Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

Renta Balanceado
Administrador: Fiduciaria Bancolombia S.A. Fecha de Corte: 31/12/2017
Gestor: Fiduciaria Bancolombia S.A.
Custodio: Cititrust Colombia S.A.

Características del Fondo de Inversión Colectiva Tipos de Participaciones

Concepto
Abierto sin pacto
Tipo de FIC
de permanencia Valor de la Unidad $ 13,341.371612
Fecha de inicio de Número de Inversionistas 3,654
29/09/1994
operaciones: Inversión Inicial Mínima (COP) $ 1,475,434.00
Valor fondo de inversión Saldo Mínimo (COP) $ 737,717.00
$ 174,947.07
colectiva (Mill COP): Tiempo de preaviso para retiro (Días) N.A.
Número de unidades en Administración (E.A.) 2.02%
13,113,124.764586

Comisiones
circulación: Gestión (E.A.) N.A.
Éxito (E.A.) N.A.
Entrada (E.A.) N.A.
Calificación del Fondo de Inversión Colectiva
Salida (E.A.) N.A.
Fecha de la última Remuneración efectivamente cobrada 2.02%
Calificación
calificación: Días de pacto de permanencia N.A.
No Aplica No Aplica Sanción por retiro anticipado N.A.
Entidad Calificadora Gastos totales 2.06%
No Aplica

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

Política de Inversión

El Fondo Abierto Renta Balanceado tiene como objetivo de inversión EVOLUCIÓN DE 100.000 COP EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD EN
proporcionar un portafolio de inversión que combine activos de renta fija, INVERTIDOS HACE 5 AÑOS LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
renta variable y otras alternativas de inversión, tanto en el mercado local
como en el mercado internacional y acorde con un perfil de riesgo
Moderado.
Valor en Valor
Para el mes de enero, se buscará disminuir la proporción de inversiones a Pesos Unidad
la vista pero se aumentará la de deuda corporativa local del Portafolio. Se 13,341.37
200,000 14,000
incrementará la participación de las inversiones en deuda pública mientras
que la de deuda externa permanecerá sin cambios. Decrecerá la 170,000 12,000
exposición a las acciones locales mientras que la de renta variable
internacional no se modificará 132,383.51 10,000
140,000
8,000
110,000
6,000
80,000
4,000

50,000 2,000
jun./15
jun./13

jun./14

jun./16

jun./17
dic./12

dic./13

dic./14

dic./15

dic./16

dic./17

jun./13

jun./14

jun./15

jun./16

jun./17
dic./12

dic./13

dic./14

dic./15

dic./16

*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de dic./17
administración del Fondo, remitirse al reglamento de la misma disponible en www.grupobancolombia.com

Información de Plazos y Duración

Inversiones por Plazo Promedio de las Plazo Promedio de las

Participación
Plazo * Inversiones Incluyendo el Inversiones Excluyendo el
1 a 180 Días 18.21% Disponible * Disponible *
180 a 365 Días 10.33% Días Años Días Años
1-3 Años 16.06% 655.71 1.796 790.78 2.167
3-5 años 9.02% *Corresponde a los días o años al vencimiento, de las inversiones en renta fija y el disponible.
El plazo de vencimiento del disponible es de un (1) día.
Más de 5 Años 4.29%
 Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

Rentabilidad Histórica (E.A.) Volatilidad Histórica

Último Últimos Año Último Últimos Últimos Último Últimos Año Último Últimos Últimos
mes 6 meses Corrido año 2 años 3 años mes 6 meses Corrido año 2 años 3 años
17.619% 7.093% 11.190% 11.190% 10.903% 7.226% 2.375% 2.211% 2.454% 2.454% 3.994% 4.961%

COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN DTF

COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA
AAA F1+ 11.32%
9.88% ETF
29.94% 19.53%
NACIÓN SIN IPC
CALIFICACIÓN 10.29%
7.14%
AA+
3.79% CUENTA DE
AHORROS
BRC1+ 9.90%
3.39%

VRR1+ UVR
2.78% 2.47%

ACCIONES
BBB 22.56%
NO REQUIERE INTERNACIONAL IBR
42.09% 0.59% 0.57%
AA INTERNACIONAL TASA FIJA
0.39% 23.35%

COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR
REAL
16.16%

FINANCIERO
INTERNACIONA EEUU
L 11.62%
11.62%

COLOMBIA
88.10%
ENTIDADES
PÚBLICAS
10.36% PANAMÁ
FINANCIERO 0.29%
61.57%
REAL
INTERNACIONAL
0.29%

COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR MONEDA COMPOSICIÓN DEL ACTIVO

INVERSIONES Y
OPERACIONES
CON CUENTAS POR
DERIVADOS COBRAR
DÓLAR 90.08% 0.04%
11.62%

PESOS
85.91%

UVR
2.47%
DISPONIBLE
9.88%
 Exposición Neta del Portafolio (Derivados y Operaciones de Naturaleza Apalancada)

Dólar [NDF Venta] Posición Derivado/Corto Exposición Neta

3.51% Exposición Neta
Posición Dólar 11.62% -8.11% 3.51%
0% 5% 10% 15% 20% 25%

Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva*

Participación del Emisor sobre el
Emisor
Valor Total del Fondo (%)
1 BANCOLOMBIA 15.43%
2 BANCO DAVIVIENDA 11.19%
3 iShares COLCAP 8.30%
4 MINISTERIO DE HACIENDA 7.14%
5 BANCO DE BOGOTÁ 5.74%
6 BANCO POPULAR 3.90%
7 GRUPO SURA 3.76%
8 BBVA COLOMBIA 3.24%
9 GRUPO ARGOS 3.23%
10 CORFICOLOMBIANA 2.98%
TOTAL 64.91%
*Se incluyen inversiones en cuentas de ahorro.

Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Hoja de Vida del Gerente del Fondo de Inversión
Sociedad Administradora Colectiva
Nombre: Camilo Andrés Montoya Gaviria
Matriz: Bancolombia. S.A. Correo Electrónico: camimont@bancolombia.com.co
Profesión: Ingeniero Administrador
Filiales y/o Subsidiarias: FiduPerú S.A Estudios Especializados: Diplomatura en Operación Bursátil,
Diplomatura en Tesorería, Especialización en Gerencia de Proyectos y
Magíster en Economía.
Experiencia: 9 años en el Mercado de Capitales.
Fondos de Inversión a su Cargo: Fondo de Inversión Colectiva Abierto
Renta Fija Plus.

Información del Contacto del Revisor Fiscal

Revisor Fiscal: Deloitte & Touche Ltda/ Teléfono: 4886000 ext. 14282-14298 / Dirección Electrónica: rfiscalf@bancolombia.com.co

Información del Contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Juan Fernando Celi Múnera -Teléfono: (4) 3211586 / Línea Gratuita 01 8000 5 22622 / Fax: (4) 3213100

Dirección Electrónica: defensor@bancolombia.com

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada
como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un reglamento de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y
podrá ser examinada en www.grupobancolombia.com. Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Bancolombia S.A., del Fondo de Inversión Colectiva Renta Balanceado relacionadas con la gestión del portafolio, son
de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de
depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFÍN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está
sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva,
pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

Anexos
 Anexos
Enlaces Inversiones en FIC o Vehículos de Inversión Colectiva Extranjeros
Fondo Bursátil iShares COLCAP
https://www.blackrock.com/co/literature/fact-sheet/icolcap-fondo-burs-til-ishares-colcap-fund-fact-sheet-es-lm.pdf
iShares Core S&P 500 ETF IVV
https://www.ishares.com/us/literature/fact-sheet/ivv-ishares-core-s-p-500-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf
iShares MSCI ACWI ETF
https://www.ishares.com/us/literature/fact-sheet/acwi-ishares-msci-acwi-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf
iShares MSCI All Country Asia Ex Japan ETF
https://www.ishares.com/us/literature/fact-sheet/aaxj-ishares-msci-all-country-asia-ex-japan-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
https://www.ishares.com/us/literature/fact-sheet/hezu-ishares-currency-hedged-msci-eurozone-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf
iShares MSCI Emerging Markets ETF

https://www.ishares.com/us/tracking-page?document=/us/literature/fact-sheet/eem-ishares-msci-emerging-markets-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf

iShares MSCI South Korea Capped ETF

https://www.ishares.com/us/literature/fact-sheet/ewy-ishares-msci-south-korea-capped-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf
iShares MSCI China ETF
https://www.ishares.com/us/literature/fact-sheet/mchi-ishares-msci-china-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf
iShares MSCI Japan ETF
https://www.ishares.com/us/literature/fact-sheet/ewj-ishares-msci-japan-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf
WisdomTree Japan Hedged Equity ETF
https://www.wisdomtree.com/-/media/us-media-files/documents/resource-library/fund-fact-sheets/international-equity/wisdomtree-factsheet-dxj-
1044.pdf

Aspectos Relevantes sobre Activos Invertidos

*El ETF iCOLCAP, es un fondo que busca replicar el comportamiento del índice colcap y por tal motivo tiene la volatilidad asociada a ese activo subyacente.

*iShares Core S&P 500 ETF IVV: ETF que invierte en acciones de Estados Unidos, replicando el índice S&P500.

*iShares MSCI ACWI ETF: ETF que invierte en acciones globales, replicando el índice MSCI ACWI.

*iShares MSCI All Country Asia Ex Japan ETF: ETF que invierte en acciones de economías asiáticas sin incluir a Japón, replicando el índice MSCI AC Asia Ex
Japan.

*iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF: ETF que invierte en acciones de la Eurozona, minimizando la exposición al euro y replicando el índice MSCI
EMU 100% USD.

*iShares MSCI Emerging Markets ETF: ETF que invierte en acciones de mercados emergentes, replicando el índice MSCI Emerging Markets.

*iShares MSCI South Korea Capped ETF: ETF que invierte en acciones Korea del sur, replicando el índice MSCI Korea 25/50

*iShares MSCI China ETF: ETF que invierte en acciones Chinas, replicando el índice MSCI China.

*iShares MSCI Japan ETF: ETF que invierte en acciones Japonesas, replicando el índice MSCI Japan.

*WisdomTree Japan Hedged Equity ETF: ETF que invierte en acciones Japonesas, minimizando la exposición al Yen y replicando el índice MSCI Japan.