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CORPORACIÓN FABRIL,S.A.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES
ARQUEO DE CAJA CHICA

Departamento de Compras
Nombre del custodio: Alma Blancas
FONDO FIJO ASIGNADO

TOTAL POR ARQUEAR


ARQUEADO:
BILLETES
CANT. DENOMINACIONES
¢ 10,000
5,000
2,000
$ 5.00 1,000
$ 10.00 500
$ 20.00 100
$ 20.00 50
$ - 20
$ 70.00 10

MONEDAS
CANT. DENOMINACIONES
¢500
$ 100.00
$ 50.00
$ 25.00
$ 20.00
$ 10.00
$ 5.00
$ 2.00
$ 1.00
$ 0.50
$ 0.25
Monedas varias
CHEQUES

PAGOS EFECTUADOS SEGUN COMPROBANTES-FACTURAS


No. Fecha Concepto de pago

001 12/15/2011 Compra de papelería

VALES

12/20/2011 Arturo Mez Préstamo

12/10/2011 Jorge Cami Gastos por justificar

TOTAL DEL ARQUEO


SOBRANTE (FALTANTE)

Firma del Custodio

* Corresponde a deudores diversos


¤ Corresponde a gasto del periodo anterior
Hecho porFecha: Indice
A4-1
Revisado Fecha:

###

TOTAL POR ARQUEAR ###


A4
MONTO
-
-
-
5,000.00
5,000.00
2,000.00
1,000.00
-
700.00 ###

MONTO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300.00 ¢ 300.00
Monto

¢ -

ANTES-FACTURAS
Monto
¤ 800.00
AJ-1

¢ 800.00

* 1,500.00

* 1,700.00 3,200.00
AJ-1
###
¢ -

Firma del Auditor

dores diversos Ver DC-1(3)


to del periodo anterior Ver DC-1(3)