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PRACTICA 2

1- Siguiendo los pasos del ejercicio PRÁCTICA 1, crear la empresa dedicada venta de sillas
con los datos que damos a continuación:

Código: 02
Nombre: ALMACÉN FUSTA ELITE, S.A.
Dirección: POL. IND. EL BARRANC, Calle 10, Nave 75. TORRENT.
C.I.F.: A11111111

Al ser una nueva empresa no debemos importar los datos de ninguna otra, por lo que en la
carpeta de importación no rellenaremos ningún dato.

2- Configurar el tipo de I.V.A. actual.


General: 21% - Recargo de equivalencia: 5,2%
Reducido: 10% - Recargo de equivalencia: 1,4%
Súper Reducido: 4% - Recargo de equivalencia: 0,5%

3- Personalización del Sistema.


- CONTADORES: La numeración de los documentos comenzará por el 1.
- VENTAS: comprobamos que los números de las cuentas son correctos, lo dejamos
como está.
- COMPRAS: lo mismo.
- V.DEFECTO: Crear el almacén en el mismo domicilio de la empresa.
- ENVÍO: La entidad receptora será B.B.V.A. / TORRENT 0182/0449 (modificar)
- M. TRABAJO: Control de Stocks, permitir ventas sin stocks.
- DOCUMENTOS: numeración automática en todas las opciones.
- CÁLCULO: media aritmética.

4- Altas de forma de pago.


La empresa ofrece varias formas de pago a elegir, recibos emitidos.
- CONTADO (CO), dto. p.p. 2%.
- Pago 30-60 días (2P) importe porcentual.
- Pago 120 días (4P) importe porcentual.

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5- Banco que utiliza la empresa para sus operaciones.


Sistema> Tablas generales > Bancos
0182- 0449 B.B.V.A. sucursal TORRENT C.P. 46900
6- Familias de artículos.
La empresa solo tiene un artículo, por lo tanto, solo damos de alta una familia:
00002 SILLAS
GARANTÍA 12 meses

7- Grupos de clientes.
Creamos dos grupos:
Código: MIN, para distribución a minoristas.
Código: MAY, para distribución a mayoristas.
Código: REST, Resto de clientes.
Código: VTA, venta al público.

8- Ctas. de Remesas.
Código de la cuenta de remesas: 01
B.B.V.A. / TORRENT
Nº cuenta: 2222222222

9- Proveedores.
Datos generales:
Código: 001
MUEBLES DE LA SIERRA, S.A.
Dirección: POL. IND. EL PINAR, Calle 23, Nave 62. 19152 GUADALAJARA.
N.I.F.: A-00000001.
Forma de pago: 120 días.
Dto. por defecto: 2%
Forma de pago: 120 días (4P).

Datos bancarios:
BANCO SANTANDER / GUADALAJARA
Cuenta: 0000000001

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Datos de facturación:
Facturas serie A
I.V.A. portes: 21%.
Régimen I.V.A..: general

10- Clientes
Código: 001 Código: 002
MUEBLES ORTIZ, S.L. ALMACENES PINO, S.A.
Grupo clientes: venta al público Grupo clientes: mayorista
Dirección: C/ Grao, 12 Dirección: POL.IND. PLANOS, C/ 3, Nave 83
Provincia: 12070 CASTELLÓ Provincia: 03070 ALICANTE
N.I.F: 12345678-O N.I.F.: A-12345678
Persona de contacto: Andrés Persona de contacto: Luisa
Datos comerciales Datos comerciales
Forma de pago: 30-60 días Forma de pago: CONTADO
Serie de facturas: A Serie de facturas: A
Aplicar precio mayorista
Dto. p.p.: 3%

11- Artículos.
- Primer artículo

Referencia: SPN
Descripción: Silla pino tapizada en loneta negra.
Familia: SILLAS
Proveedor: MUEBLES DE LA SIERRA, S.A.
Coste: 45,98€
Stock mínimo: 50 Stock máximo: 100
Tipo I.V.A.: General
Beneficio P.V.P.: 30% Beneficio Mayorista: 15%
Descuentos: 2%, 4%
- Segundo artículo

Referencia: SPR
Descripción: Silla pino tapizada en loneta roja.
Familia: SILLAS
Proveedor: MUEBLES DE LA SIERRA, S.A.

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Coste: 48,56€
Stock mínimo: 50 Stock máximo: 100
Tipo I.V.A.: General
Beneficio P.V.P.: 30% Beneficio Mayorista: 15%
Descuentos: 2%, 4%

- Tercer artículo

Referencia: SPC
Descripción: Silla pino tapizada en loneta crudo.
Familia: SILLAS
Proveedor: MUEBLES DE LA SIERRA, S.A.
Coste: 45,28€
Stock mínimo: 50 Stock máximo: 100
Tipo I.V.A.: General
Beneficio P.V.P.: 30% Beneficio Mayorista: 15%
Descuentos: 2%, 4%

OPERACIONES COMERCIALES
1- El 08/01 realizamos un pedido al proveedor MUEBLES DE LA SIERRA, S.A. (Pedido nº 1)

60 Sillas pino tapizadas en negro


40 Sillas pino tapizadas en crudo
60 Sillas pino tapizadas en rojo

2- El 10/01 nos llega un albarán, nº 28, con los artículos correspondientes al pedido nº 1:
40 Sillas pino tapizadas en negro
40 Sillas pino tapizadas en crudo
30 Sillas pino tapizadas en rojo
Datos adicionales: nº de albarán del proveedor (28) y fecha de entrada (10/01).
El albarán llega con el siguiente comentario: Entrega parcial del pedido nº1, en breve llegará la
mercancía restante.

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3- El 11/01 realizamos otro pedido. (Pedido nº 2)


26 Sillas pino tapizadas en rojo
40 Sillas pino tapizadas en negro
4- El 14/01 nos llega el albarán, nº 39, con los artículos que faltaban del pedido nº 1.
Comentario: Con este envío queda completado el pedido nº 1.
5- El 18/01 llega un albarán nº 45, correspondiente al pedido nº 2.
6- El 22/01 el proveedor nos envía la factura nº 76, del primer pedido correspondiente a los
albaranes nº 28 y 39. Recapitulamos y generamos la factura de los dos.
7- El 30/01 llega la factura nº 93, correspondiente al albarán nº 45.
8- El 07/02 el cliente MUEBLES ORTIZ, S.L. nos pide presupuesto de 48 sillas referencia SPN.
9- El 12/02 el mayorista ALMACENES PINO, S.A, nos pide presupuesto de 12 sillas de cada
referencia.
10- El 13/02 el cliente ALMACENES PINO acepta el presupuesto y añade 6 sillas más referencia
SPC. Generamos el albarán.
11- El 15/02 el cliente MUEBLES ORTIZ, S.L. nos acepta el presupuesto, generamos el albarán y
la factura. Comprobamos que se han generado dos recibos con vencimiento 17/03/17 y
16/04/17 respectivamente. (Facturación > gestión de cobros > Recibos)
12- EL 16/02 generamos la factura del cliente ALMACENES PINO, S.A. Comprobamos que se ha
generado un recibo con vencimiento 16/06/17.
13- El 18/02 compramos 50 sillas SPC, 40 sillas SPN y 50 sillas SPR. (Pedido nº 3)
14- El 20/02 viene un nuevo cliente al almacén al que le vendemos 12 sillas SPN, 12 sillas SPC y
12 sillas SPR, el cliente paga al contado, Santiago SOLER ARLANDIS, N.I.F. 12345678-S,

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Guadalajara y tributa por el Recargo de equivalencia. Le entregamos albarán y factura en


el momento, y le practicamos un descuento del 2% por pronto pago. Marcamos la factura
como pagada (Generar Cobro o Devolución), paga con cheque (Recibos).
15- Recibimos el pedido del 18/02 (Pedido nº 3) con el albarán nº 73 del proveedor.
16- El 24/02 procedemos a devolver 15 sillas de la referencia SPN que estaban defectuosas
del pedido nº 3 recibido el día 22/02. El 25/02, la empresa MUEBLES DE LA SIERRA nos envía
el albarán rectificado, lo modificamos en nuestro programa y comprobamos que el estado
del pedido es Recibido.
17- El 25/02 el cliente MUEBLES ORTIZ nos devuelve 4 sillas SPN por encontrarse defectuosas.
Hacemos el abono y la factura rectificativa.

18- El 17/03 vence el primer recibo del cliente MUEBLES ORTIZ, pedido nº 1, lo marcamos como
cobrado.

19- El 26/03 un nuevo cliente compra 40 sillas SPN y 12 SPC. Creamos el cliente con los
siguientes datos:

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PINO Y MAS, S.L.


Cuenca
N.I.F. B23456789
Pago: 30-60 días
Recargo de equivalencia
Serie facturas A

20- El 27/03 vence el recibo de MUEBLES ORTIZ, pedido nº 2, marcamos como cobrado.

21- El 28/03 le enviamos la mercancía por nuestros medios y el albarán correspondiente al


cliente PINO Y MAS, S.L. añadimos en él 90€ de portes a cargo del cliente.
22- El 30/03 le enviamos la factura, comprobamos que en ella figura una línea con los portes.
23- El 30/03 llevamos al banco una remesa de recibos no cobrados.

Aceptar y añadir.

Después de buscar en la lupa, nos posicionamos sobre cada uno de los recibos, pulsamos Zoom,
buscamos lo recibos que no hayan sido cobrados y vamos aceptando.

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Vemos que no está cobrado y doble clic sobre él.

24- El 06/04 procedemos a sacar un listado de facturas recibidas del primer trimestre.
Informes > Estadísticas e Informes > Informes Asesorías > Facturación > Facturas y
Facturas Rectificativas a Proveedores.

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25- Imprimimos un Inventario Valorado por Coste Promedio para saber el Stock de nuestro
almacén.
Informes > Estadísticas e Informes > Informes de Almacén > Control de Inventarios

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