MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOVILIDAD

GASTOS EFECTUADOS CON

CRED
FACTURA
.
FECHA DETALLE REFERENCIA FISCA
MONTO Bs L IVA
13%
### 1 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO ENGRAFACT. N° 31 135 17.6
### 1 LIQUIDO DE FRENO FACT. N° 32 20 2.6
0
0

155 20.2

GASTOS EFECTUADOS CON

RECIBOS, BOLETAS DE PAGO
FECHA DETALLE REFERENCI
MONTO BsFORMULARIOS
RETE
CION
I.U.E.
1/5/2017 10 MTRS DE LIGA PARA AMARRE REC. N° 206 11.55 1.25
1/5/2017 1 PARCHADA DE LLANTA #14 REC. N° 206 17.33 1.88
1/9/2016 MANTENIMIENTO DE NISSAN CAMIONETA REMACHREC. N° 108 150.15 ###
### PARCHADO DE LLANTA CAMIONETA NISSAN 315 FREC. N° 108 11.55 1.25
### COMPRA DE 1 LIGA PARA AMARRE REC. N° 88 23.10 2.50
0.00 0.00
0.00 0.00
213.68 ###
LIDAD

OS EFECTUADOS CON
FACTURA

MONTO
NETO

117.45
17.4
0
0

134.85

STOS EFECTUADOS CON MONTO

BOS, BOLETAS DE PAGOS Y NETO
FORMULARIOS PAGADO
RETENCI
ON I.T. LIQUID
O
0.30 10.00
PAGABL10.00
0.45 E 15 15
3.90 130.00 130.00
0.30 10.00 10.00
0.60 20.00 20.00
0.00
0.00
5.55 ### 185.00
 GASOLINA
GASTOS EFECTUADOS CON FACTURA
FECHA DETALLE REFERENCIA CREDITO
MONTO
MONTO Bs FISCAL IVA
NETO
13%
1/4/2017 GASOLINA FACT. N° 76 100.00 13.00 87.00
1/5/2017 GASOLINA FACT. N° 78 100.00 13.00 87.00
1/11/2017 GASOLINA FACT. N° 12 100.00 13.00 87.00
1/12/2017 GASOLINA FACT. N° 90 100.00 13.00 87.00
1/16/2017 GASOLINA FACT. N° 12 100.00 13.00 87.00
1/24/2017 GASOLINA FACT. N° 13 100.00 13.00 87.00
1/25/2017 GASOLINA FACT. N° 14 100.00 13.00 87.00
1/31/2017 GASOLINA FACT. N° 14 100.00 13.00 87.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

800.00 104.00 696.00

 ROPA DE TRA

FECHA DETALLE REFERENCIA

2/15/2017 COMPRA DE ZAPATILLAS DOÑA MARIA DIRECTORIO SU FACTURA FACT. N° 3

ROPA DE TRABAJO
GASTOS EFECTUADOS CON FACTURA
CREDITO
MONTO
MONTO Bs FISCAL IVA
NETO
13%
255.00 33.15 221.85

255.00 33.15 221.85

 MATERIAL DE INSTALACION DE AGUA POTAB
GASTOS EFECTUADOS CON
RECIBOS, BOLETAS DE PAGOS Y
FECHA DETALLE REFERENCIA FORMULARIOS
RETECI
MONTO RETENCI
ON
Bs ON I.T.
I.U.E.

0 0 0

GASTOS EFECTUADOS CON

FACTURA
CREDI
FECHA DETALLE REFERENCIA MONTO TO
MONTO
FISCAL
Bs NETO
IVA
13%
### COMPRA DE 1 TE DE 3" TIGRE FACT. N° 76878 10.14 67.86

78 0 0
AGUA POTABLE
CTUADOS CON
ETAS DE PAGOS Y MONTO
ULARIOS LIQUID NETO
O PAGADO
PAGABL
E

- -
 MATERIAL DE INSTALACION DE ALCANTARILLADO

GASTOS EFECTUADOS CON RECIBOS,

FECHA DETALLE REFERENCIA
BOLETAS DE PAGOS Y FORMULARIOS

RETECIO
MONTO Bs
N I.U.E.

### COMPRA DE 1 BOLSA DE CEMENTO

REC. N° 880 53.13 5.75
- -

GASTOS EFECTUADOS CON FACTURA

FECHA DETALLE REFERENCIA CREDITO

MONTO Bs FISCAL
IVA 13%

0.00 0
ECTUADOS CON RECIBOS,
MONTO
E PAGOS Y FORMULARIOS
NETO
LIQUID PAGAD
RETENCION O
O
I.T.
PAGAB
LE
1.38 46.00 46.00
-
46.00

UADOS CON FACTURA

MONTO
NETO

0
 GASTOS DE OPERACION D
Y RUPTURA DE TUBERIAS

GASTOS EFECTUADOS CON

FACTURA

FECHA DETALLE REFERENCIA CREDITO

MONTO MONTO
FISCAL
Bs NETO
IVA 13%

0.00 0.00 0.00

GASTOS DE OPERACION DE REDES DE ALCANTARILLADO
RUPTURA DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE
GASTOS EFECTUADOS
CON RECIBOS,
BOLETAS DE PAGOS Y
FORMULARIOS
RET ..
FECHA DETALLE REFERENCIAMON ECIO RETE
TO N NCIO
Bs I.U.E N I.T.
.
### COMPRA DE COCA POR TRABAJOS EN BOMBA DE AGUAREC. N° 1 ### 2.5 0.6

### 2.50 0.60

OS EFECTUADOS
ON RECIBOS,
TAS DE PAGOS Y MONT
RMULARIOS .. O
LIQUI NETO
DO PAGA
PAGA DO
BLE
### 20.00

### 20.00
 MATERIAL DE LIMPIEZA
GASTOS EFECTUADOS CON
RECIBOS, BOLETAS DE PAGOS Y MONTO
FORMULARIOS NETO
FECHA DETALLE REFERENCIA
PAGAD
RETECI
MONTO RETENCI LIQUIDO O
ON
Bs ON I.T. PAGABL
I.U.E.
E

0 0 0 0.00 0.00

GASTOS EFECTUADOS
FECHA DETALLE REFERENCIA
CON FACTURA
CREDIT
O
MONT MONTO
FISCAL
O Bs NETO
IVA
13%

0.00 0
 PASAJES Y VIATICOS
GASTOS EFECTUADOS CON
RECIBOS, BOLETAS DE PAGOS Y
FORMULARIOS MONTO
FECHA DETALLE REFERENCIA RETE LIQUID NETO
RETE RETE
MONTO NCIO O PAGADO
CION NCIO
Bs N RC- PAGABL
I.U.E. N I.T.
IVA E
### PASAJES Y VIATICOS BENJAMI FORM. N° 79.60 2.50 0.60 6.50 70.00 70.00
### PASAJES Y VIATICOS ING. JU FORM. N° ### 3.75 0.90 9.10 ### 100.00

193.4 6.25 1.50 ### ### ###

 GASTOS VARIOS

FECHA DETALLE REFERENCIA

1/16/2017 COMPRA DE 1 CANDADO MEDIANO FACT. N° 343

1/20/2017 1 SELLO AUTOMATICOPERSONAL FACT. N° 421
1/25/2017 EMISION DE EXTRACTO FINANCIERO DE CUENTA BANCFACT. N° 48258

FECHA DETALLE REFERENCIA

1/9/2017 COMPRA DE 1 PLOMADA Y SU TACO, 1 LIENZO REC. N° 100

1/9/2017 COMPRA DE 1 PAQUETE DE 100 UNID. DE VASOS DESEREC. N° 1088
1/16/2017 PAGO POR SERVICIOS DE LAVADO DEL CUERPO DEL DREC. N° 1097
1/16/2017 COMPRA DE 2 CORONAS PARA EL VELORIO DEL ING. REC. N° 1091
1/16/2017 COMPRA DE 1 FANEGA DE ESTUCO REC. N° 1093
1/16/2017 COMPRA DE 1 PAQUETE DE COCA COLA MAS 8 VELAS REC. N° 1095
1/16/2017 COMPRA DE 1 LIBRA DE COCA 1 PAQUETE DE CIGARRIREC. N° 1096
1/16/2017 AVISO DIFUSION DE RESOLUCION DIRECTORIO DIA 17REC. N° 17219
1/17/2017 COMPRA DE 2 LIBRAS DE COCA Y 1 LITRO DE ALCOHOREC. N° 1101
1/17/2017 COMPRA DE 6 CAJAS DE CERVEZA Y 2 PAQUETES DE RREC. N° 1102

1/13/2017 SERVICIOS DE PORTERIA MES DE DICIEMBRE 2016 300

STOS VARIOS
GASTOS EFECTUADOS CON
FACTURA

CREDITO
MONTO
MONTO Bs FISCAL IVA
NETO
13%

27 3.51 23.49
30 3.9 26.1
40 5.2 34.8
0 0

97.00 12.61 84.39

GASTOS EFECTUADOS CON RECIBOS,

BOLETAS DE PAGOS Y FORMULARIOS MONTO
NETO
RETECION RETENCIO LIQUIDO PAGADO
MONTO Bs
I.U.E. N I.T. PAGABLE

46.20 5.00 1.20 40.00 40.00

18.48 2.00 0.48 16.00 16.00
231.00 25.00 6.00 200.00 200.00
369.60 40.00 9.60 320.00 320.00
17.33 1.88 0.45 15.00 15.00
87.78 9.50 2.28 76.00 76.00
127.05 13.75 3.30 110.00 110.00
34.65 3.75 0.90 30.00 30.00
114.35 12.38 2.97 99.00 99.00
1021.02 110.50 26.52 884.00 884.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

2067.45 223.75 53.70 1790.00 ###

 SERVICIO TELEFONICO
GASTOS EFECTUADOS CON FACTURA
FECHA DETALLE REFERENCIA CREDITO
MONTO
MONTO Bs FISCAL IVA
NETO
13%
1/25/2017 TIGO CORPORATIVFACT. N° 560 100 13 87
1/25/2017 TIGO CORPORATIVFACT. N° 560 50 6.5 43.5
1/25/2017 TIGO CORPORATIVFACT. N° 560 50 6.5 43.5
1/25/2017 TIGO CORPORATIVFACT. N° 560 50 6.5 43.5
1/25/2017 TIGO CORPORATIVFACT. N° 560 100 13 87
1/25/2017 TIGO CORPORATIVFACT. N° 560 50 6.5 43.5
1/25/2017 TIGO CORPORATIVFACT. N° 560 50 6.5 43.5
1/25/2017 TIGO CORPORATIVFACT. N° 560 100 13 87
1/26/2017 ENTEL 2839-2435 FACT. N° 10 16.2 2.11 14.09
0 0
0 0
566.2 73.606 492.594
 REFRIGERIO
GASTOS EFECTUADOS CO
RECIBOS, BOLETAS DE PAG
Y FORMULARIOS
FECHA DETALLE REFERENCIA RETE
MONTO CION
Bs I.U.E
.
1/9/2017 COMPA DE 1 PAQUETE DE JUGOS TAMPICO PARA REU REC. N° 1 60.06 6.50
### ALMUERZO POR TRABAJOS DE HORARIO CONTINUO EN REC. N° 1 115.50###
### COMPRA DE 2 GASEOSAS PARA LA REUNION DEL DIR REC. N° 1 23.10 2.50
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

198.66###
RIGERIO
TOS EFECTUADOS CON
BOS, BOLETAS DE PAGOS
Y FORMULARIOS MONTO
RETE LIQUID NETO
NCIO O PAGADO
N I.T. PAGABL
E
1.56 52.00 52.00
3.00 100.00 100.00
0.60 20.00 20.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5.16 ### 172.00

172.00
 SERVICIO ELECTRONICO
GASTOS EFECTUADOS CON
FACTURA
FECHA DETALLE REFERENCIA MONTO CREDITO MONTO
FISCAL
Bs NETO
IVA 13%

0 0 0

DE INSTALACIOON DEL NUEVO TANQUE 125

 MATERIAL DE ESCRITOR
GASTOS EFECTUADOS CON FACTURA
FECHA DETALLE REFERENCIA CREDITO
MONTO Bs FISCAL IVA
13%
1/31/2017 COMRA DE PAPEL CONTINUO PARA IMP FACT. N° 16 375.00 48.75
1/31/2017 COMPRA DE 3 CINTAS EPSON S015337 FACT. N° 78 255.00 33.15
0
0
0
0
0
0
0
630.00 81.9

IMPRENTA
GASTOS EFECTUADOS CON FACTURA
FECHA DETALLE REFERENCIA CREDITO
MONTO Bs FISCAL IVA
13%
1/20/2017 1000 almanaques s/m 60x40 FACT. N° 61 1800.00 234
0
0
1800.00 234
IAL DE ESCRITORIO
CTUADOS CON FACTURA
MONTO
NETO

326.25
221.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
548.1

CTUADOS CON FACTURA

MONTO
NETO

1566.00

1566
 SERVICIO LEGAL
CON RECIBOS, BOLETAS
DE PAGOS
RETECI Y LIQU
RETE
FECHA DETALLE REFERENCIA MONTO
ON NCIO IDO
Bs
I.U.E. N I.T. PAGA
BLE

0 0 0 0

MONTO
FECHA DETALLE REFERENCIA
Bs
### servicio profesional mes de septiembre 20fact. N° 1 3000
### SERVICIOS PROFESIONALES MES DE OCTUFACT. N° 6000

9000
MO
NTO
NET
O
PAG
ADO

0
 FOTOCOPIAS
GASTOS EFECTUADOS CON FACTURA
FECHA DETALLE REFERENCIA CREDITO
MONTO
MONTO Bs FISCAL IVA
NETO
13%

0 0 0
 BONIFICACIONES

MONTO
FECHA DETALLE
NETO

0
 SUELDOS Y SALARIOS

MONTO
FECHA DETALLE
NETO

1/10/2017 SUELDOS MES DE DICIEM 24863.26

24863.3
 DIETAS

MONTO
FECHA DETALLE
NETO

1/10/2017 DIETAS DIRECTORIO MES DE DI 1600.00

1600.00
 SUELDOS PERSONAL EVENTUAL
MONTO
FECHA DETALLE
NETO

0
 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO

FECHA DETALLE MONTO NETO

0.00
 IMPUESTOS
FECHA DETALLE MONTO Bs

0
 EQUIPAMIENTO DE LA EMPRESA
CRED. FISCAL
FECHA DETALLES REFERENCIA MONTOEN Bs MONTO NETO
IVA 13%

0 0 0
 PROPAGANDAS CANAL

CANAL
GASTOS EFECTUADOS CON
FACTURA
CREDIT
FECHA DETALLE REFERENCIA MONTO O MONTO
Bs FISCAL NETO
IVA 13%

0.00 0 0
PROPAGANDAS CANAL

CON RECIBOS,
BOLETAS DE PAGOS Y MONT
RET O
FECHA DETALLE REFERENCIAMON ECIO RETE LIQUI NETO
TO N NCIO DO PAGA
Bs I.U.E N I.T. PAGA DO
. BLE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 APORTES A F P Y CAJA NACIONAL DE SALUD

APORTES A LAS AFP'S

MONTO
FECHA detalle TOTAL

APORTES A LA CAJA NACIONAL DE SALUD

FECHA DETALLE MONTO
TOTAL Bs

3977.1
3142.88
TOTAL 7119.98
ONAL DE SALUD 2013
 ENDE
FECHA DETALLE MONTO Bs Dec-12 Dec-12
periodo Bs periodo Bs
### ENERGI15588
### ENERG14190 machacam ### 14.08 machacJun-12 14.09
### ENERG15448 estacion ### 601.6 estacionJun-12 161.06
### ENERG15922 bomba Nº### 5281 bomba NJul-12 5103
### ENERG15521 bomba Nº### 5062 bomba N Jun-12 4490
### ENERG17728 bomba Nº### 4630 bomba N Jun-12 4421
### ENERG18313 15588 14190
### ENERG16767
1E+05

Jan-13 Mar-13 Apr-13

PERIODO Bs periodo Bs periodo Bs

machaca Jul-12 14.14 machacam### 14.17 estacion ### 506.36

estacion Jul-12 258.69 machacam### 14.19 bomba ### ###
bomba N º### ### machacam### 17.09 bomba ### ###
bomba NºJul-12 ### machacam### 14.76 bomba N### ###
bomba N Jul-12 ### machacam### 13.81
machacam### 14.32 15521
15448 machacam### 14.37
estacon ### 404.7
bomba Nº### ###
bomba Nº### ###
bomba Nº### ###
15922

May-13 Jun-13 Jul-13

periodo Bs periodo Bs periodo Bs

estacion ### 510.69 estacion ### 426.8 estacionJan-13 374.02

estacion ### 521.83 bomba Nº### ### estacion ### 474.03
bomba Nº ### ### bomba Nº### ### estacion ### 393.17
bomba Nº ### ### bomba Nº### ### estacion ### 631.28
bomba Nº ### 4676.5 bomba N Jan-13 5099
17728 18313 bomba N### 5147
bomba N### 4649
Aug-13 16767
periodo Bs
estacion ### 393.92
estacion ### 395.29

789.21
 CAMPEONATO EMAPA

GASTOS EFECTUADOS
CON FACTURA
CREDI
FECH TO MONT
DETALLE
REFERENCIA
MONT FECHA DETALLE REFERENCIA
A FISCAL O
O Bs
IVA NETO
13%

0.00 0
 CON RECIBOS,
BOLETAS DE PAGOS Y MONT
RET O
MON ECIO RETE LIQUI NETO
TO N NCIO DO PAGA
Bs I.U.E N I.T. PAGA DO
. BLE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FACTURAS PASAJES OTRO REC PEAJES REFRIGERIO
485.81 100 120 11 520
70 100 15 71
40 100 20 200
800 70
655 70
18 100
70 100
130 100
70 100
43 840
4.5
14.87
4634.33
5949.39
5538.07
585.11
22.5
84
336
90
9200
110
70
84
33
577
120
9200
492
130 1680 155 11 791
130
45
22.5
17.5
70
70
880
154
41045.58