MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

PLANILLA DE DEFICIENCIAS , INCOSISTENCIAS Y EXCEPCIONES DE C.I.

REFERENCIA P/T

REGULARMENT
E IMPORTANTE
IMPORTANTE
DEFICIENCIAS ANALIZADA CON: RECOMENDACIONES

SE RECOMIENDA QUE LA
EL MANUAL DE FUNCIONES Y GERENCIA ENVIE DE
EN EL AREA DE SUBGERENCIA DE INGRESOS NO PROCEDIMIENTOS NO SE INMEDIATO EL MANUAL DE
EXISTE EL MANUAL DE FUNCIONES Y X ENCUENTRAN EN EL AREA NI FUNCIONES Y
PROCEDIMIENTOS EN FISICO NI EN VIRTUAL PROCEDIMIENTOS AL AREA
RESPECTIVA

SE RECOMIENDA DELEGAR A
NO SE CUENTA CON UN FUNCIONARIO O PERSONAL ALGUIEN QUE NO SEA EL
ESPECIFICO PARA EL DEPOSITO DE LA X EL CAJERO SE ENCARGA DEL CAJERO QUE SE ENCARGUE
RECAUDACION DEL DIA. DEPOSITO, PERO ELLO NETAMENTE DEL LOS
REPRESENTA UN RIESGO DEPOSITOS.
INMIENTE.

LOS DEPOSITOS EN LOS QUE LA ENTIDAD BANCARIA

BANCOS Y CUENTAS LE ENVIE AL GERENTE LOS
LOS DEPOSITOS REALIZADO NO SON SUPERVISADOS CORRIENTES DE INGRESOS ESTADOS DE CUENTAS
X
POR EL GERENTE DE TESORERIA. DE RECAUDACION NO ESTAN DIARIOS MEDIANTE CORREO
SIENDO SUPERVISADOS POR ELECTRONICO PARA UNA
EL GERENTE MAYOR SUPERVISION
AO
PCIONES DE C.I.

INCLUIDO EN EL
EXCEPCION C.I.

MEMO DE C.I.
AREA QUE CICLO AL QUE D I
PERTENECE PERTENECE

GERENCIA DE DOCUMENTACION X SI
PLANEAMIENTO. INSTITUCIONAL

GERENCIA DE INGRESOS DE X SI
RECAUDACION RECUDACION

GERENCIA DE INFORMACION X SI
TESORERIA BANCARIA