ResoCución 2018

(ResoCución
(Directoraí
N° 132- 2017-TP/DE
Lima, l 4 JUL. 2017

VISTOS: El Memorando N° 162-2017-TP/DE/UGA, de fecha 07 de
julio de 2017, de la Unidad Gerencial de Administración, el Informe N° 965-2017-
TP/DE/UGPPME-CFPP, de fecha 13 de julio de 2017, de la Coordinación Funcional de
Planificación y Presupuesto de la Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto,
Monitoreo y Evaluación y el Informe N° 404-2017-TP/DE/UGAL, de fecha 14 de julio de
2017, de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2011-TR, modificado por los

Decretos Supremos Nros- 004-2012-TR y 006-2017-TR, se crea el Programa para la
Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, en adelante el Programa, con el
objeto de generar empleo y promover el empleo sostenido y de calidad en la población
desempleada y subempleada de las áreas urbanas y rurales, en condición de pobreza y
pobreza extrema y/o afectada parcial o íntegramente por una emergencia o desastre natural,
de acuerdo a la información que proporcione el organismo rector competente;
Que, para cumplir dicho objetivo, el artículo 2o del Manual de

Operaciones del Programa aprobado mediante Resolución Ministerial N° 226-2012-TR, y
modificado por las Resoluciones Ministeriales Nros215, 234-2014-TR y 027-2017-TR, ha
establecido que el Programa financia proyectos de infraestructura básica, social y
económica, intensiva en mano de obra no calificada (MONC), así como actividades de
intervención inmediata intensivas en mano de obra no calificada (MONC) ante la ocurrencia
de desastres naturales y los peligros inminentes declarados según la norma de la materia;
Que, en el Informe de Auditoria N° 019-2016-2-0192 Auditoría de Cumplimiento a la

Contratación de Servicios Profesionales y Técnico con montos iguales o inferiores a 8 UIT
sujetas a Supervisión de OSCE, de la Unidad Ejecutora N° 0 tí105 Programa para la
Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” del Pliego Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo”, periodo del 1 de enero al 31 de del 2016, se estableció como
Recomendaciones Nros 6 y 10, disponer que la Unidad Gerencial de Proyectos y la Unidad
Gerencial de Administración efectúen una rigurosa evaluación de la documentación
presentada durante su contratación por parte de los
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profesionales contratados bajo la modalidad de terceros; así como disponer que la Unidad
Gerencial de Proyectos y la Unidad Gerencial de Administración, efectúen una rigurosa revisión
de ia documentación presentada por los profesionales que en calidad de terceros en relación a
la colegiatura y habilitación vigente, respectivamente;
Que, en relación a dicha recomendación, la Unidad Gerencial de

Administración propuso la aprobación de la Directiva denominada “Procedimiento para la
Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de hasta ocho (08) Unidades Impositivas
Tributarias (UIT)”, conforme se indica en el Memorando N° 162-2017- TP/DE/UGA,
incluyéndose en el numeral 5.6 y el literal g) del numeral 6.1, las acciones a ser adoptadas por
la Coordinación Funcional de Logística como órgano encargado de las contrataciones del
Programa, a fin de dar por implementada las precitadas recomendaciones;
Que, efectuada la evaluación de dicho documento normativo, la

Coordinación Funcional de Planificación y Presupuesto de la Unidad Gerencial de Planificación,
Presupuesto, Monitoreo y Evaluación emite opinión favorable sobre dicha propuesta, en mérito
a lo dispuesto en las Resoluciones Directorales Nros- 042-2014- TP/DE y 084-2015-TP/DE, que
regulan el procedimiento de elaboración de Directivas en el Programa y las funciones asignadas
a la Coordinación Funcional de Planificación y Presupuesto, respectivamente, según se
aprecia en el informe N° 965-2017- TP/DE/UGPPME-CFPP;
Que, por su parte, la Unidad Gerencial de Asesoría Legal, a través del

Informe N° 404-2017-TP-DE/UGAL, concluyó por la procedencia de aprobación del referido
documento;
Que, en base a lo expuesto, resulta pertinente aprobar el documento

de gestión propuesto conforme a lo dispuesto en los literales h) e i) del artículo 12° del Manual
de Operaciones, que faculta a la Dirección Ejecutiva a expedir Resoluciones Directorales en
asuntos de su competencia tales como aprobar directivas, reglamentos, instrumentos y
procedimientos de carácter técnico operativo del Programa;
Con los visados de la Unidad Gerencial de Proyectos; de la Unidad

Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación; de la Unidad Gerencial de
Promoción; de la Unidad Gerencial de Administración y de la Unidad Gerencial de Asesoría
Legal; y,
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 012- 2011-

TR, modificado por los Decretos Supremos Nros 004-2012-TR y 006-2017-TR, que crea el
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, los incisos h) e i) del
artículo 12° del Manual de Operaciones del Programa, aprobado mediante Resolución
Ministerial N° 226-2012-TR y modificado por las Resoluciones Ministeriales Nros215, 234-
2014-TR y 027-2017-TR;
SE RESUELVE: Artículo 1o.- Aprobación de Directiva que regula

el procedimiento para la adquisición de bienes y contratación de servicios hasta ocho
(8) Unidades Impositivas Tributarias.
Aprobar la Directiva N° 003-2017-TP/DE, denominada Procedimiento

para la Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de hasta ocho (08) Unidades
Impositivas Tributarias (UIT) en el Programa para la Generación de
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Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, que en anexo adjunto forma parte integrante de la
presente Resolución Directoral.
Artículo 2°.- Notificación.
Notificar la presente Resolución Directoral a todas las Unidades

Gerenciales, así como a las Unidades Zonales del Programa para la Generación de Empleo
Social Inclusivo “Trabaja Perú”.
Artículo 3o.- Publicación.
Disponer la publicación de la presente Resolución Directoral en el

’ortal Institucional del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja
Perú”.
Regístrese y comuniqúese.
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fi
, Ministerio
PERÚ de Trabajo Programa Trabaja Perú
y Promoción de Empleo
■AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"
DIRECTIVA N° 003-2017-TP/DE
PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE

HASTA OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT)
I.OBJETIVO.
Realizar con la mayor transparencia, eficiencia y eficacia, las adquisiciones de bienes y
contratación de servicios excluidos del ámbito de aplicación de la Ley N° 30225 y su
Reglamento, pero sujetos a supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado, de hasta ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
II. FINALIDAD.
Contar con el instrumento interno que permita atender de manera oportuna y eficiente los
requerimientos de bienes y servicios formulados por las áreas usuarias del Programa, con
estricta observancia de las normas vigentes.
BASE LEGAL.
Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.
Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias. Ley
. N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Legislativo N° 1341.
3 Decreto Supremo 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF.
Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería y sus modificatorias.
3.5 Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno.
Resolución Ministerial N° 226-2012-TR, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa
para la Generación de Empleo Social Inclusivo ‘Trabaja Perú”, modificada por las
Resoluciones Ministeriales Nros. 215, 234-2014-TR y 027-2017-TR.
3.10 Resolución Directoral N° 042-2014-TP/DE, que aprueba la Directiva N° 002-2014- TP/DE -
Procedimiento para la Elaboración de Directivas del Programa para la Generación de Empleo
Social Inclusivo “Trabaja Perú’’.
La Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y sus modificatorias.
ALCANCES.
La presente Directiva es de aplicación y obligatorio cumplimiento para realizar adquisiciones
y contrataciones de bienes y servicios dentro del Programa para la Generación del Empleo
Social Inclusivo "Trabaja Perú”, en adelante “El Programa", de aquellas que por su cuantía de
hasta ocho Unidades Impositivas Tributarias (8 UIT) estén excluidas del régimen general de
la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado1, pero sujetas a la supervisión del
Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), no siendo aplicable a las
contrataciones de bienes y servicios incluidos en el Catálogo Electrónico del Acuerdo Marco.
Están obligados a cumplir las normas contenidas en el presente documento normativo, el
4.2. personal de la Coordinación Funcional de Logística y de cada órgano y unidad orgánica del
Programa que participa e interviene directa o indirectamente en el procedimiento de
contratación, según lo indicado en el numeral 4.1 precedente, desde la formulación del
requerimiento hasta el pago final.
1
Artículos 5 de la Ley de Contrataciones del Estado en concordancia al Articulo N° 3 del Reglamento de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N’ 350-2015-EF y modificado por Decreto Supremo
N* 056-2017-EF.
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, Ministerio
"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"
V. DISPOSICIONES GENERALES.
5.1 La presente Directiva inicia su vigencia a partir del día siguiente de su aprobación y publicación
en el Portal Web del Programa.
5.2 El área usuaria deberá requerir los bienes o servicios a contratar, siendo responsable de
formular las especificaciones técnicas o términos de referencia, condiciones, cantidad, calidad
y finalidad pública de los bienes y/o servicios que requiera para el cumplimiento de sus
funciones. Los bienes o servicios que se requieran, deberán sujetarse a los criterios de
razonabilidad y objetividad y ser coherentes con la contratación, en función a los objetivos y
metas contenidos en el Plan Operativo Institucional.
5.3 La Coordinación Funcional de Logística o quien haga sus veces, es la responsable de elaborar
los expedientes de contratación de los bienes y servicios requeridos por las diversas Unidades
Orgánicas del Programa.
5.4 El expediente de contratación contendrá todas las actuaciones del proceso, desde el
requerimiento del área usuaria hasta la culminación del contrato, debiendo incluir la Certificación
Presupuestal y las ofertas no ganadoras, de presentarse más de una oferta. Este expediente
quedará bajo la custodia de la Coordinación Funcional de Logística.
La Coordinación Funcional de Logística o quien haga sus veces es la encargada de conducir,

organizar y ejecutar los procedimientos de selección. El Responsable de la Coordinación
Funcional de Logística o quien haga sus veces designará un especialista para la ejecución del
procedimiento de selección, en cuyo caso ambos serán responsables de la organización,
conducción y ejecución del proceso de selección.
La Coordinación Funcional de Logística realizará una rigurosa revisión y evaluación de la

documentación presentada por los terceros, incluyendo la relacionada a la colegiatura y
habilitación vigente, de ser el caso.
Para suscribir contratos o ejecutar órdenes de compra o servicios por montos mayores a una
Unidad Impositiva tributaria (1 UIT) todo contratista debe contar con inscripción vigente en el
Registro Nacional de Proveedores administrado por el OSCE, en razón a lo indicado en el
Reglamento de Contrataciones del Estado.
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS.
6.1 EL REQUERIMIENTO.
a) Las áreas usuarias serán las únicas responsables de elaborar los Términos de Referencias -
TDR o Especificaciones Técnicas, según corresponda, de acuerdo a sus necesidades,
debiendo definir con precisión las Especificaciones Técnicas del Bien y/o Términos de
Referencia del Servicio, de acuerdo a los Formatos de los ANEXOS N° 1 (Servicios) y N° 2
(Bienes) considerando el plazo razonable para la prestación, el mismo que deberá guardar
coherencia con las actividades a realizar y/o el bien a adquirir; teniendo en cuenta el
Presupuesto Institucional, la meta, línea de acción, actividad, específica de gasto y de ser el
caso, estar incluido en el Plan Anual de Contrataciones, por compras a través de Acuerdo
Marco - Catálogo Electrónico, según corresponda.
Para los requerimientos de mantenimiento en general, previamente el área usuaria deberá

requerir y adjuntar el informe emitido por el Responsable de Servicios Generales debiendo
este, visar los TDR o Especificaciones técnicas, según corresponda.
Los requerimientos serán presentados por las Áreas Usuarias, dentro de los primeros
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, Ministerio
PERÚ de Trabajo
JT3L y Promoción de Empleo Programa Trabaja Perú
AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO'
quince (15) días del mes anterior a su contratación, a la Unidad Gerencial de Administración,
la cual tendrá (02) días para remitir el requerimiento a la Coordinación Funcional de Logística.
d) Los requerimientos deberán contar con la previa autorización de la Unidad Gerencial que
corresponda y/o de Dirección Ejecutiva, de ser el caso; remitiendo el PEDIDO SIGA o
mediante el documento que corresponda, adjuntando los TDR o Especificaciones Técnicas
y/o anexos, a fin que la Coordinación Funcional de Logística realice los actos preparatorios
necesarios para la contratación.
e) El requerimiento no hará mención a marcas, patentes o tipos, origen o producción

determinados, nombres comerciales, proveedores o características determinados que oriente
a la contratación a determinados postores, salvo que El Programa haya implementado el
correspondiente proceso de estandarización debidamente autorizado por la Dirección
Ejecutiva o en casos autorizados según el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
f) Los requerimientos para la adquisición de bienes informáticos, deberán contar,

previamente, con la opinión de la Coordinación Funcional de Sistemas quien definirá con precisión
las Especificaciones Técnicas que correspondan y que se ajusten a los fines que el área usuaria
necesite. De ser procedente dicho requerimiento, se remitirá conjuntamente con las
especificaciones técnicas y el VB° de la Coordinación Funcional de Sistemas y la citada opinión a
la Coordinación Funcional de Logística para su debida atención.
La Coordinación Funcional de Logística o quien haga sus veces, revisará, evaluará y verificará
que los datos del requerimiento para la contratación de bienes y/o servicios cumplan con los
requisitos señalados en los numerales precedentes, se encuentren correctamente elaborados
y de acuerdo a la normativídad vigente. Dicho proceso se realizará en un plazo no mayor a
(02) dos días hábiles. Si la información consignada en dicho requerimiento no está claramente
definida y existan observaciones, se procederá a devolver al área usuaria según corresponda,
para que subsane las observaciones del caso.
LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL.

Sobre la base de los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas definidas por el
área usuaria, la Coordinación Funcional de Logística procederá a solicitar cotizaciones; en el
caso que por la naturaleza de los bienes o servicios, así como por la oportunidad en que éstos
sean requeridos, bastará con una cotización, siempre que se ajuste a las necesidades del
requerimiento por montos menores a una Unidad Impositiva Tributaria (01 UIT).
En el caso de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por montos mayores a una

(01) y hasta ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), deberá contar con dos (02)
cotizaciones como mínimo o referencias de portales y/o páginas web, catálogos, precios
históricos u otros. Si por las condiciones del mercado no se haya podido lograr ese mínimo de
cotizaciones y no se cuente con otras referencias, deberá consignarse tal circunstancia en la
determinación del valor referencial.
Las cotizaciones podrán ser solicitadas y recepcionadas, mediante comunicación escrita,

correo electrónico o fax considerando criterios de razonabilidad, proporcionalidad y
materialidad. En el caso de fax u cotización en físico deberá contar con el visto de recepción.
d) Solamente se considerarán válidas aquellas cotizaciones de proveedores que se encuentren

en condición de “activos" y “habidos” conforme a los registros de la Superintendencia Nacional
de Administración Tributaria (SUNAT).
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"ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"
e) La evaluación de cotizaciones a cargo de la Coordinación Funcional de Logística o quien haga

sus veces, se efectuará a través de: Informe de indagación y Cuadro Comparativo de
Cotizaciones.
f) De tratarse de bienes y/o servicios especializados, la Coordinación Funcional de Logística o

quien haga sus veces podrá solicitar a las áreas usuarias o área especializada, visación,
opinión y apoyo técnico, según sea el caso, para verificar el cumplimiento de los
Requerimientos Técnicos Mínimos, según las condiciones establecidas en los Términos de
Referencia o Especificaciones Técnicas, las que están obligadas a brindarlo.
g) Para la determinación del valor referencial, la Coordinación Funcional de Logística está

facultada para solicitar el apoyo que requiera del área usuaria o área especializada, los cuales
serán brindados, en caso corresponda.
h) La Coordinación Funcional de Logística elaborará el Cuadro Comparativo, según los Formatos

de los Anexos Nros. 3 ó 4, para Bienes y Servicios, según corresponda.
i) Sin perjuicio de señalarse en los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, se

precisará antes de solicitar las cotizaciones, así como en la orden de compra y/o servicio, que en
caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la contratación, la
Coordinación Funcional de Logística o quien haga sus veces aplicará una penalidad por cada día
de retraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contratado
o tramo correspondiente; la cual se calculará, aplicando supletoriamente la fórmula estipulada en
el artículo 133° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
6.3LA CERTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO.

Econ. Rooerm Reymer Laon a) Una vez que determine el valor referencial de la contratación, la Coordinación Funcional de
López Cefwte iejO€¡ ia
Logística deberá solicitar a la Coordinación Funcional de Planificación y Presupuesto o quien haga
Níerenaa
Unidady
OEProíeao sus veces, la Certificación del Crédito Presupuestario a fin de garantizar los recursos
s/ presupuestarios suficientes para comprometer el gasto en el año fiscal correspondiente o en el
caso que la contratación supere el año fiscal la previsión presupuestal que corresponda. Para su
solicitud, deberá señalarse el período de contratación programado.
b) La Coordinación Funcional de Planificación y Presupuesto - CFPP o quien haga sus veces

otorgará la Certificación del Crédito Presupuestario, a nivel de área, fuente de financiamiento, meta,
0
/$> .o actividad y específica del gasto, en un plazo de no mayor a dos (02) días hábiles cuando se cumpla
/ÍT'I ' con presentar la solicitud de certificación de crédito presupuestal con su respectiva documentación
sustentatoria y el área usuaria cuente con presupuesto disponible.
r" ^
o?' Xv3° c) Otorgada la certificación del crédito presupuestario, el Responsable de la CFPP, remitirá a la
KM ] J p Unidad Gerencial de Administración para que un plazo de (01) día hábil lo remita a la Coordinación
Funcional de Logística, quien a su vez en un plazo no mayor a (02) días hábiles generará la Orden
de Compra o de Servicio correspondiente, salvo en el caso de los procedimientos de selección,
donde una vez otorgado el consentimiento de la Buena Pro y el perfeccionamiento del contrato, la
Coordinación Funcional de Logística tendrá un plazo no mayor a tres (03) días hábiles para generar
la Orden, siempre que se cuente con el contrato debidamente suscrito para su declaración al
OSCE.
d) En el caso de ejecuciones contractuales que superen el año fiscal, la Unidad Gerencial de

Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación y la Unidad Gerencial de Administración,
garantizarán la programación de los recursos suficientes para atender el pago de las obligaciones
en los años fiscales subsiguientes, a través de la previsión
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Ts! PERU de Trabajo

y Promoción de Empleo Programa Trabaja Perú
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presupuesta!, (Art. 77 numeral 77.4 y 77.5 de la Ley 28411-Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto).
6.4 DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.

a) La Coordinación Funcional de Logística o quien haga sus veces, emitirá la Orden de Compra o
de Servicio, adjuntando en el expediente, los siguientes documentos:
1)Requerimiento emitido por el Sistema Integral de Gestión Administrativa (SIGA), en

adelante, el Pedido SIGA o el elaborado mediante el documento que corresponda, con la
previa autorización de la Unidad Gerencial que corresponda y/o de Dirección Ejecutiva,
de ser el caso.
2) Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia (Anexo N° 1 ó 2, según
corresponda).
3)
Solicitud de Crédito Presupuesta! y/o previsión presupuestal.
4)
Certificación de Crédito Presupuestal y/o previsión presupuestal, de ser el caso. Informe
5)
Estudio de Mercado, Cuadro Comparativo de Cotizaciones.
6)
Propuesta(s) económica(s) y/o cotizaciones recibidas.
7)
Registro Nacional de Proveedores (RNP), de ser el caso.
8)
Impresión del Registro Único de Contribuyente (RUC) donde se visualice el estado del
9) proveedor como “ACTIVO" y “HABIDO”.
10) Declaración Jurada (Anexo N° 7)
Autorización para el pago con abono en cuenta - CCI (Anexo N° 8).
La Coordinación Funcional de Logística requerirá al proveedor su código de cuenta

Interbancario (CCI) debidamente vinculado al número de RUC (Anexo N° 08), en la
oportunidad en que se dé inicio formal a su relación contractual, donde una vez efectuado el
registro del gasto Comprometido en el SIAF - SP, remitirá en el plazo de (02) días hábiles, la
Carta de Autorización de Abono en Cuenta - CCI (copia) a la Coordinación Funcional de
Tesorería o quien haga sus veces, para que se encargue de su Validación a través del SIAF-
SP.
DEL CONTRATO, ORDEN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO.

Para la emisión y suscripción de los Contratos, Órdenes de Compra y de Servicio, el Programa
deberá considerar los siguientes lineamientos:
Una vez otorgada la Buena Pro del Procedimiento de Selección en caso de perfeccionarse la
contratación mediante contrato, será suscrito por el Gerente de la Unidad Gerencial de
Administración en representación del Programa, conforme la delegación de facultades
conferidas, y el Contratista.
En caso de perfeccionarse mediante Orden de Compra u Orden de Servicio, será suscrita por
el Responsable de la Coordinación Funcional de Logística, previa firma del especialista que la
elaboró.
La Orden de Compra o de Servicio llevará una numeración correlativa por el año fiscal
correspondiente y el número de expediente SIAF.
Las Órdenes de Compra o de Servicio, se emitirán y notificarán según corresponda, de

acuerdo a los siguientes lineamientos:
d.1 Al proveedor, una copia.

d.2 Al Almacén, en caso de Orden de Compra, una copia. d.3 Al área de Control
Patrimonial, en caso de Orden de Compra por bienes sujetos a su ámbito de control,
una copia. d.4 La Coordinación Funcional de Logística o quien haga sus veces, un
original.
d.5 La notificación de la Orden de Compra o de Servicio al proveedor, se
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efectuará vía e-mail, fax o cualquier otro medio que permita comprobar
fehacientemente su acuse de recibo, documento que debe obrar en el Expediente de
Contratación. d.6 La copia de la Orden de Compra para el Almacén, encargado de la
recepción del bien, será remitido debidamente comprometido con el registro SIAF,
adjuntando copia de las Especificaciones Técnicas, Cotizaciones o Propuesta
Técnica y cualquier otro documento que resulte necesario.
d.7 De corresponder la adquisición de bienes controlables (activos fijos), el encargado
de Almacén o quien haga sus veces, remitirá copia de la Factura, Guía de
Remisión y de Orden de Compra al Responsable de Control Patrimonial o quien
haga sus veces, para su registro y control respectivo.
DEL COMPROMISO Y TRAMITE DE EXPEDIENTES PARA PAGO.
La Coordinación Funcional de Logística o quien haga sus veces realizará el compromiso

anual v la fase del compromiso administrativo en el Sistema Integrado de Administración
Financiera-SIAF.
La Coordinación Funcional de Logística o quien haga sus veces deberá remitir el expediente
de pago a la Coordinación Funcional de Contabilidad o quien haga sus veces, para el registro
de la fase del Gasto Devengado en el sistema SIAF-SP y esta a su vez remitirá a la
Coordinación Funcional de Tesorería para el registro de la fase de Gasto Giro y pago
correspondiente; dicho expediente de pago, deberá adjuntar los siguientes documentos:
1. Orden de Compra u Orden de Servicio debidamente notificada, según

corresponda, y de ser el caso, una copia cuando sean varios pagos y original si es
pago único.
2. Hoja de Control de la Documentación que deberán contener los expedientes de pago,
según Anexo N° 9.
3. Cuadro de Control de pagos de los Servicios que adicional a la orden de servicio emitida,
tenga suscrito un contrato. Anexo Nros10 ó 11 de corresponder.
4. Pedido SIGA (copia) u otro documento similar.
5. Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, según corresponda (de acuerdo a
los Anexos Nros1 o 2) (copia).
6. Copia del Informe de Estudio de Mercado, de ser el caso.
7. Cuadro Comparativo de Cotizaciones, de ser el caso.
8. Certificación del Crédito Presupuestario (copia).
9. Guía de Remisión (en caso de bienes).
10. Declaración Jurada del Proveedor (Anexo N° 7).
11. Impresión del Registro Único de Contribuyente (RUC) donde se visualice el estado del
proveedor como “ACTIVO” y "HABIDO”.
12. Original del Comprobante de Pago aprobado por SUNAT, sin enmendaduras.
13. Consulta de validez del comprobante de pago de la página Web SUNAT.
14. Copia del documento de suspensión de retenciones de impuesto a la renta (En el caso
de Recibo por Honorarios), de ser el caso.
15. Registro Nacional de Proveedores (RNP), de ser el caso.
16. Liquidación de la determinación de la penalidad, de ser el caso, (original).
17. Carta de Autorización para abono en Cuenta Bancaria (Anexo N° 8).
18. Original del Formato de Conformidad de Recepción del bien o servicio, de ser el caso, la
misma que deberá contener el informe del especialista por el producto obtenido (Anexo
N° 5).
19. Otros documentos requeridos en las especificaciones técnicas o términos de referencia,
exigidos para tramitar el pago (los que haya presentado el contratista).
Respecto a la Conformidad de Recepción de bienes, no será necesaria su presentación,

cuando se trate de bienes consumibles (útiles de escritorio, tóner, etc.)
en cuyo caso bastará la constancia de recepción en la Guía de Remisión y la Orden de Compra por
el Responsable de Almacén. A excepción, en el caso de combustible, en el cual, se emitirá la
conformidad correspondiente, adjuntando los vales de consumo emitidos.
Respecto al Comprobante de Pago, la información consignada debe ser coherente con la prestación
requerida de acuerdo al contrato, orden de servicio u orden de compra y del monto contractual
, Ministerio
correspondiente.
En caso la Coordinación Funcional de Contabilidad y la Coordinación Funcional de Tesorería o quien

haga sus veces, realicen observaciones al Expediente de Pago, para realizar la fase de Devengado
y Girado, respectivamente, procederán con devolver el expediente a la Coordinación Funcional de
Logística con la totalidad de observaciones que consideren resultantes de la verificación del referido
expediente, en un plazo no mayor a (02) días hábiles.
Podrán formularse nuevas observaciones siempre y cuando las mismas se funden en los
documentos presentados para subsanar las observaciones advertidas, en cuyo caso, la
Coordinación Funcional de Logística coordinará en un plazo de (01) día hábil con el área usuaria
para la subsanación correspondiente, la cual deberá subsanar en un plazo máximo de (02) días
hábiles contados desde el día de la comunicación por parte de la Coordinación Funcional de
Logística, siendo también aplicable dicho plazo para esta última, si fuera el caso.
DE LA RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE BIENES Y SERVICIOS.

En el caso de bienes, sin distinguir el monto de la contratación, el responsable de Almacén, recibirá
físicamente el bien adquirido, procediendo a dar el ingreso correspondiente, luego de lo cual
requerirá al jefe del área usuaria, la conformidad respectiva de acuerdo al contrato u orden de
compra o Especificaciones Técnicas y Cotización, en el caso de adquisiciones menores o iguales a
ocho (8) UIT, según corresponda, en un plazo de 10 días calendarios, para lo cual utilizará el Anexo
N° 5.
Cuando los bienes no cumplan las características o condiciones ofrecidas, el Responsable de

Almacén dará cuenta dicha situación a quien emite la conformidad respectiva a efectos que dentro
de dos días calendarios ponga en conocimiento a la Coordinación Funcional de Logística, de modo
que se comunique por escrito al contratista (Informe Técnico), de forma clara y total, tales
observaciones, otorgándose un plazo no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendarios
para la subsanación correspondiente, en función a la complejidad del bien, suspendiéndose en este
caso el plazo para el cobro de penalidades hasta el vencimiento del nuevo plazo.
En caso que el contratista no cumpla con la entrega del bien o no subsane las observaciones en los
plazos establecidos, se podrá resolver el contrato en forma total o parcial, comunicándose mediante
carta la decisión de resolver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la
recepción de dicha comunicación.
Para el caso de servicios, sin distinguir el monto de contratación, el jefe del área usuaria o el
Responsable del área, de acuerdo a lo señalado en los Términos de Referencia, será el responsable
de otorgar la conformidad del servicio contratado de acuerdo al contrato u orden de servicio,
Términos de Referencia y Cotización para adquisiciones menores o iguales a ocho (8) UIT, según
corresponda, en un plazo de 10 días calendarios, producida la recepción del producto y/o ejecución
de servicio sin observaciones, para lo cual utilizará el Anexo N° 5.
Cuando existan observaciones en los servicios prestados, quien emite la conformidad dará cuenta
a la Coordinación Funcional de Logística en el plazo de dos días calendarios de recepcionado tales
servicios, a fin que aquella Coordinación comunique formalmente por escrito al contratista (Informe
Técnico), de forma total y clara, tales
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Ministerio
de Trabajo
Programa Trabaja Perú
"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"
'AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"
observaciones, otorgándose un plazo no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días
calendarios para la subsanación correspondiente, en función a la complejidad del bien o
servicio, suspendiéndose en este caso el plazo para el cobro de penalidades hasta el
vencimiento del nuevo plazo.
f) En caso que el contratista no cumpla con la prestación del servicio o no subsane las
observaciones en los plazos establecidos, se podrá resolver el contrato en forma total o
parcial, comunicándose mediante carta la decisión de resolver el contrato. El contrato queda
resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación.
g) El contrato será resuelto por el Gerente de la Unidad Gerencial de Administración en

representación de la Entidad y en el caso de la Orden de Compra u Orden de Servicio por el
Responsable de la Coordinación Funcional de Logística, siendo de aplicación supletoria los
plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
h) La Unidad Gerencial de Administración o quien haga sus veces o quien ésta designe, emitirá
las Constancias de Cumplimiento de la Prestación utilizando el Formato (Anexo N° 6), a
solicitud del contratista.
VII. DISPOSICIONES FINALES.

Los funcionarios, responsables de Órganos y Unidades Orgánicas, y en general los
trabajadores del Programa, están prohibidos de solicitar cotizaciones a empresas
vinculadas directamente a ellos o a su cónyuge, conviviente o los parientes hasta
el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Esta prohibición se
extiende a los Funcionarios y responsables de Órganos y Unidades Orgánicas del
Programa.
La Coordinación Funcional de Logística debe registrar y publicar en el SEACE

la información, de sus contrataciones cuyos montos sean de una (1) a ocho
(8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), que hubieran realizado durante el
mes, contando para ello con un plazo de diez (10) días hábiles del mes
siguiente, de conformidad con lo establecido por la Directiva N° 006-2016-
OSCE/CD.
La Coordinación Funcional de Logística, no tramitara requerimientos que

evidencien fraccionamiento en la contratación de bienes y servicios con el
objeto de evitar el tipo de procedimiento de selección que corresponda según
la necesidad anual, o de evadir la aplicación de la normativa de contrataciones
del Estado para dar lugar a contrataciones menores a ocho (8) UIT.
La presente Directiva y sus respectivos anexos resultan de aplicación ai

Programa Programa Nacional de Promoción de la Responsabilidad Social
Empresarial “Perú Responsable”, conforme a lo dispuesto en el literal n) del
artículo 11° de su Manual de Operaciones aprobado mediante Resolución
Ministerial N° 100-2013-TR.
El incumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva acarrea la

responsabilidad administrativa disciplinaria de acuerdo a los instrumentos de
gestión que cuenta el Programa y la normativa vigentes que resultan
aplicables.
VIII. GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Para efectos de aplicación de la presente Directiva, se deberán tener en
cuenta las siguientes definiciones:
• Área Usuaria.- Es la Dirección Ejecutiva, Gerencia, Coordinación

Funcional, o cualquier otra dependencia del Programa que requiere la adquisición de un bien o
contratación de un servicio para el cumplimiento de sus actividades, o que por su especialidad
técnica corresponda canalizar los mismos.
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, Ministerio
Catálogo Institucional de Bienes y Servicios.- Base de datos de los bienes y servicios que
contrata el Programa “Trabaja Perú”, contenido en el sistema de información vigente elaborado
sobre la base de los catálogos aprobados para las entidades públicas.
Especificaciones Técnicas.- Descripción de las características fundamentales de los bienes a

contratar, elaboradas por el área usuaria bajo su responsabilidad.
Expediente de Contratación.- Conjunto de documentos que contiene todas las actuaciones

referidas a la decisión de adquirir o contratar hasta la culminación del contrato, incluyendo la
información previa referida al requerimiento, características técnicas, valor referencial y
disponibilidad presupuestal.
Indagación de Mercado.- Investigación y análisis previo de las condiciones del mercado que realiza
la Coordinación Funcional de Logística o quien haga sus veces sobre la base de las características
técnicas definidas por el área usuaria, que permite determinar el valor referencial; la existencia de
pluralidad de marcas y/o postores; la posibilidad de distribuir la buena pro; información que pueda
utilizarse para la contratación; la pertinencia de confirmar o realizar ajustes a las características y/o
condiciones de lo que se va a contratar, de ser necesario según la oferta del mercado.
Órgano Encargado de las Contrataciones (Coordinación Funcional de Logística o quien haga

sus veces).- Es aquella Unidad que de acuerdo con la organización interna del Programa, realiza
las actividades relativas a la gestión de abastecimiento.
Registro Nacional de Proveedores - RNP.- El Registro Nacional de Proveedores es administrado

por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) y en él se encuentran
registradas las personas naturales y jurídicas que desean proveer bienes, servicios u obras al
Estado.
Términos de Referencia.- Descripción detallada de la contratación y de las condiciones en que se

ejecutará la prestación de servicios en general y de consultoría, elaboradas por el área usuaria bajo
su responsabilidad.
Valor Referencial.- Es el importe que se determina luego de haber realizado el estudio de mercado,
según y de aprobado por el Área Usuaria y corroborado por la Coordinación Funcional de Logística,
mediante la indagación de mercado, y que está referido al objeto de la adjudicación o contratación.
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,
Minist
Progr
erio ama
PER "ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO'
Trabaj
Ú de a
Traba Perú
jo ANEXO N° 1
y
DETERMINACIÓN
Prom DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE
oción SERVICIOS EN GENERAL
de
Empl DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:
(Indicar
eo una breve descripción del requerimiento y señalar la denominación del servicio a ser
contratado)
1. UNIDAD EJECUTORA
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”
2. UNIDAD QUE GENERA LA NECESIDAD

(Indicar)
3. MODALIDAD
(Indicar)
4. OBJETO
(Describir el objeto de la contratación)
5. FINALIDAD PÚBLICA:
(Describir el interés público que se persigue satisfacer con la contratación)
6. PERFIL
(Consignar el perfil requerido para la contratación)
7. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El área usuaria determinará lo que comprende el servicio a realizar:
a)
b)
c)
etc.,
8. PERIODO DE CONTRATACIÓN
(Indicar el tiempo en que se desarrollará el servicio)
9. PRODUCTOS/ENTREGABLES
(Indicar los entregables o resultados esperados)
10. PLAZO DE ENTREGA DE PRODUCTOS

(Indicar los plazos de entrega de los productos o entregables)
11. LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

(Indicar)
12. VALOR REFERENCIAL

(Indicar el valor referencial a todo costo, incluyendo impuestos, gastos, descuentos de ley, otros)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fuente de financiamiento: (Indicar)

Específica de Gasto: (Indicar)
Meta: (Indicar)
13.
FORMA DE PAGO
Se realizará mediante abono en cuenta (CCI), después de efectuada la prestación y de acuerdo a la
conformidad del o los entregables.
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22
o*«. ,
jTá Ministeri
Programa
o Trabaja
PERÚ ■AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"
Perú
de
(Indicar la cantidad de pagos, con sus respectivos plazos).
Trabajo
y
Indicar si se utilizará el sistema de suma alzada (cuando se conoce con exactitud la cantidad de
Promocique se brindarán) o el de precios unitarios (cuando no se conoce con exactitud la
servicios
ón de de servicios que se utilizarán).
cantidad
Empleo
15. CONFORMIDAD DEL SERVICIO
Estará a cargo de la Unidad Orgánica o Área Usuaria. De ser el caso, la conformidad de servicio
será refrendada por un Área Técnica.
PENALIDADES
En caso de retraso injustificado en la ejecución de la prestación del servicio, el Programa podrá
aplicar al contratista, la penalidad por cada día de retraso, hasta por un monto máximo equivalente
al 10% del monto estimado, según la siguiente fórmula:
Penalidad diaria = 0.10 X monto

0. 40 X plazo en días
Tanto el monto como el plazo se refieren según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse
o, en caso que estos involucren obligaciones periódicas, a la presentación parcial que fuera materia
del retraso.
(Indicar si se cobrarán otras penalidades, las que no deben ser mayores al diezpor ciento
(10 %) del monto o tramo del contrato a ejecutar.
Cada tipo de penalidades puede alcanzar cada una un monto máximo de diezpor ciento
(10 %) del monto del contrato o tramo vigente o de ser elcaso del ítem que debió
ejecutarse.
OBLIGACIONES DEL PROGRAMA

El Programa se obliga a proporcionar al contratista la información necesaria para el cumplimiento
del servicio.
OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

El proveedor se compromete a cumplir con las actividades que exige el presente Término de
Referencia, de acuerdo a los plazos establecidos.
El contratista está obligado a la confidencialidad de la información obtenida en el presente servicio.
Los informes y documentos producidos durante la ejecución del presente Término de Referencia
no pueden ser divulgados por el contratado.
El contratista cederá en forma exclusiva al Programa los títulos de propiedad, derechos de autor y
otro tipo de derecho de cualquier naturaleza sobre cualquier material producido bajo las
estipulaciones del presente Término de Referencia.
UNIDAD ORGANICA O AREA USUARIA
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,
Minist
Progr
erio ama
PER "ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"
Trabaj
Ú de a
Traba Perú
jo ANEXO N° 2
y
DETERMINACIÓN
Prom DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE
oción BIENES
de
Empl ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS
1. eo
DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:
Indicar una breve descripción del requerimiento y señalar la denominación del (los) bien(es) a ser
contratados.
2.
FINALIDAD PÚBLICA:
Describir el interés público que se persigue satisfacer con la contratación.
3.
OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN:
Indicar con claridad el (los) objetivo(s) general(es) y el (los) objetivo(s) específico(s) de la
contratación.
ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR:

Deberá especificarse detalladamente el alcance de la información relacionada con las
especificaciones técnicas que corresponda de acuerdo a la naturaleza de los bienes a ser
contratados:
4.1. Características y condiciones.
4.1.1. Características técnicas.
Asimismo, se podrán precisar las siguientes características:
Año de fabricación mínimo del bien, de ser el caso.
Fecha de expiración, de ser el caso.
Repuestos.
Accesorios.
Compatibilidad con algún equipo o componente.
Características del almacenaje.
Precisar el software que se requiera para su funcionamiento.
En caso que se haya aprobado el respectivo procedimiento de estandarización,
indicar la marca, el modelo, el número de parte, la procedencia, entre otros.
4.1.2. Embalaje, rotulación o etiquetado.
19. Embalaje.
La naturaleza de los bienes, el modo del envío y las condiciones climáticas
durante el tránsito y en destino, determinan el embalaje requerido.
20. Rotulado.
El rotulado tiene por objeto suministrar información sobre las características
particulares de los productos, su forma de elaboración, manipulación y/o
conservación, sus propiedades, su contenido, su fecha de expiración,
limitaciones a su comercialización, entre otros.
5.1.3. El requerimiento debe Incluir las exigencias previstas en leyes, reglamentos

técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias y demás normas que regulan el objeto
de la contratación con carácter obligatorio.
5.1.4. Pruebas de puesta en funcionamiento, de ser el caso.

5.1.5. Pruebas o ensayos para la conformidad de los bienes, de ser el caso.
5.2. Prestaciones accesorias a la prestación principal, de ser el caso.
5.2.1. Garantía comercial, de ser el caso.
5.2.2. Mantenimiento preventivo, de ser el caso.
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22
„ Míni$terto
PERÚ de Trabajo
raL V Promoción de Empleo Programa Trabaja Perú
'ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO'
5.2.3. Soporte técnico, de ser el caso.
5.2.4. Capacitación y/o entrenamiento, de ser el caso.
5.3. Disponibilidad de servicios y repuestos, de ser el caso.
6. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL.

- Del proveedor.
- Del personal, de ser el caso.
7. DOCUMENTOS ENTREGABLES, de ser el caso.
8. MEDIDAS DE CONTROL.
- Áreas que supervisan.
- Áreas que coordinarán con el proveedor.
p&rda
vé^ 9. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN.
r tí - Lugar.
- Plazo.
10. CONFORMIDAD DE LA ADQUISICIÓN.
Estará a cargo de la Unidad Orgánica o Área Usuaria.
11. FORMA DE PAGO.

Deberá precisarse que el pago se realizará después de ejecutada la prestación y otorgada la
conformidad.
fcAJ A Indicar si se utilizará el sistema de suma alzada (cuando se conoce con exactitud la cantidad de
bienes que se adquirirán) o el de precios unitarios (cuando no se conoce con exactitud la cantidad
Gserte
Artur de
Promoocn
o
Buitrón
bienes que se comprarán).

11. PENALIDADES APLICABLES.
Se debe considerar la aplicación por mora en la ejecución de la prestación, según lo dispuesto en el
Artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N°
350-2015-EF, según la siguiente fórmula:
Penalidad = 0.10 X monto
F X plazo en días
Donde F tiene los siguientes valores:
a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F = 0.40

b. Para plazos mayores a sesenta (60) días: F = 0.25
De ser necesario se debe indicar, penalidades distintas a la mora, las cuales deberán ser
objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria.
Cada tipo de penalidades puede alcanzar cada una un monto máximodediez por
ciento (10 %) del monto del contrato o tramo vigente o de ser el caso del ítem que
debió ejecutarse.
OTRAS OBLIGACIONES.
- Obligaciones del contratista.
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„ Ministerio
- Obligaciones de la Entidad.
Vo B° UNIDAD ORGANICA O AREA USUARIA
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„ Ministerio
ANEXO N° 3
FORMATO CUADRO COMPARATIVO PARA PROCEDIMIENTOS (POR BIENES) IGUALES O MENORES A OCHO (8) UIT
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Ministerio Viteminísterl
PERÚ de Trabajo
■ANO DEL BUEN{^Capacitación
SERVICIO AL CIUDADANO"
j s;
ANEXO N° 4
FORMATO CUADRO COMPARATIVO Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO PARA

PROCEDIMIENTOS (POR VERIFICADORES, LIQUIDADORES DE OBRAS Y OTROS
SERVICIOS) IGUALES O MENORES A OCHO (8) UIT
CUADRO COMPARATIVO:
Se recepcionaron las Propuestas, remitidas por los postores. Según se detalla en el siguiente
cuadro:
PROPUESTA N° PROPUESTA N°
INFORMACIÓN DE PROPUESTAS
01
02
RAZON SOCIAL
N° DEL RUC
CORREO ELECTRONICO
TELEFONO
CUMPLE CON LOS TERMINOS DE
REFERENCIA VALIDADO POR EL AREA
USUARIA
PROPUESTA ECONOMICA
PROPUESTA N°
INFORMACIÓN DE PROPUESTAS PROPUESTA N° 01
02
RAZON SOCIAL
N° DEL RUC
VALOR MONTO TOTAL

N° CANTIDAD MONTO TOTAL
ESTIMADO SI. SI.
SI.
1 1
NOTA: SE PUEDEN AGREGAR MÁS PROPUESTAS, SEGÚN SEAN PRESENTADAS.
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, Ministerio
PERÚ defcSjl
Trabajo Programa Trabaja Perú
J 3Lde Empleo
y Promoción
■■AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"
ANEXO N° 5
CONFORMIDAD DEL SERVICIO / RECEPCIÓN DE BIENES
1 FECHA DE EMISIÓN
2 DEPENDENCIA
USUARIA
3 DATOS DEL
CONTRATISTA
4 DATOS DEL Número del

CONTRATO contrato u orden
de compra o
servicio
Denominación de
la contratación
Importe ejecutado
5 VERIFICACIONES REALIZADAS
5.1 Cumplimiento de la prestaciones SI CUMPLE
del entregable
(marcar con una “X”, según
NO CUMPLE
corresponda)
5.2 Detalle de las pruebas realizadas: (de ser el caso)
5.3 Cumplimiento del plazo (marcar SI CUMPLE

con una “X”, según
corresponda) NO CUMPLE
6 OBSERVACIONES (De ser el caso, podrán comunicar las observaciones realizadas)
7
CONFORMIDAD DE LA PRESTACION
Por medio del presente documento, la [CONSIGNAR LA DEPENDENCIA QUE OTORGA EL INFORME
PREVIO A LA CONFORMIDAD, DE SER EL CASO] y [CONSIGNAR LA DEPENDENCIA QUE OTORGA LA
CONFORMIDAD] conformidad a la prestación señalada en el numeral 5.1
8
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
IMPORTANTE:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 146 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la
recepción conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios
ocultos.
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, Ministerio
PERÚ egjí
de Programa
TrabajoJT3L Trabaja
y Perú
■■AÑO DEL
Promoción BUEN
de Empleo SERVICIO AL
CIUDADANO"
ANEXO N° 6
CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION
FECHA DE
EMISION
2 DATOS DEL
CONTRATISTA
3 DATOS DEL Número del contrato u orden

CONTRATO de compra o de servicio
(indicar)
BIENES
Objeto de la contratación
SERVICIOS
Descripción del contrato
Importe ejecutado
4 DATOS DE LA
ENTIDAD
CONFORMIDAD DE LA
PRESTACION
Por medio del presente documento, la ....................... otorga la constancia de culminación delaprestación
derivada del contrato, orden de compra u orden de servicio ...
6 APLICACION DE
PENALIDADES SI
Monto de la penalidad
NO
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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22
, Ministerio
PERÚ de Trabajo
W y Promoción de Empleo Programa Trabaja Perú
"A/VO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"
ANEXO N° 7 DECLARACIÓN JURADA DEL
PROVEEDOR
LUGAR, MES AÑO
SEÑORES:
PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO SOCIAL
INCLUSIVO “TRABAJA PERÚ”.
Presente.-
De mi especial consideración:
En calidad de Proveedor, luego de haber examinado los Términos de Referencia del Servicio y/o
Especificaciones Técnicas de los Bienes, proporcionados por la Entidad y conocer todas las condiciones
existentes.
DECLARO BAJO JURAMENTO:

y\ c\
1. Conocer, aceptar y cumplir con los requerimientos y condiciones establecidas en los Términos de
Referencia del Servicio y/o Especificaciones Técnicas del Bien solicitado.
2. No tener impedimento para postular ni para contratar con el Estado.
3. Ser responsable de la veracidad de los documentos y la información que presento para el presente
proceso.
4. Conocer que en caso de incumplimiento en las condiciones de entrega del bien o presentación del
servicio, se me aplicará la penalidad correspondiente.
5. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así
como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Atentamente
,
NOMBRE:
DNI:
RUC:
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„ Ministerio
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rtO/j
«5 *9 ,
X3L Ministeri
o
Programa Trabaja Perú
PERÚ -ANO DEL

BUEN
de SERVICIO
Trabajo AL
CIUDADANANEXO N° 8
y O"
Promoci FORMATO DE PRESENTACION DE CARTA DE CCI
ón de
Empleo
Jesús María, de de
Señores
PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO “TRABAJA PERÚ”
Presente.-
Asunto: Autorización para el pago con abono en cuenta

Por medio de la presente, comunico a Usted que el número de CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO
(CCI)* que consta de (20 números) es:
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PROVEEDOR:
Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente de manera que los pagos a nombre de mi representada
sean abonados en la cuenta (INDICAR: de ahorros u otro tipo de cuenta) en SOLES del BANCO:
(Indicar el nombre o razón social del proveedor titular de la cuenta) RUC N°

NOMBRE DE BANCO:
Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por el suscrito (o mi representada) una vez cumplida
o atendida la correspondiente Orden de Servicio quedará cancelada para todos sus efectos mediante la
sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se
refiere el primer párrafo de la presente.
Atentamente,
(FIRMA)
‘NOTA: - EL CCI DEBE ESTAR VINCULADO UNICAMENTE CON EL RUC
Nombre en caso de
^^Representante legal:
4,0
B° V\
Página
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„ Ministerio
ANEXO N° 9
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERAN CONTENER LOS EXPEDIENTES DE PAGO

N° DETALLE DE LA DOCUMENTACION COMPRA SERVICIO
Contrato u Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda Pag. Pag.
1 y de ser el caso una copia en caso sean varios pagos y original caso
sea pago único.
Pag. Pag.
Requerimiento del Área Usuaria (Documentación Sustentatoria del
2 Servicio y/o Adquisición)
Términos de Referencia (TDR) y/o Especificaciones Técnicas (ET), Pag. Pag.
según sea el caso
3 Copia del Informe de Evaluación de Cotizaciones, de ser el caso. Pag. Pag.
Cuadro Comparativo de Cotizaciones y/o validación de la única Pag. Pag.

4
propuesta, de ser el caso
5 Copia de la Certificación de Crédito Presupuestario Pag. Pag.

Pag. Pag.
Anexos 7 y 8 (Cuenta de detracción de ser el caso)
16
i
7 Guía de remisión (en el caso de Bienes) Pag. No aplica
8 Comprobante de Pago (Recibo por Honorarios, Factura, etc.), Pag. Pag.

incluyendo suspensión de renta de 4ta. Categoría de ser el caso.
9 Validación del comprobante de pago, de ser el caso Pag. Pag.
Impresión del Registro Único de Contribuyente (RUC) donde se

10 Pag. Pag.
visualice el estado del proveedor como "ACTIVO" y "HABIDO".
11 Registro Nacional de Proveedores (RNP) de ser el caso. Pag. Pag.
Conformidad del Servicio (Otorgada y firmada por el Área Usuaria),
12 Pag. No aplica
Anexo 5
Conformidad del Bien (Otorgada y firmada por el área Usuaria y/o
13 No aplica Pag.
Almacén, según sea el caso) Anexo 5
Cuadro de Control de pagos de los Servicios que adicional a la orden
14 de servicio emitida, tenga suscrito un contrato. Anexo 10 o Anexo 11 No aplica Pag.
de corresponder.
15 Cuadro de Penalidad (Documentación que acredite el cobro, en el caso Pag. Pag.

de existir penalidad)
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SERVICIO DE (DETALLAR)
CONTRATO ORDEN DE SERVICIO ZOXX ORDEN DE SERVICIO 20XX
IMPORTE DEL VIGENCIA CONTRACTUAL RAZO N* DE ORDEN MONTO ORDEN N* DE ORDEN MONTO ORDEN TOTAL FASE SALDO DEL
CONTRATO PROVEEDOR MONTO ADENDA N" DESIAf N'DESIAF
CONTRATO TOTALCONTRATOMA S DESERVICIO DE SERVICIO DE SERVICIO DESERVICIO COMPROMSO CONTRATO
INICIO FINAL ADENDA
ADENDA
EJECUCIÓN CONTRACTUAL MENSUAUZADA
AÑO MES PAGO

TOTAL PAGO ACUMU LADO SALDO POR
PAGAR DEL CONTRATO
TOTAl PAGO ACUMULADO (ORDEN D£ SEWaO VIGENTE SALDO
O/S VIGENTE
>
z
m
x
O
o
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Q
J
3
de 22
Página 21
cr
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Cu
Ministerio
PERÚ de Trabajo
"ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO'
ANEXO N° 11
DESGLOSE PAGO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET - UNIDAD ZONAL XXXX
EMPRESA:
N°TELEFONO:
MES/AÑO:
irnuíi
do
[cavé Detalle del
'cutiv
uJ Recibo N° RECIBO N°:
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

TELEFONÍA FIJA INTERNET TOTAL
PRECIO IGV PRECIO IGV
ELABORADO POR:
Página 22 de 22
soCución (DirectoraC
N°/^-2016-TP/DE
18 0CT. 2016
Lima,
VISTOS: Los Memorandos Nros. 209-2016-TP/DE/UGA y 331-

2016-TP/DE/UGA, de fechas 03 de junio de 2016 y 13 de setiembre de 2016, respectivamente,
de la Unidad Gerencial de Administración; el Memorando N° 051-2016- TP/DE/UGPPME, de
fecha 08 de junio de 2016 de la Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo
y Evaluación; y, el Informe N° 479-2016-TP/DE/UGAL, de fecha 28 de setiembre de 2016 de
la Unidad Gerencial de Asesoría Legal;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Directoral N° 020-2013-TP/DE, de fecha 01

de abril de 2013, se aprobó la Directiva N° 03-2013-TP/DE, denominada -“Normas y
Procedimiento para el Otorgamiento de Viáticos, Pasajes y Otros Gastos en Comisión de
Sen/icio y Rendición de Cuentas del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo
“Trabaja Perú”]
Que, a través del Memorando N° 209-2016-TP/DE/UGA, de fecha 03

de junio de 2016, la Unidad Gerencial de Administración da cuenta del proyecto de
directiva denominado “Procedimiento para el otorgamiento de viáticos, pasajes y otros
gastos en comisión de servicios y rendición de cuentas, de la Unidad Ejecutora N° 005
“Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú"”, con el
íajadiiiojpropósito de adecuar los procedimientos internos regulados en la directiva
señalada en el considerando precedente, a las modificaciones aprobadas en la
normatividad de carácter general que regulan dichos aspectos;
Que, el referido proyecto ha ameritado la opinión favorable de la

Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación, conforme
consta en su Memorando N° 051-2016-TP/DE/UGPPME, de fecha 08 de junio de 2016;
Que, el acotado proyecto, se ha venido coordinando con la Unidad

Gerencial de Asesoría Legal aspectos de carácter legal, siendo su última recomendación
la contenida en el Proveído N° 033-2016-TP/DE/UGAL, de fecha 17 de agosto de 2016;
Que, la última versión del mencionado proyecto ha sido presentado

por la Unidad Gerencial de Administración, mediante el Memorando N° 331-2016-
TP/DE/UGA, de fecha 13 de setiembre de 2016;
Página 1 de 3
Que, mediante el Informe N° 479-TP/DE/UGAL, de fecha 28 de setiembre
de 2016, la Unidad Gerencial de Asesoría Legal, concluye que resulta procedente aprobar el
citado proyecto, toda vez que éste se encuentra acorde a la normatividad vigente, así como
que se ha cumplido con la Directiva N° 002-2014-TP/DE - "Procedimiento para la Elaboración
de Directivas del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo Trabaja Perú",
aprobada mediante Resolución Directoral N° 042- 2014-TP/DE;
Que, del mismo modo, señala que al encontrarse vigente la Directiva

N° 03-2013-TP/DE, denominada - “Normas y Procedimiento para el Otorgamiento de Viáticos,
Pasajes y Otros Gastos en Comisión de Servicio y Rendición de Cuentas del Programa para la
Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, aprobada por Resolución Directoral N°
20-2013-TP/DE, corresponde que ésta sea dejada sin efecto, a través de la presente
resolución;
Con los visados de la Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto,

Monitoreo y Evaluación, Unidad Gerencial de Administración, así como de la Unidad
Gerencial de Asesoría Legal;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 27444, Ley del

Procedimiento Administrativo General; por el Decreto Supremo N° 007-2013-EF, por el
Decreto Supremo N° 012-2011-TR, modificado por el Decreto Supremo N° 004-2012-TR, y por
los literales h) e i) del artículo 12° del Manual de Operaciones del Programa para la
Generación del Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, aprobado mediante Resolución
Ministerial N° 226-2012-TR;___________________________________________________
íí| SE RESUELVE:
Artículo 1o.- Deja sin efecto Directiva N° 003-2013-TP/DE.
Dejar sin efecto la Directiva N° 03-2013-TP/DE, denominada -

“Normas y Procedimiento para el Otorgamiento de Viáticos, Pasajes y Otros Gastos en Comisión
de Servicio y Rendición de Cuentas del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo
“Trabaja Perú”, aprobada por Resolución Directoral N° 20-2013-TP/DE, de fecha 01 de abril de
2013.
Artículo 2°.- Aprobación de Directiva.
Aprobar la Directiva N° 004-2016-TP/DE - “Procedimientos para el

otorgamiento de viáticos, pasajes y otros gastos en comisión de servicios y rendición de
cuentas, de la Unidad Ejecutora 005: Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo
"Trabaja Perú"”.
Artículo 3o.- Vigencia.
La Directiva aprobada en el artículo 2° de la presente resolución,

entrará envigencia al día siguiente de su publicación en el Portal Institucional del
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”.
Artículo 4°.- Notificación.
Notificar la presente resolución a todas las Unidades Gerenciales

delPrograma para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” y del
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Programa Nacional “Perú Responsable”, así como a todas las Unidades Zonales del
referido Programa “Trabaja Perú”.
Artículo 5°.- Publicación.
Disponer la publicación de la presente Resolución Directoral en el

Portal Institucional del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo
“Trabaja Perú”.
ING. VICTOR ALBERTO GUTARRA MONTAtVO

DIRECTOR EJECUTIVO (E)
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DIRECTIVA N° 004-2016-TP/DE
“PROCEDIMIENTO PARA El OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS

GASTOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS, DE LA UNIDAD
EJECUTORA N° 005: “PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO SOCIAL
INCLUSIVO TRABAJA PERÚ””
I. OBJETIVO.
Establecer el procedimiento para la autorización, otorgamiento y rendición de los

Viáticos en Viajes por Comisión de Servicio, del personal de la Unidad Ejecutora N°
005: Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú" y del
Programa Perú Responsable, por lo que para efectos de aludir a ambos Programas,
se denominará Unidad Ejecutora.
II. FINALIDAD.
Ordenar el gasto de la Unidad Ejecutora en las comisiones de servicios, así como,

velar por la transparencia del gasto público.
III. BASE LEGAL.
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27619, Ley que Regula la autorización de Viajes al Exterior de Servidores y
Funcionarios Públicos y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 047-
2002-PCM y normas modificatorias.
Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, asícomo su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 033-2005-PCM.
Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público y sus
modificatorias.
Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, así como su Texto
Único Ordenado aprobado por el Decreto Supremo N° 304-2012-EF.
Ley N° 28425, Ley de Racionalización de los Gastos Públicos.
Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, así como su Texto Único
Ordenado, aprobado por Decreto Supremo N° 035-2012-EF..
Ley N° 28807, Ley que establece que los viajes oficiales al exterior deServidores
y Funcionarios Públicos se realicen en clase económica.
Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016. Decreto
Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios, así como su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM,
y sus modificatorias.
Decreto Supremo N° 012-2011-TR, modificado por los artículos 1o, 2° y 6o del Decreto
Supremo N° 004-2012-TR, que crea el Programa para la Generación de Empleo Social
Inclusivo "Trabaja Perú".
Decreto Supremo N° 007-2013-EF, Decreto Supremo que regula el otorgamiento de
viáticos para viajes en comisión de servicios en el territorio nacional.
J fir V'
i * ! M
- Resolución de Superintendencia N° 007-99/SUNAT, Reglamento de Comprobantes de
i Ze# Pago, ampliatorias y modificatorias.
Herrera , Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, Normas de Control Interno.
Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01, que aprueba la Directiva N° 005-
2010- EF/76.01 denominada “Directiva para la Ejecución Presupuestaria” y
sus modificatorias.
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“PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS GASTOS
EN COMISIÓN DE SERVICIOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS, DE LA UNIDAD EJECUTORA
N° 005: “PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO TRABAJA PERÚ””
- Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva N° 001-

2007-EF/77.15 denominada “Directiva de Tesorería”.
- Resolución Directoral N° 031-2014-EF/52.03, Segunda Disposición Modificatoria
y Derogatoria, que deroga el Artículo 68° de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-
EF/77.15, aprobada por la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, y sus
modificatorias.
- Decreto Supremo N° 397-2015-EF, que aprobó el valor de la Unidad Impositiva
Tributaria para el año 2016
- Resolución Directoral N° 013-2016-EF/52.03, Artículo 3o Uso de la Declaración
Jurada para sustentar gastos por comisión de servicios en la que se precisa que
el Artículo 71° de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por la
Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, y sus modificatorias, no es aplicable
para las rendiciones de cuenta por concepto de viáticos por comisiones de
servicio.
- Decreto Supremo N° 015-2011-TR, crea el Programa Nacional Perú Responsable.
- Decreto Supremo N° 004-2012-TR, que modifica el Decreto Supremo N° 015-
2011- TR, que crea el Programa Nacional Perú Responsable.
IV. ALCANCE.
4.1 Las disposiciones contenidas en la presente Directiva, son de aplicación y

cumplimiento por todos los funcionarios, servidores públicos, incluyendo los
contratados bajo la modalidad de Contratos de Administración de Servicios.
4.2 La presente Directivaes de -aplicación-para las-eomisiones-deservicio cuyo

desplazamiento se efectúe fuera del ámbito geográfico de las Unidades
Zonales, y de la Oficina Nacional, hacia otros departamentos o regiones.
V. DISPOSICIONES GENERALES.
5.1 GLOSARIO DE TÉRMINOS.
a) Comisión de servicios.- Es la acción administrativa, que consiste en el

desplazamiento temporal autorizado, del servidor público, fuera de la sede habitual
de su centro de trabajo, para realizar actividades que por necesidad del servicio se
le asignen, y que guarden relación con las metas y objetivos trazados del Programa.
b) Viáticos.- Son recursos financieros que se asignan al personal contratado bajo la

modalidad de Contratos de Administración de Servicios, para viajar en comisión de
servicio oficial, que comprenden los gastos de alimentación, hospedaje y movilidad
(hacia y desde el lugar de embarque); así como la movilidad utilizada para el
desplazamiento en el lugar donde se realizará la comisión de servicios.
c) Comisionado.- Es la persona que presta servicios en el Programa, contratado bajo

la modalidad de Contratos de Administración de Servicios, o que en
representación del Programa realizan viajes al interior del país, para cumplir o
participar en una comisión de servicios.
d) Pasajes .- Se refiere a la asignación de recursos para la adquisición de pasajes

(aéreos, terrestres, marítimos, fluviales o lacustres).
e) Otros gastos de transporte .- se refiere a los gastos en bienes y servicios conexos

que sean necesarios para los fines de la comisión, como los peajes, tasa TUUA,
N° 005: “PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO TRABAJA PERÚ""
combustible cuando corresponda; y alquiler o uso de vehículos para transporte del

comisionado siempre y cuando no se utilicen para el desplazamiento vehículos de
la institución o de otras instituciones.
f) Declaración jurada.- Documento que suscribe el comisionado en casos

excepcionales, bajo juramento de veracidad, que sirve como documento
sustentatoria de la respectiva rendición de cuentas, cuando no le ha sido factible
obtener factura, boleta de venta u otro Comprobante de Pago reconocido y emitido
de conformidad con lo establecido por la SUNAT por el gasto efectuado.
g) Rendición de cuenta.- Sustentación documentada de los gastos incurridos por el

comisionado, que deben efectuar obligatoriamente al término de la comisión de
servicios.
h) Área usuaria.- Se entiende como área usuaria a las unidades orgánicas del
Programa que requieren la adquisición de pasajes, gastos de transporte, viáticos y
otros.
5.2 La referencia a la Unidad Gerencial de Administración, empleada en esta directiva,

se encuentra referida al órgano del Programa para la Generación de Empleo Social
Inclusivo “Trabaja Perú”.
VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
6.1 DE LA PROGRAMACION DEL VIAJE
6.1.1 Los viajes en comisión de servicio a nivel nacional, deberán ser

programados mensualmente por cada área usuaria, debiendo remitir a la Unidad
Gerencial de Administración dentro de los últimos siete (07) días calendarios de
cada mes, la programación de viajes del mes siguiente, mediante el Formato N°
06 - “Programación mensual de viajes en comisión de servicios”, el mismo que
deberá estar suscrito por el Jefe o Gerente de la Unidad Orgánica
correspondiente, con la finalidad de que se prevea dentro de la programación
del Calendario de Pagos.
La Unidad Gerencial de Administración derivará el documento de la

programación a las Coordinaciones Funcionales de Contabilidad y Tesorería.
6.1.2 Las comisiones de servicio, deberán programarse de acuerdo a los

principios de eficiencia, racionalidad y austeridad en el gasto, las mismas que
no deberán exceder de quince (15) días por mes. En el caso de requerirse mayor
tiempo al señalado, deberá ser autorizada por la Dirección Ejecutiva, mediante
Resolución Directoral.
6.1.3 A fin de evitar compromisos de gastos innecesarios a la Unidad

Ejecutora, el área usuaria deberá de programar sus viajes con la seguridad de
su realización; en caso de no realizarse el viaje o de ser necesario efectuar el
cambio de fecha y hora, éste deberá ser comunicado para realizar la rebaja y/o
ampliación de la certificación presupuestal otorgada.
6.1.4 Los viajes a nivel nacional que tengan carácter de urgente e imprevisto
y que por esta razón no figuren dentro de la programación mensual, deberán
ser comunicados a la Unidad Gerencial de Administración,
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preferentemente, con no menos de setenta y dos (72) horas de anticipación

a su realización; el mismo que deberá estar debidamente autorizado por el
Jefe inmediato superior.
6.1.5 Los viajes por comisión de servicio del/la Director (a) Ejecutivo (a) y del/la
Coordinador (a) Ejecutivo (a) que tengan carácter urgente y/o reservado,
están exonerados de cumplir lo establecido en el numeral 6.1.4 de la presente
Directiva.
6.1.6 Los viajes al extranjero estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley N° 27619 que
regula la autorización de viajes al exterior, la Ley N° 28807 que establece que
los viajes oficiales al exterior de funcionarios, servidores públicos y personal
contratado bajo la modalidad de Contratos de Administración de Servicios
se realice en clase económica y, a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del
Sector Público.
6.1.7 La Unidad Gerencial de Administración, a través de la Coordinación

Funcional de Logística, es la única encargada de disponer la adquisición de
pasajes aéreos; y a través de la Coordinación Funcional de Contabilidad se
verificará el cálculo de la asignación de los viáticos, pasajes terrestres; y
otros medios o recursos necesarios para el viaje, consignados en la planilla
de viáticos.
6.1.8 Solo se hará uso del medio de transporte aéreo cuando el comisionado se
desplace de la Oficina Nacional hacia las siguientes Unidades Zonales, y
viceversa: Puno, Tumbes, Piura, Lambayeque, Cusco, Ayacucho, Apurímac,
Loreto, Cajamarca, Arequipa, Ucayali, Moquegua, Tacna, San Martín, Valle
del Rio Apurímac y Amazonas, salvo disposición de la Dirección Ejecutiva
y/o Coordinación Ejecutiva, según corresponda al Programa que integra la
Unidad Ejecutora.
6.1.9 Los pasajes por vía terrestre, serán adquiridos por el comisionado. Se hará
uso de este medio de transporte, cuando el comisionado se desplace ' de la
Oficina Nacional a las Unidades Zonales, y viceversa, no señaladas en el
numeral anterior, salvo disposición de la Dirección Ejecutiva y/o
Coordinación Ejecutiva.
6.2 DE LA AUTORIZACIÓN
6 .2.1 El
personal designado para la comisión de servicio formulará su
requerimiento mediante la presentación del Formato N° 01 "Planilla de
Viáticos por Comisión de Servicios", el mismo que deberá ser autorizado por:
6.2.1.1 La Dirección Ejecutiva y/o Coordinación Ejecutiva, en el caso de los Gerentes

de las Unidades Gerenciales, Jefes de Unidades Zonales y servidores de la
Dirección Ejecutiva.
6.2.1.2 La Unidad Gerencial correspondiente, en el caso de los Jefes de

Coordinaciones Funcionales, así como los servidores que se
desempeñan en la Unidad Gerencial.
6 .2 .1.3 La Jefatura Zonal correspondiente, en el caso de servidores de las

Unidades Zonales, debiendo observar para su autorización lo
señalado en el numeral 6.2.2.3 de la presente Directiva.
6.2.2 Los viajes en comisión de servicio a realizarse por parte de los

funcionarios, servidores públicos, deberán observar para su autorización
lo siguiente:
6.2.2.1 El Director(a) Ejecutivo(a) y/o Coordinación Ejecutiva en

representación de los respectivos Programas que dirigen,
podrán viajar en comisión de servicios, en cumplimiento de sus
funciones y por necesidades institucionales.
6.2.2.2 Los Gerentes, Jefes de Unidades Zonales, Jefes de

Coordinaciones Funcionales, los contratados bajo la modalidad
de Contrato de Administración de Servicios - CAS, para viajar en
comisión de servicio, previamente requerirán la autorización
respectiva, según lo dispuesto en el numeral 6.2.1 de la presente
Directiva.
6.2.2.3 Los servidores de las Unidades Zonales solicitarán la

autorización al Jefe de la Unidad Zonal, en coordinación con la
Unidad Gerencial respectiva, así tenemos:
•
Servidores encargados de las actividades de promoción
- Unidad Gerencial de Promoción
• Servidores encargados de las actividades de proyectos
- Unidad Gerencial de Proyectos
• Servidores administrativos (RAI y Chofer) - Unidad
Gerencial de Administración.
6.2.3 Cuando el comisionado que se encuentra en comisión de servicios,

requiera de días adicionales a los programados, previamente deberá solicitar la
autorización telefónica de su jefe inmediato superior, de acuerdo al numeral 6.2.1,
quien a su vez solicitará por escrito la ampliación de la comisión de servicios,
debiendo fundamentar la necesidad de dicha ampliación; de ser autorizada la
planilla de viático adicional, gestionará ante la Unidad Gerencial de
Administración eri el
mismo día de la comunicación del hecho, para la respectiva ampliación de
la Certificación de Crédito Presupuestario y su respectivo pago.
6.2.4 De existir reembolso por viáticos, solo procederá ante situaciones

debidamente justificadas, que hubieran motivado la falta de entrega del viático
correspondiente antes del inicio de la comisión del servicio, o, que de ser el caso, se
hubiera extendido el tiempo, inicialmente previsto, para
i; , el desarrollo de dicha comisión, la misma que es autorizado con
Resolución emitida por el Gerente de la Unidad Gerencial de
Administración, previa disponibilidad presupuestal, para reintegrar la ' Í‘ ‘ r ^ diferencia al
comisionado.
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6.3 DE LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS.

La asignación de viáticos por día, corresponde a la comisión de servicio
cuya duración sea mayor o igual a veinticuatro (24) horas. En caso sea
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EN COMISIÓN DESERVICIOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS, DE LA UNIDAD EJECUTORA
menor a dicho período, el monto del viático será otorgado de manera

proporcional a las horas de la comisión.
6.3.1 El Programa asignará los viáticos correspondientes, cuando el

comisionado se desplace de su sede de origen (Departamento o Región),
a otro lugar distinto de su sede de origen (a otro Departamento o Región).
6.3.2 Cuando el comisionado se desplace dentro de su mismo ámbito

(Departamento o Región), sin pernoctar; se reconocerá la movilidad y
gastos de alimentación que correspondan, cuyos gastos serán asumidos
con Fondos de Caja Chica; salvo autorización expresa de la Unidad
Gerencial de Administración, para el otorgamiento de viáticos; en casos
debidamente fundamentados y sustentados.
6.3.3 La asignación de viáticos diarios se otorgará según lo establecido en el

Decreto Supremo N° 007-2013-EF, siendo la escala de viáticos la que se
detalla a continuación:
Nivel de funcionarios públicos, servidores públicos Viático por

y personal contratado bajo la modalidad de Comisión de
Contratos Administrativos de Servicios - CAS. Servicio - Por día
S/ 320.00
Director(a) Ejecutivo(a), Coordinador (a) Ejecutivo (a)
funcionarios, servidores públicos y personal
contratado bajo la modalidad de Contratos
Administrativos de Servicios - CAS.
id
Adicionalmente, el comisionado deberá prever los gastos en bienes y

servicios conexos que sean necesarios para los fines de la comisión,
como combustible, peajes, tasa TUUA y otros servicios, la misma que
deberá ser justificada en el requerimiento de viáticos.
La comisión de servicio que realicen los Jefes Zonales y personal de las

dito) Unidades Zonales dentro de su jurisdicción, la asignación será atendida
a t e
con cargo a los fondos de caja chica de acuerdo la escala establecida
t ó / en la Directiva de Caja Chica - “Directiva para la Administración del
Fondo de Caja Chica de la Unidad Ejecutora N° 005: Programa para la
Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”.
6.3.5 No se reconocerá el pago de pasajes a los integrantes de las comisiones
de servicio que se desplacen en vehículos oficiales de la entidad.
Para la
6.4 DE LA GENERACION DE LA PLANILLA DE VIATICOS Y SU TRAMITE.
6.4. atención oportuna de los viáticos, el requerimiento de viático y el Formato

1 N° 01 - Planilla de Viáticos por Comisión de Servicios, generado en tres
(03) ejemplares, deberá ser presentado a la Unidad Gerencial de
Administración del Programa “Trabaja Perú”, con una
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anticipación de cinco (05) días hábiles a la realización de la comisión de servicio.

Este tiempo es necesario para que se solicite la Certificación de Crédito
Presupuestario, se registre en el SIAF-SP las etapas presupuéstales del
Compromiso Anual y Administrativo, Devengado, Girado y abono en la cuenta de
ahorro del comisionado, de manera que se asegure la entrega de los viáticos
oportunamente.
6.4.2 Para tal efecto, el comisionado ingresará al aplicativo de viáticos en la Web para
registrar la Planilla de Viáticos por Comisión de Servicios (Formato N° 01), quién
previamente deberá haber realizado las coordinaciones con la Coordinación
Funcional de Logística respecto al itinerario de la aerolínea, y en el caso que se
realice vía terrestre y/o fluvial el comisionado indagará el horario con la empresa
de transportes seleccionado, siendo responsabilidad del comisionado la
veracidad y el correcto registro de los datos en dicho formato, en el que deberá
tener en cuenta lo siguiente:
6.4.2.1 Verificar los datos del comisionado, dependencia y cargo.

6.4.2.2 Consignará la fecha y hora de salida y retorno de la comisión de servicio.
(Entiéndase como fecha y hora de salida la consignada en el boleto de
viaje, ya sea aéreo o terrestre; y de retorno la fecha y hora de llegada a
la ciudad de origen de la comisión), la misma que adjuntará el reporte del
horario de la salida y retomo de la aerolínea o empresa de transporte
terrestre y/o fluvial.
ylvll Es obligación del comisionado hacer las coordinaciones respectivas con

rera
l la Coordinación Funcional de Logística para la confirmación del
nick-> /
lia / itinerario de viaje.
•ón/
6.4.2.3 Lugar de la comisión.

6.4.2.4 Medio de transporte; en caso de utilizar vehículo institucional
deberá consignarlo.
6.4.2.5 Documento de autorización y/o el documento de autorización de la

programación mensual.
6.4.2.6 Motivo del viaje; especificar el objetivo de la comisión.

6.4.2J Deberá estar debidamente firmado por el comisionado y Jefe
inmediato, de acuerdo a lo señalado en el numeral 6.2 de la presente
Directiva.
6.4.2.8 Secuencia Funcional (Meta) y Costo de la actividad, al que se aplicará el

gasto.
6.4.3 La Unidad Gerencial de Administración derivará el requerimiento y el Formato N°

01 a la Coordinación Funcional de Contabilidad para solicitar la Certificación del
Crédito Presupuestario y gestionar la Planilla de Viáticos.
La Coordinación Funcional de Logística gestionará los pasajes aéreos; asimismo

solicitará la Certificación del Crédito Presupuestario; obtenida la
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mencionada Certificación procederá a registrar la fase del Compromiso en

el SIAF-SP.
6.4.4 La Coordinación Funcional de Contabilidad, a través del responsable de

control previo, podrá denegar las autorizaciones de viajes, de aquel
funcionario o personal que tenga una planilla de comisión de servicio
pendiente de rendición de cuenta; salvo que las comisiones sean
cronológicamente seguidas, hasta en dos oportunidades y que el plazo de
rendición no se encuentre vencido.
6.4.5 Obtenida la Certificación de Crédito Presupuestario, la Coordinación

Funcional de Contabilidad, procederá a registrar en el SIAF-SP las fases
del compromiso anual, compromiso administrativo y devengado de la
planilla de viáticos.
6.4.6 Las Unidades Zonales, para las comisiones de servicio dentro de su

jurisdicción contempladas en la Directiva de Caja Chica - “Directiva para la
Administración del Fondo de Caja Chica de la Unidad Ejecutora 005:
Programa para la Generación de Empleo Social inclusivo “Trabaja Perú”,
utilizarán el Formato N° 02 - Planilla de viáticos por comisión de servicios
(Para el uso del Fondo de Caja Chica - Unidad Zonal)”.
6.5 DEL PAGO.
6r5r1—Aprobadala-fase del-devengado-en-elSIAF-SPrlaPlanilladeViátieospor
Comisión de Servicios (Formato N° 01) debidamente sustentador será
remitida a la Coordinación Funcional de Tesorería para el giro y págo o>
abono a la cuenta de ahorros del comisionado.
6.5.2 Es responsabilidad de la Coordinación Funcional de Tesorería entregar al

comisionado una copia de la Planilla de Viáticos por Comisión de Servicios
(Formato N° 01) y del Comprobante de Pago, datos necesarios para la
elaboración de los formatos de rendición de cuentas y/o devolución de
saldos no utilizados.
6.5.3 Queda terminantemente prohibido el pago de viáticos por comisión de

servicios, cuando estos sean financiados por entidades distintas al
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú",
bajo la responsabilidad de quien autoriza el viático y del comisionado.
6.5.4 No corresponde pagar viáticos por comisión de servicio en el exterior por

capacitación, instrucción o similar, cuando estos sean cubiertos por la
entidad internacional auspiciante del evento, independientemente de la
norma que regula la asignación de viáticos, de acuerdo a lo dispuesto en
la Décimo Tercera Disposición Final del Texto Único Ordenado de la Ley N°
28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado con el
Decreto Supremo N° 304-2012-EF.
6.5.5 No corresponde el pago de viáticos, cuando la Unidad Ejecutora asume el

costo del alojamiento y/o gastos de alimentación, debiendo otorgarse
solamente los gastos de movilidad (hacia y desde el lugar de embarque);
así como los pasajes de ida y vuelta utilizados para el desplazamiento
desde el lugar de origen hasta el lugar donde se realizará la comisión de
servicios; o el rubro que corresponda, el cual deberá ser previamente
autorizado por la Unidad Gerencial de Administración para que los referidos

gastos sean efectuados con fondos de Caja Chica.
6.5.6 Excepcionalmente, se otorgará en efectivo, anticipo de viáticos por comisión

de servicio, sujeto a devolución, para viajes no programados y urgentes, para
lo cual se necesita la autorización del Gerente de la Unidad Gerencial de
Administración, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 10.1 y el
literal b) del artículo 10° de la Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15,
modificado mediante la Resolución Directoral N° 004-2011-EF/77.15 y lo
dispuesto en la “Directiva para la Administración del Fondo de Caja Chica de
la Unidad Ejecutora N° 005: Programa para la Generación de Empleo Social
Inclusivo “Trabaja Perú””.
6.5.7 Cuando el comisionado no viaje, el Jefe inmediato de éste deberá informar

por escrito a la Unidad Gerencial de Administración, de manera inmediata el
motivo de la suspensión de la comisión de servicio, a fin de que la
Coordinación Funcional de Contabilidad, proceda a la anulación de las fases
del compromiso y devengado efectuado, así como solicitar la anulación de la
Certificación de Crédito Presupuestario otorgado.
En caso de haberse efectuado la transferencia en la cuenta bancaria del

comisionado, éste deberá devolver el monto del viático a la Coordinación
Funcional de Tesorería, hasta el primer día útil posterior a la comunicación de la
anulación o postergación de la comisión de servicio, caso contrario, se le
iniciará el respectivo proceso administrativo, y de ser necesario, será requerido
judicialmente.
6.5.8 Los costos originados por los cambios y/o anulaciones en la programación de
pasajes aéreos o terrestres con posterioridad a la emisión de los boletos o
tickets electrónicos serán asumidos por el comisionado, salvo excepción
justificada, la misma que deberá realizarse dentro del mes de ocurrencia.
6.6 DE LA RENDICION.
6.6.1 Tratándose de viáticos otorgados para viajes en comisión de servicios en

el territorio nacional, la rendición se efectuará mediante el Formato N° 03
- “Rendición de Cuentas de Viáticos y Gastos de Viaje”, en un plazo máximo
de diez (10) días hábiles contados desde la culminación de la comisión de
servicios (incluye la devolución del saldo no utilizado).
6.6.2 La acreditación de los gastos realizados se presentará debidamente

documentada y sustentada, con Comprobantes de Pago reconocidos y
emitidos de conformidad con lo establecido por la SUNAT, a nombre del
PROGRAMA TRABAJA PERÚ y consignando el RUC N° 20504007945 en los
Comprobantes de Pago que corresponda.
6.6.3 Los Comprobantes de Pago que sustenten la rendición de los viáticos

otorgados, deberán reunir los siguientes requisitos:
6.6.3.1 Serán en original

a excepción de la Boleta de Venta.
6.6.3.2 Completamente legibles.

N° 005: “PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO TRABAJA PERÚ"”
6.6.3.3 Deberá detallar el bien y/o servicios adquiridos, cantidad, precio

unitario, y precio total; no se aceptará Comprobantes de Pago bajo el
concepto: Por Consumo. El comprobante de pago detallado debe
guardar razonabilidad y prudencia en el gasto.
6.6.3.4 No deberán contener borrones ni enmendaduras, en fechas,

cantidades, detalles o importes, la ocurrencia de estos hechos
generará que dichos comprobantes no sean reconocidos como
gastos.
6.6.3.5 Con relación a los pasajes terrestres y/o fluviales, deberán

sustentarse necesariamente con boletos de viaje o boletos de ruta,
como evidencia del viaje, tanto de ida como de retomo.
G.6.3.6 El monto por concepto de alquiler de vehículo comprende el

costo del bien y deberá ser a todo costo, el cual se sustentará con
factura o cualquier otro comprobante de pago señalado en el numeral
6.6.2 de la presente Directiva, con excepción del Recibo por
Honorarios Electrónicos.
6.6.3.7 Al reverso del Comprobante de Pago, se deberá consignar la • firma

y Número de DNI del Comisionado.
6.6.3.8 Los Comprobantes de Pago que sustenten la rendición de los

viáticos, deberán guardar coherencia entre: lo gastado7- la
cantidad de bienes y/o servicios adquiridos, la hora de consumo, y el
desarrollo de la actividad materia de la comisión de servicio.
Los gastos incurridos por alimentación serán reconocidos los ocasionados

en el desempeño de sus actividades en el lugar de la comisión de servicio.
6.6.4 Los datos consignados, declarados y así como la veracidad de los

documentos presentados en la rendición de cuentas son de responsabilidad
del comisionado.
6.6.5 El uso excepcional de la Declaración Jurada - Formato N° 05, será válida

siempre y cuando el gasto se haya efectuado en zonas urbanos marginales y
rural donde no emitan Comprobantes de Pago o en casos de movilidad local,
cuando el comisionado no haga uso de un vehículo oficial, siempre y cuando
ésta no supere el 30% del importe total del viático asignado de acuerdo a lo
establecido por el Artículo 3o del Decreto Supremo N° 007-2013-EF.
Queda entendido que el comisionado asume plena responsabilidad por el

gasto que efectúa y la rendición de cuentas que presenta.
6.6.6 El personal que viaje en comisión de servicio, está obligado a presentar la

rendición de gastos debidamente sustentada, mediante Comprobante de Pago
del pasaje (solo en casos que no haga uso de medios de transporte de
propiedad del Programa), ticket de embarque aéreo, del alojamiento,
alimentación y Declaración Jurada de gastos cuando corresponda.
6.6.7 La Unidad Ejecutora al contar con número de Registro Único de
Contribuyentes (RUC), deberá dar prioridad a la Factura como comprobante de
pago que sustente los gastos del comisionado, salvo si se tratara de un
establecimiento que solo emita Boleta de Venta u otro comprobante de pago
autorizado por la SUNAT.
6.6.8 No se consideran como gastos vinculados a la comisión: los artículos de
Página 10 de 20
N° 005: “PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO TRABAJA PERÚ”"
tocador, vestuario, productos de la región, licores, medicamentos, fotocopias,

tarjetas telefónicas.
6.6.9 Los gastos no deben exceder del monto autorizado, según- los
clasificadores de gastos asignados.
6.6.10 El comisionado elaborará su rendición de cuentas - Formato N° 03, la cual estará

acompañada obligatoriamente del informe (Informe de Viaje - Formato N° 04) en
detalle por actividad realizada por cada día de comisión efectuada; la rendición e
informe deberá estar firmada por el Jefe inmediato superior; debiendo adjuntar
además copia del cargo del informe técnico presentado a su Jefe
inmediato; la presentación del
informe técnico no es aplicable para el/la Director (a) Ejecutivo (a) y del/la
Coordinador (a) Ejecutivo (a).
Los Comprobantes de Pago que sustenten el gasto efectuado, deberán ser

pegadas (no utilizar grapas) por la parte superior, tanto la copia del adquiriente o
usuario y la copia SUNAT, de tal forma que permita visualizar su contenido;
asimismo, deberán estar ordenados de acuerdo a los ítems descritos en el
Formato N° 03 - “Rendición de Cuentas de Viáticos y Gastos de Viaje”.
Asimismo, deberá acompañar una copia simple del Formato N° 01 - Planilla de

Viáticos por Comisión de Servicios con las firmas respectivas.
6.6.11 En caso de existir saldo de viáticos no utilizados, es responsabilidad del

comisionado determinar el importe que corresponda a los clasificadores de
gastos para efectuar su devolución ante la Coordinación Funcional de Tesorería,
la misma que extenderá el respectivo Recibo de Caja, el cual se adjuntará una
copia simple a la rendición de cuentas (Formato N° 03).
6.6.12 El dinero recuperado de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, será

depositado en la Cuenta Principal del Tesoro Público utilizando la Papeleta de
Depósitos a favor del Tesoro Público T-6, con indicación del monto,
clasificadores, concepto y número de registro SIAF.
6.6.13 El comisionado presentará el expediente de rendición, dentro del plazo señalado

en el numeral 6.6.1 de la presente directiva, a la Unidad Gerencial de
Administración del Programa “Trabaja Perú”, quien a su vez remitirá a:
Página 11 de 20
a) La Coordinación Funcional de Contabilidad, para las acciones de

control previo y su registro de la Fase de Rendición en el SIAF-SP para
su liquidación y contabilización respectiva.
b) La Coordinación Funcional de Contabilidad una vez efectuada las

funciones señaladas remitirá el expediente a la Coordinación
Funcional de Tesorería para adjuntar la documentación al
Comprobante de Pago del giro respectivo.
6.6.14 En caso de robo y/o pérdida de los comprobantes de pago, el comisionado

debe presentar el original de la denuncia policial y una fotocopia dei
comprobante de pago (copia Emisor), la misma que deberá solicitarse al
propietario o representante legal de la empresa quien consignará su
nombre y apellidos, documento de identidad, fecha de entrega y de ser el
caso el sello de la empresa.
En el caso de no obtener fotocopia del comprobante de pago sustraído y

lo perdido, este gasto será considerado en la única declaración jurada
(Formato N° 05) que el comisionado presentará con ocasión de Ja
rendición de cuentas y gastos de viaje, hasta por el importe señalado en
e) numeral 6.6.5 de la presente Directiva, debiendo adjuntarse el original
dé" la denuncia policial respectiva; caso contrario, el comisionado estará
obligado a-devolver el íntegrodelosviáticosotorgados _______
Cuando al comisionado se le haya vencido el plazo para la presentación

de la rendición de cuentas de viáticos y gastos, previsto en el numeral
6.6.1 de la presente Directiva, la coordinación Funcional de Contabilidad
comunicará, a través de un informe, a la Unidad Gerencial de Administración, a fin
de que ésta requiera al comisionado la inmediata presentación de la rendición de
viáticos, otorgándole un plazo de 24 horas luego de haber recepcionado el
documento, caso contrario se procederá aplicar el numeral 6.7.1 de la presente
Directiva.
6.7 DE LAS SANCIONES.
6.7.1Cuando el comisionado no cumpla con presentar la rendición de cuentas y/o

devolución de saldo por viáticos no utilizados dentro del plazo establecido
de (10) días hábiles y haya hecho caso omiso a lo indicado en el numeral
6.6.15 de la presente Directiva, la Unidad Gerencial de Administración
elaborará un informe al Secretario Técnico que apoya a las autoridades de los
procedimientos administrativos disciplinarios, adjuntando los siguientes
documentos: La autorización de la comisión, el monto de los viáticos asignados
no devueltos, la fecha de vencimiento del plazo de presentación y las acciones
realizadas para que el comisionado presente la referida rendición.
En caso, el servidor no cumpla con la devolución pese al inicio del procedimiento

disciplinario, se comunicará esta situación para el inicio de las acciones legales
correspondientes, a través dél Procurador Público del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo.
Página 12 de 20
6.7.2 Ei incumplimiento de las normas establecidas en la presente Directiva

constituyen falta de carácter disciplinario, sujeta a sanción administrativa
correspondiente, dentro del marco del Decreto Legislativo N° 1057 y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM y demás
disposiciones complementarias.
VII. DISPOSICIONES FINALES.
PRIMERA.- La Coordinación Funcional de Contabilidad y el Responsable

Administrativo de las Unidades Zonales, en aplicación del control posterior, podrá
observar los documentos que sustentan el gasto y que no reúnan los requisitos
exigidos de acuerdo a Ley, en cuyo caso el comisionado está obligado a subsanar
las observaciones bajo responsabilidad, en un plazo máximo de tres (03) días
calendarios, de incumplir el plazo, éstos gastos serán asumidos por el
comisionado, para lo cual debe devolver dichos montos a la Coordinación
Funcional de Tesorería.
SEGUNDA.- Ante la presentación de comprobantes de pago que contengan

información adulterada y/o sobrevaluada, el responsable de Control Previo a través
de la Coordinación Funcional de Contabilidad informará a la Unidad Gerencial de
Administración para que se dé cuenta de tal situación a la Unidad Gerencial de
Asesoría Legal y se efectúe las acciones legales respectivas en el marco de la
normatividad sobre la materia vigente.
^ TERCERA.-SÍ se trata de comisionados de otras instituciones, y que por razones

j debidamente justificadas requieran el otorgamiento de viáticos, pasajes y otros por
comisión de servicios, sus viáticos serán autorizados por el Directora) Ejecutivo(a);
es requisito indispensable para el otorgamiento de dicho beneficio, la presentación
por parte del comisionado, de una Declaración Jurada de la no percepción de pago
de viáticos, pasajes y otros, por parte de la Entidad a la cual pertenece.
CUARTA.- La Unidad Gerencial de Administración y los Jefes de las Unidades

Zonales, cautelarán el otorgamiento y aplicación del pago de viáticos, de acuerdo
a lo establecido en la presente Directiva y en estricto cumplimiento de la
normatividad, la Ley de Presupuesto vigente y sus normas complementarias.
QUINTA.- Las acciones no contempladas en la presente Directiva, serán absueltas

por la Unidad Gerencial de Administración.
SEXTA.- La Unidad Gerencial de Administración a través de sus respectivas

Coordinaciones Funcionales, cautelará el estricto cumplimiento de la presente
Directiva.
SETIMA.- La Unidad Gerencial de Administración será la encargada de la difusión

de la presente Directiva.
ANEXOS
- Formato N° 01: Planilla de viáticos por comisión de servicios.

- Formato N° 02: Planilla de viáticos por comisión de servicios, para el uso del Fondo
de Caja Chica - Unidad Zonal
- Formato N° 03: Rendición de Cuentas de Viáticos y Gastos de Viaje
- Formato N° 04: Informe de Viaje
- Formato N° 05: Declaración Jurada
"PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS GASTOS
- Formato N° 06: Programación Mensual deViajes en Comisión de Servicios.
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“PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS
GASTOS
EN COMISIÓN DE SERVICIOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS, DE LA UNIDAD
EJECUTORA
N° 005: “PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO
TRABAJA PERÚ”"
• Trabaja FORMATO N° 01 PLANILLA DE VIÁTICOS

Perú
P-'ff/Dma Nscfoaal para fs GentracJsr tíe
íímptcc Soda! incisiva
POR COMISIÓN DE SERVICIOS
N°
1 DATOS DEL COMISIONADO FECHA

Apellidos y Nombres Dependencia
Unidad Organica Cargo
DNI Número de Cuenta
2 DATOS DEL VIAJE

DEL AL TOTAL Lugar de Comisión Medio de transporte
DIA
HORA
3 DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN |
MOTIVO DEL VIAJE
4 COSTO DE LA ACTIVIDAD
IMPORTE DEL VIATICO POR DIA si. . :
Importe Estadística Objeto del Gasto

Concepto DíaS1. HoraS/. Total SI.
Clasificador Importes1.
a) Viáticos (alimentación,hospedaje y 2.32.122

movilidad)
b) Pasajes terrestres (ida y vuelta) 2.32.12.1
c) Tasa de embarque (vuelo) 2.32.12.99
d) Combustible 2.3.1.3.1.1
e) Peajes 2.3.2.7.11.99
f) Servicios Diversos
TOTAL SI.
Afectación Presupuestal
¿A
Meta
Firma Firma Jefe Vo B° Vo B° Coord.

Comisionado Inmediato UGA Func.
DNI N° Contabilidad
Página 16 de 20
"PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS GASTOS
FORMATO N° 02
Trabaja
a i Perú
Programa Kacipna! para ía Güru’facíñr
PLANILLA DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS
(para e| uso p0ncj0 ^ Caja Chica-Unidad Zonal)
................. N° ...
1 DATOS DEL COMISIONADO FECHA
Apellidos y Nombres Dependencia
Unidad Organica Cargo
2 DATOS DEL VIAJE

DEL AL TOTAL Lugar de Comisión Medio de transporte
DIA
HORA
3 DOCUMENTO DE AUTORIZACION
MOTIVO DEL VIAJE
4 COSTO DE LA ACTIVIDAD
IMPORTE DEL VIATICO POR DIA SI.
Estadística Objeto del Gasto Importe
Concepto Día SI. Hora SI. Total
Clasificador Importe
a) Viáticos (alimentación.hospedaje y movilidad) 2.3.2.1.2.2

b) Pasajes terrestres (ida y vuelta) 2.3.2.1.2.1
2.3.2.1.2.99
c) T asa de embarque
(vuelo)
d) Combustible
TOTAL SI.
e) Peajes
Firma Comisionado Firma del RAI - Vo B° Jefe Zonal

I
DNI N ° ■ r .... ..
Página 17 de 20
FORMATO N° 03
rj-Trabaja ......................................
DO Perú RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS
YGASTOS DEVIAJE
psm írt Ger.ef£t;¿r
COMPROBANTE DE PAGO
SIAF N°
NOMBRE
CARGO DEPENDENCIA
COMISIÓN EFECTUADA
LUGAR (ES)
PROGRAMADO EJECUTADO TOTAL
DEL AL TOTAL DEL AL TOTAL DURACION
DIA
HORA
ACCIÓN
REALIZADA
FECHA TIPO* GASTOS EFECTUADOS IMPORTES/.
TOTAL
* Desayuno, almuerzo, cena, hospedaje, movilidad, combustible, etc.
DECLARO QUE ESTA RELACION DE GASTOS ES VERIDICA Y CORRECTA HABIENDOSE EFECTUADO EL VIAJE DE ACUERDO
CON LAS INSTRUCCIONES RECIBIDAS Y QUE LOS GASTOS FUERON EFECTUADOS EN ASUNTOS DEL SERVICIO
LIQUIDACION SI.
Suma recibida
Gastos efectuados Recibo de Caja N°
Saldo a regularizar Importes/.
/¿f v-’&o
[ Econ^íoyjvl. :
Firma Jefe Inmediato Firma Comisionado
............................................................... DNI N° ......................................................
NOTA En caso de exisfir devolución de viáfcos por menor gasb, deberá hdicar el N° de Recibo de Caja y el importe devueto
SOLICITUD DE COMPROBANTE
SIAF N°
VIAJE N° DE PAGO N°
NOMUKh
CARGO DEPENDENCIA
TIEMPO PROGRAMADO TIEMPO REAL

TOTAL DURACIÓN
DEL AL TOTAL DEL AL TOTAL
DIA
HORA
Página 18 de 20
g Trabaja fll FORMATO N° 05 DECLARACIÓN JURADA

Perú
Agrama Nactsnal para la Gencracuír de
Empkío Social IncmVr/Q
FECHA
YO,
ldentíficado(a) con
DNI N° Cargo:
Dependencia:
Declaro Bajo Juramento, haber efectuado los siguientes gastos:

FECHA DETALLE IMPORTE SI.
TOTAL SI. -
SON: y /100Soles
Los mismos que no pueden ser sustentados con los respectivos Comprobantes
de Pago, ypresento la presente Declaración Jurada en concordancia con el
artículo 3o del Decreto Supremo N° 007- 2013-EF
Firma Jefe Inmediato FirmaComisionado
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Página 20 de 20
N° 005: "PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO TRABAJA PERÚ””
_ . FORMATO N° 06
Pera3 PROGRAMACIÓN MENSUAL DEVIAJES EN COMISIÓN DESERVICIOS
r*.i Niics-wií jtót.i ln
if Cmulco Soda! (Ptíu'ívo
DEPENDENCIA
DIRECCIÓN/OFICINA/UNIDAD
MES/AÑO
DÍAS DE LA COMISIÓN
ÍTEM NOMBRE DEL COMISIONADO LUGAR MOTIVO DEL VIAJE
DEL AL TOTAL DIAS
Página 20 de 20
^ICADBL^
{RgsoCución
QerendaC
N° 003 -2018-TP/DE/UGA
Lima’ 2 3 ENE. 2018
VISTOS: Los Informes Nros010 y 012-2018-TP/DE/UGA-CFT, de fechas 17

y 19 de enero de 2018, de la Coordinación Funcional de Tesorería de la Unidad Gerencial de
Administración; los Informes Nros 0028 y 0038-2017-TP/DE/UGPPME- CFPP, de fechas 17 y 19 de enero
de 2018, de la Coordinación Funcional de Planificación y Presupuesto de la Unidad Gerencial de
Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación, el Informe N° 034-2018-TP/DE/UGAL, de fecha 22
de enero de 2018, de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal; y,
CONSIDERANDO:
Que, medíante Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, la Dirección
General de Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas aprobó la Directiva N°
001-2007-EF/77.15-Directiva de Tesorería-, la misma que fue complementada mediante
Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15,
’ vAconsiderándose al uso de la Caja Chica en las distintas Unidades Ejecutoras;
/'- V Xd WlafW’ \
Que, el artículo 10° de la Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15,

'\fS^n2L6ga' antes descrita, establece que el Director General de Administración de cada Unidad Ejecutora,
o quien haga sus veces, es quien apertura la Caja Chica mediante Resolución, en la que se señale la
dependencia a la que se asigna la Caja Chica, el responsable único de su administración, los
responsables a quienes se le encomienda el manejo de parte de dicha caja, el monto total de
la Caja Chica, el monto máximo en cada adquisición y los procedimientos y plazos para la
rendición de cuentas debidamente sustentada;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 226-2012-TR,
modificada por las Resoluciones Ministeriales Nros 215 y 234-2014-TR, 027-2017-TR y 003-2018-TR, se
aprobó y modificó el Manual de Operaciones del Programa para la Generación de Empleo Social
Inclusivo "Trabaja Perú”, estableciéndose que un Gerente está a cargo de la Unidad
Gerencial de Administración como órgano de apoyo de este Programa, por lo que conforme
a sus atribuciones hace las veces de Director General de Administración;
Que, con Informe N° 010-2018-TP/DE/UGA-CFT, la Coordinación Funcional
de Tesorería de la Unidad Gerencial de Administración, remitió a la Unidad
Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación, el Proyecto de Directiva para la
Administración del Fondo de Caja Chica periodo 2018, a fin que emita pronunciamiento del mismo,
según lo dispuesto en el numeral 6.3 de la Directiva N° 002-2014-TP/DE, denominado “Procedimiento
para la Elaboración de Directivas en el Programa “Trabaja Perú", aprobada con Resolución Directoral
N° 042-2014-TP/DE;
Que, mediante Informe N° 0038-2018-TP/DE/UGPPME-CFPP, la
Coordinación Funcional de Planificación y Presupuesto de la Unidad Gerencial de Planificación,
Presupuesto, Monitoreo y Evaluación, otorgó su conformidad al proyecto de Directiva en mención, por
lo que remitió el mismo a la Unidad Gerencial de Asesoría Legal para continuar con las acciones
correspondientes;
Que, por su parte, la Coordinación Funcional de Tesorería, a través del
Informe N° 007-2018-TP/DE/UGA-CFT, solicita la Certificación de Crédito Presupuestario para la
Apertura y Ejecución Anual de Gastos con Fondos de Caja Chica para el periodo 2018, conforme se
desprende del Informe N° 028-2018- TP/DE/UGPPME-CFPP, emitido por la Coordinación Funcional de
Planificación y °resupuesto, ante lo cual, dicha Coordinación otorgó la Certificación de Crédito
Presupuestario Nros 0012-2018 y 0013-2018, para la Apertura y Ejecución del Fondo de Caja
Chica, para la Oficina Nacional y las Unidades Zonales de la Unidad Ejecutora 005;
Que, asimismo, a través del Informe N° 012-2018-TP/DE/UGA-CFT, la

Coordinación Funcional de Tesorería remite a la Unidad Gerencial de Asesoría Legal, os Anexos
Nros 1 y 2, con la relación de los responsables titulares y suplentes de dicho rondo, solicitando
su aprobación, a fin que forme parte de la presente Resolución;
Que, con Informe N° 034-2018-TP/DE/UGAL, la Unidad Gerencial de
, Asesoría Legal recomienda la aprobación de la Directiva en mención, así como la designación de
los responsables titulares y suplentes del Fondo de Caja Chica;
Con los visados de la Coordinación Funcional de Contabilidad, de la Coordinación Funcional de
Tesorería, de la Unidad Gerencial de Planificación,
Presupuesto, Monitoreo y Evaluación, así como de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal;
De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Unidad Gerencial, en virtud del artículo 10° de
la Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Apertura y Responsables del Fondo de Caja Chica
. . . . iperturar en la Coordinación Funcional de Tesorería de esta Unidad Gerencial,

el Fondo de Caja Chica de la Unidad Ejecutora 1066 - Programa para la Generación
de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú”, con cargo a la Fuente de Financiamiento
Recursos Ordinarios, por el importe total de S/ 58 500,00 (Cincuenta y Ocho Mil
Quinientos con 00/100 Soles).
.2 El monto total a que se refiere el numeral anterior, está conformado por las Cajas
Chicas asignadas a la Oficina Nacional y Unidades Zonales del Programa para la
Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú”, cuyos montos y
Página 2 de 3
responsables se detallan en los Anexos Nros 1 y 2, que forman parte integrante de la
presente Resolución, quienes son responsables de su adecuado manejo con arreglo a
Ley y a la normas internas que le sean aplicables.
Artículo 20.- Derogación de Directiva.
Dejar sin efecto la Directiva N° 001-2017-TP/DE/UGA-Directiva para la
Administración del Fondo de Caja Chica de la Unidad Ejecutora N° 005: Programa para la
Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú”, aprobada por Resolución Gerencial
N° 001-2017-TP/DE/UGA.
Artículo 3°.- Aprobación de Directiva.
Aprobar la Directiva N° 001-2018-TP/DE/UGA-Directiva para la
?\inr
Abog.r Administración del Fondo de Caja Chica de la Unidad Ejecutora N° 005: Programa J2SjP ara *a
Dely.
VGefe Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú”, para el Año Fiscal
nle ix 2018.
de Asesoría Legal
Artículo 4°.- Vigencia.

La presente Resolución, así como sus respectivos Anexos, entran en
vigencia a partir del día siguiente de su aprobación.
Artículo 50.- Notificación.
Notifíquese la presente Resolución Gerencial, así como sus Anexos, a la
Dirección Ejecutiva, Unidades Gerenciales, Coordinaciones Funcionales y Unidades Zonales
del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”.
Artículo 6o.- Publicación.
Vo 0/
B S>
La Coordinación Funcional de Sistemas de la Unidad Gerencial de
(C.P.C. Liliana Jovila
/Ad m i n i st ra ci ó n deberá difundir la presente Resolución y sus Anexos, en el Portal Web

institucional, a más tardar al día siguiente de su aprobación.
' V°J8°%
'•Conlis 4. ¿furo'
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K:.\vif,n:;.0n/
S^fcionjí ^
ConUftíííMrt^
Loayzá Aliaga
Gerente de la Unidad Gerencial de
Administración
Página 3 de 3
ANEXO Ng 01
FONDO DE CAJA CHICA DEL PROGRAMA TRABAJA PERU RELACION DE RESPONSABLES TITULARES 2018
MONTO
SEDE/UNIDAD ZONAL APELLIDOS Y NOMBRES CARGO META
s/
1 OFICINA NACIONAL ROQUE GAMARRA, GENESIS RUTH JENNYFER ESPECIALISTA EN GIROS 1 76 7,000.00
2 AMAZONAS VELA AMASIFUEN, RAUL JEFE DE LA UNIDAD ZONAL 56 1,500.00
3 ANCASH CONTRERAS AGREDA, RICHARD BERLLY RESPONSABLE DE PROYECTOS 58 2,000.00
4 APURÍMAC MARQUEZ VILCAS, FIDELIA RESPONSABLE ADMINISTRATIVO E INFORMATICO 59 2,000.00
5 AREQUIPA SAMATA SULLO, LUIS ALBERTO RESPONSABLE ADMINISTRATIVO E INFORMATICO 60 2,000.00
6 AYACUCHO CHOQUE CASTRO, CARLOS ALBERTO RESPONSABLE ADMINISTRATIVO E INFORMATICO 61 2,000.00
7 CAJAMARCA VILLANUEVA CASTREJON, ERIBERTO JEFE DE LA UNIDAD ZONAL 63 2,000.00
8 CUSCO ANAYA SEGOVIA, INGRID ANALI RESPONSABLE DE PROMOCION 65 2,000.00
9 HUANUCO MANYARI CANCHAYA, ELMER EDIBLERTO RESPONSABLE ADMINISTRATIVO E INFORMATICO 67 2,000.00
10 HUANCAVELICA BENDEZU ZUÑIGA, IVONNE RESPONSABLE ADMINISTRATIVO E INFORMATICO 66 2,000.00
11 HUARAZ GRANADOS AGUEDO, BRISEIDA ROSMERY RESPONSABLE ADMINISTRATIVO E INFORMATICO 57 2,000.00
12 ICA GUERRERO CHONG, MIRNA ELIZABETH RESPONSABLE DE PROYECTOS 68 2,000.00
13 JUNIN MORALES ZAPATA, ALEJANDRO JONHY RESPONSABLE ADMINISTRATIVO E INFORMATICO 69 2,000.00
14 LA LIBERTAD VERASTEGUI SANCHEZ, ANA LUCIA RESPONSABLE ADMINISTRATIVO E INFORMATICO 71 2,000.00
i 15 LAMBAYEQUE BAZAN BARCO, IVAN RICARDO RESPONSABLE DE PROMOCION 72 2,000.00
16 LIMA NORTE CALLAO CALDERON DAVILA, DANTE RAUL ASISTENTE EN ADMINISTRACION 64 2,000.00
17 LIMA SUR ESTE ROJAS PALACIOS, JORGE ERNESTO RESPONSABLE ADMINISTRATIVO E INFORMATICO 75 2,000.00
LORETO PAREDEDES DAVILA, ANGELICA MARIA RESPONSABLE ADMINISTRATIVO E INFORMATICO 77 2,000.00
MADRE DE DIOS VILAVILA ALVARADO, GERALDINE STEFANIE RESPONSABLE DE PROYECTOS 78 1,500.00
20 MOQUEGUA COSIO JIMENEZ, RUBEN ENRIQUE JEFE DE LA UNIDAD ZONAL 79 1,500.00
21 PASCO SUAZO CARTAGENA, GLORIA JACQUELINE TECNICO DE PROYECTOS 80 1,500.00
22 PIURA HERNANDEZ GARCIA, GABY NOHEMI RESPONSABLE ADMINISTRATIVO E INFORMATICO 81 2,000.00
23 PUNO GODOY TAPIA, LUIS ENRIQUE RESPONSABLE ADMINISTRATIVO E INFORMATICO 82 2,000.00
24 SAN MARTIN GOICOCHEA CASIQUE, MAGALY RESPONSABLE ADMINISTRATIVO E INFORMATICO 83 2,000.00
25 SATIPO CASTRO ARISTE, RICHARD JEFE DE LA UNIDAD ZONAL 70 1,500.00
26 TACNA CHAMBILLA GUTIERREZ, LEON MAGNO RESPONSABLE DE PROYECTOS 84 1,500.00
27 TUMBES GONZALES AGUAYO, FERNANDO JEFE DE LA UNIDAD ZONAL 85 1,500.00
28 UCAYALI HERNANDEZ URBINA, ROSA BEATRIZ RESPONSABLE DE PROYECTOS 86 1,500.00
29 VALLE RIO APURIMAC LUJAN CENTENO, EDGAR RICARDO JEFE DE LA UNIDAD ZONAL 62 1,500.00
ANEXO Ng 02
FONDO DE CAJA CHICA DEL PROGRAMA TRABAJA PERU RELACION DE RESPONSABLES SUPLENTES 2018
MONTO
SEDE/UNIDAD ZONAL APELLIDOS Y NOMBRES CARGO META
s/
1 OFICINA NACIONAL MEJIA SANCHEZ, LILIA ROSA ASISTENTE DE TESORERIA 76 7,000.00
2 ANCASH LOPEZ PAREDES, REYNA ISABEL RESPONSABLE DE PROMOCION 58 2,000.00
3 APURÍMAC VERA VELASQUEZ, SORAIDA RESPONSABLE DE PROMOCION 59 2,000.00
4 AREQUIPA QUISPE GAIMES, FRIDA BETZABETH RESPONSABLE DE PROYECTOS - EVALUACION 60 2,000.00
5 AYACUCHO LAPA ESPINO, MIGUEL ANGEL RESPONSABLE DE PROYECTOS - SUPERVISION 61 2,000.00
6 CAJAMARCA PEREYRA PELAEZ, IRIS LISEL RESPONSABLE ADMINISTRATIVO E INFORMATICO 63 2,000.00
7 CUSCO ERAZO DURAN, RIÑA RESPONSABLE ADMINISTRATIVO E INFORMATICO 65 2,000.00
8 HUANUCO SANDOVAL RODRIGUEZ, MILENA RESPONSABLE DE PROMOCION 67 2,000.00
9 HUANCAVELICA ALVARADO QUIROZ, ALEX RESPONSABLE DE PROYECTOS - EVALUACION 66 2,000.00
10 HUARAZ GRANADOS HUERTA, ANTHONY RESPONSABLE DE PROMOCION 57 2,000.00
11 ICA URIBE ESCALANTE, MARIA ELENA JEFE DE LA UNIDAD ZONAL 68 2,000.00
12 JUNIN PAUCARCHUCO GABRIEL, DANIEL JOSE CHOFER 69 2,000.00
13 LA LIBERTAD ORDOÑEZ ALVARADO, MARIO ALEJANDRO RESPONSABLE DE PROMOCION 71 2,000.00
14 LAMBAYEQUE MARTINEZ CHICOMA, EDWIN JORGE JEFE DE LA UNIDAD ZONAL 72 2,000.00
15 LORETO ALAYO TAFUR, JUSTO DAVID RESPONSABLE DE PROMOCION 77 2,000.00
16 MOQUEGUA CONDORI HUAHUACHAMPI, ROXANA PAULINA RESPONSABLE DE PROYECTOS 79 1,500.00
17 PIURA SAAVEDRA GOMEZ, VIVIANA RESPONSABLE DE PROYECTOS-EVALUACION 81 2,000.00
18 PUNO VILCA BONIFACIO, MIRIAM RESPONSABLE DE PROMOCION 82 2,000.00
19 SAN MARTIN DAVILA FLORES, KIKO RESPONSABLE DE PROYECTOS 83 2,000.00
20 SATIPO FLORES URETA, YUDER RESPONSABLE DE PROYECTOS 70 1,500.00
21 TACNA SALAS VALDEZ, EDGARD EDUARDO JEFE DE LA UNIDAD ZONAL 84 1,500.00
22 VALLE RIO APURIMAC INGA NAVARRO, ALEJANDRO ADALBERTO RESPONSABLE DE PROYECTOS 62 1,500.00
DIRECTIVA No 001 -2018-TP/DE/UGA
DIRECTIVA PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA
UNIDAD EJECUTORA 005: PROGRAMA PARA LA GENERACION DE EMPLEO
SOCIAL INCLUSIVO "TRABAJA PERU" PARA EL AÑO FISCAL 2018
OBJETIVO
Establecer lineamientos y procedimientos para la correcta administración y control del

Fondo de Caja Chica de la Unidad Ejecutora 005: Programa para la Generación de
Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú" y del Programa Perú Responsable, adscrito a
la Unidad Ejecutora.
FINALIDAD
Racionalizar el uso del dinero en efectivo para atender en forma oportuna los pagos
menores, urgentes y no programados, agilizando con ello la operatividad y funcionamiento
de la Unidad Ejecutora.
Proporcionar al personal de la Unidad Ejecutora, la información necesaria respecto a las

condiciones en que se utiliza el Fondo de Caja Chica.
BASE LEGAL
3.1. Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público y
modificatorias.
3.2. Ley N°28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería y modificatorias.
3.3. Ley N°28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
3.4. Ley N°30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.
3.5. Decreto Ley N° 25632, Ley Marco de Comprobantes de Pago y sus normas
modificatorias y complementarias
3.6. Decreto Supremo N° 012-2011-TR, que crea el Programa para la Generación de
Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú" y su modificatoria Decreto Supremo N° 004-
2012-TR
3.7. Decreto Supremo N° 380-2017-EF, que aprueba el valor de la Unidad Impositiva
Tributaria (IUT) para el año 2018.
3.8. f Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
3.9/ Ley N° 27482, Ley que regula la publicación de la Declaración Jurada de Ingresos, '
Bienes y Rentas de funcionarios y servidores públicos del Estado, su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 080-2001-PCM.
3.10. Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva de Tesorería
N° 001-2007-EF/77 y sus normas modificatorias y complementarias.
3.11. Resolución Directoral N° 026-80-EF/77.15, que aprueba las Normas Generales del
Sistema Nacional de Tesorería, NGT-06 Uso del Fondo Fijo para Caja Chica, NGT-07
Reposición oportuna del Fondo para pagos en Efectivo y del Fondo para Caja Chica.
Decreto Supremo N° 012-2007-PCM que prohíbe a las entidades del Estado adquirir
bebidas alcohólicas con cargo a recursos públicos.
Resolución Directoral N° 145-2016-TP/DE que aprueba la Directiva N° 004-2016-
TP/DE denominada "Procedimientos para el otorgamiento de viáticos, pasajes y otros
gastos en comisión de servicios y rendición de cuentas, de la Unidad Ejecutora 005
“Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú"”.
3.14. Resolución de Superintendencia N° 007-99/SUNAT, que aprueba el Reglamento
de Comprobantes de Pago.
IV. ALCANCE
Las disposiciones de la presente Directiva es de observancia y aplicación obligatoria
del personal de la Unidad Ejecutora 005: Programa para la Generación de Empleo
Social Inclusivo "Trabaja Perú" y del Programa Perú Responsable, adscrito a la
Unidad Ejecutora, cuando en el ejercicio de sus funciones autoricen o ejecuten gastos
con fondos de caja chica, así como, por los responsables de la administración,
custodia y control de los citados recursos durante el Año fiscal 2018.
V. DISPOSICIONES GENERALES
5.1. DE LA CAJA CHICA
La caja chica es un fondo en efectivo constituido con Recursos Públicos de

cualquier fuente de financiamiento que financie el presupuesto Institucional
para atender únicamente gastos menores, urgentes y no programados que
demanden su cancelación inmediata..
Las acciones de ejecución del gasto con cargo al Fondo de Caja Chica, se
regirá por los principios de racionalidad y austeridad que implica la
administración prudente de los recursos públicos, así como a las disposiciones
que emita el órgano rector del Sistema de Tesorería, Contabilidad, Presupuesto
y la SUNAT.
5.2. DE LA APERTURA Y DESIGNACION DE RESPONSABLES

5.2.1. La Unidad Gerencial de Administración del Programa Trabaja Perú, a
través de una Resolución Gerencial autorizará la apertura y/o
modificaciones del Fondo de Caja Chica de la Oficina Nacional,
Unidades Zonales y del Programa Perú Responsable y a través de la
misma, designará a los responsables titulares y suplentes para el
manejo de dicho Fondo, consignando lo siguiente:
a) Nombres y apellidos del/los responsable/s del manejo del Fondo
de Caja Chica asignado para su administración;
así como la
dependencia a la cual pertenece/n.
b) El monto de apertura del fondo.
5.2.2 Los montos de cada fondo serán establecidos o modificados por el
Gerente de la Unidad Gerencia! de Administración mediante Resolución
correspondiente, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal,
necesidades y el flujo operacional de los gastos menores.
IV. ALCANCE
5.2.3 La designación o modificación de los responsables
del manejo del Fondo de Caja Chica, se efectuará a solicitud oportuna del
Responsable de la Coordinación Funcional de Tesorería, Jefe de la Unidad
Zonal o del Programa Perú Responsable según corresponda,
quienes deberán
precisar los nombres y apellidos del nuevo responsable.
5.2.4 La entrega
de la caja chica al nuevo responsable designado en el
transcurso del periodo 2018, se efectuará previo Arqueo del fondo y
suscripción del Acta respectivo por el responsable del fondo de caja chica
saliente y entrante, visada por el Jefe de la Coordinación Funcional de
Tesorería o Jefe Zonal según corresponda, de acuerdo al Formato N°1.
5.2.5 En caso de ausencia del responsable titular por razones de vacaciones,
licencia o cualquier otro motivo, el responsable suplente designado
mediante Resolución Gerencial, asumirá todas y cada una de las
funciones del titular de la administración del Fondo de Caja Chica
establecidas en la presente Directiva, previa acta de arqueo de caja
chica, Formato N°1, debidamente suscrita por los referidos titular y
suplente con el visto bueno del Jefe Zonal, cuya copia del acta deberá
adjuntarse en la rendición de gastos correspondiente.
5.3 DE LA DECLARACION JURADA DE INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
Los responsables titulares y suplentes de la administración total o parte de los

fondos de Caja Chica, deberán cumplir con presentar la "Declaración Jurada de
Ingresos de Bienes y Rentas” en los plazos y conforme a lo establecido en la
Ley N° 27482 y el Decreto Supremo N° 080-2001-PCM - Reglamento de la Ley
que regula publicación de la Declaración de Ingresos, Bienes y Rentas de
Funcionarios y servidores públicos del Estado, así como, la Resolución de
Contraloría N° 174- 2002-CG, sus normas complementarias y modificatorias.
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
6.1. Obligaciones y prohibiciones de los responsables del manejo de la Caja Chica
6.1.1 Son obligaciones de los responsables del manejo del fondo de caja chica:
a. Velar que el fondo de caja chica asignada esté rodeada de condiciones
adecuadas, siendo responsable no solo de custodiar el efectivo, sino de
los documentos y archivos relacionados al mismo, para lo cual deberán
gestionar se les proporcione caja de seguridad u otros medios que
revistan similares características de seguridad.
b. Custodiar el efectivo, los documentos y los archivos en lugares que
cuenten con la protección y dispositivos de seguridad adecuados;
condiciones que impidan la sustracción o deterioro del dinero en efectivo.
c. Verificar que los documentos que sustentan los gastos efectuados
con recursos del fondo de caja chica, cumplan los requisitos exigidos por las
normas de comprobantes de pago establecidos por la SUNAT y los formatos
internos de la presente directiva, caso contrario, efectuará las observaciones y
de ser el caso, rechazarlos.
d. Mantener actualizado el registro y archivo de los documentos pagados.
e. Presentar las rendiciones de cuenta en forma oportuna para su
reembolso, con la documentación sustentatoria, detallada, ordenada y
foliada, precisando las partidas específicas del gasto.
f. Cautelar que la Caja Chica cuente con los recursos financieros
necesarios y suficientes para atender los gastos menores y urgentes.
g. Verificar permanentemente que el fondo de caja chica esté debidamente
sustentado con dinero en efectivo, comprobantes definitivos de gastos y
los recibos respectivos.
3
.2 Son prohibiciones de los responsables del manejo de la Caja Chica.
a. Delegar el manejo de los fondos de la Caja Chica en servidores no
autorizados en la Resolución Gerencial de Apertura y/o modificación.
b. Hacer entrega de fondos de la Caja Chica mediante vales provisionales al

comisionado que mantiene vales pendientes de rendir cuenta, por periodo
que exceda el plazo máximo permitido.
c. Mantener los fondos de la Caja Chica en cuentas personales.

Ejecución del Fondo de la Caja Chica
6.2.1. El monto máximo para cada pago con cargo al Fondo de Caja Chica no debe
exceder del 16% de la UIT (S/. 664.00), para la Oficina Nacional; y, en la
Unidades Zonales no podrá ser mayor al 10% de la UIT (SI. 415.00).
Excepcionalmente, y por razones justificadas podrán atenderse gastos por
montos mayores a los señalados en el párrafo precedente, hasta por un
monto máximo del 50% de la UIT (S/ 2 075.00), siempre que cuenten con la
autorización expresa del Gerente de la Unidad Gerencial de Administración.
6.2.2. Todo requerimiento que se realice con cargo al Fondo de Caja Chica, deberá
ser solicitado por escrito o correo electrónico al Gerente de la Unidad
Gerencial de Administración del Programa Trabaja Perú, al Gerente de la
Unidad Gerencial de Administración del Programa Perú Responsable o Jefe
Zonal, según sea la dependencia, indicándose la justificación del gasto a
efectuarse.
6.2.3. De acuerdo a la naturaleza y operatividad del Fondo de Caja Chica, está
terminantemente prohibido emplear tales fondos para la compra de bienes
que constituyan activos fijos.
Revisión, verificación, control de los documentos de gastos
6.3.1. Los responsables titulares y suplentes de la administración del manejo de los

fondos de la Caja Chica deben de revisar y verificar los documentos que
sustentan los gastos antes de su cancelación.
6.3.2. Los gastos con cargo al Fondo de Caja Chica se sustentan con los
Comprobantes de Pago que cumplan con los requisitos establecidos por la
SUNAT (factura, boleta de venta, tickets y otros); las papeletas de movilidad
local, declaraciones juradas, especies valoradas (original o copias
fedateadas), notas de cargo por el pago de comisiones bancarias o
diferencias de cambio, peajes. Se deberá dar prioridad a la Factura como
comprobante de pago que sustente el gasto incurrido.
Los comprobantes de pago deberán ser originales y consignar
obligatoriamente el nombre de la Entidad “PROGRAMA TRABAJA PERU” y el
RUC N° 20504007945 con contenido legible, sin borrones ni enmendaduras o
rectificación; asimismo, se deberá detallar el gasto así como el importe.
6.3.3. En el reverso de los comprobantes de pago se consignarán en señal de
conformidad: los nombres, apellidos, DNI y firma del usuario, la justificación
(motivo del gasto realizado) y el visado del Jefe inmediato.
5
En la Oficina Nacional del Programa Trabaja Perú, los comprobantes de pago
deberán estar visados por el Jefe Inmediato del usuario del fondo, el
Responsable de Control Previo, el Responsable de la Coordinación Funcional
de Tesorería, el Gerente de la Unidad Gerencial de Administración y del
responsable del fondo de Caja Chica.
En las Unidades Zonales, los comprobantes de pago deberán estar visados
por el Jefe Zonal y responsable del fondo de Caja Chica.
En el Programa Perú Responsable los comprobantes de pago deberán estar
firmados por el área usuaria, jefe inmediato y el responsable del fondo de caja
chica.
6.3.4. En el caso de gastos por peaje y/o playa de estacionamiento, al dorso del
documento figurará el nombre completo y firma del chofer, destino de la
comisión y número de placa del vehículo, considerando lo señalado en el
segundo y tercer párrafo del numeral 6.3.3, según sea el caso.
6.3.5. Excepcionalmente se podrá utilizar el Formato N° 02 -Declaración Jurada para
sustentar gastos efectuados en pequeños poblados ubicados en lugares
alejados por los que no es posible obtener comprobantes de pago señalados
en el numeral 6.3.2.
El importe de la Declaración Jurada no debe exceder el 10% de la UIT. Dicho
porcentaje no es aplicable para las rendiciones de gastos por comisión de
servicio donde el porcentaje no deberá exceder al 30% del viatico otorgado,
de acuerdo a la Directiva de Viáticos vigente en el Programa.
6.3.6. Queda prohibido el fraccionamiento para pagar varias veces el máximo
establecido para una misma adquisición de un bien o la contratación de urj
servicio.
6.3.7. Los comprobantes de pago deberán ser presentados para su reintegro dentro
de los cinco (05) días útiles de efectuado el gasto; salvo lo señalado en el
numeral 6.5.3, cuyo plazo de rendición es de 48 horas de la entrega
correspondiente.
6.3.8. Se encuentra prohibido presentar como sustento de gastos, comprobantes
de pago que consignen beneficios individuales tipo “puntos bonus” o
similares.
6.3.9. En caso que el gasto sea sustentado con Recibo por Honorario Electrónico,
este debe ser informado a la Coordinación Funcional de Tesorería vía correo
electrónico, en el mes de la prestación del servicio y pago respectivo.
6.4. Para del pago de Alimentación, Movilidad y Viáticos
6.4.1. Se reconocerá el gasto de alimentación para los servidores que

desarrolle funciones después de las 21:00 horas, de lunes a viernes, o
durante días no laborables por un mínimo de cuatro (04) horas.
El reconocimiento del gasto de movilidad local es para labores

desarrolladas después de las 23:00 horas de lunes a viernes, o por un
mínimo de cuatro horas, en días no laborables.
Para el reconocimiento de los gastos de movilidad local y alimentación,
previamente el Jefe del área usuaria deberá informar y solicitar por
escrito (correo electrónico, memorando o informe), al Gerente de la
Unidad Gerencial de Administración, Jefe Zonal o Gerente de la
Administración del Programa Perú Responsable o quien haga sus
veces, la permanencia del (los) servidor(es) para el desarrollo de
labores en el horario que comprende para el reconocimiento de dichos
gastos; asimismo, el servidor deberá detallar las labores realizadas y
presentar el Reporte de Asistencia que se obtiene a través del
INTRANET del Programa.
Los comprobantes de pago por el gasto de consumo de alimentos a
que se refiere el primer párrafo del numeral 6.4.1, serán reconocidos
hasta por el importe máximo de S/ 25.00 (Veinticinco y 00/100 Soles),
por servidor. No se aceptarán aquellos comprobantes de pago que
consignen el concepto de: “por consumo".
El gasto de movilidad local es exclusivo para labores o gestiones de
atención normal o urgentes y prioritarias realizadas fuera del local del
Programa, siempre que no exista disponibilidad de vehículo oficial.
Excepcionalmente y previa autorización de la Gerencia de la Unidad
Gerencial de Administración, se reconocerá como gasto de movilidad
local, el costo del servicio de empresa de taxi, siempre que este
sustentado con factura autorizada por la SUNAT cuyo gasto no se
sujeta a la tarifa del Anexo N° 1.
El Gerente de la Unidad Gerencial de Administración o Jefe Zonal,
según sea el caso, autorizará el gasto de movilidad local de acuerdo al
Formato N° 3-Papeleta de Movilidad Local.
En la Oficina Nacional, se autorizará el gasto de movilidad de local, de

acuerdo a la escala establecida en el Anexo N° 1 - Tarifa de Movilidad
Local (ida y vuelta), teniendo en cuenta lo siguiente:
a) Para labores o gestiones de atención normal en comisión de
servicio se debe hacer uso de transporte masivo (ida y vuelta).
b) Para labores o gestiones urgentes y prioritarias en comisión de
servicio, se podrá hacer uso de taxi.
En la solicitud del uso de movilidad local, el área usuaria deberá
precisar si la comisión de servicio corresponde una gestión normal o
urgente.
Para labores o gestiones en comisión de servicios en Lima y Callao, se

regirán por la escala de movilidad local establecida en el Anexo N° 1.
6.4.6. En las Unidades Zonales, el Formato N° 3 -Papeleta de Movilidad Local
será firmado por el comisionado y autorizado por el Jefe de la Unidad
Zonal.
En la Oficina Nacional, es requisito para proceder al pago de la
movilidad local, la emisión de una constancia de no existir disponibilidad
de vehículo oficial de la entidad para comisiones de servicio en el
horario de trabajo, la misma que deberá consignarse en la papeleta de
movilidad con el sello de "MOVILIDAD NO ATENDIDA'' y estar
refrendada por el responsable de Servicios Generales de la
Coordinación Funcional de Logística.
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6.4.8. Las comisiones de servicio que realicen los Jefes y personal de las
Unidades Zonales, serán pagadas con fondos de Caja Chica previa
autorización de las Unidades Gerenciales de Proyectos, Promoción o
Dirección Ejecutiva, según sea el caso y de acuerdo a la siguiente
escala por día:
IMPORTE
CONCEPTO SI.
Hospedaje, alimentación y movilidad local 200.00
TOTAL POR DIA SI. 200.00
6.4.9. Cuando la comisión de servicios se efectúe dentro del mismo día sólo
se reconocerá gastos de alimentación hasta el importe de SI. 50.00
(Cincuenta y 00/100 Soles).
A
6.4.10. Para la formulación y rendición de gastos de comisión de servicios en
lós que se pernocte en el lugar de la comisión, se utilizaran los Formatos
2, 3, 4 y 5 establecidos en la respectiva Directiva de Viáticos del
Programa.
6.4.11. Los servidores que obtengan recursos de la Caja Chica para atender
viáticos y/o pasajes terrestres por comisión de servicios, deberán
justificar los gastos de manera documentada dentro de las 48 horas de
culminada la comisión de servicios.
Del Vale Provisional
6.5.1. No está permitido la entrega provisional de recursos con cargo a los

fondos de Caja Chica, excepto cuando se autorice en forma expresa e
individualizada por el Gerente de la Unidad Gerencial de Administración
o Jefe Zonal, según sea el caso y hasta por los importes señalados en
el, numeral 6.2.1.
6.5.2. En la Oficina Nacional el Formato N° 4- Vale Provisional, se especificará
claramente el importe solicitado, el motivo del gasto y el nombre del
servidor que rinde a quien se le entregará el efectivo, además, deberá
estar firmado por el usuario, autorizado por el Jefe inmediato, Unidad
Gerencial de Administración, Jefe de la Coordinación Funcional de
Tesorería y del responsable del Fondo de Caja Chica.
En las Unidades Zonales, el Formato N° 4- Vale Provisional, contará con
la firma del usuario, Jefe Zonal y responsable del Fondo de Caja
Chica.
6.5.3. Las rendiciones de cuenta del Formato N° 4 - Vale Provisional, otorgados
por la Coordinación Funcional de Tesorería de la Oficina Nacional y
Unidades Zonales, deberán efectuar su devolución o rendición
documentada en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas
después de haber recibido el efectivo.
6.5.4. En el Vale Provisional se consignará el plazo máximo para la devolución
o rendición de gastos correspondiente.
6.5.5. El incumplimiento a lo dispuesto en el numeral 6.5.3 de la presente
Directiva, da a lugar a una sanción administrativa con arreglo a Ley, que
será calificada y determinada por la Instancia correspondiente de la
Coordinación Funcional de Recursos Humanos de la Unidad Gerencial
de Administración del Programa Trabaja Perú.
6.5.6. Para recibir nuevos fondos en efectivo, es obligatorio que el solicitante no
registre vale y/o viático pendiente por rendir.
Registro de los Gastos
6.6.1 Los responsables del Fondo de la Caja Chicade la Oficina Nacional y de

las Unidades Zonales, registraran los documentos que sustentan los
gastos, en el Formato N° 6 - Libro Auxiliar del Fondo de Caja Chica, a través
del Módulo Informático de Caja Chica del Programa o en formato excel, en
forma permanente y conforme sean pagados, de manera ordenada y
detallada.
6.6.2 En el Formato N° 6 - Libro Auxiliar del Fondo de Caja Chica, consignarán
los importes recibidos por apertura, reposicióndel fondo y los egresos por
los pagos efectuados lo que determinará el saldo disponible.
6.6.3 El responsable del Fondo de Caja Chica deberá mantener archivadas las
actas de los arqueos practicados, así como del archivo ordenado
cronológicamente de los gastos atendidos con cargo al Fondo.
De la rendición y reposición del fondo
6.7.1 El responsable del Fondo de Caja Chica, deberá mantener una adecuada
disponibilidad de efectivo que le permita atender los requerimientos
oportunamente. Para tal efecto, presentará rendiciones documentadas
cada vez que se haya utilizado al menos el 40% del fondo autorizado a fin
de disponer en forma permanente con efectivo para operar.
6.7.2 Todos los documentos sustentatorios de la rendición de cuentas del fondo
de caja chica, deberán consignar el sello de PAGADO, fecha y visado por
el responsable del fondo; asimismo, deberán estar debidamente foliados
y archivados de acuerdo a los ítems descritos en el Formato N° 5 - Rendición
del Fondo de Caja Chica.
6.7.3 El Jefe de la Coordinación Funcional de Tesorería o el Jefe de la Unidad
Zonal, remitirá a la Unidad Gerencial de Administración, el Formato N° 5-
Rendición del Fondo de Caja Chica, adjunto a la documentación de gastos,
solicitando simultáneamente la aprobación de la reposición del fondo
rendido.
En la Unidad Zonal, el Formato N° 5- Rendición del Fondo de Caja Chica
deberá estar suscrito por el Jefe de la Unidad Zonal y el responsable del
fondo de Caja Chica.
6.7.4 Previo a la presentación de las solicitudes de reembolso de los Fondos
de Caja Chica, los Responsables del Fondo deberán de verificar el saldo
disponible de Certificación de Crédito Presupuesta!, por clasificador y meta
que corresponda.
6.7.5 La reposición del Fondo de Caja Chica se atenderá una vez que se cuente
con el Marco Presupuestal y el documento de “Certificación de Crédito
Presupuesta!” que emita la Unidad Gerencial de Planificación y
Presupuesto, Monitoreo y Evaluación.
6.7.6 La reposición de la Caja Chica no podrá exceder de tres (03) veces el
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monto constituido, independientemente del número de rendiciones
documentadas y reposiciones que pudieran efectuarse en el mismo mes.
6.7.7 En caso que las rendiciones de Caja Chica, cuenten con observaciones,
la Coordinación Funcional de Contabilidad comunicara vía correo
electrónico al responsable del Fondo de Caja Chica y procederá a la
devolución de los Comprobantes de Pago que presenten observaciones
y no se reconocerán como gasto en la rendición presentada,
procediendo a rebajar el importe a reembolsar.
6.7.8 Los comprobantes de pago observados, solo podrán ser presentados
en la siguiente rendición, de lo contrario no serán reconocidos como
gasto.
6.8 Mecanismo de Control del Fondo de Caja Chica
6.8.1 Es responsabilidad de la Coordinación Funcional de Contabilidad y de

Tesorería el efectuar arqueos periódicos, sorpresivos e inopinados del
Fondo de Caja Chica de la Oficina Nacional y las Unidades Zonales;
cuyos resultados serán informados a la Gerencia de la Unidad Gerencial
de Administración.
6.8.2 Se levantará el Acta de Arqueo que se practique de acuerdo al Formato
N°1, consignando las observaciones o Conformidad de ser el caso.
De la Liquidación de la Caja Chica
Durante el mes de enero de cada año fiscal, los responsables titulares o

suplentes de los Fondos de Caja Chica, según sea el caso, depositarán en el
Banco de la Nación mediante papeleta de Depósito - T6, el saldo que al 31 de
diciembre del año fiscal anterior resulte de la liquidación del Fondo.
DISPOSICIONES FINALES
Son responsables del cumplimiento establecido en la presente Directiva: Los
Funcionarios y servidores de la Unidad Ejecutora 005: Programa para la Generación
de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” y del Programa Perú Responsable, adscrito
a la Unidad Ejecutora, que efectúen gastos con Fondos de Caja Chica en el Año Fiscal
2018.
Los responsables titulares y suplentes de la administración del manejo de los Fondos
V 6' ^ de Caja Chica, son responsables de la custodia de los documentos que sustentan el
Ir, p l»"»í*
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gasto, así como de la integridad y legalidad de los billetes y monedas a su cargo.
kviwy Los servidores que reciben dinero de los fondos de Caja Chica, son responsables de
rendir cuenta documentada en el plazo máximo establecido.
ANEXOS
Forman parte de la siguiente Directiva, el Anexo N° 01 y los Formatos
siguientes:
> Anexo N° 01 Tarifa de Movilidad
Local
> Formato N° 1 Acta Arqueo del Fondo de Caja
> Formato N° 2 : Chica
Declaración Jurada
> Formato N° 3 Papeleta de Movilidad Local
> Formato N° 4 : Vale Provisional
> Formato N° 5 : Rendición del Fondo de Caja Chica
> Formato N° 6 : Libro Auxiliar del Fondo de Caja
Chica
Página 10 de 20
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Empleo Soda! Inchi&ivQ
ANEXO N° 1
TARIFA DE MOVILIDAD (LIMA Y CALLAO)
TAXIS (S/.) MOV. PUBLICAIS/.)

DISTRITOS
IDA Y VUELTA IDA Y VUELTA
ANCÓN
60.00 10.00
ATE 45.00 8.00
BARRANCO 45.00 8.00
BREÑA 20.00 5.00
CARABAYLLO 50.00 10.00
CHACLACAYO
60.00 10.00
CHORRILLOS 40.00 6.00
CHOSICA 55.00 8.00
CIENEGUILLA 55.00 8.00
COMAS 44.00 8.00
EL AGUSTINO
20.00 6.00
INDEPENDENCIA 45.00 6.00
JESUS MARÍA 16.00 4.00
LA MOLINA 44.00 6.00
LA VICTORIA 20.00 5.00
CERCADO DE LIMA 25.00 5.00
CALLAO 45.00 8.00

BELLAVISTA 36.00 8.00
CARMEN DE LA LEGUA 40.00 8.00
LA PERLA 40.00 8.00
LA PUNTA 45.00 8.00
LINCE 16.00 4.00
LOS OLIVOS 44.00 8.00
LURIN 55.00 10.00
MAGADALENA DEL MAR 24.00 6.00
f
MIRAFLORES 30.00 6.00
y> r
50.00 8.00
\V PACHACA MAC
CJ>.Ct‘í 5Al8íR70 PUCUSANA 50.00 8.00

MtVol
IvUyiwrt SANTA MARIA DEL MAR 50.00 8.00
v PUEBLO LIBRE 20.00 5.00
PUENTE PIEDRA 50.00 9.00
PUNTA HERMOSA 50.00 9.00
PUNTA NEGRA 50.00 9.00
RIMAC 30.00 6.00

SAN BARTOLO 40.00 9.00
SAN BORJA 30.00 6.00

SAN ISIDRO 25.00 6.00
SAN JUAN DE LURIGANCHO 50.00 8.00
SAN JUAN DE MIRAFLORES 44.00 6.00
SAN LUIS 30.00 6.00
SAN MARTIN DE PORRES 40.00 6.00
SAN MIGUEL 30.00 6.00
SANTA ANITA 45.00 8.00
SANTA ROSA 50.00 8.00
SANTIAGO DE SURCO 40.00 6.00
SURQUILLO 30.00 6.00
VENTANILLA 50.00 8.00
VILLA EL SALVADOR 50.00 8.00
VILLA MARIA DEL TRIUNFO ! 50.00 8.00
Trabaja
ríi FORMATO N° 1
Perú Programo paro la fieiiftMcíón <¡« fmplso Social Inclusivo
UNIDAD ZONAL XXXXXX ACTA DE ARQUEO Y ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA
En las Instalaciones de la Unidad Zonal XXXXXX, siendo las XXXX horas del día XX de XX del 2018, y en cumplimiento a lo
señalado en el numeral 5.2.4 de la Directiva N° 001-2018-TP/DE/UGA aprobada mediante Resolución Gerencial N° -2018-
TP/DE/UGA, se procedió a efectuar el Arqueo del Fondo de Caja Chica en presencia del Sr (a) XXXX , responsable saliente
del Fondo de Caja Chica, del Sr. (a) (ita) XXXXX responsable entrante del Fondo de Caja Chica designado(a) mediante
Resolución Gerencial N° XXX- 2018-TP/DE/UGA y del Jefe Zonal Sr. (a) XXXXX.
Ejecutado el Arqueo del Fondo de Caja Chica, se obtuw el siguiente resultado:
1. -EFECTIVO :
Billetes cantidad Importe

SI. 200.00 0.00
SI. 100.00 0.00
SI. 50.00 0.00
SI. 20.00 0.00
SI. 10.00 0.00
Total Billetes SI. 0.00
Monedas cantidad Importe
SI. 5.00 0.00
SI. 2.00 0.00
SI. 1.00 0.00
SI. 0.50 0.00
SI. 0.20 0.00
SI. 0.10 0.00
SI. 0.05 0.00
SI. 0.01 0.00
Total Monedas SI.
0.0
TOTAL EFECTIVO SI.
0
2. - REEMBOLSO EN TRAMITE :
0.0
0
Memorando N° XXXXX de fecha XXXX, remitido a UGA donde se solicita reposición del
Fondo de Caja Chica por SI XXXXX
3. - DOCUMENTOS DEFINITIVOS EN CARTERA:

Facturas, Boletas, Documentos Definitivos en cartera (ANEXO N° 1)
TOTAL FONDOS Y DOCUMENTOS ARQUEADOS

1.-EFECTIVO SI. 0.00
2.- REEMBOLSO EN TRAMITE SI. 0.00
3.- DOCUMENTOS DEFINITIVOS EN CARTERA (ANEXO 1) SI. 0.00
4.-VALES PROVISIONALES (ANEXO 2) SI. 0.00
TOTAL ARQUEADO SI. 0.00
FONDO DE CAJA CHICA SI. 2,000.00
Diferencia (faltante/sobrante) SI. -2,000.00
Culminado el Arqueo del Fondo de Caja Chica, el Responsable del Fondo de Caja Chica saliente hace entrega de los
documentos y dinero en efectivo en su totalidad al Responsable del Fondo de Caja Chica entrante, quienes convienen en
suscribir la presente Acta de Entrega, en señala de conformidad, con el visto respectiw del Jefe Zonal.
Firma Firma
Responsable del Fondo Saliente Responsable del Fondo Entrante
OBSERVACIONES
® Trabaja
rílPerú FORMATO Ne 2
Programa para ln Generación de
Empleo Social Inclusivo
DECLARACION JURADA
Fecha
Yo, ................................................ identificado con DNI N^ de la sede

............................................ de la Unidad Ejecutora 005: Programa para la Generación
de Empleo Social
Inclusivo "Trabaja Perú", en concordancia con lo dispuesto en el Articulo 71^ de la
Directiva de Tesorería N 9 001- 2007-EF/77.15 y sus modificatorias, declaro bajo
juramento haber efectuado gastos por concepto de:
FECHA DETALLE IMPORTE S/.
TOTAL S/.
SON :
Se expide la presente al no contar con las respectivas facturas y/o

comprobante de pago, dando fe de los gastos efectuados, suscribo la
presente en señal de veracidad:
FIRMA JEFE V5B2 TESORERO

USUARIO INMEDIATO UGA / (OF.
DNI: JEFEZO Nacional)
NAL
Página 12 de 20
FORMATO Ne 3 PAPELETA
DE MOVILIDAD LOCAL
• Trabaja f fecha
i 1 Perú
Proi'Mivta (Mr-i ía Geiiftríición de
Kmi>!eo Social Inclusivo
Nombre y
Apellidos DNI
SEDE
AREA
FECHA DE : A: IMPORTE S/.
l 'JíP\ \ i« '
IV;
V \ TOTAL S/.
V SON SOLE
v.
:
JUSTIFICACI S
ONFIRMA JEFE V2B9 V3B5
USUARIO INMEDIATO UGA / TESORERO
DNI : _________ JEF (OF.
ZONAL Nacional)
Página 13 de 20
® Trabaja
l S 1 Perú
FORMATO N9 4
VALE PROVISIONAL
s/
Yo .................................................................................................................
Recibí de la Unidad de Tesorería del Programa "Trabaja Perú", el importe de
Para efectuar gastos por concepto de
Nota: De conformidad a lo señalado en el numeral 6.5.5 de la Directiva N? 001 -

2018-TP/DE/UGA - Directiva para la Administración del Fondo de Caja Chica de la
Unidad Ejecutora 005: Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo
"Trabaja Perú"; en caso de no rendir dentro del plazo de 48 horas, autorizo a la
Unidad Gerencial de Adminstración a descontar de mis haberes el importe señalado
en el presente documento el mismo que en la fecha es otorgado a mi persona.
Lima, de 2018
Firma del \J° B? V- B? UGA/JEFE ZONALV? Be
Usuario DNI Jefe TESORERO (Of. Nac.)
Inmediato
N» ....................
de
• Trabaja FORMATO N- 5
[ti Perú
PfogríiíHtt piuít I;»
Generación do Empleo
Social Inclusivo
RENDICION DEL FONDO DE

CAJA CHICA
SEDE
ENCARGADO DEL MANEJO
RESOLUCIÓN
DIA MES AÑO

| NS 00_-
2018
FECHA COMPROBANTE DE PAGO
IMPORTE ESPECIFICA DEL
N= DE USUARIO/PROVEEDOR DETALLE DEL GASTO
FECHA TIPO SERIE Ns
s/. GASTO
PAGO
TOTAL S/.
RESUMEN SEGÚN ESPECIFICA DE GASTO
ESPECIFICA IMPORTE SI.
MOVIMIENTO DEL FONDO

SALDO ANTERIOR (APERTURA)
INCREMENTO AL FONDO
TOTAL S/.
IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION
SALDO ACTUAL S/.
TOTAL
Firma del Encargado del Fondo V° B° Jefe Tesorería (Oficina V° B° Gerente UGA/ Jefe Zonal
Nacional)
15
• Trabaja FORMATO N- 5
Perú FORMATO N2 6
Programa para la Gewíración <l<; enipiíío Social Inclusivo
LIBRO AUXILIAR DEL FONDO DE CAJA CHICA
SEDE :
RESPONSABLE DEL FONDO :
Comprobante Movimiento
FECHA TIPO N2 Detalle Debe Haber Saldo
FIRMA RESPONSABLE DE V2 B2JEFETESORERIA

CAJA CHICA (Of.Nacional)
V 9 B 5 GERENTE UGA / JEFE ZONAL
17

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La Coordinación Funcional de Logística o quien haga sus veces realizará el compromiso

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