Ç MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES

CONTRALOR GENERAL/CG – 002

RIF.: J-31103099-9
V-855
I. Descripción:
Nivel Contralor
Denominación del cargo Contralor General
Código CG – 002
Dependencia Contraloría
Jefe Inmediato Presidencia
II. Objetivo General:
Garantizar el seguimiento a las estrategias de desempeño de cada una de los departamentos, de acuerdo a
los lineamientos, políticas y objetivos específicos que recibe de la Junta Directiva.
Promover una labor preventiva, promotora de una cultura de autocontrol al interior de la organización, sin que
ello implique renunciar a los deberes de resguardo de los activos, intereses y recursos.
Fortalecer la evaluación del sistema de control interno del Servicio, mejorando la coordinación de este proceso
con otros departamentos de la empresa en el desarrollo de los programas de interés común, principalmente
Auditoria Operacional y Auditoría Interna.
III. Descripción de las Funciones:
1. Evalúa permanente el sistema de control interno institucional y efectuar las recomendaciones para su
mejoramiento.
2. Evalúa el grado de economía, eficiencia y eficacia con que se utilizan los recursos financieros y materiales
de la empresa.
3. Promueve la adopción de mecanismos de autocontrol en las unidades operativas de la organización.
4. Verifica la existencia de adecuados sistemas de información, su confiabilidad y oportunidad de
conformidad al programa de auditoría.
5. Efectuar seguimiento de las recomendaciones formuladas como medidas preventivas y correctivas
emanadas de los informes de auditoría, aprobados por la Gerencia General y Presidencia.
6. Coopera en la elaboración del Plan de Auditoria Anual de la empresa, el que constituirá un documento
marco de las auditorias a realizar por la Unidad en el respectivo período.
7. Participa en reuniones de trabajo del Comité de Auditoría cuando así lo requiera.
8. Cumple en el ejercicio de sus funciones, con características de transparencia y objetividad, velando por los
intereses de Annfelca Seguridad, en los casos en que la Presidencia lo disponga expresamente.
9. Planifica, coordina e integra información presupuestaria y operativa, con el propósito de hacerle
seguimiento a las estrategias de desempeño de cada una de los departamentos, de acuerdo a los
lineamientos, políticas y objetivos específicos que recibe de la Gerencia General y Junta Directiva.
10. Planifica y controla los procesos contables de la empresa; mediante el control de las actividades de
contabilidad general, del control y análisis de costos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, gastos
operativos y administrativos; con el objeto de dar a conocer y mantener actualizados los resultados
administrativos contables.
11. Programa y elabora la emisión de los informes financieros de la compañía, mediante el análisis, con el
objeto de tener la información gerencial al día.
12. Planifica y controla semanalmente las inversiones de la compañía a través de reportes.
13. Controla y audita las cuentas bancarias o cualquier otra cuenta relacionada a las operaciones de Annfelca
Seguridad, C.A.
14. Evalúa y analiza proyectos de factibilidad, económicos y financieros de la empresa, así como la
elaboración de modelos financieros.
15. Elaboración de modelos presupuestarios consolidados de los diferentes departamentos, así como definir
las premisas macroeconómicas.
16. Coordina, integra y consolida la información presupuestaria y operativa.
17. Analiza y propone oportunidades de mejora y emite reportes gerenciales a tiempo.
18. Interpreta los resultados financieros y operativos obtenidos de la empresa.
19. Explica las causas de las desviaciones vs. Los presupuestos de cada una de las aéreas.
20. Planifica, coordina y controla el presupuesto de ingresos, costos y gastos de la empresa.
21. Mantiene relaciones claves con los gerentes de cada una de las áreas, así como de cualquier otra posición
clave dentro de la organización.
22. Vela por el aseguramiento y niveles óptimos de inversiones relacionados con la empresa.
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RIF.: J-31103099-9
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23. Supervisa y controla los gastos de honorarios y reembolsables de directores.
24. Supervisa y controla las actas, documentos, contratos relacionados con las compañías.
25. Supervisa y controla la legalización de actas, documentos y contratos, relacionados con la empresa.
26. Coordina junto con el comité ejecutivo mensual los correctivos a las desviaciones que haya lugar.
27. Vela por el control de la estructura adecuada y supervisa y controla los indicadores de gestión.
28. Vela por el cierre contable de la empresa y las funciones básicas del puesto.
29. Realiza seguimiento del trabajo, ejecutado por el personal de su Departamento a través de sus reportes.
30. Vela e informa a sus superiores cualquier situación que atente contra la seguridad física, lógica o personal
de los intereses de Annfelca Seguridad, C.A.
IV. Responsabilidades:
1. Por mantener un eficiente sistema de control en la organización.
2. Por garantizar el control previo de la operaciones.
3. Por el control de la sucursales de Annfelca Seguridad, C.A.
4. Por informar oportunamente las situaciones de riesgo de inversión.
5. Por el seguimiento a los procesos de los sistemas de gestión contable.
6. Por la confiabilidad y correcto manejo de la información contable y financiera.
7. Por garantizar el oportuno, correcto cierre contable y la veracidad de la información.
8. Por el cuidado y conservación de los equipos de trabajo asignados para cumplir con sus respectivas
funciones.
9. Por cumplir y hacer cumplir el reglamento interno y el acuerdo de confidencialidad de la información que
maneja.
10. Por cumplir con las normas, políticas y procedimientos establecidos por el Annfelca para su respectivo
cargo.
11. Por el cumplimiento de resultados y objetivos exigidos por la presidencia.
12. Por la correcta supervisión del personal a su cargo.
13. Por la confidencialidad del proceso y de la información.
V. Riesgo:
Profesional: Bajo-Medio Empresarial: Bajo-Medio
VI. Requisitos del Cargo:
Profesional: Lic. En Contaduría Pública, con experiencia comprobable en el manejo contable y su estructura.
Con seis (6) o más años laborados en áreas similares, de los cuales tres (3) años mínimos en las áreas de
Contabilidad y procesos administrativos.
VII. Competencias:
 Principios y prácticas de auditoría.
 Técnicas sobre gestión contable y auditoria.
 Conocimiento práctico en Leyes Orgánicas y su Reglamento; (ISLR, IVA, COT.).
 Normas, reglamentos, leyes y demás disposiciones relativas los tributos nacionales y municipales.
 Programas de Contabilidad, Windows (Excel, Word, Power Point), Manejo de Profit Plus y su integración
entre los módulos de nomina y administrativo.
 Conocimiento sobre Planificación de actividades fiscales.
 Supervisión y manejo de personal, liderazgo.
 Evaluación actividades y programas contables y presupuestarios.
 Resolución problemas y toma de decisiones.
 Capacidad analítica de situaciones y habilidad numérica.
 Iniciativa, Orientación al servicio y a los resultados.
 Fluidez verbal y escrita.
 Facilidad de interacción con su equipo de trabajo.
VIII. Restricciones inherentes al cargo:
 Dedicarse a actividades diferentes de las específicas en horas de trabajo, (si no tiene relación con el
desempeño de las funciones diarias).
 Instalar software no autorizado por la empresa.
 Suministrar información de los clientes a terceros sin previa autorización.
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RIF.: J-31103099-9
V-855
 Toma de decisiones: Aplica de manera restringida los procedimientos, métodos y procesos de trabajo
establecidos.