SERVICIOS GENERALES COAOB S.R.L.

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS PROYECTA

POR 12 MESES
(Expresado en Soles)
TOTALES
DETALLE 2018
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
VENTAS 7,914.05 3,081.00 3,081.00 3,081.00 3,081.00 3,081.00
Igv 1,207.23 469.98 469.98 469.98 469.98 469.98
Base Imponible 6,706.82 2,611.02 2,611.02 2,611.02 2,611.02 2,611.02
Otros Ingresos Operacionales
(+) TOTAL INGRESOS 6,706.82 2,611.02 2,611.02 2,611.02 2,611.02 2,611.02
Compra de M. P., Mat. Aux. sum. y Rep. 2,683.33 2,683.33 2,683.33 2,683.33 2,683.33 2,683.33
Igv 409.32 409.32 409.32 409.32 409.32 409.32
Base Imponible 2,274.01 2,274.01 2,274.01 2,274.01 2,274.01 2,274.01
(+) Inventario Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Notas de Credito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(+) Compras 2,274.01 2,274.01 2,274.01 2,274.01 2,274.01 2,274.01
(-) Inventario Final 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Costo de materiales 2,274.01 2,274.01 2,274.01 2,274.01 2,274.01 2,274.01
Costo de Mano de Obra
Sueldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recibo por Honorario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Costo de Mano de Obra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cosotos Indirectos de Servicio
Essalud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Beneficios Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Depreciacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros Costos Indirectos RXH 0.00
Total CIF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(-) COSTO DE SERVICIO (Operacionales) 2,274.01 2,274.01 2,274.01 2,274.01 2,274.01 2,274.01

UTILIDAD BRUTA 4,432.81 337.01 337.01 337.01 337.01 337.01

(-) Gastos administrativos 288.54 288.54 288.54 288.54 288.54 288.54

Salarios
Essalud
Beneficios Sociales
Depreciacion 288.54 288.54 288.54 288.54 288.54 288.54
Otros Gastos

(-) Gasto de Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Planilla
 Essalud
Bneficios Sociales
Otros Gastos

(-) Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

UTILIDAD OPERATIVA 4,144.27 48.47 48.47 48.47 48.47 48.47

(-) PARTICIOACION DE TRABAJADORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilidad (o Perdida) Neta Antes de IR 4,144.27 48.47 48.47 48.47 48.47 48.47

(-) Impuesto a la Renta (10%) -1,223.00 -14.00 -14.00 -14.00 -14.00 -14.00

UTILIDAD (o perdida) NETA 2,921.27 34.47 34.47 34.47 34.47 34.47

 SERVICIOS GENERALES COAOB S.R.L. SERVICIOS GENERALES COAOB S.R.L.
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS PROYECTADA ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS PROYECTA
POR 12 MESES POR 12 MESES
(Expresado en Soles) (Expresado en Soles)
TOTALES
DETALLE 2018
Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
VENTAS 3,081.00 3,081.00 3,081.00 3,081.00 3,081.00 3,081.00
Igv 469.98 469.98 469.98 469.98 469.98 469.98
Base Imponible 2,611.02 2,611.02 2,611.02 2,611.02 2,611.02 2,611.02
Otros Ingresos Operacionales
(+) TOTAL INGRESOS 2,611.02 2,611.02 2,611.02 2,611.02 2,611.02 2,611.02
Compra de M. P., Mat. Aux. sum. y Rep. 2,683.33 2,683.33 2,683.33 2,683.33 2,683.33 2,683.33
Igv 409.32 409.32 409.32 409.32 409.32 409.32
Base Imponible 2,274.01 2,274.01 2,274.01 2,274.01 2,274.01 2,274.01
(+) Inventario Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Notas de Credito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(+) Compras 2,274.01 2,274.01 2,274.01 2,274.01 2,274.01 2,274.01
(-) Inventario Final 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Costo de materiales 2,274.01 2,274.01 2,274.01 2,274.01 2,274.01 2,274.01
Costo de Mano de Obra
Sueldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recibo por Honorario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Costo de Mano de Obra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cosotos Indirectos de Servicio
Essalud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Beneficios Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Depreciacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros Costos Indirectos RXH
Total CIF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(-) COSTO DE SERVICIO (Operacionales) 2,274.01 2,274.01 2,274.01 2,274.01 2,274.01 2,274.01

UTILIDAD BRUTA 337.01 337.01 337.01 337.01 337.01 337.01

(-) Gastos administrativos 288.54 288.54 288.54 288.54 288.54 288.54

Salarios
Essalud
Beneficios Sociales
Depreciacion 288.54 288.54 288.54 288.54 288.54 288.54
Otros Gastos

(-) Gasto de Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Planilla
 Essalud
Bneficios Sociales
Otros Gastos

(-) Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

UTILIDAD OPERATIVA 48.47 48.47 48.47 48.47 48.47 48.47

(-) PARTICIOACION DE TRABAJADORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilidad (o Perdida) Neta Antes de IR 48.47 48.47 48.47 48.47 48.47 48.47

(-) Impuesto a la Renta (10%) -14.00 -14.00 -14.00 -14.00 -14.00 -14.00

UTILIDAD (o perdida) NETA 34.47 34.47 34.47 34.47 34.47 34.47

 SERVICIOS GENERALES COAOB S.R.L.
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS PROYECTA
POR 12 MESES
(Expresado en Soles)

DETALLE TOTAL

VENTAS 41,805.05
Igv 6,377.04
Base Imponible 35,428.01
Otros Ingresos Operacionales -
(+) TOTAL INGRESOS 35,428.01
Compra de M. P., Mat. Aux. sum. y Rep.
Igv
Base Imponible
(+) Inventario Inicial
(-) Notas de Credito
(+) Compras
(-) Inventario Final
Total Costo de materiales 27,288.12
Costo de Mano de Obra
Sueldos
Recibo por Honorario
Total Costo de Mano de Obra -
Cosotos Indirectos de Servicio
Essalud
Beneficios Sociales
Depreciacion
Otros Costos Indirectos RXH
Total CIF -

(-) COSTO DE SERVICIO (Operacionales) 27,288.12

UTILIDAD BRUTA 8,139.89

(-) Gastos administrativos 3,462.48

Salarios
Essalud
Beneficios Sociales
Depreciacion
Otros Gastos

(-) Gasto de Ventas 0.00

Planilla
 Essalud
Bneficios Sociales
Otros Gastos

(-) Gastos Financieros 0.00

Gastos Financieros

UTILIDAD OPERATIVA 4,677.41

(-) PARTICIOACION DE TRABAJADORES 0.00

Utilidad (o Perdida) Neta Antes de IR 4,677.41

(-) Impuesto a la Renta (10%) -468.00

UTILIDAD (o perdida) NETA 4,209.41

 DETALLE
Enero Febrero
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equiv. de efectivo 24,371.95 310.90
Cuentas por cobrar
Materia Prima
Suministros Diversos 2,727.75 2,727.75
TOT ACTIVO CORRIENTE 27,099.70 3,038.65

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, Maquinaria y Equipos 6,660.83 6,660.83
Activo Diferido
(-) Depreciacion y Amort. Acumul -1,688.08 -1,688.08
TOT ACTIVO NO CORRIENTE 4,972.75 4,972.75

TOTAL ACTIVO 32,072.46 8,011.40

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Trib. Y aport. Sist pens y salud p pagar 341.81 341.81
Remuneraciones por pagar
Proveedores (Ctas x Pagar Comerciales)

TOTAL PASIVO CORRIENTE 341.81 341.81

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE - -

PATRIMONIO
Capital Social 8,595.83 8,595.83
Resultados Acumulados 735.29 735.29
Resultado del Periodo 350.78 350.78
TOTAL PATRIMONIO 9,681.91 9,681.91

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10,023.72 10,023.72

 SERVICIOS GENERALES COAOB S.R.L.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR 12 MESES
(Expresado en Soles)

TOTALES
2018
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre

310.90 310.90 310.90 310.90 310.90 310.90 310.90 310.90

2,727.75 2,727.75 2,727.75 2,727.75 2,727.75 2,727.75 2,727.75 2,727.75

3,038.65 3,038.65 3,038.65 3,038.65 3,038.65 3,038.65 3,038.65 3,038.65

6,660.83 6,660.83 6,660.83 6,660.83 6,660.83 6,660.83 6,660.83 6,660.83

-1,688.08 -1,688.08 -1,688.08 -1,688.08 -1,688.08 -1,688.08 -1,688.08 -1,688.08

4,972.75 4,972.75 4,972.75 4,972.75 4,972.75 4,972.75 4,972.75 4,972.75

8,011.40 8,011.40 8,011.40 8,011.40 8,011.40 8,011.40 8,011.40 8,011.40

341.81 341.81 341.81 341.81 341.81 341.81 341.81 341.81

341.81 341.81 341.81 341.81 341.81 341.81 341.81 341.81

- - - - - - - -

8,595.83 8,595.83 8,595.83 8,595.83 8,595.83 8,595.83 8,595.83 8,595.83

735.29 735.29 735.29 735.29 735.29 735.29 735.29 735.29
350.78 350.78 350.78 350.78 350.78 350.78 350.78 350.78
9,681.91 9,681.91 9,681.91 9,681.91 9,681.91 9,681.91 9,681.91 9,681.91

10,023.72 10,023.72 10,023.72 10,023.72 10,023.72 10,023.72 10,023.72 10,023.72

 TOTAL
Noviembre Diciembre

310.90 397.67 27,878.57

-
-
2,727.75 2,727.75 32,733.00
3,038.65 3,125.42 60,611.57
-
-
6,660.83 6,660.83 79,930.00
-
-1,688.08 -1,688.08 -20,256.96
4,972.75 4,972.75 59,673.04
-
8,011.40 8,098.17 120,284.61
-
-
-
-
341.81 341.81 4,101.71
-
-
-
341.81 341.81 4,101.71
-
-
-
- - -
-
-
8,595.83 8,595.83 103,150.00
735.29 735.29 8,823.49
350.78 350.78 4,209.41
9,681.91 9,681.91 116,182.90
-
10,023.72 10,023.72 120,284.61
 SERVICIOS GENERALES COAOB S.R.L.
FLUJO DE CAJA PROYECTADA
POR 12 MESES
(Expresado en Soles)
PERIODO 2018
INGRESOS OPERATIVOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre
VENTAS DEL PERIODO
Cobranza 7,914.05 3,081.00 3,081.00 3,081.00 3,081.00 3,081.00 3,081.00 3,081.00 3,081.00
Otros ingresos (Prestamos)

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 7,914.05 3,081.00 3,081.00 3,081.00 3,081.00 3,081.00 3,081.00 3,081.00 3,081.00

EGRESOS OPERATIVOS
Proveedores 2,683.33 2,683.33 2,683.33 2,683.33 2,683.33 2,683.33 2,683.33 2,683.33 2,683.33
Recibo por Honorarios .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Sueldos y Salarios .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
IGV - Cuenta Propia 797.91 60.66 60.66 60.66 60.66 60.66 60.66 60.66 60.66
Renta de Tercera Categoria 67.07 26.11 26.11 26.11 26.11 26.11 26.11 26.11 26.11
Renta de Quinta Categoria
Renta Anual 2017
Renta de Cuarta categoría
Essalud
ONP
AFP Integra
AFP Profuturo
SENCICO
Conafovicer
Essalud +Vida
Pago de Prestamo
S.C.T.R.
Pago de Dividendos
Pago de Participacion de Utilidades
Adelanto de Utilidades
pago de multas
ITAN 2017
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS 3,548.31 2,770.10 2,770.10 2,770.10 2,770.10 2,770.10 2,770.10 2,770.10 2,770.10

SALDO OPERATIVO 4,365.74 310.90 310.90 310.90 310.90 310.90 310.90 310.90 310.90

SALDO INICIAL 20,006.21

SERVICIO DEUDA OTROS

OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS
SALDO DE CAJA 24,371.95 310.90 310.90 310.90 310.90 310.90 310.90 310.90 310.90

SALDO ACUMULADO 24,371.95 24,682.85 24,993.74 25,304.64 25,615.53 25,926.43 26,237.32 26,548.22 26,859.11
OAOB S.R.L. SERVICIOS GENERALES COAOB S.R.L.
ECTADA FLUJO DE CAJA PROYECTADA
POR 12 MESES
) (Expresado en Soles)
PERIODO 2018
INGRESOS OPERATIVOS Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
VENTAS DEL PERIODO .00
Cobranza 3,081.00 3,081.00 3,081.00 41,805.05
Otros ingresos (Prestamos) .00

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 3,081.00 3,081.00 3,081.00 41,805.05

EGRESOS OPERATIVOS
Proveedores 2,683.33 2,683.33 2,683.33 32,200.00
Recibo por Honorarios .00 .00 .00 .00
Sueldos y Salarios .00 .00 .00 .00
IGV - Cuenta Propia 60.66 60.66 .00 1,404.52
Renta de Tercera Categoria 26.11 26.11 .00 328.17
Renta de Quinta Categoria .00
Renta Anual 2017 .00
Renta de Cuarta categoría .00
Essalud .00
ONP .00
AFP Integra .00
AFP Profuturo .00
SENCICO .00
Conafovicer .00
Essalud +Vida .00
Pago de Prestamo .00
S.C.T.R. .00
Pago de Dividendos .00
Pago de Participacion de Utilidades .00
Adelanto de Utilidades .00
pago de multas .00
ITAN 2017 .00
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS 2,770.10 2,770.10 2,683.33 33,932.69

SALDO OPERATIVO 310.90 310.90 397.67 7,872.36

SALDO INICIAL 20,006.21

SERVICIO DEUDA OTROS

OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS
SALDO DE CAJA 310.90 310.90 397.67 27,878.57

SALDO ACUMULADO 27,170.01 27,480.90 27,878.57 27,878.57

MES VENTA COMPRAS %
BI IGV TOTAL BI IGV TOTAL IGV A PAGAR IGV/VENTAS P/CTA I.R
ENERO 6,706.82 1,207.23 7,914.05 2,274.01 409.3218 2,683.33 797.91 11.90% 67.07
FEBRERO 2,611.02 469.98 3,081.00 2,274.01 409.3218 2,683.33 60.66 2.32% 26.11
MARZO 2,611.02 469.98 3,081.00 2,274.01 409.3218 2,683.33 60.66 2.32% 26.11
ABRIL 2,611.02 469.98 3,081.00 2,274.01 409.3218 2,683.33 60.66 2.32% 26.11
MAYO 2,611.02 469.98 3,081.00 2,274.01 409.3218 2,683.33 60.66 2.32% 26.11
JUNIO 2,611.02 469.98 3,081.00 2,274.01 409.3218 2,683.33 60.66 2.32% 26.11
JULIO 2,611.02 469.98 3,081.00 2,274.01 409.3218 2,683.33 60.66 2.32% 26.11
AGOSTO 2,611.02 469.98 3,081.00 2,274.01 409.3218 2,683.33 60.66 2.32% 26.11
SETIEMBRE 2,611.02 469.98 3,081.00 2,274.01 409.3218 2,683.33 60.66 2.32% 26.11
OCTUBRE 2,611.02 469.98 3,081.00 2,274.01 409.3218 2,683.33 60.66 2.32% 26.11
NOVIEMBRE 2,611.02 469.98 3,081.00 2,274.01 409.3218 2,683.33 60.66 2.32% 26.11
DICIEMBRE 2,611.02 469.98 3,081.00 2,274.01 409.3218 2,683.33 60.66 2.32% 26.11