Directiva N° 003-2017-EF/63.

01
Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

FORMATO N° 01
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 370674

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE ARWIMAYO, DISTRITO DE ANCO - LA MAR - AYACUCHO

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FUNCIÓN 15 TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL 036 TRASPORTE URBANO
GRUPO FUNCIONAL 0074 VIAS URBANAS
SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO CREACION DE PISTAS Y VEREDAS

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: POBLACION SIN ACCESO A LOS SERVICIOS DE PISTAS Y VEREDAS

3. INSTITUCIONALIDAD

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

RESPONSABLE INICIAL DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE ACTUAL DE LA PROGRAMACIÓN

SECTOR GOBIERNO LOCAL GOBIERNO LOCAL

PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO
OPMI GOBIERNO LOCAL GOBIERNO LOCAL
UF ECON. YENNY GABRIELA ORE CASTRO ING. JUAN F. AVALOS ANCCO
UEI ING. EUSEBIO LAÍNES GUTIÉRREZ. ING. EUSEBIO LAÍNES GUTIÉRREZ.

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

UBIGEO 50502 050502 .

DEPARTAMENTO AYACUCHO AYACUCHO
PROVINCIA LA MAR LA MAR
DISTRITO ANCO ANCO
LOCALIDAD ARWIMAYO ARWIMAYO
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización dentro del ámbito de influencia

4.2 Contribución del Proyecto de Inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos (puede o no modificarse)
 FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 … AÑO 2037
MEDIDA

AGUA POTABLE UNID DE CONEXIÓN 25 29 26 27 27 28 28 29 29 30 … 36

SANEAMIENTO BASICO UNID DE CONEXIÓN 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 0

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

FASE DE EJECUCIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 … AÑO 2037
MEDIDA

AGUA POTABLE UNID DE CONEXIÓN 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 … 36

SANEAMIENTO BASICO UNID DE CONEXIÓN 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 0

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO (Según documentos con los que se otorgó viabilidad)

Tamaño
Unidad de Producción 1/ Costos de Inversión (S/) UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de Ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META

INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA sub item CONEX 25 BENEF 131 313,388.90

M.D.A.

INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE

SANEAMIENTO EN LAS VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD sub item UNID 25 BENEF 131 204,184.00
DE MOLLEBAMBA Y RAPIPAMPA M.D.A.
EDUCACIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN EN GENERAL,
MITIGACIÓN AMBIENTAL EN LAS COMUNIDADES DE sub item GLB 1 GLB 1 141,615.40
MOLLEBAMBA Y RAPIPAMPA. M.D.A.
ALTERNATIVA 1: INSTALACION DEL CAPACITACION Y DESARROLLO DE TALLERES DE LA
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UNIDADS DE GESTION DE SERVICIO DE SANEAMIENTO
ELIMINACION DE EXCRETAS, sub item GLB 1 GLB 1 15,943.15
(JASS) EN LAS COMUNIDADES DE MOLLEBAMBA Y
CAPACITACIONES Y EDUCACION RAPI PAMPA. M.D.A.
SANITARIA EN MOLLEBAMBA Y RAPI
PAMPA.
EXPEDIENTE TECNICO EST 1 EST 1 30,000.00
M.D.A.

SUPERVISION GLB 1 GLB 1 45,672.65

M.D.A.

GASTOS GENERALES GLB 1 GLB 1 121,523.60

M.D.A.

UTILIDADES GLB 1 GLB 1 33,756.58

M.D.A.

TOTAL
906,084.28

ALTERNATIVA 2: NINGUNO

1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.
 FASE DE EJECUCIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO

Tamaño
Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de Producción 1/
Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META

SUB ITEM CONEX 25 BENEF 131 314057.6136 M.D.A.

INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA

INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE

SANEAMIENTO EN LAS VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD SUB ITEM UNID 25 BENEF 131 245689.2514 M.D.A.
DE MOLLEBAMBA Y RAPIPAMPA

EDUCACIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN EN GENERAL,

MITIGACIÓN AMBIENTAL EN LAS COMUNIDADES DE SUB ITEM GLB 1 GLB 1 116729.6356 M.D.A.
ALTERNATIVA 1: INSTALACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y MOLLEBAMBA Y RAPIPAMPA.
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO,
CAPACITACIONES Y EDUCACION CAPACITACION Y DESARROLLO DE TALLERES DE LA
SANITARIA EN MOLLEBAMBA Y RAPI UNIDADS DE GESTION DE SERVICIO DE SANEAMIENTO SUB ITEM GLB 1 GLB 1 82930.4 M.D.A.
PAMPA. (JASS) EN LAS COMUNIDADES DE MOLLEBAMBA Y
RAPI PAMPA.

EST 1 EST 1 30,000.00 M.D.A.

EXPEDIENTE TECNICO

GLB 1 GLB 1 50,120.86 M.D.A.

SUPERVISION

GLB 1 GLB 1 113911.03509 M.D.A.

GASTOS GENERALES

GLB 1 GLB 1 37,970.35 M.D.A.

UTILIDADES

TOTAL 991,409.14

Acción 2.1

Producto …
Acción 2.2

Acción 2.n
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

 FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Sep-18

Horizonte de funcionamiento (años) 20 AÑOS

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029

Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento
Operación 757 762 762 76 777 782 787 792 797 802 807 812 817
Con Proyecto
Mantenimiento 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2030 AÑO 2031 AÑO 2032 AÑO 2033 AÑO 2034 AÑO 2035 AÑO 2036

Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento
Operación 822 827 832 837 842 847 852
Con Proyecto
Mantenimiento 650 650 650 650 650 650 650

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Sep-18

Horizonte de funcionamiento (años) 20 AÑOS

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029 AÑO 2030

Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento
Operación 757 762 762 772 777 782 787 792 797 802 807 812 817
Con Proyecto
Mantenimiento 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2031 AÑO 2032 AÑO 2033 AÑO 2034 AÑO 2035 AÑO 2036 AÑO 2037
Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento
Operación 822 827 832 837 842 847 852
Con Proyecto
Mantenimiento 650 650 650 650 650 650 650

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Alternativa Recomendada

Criterio de
Tipo Formulación y Evaluación Ejecución
elección**
Valor Actual Neto
4,310.48
(VAN)
Tasa Interna de
Costo / Beneficio* 9.29
Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
754,873.36 629,963.11
Costos (VAC)
Costo Anual
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad
131 BENEFICIARIOS 131 BENEFICIARIOS
de producción
Costo por beneficiario
1,057.01 4,808.88
directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente
Firma y Sello del Responsable de la UF
B. Datos de la fase de Ejecución

1 RESULTADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES Y EL PI VIABLE

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

FASE DE EJECUCIÓN
CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO DEL PI VIABLE
Según Expediente Técnico
(Según lo aprobado por la UF durante la Fase de Ejecución en el numeral 4.3)

Unidad de Producción 1/ Tamaño Documento de

Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de medida META Unidad de medida META aprobación

EVALUACION
SUB ITEM CONEX 25 BENEF 131 M.D.A.
PRESET - M.V.C.S
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 314,057.61
INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE EVALUACION
SANEAMIENTO EN LAS VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD SUB ITEM UNID 25 BENEF 131 M.D.A.
PRESET - M.V.C.S
DE MOLLEBAMBA Y RAPIPAMPA 245,689.25
ALTERNATIVA 1: INSTALACION DEL EDUCACIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN EN GENERAL, EVALUACION
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y MITIGACIÓN AMBIENTAL EN LAS COMUNIDADES DE SUB ITEM GLB 1 GLB 1 M.D.A.
PRESET - M.V.C.S
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO, MOLLEBAMBA Y RAPIPAMPA.
CAPACITACION Y DESARROLLO DE TALLERES DE LA
CAPACITACIONES Y EDUCACION
UNIDADS DE GESTION DE SERVICIO DE SANEAMIENTO EVALUACION
SANITARIA EN MOLLEBAMBA Y RAPI SUB ITEM GLB 1 GLB 1 M.D.A.
(JASS) EN LAS COMUNIDADES DE MOLLEBAMBA Y PRESET - M.V.C.S
PAMPA.
RAPI PAMPA. 82,930.40
EXPEDIENTE TECNICO EST 1 EST 1 30,000.00
SUPERVISION GLB 1 GLB 1 50,120.86
GASTOS GENERALES GLB 1 GLB 1 113,911.04
UTILIDADES GLB 1 GLB 1 37,970.35
874,679.50
Producto … NINGUNO

1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

1.2 Costos de Inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

FASE DE EJECUCIÓN

Programación de la ejecución de las inversiones

Fecha de entrega
Acciones que forman parte de la gestión del proyecto Tipo de ítem Costos de inversión
del activo al
a precios de Modalidad de ejecución Fecha de inicio Fecha de término UEI
responsable de su
mercado S/
O&M

INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 314,057.61 lun 02/07/18 sáb 15/09/18 10/1/2018 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO

INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LAS

245,689.25 vie 17/08/18 sáb 29/09/18 10/2/2018 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO
VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE MOLLEBAMBA Y RAPIPAMPA
EDUCACIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN EN GENERAL, MITIGACIÓN
mar 18/09/18 mié 11/07/18 10/3/2018 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO
AMBIENTAL EN LAS COMUNIDADES DE MOLLEBAMBA Y RAPIPAMPA.
CAPACITACION Y DESARROLLO DE TALLERES DE LA UNIDADS DE GESTION ADMINISTRACION INDIRECTA - POR
DE SERVICIO DE SANEAMIENTO (JASS) EN LAS COMUNIDADES DE 82,930.40 CONTRATA lun 02/07/18 vie 28/09/18 10/4/2018 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO
MOLLEBAMBA Y RAPI PAMPA.

EXPEDIENTE TECNICO 30,000.00 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO

SUPERVISION 50,120.86 lun 02/07/18 vie 28/09/18 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO

GASTOS GENERALES 113,911.04 lun 02/07/19 vie 28/09/19 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO
UTILIDADES 37,970.35 lun 02/07/20 vie 28/09/20 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO

Firma y Sello del Responsable de la UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

PRIMERA MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Fecha de
Acciones que forman parte de la gestión de la entrega del
Tipo de Ítem Costo de inversión Fecha de Documento de
ejecución del proyecto Fecha de inicio Fecha de término activo al
modificado (a precios Modalidad de ejecución vigente aprobación de la aprobación de la UEI
vigente vigente responsabl
de mercado) S/ modificación modificación
e de su O
&M

... MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Fecha de
Acciones que forman parte de la gestión de la entrega del
Tipo de Ítem Costo de inversión Fecha de Documento de
ejecución del proyecto Fecha de inicio Fecha de término activo al
modificado (a precios Modalidad de ejecución vigente aprobación de la aprobación de la UEI
vigente vigente responsabl
de mercado) S/ modificación modificación
e de su O
&M

Firma y Sello del Responsable de la UEI

 Directiva N° 003-2017-EF/63.01
Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

FORMATO N° 01
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 370674

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES DE SANEAMIENTO BASICO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE MOLLEBAMBA - RAPI PAMPA, DISTRITO DE ANCO - LA MAR - AYACUCHO.

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FUNCIÓN SANEAMIENTO
DIVISION FUNCIONAL SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL SANEAMIENTO RURAL
SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS)

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: POBLACION SIN ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

3. INSTITUCIONALIDAD

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

RESPONSABLE INICIAL DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE ACTUAL DE LA PROGRAMACIÓN

SECTOR GOBIERNO LOCAL GOBIERNO LOCAL

PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO
OPMI GOBIERNO LOCAL GOBIERNO LOCAL
UF ECON. YENNY GABRIELA ORE CASTRO ING. JUAN F. AVALOS ANCCO
UEI ING. EUSEBIO LAÍNES GUTIÉRREZ. ING. EUSEBIO LAÍNES GUTIÉRREZ.

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

UBIGEO 50502 050502 .

DEPARTAMENTO AYACUCHO AYACUCHO
PROVINCIA LA MAR LA MAR
DISTRITO ANCO ANCO
LOCALIDAD MOLLEBAMBA - RAPIPAMPA MOLLEBAMBA - RAPIPAMPA
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización dentro del ámbito de influencia

4.2 Contribución del Proyecto de Inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos (puede o no modificarse)
 FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 … AÑO 2037
MEDIDA

AGUA POTABLE UNID DE CONEXIÓN 25 29 26 27 27 28 28 29 29 30 … 36

SANEAMIENTO BASICO UNID DE CONEXIÓN 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 0

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

FASE DE EJECUCIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 … AÑO 2037
MEDIDA

AGUA POTABLE UNID DE CONEXIÓN 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 … 36

SANEAMIENTO BASICO UNID DE CONEXIÓN 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 0

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO (Según documentos con los que se otorgó viabilidad)

Tamaño
Unidad de Producción 1/ Costos de Inversión (S/) UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de Ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META

INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN

sub item CONEX 25 BENEF 131 313,388.90
LAS COMUNIDADES DE MOLLEBAMBA Y RAPIPAMPA
M.D.A.

INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE

SANEAMIENTO EN LAS VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD sub item UNID 25 BENEF 131 204,184.00
DE MOLLEBAMBA Y RAPIPAMPA M.D.A.
EDUCACIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN EN GENERAL,
MITIGACIÓN AMBIENTAL EN LAS COMUNIDADES DE sub item GLB 1 GLB 1 141,615.40
MOLLEBAMBA Y RAPIPAMPA. M.D.A.
ALTERNATIVA 1: INSTALACION DEL CAPACITACION Y DESARROLLO DE TALLERES DE LA
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UNIDADS DE GESTION DE SERVICIO DE SANEAMIENTO
ELIMINACION DE EXCRETAS, sub item GLB 1 GLB 1 15,943.15
(JASS) EN LAS COMUNIDADES DE MOLLEBAMBA Y
CAPACITACIONES Y EDUCACION RAPI PAMPA. M.D.A.
SANITARIA EN MOLLEBAMBA Y RAPI
PAMPA.
EXPEDIENTE TECNICO EST 1 EST 1 30,000.00
M.D.A.

SUPERVISION GLB 1 GLB 1 45,672.65

M.D.A.

GASTOS GENERALES GLB 1 GLB 1 121,523.60

M.D.A.

UTILIDADES GLB 1 GLB 1 33,756.58

M.D.A.

TOTAL
906,084.28

ALTERNATIVA 2: NINGUNO

1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.
 FASE DE EJECUCIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO

Tamaño
Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de Producción 1/
Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META

SUB ITEM CONEX 25 BENEF 131 314057.6136 M.D.A.

INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN
LAS COMUNIDADES DE MOLLEBAMBA Y RAPIPAMPA

INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE

SANEAMIENTO EN LAS VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD SUB ITEM UNID 25 BENEF 131 245689.2514 M.D.A.
DE MOLLEBAMBA Y RAPIPAMPA

EDUCACIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN EN GENERAL,

MITIGACIÓN AMBIENTAL EN LAS COMUNIDADES DE SUB ITEM GLB 1 GLB 1 116729.6356 M.D.A.
ALTERNATIVA 1: INSTALACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y MOLLEBAMBA Y RAPIPAMPA.
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO,
CAPACITACIONES Y EDUCACION CAPACITACION Y DESARROLLO DE TALLERES DE LA
SANITARIA EN MOLLEBAMBA Y RAPI UNIDADS DE GESTION DE SERVICIO DE SANEAMIENTO SUB ITEM GLB 1 GLB 1 82930.4 M.D.A.
PAMPA. (JASS) EN LAS COMUNIDADES DE MOLLEBAMBA Y
RAPI PAMPA.

EST 1 EST 1 30,000.00 M.D.A.

EXPEDIENTE TECNICO

GLB 1 GLB 1 50,120.86 M.D.A.

SUPERVISION

GLB 1 GLB 1 113911.03509 M.D.A.

GASTOS GENERALES

GLB 1 GLB 1 37,970.35 M.D.A.

UTILIDADES

TOTAL 991,409.14

Acción 2.1

Producto …
Acción 2.2

Acción 2.n
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

 FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Sep-18

Horizonte de funcionamiento (años) 20 AÑOS

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029

Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento
Operación 757 762 762 76 777 782 787 792 797 802 807 812 817
Con Proyecto
Mantenimiento 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2030 AÑO 2031 AÑO 2032 AÑO 2033 AÑO 2034 AÑO 2035 AÑO 2036

Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento
Operación 822 827 832 837 842 847 852
Con Proyecto
Mantenimiento 650 650 650 650 650 650 650

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Sep-18

Horizonte de funcionamiento (años) 20 AÑOS

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029 AÑO 2030

Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento
Operación 757 762 762 772 777 782 787 792 797 802 807 812 817
Con Proyecto
Mantenimiento 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2031 AÑO 2032 AÑO 2033 AÑO 2034 AÑO 2035 AÑO 2036 AÑO 2037
Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento
Operación 822 827 832 837 842 847 852
Con Proyecto
Mantenimiento 650 650 650 650 650 650 650

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Alternativa Recomendada

Criterio de
Tipo Formulación y Evaluación Ejecución
elección**
Valor Actual Neto
4,310.48
(VAN)
Tasa Interna de
Costo / Beneficio* 9.29
Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
754,873.36 629,963.11
Costos (VAC)
Costo Anual
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad
131 BENEFICIARIOS 131 BENEFICIARIOS
de producción
Costo por beneficiario
1,057.01 4,808.88
directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente
Firma y Sello del Responsable de la UF
B. Datos de la fase de Ejecución

1 RESULTADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES Y EL PI VIABLE

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

FASE DE EJECUCIÓN
CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO DEL PI VIABLE
Según Expediente Técnico
(Según lo aprobado por la UF durante la Fase de Ejecución en el numeral 4.3)

Unidad de Producción 1/ Tamaño Documento de

Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de medida META Unidad de medida META aprobación

EVALUACION
INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN SUB ITEM CONEX 25 BENEF 131 M.D.A.
PRESET - M.V.C.S
LAS COMUNIDADES DE MOLLEBAMBA Y RAPIPAMPA 314,057.61
INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE EVALUACION
SANEAMIENTO EN LAS VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD SUB ITEM UNID 25 BENEF 131 M.D.A.
PRESET - M.V.C.S
DE MOLLEBAMBA Y RAPIPAMPA 245,689.25
ALTERNATIVA 1: INSTALACION DEL EDUCACIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN EN GENERAL, EVALUACION
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y MITIGACIÓN AMBIENTAL EN LAS COMUNIDADES DE SUB ITEM GLB 1 GLB 1 M.D.A.
PRESET - M.V.C.S
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO, MOLLEBAMBA Y RAPIPAMPA. 116,729.64
CAPACITACION Y DESARROLLO DE TALLERES DE LA
CAPACITACIONES Y EDUCACION
UNIDADS DE GESTION DE SERVICIO DE SANEAMIENTO EVALUACION
SANITARIA EN MOLLEBAMBA Y RAPI SUB ITEM GLB 1 GLB 1 M.D.A.
(JASS) EN LAS COMUNIDADES DE MOLLEBAMBA Y PRESET - M.V.C.S
PAMPA.
RAPI PAMPA. 82,930.40
EXPEDIENTE TECNICO EST 1 EST 1 30,000.00
SUPERVISION GLB 1 GLB 1 50,120.86
GASTOS GENERALES GLB 1 GLB 1 113,911.04
UTILIDADES GLB 1 GLB 1 37,970.35
991,409.14
Producto … NINGUNO

1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

1.2 Costos de Inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

FASE DE EJECUCIÓN

Programación de la ejecución de las inversiones

Fecha de entrega
Acciones que forman parte de la gestión del proyecto Tipo de ítem Costos de inversión
del activo al
a precios de Modalidad de ejecución Fecha de inicio Fecha de término UEI
responsable de su
mercado S/
O&M

INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE

314,057.61 lun 02/07/18 sáb 15/09/18 10/1/2018 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO
MOLLEBAMBA Y RAPIPAMPA
INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LAS
245,689.25 vie 17/08/18 sáb 29/09/18 10/2/2018 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO
VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE MOLLEBAMBA Y RAPIPAMPA
EDUCACIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN EN GENERAL, MITIGACIÓN
116,729.64 mar 18/09/18 mié 11/07/18 10/3/2018 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO
AMBIENTAL EN LAS COMUNIDADES DE MOLLEBAMBA Y RAPIPAMPA.
CAPACITACION Y DESARROLLO DE TALLERES DE LA UNIDADS DE GESTION ADMINISTRACION INDIRECTA - POR
DE SERVICIO DE SANEAMIENTO (JASS) EN LAS COMUNIDADES DE 82,930.40 CONTRATA lun 02/07/18 vie 28/09/18 10/4/2018 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO
MOLLEBAMBA Y RAPI PAMPA.

EXPEDIENTE TECNICO 30,000.00 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO

SUPERVISION 50,120.86 lun 02/07/18 vie 28/09/18 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO

GASTOS GENERALES 113,911.04 lun 02/07/19 vie 28/09/19 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO
UTILIDADES 37,970.35 lun 02/07/20 vie 28/09/20 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO

Firma y Sello del Responsable de la UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

PRIMERA MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Fecha de
Acciones que forman parte de la gestión de la entrega del
Tipo de Ítem Costo de inversión Fecha de Documento de
ejecución del proyecto Fecha de inicio Fecha de término activo al
modificado (a precios Modalidad de ejecución vigente aprobación de la aprobación de la UEI
vigente vigente responsabl
de mercado) S/ modificación modificación
e de su O
&M

... MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Fecha de
Acciones que forman parte de la gestión de la entrega del
Tipo de Ítem Costo de inversión Fecha de Documento de
ejecución del proyecto Fecha de inicio Fecha de término activo al
modificado (a precios Modalidad de ejecución vigente aprobación de la aprobación de la UEI
vigente vigente responsabl
de mercado) S/ modificación modificación
e de su O
&M

Firma y Sello del Responsable de la UEI