5011 ACCIONES

6363 AGUA
1110 bamcos
101 CAJA
101 caja
101 caja
101 CAJA
101 CAJA
101 CAJA
101 caja
79 CARGA IMPUTABLE A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS
79 CARGA IMPUTABLE A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS
12 cliente
104 CUENTA CORRIENTE BCP
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
4212 cuentas por pagar emitidas
1212 EMITIDAS EN CARTERA
1212 EMITIDAS EN CARTERA
1212 EMITIDAS EN CARTERA
1212 EMITIDAS EN CARTERA
42121 EMITIDAS-FACTURAS
42121 EMITIDAS-FACTURAS
42121 EMITIDAS-FACTURAS
42121 EMITIDAS-FACTURAS
6361 ENERGIA ELECTRICA
3361 EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION
6271 ESSALUD
4031 ESSALUD
131 Facturas comprobantes por cobrar
4212 facturas por pagar emitidas
121 facturas, boletas y otros por cobrar
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
95 GASTOS DE VENTAS
95 GASTOS DE VENTAS
40111 IGV cuenta propia
4011 IGV cuenta propia
40111 IGV-CTA PROPIA
40111 IGV-CTA PROPIA
40111 IGV-CTA PROPIA
4011 IGV-CTA PROPIA
40111 IGV-CTA PROPIA
4011 impuesto genral a la ventas
6343 INMUEBLE , MAQUINARIA Y EQUIPO
4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS
1232 letras por cobrar en cobranza
201 MERCADERIA MANUFACTURADA
6011 mercaderia manufacturada
7011 mercaderia manufacturada
3351 MUEBLES
3351 MUEBLES
4211 NO EMITIDAS
4032 ONP
42122 RECIBO-SERVICIOS PUBLICOS
42122 RECIBO-SERVICIOS PUBLICOS
6211 SUEDOS Y SALARIOS
4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
6364 TELEFONO
70111 TERCEROS
70111 TERCEROS
3311 TERRENO
 610,055.00
67.80
4,800.00
42,000.00
2.50
1.50
2,400.00
2,950.00
510.00
10.00
2,500.00
432.22
10.00
90,500.00
9,600.00
6,372.00
94,400.00
1,566.00
1.50
12,000.00
12,000.00
94,400.00
94,400.00
6,372.00
6,372.00
2,950.00
2,950.00
152.54
7,500.00
162.00
162.00
5,664.00
25,000.00
11,800.00
1,750.00
216.11
750.00
216.11
3,813.56
1,800.00
1,830.51
972.00
450.00
14,400.00
77.78
864.00
2,500.00
15,200.00
2.50
350,000.00
21,186.44
10,000.00
3,500.00
5,400.00
8,245.00
234.00
 510.00
510.00
1,800.00
1,566.00
1,566.00
211.88
10,169.49
80,000.00
140,000.00
914,902.22 914,902.22
1 101 CAJA 42,000.00
1 101 caja 2,500.00
1 101 caja 1,500.00
1 101 CAJA 2,400.00
1 101 CAJA 2,950.00
1 101 CAJA 510.00
1 101 caja 10,000.00
1 104 CUENTA CORRIENTE BCP 90,500.00
1 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 9,600.00
1 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 6,372.00
1 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 94,400.00
1 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 1,566.00
2 1110 bamcos 4,800.00
3 12 cliente 10,000.00
3 1212 EMITIDAS EN CARTERA 12,000.00
3 1212 EMITIDAS EN CARTERA 12,000.00
3 1212 EMITIDAS EN CARTERA 94,400.00
3 1212 EMITIDAS EN CARTERA 94,400.00
3 121 facturas, boletas y otros por cobrar 11,800.00
3 1232 letras por cobrar en cobranza 2,500.00
4 131 Facturas comprobantes por cobrar 5,664.00
5 201 MERCADERIA MANUFACTURADA 350,000.00
6 3361
EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION 7,500.00
6 3351 MUEBLES 3,500.00
6 3351 MUEBLES 5,400.00
6 3311 TERRENO 140,000.00
7 4031 ESSALUD 162.00
7 40111 IGV cuenta propia 3,813.56
7 4011 IGV cuenta propia 1,800.00
7 40111 IGV-CTA PROPIA 1,830.51
7 40111 IGV-CTA PROPIA 972.00
7 40111 IGV-CTA PROPIA 450.00
7 4011 IGV-CTA PROPIA 14,400.00
7 40111 IGV-CTA PROPIA 77.78
7 4011 impuesto genral a la ventas 864.00
7 4032 ONP 234.00
8 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1,566.00
8 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1,566.00
9 4212 cuentas por pagar emitidas 1,500.00

9 42121 EMITIDAS-FACTURAS 6,372.00

9 42121 EMITIDAS-FACTURAS 6,372.00
9 42121 EMITIDAS-FACTURAS 2,950.00
9 42121 EMITIDAS-FACTURAS 2,950.00
9 4212 facturas por pagar emitidas 25,000.00
9 4211 NO EMITIDAS 8,245.00
 9 42122 RECIBO-SERVICIOS PUBLICOS 510.00
9 42122 RECIBO-SERVICIOS PUBLICOS 510.00
10 4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS 15,200.00
11 5011 ACCIONES 610,055.00
6011 mercaderia manufacturada 21,186.44
13 6271 ESSALUD 162.00
13 6211 SUEDOS Y SALARIOS 1,800.00
14 6363 AGUA 67.80
14 6361 ENERGIA ELECTRICA 152.54
14 6364 TELEFONO 211.88
14 6343 INMUEBLE , MAQUINARIA Y EQUIPO 2,500.00
15 7011 mercaderia manufacturada 10,000.00
15 70111 TERCEROS 10,169.49
15 70111 TERCEROS 80,000.00
16 CARGA
79 IMPUTABLE A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 2,500.00
16 CARGA
79 IMPUTABLE A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 432.22
17 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,750.00
17 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 216.11
18 95 GASTOS DE VENTAS 750.00
18 95 GASTOS DE VENTAS 216.11

928,888.22 928,888.22
 10 11 12
42,000.00 1,500.00 4,800.00 12,000.00 10,000.00
2,500.00 510.00 94,400.00 12,000.00
2,400.00 6,372.00 11,800.00 94,400.00
2,950.00 1,566.00 2,500.00
10,000.00
90,500.00
9,600.00
94,400.00
254,350.00 9,948.00 0.00 4,800.00 118,200.00 118,900.00

13 20 33
5,664.00 350,000.00 7,500.00
3,500.00
5,400.00
140,000.00
5,664.00 0.00 350,000.00 0.00 156,400.00 0.00

40 41 42
3,813.56 162.00 1,566.00 1,566.00 1,500.00 6,372.00
972.00 1,800.00 6,372.00 2,950.00
450.00 1,830.51 510.00 2,950.00
77.78 14,400.00 25,000.00
864.00 8,245.00
234.00 510.00
5,313.34 19,290.51 1,566.00 1,566.00 8,382.00 46,027.00

45 50 60
15,200.00 610,055.00 21,186.44

0.00 15,200.00 0.00 610,055.00 21,186.44 0.00

62 63 70
162.00 0.00 67.80 10,000.00
1,800.00 152.54 10,169.49
211.88 80,000.00
2,500.00
1,962.00 0.00 2,932.22 0.00 0.00 100,169.49

79 94 95
2,500.00 1,750.00 750.00
0.00 432.22 216.11 216.11
 0.00 2,932.22 1,966.11 0.00 966.11 0.00

928,888.22 928,888.22
 SUMAS SALDOS AJUSTES SALDOS AJUSTADOS
CODI
GO DETALLE DE LA CUENTA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR
10 caja y cuentas corrientes 254,350.00 9,948.00 244,402.00 244,402.00
11 bancos 4,800.00 4,800.00
12 emitidas en cartera 118,200.00 118,900.00 700.00
13 cuentas por cobrar 5,664.00 5,664.00 5,664.00
20 mercaderia 350,000.00 350,000.00 350,000.00
33 inmuebles 156,400.00 156,400.00 156,400.00
40 Tributos por pagar 5,313.34 19,290.51 13,977.17
41 Remuneraciones por pagar 1,566.00 1,566.00
42 cuentas por pagar 8,382.00 46,027.00 37,645.00
45 obligaciones financieras 15,200.00 15,200.00
50 Capital 610,055.00 610,055.00
60 mercaderia 21,186.44 21,186.44
62 remuneraciones 1,962.00 1,962.00
63 gastos de servicios 2,932.22 2,932.22
70 ventas 100,169.49 100,169.49
79 Cargas imputables 2,932.22 2,932.22 2,932.22
94 inventario permanente 1,966.11 1,966.11 1,966.11
95 gastos de administracion 966.11 966.11 966.11
totales ### ### 785,478.88 785478.88 2932.22 2,932.22 756,466.00
resultados del ejercicio
totales 756,466.00
SALDOS AJUSTADOS BALANCE RESULADO POR NATURALEZA RESULTADO POR FUNCIN
ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
244,402.00
4800 4800
700 700
5,664.00
350,000.00
156,400.00
13977.17 13977.17

37645 37645
15200 15200
610055 610055
21,186.44 21,186.44
1,962.00 1,962.00
2,932.22
100,169.49 100,169.49

1,966.11
966.11
682,377.17 756,466.00 682377.17 26,080.66 100,169.49 26,080.66 100,169.49
74,088.83 74,088.83 74,088.83 74,088.83
756,466.00 756,466.00 756,466.00 100,169.49 100,169.49 100,169.49 100,169.49