699,546.00 -$ 3,699,546.00

Valor
$ 480,000.00
$ 655,900.00
$ 1,135,900.00 $ 1,135,900.00

Valor
$ 601,000.00 $ 601,000.00
Valor
$ 37,850.00 $ 37,850.00
Valor
$ 94,560.00 -$ 94,560.00
Valor
$ 169,000.00 -$ 169,000.00
Valor
$ 1,345,240.00 -$ 1,345,240.00

Resultado $ 983.029.oo

$ 4.516.625.oo
$ 983.029.oo
Valor
$ 719,440.00
$ 934,550.00
$ 522,100.00
$ 1,523,456.00
$ 3,699,546.00 $ 3,699,546.00

valor
$ 480,000.00
$ 655,900.00
$ 1,135,900.00 -$ 1,135,900.00

$ 601,000.00 -$ 601,000.00

Valor
$ 37,850.00 -$ 37,850.00
Valor
$ 94,560.00 $ 94,560.00
Valor
$ 169,000.00 $ 169,000.00
Valor
$ 1,345,240.00 $ 1,345,240.00

Resultado $ 4.516.625.oo
 COMERCIALIZADORA LA J S.A.

SALDO EXTRACTO BANCARIO

SALDO LIBRO AUXILIAR BANCO EMPRESA
Consignación no aplicada por el Banco
Fecha Detalle No.CHEQ/DCTO
20 de marzo 2015 Consig. No figuran en extracto

Abono banco Rendimientos financieros

Banco abonó Crédito

Cobró Gravamen al Movimiento Financiero del mes de marzo

Cobro de comisiones

Intereses anticipados

SALDO EXTRACTO BANCARIO

SALDO LIBRO AUXILIAR BANCO EMPRESA
consignación no aplicada por el Banco

Fecha Detalle No.CHEQ/DCTO

20 de marzo 2015 Consig. No figuran en extracto

Abono banco Rendimientos financieros

Banco abonó Crédito

Cobró Gravamen al Movimiento Financiero del mes de marzo

Cobro comisiones

Intereses anticipados
RA LA J S.A.

BANCARIO $ 11.162.250.oo
BANCO EMPRESA $ 13.552.783.oo

Valor
$ 2,340,200.00 -$ 2,340,200.00
Valor
$ 14,710.00 $ 14,710.00
Valor
$ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00
Valor
$ 56,870.00 -$ 56,870.00
Valor
$ 39,775.00 -$ 39,775.00
Valor
$ 187,332.00 -$ 187,332.00
Resultado $ 13,552,783.00

$ 11.162.250.oo
$ 13.552.783.oo

Valor
$ 2,340,200.00 $ 2,340,200.00
Valor
$ 14,710.00 -$ 14,710.00
Valor
$ 5,000,000.00 -$ 5,000,000.00
Valor
$ 56,870.00 $ 56,870.00
Valor
$ 39,775.00 $ 39,775.00
Valor
$ 187,332.00 $ 187,332.00
Resultado $ 11.162.250.oo