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Emitidas
SOLICITUD DE PROPUESTA
Oficio, 0520/2007 D.G – COFASA – AQP.
Señores.
CMH Asociados S.C.
Auditores Financieros y Operativos
Ciudad.-
De nuestra consideración:
Por medio de la presente los saludamos y a la vez les solicitamos se sirvan alcanzarnos una
propuesta por servicios profesionales de Auditoria externa, para examinar los Estados
Financieros de nuestra institución correspondientes al ejercicio 2006.
Asimismo su propuesta económica deberá hacernos llegar antes del día 25 de Septiembre del
presente año, a fin que sea aprobado por Directorio.
Sin otro particular y a la espera de sus prontas noticias, nos suscribimos de ustedes.
Muy atentamente.
_____________________
Eco. Raúl Patron
Director General
COFASA
CARTA DE PRESENTACIÓN
Oficio, 0245/2007 D.G – CMH– AQP.
Señores
CORPORACIÓN FABRIL S.A.
Presente.-
De mi consideración:
Por medio de la presente nos es grato presentarle nuestra propuesta de servicios profesionales
para la realización de la Auditoria Financiera en su empresa Corporación Fabril S.A.
a. Revisar las actividades, objetivos, política y procedimientos que integran los Estados
Financieros de la empresa.
b. Evaluar las medidas adoptadas por la empresa para llevar acabo todos sus
procedimientos.
Confiando en merecer su aprobación nos ponemos a sus gratas ordenes para ampliar y/o aclarar
cualquier punto que estime conveniente.
Atentamente.
_____________________
Lisett Kety Vargas Mamani
C.P.C. 3553
Director General
CARTA DE GERENCIA
Oficio, 0270/2007 D.G – CMH– AQP.
Señores
CORPORACIÓN FABRIL S.A.
Presente.-
De mi consideración:
De conformidad con las NAGAS, los PCGA y con relación al trabajo de auditoria de
CORPORACIÓN FABRIL S.A. por el año 2006 agradeceremos a ustedes se sirvan
proporcionamos los siguientes documentos y o registros contables:
_____________________
Ines .C Gutierrez Acrota
Jefe Equipo de Visita
C.P.C. 3099
CARTA DE GERENCIA
Oficio, 0275/2007 D.G – CMH– AQP.
Señores
CORPORACIÓN FABRIL S.A.
Presente.-
De nuestra consideración:
3. Su comentario sobre alguna situación que pudiera generar contingencias para la Empresa.
en el sentido de desmedro de sus activos o generación de pasivos; así como situaciones que
pudieran alterar el resultado del ejercicio.
5. Su comentario sobre alguna situación conflictiva con el personal, ya sea en forma individual
o colectiva.
6. Cualquier otra información que usted considere importante revelar.
Atentamente,
_____________________
Ines C. Gutierrez Acrota
Jefe Equipo de Visita
C.P.C. 3099
Archivo
Permanent
e
ARCHIVO PERMANENTE
(AP)
ENTIDAD: CORPORACIÓN FABRIL S.A.
NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoria Financiera.
PERIODO EXAMINADO DEL: 01 de Enero del 2005 al 31 de Diciembre del 2006.
EQUIPO DE AUDITORIA
CARGO NOMBRE FIRMA
Gerente Lisett Kety Vargas Mamani
Supervisor Ines C. Gutierrez Acrota
Auditor Encargado Lucero Taype Farfan
Asistente 1 Heidy Sharlot Condori Roman
Art. 35. De las utilidades y pérdidas. Las utilidades liquidas que resulten después de
separar las cantidades necesarias para el pago de impuestos y participación de
utilidades, se distribuirán de la siguiente forma:
Oficina
de
Rentas
Aumento
de Capital
ESCRITURA AUMENTO DE CAPITAL
(AP2)
El punto único de la orden del día fue el relativo al aumento de $ 500,000 en el Capital
Social, para dejarlo en $ 3,000,000, que fue aprobado.
6. De las utilidades obtenidas en el ejercicio 2006, con importe total de S/. 964,000
se aprobó la siguiente aplicación.
Folios: 34 y 35
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesión N° 14 - Asamblea Extraordinaria Fecha: 30 de junio del 2006
Accionistas Asistentes:
Raul Patrón
Jose Zuzunaga
Juan Soldevilla
Jose Luis Camino
Acuerdos:
El punto único de la orden del día fue el relativo al aumento de S/. 500,000 en el Capital
Social, para dejarlo en $ 3,000,000, que fue aprobado.
DOCUMENTOS COMPROBATORIOS
Facturas de compras, recibos de honorarios de rentas, de telefonos, de luz, de
nóminas declaraciones de impuestos, vales de entrada al almacén, remisiones de
mercancías, facturas, etc.
POLIZAS PREMUNERADAS
CONTRADORAS DE MES
DIARIO AUXILIARES
DIARIO
Cotejo mensual
MAYOR
ESTADOS FINANCIEROS
Y RELACIONES ANALITICAS
Autovaluo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AREQUIPA
Calle Filtro 114 – Teléfono 232874
IMPUESTO AL PATRIMOINO PREDIOAL – D.L. 776
DECLARACION JURADA DE AUTOVALUO
2006
___
______________________________________________________________________
HOJA RESUMEN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE AREQUIPA
Oficina de Rentas
07 – ENE - 2007
Certificado
Libre de
Gravámen
es
LIBRE DE GRAVAMENES DEL 2005 (AP7)
Sede Principal: Calle Ugarte Nº 117, Cercado, Arequipa, Telf.: 246171 * Camaná: Jr. La Merced Nº 503 – 514 y 520, Camaná, Telf..572978 * Islay-Mollendo:
Calle Islay 460, 498 y Calle Comercio Nº 500, Islay – Mollendo, Telf.: 534803 * Castilla – Aplao: Calle Progreso y Pasaje s/n, Aplao – Castilla Telf: 471225
Caylloma – Chivay: Esq. Plaza de Armas y Calle Siglo XX Caylloma – Chivay Telf. 392307 * Pedregal: Plaza de Armas s/n Telf. 392307
LIBRE DE GRAVAMENES DEL 2006 (AP8)
Sede Principal: Calle Ugarte Nº 117, Cercado, Arequipa, Telf.: 246171 * Camaná: Jr. La Merced Nº 503 – 514 y 520, Camaná, Telf..572978 * Islay-Mollendo:
Calle Islay 460, 498 y Calle Comercio Nº 500, Islay – Mollendo, Telf.: 534803 * Castilla – Aplao: Calle Progreso y Pasaje s/n, Aplao – Castilla Telf: 471225
Caylloma – Chivay: Esq. Plaza de Armas y Calle Siglo XX Caylloma – Chivay Telf. 392307 * Pedregal: Plaza de Armas s/n Telf. 392307
Contrato
de
Construcci
ón Edificio
CONTRATO DE CONSTRUCCION EDIFICIO
(AP9)
. Sótano donde se ubicarán las cocheras para los carros y la casa de fuerza.
. Primer, segundo y tercer piso donde estarán los talleres mercadería y confección de
sillones y escritorios.
. Cuarto y Quinto Piso donde se ubicarán las oficinas administrativas.
....................................................... ..........................................................
Eco. Raúl Patrón Arqº Fernando Valdivia Calla
GERENTE CONTRATISTA
CORPORACION FABRIL
Declaratori
a de
Fabrica
DECLARACION DE FABRICA (AP10)
DECLARATORIA DE FÁBRICA
Area techada: Primera Planta: 110.07 m2.-Segunda Planta: 105.93 m2.- Valor
estimado obra S/. 1’080,000.00.- Valor Declarado: S/. 936,000.00.- Area del terreno
300.00 m2.- Valor por metro cuadrado S/. 5,000.00.- Derechos de Licencia S/.
8,650.00.- Recibo No. 0724.- Fecha 10 de marzo de 1978.------------
Obligaciones del propietario y/o constructor.- a.- Pagar derechos por ocupación de la
vía pública.- b.-Solicitar previamente: la autorización para sustituir o modificar el
Proyecto.- El alineamiento de construcción conforme al Plan Regulador y disposición
del Concejo.- c. Dar aviso de: la iniciación de la obra para su control.- Después de la
apertura de zanjas para control, de cimentación y antes de llenar cada techo.- La
conclusión de la misma para su constatación y canje de la tarjeta por la licencia
original y conformidad de la obra.- El cambio de constructor
responsable.----------------------------------------------
OBSERVACIONES.-
a.- El propietario está obligado a hacer pintar y estucar los cuatro costados exteriores
de la obra.---------------------------------------------------
b.- Concluida la obra igualmente, el propietario está obligado a presentarse a la Oficina
de Economía, para formular las declaraciones respectivas, a fin de que se le acoten
los arbitrios y retribuciones municipales correspondientes.-----------
c.- Es obligación cumplir con la dispuesto en el Reglamento Nacional de
Construcciones y el Reglamento de Otorgamiento de Licencias y Disposiciones
vigentes.- Regístrese, hágase saber y archívese.- Huber Lira Linares.- Director de
Edificaciones Privadas.-----------------------------------------------------------------------
CONCLUSIÓN.- Instruidos los otorgantes del objeto y resultados de esta Escritura que
se les leyó toda ella, se ratificaron en su contenido sin modificación alguna y la firman
hoy nueve de julio del mismo año de su otorgamiento de todo lo que doy
fe.----------------------------------------------------------
OFICINA DE ADMINISTRACION
DIRECTORIO
DIRECTOR GENERAL
Eco. Raúl Patrón
SECRETARIA
Ma Luisa Lie
DIRECTOR GENERAL
FUNCIONES ESPECIFICA :
SECRETARIA
FUNCIONES ESPECIFICAS :
CONSERJE
FUNCIONES ESPECIFICAS:
Realizar trabajos de consejería
Apoyar en el cuidado de los materiales y bienes de la oficina
Apoyar en el registro de documentos que ingresan y salen de la oficina.
Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Director.
CONTRALOR - TESORERO
FUNCIONES ESPECIFICAS :
Planear, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades del sistema administrativo de
Tesorería en concordancia con las normas, directivas y procedimientos.
Planear, organizar, dirigir y controlar la administración de los Recursos Financieros de los
Programas de la entidad, de acuerdo con las normas de Procedimientos de Pagos y a las
Normas del Sistema de Tesorería.
Revisar y fiscalizar la documentación fuente que sustenta las operaciones financieras.
Proporcionar un oportuno y eficaz apoyo con los recursos financieros a las diferentes
Unidades Operativas de la entidad para la consecución de sus metas.
Ejecutar las actividades de Programación de Caja, recepción, ubicación y custodia de
fondos, así como la distribución y utilización de los mismos.
Controlar, preparar y efectuar el pago de remuneraciones, pensiones y asignaciones del
personal activo y pasivo de la entidad.
Administrar y operar el Fondo para pagos en efectivo.
Elaborar y presentar oportunamente la información para la Dirección General, según
corresponda.
Elaborar la programación de pagos del ejercicio vigente y la correspondiente a ejercicios
anteriores.
Elaborar las solicitudes de Giro, el Informe Mensual del Gasto, la Conciliación mensual del
Movimiento de Fondos de las Sub-Cuentas, la información mensual de los Ingresos
distintos a la fuente de financiamiento.
Efectuar las conciliaciones mensuales de las Cuentas Corrientes Bancarias y de las cuentas
por cobrar y pagar.
Todas las demás funciones que le asigne el Director Gerente de la Oficina.
GERENTE DE COMPRAS
FUNCIONES ESPECIFICAS :
FUNCIONES ESPECIFICAS :
GERENTE DE VENTAS
FUNCIONES ESPECIFICAS :
Saldos al 31 Saldos al 31
Dic 2005 Dic 2006
COFASA
COFASA CORPORACION FABRIL S.A.
Zona Industrial Nza. 60
ESTADO DE RESULTADO
COMPARATIVOS
Por los años del 1ro. de enero al 31 de Diciembre
del 2005 y 2006
Saldos al 31 Saldos al 31
Dic 2005 Dic 2006