LIBRO DE CAJA DE I.E.S.M.

SAN FRANCISCO DE ASIS DE ANDARAPA

NUMERO DE
CONCEPTO
TIPO DE COMPROBANTEDOCUMENTO DEBE
FECHA SALDO INICIAL SALDO DE AÑO ANTERIO 707.00
1/1/2015 RECIBO DE INGRESO 870-1000 INGRESOS DE APAFA 660.00
1/25/2016 RECIBO DE INGRESO 1513 GASTOS ADMINISTRACION

SALDO DEL MES ENERO 2016

NDARAPA

HABER SALDO
707.00
1,367.00
1.00 1,366.00

1,366.00
 LIBRO DE CAJA DE I.E.S.M.SAN FRANCISCO DE ASIS DE ANDARAPA

TIPO DE NUMERO DE CONCEPTO

FECHA COMPROBANTE DOCUMENTO DEBE
Saldo incial de enero 1,366.00
2/9/2016 BOLET DE VENTA 4251 POR CONSUMO
2/9/2016 PAGO DE SERVICIOS 766269 GASTOS ADMINISTRATIVOS
2/17/2016 RECIBO DE INGRESO 1590 GASTOS ADMINISTRATIVOS
2/18/2016 RECIBO DE INGRESO 311 SELLO
SALDO DEL MES FEBRERO 2016
ANDARAPA

HABER SALDO
1,366.00
12.00 1,354.00
3.00 1,351.00
1.00 1,350.00
12.00 1,338.00
1,338.00
 LIBRO DE CAJA DE CENTRO POBLADO HUANCAS PERIODO MARZO 2015

TIPO DE NUMERO DE CONCEPTO

FECHA COMPROBANTE DOCUMENTO DEBE
Saldo inicial febrero 1,338.00

SIN MOVIMIENTO

SALDO DEL MES MARZO 2016

MARZO 2015

HABER SALDO
1,338.00

1,338.00
 LIBRO DE CAJA DE I.E.S.M. SAN FRANCISCO DE ASIS DE ANDARAPA

TIPO DE NUMERO DE CONCEPTO

FECHA COMPROBANTE DOCUMENTO DEBE
Saldo inicial marzo 1,338.00
4/4/2016 RECIBO DE INGRESO 001-00311 GASTOS DE ADMINISTRATIVO
4/18/2016 BOLETO DE VIAJE 001-00545 TARJETA DE COMIDA
4/19/2016 BOLETA DE VENTA 002-03586 PELOTAS
0/04/2016 DECLARACION JURAD S/N POR CONSUMO
21/04/016 BOLETA DE VENTA 001-108866 FRANELA
4/21/2016 RECIBO 928 CODOS DE TE
4/21/2016 BOLETA DE VENTA 001-000205 PASAJE
2/21/2016 BOLETA DE VENTA 001-0010896 CONSUMO ALIMENTO
2/21/2016 BOLETA DE VENTA 001-0010904 CONSUMO ALIMENTO
4/22/2016 DECLARACION JURAD S/N COMPRA GASEOSAS
25/04/016 CONTRATO 379 SELLOS
4/25/2016 BOLETA DE VENTA 001-008232 COCHILLO
4/26/2016 BOLETA DE VENTA 001-003152 GASEOSA
4/26/2016 RECIBO 916 UN KIT CLUBO
4/29/2016 BOLETO DE VIAJE 001-0002131 PASAJE
SALDO DEL MES ABRIL 2016
NDARAPA

HABER SALDO
1,338.00
1.00 1,337.00
15.00 1,322.00
85.00 1,237.00
60.00 1,177.00
16.00 1,161.00
13.00 1,148.00
28.00 1,120.00
16.00 1,104.00
16.00 1,088.00
48.00 1,040.00
24.00 1,016.00
12.00 1,004.00
39.00 965.00
7.50 957.50
14.00 943.50
943.50
 LIBRO DE CAJA DEI.E.S.M. SAN FRANCISCO DE ASIS DE ANDARAPA

TIPO DE NUMERO DE
FECHA CONCEPTO DEBE
COMPROBANTE DOCUMENTO
Saldo inicial de abril 943.50
5/2/2016 BOLETA DE VENTA 002-00039 TARJETA DE COMEDOR ESCOLAR
5/2/2016 BOLETA DE VENTA 002-00038 UN MILLAR DE RECIBO DE INGRESOS
5/11/2016 PAGO SERVICIOS MUN 779328 GASTOS ADMINISTRACION

SALDO DEL MES MAYO 2016

DARAPA

HABER SALDO
943.50
65.00 878.50
65.00 813.50
3.00 810.50

810.50
 LIBRO DE CAJA DE I.E.S.M. SAN FRANCISCO DE ASIS DE ANDARAPA

TIPO DE NUMERO DE
FECHA CONCEPTO DEBE
COMPROBANTE DOCUMENTO
Saldo incial de mayo 810.50
6/6/2016 BOLETA DE VENTA 001-01021 CONFECCION BANDEROLA
6/10/2016 BOLETA DE VENTA 001-02608 PASAJE
6/10/2016 BOLETA DE VENTA 001-02626 PASAJE
6/10/2016 BOLETA DE VENTA 001-008312 COPIAS
6/10/2016 BOLETA DE VENTA 001-0011042 ALIMENTO
6/10/2016 BOLETA DE VENTA 001-004551 CONSUMO ALIMENTO
6/10/2016 BOLETA DE VENTA 001-008321 ACCESORIOS DE TUBO
6/13/2016 BOLETA DE VENTA 001-00356 TUBO DE LUZ
6/13/2016 BOLETA DE VENTA 001-008257 ACCESRIO DE TUBO

SALDO DEL MES JUNIO 2016

NDARAPA

HABER SALDO
810.50
550.00 260.50
14.00 246.50
14.00 232.50
2.40 230.10
8.00 222.10
8.00 214.10
19.00 195.10
6.00 189.10
5.00 184.10

184.10
 LIBRO DE CAJA DE I.E.S.M. SAN FRANCISCO DE ASIS DE ANDARAPA

NUMERO DE
TIPO DE
FECHA DOCUMENT CONCEPTO DEBE HABER
COMPROBANTE
O
Saldo inicial junio 184.10
7/4/2016 RECIBO DE INGRESO 184 CONSUMO DE AGUA POTABLE 24.00
7/5/2016 BOLETO DE VIAJE 001-002715 PASAJE 14.00
7/6/2016 DDJJ S/N. GASEOSA 57.00

SALDO DEL MES JULIO 2016

SALDO

184.10
160.10
146.10
89.10

89.10
 LIBRO DE CAJA DE CENTRO POBLADO HUANCAS PERIODO AGOSTO 2015

TIPO DE NUMERO DE
FECHA CONCEPTO DEBE
COMPROBANTE DOCUMENTO
SALDO DEL MES JULIO 89.10
SIN MOVIMIENTO

SALDO DEL MES AGOSTO 2016

OSTO 2015

HABER SALDO

89.10

89.10
 LIBRO DE CAJA DE CENTRO POBLADO HUANCAS PERIODO SETIEMBRE 2015

TIPO DE NUMERO DE
FECHA CONCEPTO DEBE
COMPROBANTE DOCUMENTO
SALDO DEL MES AGOSTO 89.10

SIN MOVIMIENTO

SALDO DEL MES SETIEMBRE 2016

ETIEMBRE 2015

HABER SALDO

89.10

89.10
 LIBRO DE CAJA DE CENTRO POBLADO HUANCAS PERIODO OCTUBRE 2015

TIPO DE NUMERO DE
FECHA CONCEPTO DEBE
COMPROBANTE DOCUMENTO
SALDO DEL MES SETIEMBRE 89.10

SIN MOVIMIENTO

SALDO DEL MES OCTUBRE 2016

BRE 2015

HABER SALDO

89.10

89.10
 LIBRO DE CAJA DE CENTRO POBLADO HUANCAS PERIODO NOVIEMBRE 2015

TIPO DE NUMERO DE
FECHA CONCEPTO DEBE
COMPROBANTE DOCUMENTO
SALDO DEL MES OCTUBRE 89.10

SIN MOVIMIENTO

SALDO DEL MES NOVIEMBRE 2016

EMBRE 2015

HABER SALDO

89.10

89.10

.
 LIBRO DE CAJA DE CENTRO POBLADO HUANCAS PERIODO DICIEMBRE 2015

TIPO DE NUMERO DE
FECHA CONCEPTO DEBE
COMPROBANTE DOCUMENTO
SALDO DEL MES OCTUBRE 89.10
SIN MOVIMIENTO

SALDO DEL MES NOVIEMBRE 2016

IEMBRE 2015

HABER SALDO

89.10

89.10