LIBRO MAYOR FORMATO 6.

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 RAZON SOCIAL : EMPRESA CONSTRUCTORA
RUC : 

NUMERO  SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE LA 
OPERACIÓN
CORRELATIVO DEL  CODIGO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO (2) DEUDOR  ACREEDOR
10111 Caja 4,600.00 4,600.00
10411 Cuentas corrientes operativas 283,000.00 236,677.00
12121 Facturas boletas emitidas 2,410,397.56 52,000.00
12311 Letras por cobrar en cartera 56,000.00 56,000.00
14111 Pretamos al personal 6,800.00 0.00
21111 Otros suministros 724,699.15 724,699.15
25211 Combustible 658,543.22 0.00
25241 Otros suministros 225,830.51 225,830.51
25311 Repuestos 247,000.00 235,000.00
33111 Terrenos 90,000.00 0.00
33211 Edificaciones 180,000.00 0.00
33411 Unidades de transporte 550,000.00 0.00
33511 Muebles y enseres 120,000.00 0.00
34311 Programas de computo 30,000.00 0.00
39131 Edificaciones 0.00 54,000.00
39133 Equipo de transporte 0.00 330,000.00
39134 Muebles y enseres 0.00 76,000.00
39211 Amortizacion acumulada programas 0.00 6,000.00
40111 IGV - Cuenta propia 204,055.63 359,755.56
40171 Renta de tercera catergoria 52,000.00 52,000.00
40172 Renta de 4ta categoria 34,000.00 34,000.00
40173 Renta de 5ta categoria 12,000.00 21,400.00
40311 Essalud 20,000.00 47,000.00
40321 Onp 15,000.00 54,000.00
40615 Impuesto Predial 9,000.00 9,000.00
41111 Sueldos y salarios por pagar 64,000.00 315,600.00
42121 Facturas boletas emitidas 27,677.00 1,362,698.00
42311 Letras por pagar 3,000.00 3,000.00
50111 Capital social 0.00 500,000.00
59111 Utilidades acumuladas 0.00 59,800.00
60311 Repuestos 905,543.22 0.00
60321 Suministros 228,099.15 0.00
61311 Combustible 0.00 658,543.22
61321 Suministros 225,830.51 225,830.51
61331 Repuestos 235,000.00 247,000.00
62111 Sueldos y salarios por pagar 300,000.00 0.00
62711 Regimen de prestacion de salud 27,000.00 0.00
69111 Costo de Ventas 724,699.15 0.00
70411 Regimen de salud 0.00 1,998,642.00
71111 Variacion existencia servicios 0.00 724,699.15
79111 Cargas imputables a cuenta de costo 0.00 1,514,798.30
91111 Suministros diversos 1,187,798.30 0.00
91211 Personal mantenimiento 261,600.00 0.00
94111 Gastos administrativos 65,400.00 0.00
0.00 0.00
TOTAL 10,188,573.40 10,188,573.40