INFORME DE VISITAS

Lunes 26-Feb al Jueves 01-Mar-2018

Alexandra Colmenares
Cartera: Alexander Aguilar
Zona: Santa Marta

Resumen:
26-Feb al 28-Feb

Pagos recibidos (efectivo + transferencias) 2.808.866

Soportes pagos sin Identificar: 459.371
Pagos recibidos debido a la carta de cobro Pre-jurídico 3.041.846
Total Confirmado p/rebajar de cartera: 6.310.083

Acuerdos de pagos firmados 3.858.899

Devoluciones confirmadas pendientes por NC 1.778.614

Cuentas de Difícil Cobro 7.903.287

Cantidad de Clientes Visitados: 19

Detalle Visitas:

26-Ene-18:

1) Parra Albán Margen (ConstruMagdalena): Me recibe la dueña del establecimiento Sra. Margen Teresa
Parra, reporta pocas visitas e informa no saber nada de factura pendiente. Se solicita la conciliación de la única
factura pendiente FV 36210 la cual presenta en cartera más de 50 días por un total de $ 751.609.
Llama a persona que lleva los archivos quien informa que la última factura que les aparece es la FV 35694 la
cual ya esta paga. Pide se pase o se llame el día martes para verificar si el contador tiene la factura. Confirma
datos telefónicos y toma nota de los nuestros.
Se pasa nuevamente a las 5:20 pm e informa que aún no ha podido revisar
Se solicita apoyo al área de cartera para la ubicación de dicha factura

2) Rodríguez Becerra Isabelia (Ferretería IBB): Se solicita a la Sra. Diana quien es la persona que ha
atendido telefónicamente las gestiones de cobro, ella no se encuentra y me atiende el Sr. Luis. Reporta pocas
 visitas e informa que no tiene información sobre cómo trabajaran con IDEACE, pide que el asesor se acerque
ya que están interesados en comprar productos.
Se concilia única factura pendiente con 69 días en cartera y se recibe pago por la totalidad $182.300

3) Pimiento Becerra Jorge (Ferretería OMBU): pide pasar a las 2:00pm. Nos atiende la Sra. Mariela
Lizarazo. Se concilia la factura 35902 con una antigüedad de 75 días en cartera y un saldo de $ 95.172. Ubican
la factura e informan que en vista de que el vendedor nunca resolvió lo del faltante de dicha factura, decidieron
pagar y descontar (sifón Botella Gris y Canastilla Lavp plast Gris – 11 de cada producto).
Solicitan la visita del vendedor para montar pedido.
Se actualizan Nros telefónicos ya que nunca fue posible la comunicación Telf.: 436.1939

4) Surtiferreterias (IDEACE): cuenta al día pero existen facturas con antigüedad superior a los 100 días y
sobre las cuales no hay información. Piden pasar después de las 2:00 pm.
Me atiende la Sra. Naudis, se concilia el estado de cartera:
 Facturas 40372 – 46486 y 53487: no están registradas // Se solicitan las mismas al área de
cartera
 Factura 61805 – no vencida: programada para el 24-Mar-18
 Factura 62046 – no vencida: programada para el 26-Mar-18
 Factura 61804: nos da soporte de pago de fecha 21-Feb-18 por Bancolombia por $ 459.371 //
se pasa a cartera para su identificación y aplicación.

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  Factura 62045_ no está registrada // Se solicita a cartera copia de la misma por tratarse de un
valor facturado alto $ 3.308.449.

Actualizan Nro. 421-6883 Ext 127 / 310.8491707. Piden se envíe estado de cuenta con frecuencia al siguiente
correo: tesoreria@surtiferreterias.com

En día miércoles 28-Feb se les hace llegar copia de la factura y me informan que ellos también estuvieron revisando
y con esa factura tienen problemas que fueron reportados al área de ventas y al vendedor (transportadora perdió
parte de la mercancía), motivo por el cual aún no entra en programación de pago. Se hará seguimiento al caso y
me reenvían correo con el detalle de la mercancía faltante.

5) Servimetal (IDEACE)): Nos atiende Karina de Cartera, confirma única factura pendiente Nro. 58750. Para
el pago nos remite con la Sra. Milena (tesorería), se explica la situación y el cómo han venido pagando. Pide se
llame el día miércoles 28 para verificar programación, no puede dar respuesta inmediata ya que la Sra. MILENA
es quién autoriza los pagos y está de viaje.
Se les llama el día miércoles 28-Feb 2:10 pm y piden se repita la llamada a las 4:00pm.

6) Muñoz Laguna Jorge (Vidrios y Aluminios Arte): Me atiende el Sr. Jorge (hijo) ya que el Sr. Jorge con
quién se había conversado telefónicamente para gestión de cobro no se encontraba. Se pide aclarar situación
sobre el saldo que presente la factura 33850 por $279.770 desde hace 217 días. Saca la mercancía que tiene
para devolución desde hace más de 200 días: todos los Discos + todas las Balineras colgante Nylon. Se validan
datos para retirar mercancía:
Entregan RUD actualizado ya que la dirección cambió CL 10# 17-43 y el horario es de 8: am a 6:00pm con
el Sr. Jorge Muñoz.

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 7) Castro Salazar Minel (Ferroelectricos Betel): vendedor había reportado que establecimiento no existía y que
la nueva dueña se niega a pagar. Presenta facturas con más de 270 días valor total de la deuda $ 2.538.899.
Me dirijo a la dirección que está en el sistema Cl 24 A #4 138 y esto fue lo encontrado:

Se pregunta a las personas en la zona y nadie conoce el establecimiento. Actualmente allí funcionan algunas
oficinas de la Clínica el Prado.

8) Metal Proyectos: Me atiende el Sr. Álvaro. Paga la factura 35030 por Bancolombia, se informa que dicho
pago no cuadra e indica que en fecha 09-Nov-17 pagaron $ 756.324, en dicho pagaron sobraron a favor de
ellos $ 35.030 los cuales deben ser abonados a esta factura par que quede totalmente pagada.
Paga también la factura 36209 por $ 816.628 y nos entrega de una vez los comprobantes de pago.
Solicita certificación bancaria de IDEACE la cual le es enviada inmediatamente

9) Silva Barbosa Marlene (Ferretrol): Vendedor había informado que establecimiento no existe. Cliente
recibió carta de cobro Jurídico, total deuda $ 1.042.956
Se ubica establecimiento, me atiende el Sr. José Rodríguez (administrador) indica que está saliendo de viaje ya
que es Cafetero y no regresara sino hasta el día viernes de esta semana y que además los pagos están frenados.
Se niega a firmar acuerdo de pago NO MUESTRA VERDADERO INTERES DE PAGO. Accede a iniciar
conciliación el día viernes diciendo que no se niega a pagar pero que por el tema de que acabaron con la coca
en la zona, las ventas se fueron al piso. Se hará seguimiento. CUENTA DE DIFICIL COBRO

27-Feb-18:

1) Acevedo Acevedo Oscar (Tecnividrios del Caribe): me atiende el Sr. Oscar Acevedo se concilia la
cartera y nos informa que el saldo que presenta la factura 32641 por $ 264.343 desde hace 317 días
corresponde a la devolución completa de la mercancía ya que la pidió en color plateado y llegaron doradas.

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 Indica que el retiro se puede realizar de 8:00 am a 6:00 pm:

2) Cadena Ferretera SAS (La Ferreteria Express): me atiende propietario del establecimiento y nos
informa que el saldo que presenta la Factura 33074 por $75.831 desde hace 278 días corresponde a devolución
ya que no llegó lo realmente solicitado.
La mercancía se puede retirar en cualquier momento de 8:00 am a 6:00 pm.
Solicita visita del asesor

3) Castro Castro Alicia (Ferrepinturas Shaday): Me atiende el Sr. Víctor Gallardo e informa conocer
sobre la situación de mora que se le había informado telefónicamente y por medio de la Carta de Cobro Pre-
Jurídico. La mora se debe a que estuvo incapacitado muchos meses y dejó encargado a un sobrino quien no
supo darle buen manejo al pago de las obligaciones. No fue posible lograr que pagara o abonara a la cuenta
pero firmo compromiso de pago por un total de $ 2.358.899 que comenzará a pagar desde el 01-mar hasta el
26-abri, abonos de $500.000, no se compromete a firmar por un valor mayor para no quedar mal pero si
puede hacer abonos por un valor mayor lo realizará.

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 Se pregunta al Sr. Si por casualidad conoce un establecimiento llamado FerroElectrico Betel y nos dá las
indicaciones para llegar:

4) Castro Salazar Minel (Ferroelectricos Betel): vendedor había reportado que establecimiento no
existía y que la nueva dueña se niega a pagar. Presenta facturas con más de 270 días valor total de la deuda $
2.538.899.
Me atiende la Sra. Rosalba Guerrero quien indica que está como encargada ya que el dueño es el Sr. José Luis.
No tienen Nro. Fijo pero nos dice que su Nro. Es el 301.5930219 y la dirección es: Cl 24 #24-138, tomó nota
de todo y pide la llamemos el día jueves 01-mar para saber si consiguió la información. Se niega a firmar acuerdo
de pago ya que desconoce de qué se trata y porque no pagaron dichas facturas. Se hará seguimiento. CUENTA
DE DIFICIL COBRO

5) Flores Iturriago Jorge (Pinturas y Accesorios Nro. 1): Sr. Maryerlin González indica que no puede
realizar nuevo abono ya que realizo uno de $ 500.000 el día lunes 26-Feb pero que están cumpliendo con el
acuerdo de pago que tienen con el vendedor. Se compromete a pagar lo que resta de la factura 34885 para
este viernes.

6) Metálicas y Aluminios Williams SAS: me recibe el Sr. Williams y nos remite con la Srta. Juliet, nos
entrega soporte de pagos realizados el día lunes 26-Feb que informa los realizó por el envío de la carta de
cobro firmada por abogada de Bolívar.Los pagos no cuadraban y se concilian con la joven de tesorería, pagaron
el Neto de las facturas 34360 y 35004 pero realmente ambas tienen ReteFte, con ese monto de retención es
que queda totalmente pagada la Factura 35003

7) Pinilla Vecino Carlos (RIMAC)): me atiende la Sra. Luz Marina y nos confirma lo que ya nos había
informado telefónicamente, el saldo de $ 555.493 de la Factura 32691 que presenta 315 días en cartera
corresponde a devolución de la totalidad del pedido (tubos cortineros) ya que no llegaron a tiempo.
El retiro de la mercancía puede realizarse cualquier día laborable de 8:00 m a 12:00pm y de 2:00 pm a 6:00 pm,
los sábados de 8:00am a 5:00 pm

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28-Feb-18:

1) Padilla Maldonado Luis (Ferro Electro San Jacinto): me atiende Luis Felipe Amaro y confirma lo
que ya me habían informado en gestiones de cobro realizadas telefónicamente, todos los saldos ($413.831)
corresponden a devolución de mercancía por diversos motivos e informa que el vendedor tiene toda la
información. El retiro se puede realizar únicamente en horas de la tarde.

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2) Rios Vidal Chistiam Andres (Ferreteria Filadelfia): Me atiende Sra. Masiel quien luego de conciliar la
cuenta me remite con el encargado el Sr. Nairobi, se aclara situación de cheque devuelto por $ 1.500.000 pero
esto causa confusión porque el mismo es de septiembre 2017. Se aclara que fue hasta enero de 2018 que el
Banco nos informa. Paga la factura 33927 la cual presentaba 210 días en cartera por un total de $ 329.165 y
acepta firmar acuerdo de pago por el $ 1.500.000 iniciando el 14-Marz con $500.000. Pide que el vendedor
pase los días acordados para poder cumplir ya no realizará consignaciones bancarias.

3) Valero Tobón Cesar (Bloquera y Materiales Nico): me atiende el Sr. Cesar Valero actualiza nro.
Telefónico 300-3141862. Indica que él es el cliente que aparece reportados en DataCrédito por Bolívar
injustamente (caso manejado directamente por la Sra. Eliana Giraldo).
Saldo de la factura 32830 con 302 días en cartera por $ 94.174 corresponde a devolución

Acede a pagar la factura 36044 con 67 días en cartera pero no completa ya que presenta reclamo sobre la
misma, abona $ 600.000

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4) Parra Albán Margen (ConstruMagdalena): Me comunico con la cliente nuevamente el día miércoles
28/02/18 pide se llame en horas de la noche ya que el contador estaba de viaje y no pudo verificar.
Se recibe llamada de cliente a las 3:18pm pidiendo se le informe sobre los ítems que contiene dicha factura y
se procede a enviar copia de la misma, indica que continúa revisando.
En cartera aún no se ubica la misma debidamente firmada.

5) Servimetal (IDEACE)): Se les llama el día miércoles 28-Feb 2:10 pm y piden se repita la llamada a las 4:00pm.

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Me comunico nuevamente a las 4: 20 pm y la Sra. Adriana dice que no le han dado prioridad a nuestro caso ya
que están en cierre de mes, pide se le llame el día Jueves 01-Mar a la misma hora para poder definir fecha de
pago.

Velasquez Lindarte Maicol (MVL Ferreteria)): vendedor había reportado que establecimiento no

existe. Queda a las afueras de santa marta. Sin embargo, me comunico con Alexander nuevamente y me informa
que hace una semana vió al señor por casualidad y se niega a pagar, se tratara de verificar dirección para poder
realizar la visita correspondiente. Total de la deuda a más de 475 días $ 4.321.432. CUENTA DE DIFICIL
COBRO

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