Helisa NIIF

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CUENTAS POR COBRAR
Módulo encargado de generar, gestionar y controlar todos los
aumentos, disminuciones y resultados producidos por la venta de
artículos, kits, ensambles y servicios que ofrece la empresa y que
han sido gestionados mediante el Inventario y Gestión de Ventas
por medio de pago Crédito.

Imagen 01: Ubicación del Módulo.

El modulo Cuentas por Cobrar permite ejecutar una serie de orientaciones que se presentan a
continuación:

 Administración y gestión de Clientes/Deudores.

 Administración de provisiones.
 Administración, gestión y auditoria de Cartera.
 Generación de Consultas.
 Utilización de Informes.
 Consulta, Informe y postula visualización de Conciliación con Contabilidad.
 Procedimientos de generación de Informes Estados, Extractos, Recordatorios, Impresión y
Circulares personalizadas correspondientes a las carteras manejadas.

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Para ejecutar el proceso de la manera correcta el usuario debe configurar los siguientes
procedimientos:
 Formas de Pago: Procedimiento encontrado en los Parametros Globales, que se encarga
de gestionar las formas de pago a efectuar y utilizar en las ventas de un artículo/servicio
determinado.
 Lista de Documentos: Procedimiento encargado de la definición de los documentos a
utilizar en las ventas. Se tiene en cuenta por el valor generado en los diferentes registros
de documentos pertenecientes a la Gestión de Ventas que tienen interferencia o
afectación con los Clientes/Deudores.
 Lista de Funcionarios: Procedimiento que permite definir los Funcionarios que se
encargaran de la gestión de ventas de la empresa, recuerde: los funcionarios
seleccionados son de vital importancia ya que manejan y gestionan los ingresos recibidos a
causa de venta de artículos, kits, ensambles o servicios.
 Impuestos, Descuentos y Valores: Procedimiento encargado de crear y definir una serie
de impuestos, descuentos y valores que afectaran de una manera directa e indirecta al
cliente/deudor.
 Cuentas por Cobrar: Serie de procedimientos encargados de configurar y parametrizar las
siguientes acciones:
 Conexiones y Tipos de Cartera: Procedimiento encargado de gestionar las carteras
existentes y necesarias para la empresa.
 Cuentas de Uso Específico: Procedimiento que permite asignar las cuentas de
interés a manejar y los registros de Impuesto al Valor Agregado que se va a
manejar corriente y por mora.
 Definición de Formatos: Procedimiento que permite definir los formatos a utilizar
para generar los informes de Estados de Cuenta, Circulares Personalizadas,
Rótulos, Estado de Cuentas por Edades.
 Documentación: Procedimiento que gestiona comentarios o valores fijos que se
incluirán en algunos procesos predefinidos en la utilización del Módulo.
 Provisiones: Procedimiento encargado de la configuración y gestión de
provisiones para una cartera determinada, utilizando la contabilidad necesaria o
requerida por la empresa.
 Gestión Ventas: Serie de procedimientos que permiten la configuración de la empresa
para poder efectuar venta de artículos, ensambles, kits y/o servicios.

NOTA: Para más información respecto de los parámetros de configuración de la empresa diríjase
al documento Parámetros Helisa NIIF.

El modulo Cuentas por Cobrar en su interfaz principal despliega dos pestañas encargadas de
realizar la gestión y utilización de los procedimientos definidos y establecidos para las ventas
efectuadas, utilizando las formas de pago de orientación crédito que se encuentren insertadas o
creadas a en el sistema. El sistema ofrece una variedad de consultas e informes con orientación a
los clientes/deudores, carteras y provisiones que limitan y especifican las acciones de ventas en un

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periodo determinado. Se ofrece al usuario los siguientes procesos y procedimientos contenidos

por las pestañas ubicadas en la parte inferior de la interfaz:

Imagen 02: Pestañas de Cuentas por Cobrar.

PESTAÑA “CUENTAS POR COBRAR”

Serie de procedimientos encargados de realizar la gestión de clientes/deudores ayudados de una
definición de saldos iníciales de provisión acompañados de una serie de consultas e informes
configurables a gustos y necesidades del usuario y empresa. La pestaña despliega los siguientes
procedimientos a ejecutar, gestionar y consultar:

ADMINISTRAR LAS HOJAS DE VIDA CLIENTES/DEUDORES

Procedimiento encargado de ejecutar y desplegar una serie de funciones y acciones destinadas a
la gestión de los registros y configuración de los clientes/deudores que contenga y maneje la
empresa para las ventas realizadas de manera débito o por valorización crédito de las mismas para
artículos, kits, ensambles y servicios. El sistema permite realizar las siguientes funciones en la
interfaz para cada registro de cliente/deudor:

 Crear.
 Actualizar/Modificar.
 Eliminar.
 Detallar.

El sistema requiere tener registros creados para efectuar las acciones de venta de la manera
correcta, en caso opuesto al iniciar la interfaz el sistema despliega una ventana que permite
realizar una importación de registro de una empresa que se encuentre creada en el sistema, para
ejecutar este procedimiento presione el botón SI, de inmediato se despliega al costado derecho la

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lista de empresas disponibles para el usuario gestor a seleccionar, luego de efectuar este
procedimiento el usuario debe marcar los registros a importar mediante la combinación de tecla
CTRL + INSERT (global) o INSERT (particular), para desmarcar la selección presione la tecla SUPR o
la combinación de teclas CTRL + SUPR respectivamente, al contener registros de
clientes/deudores marcados presione clic derecho opción Copiar Selección. En caso de no querer
ejecutar el procedimiento de importación de clientes/deudores de otra empresa presione el botón
NO para desplegar el formulario de inserción individual que se explica a continuación:

Imagen 03: Formulario Clientes/Deudores.

El formulario de inserción despliega los siguientes atributos obligatorios:

 Identidad: Atributo compuesto por una serie de objetos de captura y definición que
permite al usuario definir un número o valor alfanumérico de identificación asociado a un
código NIT perteneciente al Tercero, estos objetos se encuentran acompañados de una
persiana de selección que brinda la posibilidad de elegir el tipo de documento que posee
el Tercero en creación.
 Nombre: Campo de texto que permite la captura de caracteres de tipo alfanumérico que
identifican al cliente/deudor.
 Cartera: Persiana de selección que contiene todos los registros correspondientes a las
carteras ingresadas en el sistema mediante el procedimiento Conexiones y Tipos de
Cartera, encontrado en Parámetros/Cuentas por Cobrar.

Imagen 04: Datos Obligatorios.

Para completar el proceso el sistema despliega una serie de pestañas configurables de manera
opcional, pero que permiten habilitar funciones o acciones en otros procedimientos del sistema. El
formulario ofrece las siguientes pestañas:

 Datos Básicos: Pestaña encargada de capturar una serie de datos que especifican e
identifican de manera básica un registro de un cliente/deudor en específico. Para
completar la acción el sistema despliega los siguientes atributos:

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 Dirección: Campo de texto que permite la captura de caracteres de tipo

alfanumérico para la debida definición de la dirección de residencia o ubicación
del cliente/deudor.
 Ciudad: Persiana de única selección que permite digitar o marcar la ciudad de
ubicación del cliente/deudor.
 Teléfonos, Móvil, Fax: Campos de texto que permiten al usuario definir los
números de teléfono, móvil y fax para comunicarse con el cliente/deudor.
 E-Mail: Campo de texto que se encarga de capturar la dirección de correo
electrónico personal o corporativo del cliente/deudor.
 Apellidos y Nombres: Campos de texto que permiten definir los nombres y
apellidos de un cliente/deudor.

Imagen 05: Formulario Clientes pestaña Datos Básicos.

 Condiciones Comerciales: Pestaña encargada de especificar y habilitar opciones de

configuración y cálculos posibles relacionadas a las condiciones comerciales de un
cliente/deudor en específico. El sistema lista los siguientes objetos de configuración:
 Régimen: Persiana de única selección que permite al usuario gestor definir el
régimen que maneja o aplica el cliente/deudor.
 Área ICA: Persiana de única selección que permite al usuario definir la utilización
del Impuesto ICA que se ha definido para trabajar en el usuario mediante los
impuestos, Descuentos y Valores, Particulares/Terceros e Impuestos.
 Tolerancia mora: Campo de texto que permite la captura de un valor numérico
encargado de realizar la captura y próxima comparación para el cliente/deudor en
creación de la tolerancia especifica de mora que manejara. La tolerancia en mora
se basa en días.
 Cupo: Campo de texto que permite al usuario gestor definir un valor numérico,
encargado de limitar el cupo de deudas créditos generados por el cliente/deudor.
 Cliente Desde: Campo de texto que captura un valor tipo fecha que define el
periodo desde el cual se encuentra suscrito un cliente/deudor a la empresa.
 Días de Pago: Campo de texto que permite definir un día específico para efectuar
el pago por parte del cliente/deudor.
 Aplica Retención de IVA para SIC: Casilla de selección que permite la utilización de
una Retención de IVA tipo SIC para el cliente/deudor en creación.
 Aplica base de Retención en la Fuente: Cuadro de chequeo que permite al usuario
la utilización o no del valor de la retención en la Fuente, teniendo presente el valor

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definido para el mismo en el registro del impuesto contenido en

Particulares/Terceros e Impuestos/Impuestos, Descuentos y Valores.
 Aplica Retención CREE: Casilla de selección que permite al usuario gestor del
proceso de creación del cliente/deudor aplicar la Retención CREE definida en
Particulares/Terceros e Impuestos/Descuentos, Impuestos y Valores.
 Cuenta de Contabilidad: Persiana de única selección que permite al usuario definir
una cuenta especifico al cliente/deudor para manejar el pago a crédito del mismo,
utilizando las cuentas pertenecientes a la Cartilla de Cuentas Local/Fiscal. El
sistema solo trae las pertenecientes al grupo 13 en la persiana.
 Lista Precios Artículos/Servicios: Persiana de selección que permite al usuario
definir a un artículo o servicio una lista de precios en específico a manejar por el
cliente/deudor en creación. El sistema contiene el procedimiento de gestión de
Listas de Precios en parámetros Particulares.
 Vendedor: Persiana de única selección que permite marcar los funcionarios
vendedores que se encuentren en la empresa anfitriona a realizar ventas a un
cliente/deudor en específico.
 Forma de Pago: Persiana de única selección que permite al usuario gestor
seleccionar la forma de pago correspondiente o determinada para un
cliente/deudor en específico. El usuario debe tener en cuenta los registros que se
encuentran insertados en Globales/Formas de Pago.
 Casillas “Fija”: Cuadro de chequeo que permite utilizar la opción del atributo
seleccionada como default en cualquier proceso o movimiento efectuado que
invoque al cliente/deudor en creación.

Imagen 06: Formulario Clientes pestaña Condiciones Comerciales.

 Condiciones Descuentos: Pestaña que permite al usuario determinar y definir los

descuentos de tipo básico, adicional y condicionado que serán aplicados al cliente/deudor.
El sistema ofrece las siguientes atributos de configuración:
 Descuento Básico y/o Adicional por Línea: Serie de atributos que permiten al
usuario gestor permitir la aplicación de un Descuento Básico y/o Adicional por
Línea al cliente/deudor en proceso creación.
 Plan de Descuento: Persiana de selección única que permite definir al
usuario el modo de realizar el descuento Básico y/o Adicional para el
cliente. El sistema ofrece las siguientes opciones:
 Ninguno: No realiza el plan de descuento.

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 Por Cliente: Plan que es asignado específicamente a un

cliente/deudor para ser configurado de manera única y
simplificada para este cliente en todos los procesos que se
realicen en su nombre. Al seleccionar esta opción el sistema
habilitara los siguientes objetos:
 Clase de Descuento: Pestaña de selección que permite al
usuario seleccionar mediante qué modo se definirá el
valor del descuento al cliente/deudor en creación.
 Porcentaje/Valor de Descuento: Campo de texto que
captura un valor numérico de tipo fijo (Valor) o porcentual
(porcentaje) según la elección efectuada en la persiana
anterior.
 Por Concepto: Opción que permite al usuario realizar una
asignación de descuento especifico a cada concepto que se realice
en nombre del mismo (artículo, kit, ensamble y/o servicio).
 Descuento Básico Sobre el total: Procedimiento que permite definir o no un
descuento de tipo básico para el resultado total efectuado de una operación del
documento remisión y/o Factura de Venta. El sistema dispone de un cuadro de
chequeo (Maneja Descuento Total) que se encarga de habilitar o no las siguientes
opciones:
 Descuento Básico y/o Adicional: Serie de objetos que permiten al usuario
gestor definir el modo de cálculo (Clase de Descuento) del descuento total
que se aplicara al cliente/deudor en creación y definición próxima del
valor descuento (Valor/Porcentaje Descuento) según selección del objeto
anterior.
 Descuentos Condicionado: Procedimiento que contiene unas casillas de selección
encargadas de habilitar o no la utilización de descuentos condicionados para el
cliente/deudor en proceso de creación. El sistema ofrece los siguientes atributos
de permisos:
 Permite Aplicar Descuentos por Volumen: Casilla de selección que
permite al usuario la utilización de Descuentos Condicionado por Volumen
(por Cantidad, por Valor) que serán utilizados y calculados para el
cliente/deudor en proceso de creación.
 Permite Aplicar Descuentos por Pronto Pago: Cuadro de chequeo que
permite al usuario habilitar o no la aplicación de Descuentos
Condicionados de tipo Pronto Pago para el cliente/deudor en proceso de
creación.
NOTA: En caso de no encontrarse habilitados los cuadros de chequeo en esta
interfaz para el cliente, al momento de querer ejecutar la asociación de
Descuentos Condicionados en Gestión Ventas, el sistema no listara al
cliente/deudor.

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Imagen 07: Formulario Clientes pestaña Condiciones Descuentos.

 Servicios Comisión: Pestaña encargada de realizar la asignación de Servicios tipo Comisión

que se encuentran creados en el sistema y permiten asignar al cliente/deudor. Para
realizar esta asignación el usuario debe seleccionar cada registro de Servicio Comisión
mediante doble clic o tecla INSERT que se encuentra en la columna del costado izquierdo
(Servicios Disponibles) y pulsar el botón que se encuentra entre cuadro, de inmediato el
sistema listara el servicio Comisión al costado derecho (Servicios Ligados). Para desligar un
Servicio Comisión selecciónelo y presione clic derecho opción Desligar. Al encontrarse
ligados los Servicios por Comisión el sistema permite modificar el valor porcentual
asignado inicialmente mediante la columna %.

Imagen 08: Formulario Clientes pestaña Servicios Comisión.

 Datos Adicionales: Serie de atributos de especificación desplegados para agregar

características particulares al Cliente/deudor en proceso de creación. El sistema despliega
los siguientes funciones:
 Local.
 Representante.
 Encargado de Pagos.
 Grupo XXX.
 Dirección de Entregas.
 Grupo.

Imagen 09: Formulario Clientes pestaña Datos Adicionales.

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 Envíos por Correo Electrónico: Pestaña que tiene por función habilitar o deshabilitar el
procedimiento encargado de seleccionar los diferentes documentos de Gestión de Ventas
que serán enviados por medio de correo electrónico al cliente/deudor en proceso de
creación al finalizar la ejecución e alguno de estos mediante el modulo Asentar Libros. El
sistema toma el correo de la pestaña Datos Básicos campo e-mail. En caso de seleccionar
algunos registros de documentos pertenecientes al módulo Gestión de Ventas el sistema
enviara los documentos luego de su finalización al asentar basándose en los parámetros
establecidos en Particulares/Datos para Correo Saliente.

Imagen 10: Formulario Clientes pestaña Envíos por Correo Electrónico.

 Documentación de Clientes: Pestaña que lista todos los registros gestionados mediante el
procedimiento de Documentación encontrado en Particulares/Cuentas por Cobrar. Cada
registro listado permite asignarse a sí mismo un archivo en específico mediante la
selección y definición del mismo mediante el navegador de directorios. Cada
cliente/deudor puede tener ligados varios archivos o documentos mediante conceptos
asignados en el procedimiento.

Imagen 11: Formulario Clientes pestaña Documentos de Clientes.

Para confirmar la inserción de un registro de Cliente/deudor, el usuario debe presionar el botón

Aceptar que se encuentra en la parte inferior derecha de la interfaz, para ejecutar la acción
adversa presione el botón Cancelar o tecla ESC para abortar el procedimiento.

SALDOS INICIALES DE PROVISIONES

Procedimiento encargado de listar todas y cada una de las facturas llevadas a crédito que no han
cancelado el valor de una cuota en especial y está ya se encuentra vencida según los términos
descritos. En este procedimiento el usuario puede realizar la inclusión de la información
correspondiente a los Saldos Iníciales de Provisiones de una cartera en específico para los clientes
pertenecientes (para cada documento). Al seleccionar la opción el sistema despliega una interfaz
con el siguiente objeto:

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 Saldos Iníciales de Provisión a: Campo de texto encargado de la captura de un valor tipo

fecha al cual se van a ejecutar las consultas del documento Facturas de Venta al día
especificado.

Para continuar el proceso el usuario debe presionar el botón que se encuentra a

continuación del objeto.

De inmediato el sistema despliega todos los registros de Facturas de Venta llevadas a crédito que
presentan demora excesiva o controlada de pago de cuotas. El sistema despliega una tabla con los
siguientes atributos:

 Restricción: Columna que permite visualizar los permisos o no de un documento en

específico para efectuar el proceso de Provisión. El sistema ofrece dos opciones de
restricción:
 Habilitado a Provisión: Al encontrarse el icono correspondiente a esta
opción el sistema permite registrar el saldo inicial de provisión para un
documento. Se despliega este icono cuando el registro del documento no
contiene provisiones realizadas en fechas anteriores a la actual.
 Deshabilitado a Provisión: Al desplegarse este icono correspondiente a un
documento listado en la consulta, informa al usuario de la inhabilitada que se
tiene para definir Saldos Iníciales de Provisiones, ya que este documento tiene
transacciones de provisiones efectuadas en periodos anteriores a la fecha de
consulta.
 Cartera: Columna encargada de listar el nombre de las carteras que han sido utilizadas
mediante la realización del documento.
 Documento: Columna que se encarga de listar el tipo de documento al cual se hace
alusión y el tipo de identificación única del mismo representada mediante el consecutivo.
 Fecha: Columna que se encarga listar la fecha de elaboración del documento.
 Cliente: En esta columna se debe informar del nombre del cliente que invoca el
documento.
 Fecha de Vencimiento: En esta columna se debe mostrar la fecha de vencimiento del
documento.
 Meses en Mora: Columna que se encarga de listar los meses de mora de cada uno de los
registros de documentos presentes, que se desean efectuar una provisión.
 Saldo: Columna que lista el valor del documento en el que se va a efectuar la provisión.
 Saldo Inicial Local: En esta columna el usuario podrá digitar el valor del saldo inicial de la
provisión de un documento en específico para la Contabilidad Local.

Columnas de saldos iníciales para contabilidad no aceptan valores negativos, ni valores

superiores al saldo faltante de los movimientos del documento efectuados.

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 Saldo Inicial Simplificado/NIIF: Columna que se encarga de capturar el valor del saldo
inicial de la provisión que se efectuara en un documento en específico para la
Contabilidad NIIF. Nota: El nombre de esta columna puede presentar cambios en
Simplificado o NIIF, según el grupo de adopción al que pertenece la empresa, si la
empresa pertenece al grupo 1 o 2, el nombre de esta columna debe ser Saldo Inicial
Contabilidad NIIF. Si la empresa pertenece al grupo de aplicación 3 el sistema cambiara el
nombre de la columna por Saldo Inicial Contabilidad Simplificada.

Al seleccionar cualquier registro de documento (preferiblemente uno disponible), el usuario debe

presionar clic derecho opción Captura de Provisión en Porcentaje. Función que despliega una
pequeña ventana sobrepuesta a la interfaz con los siguientes atributos:

 Afectación de Documentos: Cuadros de única selección que permiten afectar de manera

global o particular un registro de documento que se encuentre listado y disponible a
aplicar Saldos Iníciales por Provisión. El sistema despliega dos opciones:
 Todos los Documentos Mostrados: Opción que al ser seleccionada despliega una
serie de atributos de captura de porcentajes relacionados a la aplicación de los
saldos iníciales por provisiones a todos los registros de documentos que se
encuentren listados en la interfaz en su contabilidad Local como NIIF. Para
efectuar la acción de manera correcta defina en el campo de texto de cada
contabilidad el valor porcentual que será provisionado.
 Solo el Documento Seleccionado: Opción que despliega un formulario de
definición para establecer el valor porcentual que será ejecutado al documento
seleccionado en la acción en cada tipo de contabilidad.
Para confirmar los cambios efectuados en este procedimiento presione el botón Aceptar
que se encuentra en la parte inferior derecha, para abortar la acción presione el botón
Cancelar o tecla ESC.

Imagen 12: Saldos Iniciales de Provisiones.

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Para almacenar los cambios efectuados en los Saldos Iníciales de Provisiones el usuario debe
presionar el botón Grabar que se encuentra en la parte inferior derecha o por el contrario el botón
Cancelar o tecla ESC para salir sin almacenar los cambios. Al intentar almacenar el proceso
mediante el botón Grabar, el sistema despliega una ventana de confirmación para la terminación
del ingreso de Saldos Iníciales por Provisiones, si se encuentra seguro de efectuar el procedimiento
presione el botón Si o por el contrario botón No o tecla ESC. Al pulsar el botón Cancelar, el sistema
despliega una ventana sobrepuesta de confirmación respecto a salir de la tabla sin almacenar los
cambios.

CONSULTAS
Serie de procedimientos encargados de ejecutar consultas mediante la definición de unos
parámetros y orientación latente de cada acción. El sistema despliega las siguientes consultas:

ESTADOS
Procedimiento que tiene por función realizar una consulta por clientes/deudores que se
encuentran en la empresa insertados para listar el movimiento y valores básicos efectuados por
cada uno de ellos. La generación de esta consulta es de carácter visual o detalle, no es posible
modificar o actualizar la información por este medio. Para ejecutar la consulta el usuario debe
parametrizar el siguiente atributo:

 Intervalo de Fecha: Campos de texto encargados de la captura de caracteres de tipo fecha

que se encargan de buscar en el sistema la información correspondiente a cada
cliente/deudor del movimiento realizado en el periodo seleccionado.
Para ejecutar la consulta el usuario debe presionar el botón que se encuentra a
continuación del campo de texto de intervalos de fecha.

Imagen 13: Estados de Clientes.

Nota: La interfaz permite realizar exportación de la información generada mediante la consulta

Estado de Clientes.

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GESTION DE CARTERA
Procedimiento invocado en el movimiento Estados de Cliente encargado de gestionar todos los
procesos y procedimientos generados utilizando las llamadas a los clientes que se requieran
efectuar por la empresa o el usuario en gestión. Este procedimiento es invocado mediante clic
derecho opción Gestión de Cartera. Al desplegarse la ventana de gestión, el sistema despliega la
información mediante dos pestañas ubicadas al costado izquierdo de la interfaz:

 Control de Llamadas: Pestaña que permite gestionar y manejar la información de las

llamadas mediante la gestión y utilización de la programación de las mismas mediante
registros. En este punto, el sistema dispone de dos pestañas de división de información
relacionada:
 Llamadas Programadas para Hoy: En esta interfaz el usuario puede visualizar los
registros de llamadas realizadas al cliente en un día determinado mediante la
fecha del sistema. El sistema ofrece un menú desplegable con las siguientes
opciones:
 Ver Solo Las llamadas para hoy: Al seleccionar esta opción el sistema
realizara automáticamente la filtración de la información correspondiente
a los registros de llamadas que se deben realizar en el día o las que se
realizaron a la fecha.
 Eliminar: Opción que permite al usuario eliminar el registro de una
llamada realizada o pendiente. Esta opción también puede ser invocada
pulsando la tecla SUPR.
 Realizar Llamada: Opción que permite al usuario marcar un registro como
llamada realizada, también puede ser invocada mediante la combinación
de teclas CTRL + H.
 Llamadas Realizadas al Cliente: Pestaña que se encarga de realizar la
programación y respectiva gestión inicial de las llamadas a realizar por una cartera
en específico. El sistema ofrece una serie de opciones invocadas mediante clic
derecho:
 Crear: Opción que permite al usuario realizar la creación o inserción de un
registro de llamada realizada a un cliente en específico. Para invocar esta
opción el usuario puede presionar la tecla INSERT. Al efectuar esta acción,
el sistema despliega un formulario con los siguientes atributos:
 Teléfono: Campo de texto que permite definir el número
telefónico de un cliente determinado.
 Contacto: Campo de texto encargado de la captura de caracteres
alfanuméricos encargados de definir el nombre de un contacto
determinado.
 Mensaje: Área de texto encargado de capturar un mensaje
correspondiente de un una llamada realizada a un cliente.

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 Eliminar Llamada: Opción que permite eliminar un registro de llamada

realizada a un cliente.
 Reprogramar: Opción que permite realizar una reprogramación de una
llamada insertada en el sistema.

Imagen 14: Control de Llamadas.

 Control Recaudos: Pestaña que se encarga de almacenar y gestionar los recaudos

realizados a un cliente en específico generado y utilizado según pagos recaudos
entregados por el cliente/deudor a la empresa. El sistema despliega un menú de opciones
mediante la pulsación de clic derecho:
 Crear: Opción que se invoca mediante la pulsación de la tecla INSERT. El sistema
despliega e inmediato un formulario que contiene los siguientes atributos para la
respectiva inserción del recaudo:
 Fecha y Hora.
 Teléfono.
 Dirección.
 Preguntar por.
 Observaciones.
 Eliminar: Opción invocada mediante la selección de un registro de recaudo y
próxima pulsación de la tecla SUPR. El sistema requiere la confirmación del
registro a ser eliminado definitivamente.
 Reprogramar Recaudo: Opción que permite definir la reprogramación de un
registro de recaudo en específico, teniendo en cuenta las características de los
atributos del formulario. El sistema almacenara el historial de recaudos
efectuados.
 Confirmar Realización de Recaudo: Opción que permite definir este registro de
recaudo como registro cobrado.

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Imagen 15: Control de Recaudos.

Nota: El sistema almacenara automáticamente los cambios efectuados en la Gestión de

Cartera.

MOVIMIENTO
Procedimiento encargado de ejecutar un informe de carácter específico de movimientos y
transacciones efectuadas en un periodo de tiempo determinado que contengan unas
características en específico definidas mediante las pestañas de selección ubicadas en la parte
superior de la interfaz que contiene el procedimiento. El sistema despliega por resultado registros
de cada uno de los artículos/servicios que involucren a un cliente en específico. Para ejecutar la
acción el usuario debe tener presente las siguientes pestañas:

 Calendario: Pestaña que se encarga de capturar la definición de intervalos de tiempo en

los cuales se va a ejecutar la consulta. El sistema despliega una lista al costado derecho de
la interfaz con la estructura por años y meses a seleccionar mediante el cuadro de
chequeo que se le antepone a cada dato. Por cada mes seleccionado el sistema permite
involucrar o no días en la consulta mediante las teclas INSERT para agregar o SUPR para
quitar un día a consultar.
 Cartilla de Clientes: Persiana que se encarga de listar todos y cada uno de los
clientes/deudores que se encuentren insertados o creados en el sistema, con el tipo de
cartera al cual se encuentran asignados.
 Documentos: Persiana que se encarga de listar todos los registros de documentos que se
encuentren insertados o creados en el sistema. En estos documentos el sistema ejecuta la
consulta.

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Imagen 16: Movimiento de Clientes.

Para ejecutar el procedimiento presione el botón Continuar que se encuentra en la parte

inferior derecha o por el contrario para abortar el proceso presione la tecla ESC o botón
Cancelar. Para agregar o quitar características al informe el usuario debe presionar el icono
que se encuentra en la parte superior derecha de la tabla y marcar/desmarcar mediante el
cuadro que antepone cada dato.

Sobre cada registro consultado el sistema ofrece las siguientes opciones invocadas mediante
clic derecho:

 Ver Registro Contable: Opción que permite visualizar la información del documento
seleccionado mediante una ventana sobrepuesta a la interfaz, con información básica
y contable del registro documento.

Para salir de la interfaz, presione la tecla ESC, en esta consulta el usuario no puede realizar
actualización o modificación de información, el sistema despliega los resultados a modo detalle.

GESTION DE CARTERA

Consulta encargada de realizar una búsqueda intensiva de todos los registros que se han
gestionado mediante la consulta por Estados de Clientes en su opción Gestión de Cartera.
Recuerde: El sistema traerá toda la información correspondiente a las Llamadas y recaudos
gestionados mediante dos pestañas independientes.

Imagen 17: Lista de Gestión de Llamada.

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PAGOS O ABONOS
Procedimiento encargado de realizar una consulta de todos los débitos y créditos que afectan a las
cuentas pertenecientes a Deudores al momento de realizar movimiento mediante la utilización de
documentos. Recuerde: El sistema despliega unos campos de captura de valores tipo fecha, dato
que se tomara para realizar la consulta de un intervalo de tiempo determinado y el movimiento
efectuado que afecte la cuenta de Deudores correspondiente al PUC. El sistema genera dos
consultas paralelas basándose en los débitos y créditos tomados del movimiento realizado en el
intervalo de tiempo estipulado para cada uno.

Imagen 18: Pagos y abonos de Clientes.

CUPO DE CREDITO
Consulta ejecutada internamente por el sistema encargada de listar todos los registros de clientes
deudores que manejen cupo de crédito. El usuario puede visualizar, actualizar o modificar esta
información de cupo en Administración de Hojas de Vida de clientes en su pestaña Condiciones
Comerciales, atributo cupo.

Imagen 19: Cupo Crédito de Clientes.

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MOVIMIENTO DE PROVISIONES
Procedimiento encargado de realizar una consulta a las transacciones y movimientos de
documentos a los cuales se les ha aplicado una provisión o saldo inicial de provisión en un
intervalo de tiempo determinado. Para ejecutar la acción el usuario debe tener presente el
siguiente objeto:

 Movimiento Desde… Hasta…: Campos de texto que permiten al usuario realizar la

respectiva definición de fecha inicial y final donde se van a consultar los movimientos
y transacciones de los documentos que manejen algún tipo de provisión.

Imagen 20: Movimiento de Provisiones.

Nota: El sistema despliega la información de los documentos por registros de movimiento o

transacciones efectuadas de provisiones, además de una serie de características ubicadas en la
parte superior izquierda de la tabla para agregar o quitar información.

INFORMES DE CUENTAS POR COBRAR

Serie de procedimientos encargados de realizar y ejecutar consultas y próximamente generar un
informe con una serie de características e información en específico.

DIRECTORIO DE CLIENTES
Procedimiento encargado de capturar la captura de requerimientos y condiciones del usuario para
consultar en la empresa y generar un informe correspondiente a los registros presentes en
Administración de Hojas de Vida de Cliente/deudor. Para ejecutar el procedimiento de la manera
adecuada el usuario debe configurar las siguientes pestañas:

 Clasificación: Pestaña encargada de la contención de la estructura encargada de listar

todos los registros de carteras que se encuentren insertados en la empresa. Para

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utilizar una cartera en específico en la consulta de clientes/deudores seleccione el

dato mediante el cuadro de chequeo que se encuentra en la parte anterior del
nombre del registro. Al costado derecho de la interfaz el sistema despliega una tabla
de condición con las siguientes columnas:
 Conceptos: Columna que contiene de manera vertical diferentes datos
correspondientes a un atributo en específico que se tendrá como valor fijo a
condicionar.

Imagen 21: Directorio de Clientes pestaña Clasificación.

 Condición: Persiana de única selección que contiene una serie de operadores

lógicos que se encargan de realizar una comparación entre los conceptos listados
por el sistema en la columna anterior y los próximos a digitar por el usuario en la
columna Texto que Somete a Condiciones, para realizar la consulta de datos
teniendo en cuenta estas condiciones. El sistema dispone de los siguientes
operaciones lógicas:
 Todos.
 Igual a.
 Diferente a.
 Mayor que.
 Menor que.
 Rango Igual a.
 Rango Diferente a.
 Que incluya.
 Texto que Somete a Condiciones: Campo de texto que permite definir al usuario
el valor con el cual se va a comparar el concepto, teniendo en cuenta la condición
que se va a utilizar para llevar a cabo esta acción con el texto descrito.
 Parámetros: Persiana de selección que permite al usuario definir una serie de objetos
que son utilizados por el sistema para filtrar la información en proceso de consulta
correspondiente a la Lista de Clientes/Deudores. El sistema despliega y ofrece los
siguientes objetos:
 Tipo de Directorio: Persiana de única selección que permite al usuario decidir
la opción correspondiente a la necesidad del informe de clientes de la
empresa, es decir si se generara un informe general o se desplegara un
informe detallado luego de desplegar la consulta.

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Imagen 22: Directorio de Clientes pestaña Parámetros.

 Configuración: Pestaña que se encarga de listar todos los clientes mediante el

documento que se encuentran la cartilla de la empresa.

Imagen 23: Directorio de Clientes pestaña Configuración.

Para correr la consulta y próxima generación del informe el usuario debe presionar el botón
Aceptar que se encuentra en la parte inferior derecha o por el contrario debe presionar el botón
Cancelar o tecla ESC para abortar el proceso.

ESTADO DE CARTERA

ESTADO GENERAL CORRIENTE

Procedimiento encargado de realizar la consulta y próxima generación del informe
correspondiente al Estado General Corriente mediante la utilización de la Cartera y clientes que se
encuentren vinculados y establecidos en cada cartera existente con el saldo resultante desplegado
y generado a la fecha definida por el usuario. Para configurar los datos a visualizar en el informe el
usuario debe configurar las siguientes pestañas:

 Clasificación: Pestaña encargada de la contención de la estructura encargada de listar

todos los registros de carteras que se encuentren insertados en la empresa. Para utilizar
una cartera en específico en la consulta de clientes/deudores seleccione el dato mediante
el cuadro de chequeo que se encuentra en la parte anterior del nombre del registro. Al
costado derecho de la interfaz el sistema despliega una tabla de condición con las
siguientes columnas:
 Conceptos: Columna que contiene de manera vertical diferentes datos
correspondientes a un atributo en específico que se tendrá como valor fijo a
condicionar.
 Condición: Persiana de única selección que contiene una serie de operadores
lógicos que se encargan de realizar una comparación entre los conceptos listados

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Helisa NIIF

por el sistema en la columna anterior y los próximos a digitar por el usuario en la

columna Texto que Somete a Condiciones, para realizar la consulta de datos
teniendo en cuenta estas condiciones. El sistema dispone de los siguientes
operaciones lógicas:
 Todos.
 Igual a.
 Diferente a.
 Mayor que.
 Menor que.
 Rango Igual a.
 Rango Diferente a.
 Que incluya.
 Texto que Somete a Condiciones: Campo de texto que permite definir al usuario
el valor con el cual se va a comparar el concepto, teniendo en cuenta la condición
que se va a utilizar para llevar a cabo esta acción con el texto descrito.
 Parámetros: Pestaña encargada del listamiento de una serie de objetos configurables a
gusto del usuario, que se encargaran de la delimitación de información en la generación
del informe de Estado General Corriente. El sistema ofrece los siguientes objetos:
 Con Saldo Cero: Persiana de única selección que permite la inclusión o no de los
clientes que no presenten movimiento, es decir que manejen por saldo 0 (cero) en
la ejecución y próxima visualización del informe.
 Porcentaje a Saldo: Persiana de única selección que permite incorporar el
porcentaje de saldo generado y aplicado a los saldos por cada uno de los
clientes/deudores que maneje la empresa, para ser visualizados al ejecutar el
informe.

Imagen 24: Estado General Corriente pestaña Parámetros.

 Saldos al Día: Campo que se encarga de la captura de un valor tipo fecha, el cual
sirve para la consulta y generación del informe, teniendo en cuenta la fecha de
inicio de la empresa a la fecha definida en este campo.

Para ejecutar la consulta y próxima visualización del informe de Estado General Corriente el
usuario debe presionar el botón Aceptar que se encuentra en la parte inferior derecha o por el
contrario, para abortar el procedimiento presione el botón Cancelar o tecla ESC.

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INFORME GENERAL/DETALLADO POR EDADES

Procedimiento que se encarga de la parametrizacion, consulta y próxima generación de un
informe General por edades, teniendo en cuenta las carteras con movimiento que se encuentren
creadas o insertadas en la empresa. Para configurar el informe de manera apropiada el usuario
debe seleccionar las siguientes pestañas ofrecidas por el sistema para la debida definición:

 Clasificación: Pestaña encargada de la contención de la estructura encargada de listar

todos los registros de carteras que se encuentren insertados en la empresa. Para utilizar
una cartera en específico en la consulta de clientes/deudores seleccione el dato mediante
el cuadro de chequeo que se encuentra en la parte anterior del nombre del registro. Al
costado derecho de la interfaz el sistema despliega una tabla de condición con las
siguientes columnas:
 Conceptos: Columna que contiene de manera vertical diferentes datos
correspondientes a un atributo en específico que se tendrá como valor fijo a
condicionar.
 Condición: Persiana de única selección que contiene una serie de operadores
lógicos que se encargan de realizar una comparación entre los conceptos listados
por el sistema en la columna anterior y los próximos a digitar por el usuario en la
columna Texto que Somete a Condiciones, para realizar la consulta de datos
teniendo en cuenta estas condiciones. El sistema dispone de los siguientes
operaciones lógicas:
 Todos.
 Igual a.
 Diferente a.
 Mayor que.
 Menor que.
 Rango Igual a.
 Rango Diferente a.
 Que incluya.
 Texto que Somete a Condiciones: Campo de texto que permite definir al usuario
el valor con el cual se va a comparar el concepto, teniendo en cuenta la condición
que se va a utilizar para llevar a cabo esta acción con el texto descrito.
 Cartilla de Cuentas: Al seleccionar esta pestaña el sistema se encargara de listar de
manera automática todas las cuentas que manejan las carteras anteriormente
seleccionadas. El usuario debe seleccionar las cuentas que se van a manipular en la
generación del informe, mediante la tecla INSERT (selección particular) o CTRL + INSERT
(selección total), en caso adverso se debe presionar la tecla SUPR o combinación de teclas
CTRL + SUPR.
 Parametros: Interfaz encargada de la captura de necesidades y requerimientos por parte
del usuario para consultar el Estado General por Edades, desplegando unos objetos
gráficos de selección y parametrizacion para el usuario:

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Helisa NIIF

 Distribuir Saldos: Persiana de selección que permite al usuario definir el tipo de

documentos a visualizar, es decir los registros que ya se encuentran vencidos o los
que no se han vencido a la Fecha de Corte o según las edades.
 Las Cuotas: Persiana de selección que permite la incorporación o no de los datos
resultantes de las consultas, mediante discriminación de los mismos por las cuotas
manejadas en los documentos.
 Cambiar Pagina: Persiana de selección que se encarga de ofrecer dos opciones de
organización al momento de generar el informe. Ofrece la organización por cliente
para realizar el cambio de página o por el contrario generar el informe sin
considerar esta opción.
 Porcentaje a Saldos: Persiana de selección única que permite definir la inclusión o
no del porcentaje correspondiente a cada saldo de un registro en específico.
 Marco de Edades: Campo de texto encargado de la captura numérica de las
edades a evaluar en la generación del informe. El usuario puede definir las edades,
recuerde que debe separarlas por una coma.
 Directorio de Clientes: Persiana de única selección que permite al usuario la
generación del informe incluyendo el directorio de clientes que se encuentren
involucrados en el resultado por edades.
 Fecha de Corte: Campo de texto encargado de la captura de un valor tipo fecha
que servirá como límite de consulta basándose en la fecha inicial de la empresa.
 Ordenar por: Persiana de selección que permite definir el modo en que se
organizara la información al momento de generar el informe.
 Código de la Cuenta: Persiana de selección que permite o no la incorporación del
número de cuenta contable de un registro en específico.
 Ver Saldo Total: Persiana de selección que permite habilitar la incorporación del
total de saldos generado por unas edades en específico.

Imagen 25: Parametros Informe Estado General por Edades.

Imagen 26: Parametros Informe Estado General por Edades.

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Helisa NIIF

Para ejecutar el informe, el usuario debe presionar el botón Aceptar que se encuentra en la parte
inferior derecha de la interfaz o presionar el botón Cancelar o tecla ESC para abortar el proceso.

CARTERA DE PRUEBAS DE CLIENTES

Procedimiento encargado de realizar la generación de un informe de Cartera de Pruebas de
Clientes. El sistema despliega una serie de pestañas explicadas a continuación para la debida
configuración según necesidades y requerimientos de la empresa:

 Clasificación: Pestaña encargada de la contención de la estructura encargada de listar

todos los registros de carteras que se encuentren insertados en la empresa. Para utilizar
una cartera en específico en la consulta de clientes/deudores seleccione el dato mediante
el cuadro de chequeo que se encuentra en la parte anterior del nombre del registro. Al
costado derecho de la interfaz el sistema despliega una tabla de condición con las
siguientes columnas:
 Conceptos: Columna que contiene de manera vertical diferentes datos
correspondientes a un atributo en específico que se tendrá como valor fijo a
condicionar.
 Condición: Persiana de única selección que contiene una serie de operadores
lógicos que se encargan de realizar una comparación entre los conceptos listados
por el sistema en la columna anterior y los próximos a digitar por el usuario en la
columna Texto que Somete a Condiciones, para realizar la consulta de datos
teniendo en cuenta estas condiciones. El sistema dispone de los siguientes
operaciones lógicas:
 Todos.
 Igual a.
 Diferente a.
 Mayor que.
 Menor que.
 Rango Igual a.
 Rango Diferente a.
 Que incluya.
 Texto que Somete a Condiciones: Campo de texto que permite definir al usuario
el valor con el cual se va a comparar el concepto, teniendo en cuenta la condición
que se va a utilizar para llevar a cabo esta acción con el texto descrito.
 Cartilla de Cuentas: Al seleccionar esta pestaña el sistema se encargara de listar de
manera automática todas las cuentas que manejan las carteras anteriormente
seleccionadas. El usuario debe seleccionar las cuentas que se van a manipular en la
generación del informe, mediante la tecla INSERT (selección particular) o CTRL + INSERT
(selección total), en caso adverso se debe presionar la tecla SUPR o combinación de teclas
CTRL + SUPR.
 Parámetros: Pestaña que se encarga de listar una serie de objetos gráficos para la
configuración del método de salida del informe, información a visualizar y configuraciones

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básicas que se deben efectuar para la generación del informe según las necesidades y
requerimientos de la empresa:
 Porcentaje a Saldo: Persiana de selección única que permite definir la inclusión o
no del porcentaje correspondiente a cada saldo de un registro en específico.
 Mostrar Clientes: Persiana de única selección que permite al usuario definir los
clientes que se van a mostrar. El sistema despliega las siguientes opciones:
 Todos.
 Solo con Saldo Final.
 Solo Sin Saldo Final.
 Columnas a Mostrar: Persiana de múltiple selección que permite al usuario definir
los datos por columnas a incluir en la generación del informe. El sistema ofrece las
siguientes opciones:
 Saldo inicial.
 Facturas.
 Notas Débito.
 Notas Crédito.
 Recibos de Caja.
 Nuevo Saldo.
 Periodo Desde… Hasta…: Campos de captura de fecha que permite al usuario
definir un intervalo de tiempo en el cual se van a consultar los datos del informe
configurados en las pestañas de selección.
 Código de la Cuenta: Persiana de selección que permite o no la incorporación del
número de cuenta contable de un registro en específico.

Imagen 27: Cartera de Pruebas pestaña Parámetros.

 Configuración: Pestaña que se encarga de listar todos los clientes mediante el documento
que se encuentran la cartilla de la empresa.

Para ejecutar el informe, el usuario debe presionar el botón Aceptar que se encuentra en la parte
inferior derecha, para abortar el proceso presione el botón Cancelar o tecla ESC.

ESTADO DE CUENTA CON INTERESES

Procedimiento que permite realizar la consulta y próxima visualización del informe
correspondiente a los Estados de Cuenta con Interés. El usuario debe configurar una serie de

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pestañas según los requerimientos y necesidades de la empresa. El sistema se encarga de capturar

los requerimientos del usuario y ejecutar el proceso de consulta, invocando todos los registros que
se encuentren asociados y sean necesarios para listar la acción, este procedimiento maneja su
utilidad relacionada con las cuentas del código contable que manipula una cartera en específico y
los valores correspondientes procedentes de transacciones efectuados en la empresa anfitriona.

 Clasificación: Pestaña encargada de la contención de la estructura encargada de listar

todos los registros de carteras que se encuentren insertados en la empresa. Para utilizar
una cartera en específico en la consulta de clientes/deudores seleccione el dato mediante
el cuadro de chequeo que se encuentra en la parte anterior del nombre del registro. Al
costado derecho de la interfaz el sistema despliega una tabla de condición con las
siguientes columnas:
 Conceptos: Columna que contiene de manera vertical diferentes datos
correspondientes a un atributo en específico que se tendrá como valor fijo a
condicionar.
 Condición: Persiana de única selección que contiene una serie de operadores
lógicos que se encargan de realizar una comparación entre los conceptos listados
por el sistema en la columna anterior y los próximos a digitar por el usuario en la
columna Texto que Somete a Condiciones, para realizar la consulta de datos
teniendo en cuenta estas condiciones. El sistema dispone de los siguientes
operaciones lógicas:
 Todos.
 Igual a.
 Diferente a.
 Mayor que.
 Menor que.
 Rango Igual a.
 Rango Diferente a.
 Que incluya.
 Texto que Somete a Condiciones: Campo de texto que permite definir al usuario
el valor con el cual se va a comparar el concepto, teniendo en cuenta la condición
que se va a utilizar para llevar a cabo esta acción con el texto descrito.
 Cartilla de Cuentas: Al seleccionar esta pestaña el sistema se encargara de listar de
manera automática todas las cuentas que manejan las carteras anteriormente
seleccionadas. El usuario debe seleccionar las cuentas que se van a manipular en la
generación del informe, mediante la tecla INSERT (selección particular) o CTRL + INSERT
(selección total), en caso adverso se debe presionar la tecla SUPR o combinación de teclas
CTRL + SUPR.
 Parámetros: Serie de objetos encargados de la captura de los filtros que desea
implementar el usuario al momento de generar el informe. El sistema despliega los
siguientes atributos de configuración:

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 Fecha de Corte: Campo de texto encargado de la captura de un valor de tipo fecha

que será utilizado para la consulta de los registros anteriores o iguales a la fecha
seleccionada, basándose como límite de inicio la fecha de creación de la empresa.
 Código de la Cuenta: Persiana de única selección que permite al usuario definir la
incorporación del número de cuenta afectada mediante los procedimientos de la
empresa.
 Calcular interés Corriente por: Persiana de única selección que permite al usuario
seleccionar el cálculo de interés corriente que se va a manipular en la gestión del
informe. Este tipo de cálculo es definido en Conexión y Tipos de Cartera para cada
cartera en específico. El objeto despliega las siguientes opciones:
 Mínimo.
 Pactado.
 Usura.
 Máximo.
 Calcular interés Mora por: Persiana de única selección que permite al usuario
seleccionar el cálculo de interés por Mora que se va a manipular en la gestión del
informe. Este tipo de cálculo es definido en Conexión y Tipos de Cartera para cada
cartera en específico. El objeto despliega las siguientes opciones:
 Mínimo.
 Pactado.
 Usura.
 Máximo.
 Mostrar: Persiana de selección que se encarga de capturar el modo en que se
visualizara la información obtenida luego de la consulta de Intereses por cartera y
su movimiento respectivo en las cuentas contables.

Imagen 28: Estado de Cuenta con Interés pestaña Parámetros.

Para finalizar el proceso, el usuario debe presionar el botón Aceptar que se encuentra en la parte
inferior derecha o, por el contrario debe presionar el botón Cancelar o tecla ESC para abortar o
salir del proceso.

MOVIMIENTO POR DEUDOR

Procedimiento encargado de ejecutar una consulta de información correspondiente al movimiento
por deudores que se encuentre registrado en el sistema mediante los documentos de Factura de

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Venta, Notas débito, Crédito y Recibo de Caja. Al seleccionar el procedimiento el sistema despliega
una interfaz con las siguientes pestañas de configuración:

 Clasificación: Pestaña encargada de la contención de la estructura encargada de listar

todos los registros de carteras que se encuentren insertados en la empresa. Para utilizar
una cartera en específico en la consulta de clientes/deudores seleccione el dato mediante
el cuadro de chequeo que se encuentra en la parte anterior del nombre del registro. Al
costado derecho de la interfaz el sistema despliega una tabla de condición con las
siguientes columnas:
 Conceptos: Columna que contiene de manera vertical diferentes datos
correspondientes a un atributo en específico que se tendrá como valor fijo a
condicionar.
 Condición: Persiana de única selección que contiene una serie de operadores
lógicos que se encargan de realizar una comparación entre los conceptos listados
por el sistema en la columna anterior y los próximos a digitar por el usuario en la
columna Texto que Somete a Condiciones, para realizar la consulta de datos
teniendo en cuenta estas condiciones. El sistema dispone de los siguientes
operaciones lógicas:
 Todos.
 Igual a.
 Diferente a.
 Mayor que.
 Menor que.
 Rango Igual a.
 Rango Diferente a.
 Que incluya.
 Texto que Somete a Condiciones: Campo de texto que permite definir al usuario
el valor con el cual se va a comparar el concepto, teniendo en cuenta la condición
que se va a utilizar para llevar a cabo esta acción con el texto descrito.
 Cartilla de Cuentas: Al seleccionar esta pestaña el sistema se encargara de listar de
manera automática todas las cuentas que manejan las carteras anteriormente
seleccionadas. El usuario debe seleccionar las cuentas que se van a manipular en la
generación del informe, mediante la tecla INSERT (selección particular) o CTRL + INSERT
(selección total), en caso adverso se debe presionar la tecla SUPR o combinación de teclas
CTRL + SUPR.
 Parámetros: Serie de objetos gráficos encargados de la definición y captura de
información seleccionable o manipulable que alterara la consulta y próxima generación
del informe. A continuación se explican los objetos que intervienen en la acción:
 Cambiar página en: Persiana de selección que se encarga de ofrecer dos opciones
de organización al momento de generar el informe. Ofrece la organización por

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cliente para realizar el cambio de página o por el contrario generar el informe sin
considerar esta opción.
 Sin Movimiento: Persiana de única selección que permite decidir al usuario la
inclusión de los registros que no posean movimiento.
 Las Cuotas: Persiana de selección que permite la incorporación o no de los datos
resultantes de las consultas, mediante discriminación de los mismos por las cuotas
manejadas en los documentos.
 Ordenado por: Persiana de selección que permite definir el modo en que se
organizara la información al momento de generar el informe.
 Mostrar: Persiana de selección que se encarga de capturar el modo en que se
visualizara la información obtenida luego de la consulta de Intereses por cartera y
su movimiento respectivo en las cuentas contables.
 Periodo Desde… Hasta…: Campos de captura de fecha que permite al usuario
definir un intervalo de tiempo en el cual se van a consultar los datos del informe
configurados en las pestañas de selección.

Imagen 29: Movimiento por Cliente/Deudor pestaña Parámetros.

Para realizar la consulta del informe de Movimiento por Deudor, el usuario debe presionar el
botón Aceptar o botón Cancelar para abortar el proceso.

MOVIMIENTO DIARIO DE CARTERA

Procedimiento encargado de generar una consulta de documentos que presentaron movimiento
para unas carteras en específico en un periodo de tiempo determinado y generar el respectivo
informe correspondiente de movimiento por días de cada documento que afecto la cartera. Para
configurar los registros a visualizar en el informe, el sistema ofrece pestañas para la configuración
según necesidades y requerimientos de la empresa:

 Clasificación: Pestaña encargada de la contención de la estructura encargada de listar

todos los registros de carteras que se encuentren insertados en la empresa. Para utilizar
una cartera en específico en la consulta de clientes/deudores seleccione el dato mediante
el cuadro de chequeo que se encuentra en la parte anterior del nombre del registro. Al
costado derecho de la interfaz el sistema despliega una tabla de condición con las
siguientes columnas:

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 Conceptos: Columna que contiene de manera vertical diferentes datos

correspondientes a un atributo en específico que se tendrá como valor fijo a
condicionar.
 Condición: Persiana de única selección que contiene una serie de operadores
lógicos que se encargan de realizar una comparación entre los conceptos listados
por el sistema en la columna anterior y los próximos a digitar por el usuario en la
columna Texto que Somete a Condiciones, para realizar la consulta de datos
teniendo en cuenta estas condiciones. El sistema dispone de los siguientes
operaciones lógicas:
 Todos.
 Igual a.
 Diferente a.
 Mayor que.
 Menor que.
 Rango Igual a.
 Rango Diferente a.
 Que incluya.
 Texto que Somete a Condiciones: Campo de texto que permite definir al usuario
el valor con el cual se va a comparar el concepto, teniendo en cuenta la condición
que se va a utilizar para llevar a cabo esta acción con el texto descrito.
 Cartilla de Cuentas: Al seleccionar esta pestaña el sistema se encargara de listar de
manera automática todas las cuentas que manejan las carteras anteriormente
seleccionadas. El usuario debe seleccionar las cuentas que se van a manipular en la
generación del informe, mediante la tecla INSERT (selección particular) o CTRL + INSERT
(selección total), en caso adverso se debe presionar la tecla SUPR o combinación de teclas
CTRL + SUPR.
 Documentos: Pestaña que se encarga de listar todos los documentos que se encuentran
creados e insertados en la empresa. El sistema permite realizar un marcado/desmarcado
de registro de manera particular (INSERT/SUPR) o a manera global (CTRL + ENTER/CTRL +
SUPR) respectivamente.
 Calendario: Pestaña que se encarga de capturar la definición de intervalos de tiempo en
los cuales se va a ejecutar la consulta. El sistema despliega una lista al costado derecho de
la interfaz con la estructura por años y meses a seleccionar mediante el cuadro de
chequeo que se le antepone a cada dato. Por cada mes seleccionado el sistema permite
involucrar o no días en la consulta mediante las teclas INSERT para agregar o SUPR para
quitar un día a consultar.
 Parámetros: Serie de objetos que permiten configurar de manera personalizada al
usuario, la información que será visualizada en la generación del informe. El sistema
ofrece los siguientes atributos de configuración:

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 Totales Diarios: Persiana de única selección que permite incluir en el informe el

valor total del movimiento efectuado por los documentos realizados en un día
específico.
 Las Cuotas: Persiana de selección que permite la incorporación o no de los datos
resultantes de las consultas, mediante discriminación de los mismos por las cuotas
manejadas en los documentos.
 Mostrar: Persiana de selección que se encarga de capturar el modo en que se
visualizara la información obtenida luego de la consulta de Intereses por cartera y
su movimiento respectivo en las cuentas contables.

Imagen 30: Movimiento Diario de Cartera pestaña Parámetros.

Para ejecutar el informe presione el botón Aceptar, en caso de querer abortar el procedimiento
presione el botón Cancelar o tecla ESC.

INFORMES COMPLEMENTARIOS

LISTA DE CARTERA EN MORA

Procedimiento que permite generar los registros de clientes pertenecientes a una cartera. El
sistema verifica los registros que contienen una mora en el pago de los documentos adquiridos. El
sistema despliega una serie de pestañas encargadas de la parametrizacion de la información que
será consultada y generada mediante pestañas:

 Clasificación: Pestaña encargada de la contención de la estructura encargada de listar

todos los registros de carteras que se encuentren insertados en la empresa. Para utilizar
una cartera en específico en la consulta de clientes/deudores seleccione el dato mediante
el cuadro de chequeo que se encuentra en la parte anterior del nombre del registro. Al
costado derecho de la interfaz el sistema despliega una tabla de condición con las
siguientes columnas:
 Conceptos: Columna que contiene de manera vertical diferentes datos
correspondientes a un atributo en específico que se tendrá como valor fijo a
condicionar.
 Condición: Persiana de única selección que contiene una serie de operadores
lógicos que se encargan de realizar una comparación entre los conceptos listados
por el sistema en la columna anterior y los próximos a digitar por el usuario en la
columna Texto que Somete a Condiciones, para realizar la consulta de datos

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Helisa NIIF

teniendo en cuenta estas condiciones. El sistema dispone de los siguientes

operaciones lógicas:
 Todos.
 Igual a.
 Diferente a.
 Mayor que.
 Menor que.
 Rango Igual a.
 Rango Diferente a.
 Que incluya.
 Texto que Somete a Condiciones: Campo de texto que permite definir al usuario
el valor con el cual se va a comparar el concepto, teniendo en cuenta la condición
que se va a utilizar para llevar a cabo esta acción con el texto descrito.
 Parámetros: Pestaña contenedora de una serie de objetos que se encargan de configurar y
parametrizar los datos de la información que se visualizara en la generación del informe. El
sistema ofrece los siguientes atributos:
 Porcentaje a Saldo: Persiana de selección que permite al usuario definir la
incorporación o no de los porcentajes de saldo de cada registro de cliente/deudor.
 Notas al Buzón: Persiana de única selección que permite al usuario incluir o no en
el informe las notas al buzón.
 Días para la Mora: Campo de texto que permite definir un valor numérico en días
para la mora.
 Contados Hasta él: Campo de texto encargado de la captura de un valor tipo fecha
que servirá como límite final de búsqueda de registros que se encuentren en
mora, adicionando por defecto de fecha inicio la presente en la creación de la
empresa.

Imagen 31: Lista de Cartera en Mora pestaña Parámetros.

Para ejecutar el informe de Lista de Cartera en Mora, el usuario debe presionar el botón Aceptar
ubicado en la parte inferior derecha, para abortar el procedimiento presione el botón Cancelar o
tecla ESC.

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Helisa NIIF

PLANTILLA PARA COBROS

Procedimiento encargado de ejecutar una consulta en la empresa anfitriona y próximamente
generar un informe correspondiente a la plantilla de cobros de los registros que se han realizado
en un periodo de tiempo determinado. Para configurar debidamente los resultados del informe, el
usuario debe configurar las siguientes pestañas:

 Cambiar Pagina en: Persiana de selección que se encarga de ofrecer dos opciones de
organización al momento de generar el informe. Ofrece la organización por cliente para
realizar el cambio de página o por el contrario generar el informe sin considerar esta
opción.
 Mostrar: Persiana de selección que se encarga de capturar el modo en que se visualizara a
información obtenida luego de la consulta de Intereses por cartera y su movimiento
respectivo en las cuentas contables.
 Próximos días a Incluir: Campo de texto que se encarga de capturar un valor numérico
que se adicionaran a los días capturados mediante la fecha de corte para consultar
información.
 Fecha de Corte: Campo de texto encargado de la captura de un valor tipo fecha que
servirá como límite de consulta basándose en la fecha inicial de la empresa.
 Notas al Buzón: Persiana de única selección que permite al usuario incluir o no en el
informe las notas al buzón.

Imagen 31: Plantilla para Cobros pestaña Parámetros.

Para ejecutar la consulta del informe Plantilla para Cobros, se debe presionar el botón Aceptar o
por el contrario el botón Cancelar o tecla ESC para salir del procedimiento.

RELACION DE FACTURAS/ DE RECAUDOS Y/O COBROS

Procedimiento encargado de realizar la revisión de todos los documentos tipo Facturas de
Venta/Recaudo o Cobro según interfaz seleccionada que presentan movimiento en la empresa
anfitriona para relacionarlos de manera contable o directa a la Cartera que maneja un
cliente/deudor en específico. Para visualizar un informe de manera correcta y según condiciones
establecidas por la empresa, el usuario debe configurar las siguientes pestañas:

 Clasificación: Pestaña encargada de la contención de la estructura encargada de listar

todos los registros de carteras que se encuentren insertados en la empresa. Para utilizar

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Helisa NIIF

una cartera en específico en la consulta de clientes/deudores seleccione el dato mediante

el cuadro de chequeo que se encuentra en la parte anterior del nombre del registro. Al
costado derecho de la interfaz el sistema despliega una tabla de condición con las
siguientes columnas:
 Conceptos: Columna que contiene de manera vertical diferentes datos
correspondientes a un atributo en específico que se tendrá como valor fijo a
condicionar.
 Condición: Persiana de única selección que contiene una serie de operadores
lógicos que se encargan de realizar una comparación entre los conceptos listados
por el sistema en la columna anterior y los próximos a digitar por el usuario en la
columna Texto que Somete a Condiciones, para realizar la consulta de datos
teniendo en cuenta estas condiciones. El sistema dispone de los siguientes
operaciones lógicas:
 Todos.
 Igual a.
 Diferente a.
 Mayor que.
 Menor que.
 Rango Igual a.
 Rango Diferente a.
 Que incluya.
 Texto que Somete a Condiciones: Campo de texto que permite definir al usuario
el valor con el cual se va a comparar el concepto, teniendo en cuenta la condición
que se va a utilizar para llevar a cabo esta acción con el texto descrito.
 Cartilla de Cuentas: Al seleccionar esta pestaña el sistema se encargara de listar de
manera automática todas las cuentas que manejan las carteras anteriormente
seleccionadas. El usuario debe seleccionar las cuentas que se van a manipular en la
generación del informe, mediante la tecla INSERT (selección particular) o CTRL + INSERT
(selección total), en caso adverso se debe presionar la tecla SUPR o combinación de teclas
CTRL + SUPR.
 Parámetros: Serie de objetos gráficos encargados de la configuración y ejecución de la
próxima consulta a generar, teniendo en cuenta las carteras y las cuentas a utilizar
seleccionadas y definidas en los parámetros anteriores. Para configurar de manera
apropiada el informe, el usuario debe definir los siguientes atributos:
 Porcentajes a Saldo: Persiana de selección que permite al usuario realizar la
definición de una opción encargada de listar o no el saldo concurrente y
manejable por cada registro de proveedor/acreedor.
 Edades Plazo Venta/Edades Mora de Pagos: Campo de texto encargado de la
captura numérica de las edades a evaluar en la generación del informe. El usuario
puede definir las edades, recuerde que debe separarlas por una coma.

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Helisa NIIF

 Periodo Desde… Hasta…: Campos de captura de fecha que permite al usuario

definir un intervalo de tiempo en el cual se van a consultar los datos del informe
configurados en las pestañas de selección.
 Código de Cuenta: Persiana de selección que permite o no la incorporación del
número de cuenta contable de un registro en específico.

Para ejecutar cualquiera de los dos informes, presione el botón Aceptar que se encuentra en la
parte inferior derecha o por el contrario, el botón Cancelar o tecla ESC para abortar el
procedimiento.

Imagen 32: Relación de Facturas/Recaudos/Cobros pestaña Parámetros.

Para ejecutar el informe el usuario debe presionar el botón Aceptar o por el contrario presionar el
botón Cancelar o tecla ESC para abortar el procedimiento.

CONCILIAR CON CONTABILIDAD

Procedimiento encargado de generar un informe correspondiente a la conciliación que se realiza
entre las acciones que involucren las cuentas de cartera, para el modulo Administrador. El sistema
se encargara de comparar los valores almacenados en la cartera con el modulo Administrador de
contabilidad. Para generar el informe el usuario debe tener presente la siguiente información
presente en la pestaña parámetros que contiene los siguientes objetos:

 Tipo de Informe: Persiana de única selección que permite al usuario definir el tipo de
informe que se generara al momento de ejecutar el procedimiento. El sistema ofrece dos
opciones por Resumen por Cuenta o Movimiento por Cuenta.
 Condición: Persiana de selección que permite definir y listar en el informe los registros de
cuentas que posean descuadre o simplemente que los muestre todos.

Imagen 33: Conciliar con Contabilidad pestaña Parámetros.

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Para ejecutar el informe de conciliación con Contabilidad, presione el botón Aceptar que se
encuentra en la parte inferior derecha o por el contrario presione el botón Cancelar o tecla ESC
para abortar el procedimiento.

PESTAÑA “OPCIONES DE CORREO”

Serie de procedimientos encargados de generar informes teniendo en cuenta los formatos
establecidos y definidos en Particulares/Cuentas por Cobrar/Definición de Formatos. El sistema
dispone de los siguientes informes:

ESTADOS DE CUENTA
Procedimiento encargado de generar un estado de cuenta de todos los registros que presenten
movimiento de una cartera determinado en un periodo específico. Recuerde: Las cuentas que se
utilizan en el proceso corresponden a las asignadas a cada cartera. El sistema ofrece las siguientes
pestañas de configuración:

 Clasificación: Pestaña encargada de la contención de la estructura encargada de listar

todos los registros de carteras que se encuentren insertados en la empresa. Para utilizar
una cartera en específico en la consulta de clientes/deudores seleccione el dato mediante
el cuadro de chequeo que se encuentra en la parte anterior del nombre del registro. Al
costado derecho de la interfaz el sistema despliega una tabla de condición con las
siguientes columnas:
 Conceptos: Columna que contiene de manera vertical diferentes datos
correspondientes a un atributo en específico que se tendrá como valor fijo a
condicionar.
 Condición: Persiana de única selección que contiene una serie de operadores
lógicos que se encargan de realizar una comparación entre los conceptos listados
por el sistema en la columna anterior y los próximos a digitar por el usuario en la
columna Texto que Somete a Condiciones, para realizar la consulta de datos
teniendo en cuenta estas condiciones. El sistema dispone de los siguientes
operaciones lógicas:
 Todos.
 Igual a.
 Diferente a.
 Mayor que.
 Menor que.
 Rango Igual a.
 Rango Diferente a.
 Que incluya.
 Texto que Somete a Condiciones: Campo de texto que permite definir al usuario
el valor con el cual se va a comparar el concepto, teniendo en cuenta la condición
que se va a utilizar para llevar a cabo esta acción con el texto descrito.

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 Cartilla de Cuentas: Al seleccionar esta pestaña el sistema se encargara de listar de

manera automática todas las cuentas que manejan las carteras anteriormente
seleccionadas. El usuario debe seleccionar las cuentas que se van a manipular en la
generación del informe, mediante la tecla INSERT (selección particular) o CTRL + INSERT
(selección total), en caso adverso se debe presionar la tecla SUPR o combinación de teclas
CTRL + SUPR.
 Parametros: Al visualizar esta pestaña, el sistema desplegara una serie de objetos gráficos
configurables para la consulta y próxima ejecución de los registros e información relevante
necesaria por la empresa. A continuación se explican los atributos:
 Formato de Impresión: Persiana de selección que permite al usuario definir el tipo
de formato de impresión en el cual se generara el informe. El sistema dispone de
las siguientes opciones:
 Listado Tradicional.
 Para Correo.
 Rótulos: Persiana de única selección que permite incorporar o no la existencia de
los rótulos en la generación del informe.
 Lista de Entrega: Persiana de selección que permite incluir o no, la Lista de
Entrega en el informe.
 Fecha de Corte: Campo de texto encargado de la captura de un valor tipo fecha
que servirá como límite de consulta basándose en la fecha inicial de la empresa.
 Días para la Mora: Campo de texto que permite definir un valor numérico en días
para la mora.
 Las Cuotas: Persiana de selección que permite la incorporación o no de los datos
resultantes de las consultas, mediante discriminación de los mismos por las cuotas
manejadas en los documentos.

Imagen 34: Estado de Cuenta pestaña Parámetros.

Para ejecutar la consulta del informe de Estados de Cuentas para los clientes, presione el botón
Aceptar o si, desea abortar el proceso presione el botón Cancelar o tecla ESC.

EXTRACTOS DE CUENTAS
Procedimiento que permite efectuar la limitación y configuración de la información que será
consultada y próximamente generada mediante un informe correspondiente a los Extractos

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presentados por las cuentas de Cartera para los clientes que se encuentren vinculados a estas. El
sistema despliega las siguientes pestañas para llevar a cabo el informe:

 Clasificación: Pestaña encargada de la contención de la estructura encargada de listar

todos los registros de carteras que se encuentren insertados en la empresa. Para utilizar
una cartera en específico en la consulta de clientes/deudores seleccione el dato mediante
el cuadro de chequeo que se encuentra en la parte anterior del nombre del registro. Al
costado derecho de la interfaz el sistema despliega una tabla de condición con las
siguientes columnas:
 Conceptos: Columna que contiene de manera vertical diferentes datos
correspondientes a un atributo en específico que se tendrá como valor fijo a
condicionar.
 Condición: Persiana de única selección que contiene una serie de operadores
lógicos que se encargan de realizar una comparación entre los conceptos listados
por el sistema en la columna anterior y los próximos a digitar por el usuario en la
columna Texto que Somete a Condiciones, para realizar la consulta de datos
teniendo en cuenta estas condiciones. El sistema dispone de los siguientes
operaciones lógicas:
 Todos.
 Igual a.
 Diferente a.
 Mayor que.
 Menor que.
 Rango Igual a.
 Rango Diferente a.
 Que incluya.
 Texto que Somete a Condiciones: Campo de texto que permite definir al usuario
el valor con el cual se va a comparar el concepto, teniendo en cuenta la condición
que se va a utilizar para llevar a cabo esta acción con el texto descrito.
 Cartilla de Cuentas: Al seleccionar esta pestaña el sistema se encargara de listar de
manera automática todas las cuentas que manejan las carteras anteriormente
seleccionadas. El usuario debe seleccionar las cuentas que se van a manipular en la
generación del informe, mediante la tecla INSERT (selección particular) o CTRL + INSERT
(selección total), en caso adverso se debe presionar la tecla SUPR o combinación de teclas
CTRL + SUPR.
 Deudores: Luego de seleccionar las carteras a utilizar en el informe, el sistema desplegara
la lista completa de clientes/deudores correspondientes a cada cartera que se encuentre
seleccionada. Para seleccionar un cliente presione INSERT o CTRL + INSERT, para
desmarcarlo presione SUPR o CTRL + SUPR (respectivamente, selección particular, global).

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 Parámetros: Al visualizar esta interfaz el sistema despliega una serie de objetos gráficos de
configuración que se encargan de capturar los requerimientos y necesidades básicas del
usuario. A continuación se despliegan los atributos configurables:
 Las Cuotas: Persiana de selección que permite la incorporación o no de los datos
resultantes de las consultas, mediante discriminación de los mismos por las cuotas
manejadas en los documentos.
 Mostrar: Persiana de selección que se encarga de capturar el modo en que se
visualizara la información obtenida luego de la consulta de Intereses por cartera y
su movimiento respectivo en las cuentas contables.
 Periodo Desde… Hasta…: Campos de captura de fecha que permite al usuario
definir un intervalo de tiempo en el cual se van a consultar los datos del informe
configurados en las pestañas de selección.
 Descripción de Documentos: Persiana de única selección que permite decidir al
usuario la incorporación de una descripción de Documentos, es decir, visualizar en
el informe las abreviaturas de cada documento involucrado.

Imagen 35: Extractos de Cuentas pestaña Parámetros.

Para ejecutar el Informe de Extractos de Cuentas de clientes/deudores el usuario debe presionar

el botón Aceptar que se encuentra al costado inferior derecho o por el contrario, el botón
Cancelar para salir del procedimiento.

RECORDATORIOS A DEUDORES
Procedimiento encargado de la delimitación y especificación de un informe orientado a realizar
recordatorios a las clientes/deudores que presenten deudas o atrasos en el paso de las cuotas. El
sistema dispone de dos pestañas para su debida configuración:

 Clasificación: Pestaña encargada de la contención de la estructura encargada de listar

todos los registros de carteras que se encuentren insertados en la empresa. Para utilizar
una cartera en específico en la consulta de clientes/deudores seleccione el dato mediante
el cuadro de chequeo que se encuentra en la parte anterior del nombre del registro. Al
costado derecho de la interfaz el sistema despliega una tabla de condición con las
siguientes columnas:
 Conceptos: Columna que contiene de manera vertical diferentes datos
correspondientes a un atributo en específico que se tendrá como valor fijo a
condicionar.

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 Condición: Persiana de única selección que contiene una serie de operadores

lógicos que se encargan de realizar una comparación entre los conceptos listados
por el sistema en la columna anterior y los próximos a digitar por el usuario en la
columna Texto que Somete a Condiciones, para realizar la consulta de datos
teniendo en cuenta estas condiciones. El sistema dispone de los siguientes
operaciones lógicas:
 Todos.
 Igual a.
 Diferente a.
 Mayor que.
 Menor que.
 Rango Igual a.
 Rango Diferente a.
 Que incluya.
 Texto que Somete a Condiciones: Campo de texto que permite definir al usuario
el valor con el cual se va a comparar el concepto, teniendo en cuenta la condición
que se va a utilizar para llevar a cabo esta acción con el texto descrito.
 Parámetros: Serie de objetos gráficos que se encargan de capturar los requerimientos y
necesidades que se desean realizar en la consulta y próxima generación del informe. El
sistema dispone de los siguientes atributos de configuración:
 Día Edad X Hasta: Campo de texto que permite la captura de un valor numérico
que será utilizado para definir la edad límite de pago de la copia para generar el
Recordatorio.
 Notas al Buzón: Persiana de única selección que permite al usuario incluir o no en
el informe las notas al buzón.
 Rótulos: Persiana de única selección que permite incorporar o no la existencia de
los rótulos en la generación del informe.
 Lista de Entrega: Persiana de selección que permite incluir o no, la Lista de
Entrega en el informe.
 Fecha de Corte: Campo de texto encargado de la captura de un valor tipo fecha
que servirá como límite de consulta basándose en la fecha inicial de la empresa.
 Código de la Cuenta: Persiana de selección que permite o no la incorporación del
número de cuenta contable de un registro en específico.

Para ejecutar el informe de Recordatorios a Deudores, presione el botón Aceptar que se

encuentra en la parte inferior derecha o por el contrario el botón Cancelar o tecla ESC para
abortar el procedimiento.

IMPRESIÓN DE ROTULOS
Procedimiento que permite realizar la generación de un informe de todos los clientes/deudores
que se encuentren presentes y asignados a una cartera en específico mediante la generación de
un informe de rótulos de información de cada registro que se halle en la consulta.

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CIRCULARES PERSONALIZADAS
Procedimiento encargado de generar un informe de circulares personalizadas dirigidas a los
clientes/deudores que pertenezcan a una cartera en específico. El sistema despliega una serie de
pestañas de configuración que permite la selección de carteras a utilizar y la inclusión o no de los
rótulos de cada cliente acompañados de la Lista de Entrega. El sistema permite visualizar los
siguientes datos en el informe:

 Circulares.
 Rótulos.
 Lista de Entrega.

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