Pristine.

com Presenta

Estrategias de
Especulación Bursátil
Diaria (Day Trading)

Presentado por Simon Brad, Pristine Certified Trainer

Copyright 2003, Pristine Capital Holdings, Inc.
 Advertencia
No debe asumirse que los métodos, técnicas o indicadores presentados en este seminario serán lucrativos o que no
resultarán en pérdidas. Los resultados anteriores no son indicativo de resultados futuros. Los ejemplos presentados en
éste libro son solo con propósitos educativos. Esta no es una solicitud de órdenes de compra o venta.

“LOS RESULTADOS DE DESEMPENO HIPOTETICOS O SIMULADOS TIENEN CIERTAS LIMITACIONES

INHERENTES. A DIFERENCIA DE UN REGISTRO DE DESEMPENO REAL, LOS RESULTADOS SIMULADOS
NO REPRESENTAN NEGOCIACIONES REALES. ADEMAS, DADO QUE LAS NEGOCIACIONES EN ESTE
LIBRO NO HAN SIDO EJECUTADAS, EL IMPACTO SOBRE ELLAS QUE HUBIESEN TENIDO CIERTOS
FACTORES DEL MERCADO TALES COMO FALTA DE LIQUIDEZ NO SE HA DETERMINADO. LOS
PROGRAMAS DE NEGOCIACION SIMULADA ESTAN SUJETOS AL HECHO DE QUE TIENEN EL
BENEFICIO DEL CONOCIMIENTO DEL PASADO. NO HACEMOS NINGUNA REPRESENTACION DE QUE
NINGUNA CUENTA VA A LOGRAR O TIENE LA PROBABILIDAD DE ALCANZAR GANANCIAS O
PERDIDAS SIMILARES A LAS MOSTRADAS”.

Los autores y el editor no asumen la responsabilidad por acciones tomadas por los lectores. Los autores y el editor no
ofrecen asesoría de inversión. Los autores y el editor no realizan afirmaciones, promesas o garantías de que cualquier
sugerencia, sistema de negociación, estrategia, o información resultará en una ganancia, pérdida u otro resultado
deseado. Los lectores y asistentes al seminario asumen todo el riesgo, incluyendo los riesgos de pérdidas
monetarias en las negociaciones que decidan efectuar.

La negociación intra-día puede resultar en grandes pérdidas y puede no ser apropiada para todas las personas.

Copyright © 2003 por Pristine Capital Holdings, Inc. Derechos reservados. Impreso en los Estados Unidos de
America. Excepto cuando sea permitido por la Ley de Derechos de Autor de los Estados Unidos 1976, ninguna parte de
esta publicación puede ser reproducida o distribuida en ninguna forma o manera, o guardada en una base de datos o
sistema, sin permiso escrito previo del editor.
 Tabla de Contenidos
Introducción
Cuatro Estilos de Trading
Definición de Trading Intra-Día
Requisitos Psicológicos
Los Fundamentos
Velas Simplificadas
Interpretación de
Promedios Móviles
Patrones de Compra y Venta
Múltiples Marcos de Tiempo
Conceptos Clave
Velas Japonesas
Promedios Móviles
Retracements
Soporte y Resistencia
“Timing” del Mercado
Combinando
Conceptos
Combinando Conceptos
para la Maestría en el
Trading Intra-día
Introducción
 Cuatro Estilos de Trading Bursátil

Tipos de Trading
Cuatro Estilos de Trading: Core; Swing; Guerilla; Micro

Que se agrupan en….

Dos Amplias Categorías: Riqueza; Ingresos

 Dos Categorías de Trading Bursátil

Creación de Riqueza Producción de Ingresos

Core Trading Guerilla Trading™

- Gráficos Semanales - 60 Min y 30 Min

- Semanas a Meses - Horas a Días

Swing Trading Micro Trading

- Gráficos Diarios - 5 Min y 15-Min

- Días a Semanas - Minutos a Horas

 Definición de Trading Intra-Día

¿Qué es Trading Intra-Día?

1) Un estilo que cubre un marco tiempo de varios minutos a horas.
horas
2) Tres formas de Trading Intra-Día: Scalping Momentum Day

3) Este estilo se ha vuelto ampliamente aceptado recientemente.

4) Day Traders usan gráficos de 5 y 15 minutos para entrar y salir.

5) Day Trading es mejor usado en acciones activas, altamente líquidas.

6) Day Traders buscan ganancias más pequeñas con riesgo mínimo.

mínimo
7) Day Trading es un estilo que PODRÍA no ser idóneo para TODOS!
TODOS
 Requisitos Psicológicos

Requisitos Psicológicos del Trading

Confianza Paciencia Disciplina

¿CÓMO?
El análisis subjetivo debe ser reducido o eliminado.

Se requiere de un Método sistemático y objetivo de interpretación.

Esto construye un proceso de pensamiento que crea Confianza.

Paciencia Disciplina ¡Este es su Trabajo!

 Bloques de Construcción

Los
Fundamentos
 Herramientas del Trading Intra -Día

Herramientas del Trader Intra-Día

Herramientas Gráficas: Gráficos Intra-Día de 5, 15
y 60 minutos mostrados con
velas japonesas. Volumen
codificado por color.
Herramientas Técnicas: Promedios móviles simples
de 20 y 200 periodos.

Un Patrón de Precios: Patrones de Compra y

Venta en Corto Pristine.
 Graficación Intra -Día

200MA

20MA

Velas Japonesas

El Gráfico de 15 Minutos
Volumen Codificado
La Batalla Entre Compradores y Vendedores

Determinando Quién Ganó la Batalla

Máximo Máximo
Cierre Apertura

Apertura Cierre
Mínimo Mínimo

Compradores Ganan Vendedores Ganan

Pristine Capital Holdings, Inc.
 Lenguaje de Velas Simplificado

Seis Conceptos de Velas

Cambio de Guardia™ - CDG
Cuerpo de Rango Amplio - VRA
Cuerpo de Rango Estrecho – RE
Cuerpos Consecutivamente
Más Estrechos - CCE
Cola de Techo - CT
Cola de Piso - CP
Todas ofrecen al
trader el mismo
mensaje.
La probabilidad de un
cambio en la tendencia
actual aumenta.
Una oportunidad
de negociación de
alta probabilidad
podría aparecer.
 El Patrón de Compra y Venta Pristine

Patrones de Compra y Venta en Corto Pristine:

Estos patrones pueden ser negociados en cualquier

marco de tiempo.

Es un arreglo de velas que ocurre en una formación

detallada.
Esta combinación de velas es un segmento o
pequeña parte de un patrón general.

Presenta altas probabilidades con bajo riesgo.

 El Patrón de Compra y Venta Pristine
Cada nueva vela abre en el área del cierre de la vela previa y cierra por
encima / debajo de su precio de apertura, hasta que ocurra una reversión.

El patrón está completo luego de la formación de una vela de reversión.

Patrón de
Venta

Abre Cierra

Abre
Cierra
Patrón de
Pristine Capital Holdings, Inc.
Compra
 El Patrón de Compra y Venta Pristine

¡Esto NO es lo que buscamos!

Estas velas se superponen, careciendo de la capacidad de

predicción que buscamos.
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 Reconocimiento de Patrones de Precios

Patrones de Congestión son erráticos

e impredecibles. Se reconocen por las
velas superpuestas y múltiples
fracasos en ambas direcciones.
 Guías Para Promedios Móviles

Promedios Móviles Simples

Daremos preferencia a posiciones Largas cuando los precios se
encuentran Sobre su 20-MA en un gráfico de 60-Min.. Los puntos
de entrada son encontrados en gráficos de 5 o 15 Minutos.

Daremos preferencia a posiciones Cortas cuando los precios se

encuentran Debajo de su 20-MA en un gráfico de 60-Min.. Los
puntos de entrada son encontrados en gráficos de 5 o 15 Minutos.

Consideraremos posiciones Cortas cuando los precios están

extendidos Por Encima de su 20-MA en un gráfico de 60-Min. pero
Debajo de su 20-MA en el gráfico de 5-Min..

Consideraremos posiciones Largas cuando los precios están

extendidos Por debajo de su 20-MA en un gráfico de 60-Min. pero
Sobre su 20-MA en el gráfico de 5-Min..
Pristine Capital Holdings, Inc.
 Guías de Promedios Móviles
Intra-Día Largo Plazo
200-MA

20-MA

Cuando los precios

Cuando los precios
caen Debajo del 20MA,
suben Sobre el 20MA,
Prefiera las Prefiera las
transacciones en Corto Transacciones Largas
Gráfico de 60 Min.

Pristine Capital Holdings, Inc.

19
 Guías de Promedios Móviles
Gráfico de 60 Min. Gráfico de 5 Min.
200-MA
200-MA

20-MA Precios se colocan

sobre 20-MA

Tendencia Bajista 20-MA

Extendida

Pristine Capital Holdings, Inc.

20
 Conceptos Clave Pristine

Conceptos de
Velas
 Conceptos de Velas

Debe preguntarse, “¿Qué información me provee la vela

actual acerca de la tendencia prevaleciente?” Nota: Una
tendencia = 3-5 velas moviéndose en la misma dirección.

Cada vela nos provee información que confirma o

contradice esa tendencia.

Velas amplias (rango en expansión) nos sugieren que la

volatilidad es alta o que el momentum está en aumento.

Velas estrechas o con rangos consecutivamente más

estrechos nos sugieren que la volatilidad o momentum
decrece.
 Análisis de Velas
Cambio de la Guardia (CDG)
Un CDG Alcista se define como tres o más velas rojas
seguidas por una verde.

Un CDG Bajista se define como tres o más velas verdes

consecutivas seguidas por una roja.

Tip Pristine : Aún cuando existen diversas variantes, el mensaje es

siempre el mismo! ¡Ha ocurrido una reversión en el momentum!

CDGs Alcistas CDGs Bajistas

 Análisis de Velas

Velas de Rango Consecutivamente Más Estrecho

Una serie de velas en las cuales la distancia entre máximos y mínimos
se va estrechando.

Tip Pristine : Aun cuando existen diversas variantes, el mensaje

es siempre el mismo ! Está ocurriendo una desaceleración en el
momentum!
Velas de Rango
Más Estrecho
 Análisis de Velas

Cuerpos de Rango Estrecho (CRE)

Velas en las cuales el cuerpo es pequeño en relación con el rango total de

las mismas. Podrían presentar colas en uno o ambos lados del cuerpo.

Tip Pristine : Aun cuando existen diversas variantes, el mensaje es

siempre el mismo! ¡Ha ocurrido una reversión en el momentum!

Cuerpos
Estrechos

Cuerpo Estrecho
 Análisis de Velas

Velas con Colas de Techo (CT)

Velas normales o de rango amplio en las cuales los precios han
estado más arriba, pero luego la oferta los ha empujado a la baja
cerrando en la mitad inferior del rango.
Tip Pristine : Aun cuando existen diversas variantes, el mensaje es
siempre el mismo ! Ha ocurrido distribución!

Colas de Techo
 Análisis de Velas

Velas con Colas de Piso (CP)

Velas normales o de rango amplio en las cuales los precios han
estado más abajo, pero luego la demanda los ha forzado al alza,
cerrando en la mitad superior del rango.
Tip Pristine : Aun cuando existen diversas variantes, el mensaje es
siempre el mismo ! Ha ocurrido acumulación!

Colas de Piso
 Análisis de Velas
Vela de Rango Amplio (VRA)
Una vela cuyo cuerpo es relativamente más amplio en comparación
con las velas más recientes
Una Vela de Rango Amplio luego de un periodo de baja volatilidad
enciende el momentum en la dirección de dicha vela.
Una Vela de Rango Amplio luego de un movimiento extendido ocurre
cerca del final del movimiento. Una VRE o CDG señala el giro.

VRA Inicia

VRA finaliza
 Análisis de Velas
CE
CDGs
Dark Cloud Cover

VRE CDGs Patrón Penetrante

Envolvente Alcista

VRA Envolvente Bajista

Líneas de Contraataque

Líneas de Empuje
VRA Concéntrese en el
CP mensaje del patrón, no
VRA en su nombre.
¡Como quiera que las
CE llame, estas son señales
CDGs de reversión!
 Conceptos de Velas

Cuerpos de Rango Estrecho

CE Doji de Colas Largas
Martillo Invertido
Estrella Fugaz
Hangman
CT Harami
DOJI

VRA

CE

CP CDG
 Conceptos Clave Pristine

Conceptos de
Promedios
Móviles
 Análisis de Promedios Móviles

La Relación Entre Distintos MAs

y/o Entre el Precio y MAs Sirve Como:

Un indicador de Sobrecompra / Sobreventa

Un indicador de Divergencias Alcistas / Bajistas

Una guía de Soporte y Resistencia de precios

Una herramienta que ayuda a anticipar áreas de reversión

Un indicador de Riesgo - Recompensa

Un indicador de Fuerza Relativa

 Conceptos de Promedios Móviles
Un Indicador de Sobrecompra / Sobreventa
200-MA

Mientras el 20MA y
200MA se separan
cada vez más, las
probabilidades de una
reversión aumentan.

20-MA
Mientras los precios
se alejan del 20MA,
las probabilidades de
la reversión
aumentan.

Pristine Capital Holdings, Inc.

 Conceptos de Promedios Móviles
Un Indicador de Momentum o Divergencias
200-MA

Un CDG luego de un
nuevo máximo o mínimo,
acompañado por una
distancia menor entre el
20-MA precio y el 20-MA, señala
un decrecimiento en el
Momentum y una
Divergencia.

Divergencia con nuevo mínimo CDG

Pristine Capital Holdings, Inc.
 Conceptos de Promedios Móviles
Una Guía de Soporte y Resistencia
Mirar a la
200 -MA izquierda de un
Price Resistance MA debe apuntar
a un área de
Resistencia de Mire a la
soporte o
Precios izquierda
resistencia.

Soporte Un MA es una
herramienta que
ayuda al trader a
anticipar las
MA áreas donde
20-
tomará
posiciones o
ganancias.
 Conceptos de Promedios Móviles
Anticipe Entradas/Salidas y Riesgo/Recompensa
200-MA Potencial
As prices move Recompensa
further from an
TIP: La corrección desde el
MA odds of a primer punto de resistencia Distancia
reversal increase. aumenta las probabilidades de entre MAs
que este punto será superado.
Salida
Anticipada
RIESGO está
20-MA debajo CDG

Entrada
Anticipada
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 Conceptos de Promedios Móviles
Indicador de Fuerza Relativa
Comparar los MAs de una acción o índice con otro nos dirá cual es más fuerte.
Estrecho Ámplio
200-MA 200-MA

20-MA
20-MA
Estrecho Amplio
Wide

Amplio Estrecho
Más Fuerte Más Débil
 Conceptos Clave Pristine

Conceptos de
Retracements
 Conceptos de Retracements

Los niveles de retracement son utilizados para medir la

FUERZA o DEBILIDAD de un movimiento Contrario a la
tendencia Prevaleciente.
Los niveles de retracement son una medida porcentual de
niveles significativos entre máximos y mínimos.

Los niveles de retracement que nos interesan son 40, 50 y 60%.

Los niveles de retracement por sí solos no son suficientes para

considerar la entrada o salida de una posición. Es necesario un
Patrón Pristine.
Aprenda a observar los niveles de retracement sin dibujarlos.
Cuando usted negocia, el análisis debe realizarse rápidamente.
Pristine Capital Holdings, Inc.
 Niveles e Interpretaciones
40%
0 100

40 60
50 50
60 40

100 0

Luego de un Retracement de 40%, la tendencia es considerada aun

positiva.
La tendencia debe continuar en su dirección previa.
 Niveles e Interpretaciones
50%
0 100

40 60
50 50
60 40

100 0

Luego de un Retracement de 50%, la tendencia es considerada

positiva a neutral.
La tendencia debe continuar en la dirección previa.
 Niveles e Interpretaciones
60%
0 100

40
50
60
? 60
50
40

100 0

Luego de un Retracement de 60%, la tendencia es considerada

neutral a negativa.
La tendencia se cuestiona.
Retracements en el área de 60% o más en un marco de tiempo de corto
plazo podrían ser un patrón de reversión en el marco de más largo plazo.
 Conceptos de Retracements

(A) Retracement
A mayor a 60%
Ø 60% (Debilidad),
Retracement seguido por un
débil rebote;
40% Espere un
movimiento a la
baja luego de
50%
romperse un
mínimo previo.
60%
60% (B) Retracement
mayor al 60%
50%
(Fuerza), seguido
40% por retroceso poco
profundo; espere un
B movimiento alcista
luego de romperse
Pristine Capital Holdings, Inc. un máximo previo.
5-Min.
 Niveles e Interpretaciones
80 - 100%
0 100

40 60
50 50
60 40

100 0

Luego de un Retracement de 80 – 100%, la tendencia se considera

negativa.
Retracements negociables desde soporte y resistencia.
Espere un rally / retroceso a corto plazo.
 Niveles e Interpretaciones
Ø100%
0 100

40 60
50 50
60 40

100 0

Un retracement superior a 100% rompe soporte (Demanda) o resistencia

(Oferta) y es considerado negativo. La cantidad de oferta requerida para
negociar a través de un punto de demanda es típicamente significativa. El
cansancio de la O-D establece una reversión de alta probabilidad. Estas
reversiones típicamente se inician desde un patrón en V o pivot. Comienzos
desde una base podrían no revertir tán rápidamente. ¿Por qué?
 Conceptos de Retracements
Máximos de pívot o techos en
Retracements mayores
“V” dejan poca oferta. Se
a 100% niegan la
necesita menos demanda para
tendencia previa.
superar este tipo de máximo.
Con frecuencia establecen
reversiones de alta
Ø100% probabilidad.
Retracement
Un movimiento sobre un
Compre!
máximo previo señala
40%
50% Fuerza, pero es una
60% entrada de ALTO
RIESGO.
Comprar retrocesos poco
profundos de 40 a 50%
luego de un CDG es
trading profesional de
bajo riesgo.
 Conceptos Clave Pristine

Conceptos de
Soporte y
Resistencia
 Conceptos de Soporte y Resistencia

Verdadero Soporte y Resistencia

Una serie de velas de precio Son guías de dónde el
trader puede esperar
Máximos / Mínimos de precio una reversión.
Un gap sin rellenar entre velas de precio

Soporte y Resistencia Subjetivos

Estos actúan como guías
Promedios Móviles Lineas de de potenciales áreas de
Tendencia. reversión.
Retracements Sin puntos de precio a
Niveles de
Tiempo la izquierda, son menos
Fibonacci
Pristine Capital Holdings, Inc. significativos.
 Conceptos de Soporte y Resistencia

Anticipe a los
vendedores en el área de
los máximos previos.
Resistencia
Máx. Previo

CT

Anticipe una reversión en

el área del gap no relleno. CP
Soporte de Gap
no Relleno
Pristine Capital Holdings, Inc.
 Conceptos de Soporte y Resistencia
Oferta significativa se ha creado aquí

Anticipe vendedores

Doji

Resistencia en Base Previa

Lo que fue Soporte será

Resistencia.
 Conceptos de Soporte y Resistencia
CT

Anticipe a los
Resistencia de vendedores en el área
gap no Relleno del Gap no relleno.

Mín. Previo Anticipe a los compradores en el área del

Soporte mínimo previo.
CP

Pristine Capital Holdings, Inc.

 Conceptos Clave Pristine

Conceptos de
Sincronización
con el Mercado
 Herramientas de Sincronización
El Indicador TRIN: Usado para determinar quién está en control del mercado.

Lecturas bajo 1.0 indican mayor volumen va a acciones alcistas; Compradores en control.

Lecturas sobre 1.0 indican mayor volumen en acciones bajistas; Vendedores en control.

Un Indicador Inverso

l
tro
con
en
Trin en Declive es Bullish Trin Alcista es Bearish

res
edo
nd
Ve
Compra
dores e
n contro
l

Pristine Capital Holdings, Inc.

5-Min.
 Herramientas de Sincronización
El Indicador TICK: Usado para determinar fuerza del mercado y cambios de dirección.

Lecturas sobre 0 indican más acciones negociándose en upticks, favorece a los largos.

Máximos y mínimos previos son utilizados como puntos de soporte y resistencia en el mercado.

Lecturas bajo 0 indican más acciones negociándose en downticks, favorece a los cortos.

Resistencia en el Mercado

5-Min. Soporte en el Mercado

Pristine Capital Holdings, Inc.
 Combinando Conceptos

Combinando
Conceptos
 Combinando Conceptos
Comience con el
marco de tiempo
200-MA de más largo plazo.
Divergencia Los precios visitan
soporte.
Una VRA se
forma. Cautela!
20-MA
Un CDG señala el
fin de la caída.

Soporte Previo de Precios Divergencia de

Prom. Móviles.
VRA
CDG
Revise el mercado
y busque
entradas.
60-Min.
 Combinando Conceptos
TT 1Trin sobre 1.0
El Indicador TRIN y Subiendo.
Vendedores en
2 control.

2 Trin sobre 1.0

1 pero en declive.
Vendedores
3 pierden
control.
VRA 3 Compradores
tomando el
control, note
VRA ángulo.

CP
5-Min.
 Combinando Conceptos

El Indicador TICK
Triple Piso
CT
Resistencia Un Retracement >
100% hasta un
> 100% área de resistencia
señala Fuerza.

Busque comprar
el retroceso.

TICK entra en
un área de
CP resistencia para
mercado amplio.

1 Soporte 2 3 CDG Espere que

momentum pierda
5-Min. fuerza.
 Combinando Conceptos
MAs Sobrevendidos.
TT 200-MA
RE CT
Resistencia Profundo
VRA
Retracement sobre
el 20-MA.

¡Fuerza!

60%
Luego de un PBS,
50%
COMPRE!
40% CDG Objetivo 200-MA y
20-MA Resistencia de
Precios.
Un nuevo mínimo fue
Ofrecer en Resistencia.
alcanzado cuando el Tick llegó
a Soporte Mayor del Mercado!
60-Min. es Bearish.
5-Min.
 Combinando Conceptos

Com
TICK CT TRIN CT

pra
Resistencia

dor
es T
ol
ntr

om
Co
en

an
es

Con
or
ed
nd

trol
Ve
CP
5-Min. 1 Soporte 2 3
5-Min. CP
CDG

200-MA Ven 200-MA CT

ded
Divergencia ore
s en
Co
ntr
20-MA ol

CDG
Soporte de Mínimo Previo 20-MA
CDF

60-Min. Pristine Capital Holdings,

5-Min. Inc.
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