"LIBRO DIARIO"

PERIODO: Noviembre 2016

RUC: 20542746590
RAZÓN SOCIAL: HORIZONTE S.A.
NÚMERO
FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
CORRELATIVO

CÓDIGO DEL NÚMERO

DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE NÚMERO
LIBRO DEL

CORREL
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
ATIVO DOCUMENTO

SUSTENTATO
DE LA OPERACIÓN (TABLA 8)
RIO

11/3/2016 33411 #REF! 220,000.00

Por la provisión para la compra
01 40111 #REF! 39,600.00
de camión
7 4654 Inmuebles, maq y equipo 259,600.00
11/3/2016 Por la cancelación de la 4654 Inmuebles, maq y equipo 259,600.00
02 Factura Nº 001-437 101 #REF! 259,600.00
11/6/2016 Por la provisión para la 6371 Publicidad 700.00
contratación de servicios de 40111 #REF! 126.00
03 publicidad 4212 #REF! 826.00
11/10/2016 33411 #REF! 190,000.00
Por la provisión para la compra
de omnibus 40111 #REF! 34,200.00
04 7 4654 Inmuebles, maq y equipo 224,200.00
11/10/2016 Por la cancelación de la 4654 Inmuebles, maq y equipo 224,200.00
05 Factura Nº 001-437 101 #REF! 224,200.00
11/15/2016 Por la provisión para la compra 6371 Publicidad 4,000.00
06 de libros 8 4212 #REF! 4,000.00
11/15/2016 Por la trasnferencia de la Cta. 95 Gastos de ventas 4,000.00
07 63 79 Cargas Imputables a Cuentas 4,000.00
11/22/2016 4212 #REF! 300.00
Por la nota de crédito otorgado
08 6371 Publicidad 300.00
11/24/2016 6361 #REF! 400.00
Por la provisión para pago de
recibo de Luz 40111 #REF! 72.00
09 4212 #REF! 472.00
11/24/2016 Por la transferencia de la Cta. 94 Gastos de Administración 472.00
10 63 79 Cargas Imputables a Cuentas 472.00
11/24/2016 Por la cancelación de la 4212 Emitidas 472.00
11
Factura Nº 004-765 101 Caja 472.00
978,142.00 978,142.00