PROCESO CONTABLE

EMPRESA: AGAESCA SRL

RUC: 2073695017
GIRODE NEGOCIO: VENTA DE ACCESORIOS MECANICOS
PERIODO: Jun-17

DATOS DE LA EMPRESA

CAJA EFECTIVO: S/ 3,000.00

CUENTA CORRIENTE: BBVA S/ 5,000.00
310-1635175-0-05

MERCADERIAS: S/ 1,400.00
PRODUCTO CODIGO COSTO UNITA. CANTIDAD
LUBRICANTES TS001 S/ 20.00 25
GATA HIDRAULICA TS002 S/ 300.00 1
BUJIAS TS006 S/ 60.00 10

ACTIVO FIJO: S/ 3,050.00

COMPUTADORA S/ 2,550.00
ANDAMIOS S/ 200.00
TECLE S/ 300.00
COSTO TOTAL
S/ 500.00
S/ 300.00
S/ 600.00
OPERACIONES :

La empresa AGAESCA SRL, inicia sus operaciones el 01 de Junio del 2017 .

1. Aportan 3000 soles en efectivo.

2. Se compra una computadora por 2550 en efectivo.
3. Se compra mercaderias por 3000 a credito.
4. Se vende mercaderias por 1600 al credito

ESQUEMA BALANCE GENERAL

ACTIVO PASIVO
CAJA Y BANCOS S/ 3,000.00
CUENTAS POR COBRAR PROVEEDORES POR PAGAR
MERCADERIAS OTRAS CUENTAS POR PAGAR
ACTIVO FIJO
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVAS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACITIVO S/ 3,000.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESQUEMA BALANCE GENERAL

ACTIVO PASIVO
CAJA S/ 450.00
CUENTAS POR COBRAR PROVEEDORES POR PAGAR
MERCADERIAS OTRAS CUENTAS POR PAGAR
ACTIVO FIJO S/ 2,550.00
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVAS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO S/ 3,000.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
 ESQUEMA BALANCE GENERAL

ACTIVO
CAJA Y BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
MERCADERIAS
ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO

ESQUEMA BALANCE GENERAL

S POR PAGAR
AS POR PAGAR ACTIVO
CAJA Y BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
MERCADERIAS
ACTIVO FIJO
S/ 3,000.00

Y PATRIMONIO S/ 3,000.00

TOTAL ACTIVO

ESQUEMA BALANCE GENERAL

S POR PAGAR
AS POR PAGAR

S/ -

S/ 3,000.00

S/ 3,000.00
Y PATRIMONIO S/ 3,000.00
 PASIVO
S/ 450.00

S/ 3,000.00 PROVEEDORES POR PAGAR

S/ 2,550.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR S/ 3,000.00
TOTAL PASIVO S/ 3,000.00

PATRIMONIO
CAPITAL S/ 3,000.00
RESERVAS
TOTAL PATRIMONIO S/ 3,000.00
S/ 6,000.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/ 6,000.00

PASIVO
S/ 450.00
S/ 1,410.00
S/ 3,000.00 PROVEEDORES POR PAGAR
S/ 2,550.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR S/ 4,410.00
TOTAL PASIVO S/ 4,410.00

PATRIMONIO
CAPITAL S/ 3,000.00
RESERVAS

TOTAL PATRIMONIO S/ 3,000.00

S/ 7,410.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/ 7,410.00
 ASIENTO CE APERTURA

COODIGO COSTO UNITA. CANTIDAD COSTO TOTAL

TS001 S/ 70.00 3 S/ 210.00
TS002 S/ 800.00 1 S/ 800.00
TS006 S/ 80.00 5 S/ 400.00
S/ 1,410.00
 6/3/2017 6/7/2017
C/U COSTO C/U COSTO
PRODUCTO CANTIDAD TOTAL
UNITARIO UNITARIO
TS001 s/.70 35 S/ 70.00
LUBRICANTES S/ 2,450.00
(ACEITE)
TS002 s/. 800 15 S/ 800.00
GATA HIDRAULICA S/ 12,000.00

TS003 s/.250 9 S/ 2,250.00 S/ 250.00

JUEGO DE LLAVES
TS004 S/. 300 5 S/ 1,500.00 S/ 300.00
AMOLADORAS
TS005 S/. 150 10 S/ 1,500.00 S/ 150.00
CREMALLERAS
TS006 S/. 80 30 S/ 2,400.00 S/ 80.00
BUJIAS
TOTAL S/ 22,100.00
S/ 3,978.00
S/ 26,078.00
 COMPRAS SIN IGV

6/15/2017 6/17/2107
C/U COSTO C/U COSTO
CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL
UNITARIO UNITARIO
S/ 70.00 2 S/ 70.00
S/ 140.00

S/ 800.00 5 S/ 800.00
S/ 4,000.00

3 S/ 750.00 S/ 250.00 S/ 250.00

6 S/ 1,800.00 S/ 300.00 S/ 300.00

S/ 150.00 S/ 150.00

S/ 80.00 S/ 80.00

TOTAL S/ 2,550.00 TOTAL S/ 4,140.00

S/ 459.00 S/ 745.20
S/ 3,009.00 S/ 4,885.20
 23/672107
C/U COSTO CANTIDAD
CANTIDAD TOTAL TOTAL
UNITARIO
S/ 70.00 3
S/ 210.00

S/ 800.00

S/ 250.00 5 S/ 1,250.00

S/ 300.00

6 S/ 900.00 S/ 150.00 4 S/ 600.00

4 S/ 320.00 S/ 80.00

TOTAL S/ 1,220.00 TOTAL S/ 2,060.00

S/ 219.60 S/ 370.80
S/ 1,439.60 S/ 2,430.80
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

Comprobante de Pago o documento

N° del
Fecha de emision del Fecha de Año de Comprobante, Documento de Identida
Comprobante de Pago Vencimiento o emisión
Numero o Documento Fecha de Pago Tipo (tabla 10) Serie de la Documento,
Correlativo del DUA o formulario Tipo ( Tabla
Registro o CUO DSI 02)

01 6/3/2017 6/8/2017 01 001 875548 6

02 6/3/2017 6/9/2017 01 004 533444 6
03 6/7/2017 6/14/2017 01 557 4434345 6
04 6/13/2017 6/13/2017 07 001 546546 6
05 6/15/2017 7/12/2017 01 071 343534 6
06 6/17/2017 6/18/2017 01 003 344332 6
07 6/23/2017 6/25/2017 01 001 546546 6
08 6/23/2017 6/26/2017 01 001 76644 6
09 6/25/2017 6/25/2017 14 007 7765 6
10 6/25/2017 6/25/2017 14 003 2243 6
11 6/26/2017 6/27/2017 01 007 6457 6
12 6/28/2017 6/27/2017 07 098 5543 6
13 6/28/2017 6/28/2017 01 091 7654 6
14 6/29/2017 6/29/2017 02 E001 4465 6

C/U PRECIO
PRODUCTO CANTIDAD PRECIO TOTAL
UNITARIO
TS001

LUBRICANTES s/.20 35 700 V.V

(ACEITE)
TS002
GATA
HIDRAULICA s/. 300 15 4500 V.V

TS003
JUEGO DE s/.170 9 1530 V.V
LLAVES
 TS004
AMOLADORA S/. 250 5 1250 V.V
S
TS005
CREMALLERA S/. 120 10 1200 V.V
S
TS006
S/. 60 30 1800 V.V
BUJIAS
 Información del Proveedor ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y
A OPERACIONES NO GRAVADAS
Documento de Identidad
Apellidos y Nombres, Denominación o Razon
Número Social BASE IMPONIBLE IGV

20874635241 CHAFLOQUE SAC S/ 16,700.00 S/ 3,006.00

20676432355 ROKASA SAA S/ 5,400.00 S/ 972.00
20535267875 ESQUIVEL EIRL S/ 2,550.00 S/ 459.00
20676432355 ROKASA SAA -S/ 300.00 -S/ 54.00
20988874510 AMASA MOTOR SRL S/ 4,140.00 S/ 745.20
20859100234 PIKASA SAC S/ 1,220.00 S/ 219.60
20585481194 CELIMA SA S/ 1,250.00 S/ 225.00
20445796102 INVERSIONES CHAMACHE SAA S/ 1,600.00 S/ 288.00
20548188699 HIDRANDINA SAC S/ 120.00 S/ 21.60
20857483171 SEDACHIMBOTE SAC S/ 90.00 S/ 16.20
20854950040 PUBLICENTRO CHIMBOTE SRL S/ 350.00 S/ 63.00
20874635241 CHAFLOQUE SAC -S/ 250.00 -S/ 45.00
20785543346 HILTON SAC S/ 250.00 S/ 45.00
10213435688 CARLOS VILLAGRAN SOTO
S/ 33,120.00 S/ 5,961.60
 REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL
QUE SE MODIFICA
IMPORTE TOTAL
Comprobante de
FECHA TIPO SERIE
Pago

S/ 19,706.00 6011
S/ 6,372.00 6011 6011
S/ 3,009.00 6011 6323
-S/ 354.00 6/3/2017 01 004 533444 6011 6361
S/ 4,885.20 6011 6363
S/ 1,439.60 6011 637
S/ 1,475.00 6011 656
S/ 1,888.00 335 4011
S/ 141.60 6361 4212
S/ 106.20 6363 424
S/ 413.00 637
-S/ 295.00 6/5/2017 01 001 875548 6011
S/ 295.00 656
S/ 1,300.00 6323
S/ 39,081.60
S/ 30,560.00
S/ 1,300.00
S/ 120.00
S/ 90.00
S/ 350.00
S/ 250.00
S/ 5,961.60
S/ 37,331.60
S/ 1,300.00
S/ 38,631.60 S/ 38,631.60
PRODUCTO C/U COSTO UNITARIO MARGEN DE UTILIDAD 30%
TS001 S/ 70.00 S/ 21.00
TS002 S/ 800.00 S/ 240.00
TS003 S/ 250.00 S/ 75.00
TS004 S/ 300.00 S/ 90.00
TS005 S/ 150.00 S/ 45.00
TS006 S/ 80.00 S/ 24.00

6/5/2017
PRODUCTO CANTIDAD C/U
TS001 10 S/ 91.00
TS002 3 S/ 1,040.00
TS003 3 S/ 325.00
TS004 2 S/ 390.00
TS005 6 S/ 195.00
TS006 12 S/ 104.00

6/25/2017
PRODUCTO CANTIDAD C/U
TS001 9 S/ 91.00
TS002 3 S/ 1,040.00
TS003 4 S/ 325.00
TS004 1 S/ 390.00
TS005 10 S/ 195.00
TS006 4 S/ 104.00
 CARDEX VENTAS
MARGEN DE UTILIDAD 30%
VALOR DE VENTA IGV PRECIO TOTAL UNITARIO
S/ 91.00 S/ 16.38 S/ 107.38
S/ 1,040.00 S/ 187.20 S/ 1,227.20
S/ 325.00 S/ 58.50 S/ 383.50
S/ 390.00 S/ 70.20 S/ 460.20
S/ 195.00 S/ 35.10 S/ 230.10
S/ 104.00 S/ 18.72 S/ 122.72

6/6/2017
TOTAL CANTIDAD C/U TOTAL
S/ 910.00 5 S/ 91.00 S/ 455.00
S/ 3,120.00 4 S/ 1,040.00 S/ 4,160.00
S/ 975.00 2 S/ 325.00 S/ 650.00
S/ 780.00 3 S/ 390.00 S/ 1,170.00
S/ 1,170.00 S/ - S/ -
S/ 1,248.00 10 S/ 104.00 S/ 1,040.00

TOTAL STOK LO QUEDA

S/ 819.00 5
S/ 3,120.00 5
S/ 1,300.00 3
S/ 390.00 3
S/ 1,950.00 7
S/ 416.00 4
 6/14/2017 6/19/2017
CANTIDAD C/U TOTAL CANTIDAD C/U TOTAL
24 S/ 91.00 S/ 2,184.00 12 S/ 91.00 S/ 1,092.00
3 S/ 1,040.00 S/ 3,120.00 3 S/ 1,040.00 S/ 3,120.00
4 S/ 325.00 S/ 1,300.00 1 S/ 325.00 S/ 325.00
S/- S/- 2 S/ 390.00 S/ 780.00
2 S/ 195.00 S/ 390.00 S/- S/ -
4 S/ 104.00 S/ 416.00 10 S/ 104.00 S/ 1,040.00
 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE ………
INGRESOS DESC
TOTAL
APELLIDOS Y NOMBRES SUELDO ASIGNACION BONIFICACION REMUNERACIONES SNP-ONP
COMISIONES
BASICO FAMILIAR AL CARGO 13%

MEDINA CASTRO SAUL S/ 1,200.00 S/ 85.00 S/ 150.00 S/ 1,435.00

CARRILLO TREBEJOS JAIR S/ 850.00 S/ 110.00 S/ 960.00 S/ 124.80
PAOLA BLAS MEJIA S/ 850.00 S/ 150.00 S/ 1,000.00 S/ 130.00

TOTALES S/ 2,900.00 S/ 85.00 S/ 110.00 S/ 300.00 S/ 3,395.00 S/ 254.80

SNP S/ 254.80
NES MES DE ……………………………….. DEL …………….
Jun-17

DESCUENTOS DEL TRABAJADOR

AFP APORTE AFP PRIMA TOTAL NETO A

AFP COMISION ESSALUD 9%
OBLIGATORI SEGUROS GRATIFICACIONES DESCUENTOS PERCIBIR
PORCENTUAL
O 10%

S/ 143.50 S/ 19.52 S/ 21.09 S/ 300.00 S/ 484.11 S/ 950.89 S/ 129.15

S/ 250.00 S/ 374.80 S/ 585.20 S/ 86.40
S/ 250.00 S/ 380.00 S/ 620.00 S/ 90.00

S/ 143.50 S/ 19.52 S/ 21.09 S/ 800.00 S/ 1,238.91 S/ 2,156.09 S/ 305.55

AFP S/ 184.11 S/ 800.00 ESSALUD S/ 305.55
 SISTEMA
PENSIONARIO
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

Fecha de Comprobante de Pago o documento

N° del Información del Cliente
Numero emision del Comprobant
Documento de Identidad
Correlativo Comprobante Fecha de e,
del Registro de Pago o Vencimiento o Tipo (tabla Documento, Tipo
o CUO Documento Fecha de Pago 10) Serie formulario ( Tabla 02) Número

01 6/5/2017 6/6/2017 03 001 0007 06 10977553475

02 6/5/2017 6/7/2017 01 002 0006 06 20978664593
03 6/6/2017 6/7/2017 03 007 0054 01 73695017
04 6/6/2017 6/9/2017 01 001 0057 06 10243650163
08 6/14/2017 6/15/2017 01 005 0050 06 10456683939
05 6/14/2017 6/15/2017 01 003 0004 06 20165473960
06 6/15/2017 6/16/2017 07 006 0089 06 20978664593
07 6/19/2017 6/19/2017 03 002 0100 01 65784569
09 6/19/2017 6/20/2017 01 003 002 06 10866957848
10 6/20/2017 7/1/2017 07 001 007 06 20165473960
11 6/25/2017 7/16/2017 01 001 345 06 10885874334
12 6/25/2017 6/27/2017 01 009 870 06 10948575209
Información del Cliente
Base Imponible de Importe Total del REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DO
la Operación IGV Y/O IPM comprobante de ORIGINAL QUE SE MODIFICA
Apellidos y Nombres, Denominación o Razon Social Gravada Pago
FECHA TIPO

RAMIREZ FLORES GLORIA S/ 5,005.00 S/ 900.90 S/ 5,905.90

COMERCIAL JHOSEP SRL S/ 3,198.00 S/ 575.64 S/ 3,773.64
BALTA QUIROZ JESUS S/ 2,210.00 S/ 397.80 S/ 2,607.80
SARMIENTO MORENO JAVIER S/ 4,940.00 S/ 889.20 S/ 5,829.20
CASTILLO PADILLA JUNIOR S/ 5,304.00 S/ 954.72 S/ 6,258.72
DISTRIBUIDORA JOSUE SRL S/ 2,106.00 S/ 379.08 S/ 2,485.08
COMERCIAL JHOSEP SRL -S/ 182.00 -S/ 32.76 -S/ 214.76 6/5/2017 01
SANCHEZ BARRIOS KEVIN S/ 4,992.00 S/ 898.56 S/ 5,890.56
CAMPOS DIAZ ALBERTO S/ 1,365.00 S/ 245.70 S/ 1,610.70
DISTRIBUIDORA JOSUE SRL -S/ 195.00 -S/ 35.10 -S/ 230.10 6/14/2007 01
GONZALES FLORES LUIS S/ 4,355.00 S/ 783.90 S/ 5,138.90
TORES ALCANTARA JUNIOR S/ 3,640.00 S/ 655.20 S/ 4,295.20

TOTALES S/ 36,738.00 S/6,612.84 S/ 43,350.84

EL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
ORIGINAL QUE SE MODIFICA
Comprobante de
SERIE Pago

1212 S/ 43,350.84
701 S/ 36,738.00
4011 S/ 6,612.84

002 0006

003 0004
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL E

PERÍODO: Jul-17
RUC: 20736959176
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AGAESCA SRL.

CUENTA CONTABLE ASOC

NÚMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO O
FECHA DE LA CÓDIGO
CÓDIGO ÚNICO DE
LA OPERACIÓN OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

1 6/1/2017 SALDO INICIAL

2 6/3/2017 PAGO EL 10% - CHAFLOQUE SAC 4212

3 6/5/2017 PAGO EL 15% - ROKASA SAA 4212

4 6/9/2017 PAGO EL 13% - ESQUIVEL EIRL 4212

5 6/12/2017 COBRO EL 50% - COMERCIAL JOSEHP SRL 1212

6 6/19/2017 COBRO EL 30% - SARMIENTO MORENO JAVIER 1212

7 6/20/2017 PAGO EL 10% - AMASA MOTOR 4212

8 6/23/2017 COBRO DEL 10% - DISTRIBUIDORA JOSUE SRL 1212

9 6/24/2017 PAGO EL 20% - PIKASA SAC 4212

10 6/25/2017 PAGO EL 50% - CELIMA SAC 4212

11 6/28/2017 PAGO 100% - HIDRANDINA SAC 4212

12 6/28/2017 PAGO 100% - SEDACHIMBOTE SAC 4212

13 6/29/2017 PAGO 100% - HITON SAC 4212

14 6/29/2017 PAGO EL 100% - PUBLICENTRO CHIMBOTE SRL 4212

S MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

S/ 3,000.00

EMITIDAS S/ 1,941.10

EMITIDAS S/ 902.70

EMITIDAS S/ 391.17

EMITIDAS EN CARTERA S/ 1,779.44

EMITIDAS EN CARTERA S/ 1,748.94

EMITIDAS S/ 488.52

EMITIDAS EN CARTERA S/ 225.50

EMITIDAS S/ 287.92

EMITIDAS S/ 737.50

EMITIDAS S/ 141.60

EMITIDAS S/ 106.20

EMITIDAS S/ 295.00

EMITIDAS S/ 413.00

S/ 6,753.88 S/ 5,704.71
S/ 1,049.17
TOTALES S/ 6,753.88 S/ 6,753.88
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C

PERÍODO: Jun-17
RUC: 20736959176
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

OPERACIONES BANCARIAS
NÚMERO
CORRELATIVO FECHA DE LA
DEL REGISTRO O
CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN MEDIO DE DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
PAGO
(TABLA 1)
1 6/1/2017 SALDO INICIAL
2 6/4/2017 CANCELACION - SALDO DEL 90%
3 6/4/2017 ITF
4 6/7/2017 COBRANZA DEL 100%
5 6/7/2017 ITF
6 6/13/2017 CANCELACION - SALDO DEL 87%
7 6/13/2017 ITF
8 6/14/2017 COBRANZA - SALDO 50%
9 6/14/2017 ITF
10 6/16/2017 CANCELACION - SALDO DEL 85%
11 6/16/2017 ITF
12 6/17/2017 COBRANZA - 100%
13 6/17/2017 ITF
14 6/19/2017 COBRANZA - SALDO 70%
15 6/19/2017 ITF
16 6/20/2017 CANCELACION - SALDO DEL 90%
17 6/20/2017 ITF
18 6/21/2017 COBRANZA - 100%
19 6/21/2017 ITF
20 6/23/2017 COBRANZA - SALDO 90%
21 6/23/2017 ITF
22 6/24/2017 CANCELACION - SALDO DEL 80%
23 6/24/2017 ITF
24 6/25/2017 CANCELACION - SALDO 50%
25 6/25/2017 ITF
26 6/27/2017 CANCELACION - 100%
27 6/27/2017 ITF
28 6/27/2017 CONBRANZA - 100%
29 6/27/2017 ITF
30 6/29/2017 COBRANZA 100%
31 6/29/2017 ITF
32 6/30/2017 COBRANZA DEL 100%
33 6/30/2017 ITF
34 6/30/2017 COBRANZA - 100%
35 6/30/2017 ITF
36 6/30/2017 PAGO DE R x H
6/30/2017 ITF
6/30/2017 PAGO DE PLANILLAS
6/30/2017 ITF
6/30/2017 PAGO
6/30/2017
LLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

AGAESCA SRL.
BBVA
310-1635175-0-05

NÚMERO DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA

ES BANCARIAS TRANSACCIÓN
BANCARIA, DE
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O
DE CONTROL DENOMINACIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES, INTERNO DE LA
OPERACIÓN
DENOMINACION O RAZON SOCIAL CÓDIGO

CHAFLOQUE SAC 4212

6412
RAMIREZ FLORES GLORIA 1212
6412
ESQUIVEL EIRL 4212
6412
COMERCIAL JOSEHP SRL 1212
6412
ROKASA SAA 4212
6412
BALTA QUIROZ JESUS 1212
6412
SARMIENTO MORENO JAVIER 1212
1212
AMASA MOTOR SRL 4212
6412
CASTILLO PADILLA JUNIOR 1212
6412
DISTRIBUIDORA JOSUE SRL 1212
6412
PIKASA SAC 4212
6412
CELIMA SAC 4212
6412
INVERSIONES CHAMACHE SAA 4212
6412
SANCHEZ BARRIOS KEVIN 1212
6412
CAMPOS DIAZ ALBERTO 1212
 6412
GONZALES FLORES LUIS 1212
6412
TORRES ALCANTARA JUNIOR 1212
6412
424
6412
MES DE JUNIO 411
6412
MANTENIMIENTO - BBVA 6391 GASTOS BANCARIOS

TOTALES
 SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR
S/ 5,000.00
S/ 17,469.90
S/ 0.87
S/ 5,905.90
S/ 0.30
S/ 2,617.83
S/ 0.13
S/ 1,779.44
S/ 0.09
S/ 5,115.30
S/ 0.26
S/ 2,607.80
S/ 0.13
S/ 4,080.44
S/ 0.20
S/ 4,396.68
S/ 0.22
S/ 6,258.72
S/ 0.31
S/ 2,029.48
S/ 0.10
S/ 1,151.68
S/ 0.06
S/ 737.50
S/ 0.04
S/ 1,888.00
S/ 0.09
S/ 5,890.56
S/ 0.29
S/ 1,610.70
 S/ 0.08
S/ 5,138.90
S/ 0.26
S/ 4,295.20
S/ 0.21
S/ 1,300.00
S/ 0.07
S/ 2,156.09
S/ 0.11
S/ 28.00

S/ 39,597.14 S/ 36,864.80
S/ 2,732.34
S/ 39,597.14 S/ 39,597.14