ADM ProcesosEspeciales PDF

Computacin en Accin, S.A. de C.V.
Pgina Captulo 2
Derechos Reservados 2-1 Clculo de la nmina
Aviso de derechos del propietario
Este Manual es una Obra Literaria protegida en favor de Computacin en Accin, S.A. de C.V.; Copyright
2005-2006 Derechos Reservados 2005-2006 Computacin en Accin, S.A. de C.V., Pablo Villaseor No.
435, Col. Ladrn de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mxico. C.P. 44600. Los Derechos de este Manual se
encuentran reconocidos por la Ley Federal del Derecho de Autor. Se prohbe su produccin, reproduccin,
publicacin, edicin o fijacin material en copias o ejemplares, por cualquier medio,
importacin, almacenamiento, transporte, distribucin, comercializacin, venta o arrendamiento, as como
su comunicacin y transmisin pblica por cualquier medio, su divulgacin en cualquier modalidad, su
traduccin, adaptacin, parfrasis, arreglos, transformaciones u otras similares, sin previa autorizacin por
escrito de su titular. La violacin de esta prohibicin constituyen un delito y una infraccin administrativa que
estn sancionados conforme a los artculos 424 fraccin III, 424 bis fraccin I y 424 ter, del Cdigo Penal
Federal; as como los artculos 229 fracciones VII y XVI y 231 fracciones I, III, IV y X, de la Ley Federal del
Derecho de Autor y dems normas aplicables vigentes.
Las marcas COMPUTACIN EN ACCIN , EN ACCIN , PAQ y sus respectivos diseos; la marca y
nombre comercial COMPAC y su diseo; las marcas ES TIEMPO DE PODER , LA CONEXIN DE TU
NEGOCIO , TU NEGOCIO SIEMPRE EN MARCHA , SOAR. PODER. CRECER. ; los avisos
comerciales Bien Pensado , Respuesta Oportuna , y La Forma ms Amigable de Controlar tu
Negocio ; as como la Imagen del Foquito y del Diseo de la Portada , son signos distintivos
registrados y protegidos propiedad de Computacin en Accin, S.A. de C.V.
AdminPAQ , MegaPAQ , Exin , ContPAQ , CONTPAQ i , CheqPAQ , NomiPAQ ,

WinPAQ , Solucin Contable PAQ , ProduPAQ y VentPAQ , tambin son marcas registradas y
protegidas propiedad de Computacin en Accin, S.A. de C.V., la que ostenta de igual forma los derechos
patrimoniales de autor; con excepcin del programa de cmputo que ostenta la marca VentPAQ, cuyos
derechos patrimoniales pertenecen a Pacific Soft, Sistemas de Informacin, S.A. de C.V.
Microsoft , MS-D.O.S. , WINDOWS y Excel , son marcas y en su caso productos de Microsoft

Corporation.
Cualquier otra marca que se mencione dentro de este manual que pertenezca a terceras partes tiene
solamente propsitos informativos y no constituye aprobacin y/o recomendacin. Computacin en Accin, no
se responsabiliza de la ejecucin o uso de estos productos.
73220131029
Mdulo Procesos Especiales
AdminPAQ
Contenido del manual
Objetivo del Este manual contiene informacin de los procesos que se generan en AdminPAQ, se
manual considera la informacin adicional que puedes aplicar o no, aquellos procesos que se
ejecutan peridicamente.
Estructura de El Mdulo Procesos Especiales est compuesto por captulos que contienen la explicacin
este manual del sistema; en cada uno se incluyen ejercicios prcticos que te permitirn afianzar el
conocimiento adquirido
Sealtica Con las siguientes imgenes se identifica:
Los ejercicios prcticos.
Las caractersticas importantes que maneja AdminPAQ y que debes

considerar.
Los procedimientos, en donde se explican los pasos a seguir para realizar o

ejecutar algn proceso pero que no se realizar en ese momento, slo cuando
as se requiera.
GRACIAS POR TU ASISTENCIA

BIENVENIDO!
Computacin en Accin, S.A. de C.V. ndice

Pgina
Derechos Reservados
1
ndice
1 CONFIGURACIN AVANZADA
Tema Pgina
VISIN GENERAL 1-1
QU OTRAS FUNCIONES PUEDO REALIZAR CON LOS CATLOGOS 1-2
AGENTES. QU OTRAS FUNCIONES PUEDO REALIZAR 1-8
CLIENTES. QU OTRAS FUNCIONES PUEDO REALIZAR 1-11
PROVEEDORES. QU OTRAS FUNCIONES PUEDO REALIZAR 1-12
PRODUCTOS. QU OTRAS FUNCIONES PUEDO REALIZAR 1-14
CMO REGISTRO PAQUETES 1-18
CMO REGISTRO PROMOCIONES 1-23
CMO LLEVAR EL MANEJO DE CONCEPTOS 1-25
CMO CONFIGURA FOLIOS Y CONCEPTOS ASUMIDOS 1-35
QU ES LA INTERFAZ CONFIGURABLE 1-38
QU OTRAS FUNCIONES PUEDO CONFIGURAR EN ADMINPAQ 1-41
2 INFORMACIN ADICIONAL DE DOCUMENTOS

Tema Pgina
VISIN GENERAL 2-1
CMO REALIZO VENTAS AL EXTRANJERO 2-2
CMO ENVO DOCUMENTOS DE FORMA ELECTRNICA 2-4
QU INFORMACIN DEBO CONOCER RESPECTO A LAS DEVOLUCIONES 2-16
QU INFORMACIN DEBO SABER SOBRE LOS ABONOS 2-18
QU ES AJUSTES AL COSTO 2-22
CMO REALIZO UN TRASPASO 2-26
3 INTERFAZ A CONTPAQ I CONTABILIDAD

Tema Pgina
VISIN GENERAL 3-1
QU NECESITO CONFIGURAR PARA REALIZAR LA CONTABILIZACIN 3-2
CMO DEFINO LOS SEGMENTOS CONTABLES 3-4
CMO DEFINO LOS ASIENTOS CONTABLES 3-9
CMO ASIGNO LOS ASIENTOS CONTABLES 3-14
CMO ELABORA LAS PLIZAS 3-16
CMO REALIZO EL CARGADO DE PLIZAS AL SISTEMA CONTABLE 3-19
CMO GENERO EL ARCHIVO DE PLIZAS (TXT) 3-22
CMO REALIZO EL CARGADO DE LA BASE GRAVABLE DE IVA 3-24
CMO REALIZO EL CARGADO DEL CONTROL DE IVA DE PROVEEDORES 3-26
CMO REALIZO LA ELIMINACIN DE PLIZAS 3-28
QU REPORTES PUEDO EJECUTAR DESPUS DE LA CONTABILIZACIN 3-31
Contina en la siguiente pgina
ndice Pgina Computacin en Accin, S.A. de C.V.

2 Derechos Reservados
ndice, Continuacin
4 PROCESOS DE ADMINPAQ
Tema Pgina
VISIN GENERAL 4-1
SECCIN A. PROCESOS ESPECIALES 4-A-1
CMO REALIZO LA ACTUALIZACIN DE PRECIOS DE VENTA 4-A-1
CMO REALIZO LA AFECTACIN DE SALDOS EN FORMA MASIVA 4-A-6
CMO EJECUTO EL RECOSTEO 4-A-8
CMO EJECUTO EL SALDADO DE REMANENTES 4-A-10
CMO REALIZO LA IMPRESIN MASIVA DE DOCUMENTOS 4-A-12
CMO IMPRIMO ETIQUETAS CON CDIGO DE BARRAS 4-A-14
SECCIN B. PROCESOS PERIDICOS 4-B-1
CMO REALIZO EL CONTEO DEL INVENTARIO FSICO 4-B-1
QU TENGO QUE HACER PARA CONGELAR EXISTENCIAS 4-B-2
QU ES EL REPORTE PROFORMA 4-B-4
CMO REALIZO LA CAPTURA DEL INVENTARIO FSICO 4-B-6
CMO APLICO EL INVENTARIO FSICO 4-B-8
Computacin en Accin, S.A. de C.V. Pgina ndice

Derechos Reservados 3
73220131029
Captulo 1
Configuracin avanzada
Visin general
Introduccin Todas las empresas tienen necesidades de informacin y caractersticas especficas que
pueden ser configuradas en el sistema para facilitar an ms el uso del mismo.
El manejo de informacin adicional sobre los catlogos y configuracin de la empresa te

permitirn aprovechar mejor los datos que se generan en ella y sacarle mayor provecho a
AdminPAQ.
Objetivo Al finalizar este captulo el participante ser capaz de:
Conocer qu otras funciones puede realizar con los catlogos.

Registrar paquetes y promociones.
Identificar y conocer qu es la interfaz configurable.
Conocer qu son los conceptos y cmo se realiza su configuracin.
Identificar otras funciones disponibles en AdminPAQ.
En este captulo Este captulo contiene los siguientes temas:
Tema Pgina
Qu otras funciones puedo realizar con los catlogos 1-2
Agentes. Qu otras funciones puedo realizar 1-8
Clientes. Qu otras funciones puedo realizar 1-11
Proveedores. Qu otras funciones puedo realizar 1-12
Productos. Qu otras funciones puedo realizar 1-14
Cmo registro paquetes 1-18
Cmo registro promociones 1-23
Cmo llevar el manejo de conceptos 1-25
Cmo configura Folios y Conceptos asumidos 1-35
Qu es la interfaz configurable 1-38
Qu otras funciones puedo configurar en AdminPAQ 1-41
Computacin en Accin, S.A. de C.V. Pgina Captulo 1

Derechos Reservados Configuracin avanzada
1-1
Qu otras funciones puedo realizar con los catlogos
Qu es Dentro de cada catlogo de AdminPAQ existen otras funciones o acciones que puedes
realizar, adems de la captura de los datos obligatorios para generar el registro.
Estas funciones generalmente te ayudarn a organizar mejor la informacin de tu empresa o

bien, al configurarla se agilizar el trabajo al momento de realizar cualquiera de los
documentos.
Importante: Las funciones que se presentan en este tema son comunes a todos o algunos de
los catlogos. Ms adelante encontrars otras funcionalidades propias de cada catlogo.
Vista de Saldos Es una forma rpida de conocer todos los documentos del cliente o proveedor, as puedes
conocer aquellos documentos que tienen saldo pendiente.
Esta opcin se localiza en la ventana principal del catlogo Clientes y Proveedores.
Estado del Este campo se considera como un dato obligatorio e indica si el registro est Activo: en alta; o
registro Inactivo: en baja temporal.
Recuerda: Podrs modificar el estado Activo/Inactivo de un cliente cuando lo desees.
Importante: Esta funcionalidad est disponible en la ventana principal de los catlogos:

Clientes, Proveedores, Productos, Servicios y Paquetes.
Captulo 1 Pgina Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Configuracin avanzada Derechos Reservados
1-2
Qu otras funciones puedo realizar con los catlogos,
Continuacin
Estado del registro (contina)
Consulta la siguiente tabla para conocer las implicaciones de cada estado de los registros en
cada uno de los catlogos disponibles de AdminPAQ.
Catlogo Estado Inactivo Estado Activo

Clientes No aparecer en los reportes del En el caso de un Cliente activo,
sistema y AdminPAQ no permitir los movimientos de venta y
facturarle mercanca; es decir, no cobranza se realizarn sin
se podr efectuar una venta; pero restricciones y la informacin
dicho cliente s podr generar referente al cliente se desplegar
pagos hasta que liquide el saldo. en los reportes solicitados.
Proveedores No aparecer en reportes ni se le

podrn hacer pedidos, pero s
--
podr generarle pagos hasta que
se liquide el saldo a favor.
Productos No puede ser facturado ni pedido

--
a un proveedor.
Servicio No puede facturarse y no

aparecer en reportes. --
Paquetes

1-3
Continuacin
Comisiones Este tipo de comisiones se asigna a los productos, servicios y paquetes para limitar las
especiales comisiones que los agentes obtienen con su venta. Funcionan como una excepcin a la
definicin de comisiones del catlogo Agentes, y pueden ser de Venta o de Cobro.
Las Comisiones Especiales se aplican tanto a productos, servicios y paquetes que tienen
demasiada demanda, en cuyo caso es conveniente reducir la comisin del agente; o bien, en
productos con poca demanda, donde es conveniente aumentar la comisin para incentivar al
agente.
Nota: Esta opcin se localiza en la ventana principal de los catlogos Productos, Servicios y
Paquetes.
Captura directamente el porcentaje

de comisin ya sea de venta o
cobro, segn hayas determinado.
Descripcin AdminPAQ te permite capturar una descripcin detallada del producto, servicio o paquete
detallada que ests registrando, para contar con mayor informacin sobre algunas cualidades o datos
que requieras saber sobre dicho registro.
Para utilizar el campo Descripcin Detallada, captura la descripcin en el espacio en
blanco, la cual puede ser tan larga como lo requieras.
Paquetes.

1-4
Continuacin
Fotografa Para facilitar la identificacin de cada producto y paquete que registras en los catlogos,
AdminPAQ te permite incluir la fotografa del mismo. Slo considera que el grfico que
utilices tenga la extensin .bmp.
Nota: Esta opcin se localiza en la ventana principal de los catlogos Productos y Paquetes.
Datos alternos Dentro de los catlogos Productos, Servicios y Paquetes es posible asignar algunos datos
alternos a los registros, entre ellos puedes capturar un cdigo, nombre y descripcin corta. ,
que corresponden a los datos que utiliza tu cliente; de esta forma, al facturar la mercanca
que le vendas podrs incluir los cdigos que l maneja.
Paquetes.
Envos/ Tanto en el catlogo Clientes como en Proveedores existe un dato adicional para configurar
Consignacin la informacin de los Envos. En el caso del catlogo Clientes tambin podrs indicar
informacin de la mercanca en Consignacin.
Consulta la siguiente tabla para conocer el detalle de estas funciones:

1-5
Continuacin
Envos/ Consignacin (contina)

Clientes Proveedores
Para tener un mejor control en la informacin de En el caso de los Proveedores puedes especificar el Tiempo
los clientes, podr capturarse la informacin de la (das) que tarda el proveedor en entregar la mercanca.
mensajera o empresa transportista que realizar
las entregas de mercanca. Adems, puedes especificar los das de embarque. Esta
opcin permite llevar el control de las fechas de entrega.
Adems, puedes asignar los das de embarque,
para saber cundo hay que sacar la mercanca. Ejemplo: Si el proveedor solamente embarca en lunes, los 15
das del tiempo de entrega se contarn a partir del da lunes
Adicionalmente podrs indicar cul almacn se del embarque, an cuando haya hecho el pedido en da
utilizar como Almacn de consignacin, para jueves.
cada cliente.
Envos y Consignacin en el Catlogo Clientes
Asigna los das de embarque,

los cuales permitirn organizar
y saber, por ejemplo, cundo
armar los pedidos y enviarlos
a cada cliente.
Un almacn de consignacin no existe fsicamente porque contiene las mercancas

que se llev el cliente. Este almacn slo servir para controlar la mercanca que
ha salido de la empresa y que no ha sido liquidada.
Nota: Cualquier almacn registrado en el catlogo Almacenes, puede servir como
almacn de consignacin en el catlogo Clientes

1-6
Continuacin
(contina)
Envos en el Catlogo Proveedores

1-7
Agentes. Qu otras funciones puedo realizar
Asignar agente Dentro del catlogo Agentes es posible asignar a un agente en dos modalidades:
como
Asignar agente como Cliente: Ayuda a tener el control absoluto sobre la mercanca
en consignacin y su ubicacin. sabr exactamente quin tiene la mercanca.
Cuando se efecte la venta, probablemente se facturar a un cliente distinto, que
ser el cliente que finalmente adquiri la mercanca.
Asignar agente como Proveedor: Es til para llevar un estado de cuenta con los
cobros y pagos realizados al agente. Asigne un agente como proveedor cuando, por
ejemplo, el agente no forme parte de la nmina de la empresa y para obtener el
pago de las comisiones expida recibos de honorarios.
Ejemplo Imagina que al agente Karina Fuentes, se le entregaron en consignacin 20 pares de zapatos
Asignar agente y obtendr una comisin, del 3%, por la venta generada.
como Cliente
Para tener control sobre la mercanca que se entreg en consignacin, debes:
1. Registrar a este agente como cliente, as sabrs dnde se encuentra la mercanca

en consignacin.
2. Registrar un nuevo cliente con los mismos datos del agente
3. Asignar al agente el cdigo del cliente registrado
1. Registrar El primer paso es registrar al agente, si an no se ha dado de alta, y especificar el tipo de

agente comisin que manejar, as como el porcentaje correspondiente.
como Cliente
2. Registrar El segundo paso para trabajar con esta configuracin es registrar un nuevo cliente pero
nuevo cliente especificando los mismos datos que se le dieron al agente.

1-8
Agentes. Qu otras funciones puedo realizar, Continuacin
2. Registrar nuevo cliente (contina)
Asigna el mismo cdigo del agente al nuevo cliente.

Esto permitir llevar un control sobre los agentes y
clientes registrados en AdminPAQ.
Nota: Selecciona el tipo de cliente Cliente/Proveedor

cuando, por ejemplo, el agente no forma parte de la
nmina de la empresa y expide recibos de honorarios
para recibir el pago de comisiones.
3. Asignar Para finalizar con esta configuracin debes asignar al agente el cliente que registraste y que
al agente un tiene el mismo cdigo.
cliente
Al asignarle al agente un cliente, ests

permitiendo que este registro, adems de ser un
agente de la empresa, se convierte en un cliente
por tener mercanca en consignacin.

1-9
Agentes. Qu otras funciones puedo realizar, Continuacin
Ejemplo Consulta esta informacin para que conozcas un ejemplo de la configuracin que se realiza al
Asignar agente Asignar agente como Proveedor.
como proveedor
La agente Karina Fuentes, vendi 10 pares de zapatos de un total de 20 que fueron
entregados a consignacin. Est registrada en el catlogo correspondiente de AdminPAQ
considerando la siguiente informacin:
Est dada de alta en el catlogo slo como agente de ventas.

Recibir el 3.5% de comisin por la venta efectuada.
No forma parte de la nmina de la empresa.
Para obtener el pago de comisiones, expide recibos de honorarios a la empresa.
La configuracin que se debe realizar para este caso es la siguiente:
Debes asignar a este agente un cdigo de proveedor -ya que AdminPAQ considera los
recibos de honorarios como cuentas por pagar. Al asignarlo de esta forma, puedes obtener un
estado de cuenta con los cobros y pagos realizados al agente. As la empresa sabr la
cantidad que debe pagar al agente por concepto de comisiones.

1-10
Clientes. Qu otras funciones puedo realizar
Otras funciones Entre las funciones adicionales que puedes realizar en el Catlogo Clientes est:
Permitir facturar a terceros

Asignar porcentaje de descuento
Permitir facturar Al utilizar esta funcionalidad AdminPAQ permite cambiar la razn social del cliente al
a terceros momento de facturar; de esta manera, no ser necesario dar de alta en el catlogo de
clientes a todas las personas a las que se les expida una factura.
Asignar Esta opcin forma parte de las condiciones comerciales asignadas a los clientes y con esta
un porcentaje funcin puedes otorgarle un descuento especial por cliente que est disponible para las
de Descuento empresas que lo incluyen en sus polticas.
Recuerda: Las condiciones comerciales se establecen segn tus criterios con relacin a cada
cliente.

1-11
Proveedores. Qu otras funciones puedo realizar
Otras funciones Entre las funciones adicionales que puedes realizar en el Catlogo Proveedores est:
Condiciones de crdito.
Precios de compra.
Condiciones En estos campos podrs indicar el lmite de crdito y das de crdito que le otorga el
de crdito Proveedor a tu empresa. Esto te da mayor visin para realizar tus estrategias de compra.
Precios de Es una vista general que muestra la informacin de los precios de compra asignados al
compra producto. De esta forma tendrs a tu disposicin los precios de los productos o servicios que
has adquirido o que te ha cotizado cada proveedor que tienes registrado en AdminPAQ.
Esta lista de precios de compra es independiente para cada proveedor que se registre en el
catlogo, as puedes cotizar el mismo producto con diferentes proveedores.
Importante: En esta lista no puedes asignar diferentes precios de compra para las
caractersticas y valores de un producto que maneja caractersticas. Es decir, los precios de
compra son para el mismo registro del catlogo. Para asignar un precio diferente a un
producto con caractersticas, ser necesario que lo registres como un producto diferente, sin
relacin con las caractersticas de las que deriv.

1-12
Proveedores. Qu otras funciones puedo realizar, Continuacin
Actualizar la lista Para actualizar las listas de precios de compra podrs realizar dos acciones:
de precios de
compra 1. Ingresar a la ventana Precios de compra y modificar el registro deseado. Para lograrlo,
desde la ventana Lista de Precios de Compra haz clic en el botn Modificar.
Contar con estas listas es til

para decidir a qu proveedor
comprarle la mercanca o
saber qu proveedor surte
qu mercanca y a qu costo.
2. Al momento de realizar una compra al proveedor, el precio se actualiza de forma

automtica.
Nota: En los documentos de compra, como rdenes de Compra y Devolucin en
Consignacin, el precio asumido corresponde al precio de compra ms reciente. Este precio
lo actualiza AdminPAQ automticamente.

1-13
Productos. Qu otras funciones puedo realizar
Otras funciones Entre las funciones adicionales que puedes realizar en el Catlogo Productos est:
Costos
Mximos y mnimos
Ubicaciones
Costos Con este dato adicional podrs indicar el mtodo de costeo que deseas utilizar para cada
producto.
Adems, en esta ventana podrs capturar el porcentaje de margen de utilidad del producto en
cuestin. Este dato es importante al momento que utilices el proceso Actualizacin de
Precios de Venta.
Cuando decidas utilizar el mtodo

de costeo Costo Estndar debers
capturar directamente el importe
deseado.

1-14
Productos. Qu otras funciones puedo realizar, Continuacin
Costos (contina)
Importante:
El mtodo de costeo para todos los productos, se especifica en la Configuracin
general, sin embargo, es posible modificar el mtodo para algunos productos.
Esta modificacin podr hacerse desde esta ventana, siempre y cuando el producto
no tenga movimientos asociados.
Mximos y En este dato adicional se define la existencia mxima y mnima permitida en el inventario.
Mnimos
Esta informacin se despliega en columnas y muestra el cdigo del producto, el almacn en
cuestin, la cantidad mxima y mnima en la unidad base, as como en la unidad sin
equivalencias. Si el producto cuenta con caractersticas tambin se mostrarn en este
apartado.
Definir los mximos y mnimos del producto, es til para arrojar

reportes de existencia o de listas de productos sugeridos.
Para registrar las existencias mximas y mnimas de cada producto, haz clic en el botn
Modificar y captura la informacin solicitada.
Importante:
Para definir los mximos y mnimos de un producto en almacn, debe registrarse el
almacn previamente. No puede existir el producto sin existir un almacn donde se
almacenar.
La ventana Mximos y Mnimos cambiar segn los criterios de control definidos
para el producto.

1-15
Mximos y Mnimos (contina)
Se sugiere un Mximo, que

limita la cantidad para no
adquirir demasiadas unidades
de ese producto, y un Mnimo,
que limita la cantidad para no
dejar que la existencia se agote
y no se pueda surtir el producto
a los clientes.
Los Mximos y Mnimos del catlogo Productos estn relacionados estrechamente con los
Criterios de Control que apliquen a cada producto.
La siguiente tabla explica la relacin entre estos criterios y los campos que deber capturar
en la ventana Mximos y Mnimos.
Si maneja el criterio Entonces la ventana Mximos y Mnimos

Unidades de Medida y Peso Incluir campos para definir los niveles de existencia
por Unidad Base y por Unidad NO Equivalente.
Caractersticas Incluir campos para definir los niveles de existencia y
las Caractersticas del producto.
Unidades de Medida y Peso y Incluir campos para definir los niveles de existencia
Caractersticas por Unidad Base, Unidad NO Equivalente y para las
Caractersticas correspondientes al producto.
Series o no maneja ningn criterio Incluir los campos para definir la Existencia Mxima y
la Existencia Mnima del producto.

1-16
Ubicaciones Con ayuda de este dato adicional podrs capturar la ubicacin del producto en cada almacn,
de forma que el control de mercanca del catlogo sea ms estricto.
Para capturar las ubicaciones de un producto, abre el catlogo Productos y selecciona o

registra el producto en cuestin, y haz clic en el botn Ubicaciones o presiona las teclas
<Alt+7>. Se desplegar la ventana Ubicaciones.
Cada vez que desees consultar la ubicacin correcta de

determinado producto, podrs ingresar al catlogo y
obtener la informacin requerida con esta vista.
Nota: Esta ventana puede variar dependiendo de los

Criterios de Control que utilice el producto, adems, es
solo de consulta.
Haz clic en el botn Nuevo para registrar una nueva ubicacin.
Aqu puedes especificar los

datos de la ubicacin del
producto dentro del almacn.

1-17
Cmo registro paquetes
Qu es Es el conjunto de productos y/o servicios que se venden como un solo producto.

Un paquete no es inventariable, ya que est formado por productos, que por s mismos
contienen sus propias caractersticas, nmeros de serie y entradas a almacn. Esto quiere
decir, que el inventario recibe y controla de manera individual los productos que contiene el
paquete, de forma que un paquete no existe fsicamente.
Cmo ingreso Para registrar un paquete selecciona del men Catlogos la opcin Paquetes.
Qu necesito Los datos obligatorios para registrar un paquete son:

para registrar
paquetes Cdigo Componentes del paquete
Nombre Precio
Tambin podrs asignar un Cdigo y Nombre alterno para facilitar la bsqueda de dicho
paquete; as como asignarle un agente de Venta y Cobro con su respectivo porcentaje de
comisin. Adems, puedes registrar la informacin relacionada con los impuestos y
retenciones que aplican al paquete.
La descripcin detallada del paquete resulta til para conocer

de forma general los componentes de dicho paquete.

1-18
Cmo registro paquetes, Continuacin
Cmo ingreso a Para que puedas asignar los componentes a un paquete, realiza cualquiera de las siguientes
la ventana acciones:
componentes
del paquete Haz clic en el botn adicional .
Selecciona del men Adicionales la opcin Componentes del paquete.
Presiona las teclas <Alt+1>.
Qu necesito Una vez activa la ventana Componentes del Paquete ve agregando uno a uno los productos
para registrar que van a formar parte del paquete.
componentes
Haz clic en el botn Nuevo para que se muestre la ventana Componente del Paquete.
Desde ah selecciona el producto y la cantidad requerida para construir el paquete. Repite
esta accin hasta haber asignado el total de componentes del paquete en cuestin.
Al momento de incluir cada producto al paquete

especifica la unidad de medida y peso que utiliza,
as como sus caractersticas, en caso que el
producto las maneje.
Utiliza las teclas <F3> y <F4> para realizar la

bsqueda del producto -por cdigo o nombre-
respectivamente.
Nota: En el apartado Componentes de la ventana Componentes del Paquete se mostrarn

los productos que integran el paquete.
En parte inferior podrs ver la descripcin detallada del componente que est seleccionado.

1-19
Cmo guardar Cada vez que agregues un componente al paquete, asegrate de guardar los cambios para
que AdminPAQ vaya considerando la informacin. Una vez que el paquete cuente con el
total de productos que lo integrarn cierra la ventana Componente del Paquete.
Nota: Los componentes quedarn visibles en la ventana Componentes del Paquete. Para
continuar basta con cerrar la ventana o presionar la tecla <Esc>.
AdminPAQ permite crear un paquete utilizando productos y servicios previamente

registrados.
.
Registrar paquetes
La empresa Sper El Trbol, S.A. de C.V. requiere registrar algunos paquetes para la
temporada que avecina. Realiza el siguiente procedimiento para registrar los paquetes
Ejercicio 1 indicados.

1-20
Ejercicio 1 (contina)
Paso Ejercicio
1 Ingresa a la empresa Sper El Trbol, S.A. de C.V.
2 Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Paquetes.
Resultado: Mostrar la vista Paquetes Todos los Paquetes.

3 Haz clic en el botn Nuevo.
Resultado: Aparecer la ventana Paquetes.

4 Captura PAQ901 en el campo Cdigo: y Paquete Deportivo en el campo
Nombre.
5 Haz clic en el botn Grabar para guardar los cambios. Posteriormente, haz clic
en el botn Componentes del Paquete que se ubica en la barra de
herramientas vertical.
Resultado: Se abrir la ventana Componentes del Paquete.

Resultado: Aparecer la ventana Componente del Paquete.

7 Haz clic en el botn Nuevo y en el campo Cdigo (Producto/Paquete)
selecciona el producto ROP003, enseguida, presiona la tecla <Enter> para
continuar la captura.
8 Captura 1 en el campo Cantidad y presiona la tecla <F8> para guardar estos
datos. Posteriormente haz clic en el botn Nuevo.
9 Captura el resto de los componentes para este paquete. Considera la
informacin de la tabla:
Cdigo Cantidad Caractersticas

Producto/Paquete
ROP004 2 --
ROP005 1 Deja el dato en blanco
Guarda lo cambios realizados y cierra la ventana Componente del Paquete al

finalizar la captura.
Resultado: Se mostrarn los componentes seleccionados para el paquete.

10 Presiona la tecla <Esc> para cerrar la ventana Componentes del Paquete.
Resultado: El botn Componentes del Paquete mostrar una palomita verde a

un costado, indicando que este dato adicional tiene informacin registrada.
11 Guarda la informacin del paquete presionando la tecla <F8> y mantn la
ventana activa.

1-21
Captura de precios
Una vez especificados los productos del paquete, debes indicar el precio del mismo. Realiza
el siguiente procedimiento para especificar este dato.
Ejercicio 2
Paso Ejercicio
1 Presiona las teclas <Alt+2> para desplegar la ventana Precios de Venta.
2 Captura 264 en la columna En Unidad Base correspondiente a la primera lista
de precios.
3 Haz clic en el botn Aceptar.
Resultado: El botn Precios mostrar una palomita verde a un costado,

indicando que este dato adicional tiene informacin registrada.
4 Haz clic en el botn Grabar de la ventana Paquetes para conservar los cambios.
Nota: Al finalizar cierra la ventana.

1-22
Cmo registro promociones
Qu es Es un descuento condicionado a diferentes parmetros, que son especificados al momento

de generar la promocin.
Una promocin puede aplicar tanto a productos como a paquetes
Cmo ingreso Para registrar una promocin ve al men Catlogos y selecciona la opcin Promociones.
Qu necesito Para registrar una promocin indica el Cdigo y Nombre para poder identificarlo, estos son
para registrar los datos obligatorios.
Adicionalmente puedes configurar la siguiente informacin para que la promocin pueda

aplicarse:
Porcentaje de descuento que aplicar a la promocin

Vigencia de la promocin
Condiciones para aplicar la promocin
As como definir clientes/productos para aplicar la promocin
Las promociones pueden ser permanentes

o aplicarse por un rango de fechas.
Define a qu clientes o productos

se aplicar la promocin mediante
las Clasificaciones del Cliente y
del Producto respectivamente.

1-23
Cmo registro promociones, Continuacin
Condiciones para Existen dos condiciones que pueden aplicar a la promocin:

aplicar la
promocin Unidades de movimientos: Se utiliza cuando la promocin aplique slo a ciertos
productos.
Total de Documentos: Cuando requieras que la promocin se aplique a todo el
documento.
Nota: En ambas condiciones puedes indicar una cantidad mnima y mxima a vender; estos
valores son opcionales.
Configuracin Una vez que se cre la promocin, debes relacionarla con el Concepto correspondiente en la
de conceptos opcin Configuracin de Descuentos, ah debes indicar de dnde tomar AdminPAQ el
descuento.
Nota: Consulta el tema Cmo llevar el manejo de Conceptos.

1-24
Cmo llevar el manejo de conceptos
Qu es Los conceptos son los tipos de documentos que maneja AdminPAQ para la creacin de
documentos. Este documento proviene de un documento modelo.
Qu es El documento modelo es una plantilla que indica la naturaleza de los conceptos y donde se
un documento encuentran todos los campos disponibles para ese tipo de documento.
modelo
Es el documento modelo el que define si el documento es de cargo, abono, si afecta
existencias, saldo, etctera.
Nota: Un documento modelo no puede abrirse, por tanto, no es modificable; en contraparte el
concepto es el que puede adecuarse a las necesidades de la empresa.
Tipos de AdminPAQ cuenta con 38 documentos modelo y 45 conceptos predefinidos, sin embargo,
conceptos podrn crearse tantos conceptos sean necesarios, o bien, modificarse los conceptos
existentes.
Relacin Consulta el siguiente diagrama para conocer informacin ms detallada sobre los conceptos,
entre Conceptos documentos y movimientos disponibles en AdminPAQ.
y Documentos
de AdminPAQ
Documentos
Documentos Modelo Con los Conceptos de AdminPAQ puedes crear el nmero de documentos
que necesites. En el men Movimientos, selecciona el documento que deseas,
AdminPAQ incluye 36 Documentos Modelo, y si es necesario, asgnale un Concepto.
que aplican a los movimientos incluidos en el men Movimientos.
Podrs capturar la informacin del documento,
Cada Documento Modelo sirve como base para la creacin mientras que el Concepto aplicar las definiciones configuradas en l.
de todos los Conceptos que necesita tu empresa.
Importante: En los documentos de Inventarios, Clientes y Proveedores,
Importante: Los Documentos Modelo No se pueden modificar podrs seleccionar el Concepto por medio del botn o de la tecla <F3>.
ni editar, nicamente puedes crear Conceptos a partir de ellos.
En los documentos de Compras y Ventas, el acceso aparecer
en la barra de men que le corresponda, como una opcin ms del mdulo.
Movimientos Documentos Modelo Documentos

Conceptos
Bsicos de AdminPAQ
Movimientos Bsicos Conceptos
Los movimientos bsicos de AdminPAQ Estos son algunos de los Conceptos que incluye AdminPAQ
estn relacionados directamente en su base de datos, de forma que puedas trabajar con documentos
con los Documentos Modelo. desde que adquieres el sistema;
pero podrs crear tantos Conceptos como tus necesidades te lo exijan,
As, determinado nmero o bien, modificar la configuracin de los Conceptos ya existentes.
de esos Documentos Modelo
pertenece a Compras, otra cantidad Importante: Un Documento Modelo No se puede alterar ni modificar.
pertenece a Ventas, otra a Clientes, Los Conceptos que ya han sido grabados, pueden ser editados, pero
Proveedores e Inventarios. no se puede cambiar el Documento Modelo al que pertenecen.

1-25
Cmo llevar el manejo de conceptos, Continuacin
Cmo ingreso Para configurar los conceptos de AdminPAQ ve al men Configuracin y selecciona la
opcin Conceptos.
Qu necesito Para configurar un concepto, los datos obligatorios son Cdigo y Nombre. Sin embargo
para configurar existen otros datos importantes que ayudarn a la configuracin del concepto.
Puedes relacionar una forma pre-impresa a este documento, as al generar un documento

utilizando este concepto, AdminPAQ sabr automticamente qu formato de impresin
utilizar y agilizar dicha tarea.
En caso de que no exista lmite

para el nmero de movimientos
en cada documento, debers
capturar cero.
Marcar la diferencia entre los
Conceptos a crdito y los que son
a contado, permite que
AdminPAQ lleve un mejor control
de las estadsticas de ventas.
Con informacin correcta en las

estadsticas de ventas obtendrs
reportes confiables.
Los conceptos predefinidos tienen por

omisin la configuracin de CFDI.
Si la casilla Documentos a Crdito est marcada significa que todos los documentos que
se realicen con este Concepto generarn datos para las estadsticas de ventas a crdito.
Cuando requieras que el documento de cargo genere automticamente un documento de

abono, marca la casilla Generar Abono con Concepto y especifica el tipo de abono que
se crear.

1-26
Datos Dentro de la ventana Conceptos, existen datos adicionales que se activan despus de
adicionales guardar el concepto.
Cmo ingreso.
Realiza cualquiera de las siguientes acciones para desplegar la ventana correspondiente a
cada dato adicional.
Haz clic en el dato deseado.
Presiona las teclas <Alt + Nmero de opcin>.
Selecciona del men Adicionales la opcin deseada.
Icono Descripcin Icono Descripcin
Configurar las Pantallas que aparecen
Configuracin del Encabezado
Automticamente en la Captura
Configuracin del Movimiento Configuracin de Transformaciones
Configuracin de Descuentos Domicilio

Configurar el Concepto como Comprobante Fiscal
Configuracin de Impuestos
Digital por Internet
Propiedades Los campos que se incluyen en los datos adicionales tienen los siguientes estados:
de los campos
Oculto El valor del campo no aparecer en la ventana de captura del documento
pero s se considerar en el total del movimiento y documento.
Lectura El valor del campo aparecer en la ventana de captura pero no podr
modificarse.
Escritura El valor del campo aparecer en la ventana de captura y podr ser
modificado.
Sin Uso Este campo no se utilizar en la ventana de captura ni se considerar en
el total del movimiento y documento.
Nota: Podrs indicar slo un estado para cada campo.
Cmo guardar Una vez que especifiques la informacin de cada Dato adicional haz clic en el botn Aceptar
para conservar los cambios.
Configuracin Al ingresar a este dato adicional podrs especificar qu campos aparecern en el

Encabezado del encabezado del documento. La configuracin que aparece en la siguiente ventana
Documento corresponde a los valores asumidos por AdminPAQ.
El campo Serie es de Escritura para todos los Conceptos de AdminPAQ.

Aqu puedes indicar el valor asumido.
El valor asumido para el campo Folio se puede utilizar de 4 maneras:

1. Consecutivo del documento modelo Se utiliza cuando la foliacin desea llevarse
para todos los conceptos de un documento modelo.
2. Consecutivo del concepto Se utiliza cuando la foliacin desea llevarse por concepto.
3. Al imprimir tomar el consecutivo del documento modelo Ser cuando se imprima el
documento, que se considere la foliacin del documento modelo.
4. Al imprimir tomar el consecutivo del concepto Ser cuando se imprima el
documento, que se considere la foliacin del concepto.

1-27
Configuracin Encabezado del Documento (contina)

Nota:
Si deseas manejar una foliacin por concepto, debers indicar el folio inicial.
Cuando la foliacin es por documento modelo, el folio inicial se indicar en Folios y
Conceptos asumidos.
El estado Escritura de los campos

Serie y Folio no se puede modificar
porque es una configuracin propia de
AdminPAQ.
Estos datos se toman

del catlogo Clientes.
El resto de los datos que tienen estado Escritura,

debern capturarse al momento de generar
el documento correspondiente.
Configuracin Aqu se especifica qu campos aparecern en el detalle del documento; es decir, los campos
del Movimiento que se utilizarn en los movimientos del documento.
De esta forma la captura de los movimientos ser ms gil.
Consulta el grfico de la siguiente pgina.

1-28
Configuracin del Movimiento (contina)
A cada concepto podr asignarse un almacn

para que cuando captures un nuevo movimiento,
el sistema tome por omisin el valor del almacn
asignado en dicho concepto.
Configuracin de Aqu podrs configurar los porcentajes e importes de los descuentos, as como la base del
Descuentos clculo de los mismos.
En esta ventana se indicar de qu opcin se tomar el valor de los descuentos.
Slo el primer descuento se calcular con base en el neto del movimiento, el resto de los
descuentos se calcularn en cascada, es decir, se calcular con base en el resultado anterior.

1-29
Configuracin de Descuentos (contina)
Sumar Promociones es til cuando los descuentos de los

productos son muy pequeos y al sumarlos, el descuento no se
va por debajo del costo de la mercanca.
El botn Considerar la Promocin Mayor previene que el
descuento de la mercanca aumente de forma desproporcionada,
especialmente cuando tu empresa maneja descuentos elevados.
La configuracin del concepto depende de la forma en que tu empresa trabaja con

promociones y descuentos.
Para que el descuento considere una promocin, deber seleccionarse, en la columna

Buscar Valor en, alguna de las siguientes opciones:
Promocin por movimiento La promocin se aplicar a cada movimiento del
documento, siempre y cuando est marcada la casilla Unidades del movimientos
y el movimiento cumpla con las condiciones especificadas.
Promocin por documento La promocin se aplicar a todo el documento,
siempre y cuando est marcada la casilla Total de Documentos y el documento
cumpla con las condiciones especificadas.
Configuracin de En esta ventana se especifica la configuracin de los porcentajes e importes de los impuestos
Impuestos y retenciones, as como la base del clculo de los mismos.
Los impuestos pueden tomar el valor de las siguientes ventanas:

General (Configuracin General, pestaa Impuestos y Retenciones)
Cliente / Proveedor (Catlogo de Clientes / Proveedor, botn Impuestos y
Retenciones)
Producto (Catlogo de Productos, botn Impuestos y Retenciones)
Adems, AdminPAQ permite buscar el valor mediante el siguiente orden:

Producto / Cliente / General
Cliente / Producto / General

1-30
Configuracin de Impuestos (contina)

La forma en que funciona este orden para Producto / Cliente / General es el siguiente:
Busca primero el valor que est en el catlogo Productos, si existe, tomar el valor
indicado; si no, entonces busca el valor en el catlogo de Clientes, si existe ah , tomar
el valor indicado; en caso contrario tomar el valor que est en la Configuracin general.
La opcin Cliente / Producto / General funciona igual, solo que primero revisa el valor que
est en el catlogo Clientes, posteriormente en el catlogo Productos y al final verifica la
Configuracin General.
Slo podrs usar una de las 5 opciones existentes.

Te recomendamos seleccionar la ms conveniente a
las necesidades de la empresa.
Podrs configurar cul ser

la base para realizar el
clculo del impuesto. Esto
aplica solo para los
impuestos 2 y 3.
*La base de clculo del
primer impuesto No es
configurable.
Entre las opciones

disponibles para configurar
la base de clculo estn:
Base clculo Descripcin

Neto-Descuentos Parte del neto y le resta los descuentos.
Calcular en Cascada Tomar como base el resultado del neto - descuentos del primer impuesto para aplicar el siguiente
impuesto.
Ejemplo: Se registra una venta de $100. No hay descuentos pero el producto maneja el 16% de IVA
y el 10% de IESPS. El clculo se realiza de la siguiente forma:
Neto (100) Descuentos (0) = 100 + Impuesto 1 (16) = 116 + Impuesto 2 (11.60) = Total (127.60)
Cuota fija del producto Tomar como base la cuota establecida en el catlogo productos.
Clculo IEPS Toma como base el neto del movimiento.
*El IESPS se puede manejar como cuota fija o porcentaje, segn la Configuracin General de la
empresa.
Retencin Se utiliza para aplicar las retenciones de impuestos, como en el caso de Honorarios.
(Neto-Descuentos)
Impuesto por Millar Toma como base el neto menos descuentos.
Nota: Este Impuesto es utilizado principalmente en empresas constructoras.

1-31
Configurar En esta seccin podrs indicar qu pantallas requieres que aparezcan automticamente al
Pantallas que capturar un documento utilizando el concepto en cuestin, sin necesidad de entrar -de forma
aparecen manual- a cada opcin.
Automticamente
en la Captura Esta configuracin te ser til para agilizar el manejo de AdminPAQ.
Despus de Afectar el documento, si existen

Procesos generales marcados, las ventanas
relacionadas aparecern de forma automtica.
Despus de capturar el Encabezado del documento,

si existen Actividades marcadas, las ventanas
relacionadas aparecern de forma automtica.
Configuracin de Aqu se configura la forma en que se recalcularn los importes y las fechas en las
Transformaciones transformaciones de documentos.
Recuerda: A las transformaciones tambin se le conoce como conversin de documentos.
El reclculo de fechas tiene las siguientes opciones:
Importante: La Fecha de Vencimiento (FV) y la Fecha de Entrega (FE) se consideran con

base en las condiciones de crdito especificadas en el catlogo Clientes.

1-32
Configuracin de Transformaciones (contina)
Domicilio En esta seccin podrs capturar el domicilio de la sucursal que expide el documento.
(Sucursal)
La sucursal se utiliza cuando se envan documentos de forma electrnica, o bien, cuando se
manejan Comprobantes Fiscales Digitales. Estos datos aparecern en el apartado
Comprobante expedido en.
La ventana es similar a la utilizada en el catlogo Clientes y Proveedores de AdminPAQ.
Configurar Selecciona el archivo del certificado y de la llave privada. No olvides capturar la contrasea
Concepto como del certificado.
CFDI
Los conceptos electrnicos predefinidos ya estn configurados para el manejo de CFDI por
lo que la casilla Timbrar y Entregar a la vez est marcada por omisin.
Esta configuracin aplica para los siguientes conceptos:
4 Factura Crdito 8 Nota de Crdito 14 Nota de Cargo al Cliente

5 Factura al Contado 12 Honorarios del cliente 39 Saldo inicial del cliente
60 Recibo de arrendamiento
Los conceptos de abono que tambin estn configurados para el manejo de CFDI son:
10 Pago del cliente 11 Cheque recibido 13 Abono del cliente
Consolidar Si conviertes varios documentos origen en un solo documento destino y se repiten varios
movimientos productos en los diferentes documentos origen, la casilla Consolidar Movimientos
agrupar esos movimientos en uno solo; de esta forma, no existirn varios registros de un
solo producto, sino que ser un solo registro para ese producto con la suma de todas las
cantidades indicadas en cada documento.

1-33
Creacin de un concepto
Realiza el siguiente procedimiento para crear un concepto en AdminPAQ.
Ejercicio 1
Paso Ejercicio
1 Ve al men Configuracin y selecciona la opcin Conceptos.
Resultado: Aparecer la ventana Conceptos.

2 Captura 4000 en el campo Cdigo e Inventario Inicial en el campo
Nombre.
3 Haz clic en el botn F3 en el campo Documento Modelo y selecciona
Entrada al Almacn; enseguida, haz clic en el botn Aceptar.
4 Haz clic en el botn Grabar para guardar los datos.
5 Presiona las teclas <Alt+2>.
Resultado: Se abrir la ventana Configuracin del Movimiento.
6 Selecciona la opcin Escritura del campo 6. Referencia.
7 Haz clic en los botones Aceptar y Grabar para guardar los cambios.
Creacin de conceptos
Repite el procedimiento anterior para registrar el siguiente concepto:

Cdigo: 1000
Ejercicio 2 Nombre: Factura sin IVA
Esta factura, como su nombre lo indica, no deber manejar IVA, por tanto, deber modificarse
la Configuracin de Impuestos.
Creacin de una promocin y asignacin a un concepto.
La empresa Sper El Trbol, S.A. de C.V. decidi poner en promocin todos los shampoo y
acondicionadores del departamento de perfumera.
Ejercicio 3
Realiza el siguiente ejercicio para registrar la promocin indicada.
Paso Ejercicio
1 Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Promociones.
Resultado: Aparecer la ventana Promociones.

2 Captura PROM01 en el campo Cdigo: y 2x1 en el campo Nombre.

1-34
Paso Ejercicio
3 Captura los datos de acuerdo a la siguiente tabla:
Campo Valor
Promocin 50%
Vigencia de la promocin Rango de Fechas
Inicio 1 de abril
Fin 15 de abril
Condiciones para la promocin Unidades de movimientos
Cantidad mnima de venta 1
Cantidad mxima a vender 3
Clasificacin Productos Perfumera - SHP
4 Haz clic en el botn Grabar para conservar los cambios

6 Captura 4 en el campo Cdigo: y presiona la tecla <Enter>.
Resultado: Mostrar los datos del concepto Factura Crdito.

7 Haz clic en el botn Configuracin de Descuentos.
Resultado: Aparecer la ventana Configuracin de Descuentos.

8 Selecciona la opcin Promocin por movimiento en la columna Buscar Valor
en del Descuento 1. Posteriormente, haz clic en el botn Aceptar.
9 Haz clic en los botones Grabar y Cerrar para conservar los cambios y salir de la
ventana respectivamente.
Captura de factura
El da 12 de abril se le gener, al cliente Cecilia Cruz Loza, una factura con los siguientes
productos:
Ejercicio 4
4 cremas corporales de 220 ml.
5 pastas dentales sensitive de 75 ml.
3 desodorantes para caballero
2 shampoos de 400 ml.
2 acondicionadores de 400 ml.
Mediante la barra de desplazamiento horizontal verifique que, en los movimientos del

shampoo y acondicionador aparezcan las columnas Porcentaje de descuento y
Descuento1 con cantidades.
Importante: Slo los productos Shampoo y Acondicionador debern tener descuento.

1-35
Cmo configuro Folios y Conceptos asumidos
Qu es Con AdminPAQ puedes asignar el nmero de folio Inicial con el que empezars a registrar
los documentos que pertenezcan al mismo Documento Modelo si as est configurado el
Concepto.
Los conceptos asumidos es la especificacin del concepto que se utilizar por omisin al
momento de capturar un documento, aunque, al crear el documento ser posible modificar el
concepto por el deseado.
Cundo ejecutar La configuracin de Folios y Conceptos Asumidos no es un procedimiento que se ejecute

con frecuencia. Probablemente slo debas asignar una vez el nmero de folio con el que
iniciar cada Documento Modelo y dejar los conceptos asumidos de AdminPAQ sin cambios,
por ejemplo.
Cmo ingreso Para lograrlo ve al men Configuracin y selecciona la opcin Folios y Conceptos
Asumidos.
Qu necesito Para configurar la informacin debes asignar el Folio a partir del cual iniciarn los
para configurar documentos y si lo deseas, puedes modificar el Concepto Asumido.
Al crear un documento se tomar como base

el folio que aqu especifiques.
Este concepto es el que se tomar como

asumido al momento de realizar alguna
transformacin de documentos.

1-36
Cmo configuro Folios y Conceptos asumidos, Continuacin
Qu necesito para configurar (contina)

Para asignar el folio realiza lo siguiente:
Localiza el Documento Modelo que vas a utilizar y en la columna ltimo folio
Usado captura el nmero del folio con el que AdminPAQ empezar a contar todos
los Conceptos que le pertenezcan a ese Documento Modelo.
Nota: La aplicacin del folio es consecutiva e ir incrementando a medida que se
capturen documentos.
En caso que desees modificar el concepto asumido que aparece por omisin, realiza lo
siguiente:
1. Haz clic en el botn para que AdminPAQ despliegue la ventana Seleccione el
Concepto, con la lista de los conceptos que puede utilizar como conceptos
asumidos.
2. Selecciona el concepto deseado y haz clic en el botn Aceptar.
Notas:
Slo podrs sustituir el concepto asumido por otros conceptos de la misma
naturaleza.
Si el concepto que deseas no aparece en la ventana, no podrs capturarlo ni
asignarlo como asumido.
Ejemplo: Si se selecciona como concepto asumido la opcin Factura al Contado para el

documento modelo Factura, entonces al convertir un Pedido a Factura, por omisin el
documento convertido ser una Factura al Contado.
Restriccin Si en la configuracin de conceptos seleccionaste la opcin Consecutivo del concepto,

AdminPAQ no permitir que captures el folio inicial para el concepto en la ventana Folios y
Conceptos Asumidos, ya que tomar la configuracin que indicaste previamente.
Cmo guardar Una vez que hayas asignado los folios y conceptos que AdminPAQ tomar como asumidos
realiza cualquiera de la siguientes acciones:
Haz clic en el botn Cerrar.
Presiona las teclas <Alt+X>.
Asignar un folio y un concepto asumido
Realiza el siguiente procedimiento para que asignes el folio que tomarn en cuenta los
documentos y con qu concepto se asumirn:
Ejercicio 3
Paso Ejercicio
1 Ve al men Configuracin y selecciona la opcin Folios y Conceptos
Asumidos.
Resultado: Aparecer la ventana Folios y Conceptos Asumidos.

1-37
Cmo configuro Folios y Conceptos asumidos, Continuacin
Paso Ejercicio
2 Captura 1100 en el campo Ultimo Folio Usado del Documento Modelo
Factura Crdito.
3 Colcate en la columna Concepto Asumido y modifica el concepto para que
aparezca Factura al Contado.
4 Captura 500 en el campo Ultimo Folio Usado del Documento Modelo
Entrada al Almacn y modifica el nombre del concepto para que aparezca como
Inventario Inicial.
5 Cierra la ventana para que se guarden los cambios.

1-38
Qu es la interfaz configurable
Qu es Los catlogos y documentos cuentan con una serie de campos para almacenar datos; sin
embargo, en ocasiones se requiere utilizar y guardar datos extra.
Para esto existe la interfaz en la cual se pueden almacenar los siguientes tipos de campos:
Importe extra Texto extra Fecha extra
Nota: La interfaz configurable se puede utilizar para Catlogos y Documentos.
Cmo ingreso Para habilitar la interfaz configurable ingresa a cualquiera de los catlogos de AdminPAQ y
haz clic en la pestaa <Usuario>.
Para el caso de los documentos, ingresa al dato adicional Referencia, Observaciones y

Campos Extra, selecciona la pestaa <Usuario> y presiona las teclas <Ctrl+F5> para
ingresar al modo Interfaz configurable.
Acepta el mensaje de advertencia y la pestaa estar lista para insertar los campos extra que
consideres necesarios.
Qu necesito para Haz clic derecho con el ratn para desplegar el men de opciones y selecciona la deseada.
configurar
Importante: Podrn insertarse hasta un mximo de 5 campos de textos, 5 campos de
importes y 1 fecha extra.
Selecciona del men flotante la

opcin deseada y observa cmo se
inserta el campo en el rea.
Realiza los ajustes necesarios

arrastrando el elemento a la
ubicacin deseada.

1-39
Qu es la interfaz configurable, Continuacin
Propiedades Al insertar un campo extra, ste se insertar con el nombre Etiqueta #, al hacer doble clic en
de los campos la etiqueta, podrs modificar el nombre de la misma para que sea ms descriptivo. Adems,
podrs asignarles atajos y moverlos segn te convenga.
Nota: Tanto los campos extra como las etiquetas tienen propiedades y son modificables.
Al ingresar a la interfaz configurable,

aparecern los campos en gris.
Cmo salir del Cuando finalices la configuracin, presiona nuevamente las teclas <Ctrl+F5> y guarda el
modo de edicin registro para conservar los cambios.
Consideraciones Toma en cuenta que el orden en que se agregaron los campos en la pestaa <Usuarios>
ser el orden de captura que seguir la tecla <Tab>.
Insercin de un campo extra
Para insertar un campo extra en la interfaz configurable realiza el siguiente procedimiento.
Ejercicio 1

1-40
Qu es la interfaz configurable, Continuacin
Paso Ejercicio
1 Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Productos.
Resultado: Mostrar la vista Productos Todos los Productos.

2 Haz doble clic sobre el producto Gorra deportiva unitalla.
Resultado: Aparecer la ventana Productos con los datos del producto en

cuestin.
3 Haz clic en la pestaa <Usuario> y presiona las teclas <Ctrl+F5>.
Nota: Acepta el mensaje de advertencia para continuar.
Resultado: Se habilitar al modo de Edicin.

4 Haz clic derecho sobre el lugar donde deseas insertar el campo y selecciona la
opcin Agregar Campo de Texto.
Resultado: Se insertar en la ventana una casilla y una etiqueta.

5 Haz doble clic en la etiqueta para desplegar la ventana Propiedades de
Etiqueta.
6 Captura Nombre en ingls en el campo Texto y haz clic en el botn Aceptar.
Resultado: Se regresar a la ventana de Edicin y observa que en la etiqueta

aparece el texto Nombre en ingls.
7 Presiona las teclas <Ctrl+F5> y haz clic en el botn S ante la pregunta si
deseas guardar los cambios.
Resultado: Finalizar el modo de Edicin pero permanecer activa la ventana

Productos.
8 Captura Sport Hat en el campo Nombre en ingls y guarda los cambios.
Insertar campos extras
Repite el procedimiento anterior para insertar otros campos extras que se utilizarn en la
empresa. Considera la informacin de la tabla para conocer a qu registro asignarle qu dato
Ejercicio 2 extra.
Catlogo Dato Tipo de Campo Nombre de la etiqueta Captura en etiqueta

Productos Gorra deportiva unitalla Texto extra Pas de origen Indonesia
Productos Gorra deportiva unitalla Importe extra Precio de la competencia 99
Clientes Marisol Rangel Quijano Fecha extra Cumpleaos 01 de junio 1973
Agentes Rosa Martnez Importe extra Aos de Antigedad 3
Almacenes Almacn 1 Texto extra Domicilio del almacn Av de las Torres 156-A

1-41
Qu otras funciones puedo configurar en AdminPAQ
Otras funciones Dentro de AdminPAQ podrs configurar otras funcionalidades que te ayudarn a agilizar el
trabajo dentro del sistema. Entre ellas podrs:
Configurar la barra de accesos directos.
Utilizar la calculadora.
Visualizar calendario.
Conocer la vista del estado del sistema .
Ejecutar bitcora de la empresa.
Personalizar AdminPAQ con el logotipo de tu empresa.
Consultar el listado de tablas y usuarios.
Verificar la configuracin general del sistema.
Barra de accesos Es una barra vertical que contiene el acceso directo a las funciones ms utilizadas por el
directos usuario activo. Las opciones que aparecen en esta barra son definidas por el Grupo al que
pertenece el usuario, de esta forma, existe una Barra de Accesos Directos para cada Grupo
de Usuarios que haya sido configurado previamente.
La Barra de Accesos Directos se despliega del lado izquierdo de la ventana principal de

AdminPAQ, siempre y cuando est abierta una empresa.
Cmo ingreso
Selecciona del men Ver la opcin Barra de accesos directos
Recuerda: Las opciones que aparecen en la barra

dependen de los derechos del usuario activo
y de la configuracin del Grupo al que pertenece
dicho usuario.
Calculadora Cuando requieras utilizar una calculadora, podrs hacer uso de la que est disponible dentro
de AdminPAQ. Esta funcionalidad te permitir realizar los clculos necesarios sin necesidad
de utilizar o buscar otras aplicaciones.
Cmo ingreso
Realiza cualquiera de las siguientes acciones:
Selecciona del men Ver la opcin Calculadora.
Presiona las teclas <Ctrl+F11>.

1-42
Qu otras funciones puedo configurar en AdminPAQ,
Continuacin
Calendario AdminPAQ permite desplegar el calendario de la mquina desde el sistema comercial. As

cuando requieras capturar varios documentos con una fecha especfica, el sistema
considerar la fecha del equipo de cmputo y agilizar la captura que realices.
Nota: No olvides regresar la fecha correcta para evitar confusiones con tu informacin.
Cmo ingreso
Realiza cualquiera de las siguientes acciones:
Selecciona del men Ver la opcin Calendario.
Presiona las teclas <Ctrl+F12>.
Vista del Estado A travs de esta vista podrs conocer del ejercicio actual los importes por cada tipo de
del Sistema documento que maneja tu empresa, organizados por periodos.
Podrs visualizar el estado actual del sistema o bien, consultar el histrico. Adems, la
informacin la puedes exportar a un archivo TXT o a Excel.
Cmo ingreso
Para ejecutar esta vista selecciona del men Ver la opcin Vista de Estado del Sistema.
Bitcora Utiliza esta vista para consultar y visualizar las operaciones del da. De esta forma obtendrs
de la empresa informacin de manera rpida y oportuna.
Cmo ingreso
Para ejecutar la bitcora selecciona del men Ver la opcin deseada.

1-43
Qu otras funciones puedo configurar en AdminPAQ,
Continuacin
Logotipo Podrs personalizar AdminPAQ insertando el logotipo de tu empresa.
Cmo ingreso
Ve al men Configuracin y selecciona la opcin Empresas.
En el campo Ruta del Logo de la Empresa haz clic en el botn F3 para localizar el archivo
grfico.
Recuerda: Podrs asignar un archivo con extensin .bmp, .jpg, .gif o .png.
Consultar Podrs ejecutar un reporte donde visualices en un listado las diferentes tablas con los valores
el listado de asignados segn los registros que hayas realizado en AdminPAQ.
tablas y usuarios
Adems podrs visualizar en un reporte la configuracin de permisos que se asign al
usuario activo. Ah puedes verificar si tiene acceso o no cierta funcionalidad, de esta forma,
identificas los permisos de forma rpida y para modificar alguno de ellos, ser necesario ir a
la configuracin de usuarios a realizar los cambios que consideres.
Cmo ingreso
Ve al men Configuracin y selecciona la opcin deseada.
Reporte Al ejecutar este reporte podrs conocer los parmetros de la empresa, las definiciones
de Configuracin realizadas a precios, descuentos, impuestos, etctera.
del sistema
As mismo te mostrar un resumen de la configuracin general asignada a la empresa.
Cmo ingreso
Ve al men Configuracin y selecciona la opcin deseada.

1-44
73220131029
Captulo 2
Informacin adicional de Documentos
Visin general
Introduccin Existe informacin adicional en el manejo de Documentos que te ayudarn a mantener el

orden en la informacin que registres en tu empresa. El aprendizaje que aqu adquieras te
permitir conocer aquellas caractersticas adicionales que te ayudarn a que el trabajo que
realices en AdminPAQ sea ms eficiente y ordenado.
De esta forma, tendrs un panorama ms amplio de las situaciones que se pueden presentar
y as tomar la mejor decisin administrativa para que tu empresa siempre est sana y con
informacin al da.
Conocer el manejo de ventas en moneda extranjera.

Enviar documentos de forma electrnica.
Conocer el detalle en el manejo de las devoluciones e informacin importante sobre
los abonos.
Efectuar traspasos entre almacenes
Identificar la utilidad y beneficios prcticos de aplicar ajustes al costo.
Tema Pgina
Cmo realizo ventas al extranjero 2-2
Cmo envo documentos de forma electrnica 2-4
Qu informacin debo conocer respecto a las devoluciones 2-11
Qu informacin debo saber sobre los abonos 2-13
Qu es Ajuste al costo 2-17
Cmo realizo un traspaso 2-21
Computacin en Accin, S.A. de C.V. Captulo 2

Derechos Reservados Pgina Informacin adicional
2-1 de Documentos
Cmo realizo ventas al extranjero
Qu es AdminPAQ permite registrar los diferentes documentos de ventas a los clientes extranjeros.
Qu necesito Para poder realizar y registrar ventas al extranjero es necesario configurar algunos datos
adicionales:
Configuracin del cliente.
Definir el tipo de cambio del documento.
Configuracin En el catlogo Clientes se define la Moneda del cliente y la Moneda Asumida en

del cliente Documentos.
Moneda del Cliente: Es la moneda en la que se guardarn los saldos y las
estadsticas del cliente.
Moneda Asumida en Documentos: Es la moneda que se muestra por omisin en la
captura de documentos. Si lo deseas podrs modificarla.
AdminPAQ te permite la captura de documentos en la moneda del cliente y en la moneda
base del sistema (pesos). De esta forma se garantiza obtener de manera precisa la utilidad o
perdida cambiaria expresada en moneda base.
Se recomienda que la Moneda del

Cliente tenga asignada la moneda
extranjera y la Moneda Asumida en
Documentos la moneda base.
Captulo 2 Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Informacin adicional Pgina Derechos Reservados
de Documentos 2-2
Cmo realizo ventas al extranjero, Continuacin
Definir tipo de Cuando el cliente trabaja con una moneda diferente a la moneda base de AdminPAQ, ser
cambio necesario definir el tipo de cambio de la misma para el registro de los documentos.
Las formas en las que podrs asignar el tipo de cambio son:

Registro diario en la ventana Tipos de Cambio En el men Configuracin,
submen Tipos de Cambio, selecciona la moneda, captura la fecha y tipo de
cambio correspondiente.
Registro del Tipo de Cambio en documentos Captura los documentos
normalmente, AdminPAQ desplegar la ventana Tipos de Cambio cuando registres
el primer documento con una moneda diferente a la moneda base. Este valor se
asume para el resto de los documentos del da, pero podrs modificarla
manualmente si as lo requieres.
Si el Cliente no tiene la moneda extranjera asignada, al registrar

un documento se desplegar la ventana Tipos de Cambio para
que indiques el importe correspondiente.
Captura de ventas extranjeras
Registra la siguiente venta en la empresa Sper El Trbol, S.A. de C.V. considerando los
datos que se muestran a continuacin:
Ejercicio 1
Venta a crdito al cliente CL016 Juan Francisco Gmez
Fecha del documento: 27/01/2011
Tipo de cambio del da $12.39
Productos vendidos:
Cdigo Cantidad
ROP003 3 Piezas
ROP004 4 Piezas
ROP009 20 Piezas (5 de cada medida)
Termina el documento

2-3 de Documentos
Cmo envo documentos de forma electrnica
Qu es A partir de la versin 4.1.0 de AdminPAQ es posible enviar los documentos generados en el

sistema por correo electrnico.
Los conceptos del ciclo de ventas soportados para el envo por correo electrnico son
aquellos basados en los documentos modelos siguientes:
Ventas: Compras:
Cotizacin Cotizacin del Proveedor
Pedido Orden de Compra
Qu debo Para realizar el envo de los documentos por va correo electrnica es necesario configurar
configurar cierta informacin en la siguiente secuencia:
1 2 3
Instalacin Configuracin Configuracin
del PDFCreator Internet Explorer AdminPAQ
Consideraciones Toma en cuenta las siguientes consideraciones para lograr el envo de documentos de forma
especiales electrnica:
Si no llevas a cabo la configuracin de lo anterior no podrs enviar documentos
por correo electrnico, ni podrs generar documentos en formato PDF.
La instalacin del PDFCreator no tiene costo adicional ya que su licenciamiento es
libre.
Esta herramienta slo se utilizar para el envo de datos en formato PDF en
AdminPAQ. El uso de la misma para otras aplicaciones correr por cuenta del
usuario.
Requisitos Para que la instalacin del PDFCreator se realice correctamente ingresa a Microsoft
previos Windows con derechos de Administrador en cada una de las computadoras donde
instalars AdminPAQ.
Despus de que instales AdminPAQ ingresa por lo menos una vez al sistema con un usuario
que tenga derechos de Administrador en Windows para que se genere la impresora
CONTPAQi.
Esta impresora contiene la configuracin necesaria para la creacin correcta de los
documentos en formato PDF.
1. Instalacin Este programa se instala automticamente al instalar AdminPAQ, slo necesitas indicar que
del PDFCreator s quieres instalar el PDFCreator.
Es recomendable que instales la versin 6.0.0 de AdminPAQ ya que a partir de dicha versin
la instalacin del PCFCreator es automtica.

de Documentos 2-4
Cmo envo documentos de forma electrnica, Continuacin
Verificar Si deseas verificar que la instalacin y configuracin del PDF Creator se realiz de forma
instalacin del correcta haz lo siguiente:
PDFCreator
Ve al men Inicio de Windows, selecciona el grupo de programa PDF Creator y
ejectalo.
Ve al men Impresora y selecciona la opcin Impresoras.
Verifica que la impresora CONTPAQi aparezca en el listado.
En el listado de impresoras del Panel de Control de Windows tambin debe
aparecer dicha impresora.
2. Configuracin La presentacin de los documentos que generes es importante, por lo tanto, para que se
de Internet puedan los colores en archivos PDF, necesitas modificar la configuracin de la pgina y las
Explorer opciones avanzadas de tu navegador de internet.
Si tienes Internet Explorer, la configuracin debe ser la siguiente:

2-5 de Documentos
Configuracin de Internet Explorer
Una vez configurado el PDFCreator, se deber configurar Internet Explorer. Realiza el

siguiente procedimiento para lograrlo.
Ejercicio
Paso Ejercicio
1 Abre el explorador Internet Explorer. Posteriormente ve al men Herramientas
y selecciona Opciones de Internet.
Resultado: Aparecer la ventana Opciones de Internet.

2 Haz clic en la pestaa Opciones avanzadas y marca la casilla Imprimir
colores e imgenes de fondo. Posteriormente, haz clic en el botn Aceptar.
3 Ve al men Archivo y selecciona la opcin Configurar Pgina.
4 Marca las casillas Imprimir colores e imgenes de fondo y Habilitar Reducir
para ajustar.
5 Haz clic en el botn Aceptar y cierra el explorador de internet.
3. Configuracin El ltimo paso a seguir para enviar documentos por correo electrnico es la configuracin de
de AdminPAQ AdminPAQ. Para efectuar esta configuracin es necesario:
Insertar el logo de la empresa.
Configurar concepto.
Configurar clientes.
Nota: Los datos de la empresa como RFC, CURP, Domicilio y el RFC del cliente deben estar
capturados.
Logotipo Los documentos que se envan por correo electrnico incluyen el logotipo de la empresa, por
de la empresa tanto, ser necesario insertar el logotipo en AdminPAQ.
El archivo podr tener la extensin BMP, JPG, GIF, o PNG.
Configuracin Es necesario indicar en AdminPAQ los conceptos que se manejarn para el envo de correo
de conceptos electrnico.
Esta configuracin se realizar en la ventana Conceptos.
Si esta casilla no se
marca, el botn
Enviar documento por
correo electrnico
estar inactivo en el
documento.

de Documentos 2-6
Configuracin Una vez que se indicaron los conceptos que maneja, automticamente, en el catlogo
de clientes Clientes, aparecer el botn Emisin y Entrega de Documentos Digitales.
En este botn se indicarn los correos electrnicos a los cuales se les enviar las
cotizaciones y/o pedidos que se solicitaron a la empresa.
Este documento puede enviarse en formato PDF, HTML o XML
La entrega se puede realizar por dos vas:

Correo Electrnico: El documento se enviar
directamente mediante el correo electrnico.
Archivo en Disco: El documento se guardar
en un archivo en disco.

2-7 de Documentos
Insertar el logo de la empresa
El primer paso para la configuracin de AdminPAQ es incluir el logotipo de la empresa.
Ejercicio 1 Realiza el procedimiento indicado a continuacin:
Paso Ejercicio
1 Verifica que se encuentre activa la empresa Sper El Trbol, S.A. de C.V.
2 Ve al men Configuracin y selecciona la opcin Empresa.
Resultado: Aparecer la ventana Empresas.

3 Ve al campo Ruta del Logo de la Empresa y haz clic en el botn F3.
Resultado: Aparecer la ventana Seleccione el archivo.

4 Ve a la ruta <C:\CompacW\Empresas\ctTrebol> y haz doble clic en el archivo
SuperTrebol.jpg.
Resultado: Se regresar a la ventana Empresas.

5 Verifica que aparezca \SuperTrebol.jpg en el campo Ruta del Logo de la
Empresa.
6 Haz clic en el botn Grabar para guardar los datos y cierra la ventana para
continuar con el siguiente ejercicio.
Configurar conceptos
El segundo paso es indicar los conceptos que se enviarn por correo electrnico. Para
lograrlo, realiza el siguiente procedimiento:
Ejercicio 2
Paso Ejercicio

2 Haz clic en el botn F3 en el campo Cdigo:.
Resultado: Aparecer la ventana Seleccione el Concepto.

3 Haz doble clic en la opcin Cotizacin.
Resultado: Se muestra el detalle de la configuracin del concepto.

4 Marca la casilla Enviar Documento por Correo Electrnico y guarda la
nueva configuracin.
5 Repite el procedimiento para configurar el concepto nmero 2 que es Pedido
Al finalizar graba los cambios y cierra la ventana.

de Documentos 2-8
Configuracin de clientes
Una vez activado el Envo del Documento por Correo Electrnico debers asignar un
correo electrnico al cliente en cuestin.
Ejercicio 3
Realiza el siguiente procedimiento para lograrlo:
Paso Ejercicio
1 Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Clientes.
Resultado: Aparecer la ventana Clientes Todos los Clientes.

2 Haz doble clic sobre el cliente CL020.
Resultado: Se muestra el detalle de la configuracin del proveedor en la ventana

Clientes.
3 Haz clic en el botn Emisin y Entrega de Documentos Digitales.
Resultado: Aparecer la ventana Emisin y entrega de Documentos

Digitales.
4 Captura la cuenta de correo electrnico en el campo Correo Electrnico 1.
Nota: Sigue las indicaciones del instructor para asignar una cuenta vlida.
5 Verifica que la opcin Correo Electrnico est indicada en el campo Tipo de
entrega.
6 Maca la casilla Abrir el Correo Electrnico al Enviar.
Resultado: Se cierra la ventana Emisin y entrega de Documentos Digitales.

8 Guarda la nueva configuracin el cliente haciendo clic en el botn Grabar y
cierra la ventana.
Envo de documento
A continuacin te presentamos el procedimiento que se debe realizar para efectuar el envo

de documentos por correo electrnico. Considera esta informacin para futuras referencias.
Procedimiento
Paso Ejercicio
1 Ve al men Movimientos, submen Ventas y selecciona la opcin
Cotizaciones.
Resultado: Aparecer la ventana Cotizaciones Cotizaciones Todos los

Documentos.
Resultado: Aparecer la ventana Documento Modelo: Cotizacin

Concepto: Cotizacin.

2-9 de Documentos
Procedimiento (contina)
Paso Ejercicio
3 Haz clic en el botn F3 del campo Folio.
Resultado: Aparecer la ventana Seleccione la Cotizacin.

4 Haz doble clic sobre el folio 21.
Resultado: Se muestra el detalle de la cotizacin al cliente.

5 Haz clic en el botn Enviar documento por correo electrnico que se ubica en
la barra de herramientas.
Resultado: Aparecer la ventana Enviar documento por correo electrnico.

Resultado: Se muestra la ventana del correo electrnico con un documento PDF

adjunto.
7 Revisa la informacin y haz clic en el botn Enviar.
Resultado: Se enva la cotizacin al proveedor por correo electrnico.

de Documentos 2-10
Qu informacin debo conocer respecto a las devoluciones
Qu es Una devolucin es un acto por el cual se regresa mercanca por distintas circunstancias, entre
ellas, que el material est defectuoso, la mercanca se dej en consignacin y no se realiz la
venta total de la misma, entre otras.
Para controlar estos movimientos en la empresa es necesario registrar un documento de

devolucin. El tipo de documento que se registre depender de cada situacin.
Tipos de Dentro de AdminPAQ podrs registrar los siguientes documentos de devolucin:

devolucin
Grupo Tipo de documento
Ventas Devolucin sobre Venta
Devolucin de Remisin
Compras Devolucin sobre Compra
Devolucin de Producto en Consignacin
Cmo ingreso Selecciona del men Movimientos, submen Ventas o Compras la opcin que deseas
realizar.
Cmo realizo una Una devolucin puede generarse de dos formas:

devolucin
Desde el documento origen: Se crea una liga entre el documento origen con la
devolucin del mismo.
La ventaja de esta modalidad es que No requieres capturar la informacin ya que se
toman los datos del documento origen.
Estos datos son de lectura y contienen los datos

de la factura que se est devolviendo.
Puedes modificar la cantidad de productos

para devolver slo aquellos que sean necesarios.

2-11 de Documentos
Qu informacin debo conocer respecto a las devoluciones,
Continuacin
Cmo realizo una devolucin (contina)

Capturar directamente la Devolucin: Segn el tipo de devolucin que se quiera
realizar ser el documento que se capture.
Aqu debes indicar todos los datos del documento, comenzando por el encabezado y
despus especificar en los movimientos el producto y cantidad a regresar.
Al utilizar esta modalidad no quedar relacionado con ningn documento.

de Documentos 2-12
Qu informacin debo saber sobre los abonos
Qu es Son los pagos o abonos que se realizan para disminuir los adeudos. Estos abonos pueden
ser los que realiza el cliente con la empresa o los que la empresa realiza a sus proveedores.
Conceptos de Dependiendo del tipo de Abono (ya sea que apliquen para Clientes o Proveedores) son los
abono conceptos que estarn disponibles.
Clientes Proveedores
Son los pagos o abonos que realiza el cliente para Son los pagos o abonos que la empresa les realiza a
disminuir el adeudo que tiene con la empresa. sus proveedores para disminuir el adeudo que tiene con
ellos.
Concepto Se utiliza cuando Concepto Se utiliza cuando
Al proveedor se le abona una
Abono del El cliente abona a una factura, o bien, Abono al
factura, o bien, se le da un
Cliente da un anticipo. Proveedor
anticipo.
Se documenta la deuda en una La empresa paga o abona con
Abono por
factura. AdminPAQ toma el concepto Cheque emitido un cheque.
Letras
de forma automtica.
La empresa desea la devolucin
en efectivo de un producto
Cheque El cliente paga o abona a su cuenta Devolucin sobre defectuoso. Generalmente este
recibido con un cheque. Compra documento no se utiliza como
abono, sino como un documento
de compra.
Se le devuelve un producto al
proveedor y la empresa no
Al cliente se le da un descuento, en desea que se le regrese el
Descuento
efectivo, al realizar el pago de una Nota de Crdito dinero, sino que ste se abone a
por pronto
factura antes de su fecha de del Proveedor otra factura, o bien, el dinero lo
pago
vencimiento. regresar el proveedor despus
de cierto tiempo y para ello se
crea el documento.
Al cliente se le devuelve, slo en La empresa paga o liquida una
efectivo, el importe de un producto factura al proveedor.
Devolucin
defectuoso. Generalmente este Pago al proveedor
sobre ventas
documento no se utiliza como abono,
sino como un documento de venta.
Se utiliza cuando al cliente se le
Honorarios
genera un recibo de honorarios por
del cliente
los servicios solicitados por l.
Se utiliza cuando el cliente devuelve
un producto y no desea que se le
regrese el dinero, sino que ste se le
Nota de
abone a otra factura, o bien, el dinero
Crdito
se le regresar despus de cierto
tiempo y para ello se crea el
documento.
Pago del Se utiliza cuando el cliente paga o
cliente liquida una factura.
Los abonos que ms se utilizan tanto para Clientes como para Proveedores son:
Abono del Cliente/Proveedor, Cheque recibido/emitido y Nota de Crdito/Proveedor.

2-13 de Documentos
Qu informacin debo saber sobre los abonos, Continuacin
Conceptos de abono (contina)

Nota: Estos documentos pueden utilizarse indistintamente ya que su funcin es la misma, sin
embargo, se recomienda manejarlos adecuadamente para que el control de las cuentas por
cobrar y pagar se realice eficazmente.
Partes de un Los documentos de abono slo contienen el encabezado del documento, es decir, no existe
documento de detalle ya que en estos no se puede capturar mercanca.
abono
Una vez que el documento se termina de capturar, podr imprimirse. Al ser impreso no
podrs modificarlo, slo podr cancelarse. Una vez que el documento se cancela, ste no
podr ser eliminado.
Nota: La marca Impreso podr quitarse, sin embargo, no se recomienda debido al control
que se tiene en la foliacin de los documentos.
Dato adicional Los documentos de abono solo tienen un dato adicional que sirve para capturar la referencia,
del documento observaciones y campos extras del documento. Esta informacin ser til para el manejo del
mismo documento.
Para ingresar a l haz clic en el botn .
Qu necesito Para registrar un documento de abono asegrate de indicar los siguientes datos:
para registrar
Concepto de Abono
Fecha
Cdigo del Cliente/Proveedor, segn sea el caso
Moneda y tipo de cambio
Referencia (slo para el caso de cheques)
Importe

de Documentos 2-14
Qu necesito para registrar (contina)

Recuerda: Estos documentos slo afectan el saldo del cliente.
Saldar Documentos
En esta ventana se mostrar la lista de todos los documentos de cargo del cliente/ proveedor
segn sea el caso (facturas, notas de cargo, etctera) que no han sido saldados.
Un abono podr asociarse a uno o varios

documentos de cargo. Para quitar la asociacin
se deber capturar, en la columna Abono
(Peso), el importe cero.
En la columna Abono (Peso) debers indicar el

importe a abonar para cada documento de cargo.
Esto puede hacerse capturando el importe, o bien,
haciendo doble clic en la celda.
Una vez que realizas la asociacin de los documentos en el apartado DOCUMENTOS

APLICADOS aparecern los documentos que se han aplicado al concepto de abono en cuestin.

2-15 de Documentos
Devolucin sobre venta

El cliente Taller de Herrera Ruiz compr cierta mercanca el da 5 de junio. Sin embargo
desea realizar una devolucin de la totalidad de lo adquirido.
Ejercicio 1 Busca el documento Factura a crdito con la fecha especificada y genera la devolucin
correspondiente. Asegrate de indicar como fecha de devolucin el 5 de junio.
Creacin de Nota de Crdito
El cliente Taller de Herrera Ruiz desea que el importe proveniente de la devolucin de

mercanca que se gener anteriormente se abone a otra factura, por lo que no quiere recibir
Ejercicio 2 el dinero en efectivo.
Para lograrlo, ser necesario registrar una nota de crdito para despus aplicar el importe a la
factura que est pendiente por vencer.
Paso Ejercicio
1 Ve al men Movimientos, submen Clientes y del grupo Abonos del Cliente
selecciona la opcin Nota de Crdito.
Resultado: Mostrar la vista Abonos del Cliente Nota de Crdito- Todos los
Documentos.
Resultado: Aparecer la ventana Documento Modelo: Nota de Crdito

Concepto: Nota de Crdito.
3 Verifica que en el campo Concepto de Abono aparezca Nota de Crdito y
asigna el resto de los datos segn se indica en la tabla:
Campo Captura
Fecha 5 de junio
Cliente Taller de Herrera Ruiz
Referencia A1009
Total $7772.40
Nota: Al finalizar la captura del total presiona la tecla <Enter> para desplegar la
ventana Saldar cargos del Cliente.
Importante: Si la ventana no se muestra de forma automtica haz clic en el

botn Saldar documentos.
Resultado: Se desplegar la ventana Saldar cargos del Cliente con los

documentos con saldo a favor de este cliente.
4 Selecciona el documento con fecha del 24 de abril y haz doble clic en la columna
Abono (Peso) para saldar el documento.
Al finalizar cierra la ventana.

5 Observa que aparece la informacin del documento en el apartado Documentos
aplicados de la ventana Documento Modelo: Nota de Crdito Concepto:
Nota de Crdito.
6 Haz clic en el botn Terminar para finalizar la captura.

de Documentos 2-16
Qu es Ajuste al costo
Qu es Es el documento que permite modificar el costo de los productos sin que esto afecte la
existencia de los mismos.
Cmo ingreso Para realizar este proceso ve al men Movimientos, submen Inventarios y selecciona la
opcin Ajustes al Costo.
Cundo realizar Es importante aclarar que el Ajuste al Costo slo podr llevarse a cabo cuando el producto
ajuste tenga asignado el mtodo de costeo:
Costo Promedio.
Costo Promedio por Almacn.
Qu necesito Para efectuar el Ajuste al Costo asegrate de indicar la siguiente informacin:

para realizar
Fecha del documento.
ajuste
Cdigo del producto.
Almacn.
Nuevo costo.
Las columnas que se desplieguen

en la ventana Ajustes al Costo
correspondern a la configuracin
que realices del Concepto Ajustes
al Costo.
Configuracin Para realizar el ajuste al costo puedes configurar el concepto y as contar con dos opciones
del concepto de configuracin:
Costo Unitario.
Costo Total.

2-17 de Documentos
Qu es Ajuste al costo, Continuacin
Configuracin del concepto (contina)

Recuerda: Para realizar estos ajustes ve al men Configuracin y selecciona la opcin
Conceptos. Despliega la informacin del concepto Ajustes al Costo y configura la
informacin de los movimientos segn lo requieras.
Especifica qu datos se mostrarn en la

ventana Ajustes al Costo, indicando la
propiedad de cada campo.
Consultar Una vez que realices los ajustes al costo podrs consultar los siguientes reportes para
reportes verificar los costos asignados a los productos.
Consulta las Vistas Existencias y Costos <F7> y Existencias y Precios <F9>; o bien,
ejecuta alguno de los siguientes reportes:
Krdex del Almacn en Excel.
Krdex Global en Excel.
Inventario Actual Global por Almacn (en importes o en Excel).
Inventario Actual Global por Producto (en Importes o en Excel).

de Documentos 2-18
Configuracin del concepto
Realiza el siguiente procedimiento para ejecutar el Ajuste al Costo. Considera que para este
caso deber modificarse el costo unitario.
Ejercicio 1
Paso Ejercicio

2 Captura 2000 en el campo Cdigo: y presiona la tecla <Enter>.
Resultado: Aparecern los datos del concepto Ajuste al Costo.

3 Haz clic en el botn 2. Configuracin del Movimiento.
Resultado: Aparecer la ventana Configuracin del Movimiento.

4 Selecciona la opcin Unitario en el campo Captura Nuevo Costo en y haz
clic en el botn Aceptar.
Resultado: Se regresar a la ventana Conceptos.

5 Haz clic en los botones Grabar y Cerrar para guardar los cambios y salir de la
Modificacin de costo
El costo del frijol subi, sin embargo, la empresa Sper El Trbol, S.A. de C.V. tiene
suficiente existencia de este producto por lo que no podr modificarse el costo mediante una
Ejercicio 2 entrada, sino que deber realizarse un ajuste al costo.
Realice los pasos que se indican a continuacin:
Paso Ejercicio
1 Ve al men Movimientos, submen Inventarios y selecciona la opcin Ajustes
al Costo.
Resultado: Mostrar la vista Ajustes al Costo Ajustes al Costo Todos los

Documentos.
Resultado: Aparecer la ventana Documento Modelo: Ajuste al Costo

Concepto: Ajuste al Costo.
3 Registra el documento de ajuste con fecha del 1 de junio y deja el resto de los
datos que aparecen por omisin en el encabezado del documento.
4 Captura ALI010 en el campo Cdigo y 1 en el campo Almacn.
5 Captura 22.00 en el campo Nuevo costo total y presiona la tecla <F8>.
Resultado: Se guardarn los datos y se limpiar la ventana para la captura de

un nuevo registro.
6 Haga clic en el botn Cerrar para salir de las ventanas correspondientes.

2-19 de Documentos
Venta de producto con ajuste al costo
Registra una factura de contado con fecha del 10 de junio, al cliente CL007 a quien se le
vendieron 50 piezas del producto ALI010.
Ejercicio 3 Finaliza la venta.
Nota: Es posible que el costo de los productos no sea correcto, por lo que tal vez sea
necesario que ejecutes el proceso Recosteo.
Posteriormente ejecuta el reporte Krdex del Almacn en Excel. Asegrate de indicar los
siguientes datos:
Rango de fechas: 01 de enero al 11 de junio

Rango de productos: ALI010
Y el resto de los datos djalos como aparecen por omisin.
Ejecuta el reporte para analizar la informacin y verificar cmo se realiz el ajuste al costo.

de Documentos 2-20
Cmo realizo un traspaso
Qu es Un traspaso es un movimiento que registra el movimiento de mercancas entre los diferentes

almacenes que tiene la empresa. De esta forma se registra la salida de los productos de un
almacn y el ingreso de dicho producto a otro almacn.
El concepto con el que se registran estos movimientos es Traspaso.
Cmo ingreso Selecciona del men Movimientos, submen Inventarios la opcin Traspasos.
Qu necesito Para registrar un traspaso asegrate de indicar los siguientes datos:

para registrar
Fecha del documento
Cdigo del producto a mover de almacn
Almacn de salida
Almacn de entrada
Cantidad de producto a mover
Este tipo de documento se utiliza cuando existen

productos que acaban de ser adquiridos y que no
requirieron factura, o bien, fueron devueltos por
algn cliente.
Traspaso entre almacenes
La empresa Sper El Trbol, S.A. de C.V. necesita traspasar cierta mercanca de un

almacn a otro. Realiza los pasos que se indican a continuacin:
Ejercicio
Paso Ejercicio
1 Ve al men Movimientos, submen Inventarios y selecciona la opcin
Traspasos.
Resultado: Mostrar la vista Traspasos entre Inventarios Traspasos

Todos los Documentos.

2-21 de Documentos
Cmo realizo un traspaso, Continuacin
Ejercicio (contina)
Paso Ejercicio
Resultado: Aparecer la ventana Documento Modelo: Traspasos Concepto:

Traspasos.
3 Captura los siguientes datos para el encabezado del documento:
Campo Valor
Concepto Traspasos
Serie ----
Folio Deja el consecutivo
Fecha 10 de junio
Nota. Presiona la tecla <Enter> para cambiar de un campo a otro.

4 Captura los siguientes datos para los movimientos del documento:
Cdigo Almacn Almacn Cantidad
Salida Entrada
ALI002 1 2 40 pzas
ALI008 1 2 12 kg
ALI010 1 2 8 pzas
ALI013 1 2 10 pzas
Resultado: Aparecer la ventana Referencia, Observaciones y Campos

Extras.
6 Captura Prstamo de mercanca a la bodega 4564 para surtido de cliente en
el campo Observaciones.
7 Haz clic en los botones Aceptar y guarda los cambios. Al finalizar, Termina el
documento.
8 Termina el documento de traspasos y presiona las teclas <Alt+X> para cerrar la
ventana.

de Documentos 2-22
73220131029
Captulo 3
Interfaz a CONTPAQ i CONTABILIDAD
Visin general
Introduccin AdminPAQ cuenta con el mdulo denominado Contabilizacin, donde se podrn enviar, a
CONTPAQ i CONTABILIDAD, las plizas provenientes de los documentos realizados en el
sistema comercial.
Realizar el procedimiento adecuado para la configuracin de segmentos.

Definir correctamente los asientos contables de acuerdo a las necesidades de la
empresa.
Elaborar y cargar las plizas de la forma ms conveniente.
Utilizar los reportes de contabilizacin con base en la informacin requerida.
Tema Pgina
Qu necesito configurar para realizar la contabilizacin 3-2
Cmo defino los segmentos contables 3-4
Cmo defino los asientos contables 3-9
Cmo asigno los asientos contables 3-14
Cmo elabora las plizas 3-16
Cmo realizo el cargado de plizas al sistema contable 3-19
Cmo genero el archivo de plizas (TXT) 3-22
Cmo realizo el cargado de la base gravable de IVA 3-24
Cmo realizo el cargado del control de IVA de proveedores 3-26
Cmo realizo la eliminacin de plizas 3-28
Qu reportes puedo ejecutar despus de la contabilizacin 3-31

Interfaz
Derechos Reservados 3-1
CONTPAQ i CONTABILIDAD
Qu necesito configurar para realizar la contabilizacin
Qu es Aunque la contabilizacin es un proceso sencillo de efectuar es necesario que la

configuracin de las plizas est bien definida.
Esta definicin se realizar una sola vez al comenzar a establecer la conexin con el sistema
contable y cuando requieras modificar la estructura de las plizas.
Etapas de la Para asegurar el envo satisfactorio de la informacin hacia el sistema contable es necesario
Contabilizacin que ejecutes el siguiente proceso.
Observa el siguiente diagrama para que conozcas las etapas que lo componen:
Asignar Asientos
Definir Segmentos Definir Asientos
Contables a Elaborar plizas
Contables Contables
Conceptos
Seleccionar Generar plizas Maneja interfaz

empresa de No
a archivo texto en lnea
CONTPAQ i
CONTABILIDAD
S
Cargar Base Gravable /

Enviar plizas a
Control de IVA
Ejecutar reportes CONTPAQ i
a CONTPAQ i
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
Seleccionar El primer paso que debes realizar para configurar el manejo de la contabilizacin es
empresa seleccionar la empresa de CONTPAQ i CONTABILIDAD a la cual se enviar la informacin
creada en AdminPAQ.
Qu debo Para que el enlace al sistema contable se realice correctamente, verifica que est instalado el
verificar SDK de CONTPAQ i CONTABILIDAD en la misma mquina donde se tiene AdminPAQ.
Cmo selecciono Para seleccionar la empresa que establecer el enlace entre ambos sistemas ve al men
la empresa Configuracin y selecciona la opcin Empresa.
Qu necesito Para configurar la empresa basta con que hagas clic en el botn F3 ubicado en el campo
para configurar Ruta de Archivos de la Empresa CONTPAQ y selecciones la empresa de CONTPAQ i
la empresa CONTABILIDAD con la cual realizars la interfaz.
Consulta el grfico de la siguiente pgina.
Pgina Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Captulo 3
Interfaz
3-2 Derechos Reservados
Qu necesito configurar para realizar la contabilizacin,
Continuacin
Qu necesito para configurar la empresa (contina)
SDK de Al conectarse la empresa de CONTPAQ i CONTABILIDAD, al ingresar por primera vez a la

CONTPAQ i empresa o un mdulo que tenga conexin con este sistema, AdminPAQ mostrar los
CONTABILIDAD siguientes mensajes:
Posteriormente, aparecer la ventana Ingreso a CONTPAQ i donde se indicar el usuario y

la clave de acceso para CONTPAQ i CONTABILIDAD.
Importante: Cabe mencionar que el Ingreso a CONTPAQ i en los dems programas no se
considera para el control de nmero de usuarios, por lo tanto, si CONTPAQ i
CONTABILIDAD es para 5 usuarios, esos mismos usuarios podrn ingresar a dicho sistema
an y cuando otro usuario est enviando plizas en AdminPAQ.
Pgina
Derechos Reservados
3-3
Interfaz
Cmo defino los segmentos contables
Qu es Un segmento contable es una fraccin de cada cuenta contable que se utilizar para la
Contabilizacin.
En AdminPAQ las cuentas del catlogo contable deben definirse como Segmentos
Contables.
La Definicin de Segmentos Contables es la asociacin de los datos de cada catlogo con

la cuenta contable correspondiente
Tipos de Los segmentos contables que se manejan en AdminPAQ estn divididos en dos tipos:
segmentos
Segmentos Contables Generales Indican la parte fija de una cuenta contable; en
total son once y pueden estar formados por uno o ms segmentos del inicio de las
cuentas del catlogo.
Segmentos Contables Adicionales Indican la parte variable de una cuenta
contable; en total son seis y podrs utilizarlos dependiendo de la configuracin que
deseas darle a los segmentos de las cuentas que utilizars.
Cada Segmento Contable General que es constante se unir al resto de los Segmentos
Adicionales que no son constantes, de forma que podrs hacer las combinaciones de
cuentas que necesites sin capturar el nmero completo de las cuentas cada vez que desees
utilizar un Asiento Contable.
Ejemplo: Se tienen dos cuentas contables de Proveedores:
200-1-02-532 y 200-1-02-766
El Segmento Contable General para ambas cuentas ser 200-1-02

El Segmento Contable Adicional ser: 532 y 766.
Cmo ingreso Para definir los segmentos contables ve al men Contabilizacin y selecciona la opcin
Definicin de Segmentos Contables.
Qu necesito Captura el segmento fijo de las cuentas que utilizas en el catlogo de cuentas.
para definir
segmentos Asegrate de capturar la cuenta sin utilizar guiones.

Captulo 3
Interfaz
Cmo defino los segmentos contables, Continuacin
Qu necesito para definir segmentos (contina)
Los segmentos generales tienen la clave GE, por tanto,

podr usarse desde la clave GE01 hasta GE11.
Nota: No es obligatorio utilizar todas las claves ni que se

manejen de forma consecutiva.
Segmentos Tambin encontrars Segmentos Contables para Clientes y Proveedores en los que
contables para podrs asignar las cuentas contables correspondientes por cada tasa de IVA.
IVA
AdminPAQ seleccionar, de forma automtica, la tasa correspondiente basada en la tasa de
IVA del documento.
Ejemplo: Si se tienen las siguientes tasas de IVA de Clientes en CONTPAQ i

CONTABILIDAD, debers capturarlas en la definicin de Segmentos Contables en la seccin
que le corresponda:
IVA Tasa 16% 10610000001
IVA Tasa 11% 10610000002
Segmentos Existen 6 segmentos contables adicionales y cada uno maneja un nmero de segmentos
Contables disponibles, debido a la informacin que cada uno contiene.
Adicionales
Consulta la siguiente tabla para conocer las claves y segmentos disponibles para cada
Segmento Contable Adicional:
Segmento Contable Adicional Clave Segmentos disponibles

CL CL01 al CL07
PV PV01 al PV07
Pgina
Derechos Reservados
3-5
Interfaz
Segmentos Contables Adicionales (contina)

Segmento Contable Adicional Clave Segmentos disponibles
PR PR01 al PR03
AL AL01 al AL03
AT AT01 al AT03
CO CO01 al CO03
MO MO01
AG AG01 al AG03
Nota: Cuando manejes el Segmento Adicional Almacenes y el movimiento tenga slo un

almacn, AdminPAQ utilizar el nombre de segmento AL, tomndolo como el almacn de
origen.
Si el movimiento tiene dos almacenes, AdminPAQ utilizar el nombre de segmento AT,

tomndolo como el almacn de destino.
Si a cada cliente y/o proveedor le quieres asignar su cuenta contable, utiliza las teclas
<Ctrl+F3> para que despliegues el Catlogo de cuentas de CONTPAQ i CONTABILIDAD.
Segmentos Este segmento, adems de incluir las claves, muestra la columna Cd.Prov CONTPAQ y se
Contables utiliza para especificar el cdigo del Proveedor perteneciente al Padrn de Proveedores de
por Proveedor CONTPAQ i CONTABILIDAD.
El Padrn de Proveedores se maneja para llevar el Control y Causacin de IVA en el

sistema contable.
En estas columnas debes capturar el cdigo que

tiene el proveedor en el Padrn de Proveedores,
as como la cuenta que corresponda a cada
En esta columna estarn, proveedor, para que los documentos que les
por orden alfabtico, pertenezcan puedan ser contabilizados.
todos los proveedores
activos de la empresa.

Captulo 3
Interfaz
Cmo guardar Una vez que hayas especificado los segmentos a utilizar graba los cambios presionando la
tecla <F8> que se localiza en la ventana Segmentos Contables Generales.
Conexin a CONTPAQ i CONTABILIDAD y definicin de segmentos contables
La empresa Sper El Trbol, S.A. de C.V. tambin maneja CONTPAQ i CONTABILIDAD,

por lo que se opt por realizar la interfaz entre ambos sistemas, agilizando as la captura de
Ejercicio informacin.
Especifica la conexin a CONTPAQ i CONTABILIDAD. Define las cuentas contables en los

segmentos contables que corresponden.
Paso Ejercicio
1 Asegrate de que est activa la empresa Sper El Trbol, SA. De C.V.
2 Ve al men Configuracin y selecciona la opcin Empresa.
Resultado: Aparecer la ventana Empresas.

3 Captura ctSTREBOL en el campo Ruta de Archivos de la Empresa ContPAQ
(para Importar/Exportar informacin a ContPAQ).
4 Haz clic en los botones Grabar y Cerrar para guardar los datos y cerrar la
5 Ve al men Contabilizacin y selecciona la opcin Definicin de Segmentos
Contables.
Resultado: Aparecer la ventana Segmentos Contables Generales.

6 Captura el valor 1031000 en el campo Segmento GE01.
7 Registra el resto de los valores considerando la informacin de la tabla:
Captura el valor indicado en la columna

Segmento Segmentos Segmentos
Generales Clientes Proveedores
GE02 2001000
GE03 2002000
GE04 IVA 16%
1061000001
GE06 4001000
GE07 5051000
GE10 IVA 16%
2041000001
8 Haz clic en el botn Grabar para guardar los datos y haz clic en el botn
1. Clientes.
Pgina
Derechos Reservados
3-7
Interfaz
Ejercicio (contina)
Paso Ejercicio
Cliente (Nombre) Seg Cliente (Nombre) Seg

CL01 CL01
Agustn Flores Ayala 001 Esteban Gmez Marin 007
Autofinanciamiento Gdl 013 Fabiola Acosta Coss 008
Bernardo Ponce Uribe 003 Fabiola Ramos 018
Brenda Ferrusca Guerra 020 Federico Ballesteros Cant 009
Carlos Hernndez Rdgz 015 Fernanda Landeros Montes 010
Catalina Prez Cadena 004 Gerardo Alberto Bentez Ruiz 021
Cecilia Cruz Loza 005 Hctor Esparza Figueroa 012
Cimbras Fernndez Prez 017 Juan Francisco Gmez 016
Eduardo Basconcelos Tapia 006 Marisol Rangel Quijano 019
Envases de Mxico 014 Taller de Herrera Ruiz 002
Nota: Al finalizar la captura cierra la ventana Segmentos Contables por
Clientes.
10 Verifica que los Proveedores tengan asignados los asientos contables
correspondientes. Para lograrlo, haz clic en el botn 2. Proveedores.
De lo contrario, captura los siguientes datos:
Proveedor (Nombre) Cod Prov Seg Proveedor (Nombre) Cod Prov Seg
CONTPAQ PV01 CONTPAQ PV01
Abarrotera del Sur 21 003 Esther Alvarez Ruiz 15 016
Abastecedora La 3 004 Granos y Semillas San 11 012
Tapata Juan
Alfonso Gonzlez 4 005 Jess Estrada 1 001
Santisteban
Carnes Selectas del 9 010 Joel Francisco Rosales 10 011
Bajo
Cereales Cadena 13 014 Jos de Jess Domnguez 6 007
Diseos en Ropa 17 018 Juan Manuel Carillo 5 006
Renes Osuna
Diseos Infantiles 18 019 Leonardo Daz Olvera 12 013
Charlies
Distribuciones 2 002 Leticia Ochoa Montenegro 14 015
Mexicanas
Distribuidora de 8 009 Panificadora Hermanos 7 017
Carnes Lagunillas Gonzlez
Distribuidora de 7 008 Plasticos Maura 19 020
Colima
Distribuidora de 20 021
Productos
Farmacuticos
Nota: Al finalizar la captura cierra la ventana.

Captulo 3
Interfaz
Cmo defino los asientos contables
Definicin La Definicin y Asignacin de Asientos Contables, en conjunto con la Definicin de los

y Asignacin Segmentos Contables, es la base para una buena contabilizacin y forma parte de la
de asientos configuracin de las plizas.
Importante: Si no se defini o asign correctamente un asiento contable, AdminPAQ no

enviar la informacin a CONTPAQ i CONTABILIDAD.
Qu es un Un asiento contable es la forma en que estarn estructuradas las plizas de los documentos
asiento contable comerciales; es decir es un documento que define cmo ser la pliza, a qu cuenta afectar
y cmo la afectar.
En la definicin de un asiento contable se especificarn el tipo de pliza, fecha, cuentas

contables, etctera, que conformarn la pliza contable.
Cmo ingreso Para definir los asientos contables ve al men Contabilizacin y selecciona la opcin
Definicin de Asientos Contables.
Cul es su El asiento contable est divido en dos partes:

estructura Datos generales del asiento contable : considerado el encabezado de la pliza
Movimiento contable: Se constituye como el detalle de la pliza; es decir, los
cargos y abonos que conformarn la pliza.
Qu necesito Asegrate de indicar los datos generales del asiento contable:

para definir
Nmero y Nombre que identificar al asiento.
Frecuencia con la que se contabilizarn los documentos que utilicen este asiento.
Fecha que utilizar la pliza. Puede ser la del documento que se est contabilizando
o la fecha de contabilizacin de los documentos.
Pliza Nm., Nmero de las plizas que sern creadas con el asiento contable.
Puedes llevar la numeracin consecutiva de CONTPAQ i CONTABILIDAD, la
consecutiva de AdminPAQ o el folio del documento.
Indica el Tipo de Pliza que se crear. Puede ser Ingresos, Egresos, Diario u Orden.
El Concepto que aparecer en las plizas que utilicen este asiento contable.
Captura los Movimientos que contendr la pliza.
Pgina
Derechos Reservados
3-9
Interfaz
Cmo defino los asientos contables, Continuacin
Qu necesito para definir (contina)

Importante: Una vez que especificaste los datos del encabezado guarda la informacin para
que puedas agregar los movimientos contables.
Para lograrlo haz clic en el botn Grabar o presiona la tecla <F8>.
Cmo registro Presiona las teclas <Ctrl+Ins> para desplegar la ventana Movimiento Contable y captura los
movimientos siguientes datos:
contables
Cuenta Referencia
Tipo de movimiento Diario
Importe Base Concepto
Porcentaje Segmento de Negocio
Notas:
Podrs crear tantos movimientos sean necesarios.
Aunque AdminPAQ permite el manejo de hasta 5 decimales, CONTPAQ i
CONTABILIDAD slo considera 2 decimales en cargos y abonos, por lo tanto, la
pliza que genere AdminPAQ tendr los mismos decimales.
Desde el botn Definir Segmentos se

puede acceder a la ventana Definicin de
Segmentos Contables en caso que
desconozcas las claves que se utilizaron
al capturar las cuentas contables.
Concentrar en un Movimiento Cuentas Similares:

Se utiliza cuando la Frecuencia de la Pliza es Diaria
o por Periodo.
Suprimir Movimiento cuando su valor sea igual a Cero:

Si un movimiento se genera con importe cero, ese movimiento
no estar en la pliza.
Cmo guardar Presiona la tecla <F8> o haz clic en el botn para guardar los cambios realizados.

Captulo 3
Interfaz
Definicin de asientos contables
La empresa necesita enviar las plizas para las ventas realizadas hasta el momento, por lo
que debern generarse los asientos contables para dichos documentos.
Ejercicio 1
Realiza el siguiente procedimiento:
Paso Ejercicio
1 Ve al men Contabilizacin y selecciona la opcin Definicin de Asientos
Contables.
Nota: Se realizar la conexin con CONTPAQ i CONTABILIDAD y aparecer

la ventana Ingreso a CONTPAQ i .Especifica el usuario y la clave de acceso.
Resultado: Aparecer la ventana Definicin de Asientos Contables.

2 Captura los DATOS GENERALES DEL ASIENTO CONTABLE de acuerdo a la
siguiente tabla:
Campo Valor
Nm. 1
Nombre Ventas al 16%
Frecuencia Una Pliza Diaria
Fecha Documento
Pliza Nm. Consecutivo ContPAQ
Tipo Diario
Concepto Nombre del Concepto
3 Haz clic en el botn Grabar. Posteriormente haz clic en la columna Cuenta.
Resultado: Mostrar un rengln en azul.

4 Presiona las teclas <Ctrl+Ins>.
Resultado: Aparecer la ventana Movimiento Contable.

Campo Valor
Cuenta GE01+CL01
Tipo de Movimiento Cargo
Importe Base Total
Concepto Texto capturado. Captura: Ventas del da
Nota: El resto de los datos djalos como aparecen por omisin.

6 Haz clic en los botones Grabar y Nuevo para guardar los datos y capturar un
nuevo movimiento contable.
Movimiento 2:
Campo Valor
Cuenta GE06+001
Tipo de Movimiento Abono
Importe Base Neto
Concepto Texto capturado. Captura: Ventas del da
Pgina
Derechos Reservados
3-11
Interfaz
Paso Ejercicio
7, Movimiento 3:
contina
Campo Valor
Cuenta IVA
Importe Base Nota: El sistema toma por omisin el
IVA.
Concepto Texto capturado.
Captura: Ventas del da
Nota: La Referencia y el Diario tendrn el valor Ninguno.
Movimiento 4:
Campo Valor
Cuenta "4011000004"
Importe Base (Restringida)Diferencia Cargos-
Abonos
Porcentaje 100%
8 Al finalizar la captura de los movimientos guarda los cambios y haz clic en el
botn Cerrar para salir de las ventanas correspondientes.
Otros asientos contables
Una vez que se ha definido el asiento contable para las ventas, realiza el mismo
procedimiento para las compras y pagos. Considera la siguiente informacin:
Ejercicio 2
Cuentas contables:
400-1000-001 Ventas al 16% Nacionales
505-1000-001 Compras al 16% Nacionales
102-2000-001 BBVA Bancomer Cuenta de Cheques
102-3000-001 HSBC
106-1000-001 IVA al 16%
204-1000-001 IVA Causado al 16%
Asiento contable 2
Compras al 16%
Una pliza diaria
Fecha del documento
Consecutivo ContPAQ
Pliza de diario
Movimientos con abono al proveedor (Total) y cargo a compras (Neto) e
IVA.

Captulo 3
Interfaz
Movimientos del Asiento contable 2
Registra los movimientos de forma que luzcan como el siguiente grfico:
Asiento contable 3
Pago de Clientes
Una pliza por documento
Fecha del documento
Consecutivo ContPAQ
Pliza de ingresos
Movimientos con abono al cliente (Total) y cargo a BBVA Bancomer
(Total).
Nota: El movimiento a Bancos tendr el Diario 20 (Ingr. por cobranza).

Asiento contable 4
Pago a Proveedores
Una pliza por documento
Fecha del documento
Consecutivo ContPAQ
Pliza de egresos
Movimientos con cargo al proveedor (Total) y abono a HSBC (Total).
Nota: El movimiento a Bancos tendr el Diario 34 (Egr. a proveedores).

Pgina
Derechos Reservados
3-13
Interfaz
Cmo asigno los asientos contables
Qu es Es el proceso donde se relacionarn los asientos contables, previamente elaborados, a los

conceptos que contiene el sistema.
Para que AdminPAQ pueda contabilizar los documentos registrados, debe saber qu asiento
contable utilizar para cada documento, por eso es necesario asignar un asiento contable a
cada Documento Modelo.
Cmo ingreso Para asignar los asientos contables ve al men Contabilizacin y selecciona la opcin
Asignacin (Concepto Documento >> Asiento Contable)..
Qu necesito Indica en la columna Asiento Contable Asignado el nombre del asiento que ser asignado
para asignar al Documento Modelo.
Al asignar aqu el asiento contable significa que cada vez que contabilice
documentos que pertenezcan al Documento Modelo Compra, todos
sern contabilizados con ese asiento contable.
Nota: Utiliza las teclas <Ctrl+D> para quitar la asignacin del asiento
contable.

Captulo 3
Interfaz
Cmo asigno los asientos contables, Continuacin
Asignacin de asientos contables
Una vez que se generaron los asientos contables, se asignarn dichos asientos al concepto
que le corresponde.
Ejercicio 1
Realiza los siguientes pasos:
Paso Ejercicio
1 Ve al men Contabilizacin y selecciona la opcin Asignacin (Concepto
Documento >> Asiento Contable).
Resultado: Aparecer la ventana Asignacin de Asientos Contables.

2 Ubica el rengln perteneciente al CONCEPTO Factura Crdito y haz clic en la
columna Asiento Contable Asignado.
Resultado: Mostrar el botn

3 Haz clic en el botn y posteriormente haz doble clic en la opcin Ventas al
16%.
Resultado: Se regresar a la ventana Asignacin de Asientos Contables

mostrando el nombre seleccionado.
4 Asigna los dems asientos contables de acuerdo a la siguiente tabla:
CONCEPTO Asiento Contable Asignado

Compras Compras al 16%
Pago del Cliente Pago de Clientes
Cheque recibido Pago de Clientes
Pago al Proveedor Pago a Proveedores
Cheque emitido Pago a Proveedores
5 Haz clic en el botn Cerrar para guardar los cambios y salir de la ventana.
Pgina
Derechos Reservados
3-15
Interfaz
Cmo elaboro las plizas
Qu es Con base en la configuracin de los segmentos y asientos contables, se generarn las

plizas y sus movimientos para enviarse a CONTPAQ i CONTABILIDAD.
En la creacin de las plizas se verificar si la configuracin de los datos contables se realiz

correctamente y as verificar si los movimientos de las plizas contienen los datos necesarios
antes de que dicha informacin sea enviada al sistema contable.
Recomendacin Antes de elaborar las plizas realiza un respaldo tanto en la empresa de AdminPAQ como en
la de CONTPAQ i CONTABILIDAD.
Cmo ingreso Para elaborar las plizas que sern enviadas a CONTPAQ i CONTABILIDAD selecciona
del men Contabilizacin opcin Elaboracin de plizas.
Qu necesito Para elaborar las plizas asegrate de indicar los siguientes datos:
para elaborar
Rango de fechas.
Concepto o Documento Modelo.
Especificar para qu tipo de Documentos se generarn las plizas.
Datos para los asientos contables, como fecha de contabilizacin, ltima pliza
utilizada y especificar si se desea conservar el nmero de pliza o utilizar el
consecutivo.
Nombre de la bitcora del proceso.
En esta opcin se indicar la fecha deseada

para los asientos contables que tomarn
la Fecha de Contabilizacin.

Captulo 3
Interfaz
Cmo elaboro las plizas, Continuacin
Modificacin Si la Elaboracin de Plizas ya se realiz y se requiere cambiar los datos de un documento,

de documentos AdminPAQ actualizar, automticamente, la prepliza con los nuevos valores.
Elaboracin de plizas
Una vez que los movimientos contables fueron definidos, debern elaborarse las plizas para
comprobar que los asientos contables estn correctos. En caso contrario, debern realizarse
Ejercicio las modificaciones que sean pertinentes.
Realiza el procedimiento que se indica a continuacin:
Paso Ejercicio
1 Realiza un respaldo de la empresa y posteriormente, ingresa a la empresa
nuevamente.
2 Ve al men Contabilizacin y selecciona la opcin Elaboracin de Plizas.
Resultado: Aparecer la ventana Importante.
Pgina
Derechos Reservados
3-17
Interfaz
Cmo elaboro las plizas, Continuacin
Ejercicio (contina)
Paso Ejercicio
Resultado: Aparecer la ventana Elaboracin de Plizas.

Campo Valor
Fecha Inicial 1 de Enero
Fecha Final 15 de Agosto
Concepto(s) o Documento(s) Modelo Seleccionar Concepto
Concepto Compra
Se generarn Plizas para Documentos NO Contabilizados
Nota: Deja los datos que aparecen por omisin para el resto de los campos.
5 Verifica que la Ruta de los Archivos de la Empresa ContPAQ sea la
correcta.
6 Haz clic en el botn Elaborar Plizas.
7 Selecciona S ante el mensaje Desea continuar con la ejecucin del proceso?.
Resultado: Mostrar una barra de progreso mientras genera las preplizas.

8 Haz clic en el botn Aceptar ante el mensaje El Proceso de Elaboracin de
Plizas se ejecut correctamente..
9 Haz clic en el botn Bloc Notas ante el mensaje Si desea visualizar la bitcora
del proceso seleccione la aplicacin deseada. En caso contrario oprima
Finalizar..
Resultado: Se abrir el Bloc de notas de Windows con los movimientos de

las preplizas generadas.
10 Verifica que todos los movimientos estn generados correctamente.
11 Cierra el Bloc de notas. Posteriormente, haz clic en el botn Cerrar para salir de
la ventana.
Ahora repite el procedimiento para generar las plizas de Ingresos y Egresos,

respectivamente considerando los siguientes datos:
Fecha Inicial 1 de Enero

Fecha Final 15 de Agosto
Concepto(s) o Documento(s) Modelo Seleccionar Concepto
Se generarn Plizas para Documentos NO Contabilizados
Adicionalmente genera las plizas para los conceptos de Facturas, Pagos de Clientes y
Pagos a proveedor.

Captulo 3
Interfaz
Cmo realizo el cargado de plizas al sistema contable
Qu es Es el envo de las plizas, en lnea, de los documentos comerciales a CONTPAQ i

CONTABILIDAD. Este proceso actualizar automticamente los saldos en el sistema
contable.
Si un documento se elimina en AdminPAQ, automticamente la pliza correspondiente se

eliminar de CONTPAQ i CONTABILIDAD. Esta es una de las ventajas que se tiene al
manejar la interfaz en lnea.
Cmo ingreso Selecciona del men Contabilizacin la opcin Cargado de Plizas a ContPAQ.
Qu necesito Para realizar el cargado de plizas a CONTPAQ i CONTABILIDAD asegrate de indicar los
para cargar siguientes datos:
plizas
Rango de fechas de las plizas que sern cargadas.
Tipo de pliza a generar.
Rango de folios de las plizas que sern cargadas a CONTPAQ i
CONTABILIDAD.
Verificar el nombre y ruta de la bitcora.
Importante: Desde esta ventana NO podr modificarse la Ruta de los Archivos de la

Empresa ContPAQ, ya que se trata de un dato informativo. El cambio de ruta o alias de la
empresa se har en la configuracin de la empresa.
Importante: Cuando se ha asignado un Asiento Contable a diferentes Conceptos y en el

mismo se especific que la Frecuencia ser Una pliza diaria o Una pliza por periodo
entonces, stos sern incluidos en la misma pliza.
El rango de fechas y plizas especificadas

en la Elaboracin de Plizas sern las
mismas que se indicarn en esta ventana.
Pgina
Derechos Reservados
3-19
Interfaz
Cmo realizo el cargado de plizas al sistema contable,
Continuacin
Modificacin Si una pliza ya se envi a CONTPAQ i CONTABILIDAD y al documento se le modifican

de documentos las cantidades o importes, AdminPAQ eliminar, automticamente, la pliza correspondiente
contabilizados pero no eliminar la prepliza, sino que la modificar, en AdminPAQ, con los nuevos datos.
Debido a lo anterior, la Elaboracin de Plizas NO ser necesaria, sin embargo, S deber

realizarse el Cargado de plizas a CONTPAQ con los nuevos datos.
Si al documento se le agregan movimientos, AdminPAQ s eliminar la prepliza, por lo que

deber realizarse la Elaboracin de Plizas y el Cargado de Plizas con los nuevos datos.

Captulo 3
Interfaz
Cmo realizo el cargado de plizas al sistema contable,
Continuacin
Contabilizacin Si utilizas el esquema de facturacin Comprobantes Fiscales Digitales o Comprobantes

simultnea Fiscales Digitales por Internet, tienes la opcin de realizar la Contabilizacin simultnea
Al momento de emitir (si es CFD) o timbrar (si es CFDI) el documento, de forma automtica y
transparente, realiza la elaboracin y cargado de la pliza correspondiente hacia
CONTPAQ i CONTABILIDAD.
Este proceso slo funciona si tienes activado el manejo de CFD. Para mayor informacin
sobre este tema consulta el Taller Esquemas de facturacin.
Envo de plizas en lnea
Una vez que la Elaboracin de Plizas gener todos los movimientos contables
correctamente, se enviarn las plizas a CONTPAQ i CONTABILIDAD.
Ejercicio 1
Recuerda: Este proceso podr llevarse a cabo slo si la Elaboracin de Plizas ya se
realiz.
Sigue los pasos del procedimiento:
Paso Ejercicio
1 Ve al men Contabilizacin y selecciona la opcin Cargado de Plizas a
ContPAQ.

Resultado: Aparecer la ventana Cargado de Plizas a ContPAQ.

3 Captura como rango de fechas del 1 de Enero al 15 de Agosto, en los campos
correspondientes.
4 Deja los datos que aparecen por omisin para el resto de los campos.
5 Haz clic en el botn Cargar Plizas.
Resultado: Mostrar una barra de progreso del proceso. Posteriormente

aparecer la ventana Resultados del Proceso con las plizas procesadas y
errneas.
7 Haz clic en el botn Bloc de Notas ante el mensaje Desea consultar la
bitcora?.
Resultado: Se abrir el Bloc de notas de Windows con los movimientos de las

plizas enviadas a CONTPAQ.
8 Cierra el Bloc de notas y la ventana Cargado de Plizas a ContPAQ.
Pgina
Derechos Reservados
3-21
Interfaz
Cmo genero el archivo de plizas (TXT)
Qu es Es el envo de las plizas, mediante archivo texto, de los documentos comerciales a

CONTPAQ i CONTABILIDAD.
Una vez que se ha generado el archivo texto, deber cargarse a CONTPAQ i

CONTABILIDAD, mediante la opcin Cargar plizas, para que los saldos se afecten en
dicho sistema.
La interfaz va texto no necesita conexin al sistema contable, por lo tanto, es recomendable

utilizarla cuando CONTPAQ i CONTABILIDAD y AdminPAQ estn instalados en diferentes
mquinas, el SDK de CONTPAQ i CONTABILIDAD no est instalado, o bien, cuando no
desea que la actualizacin de las plizas sea automtica.
Cmo ingreso Para realizar el envo de las plizas a travs de un archivo texto selecciona del men
Contabilizacin la opcin Generacin de Archivo de Plizas (TXT).
Qu necesito Asegrate de indicar los siguientes datos:

para la
generacin Rango de fechas donde estn contenidas las plizas a enviar.
Tipo de pliza.
Rango de folios de las plizas que sern cargadas a CONTPAQ i
CONTABILIDAD.
Verificar el nombre y ruta de la bitcora.
Para que los datos de la Base Gravable y del

Control de IVA se incluyan en el archivo texto,
debes marcar las casillas correspondientes.

Captulo 3
Interfaz
Cmo genero el archivo de plizas (TXT), Continuacin
Qu necesito para la generacin (contina)

Las plizas que se elaboraron en AdminPAQ se guardarn en un archivo texto, de acuerdo
al rango de fechas especificado en la Elaboracin de Plizas.
Nota: Cuando se ha asignado un Asiento Contable a diferentes Conceptos y en el mismo

se especific que la Frecuencia ser Una pliza diaria o Una pliza por periodo
entonces, stos sern incluidos en la misma pliza.
Importante: Si el archivo texto se carga a CONTPAQ i CONTABILIDAD deber utilizarse el

esquema CT_EST_Poliza_WIN_TIPOPOL_3_RefIVA.xls en el campo Configuracin de
datos, de lo contrario, el archivo no se cargar.
Cmo ejecuto Una vez que hayas especificado los datos requeridos haz clic en el botn Generar Archivo
para que AdminPAQ genere el archivo de texto.
Envo de plizas va texto
Aunque las plizas ya fueron enviadas en lnea a CONTPAQ i CONTABILIDAD, a

continuacin se muestra el procedimiento a seguir para generar las plizas a un archivo texto.
Procedimiento
Recuerde: Este proceso podr llevarse a cabo slo si la Elaboracin de Plizas ya se
realiz.
Realiza los siguientes pasos:
Paso Ejercicio
1 Ve al men Contabilizacin y selecciona la opcin Generacin de Archivo de
Plizas (TXT).
Resultado: Aparecer la ventana Generacin de Archivo de Plizas (TXT).

2 Captura el rango de fechas en los campos Fecha Inicial y Fecha Final
respectivamente.
Ejemplo: para este caso captura del 1 de enero al 15 de agosto.

3 Marca las casillas correspondientes al Clculo de la Base Gravable y Clculo
de Control de IVA.
4 Deja los datos que aparecen por omisin para el resto de los campos.
5 Verifica el Nombre del Archivo (TXT) que se generar en el proceso.
6 Haz clic en el botn Generar Archivo.
7 Haz clic en el botn Aceptar ante el mensaje El proceso de generacin de
Plizas TXT termin exitosamente..
Resultado: Automticamente se cerrar la ventana Generacin de Archivo de

Plizas (TXT).
8 Verifica que el archivo se haya creado en la ruta especificada.
Pgina
Derechos Reservados
3-23
Interfaz
Cmo realizo el cargado de la base gravable de IVA
Qu es Este proceso est diseado para cumplir con las especificaciones marcadas por la Reforma
Fiscal 2002, donde es necesario contabilizar la informacin referente al IVA efectivamente
cobrado y pagado.
Este proceso tambin se maneja en lnea y deber realizarse despus de realizar el Cargado
de Plizas.
Cmo ingreso Para efectuar este proceso selecciona del men Contabilizacin la opcin Cargado de la
Base Gravable de IVA a ContPAQ.
Qu necesito Para realizar el cargado de la base gravable de IVA asegrate de indicar los siguientes datos:
para realizar el
Rango de fechas.
cargado
Tipo de pliza.
Rango de folios.
Verificar Nombre de la Bitcora.
Importante: Si manejas Control de IVA en CONTPAQ i CONTABILIDAD, entonces, slo

deber generarse el IVA efectivamente cobrado (Ingresos), siempre y cuando, en
CONTPAQi CONTABILIDAD, se tenga desmarcada la casilla IVA Acreditable en la
pestaa 4. IVA.
Al ejecutar este proceso AdminPAQ generar

el IVA efectivamente cobrado y pagado de los
documentos comerciales.
Ejecuta este proceso despus de realizar el Cargado de Plizas a ContPAQ.
Recuerda: Ambos procesos, el Cargado de Plizas a ContPAQ y el Cargado de la Base

Gravable del IVA son exclusivos para trabajar en lnea, es decir, cuando AdminPAQ y
CONTPAQ i CONTABILIDAD estn instalados en la misma computadora.

Captulo 3
Interfaz
Cmo realizo el cargado de la base gravable de IVA,
Continuacin
Cmo cargar Una vez que especifiques los datos haz clic en el botn Cargar Base Gravable.
Envo de la base gravable
Despus de haber enviado las plizas a CONTPAQ i CONTABILIDAD, ser necesario

enviar la informacin relacionada con la Base Gravable para IVA.
Ejercicio
realiz.
Sigue los pasos que se indican a continuacin:
Paso Ejercicio
1 Vaya al men Contabilizacin y seleccione la opcin Cargado de la Base
Gravable del IVA a ContPAQ.

Resultado: Aparecer la ventana Proceso de Cargado de la Base Gravable

del I.V.A.
3 Indica como rango de fechas del 1 de Enero al 15 de Agosto en los campos
correspondientes.
4 Selecciona Ingresos en el campo Tipo Pliza.
5 Deja el resto de los datos como aparecen por omisin y haz clic en el botn
Cargar Base Gravable.

errneas.
7 Haz clic en el botn Bloc de Notas para consultar la bitcora del proceso.

plizas enviadas a CONTPAQ i CONTABILIDAD.
8 Una vez finalizada la consulta cierra el Bloc de notas y la ventana Proceso de
Cargado de la Base Gravable del I.V.A.
Pgina
Derechos Reservados
3-25
Interfaz
Cmo realizo el cargado del control de IVA de proveedores
Qu es El Control de IVA se estableci en la Reforma de Ley del IVA 2007 y corresponde a las
modificaciones hechas al Artculo 32, fracciones V y VIII, de la Ley del IVA y de la Regla
5.1.21 de la Cuarta Resolucin de Modificaciones a la Resolucin Miscelnea Fiscal,
publicada en 2006.
Cmo ingreso Para efectuar este proceso selecciona del men Contabilizacin la opcin Cargado del
Control de IVA de Proveedores a ContPAQ.
Qu necesito Para realizar el cargado de Control de IVA de Proveedores en CONTPAQ i

para realizar el CONTABILIDAD asegrate de indicar los siguientes datos:
cargado
Rango de fechas.
Rango de plizas.
Especificar si se desea obtener el detallado por movimiento.
Verificar la ruta y nombre de la bitcora.
Estos movimientos se generarn

nicamente en base a lo pagado.
En esta ventana se generar la informacin

correspondiente a los movimientos de
proveedores en el sistema comercial conforme
a lo establecido por la Reforma a la Ley del
IVA de 2007.
Cmo cargar Una vez especificados los datos requeridos en la ventana haz clic en el botn Cargar IVA de
Prov para que inicie el proceso de cargado.

Captulo 3
Interfaz
Cmo realizo el cargado del control de IVA de proveedores,
Continuacin
Envo del Control de IVA a CONTPAQ i CONTABILIDAD
Debido a que en CONTPAQ I CONTABILIDAD se maneja el Control de IVA, deber

enviarse la informacin relacionada con los documentos comerciales.
Ejercicio
realiz.
Sigue los pasos indicados en la tabla:
Paso Ejercicio
1 Ve al men Contabilizacin y selecciona la opcin Cargado del Control de IVA
de Proveedores a ContPAQ.

Resultado: Aparecer la ventana Proceso de Cargado del Control de I.V.A.

de Proveedores.
3 Captura como rango de fechas del 1 de enero al 15 de agosto en los campos
correspondientes.
4 Deja el resto de los datos como aparecen por omisin y haz clic en el botn
Cargar I.V.A de Prov.

errneas.
6 Haz clic en el botn Bloc de Notas para consultar la bitcora del proceso.

plizas enviadas a CONTPAQ I CONTABILIDAD.
7 Una vez finalizada la consulta cierra el Bloc de notas y la ventana Proceso de
Cargado del Control de I.V.A. de Proveedores.
Pgina
Derechos Reservados
3-27
Interfaz
Cmo realizo la eliminacin de plizas
Qu es Este proceso elimina, de forma masiva, las plizas enviadas de AdminPAQ, siempre y
cuando, dichas plizas hayan sido enviadas en lnea a CONTPAQ i CONTABILIDAD.
Recomendacin: Utiliza este proceso cuando desees eliminar varias plizas de un mismo
rango de fechas y/o concepto.
Cmo ingreso Para efectuar este proceso selecciona del men Contabilizacin la opcin Eliminacin de
la Contabilizacin.
Qu necesito Dependiendo del rango de fechas especificado y el concepto seleccionado, se eliminarn las
para eliminar plizas correspondientes a dichos documentos.
La eliminacin se realizar en CONTPAQ i CONTABILIDAD y AdminPAQ. Para enviar

nuevamente las plizas, deber generarse, nuevamente, la Elaboracin de Plizas.
Podrs seleccionar un Concepto o

bien, indicar que se eliminen las
plizas de Todos los documentos.

Captulo 3
Interfaz
Cmo realizo la eliminacin de plizas, Continuacin
Cmo elimino Cuando requieras eliminar una solo pliza se recomienda que elimines directamente el
una sola pliza documento en cuestin, para que, automticamente, se elimine la pliza correspondiente.
Eliminacin de plizas
Debido a una modificacin de unas cuentas contables durante el mes de julio y agosto, ser
necesario eliminar las plizas de dichos periodos.
Ejercicio
Paso Ejercicio
1 Respalda la empresa en AdminPAQ y CONTPAQ i CONTABILIDAD.
Posteriormente, ingresa nuevamente a la empresa en AdminPAQ.
2 Ve al men Contabilizacin y selecciona la opcin Eliminacin de la
Contabilizacin.
Pgina
Derechos Reservados
3-29
Interfaz
Cmo realizo la eliminacin de plizas, Continuacin
Ejercicio (contina)
Paso Ejercicio
Resultado: Aparecer la ventana Eliminacin de la Contabilizacin.

4 Indica como rango de fechas del 1 de Julio al 15 de Agosto.
5 Selecciona las opciones Seleccionar concepto y Compra en los campos
Concepto(s) y Concepto respectivamente.
6 Haz clic en el botn Eliminar Contabilizacin.
Resultado: Mostrar una barra de progreso del proceso.

8 Haz clic en el botn Aceptar ante el mensaje El proceso de la Eliminacin de la
Contabilizacin termin exitosamente..
9 Haz clic en el botn Finalizar ante el mensaje Si desea visualizar la bitcora del
proceso seleccione la aplicacin deseada. En caso contrario oprima Finalizar..
10 Haz clic en el botn Cerrar para salir de la ventana.

Captulo 3
Interfaz
Qu reportes puedo ejecutar despus de la contabilizacin
Qu es Obtener la informacin es esencial para la toma de decisiones en tu empresa, por lo cual

AdminPAQ te permite imprimir reportes que contengan informacin global o detallada de
cada uno de los movimientos, as como obtener informacin de ventas, compras,
devoluciones, inventarios, catlogos, etctera.
Qu reportes AdminPAQ contiene 9 reportes relacionados con la Contabilizacin, sin embargo, los ms
ejecutar utilizados son:
Estado Contable
Plizas y Documentos Asociados
Conciliacin AdminPAQ vs CONTPAQi
Cmo ingreso Para que puedas ejecutar estos reportes y consultar la informacin referente a la
contabilizacin ve al men Contabilizacin y selecciona la opcin deseada.
Nota. Para el caso del reporte Conciliacin AdminPAQ vs CONTPAQi, ve al men

Reportes, selecciona Hoja Electrnica y ejecuta el modelo correspondiente.
Reporte Estado Este reporte muestra los documentos con estado Pre-contabilizado y Contabilizado en
Contable AdminPAQ, segn sea el caso.
El reporte ordena la informacin considerando el concepto al que pertenecen los documentos.
Reporte Plizas y Este reporte muestra las plizas que han sido enviadas a CONTPAQ i CONTABILIDAD y
Documentos los documentos que estn incluidos en cada una.
Asociados
Este reporte es til para revisar el contenido de las plizas concentradas y rastrear los
documentos que contienen.
Pgina
Derechos Reservados
3-31
Interfaz
Qu reportes puedo ejecutar despus de la contabilizacin,
Continuacin
Reporte Plizas y Documentos Asociados (contina)
Reporte Este reporte muestra las plizas elaboradas en AdminPAQ (cargos y abonos) contra las
Conciliacin plizas cargadas a CONTPAQ i CONTABILIDAD (cargos y abonos).
AdminPAQ vs
CONTPAQi Esta conciliacin permite comparar las cifras de las plizas de AdminPAQ contra las cifras
del sistema contable, ver si hay diferencia y conocer la razn de dicha diferencia.
La columna Obs indicar el nmero de caso en que se encuentra la pliza de AdminPAQ

con respecto a la pliza en CONTPAQ i CONTABILIDAD.
Importante: El modelo electrnico Conciliacin AdminPAQ vs CONTPAQi se utiliza cuando

la empresa de AdminPAQ tiene interfaz con CONTPAQ i CONTABILIDAD.
Consulta el grfico de la siguiente pgina:

Captulo 3
Interfaz
Continuacin
Reporte Conciliacin AdminPAQ vs ContPAQ (contina)
Filtros a aplicar Los filtros son los datos que requiere el reporte para ejecutarse. Dependiendo de los filtros
al reporte que se especificaron es la informacin que aparecer en el reporte.
Conciliacin
AdminPAQ vs Este reporte mostrar la informacin de acuerdo al rango de fechas especificado y podr
CONTPAQi filtrarse la informacin por Tipo de Pliza.
Pgina
Derechos Reservados
3-33
Interfaz
Continuacin
Filtros a aplicar al reporte Conciliacin AdminPAQ vs ContPAQ (contina)
Podrs imprimir slo los documentos

que tengan diferencias en alguno de los
sistemas.
Qu otros Existen otros reportes que muestran informacin relacionada entre AdminPAQ
reportes puedo y CONTPAQ i CONTABILIDAD. Estos reportes son:
consultar
Listado de Segmentos Contables Contiene una lista con todos los segmentos
contables utilizados para la definicin de los asientos contables.
Anlisis de IVA por Factura Genera un anlisis del importe neto, del impuesto y de la
parte proporcional del neto de las ventas en un periodo determinado.
Anlisis de IVA por Compra Genera un anlisis del importe neto, del impuesto y de la
parte proporcional del neto de las compras en un periodo determinado.
Anlisis de IVA por Documento de Pago (Cliente) Genera un anlisis de los importes
totales, con IVA y sin IVA, y el importe total del IVA del saldo de los clientes.
Anlisis de IVA por Documento de Pago (Proveedor) Genera un anlisis de los
importes totales, con IVA y sin IVA, y el importe total del IVA del saldo de los
proveedores. Este reporte puede ordenarse por:
o Cronolgico
o Proveedor
Ejecucin de reportes
Para comprobar que la Contabilizacin se llev a cabo ejecuta el reporte Conciliacin

AdminPAQ vs CONTPAQi. Indica como rango de fechas del 1 de Enero al 15 de Agosto.
Ejercicio
Para comparar la informacin ejecuta tambin el reporte Estado Contable utilizando los
mismos filtros. Ve al men Contabilizacin y selecciona la opcin Estado Contable.

Captulo 3
Interfaz
oso
73220131029
Captulo 4
Procesos de AdminPAQ
Visin general
Introduccin Dentro de AdminPAQ existen una serie de procesos que le dan mayor valor a tu
informacin y al uso del propio sistema haciendo ms gil tu trabajo dentro del mismo.
Podrs modificar o corregir situaciones que se presenten en la empresa, as como realizar un

comparativo entre las existencias de los productos registrados en el sistema contra las
existencias fsicas en los almacenes de tu empresa. As mismo, tendrs la posibilidad de
realizar el cierre de ejercicio para dar por terminada la captura de documentos y saldos del
ao en cuestin.
Estos procesos deben utilizarse bajo consideraciones especiales y con completo

conocimiento de los resultados que se obtendrn al ejecutarlos.

Reconocer las situaciones en las que se puede ejecutar algn proceso de
AdminPAQ.
Aprender a aplicar los procesos de forma correcta.
Verificar y corregir la informacin de empresas de AdminPAQ.
Conocer la forma de capturar un inventario fsico en AdminPAQ.
Requisitos Antes de ejecutar cualquier proceso dentro de AdminPAQ es necesario que realices un
previos respaldo de la empresa.
Tema Pgina
Seccin A- Procesos especiales 4-A-1
Cmo realizo la Actualizacin de precios de venta 4-A-1
Cmo realizo la Afectacin de saldos en forma masiva 4-A-6
Cmo ejecuto el recosteo 4-A-8
Cmo ejecuto el Saldado de remanentes 4-A-10
Cmo realizo la Impresin masiva de documentos 4-A-12
Cmo imprimo etiquetas con cdigo de barras 4-A-14
Seccin B. Procesos peridicos 4-B-1
Cmo realizo el conteo del inventario fsico 4-B-1
1. Qu tengo que hacer para congelar existencias 4-B-2
2. Qu es el reporte proforma 4-B-4
3. Cmo realizo la captura del inventario fsico 4-B-6
4. Cmo aplico el inventario fsico 4-B-8

Derechos Reservados Pgina Procesos de AdminPAQ
4-1
Seccin A. Procesos especiales
Cmo realizo la Actualizacin de precios de venta
Qu es Es un proceso mediante el cual puedes modificar las listas de precios de AdminPAQ de

forma automtica, de manera que los precios que se apliquen a uno o ms productos sean
actualizados segn la configuracin definida en la ventana del proceso.
Cmo ingreso Para ejecutarlo, ve al men Procesos y selecciona la opcin Actualizacin de precios de
venta.
Qu mtodos Existen diferentes mtodos de actualizacin, mediante los cuales podrs actualizar los
de actualizacin precios de venta, slo se requiere definir los valores de cada lista de precios e indicar el
de precios rango de productos y clasificaciones a los que se les aplicar este proceso.
existen
En la siguiente tabla se describen los mtodos de actualizacin de precios que ofrece
AdminPAQ:
Mtodo Descripcin
Porcentaje de incremento Actualiza la lista de precios sobre un importe base, el cual
sobre un importe base puede ser:
Precio Anterior
Costo Promedio
ltimo Costo
Lista de Precios 1
Importante: Para disminuir el precio de la lista, se capturar el

porcentaje en negativo. La disminucin tiene como lmite 0.00
para evitar la creacin de precios negativos.
Ajustar precio de acuerdo Actualiza la lista en base al margen de utilidad asignado a cada
al Margen de Utilidad producto.
En el campo Importe Base podr seleccionarse el tipo de
clculo que requiera (Mtodo costeo, Costo Promedio o ltimo
Costo).
Nota: En caso de seleccionar la opcin Mtodo Costeo, se
tomar como importe base el costo del producto dependiendo
de su mtodo de costeo.
Monto de incremento Incrementa la cantidad especificada en el campo Monto de
sobre un importe base Incremento teniendo como base el valor indicado en Importe
Base.
Importante: Si deseas disminuir el precio de la lista, captura un
valor negativo. La disminucin tiene como lmite cero para
evitar la creacin de precios negativos.
Remplazar precio con un Actualiza la lista a una cantidad nica de acuerdo a lo capturado
importe fijo en el campo Importe Fijo.

4-A-1
Cmo realizo la Actualizacin de precios de venta, Continuacin
Qu necesito Para actualizar las listas de precios de AdminPAQ realiza lo siguiente:

para actualizar
Selecciona la lista de precios a la que aplicar la actualizacin
Selecciona un mtodo de actualizacin de precios; no olvides indicar los valores
disponibles para cada mtodo (Importe base, Porcentaje de incremento, Importe fijo,
Monto de incremento, segn corresponda).
Selecciona el rango de productos a los que aplicar la actualizacin; si lo deseas,
tambin podrs indicar la clasificacin de los productos.
Modifica el nombre de la bitcora, en caso que lo consideres necesario.
De acuerdo al Mtodo de actualizacin

que hayas seleccionado, se activarn
estos campos.
Generar lista Una vez que hayas especificado todos los datos requeridos, debes generar la nueva lista de
de precios precios. Haz clic en el botn Generar Lista de Precios.
AdminPAQ realizar los clculos para generar la nueva lista de precios de venta
considerando el mtodo de actualizacin seleccionado.

Procesos de AdminPAQ Pgina Derechos Reservados
4-A-2
Lista de precios En esta ventana se muestran los nuevos precios de los productos, de acuerdo al mtodo de
actualizacin especificado en la ventana anterior.
Revisa los importes calculados por el sistema. En caso que alguno de los precios no sea
correcto, puedes realizar cualquiera de las siguientes acciones:
Modificar directamente el importe en la columna Nuevo Precio del producto
deseado.
Cerrar la ventana Lista de Precios y seleccionar un nuevo mtodo de actualizacin
de precios.
Cuando modificas directamente un precio,

AdminPAQ te indicar si ese importe
fue calculado por el sistema o capturado
por el usuario.
Cmo guardar Cuando los importes de los nuevos precios son correctos haz clic en el botn Actualizar
Productos, Servicios y Paquetes para que los nuevos precios se apliquen a los productos
seleccionados.
Nota: Al finalizar el proceso puedes consultar la bitcora para conocer el detalle de la

actualizacin.
Consultar Para que verifiques cmo se realiz la actualizacin de los precios de venta ejecuta el reporte
reportes Lista de Precios por Cdigo el cual se localiza en el men Reportes submen Catlogos.

4-A-3
Revisin de precios
En la empresa Sper El Trbol, S.A. de C.V. se modificar el precio de algunos productos.

Realiza el siguiente procedimiento para verificar, primeramente, el precio de un producto
Ejercicio 1 especfico.
Paso Ejercicio
1 Ve al men Catlogos y seleccione la opcin Productos.
Resultado: Mostrar la vista Productos Todos los Productos.

2 Haz doble clic sobre el producto PER003.
Resultado: Aparecer la ventana Productos con los datos del producto en

cuestin.
Resultado: Aparecer la ventana Precios de Venta.

4 Verifica que este producto tenga el valor $35.50 en la Lista de Precios 1.
5 Cierra las ventanas del catlogo Productos.
Actualizacin de precios
Una vez que revisaste el precio, ejecuta el proceso Actualizacin de Precios de Venta.
Ejercicio 2 Realiza los pasos que se indican a continuacin:
Paso Ejercicio
1 Ve al men Procesos y selecciona la opcin Actualizacin de Precios de
Venta.
Resultado: Aparecer la ventana Importante. Acepta el mensaje informativo

para que se active la ventana Actualizacin de Precios de Venta.
Campo Valor
Lista de Precios Lista de Precios 1
Mtodo de Actualizacin de Precios Monto de Incremento sobre un Importe
Base
Importe Base Precio Anterior
Monto de Incremento 10.00
Rango de productos PER003
3 Haz clic en el botn Generar Lista de Precios.
Resultado: Aparecer la ventana Lista de Precios mostrando el nuevo precio

del producto, con base en el mtodo de actualizacin seleccionado.

4-A-4
Paso Ejercicio
4 Verifica que los datos sean correctos.
Posteriormente, haz clic en el botn Actualizar Productos, Servicios y

Paquetes.
5 Haz clic en la opcin S ante la pregunta Esta seguro que desea actualizar los
precios de venta?.
Resultado: Mostrar la barra de progreso actualizando la informacin.

6 Haz clic en el botn Finalizar ante el mensaje Si desea visualizar la bitcora del
proceso seleccione la aplicacin deseada. En caso contrario oprima Finalizar..
7 Cierra la ventana para finalizar con el proceso.
8 Verifica que se haya actualizado el precio del producto PER003 a $45.50.

4-A-5
Cmo realizo la Afectacin de saldos en forma masiva
Que es Es un proceso mediante el cual se afectan los documentos que por alguna razn no fueron
afectados al crearlos. Este proceso debe utilizarse despus de aplicar el inventario fsico,
siempre y cuando, se hayan comprado o vendido productos durante el proceso de inventario
fsico.
Al utilizar este proceso, AdminPAQ pondr en orden todos los documentos que no han
afectado saldos, as como los saldos de los clientes y proveedores de la empresa.
Cmo ingreso Para ejecutarlo, ve al men Procesos y selecciona la opcin Afectacin de Saldos en
Forma Masiva.
Qu necesito Basta con indicar el rango de fechas para que AdminPAQ considere los documentos
para afectar generados en ese lapso de tiempo.
saldos
Automticamente se mostrar la ruta y nombre de la bitcora, pero puedes modificar este
dato si as lo requieres.
El tiempo de ejecucin de este proceso

depender de la cantidad de documentos a
afectar.
Una vez iniciado este proceso, se sugiere

no cancelarlo y esperar a que termine su
ejecucin.
Cmo guardar Una vez especificado el rango de fechas a considerar, haz clic en el botn Afectar Saldos
para que AdminPAQ afecte los saldos de forma masiva.
Nota: Al finalizar el proceso el sistema te mostrar los resultados del mismo. Si lo deseas
puedes consultar la bitcora para conocer el detalle de la actualizacin.

4-A-6
Cmo realizo la Afectacin de saldos en forma masiva,
Continuacin
Afectar saldos de forma masiva
Realiza el siguiente procedimiento para ejecutar el proceso Afectacin de Saldos en Forma

Masiva.
Ejercicio
Paso Ejercicio
1 Ve al men Procesos y selecciona la opcin Afectacin de Saldos en Forma
Masiva.

para que se active la ventana Afectar Saldos en Forma Masiva.
2 Captura el rango de fechas del 1 de enero al 30 de enero en los campos
correspondientes.
3 Haz clic en el botn Afectar Saldos.
4 Haz clic en el botn Si ante la pregunta Desea continuar con la ejecucin del
proceso?.
Resultado: Se ejecutar el proceso y posteriormente aparecer la ventana

Resultados del Proceso.
Nota: Si lo deseas puedes consultar la bitcora para conocer el detalle de los

documentos procesados.
5 Haz clic en el botn Finalizar para cerrar la ventana.
6 Presiona las teclas <Alt+X> para salir de la ventana.
Consultar Una vez que has afectado los saldos de forma masiva puedes ejecutar los reportes de
reportes Estados de Cuenta tanto para Clientes como para Proveedores.
Estos se localizan en el men Reportes, submen Clientes y/o Proveedores

respectivamente.

4-A-7
Cmo ejecuto el recosteo
Qu es Es un proceso que calcula el costo, a partir del periodo en el que se presenta el problema,
considerando primero las entradas y despus las salidas.
Este proceso se utiliza generalmente cuando la empresa maneja captura en desorden, o bien,
cuando el costo de los productos no es correcto.
Cmo ingreso Para ejecutarlo, ve al men Procesos y selecciona la opcin Recosteo.
Opciones de Existen dos opciones para aplicar el Recosteo a los Productos:

recosteo
Sugeridos por el Sistema AdminPAQ decidir los productos y el periodo a partir
del cual es necesario realizar el recosteo.
Seleccionados por el Usuario Se podr seleccionar el ejercicio y periodo a partir
del cual se realizar el proceso.
Qu necesito Para ejecutar este proceso asegrate de indicar los siguientes datos:
para ejecutar
Opcin de Recosteo: Haz clic en el botn para seleccionar una opcin:
Seleccionados por el sistema o Seleccionados por el Usuario.
Nota: Si seleccionaste la opcin Seleccionados por el Usuario, se habilitarn el
resto de los datos:
o Selecciona el Ejercicio y periodo.
o Filtra los productos que se considerarn en el proceso.
Cmo guardar Una vez que hayas seleccionado los productos que se van a considerar en el proceso haz clic
en el botn Recostear.

4-A-8
Cmo ejecuto el recosteo, Continuacin
Consideraciones El Recosteo se basa en la fecha del documento para realizar el clculo de los costos, por lo
especiales que es importante este dato.
Debido a esto, toma en cuenta las siguientes consideraciones:

Si el documento de salida es de fecha anterior a la fecha de entrada, el Recosteo no
corregir el problema de costos que esta captura gener.
Si primero se captur el documento de salida y despus el documento de entrada

pero ambos tienen la misma fecha, el Recosteo s corregir el problema de costos
que esta captura gener.
Consultar Al finalizar el proceso AdminPAQ mostrar una ventana con los resultados del proceso. Ah
reportes indicar el total de productos que fueron procesados exitosamente y si hubo algunos con
error, lo mostrar en la ventana de Resultados.
Consulta la bitcora ya sea en el Block de Notas o directamente en Excel para que puedas
organizar de mejor forma la informacin a consultar.
Adems, te recomendamos consultar el reporte Krdex Global en Excel que se localiza en el

men Reportes, submen Krdex.
Ejecucin de recosteo
Realiza el siguiente procedimiento para ejecutar el proceso de Recosteo.
Ejercicio
Paso Ejercicio
1 Ve al men Procesos y selecciona la opcin Recosteo.

para que se active la ventana Recosteo.
2
Haz clic en el botn para desplegar las opciones de qu productos recostear.
Selecciona la opcin Seleccionados por el Usuario e indica los siguientes

datos:
Ejercicio: 2011
Periodo: 1
Rango de productos: ALI010
3 Haz clic en el botn Recostear.
Resultado: Se ejecutar el proceso y posteriormente aparecer la ventana

Resultados del Proceso.
Nota: Si lo deseas puedes consultar la bitcora para conocer el detalle de los

documentos procesados.
4 Haz clic en el botn Finalizar para cerrar la ventana.
5 Presiona las teclas <Alt+X> para salir de la ventana.

4-A-9
Cmo ejecuto el Saldado de remanentes
Qu es Remanentes son pequeas diferencias de saldo que permanecen a favor o en contra en

algunos documentos de clientes y proveedores.
Este proceso salda diferencias que existen entre los documentos de cargo y abono por
dcimas de centavos y cuadra las cifras de la empresa de forma automtica recorriendo todos
los documentos de clientes y/o proveedores en la fecha especificada.
Este proceso corrige los saldos con clientes y proveedores que no coinciden con los
documentos que los generaron.
Cmo ingreso Para ingresar a esta opcin ve al men Procesos y selecciona Saldado de remanentes.
Qu necesito Para ejecutar el proceso Saldado de Remanentes asegrate de indicar los siguientes datos:
para ejecutar
Seleccionar tipo de documentos y rango.
Indicar un ejercicio y periodo especfico; o bien, un rango de fechas.
Seleccionar moneda y especificar importes a partir del cual se realizar el saldado
de remanentes.
Si selecciona especficamente un periodo,

AdminPAQ verificar si existen saldos
pendientes iguales o menores a los
indicados y generar el documento
correspondiente para saldarlo.
Estos conceptos estn

predefinidos
por AdminPAQ y no
son modificables.

4-A-10
Cmo ejecuto el Saldado de remanentes, Continuacin
Conceptos Al ejecutar el Saldado de Remanentes se generan documentos ajustando las diferencias

creados existentes.
Dependiendo de la naturaleza del documento que se saldar es el concepto que se utilizar
para la creacin de documentos.
Tipo Naturaleza Concepto
Clientes Cargo Nota de cargo al cliente
Abono Abono del cliente
Proveedores Cargo Cargo del proveedor
Abono Abono al proveedor
Importante: Este proceso aplica slo para los documentos en moneda pesos.
Una vez especificados los datos solicitados haz clic en el botn para
Cmo guardar que de inicio el proceso.
Consultar Si quieres verificar la informacin despus de ejecutar el proceso Saldado de Remanentes

reportes consulta los reportes Estados de Cuenta tanto para Clientes como para Proveedores para
visualizar la informacin.
Para consultarlos ve al men Reportes, submen Clientes o Proveedores y del grupo

Estados de Cuenta selecciona la opcin deseada.
Saldar remanentes
En este caso no se realizar el ejercicio para Saldar remanentes; sin embargo te

presentamos el procedimiento para que lo tengas disponible para futuras referencias.
Procedimiento
Paso Accin
1 Ve al men Procesos y selecciona la opcin Saldado de Remanentes.

para que se active la ventana Saldado de Remanentes.
2 Selecciona la opcin Clientes y Proveedores en el campo Documento de.
3 Indica, en los campos Del: y Al:, el rango de clientes y/o proveedores sobre
los cuales deseas generar el saldado de remanentes.
Conserva los datos asignados por omisin.

4 Captura el rango de fechas de los documentos que sern saldados.
5 Selecciona la moneda con la cual se saldarn los documentos e indica los
importes a partir de los cuales se realizar el saldado de remanentes.
6 Haz clic en el botn Saldar Remanentes para comenzar a ejecutar el proceso.
Resultado: Se inicia el proceso y al finalizar se muestra la ventana

Confirmacin.
7 Haz clic en el botn Block de Notas para verificar los resultados del proceso.
8 Analiza la informacin y al finalizar cierra el archivo y las ventanas del proceso.

4-A-11
Cmo realizo la impresin masiva de documentos
Qu es Este proceso permite imprimir los documentos de un rango de fechas o de un rango de folios
utilizando la misma forma preimpresa.
Esta opcin se recomienda cuando se desean imprimir varios documentos a la vez, o bien,
cuando no se imprime el documento antes de terminarlo.
Cmo ingreso Para ingresar a esta opcin ve al men Archivos y selecciona Impresin Masiva de
Documentos.
Qu necesito Para imprimir de forma masiva los documentos necesitas indicar lo siguiente:
para la impresin
1. Selecciona la forma preimpresa que se utilizar.
2. Selecciona el rango de fechas o rango de folios que se considerarn
3. Indica qu documentos se imprimirn, puedes seleccionar: Todos, slo los que no
han sido impresos o aquellos que ya fueron impresos.
Nota: Se imprimirn varios documentos de acuerdo al documento modelo que tenga
especificada la forma preimpresa seleccionada.
El botn Verificar Documentos muestra los documentos

que se encuentran en el rango seleccionado y se utiliza
para comprobar o conocer los documentos que se
imprimirn.
Vista preliminar
En caso que desees visualizar cmo se imprimir el documento haz clic en el botn
Cmo imprimir Una vez especificados los datos necesarios y despus de verificar los documentos que se
imprimirn haz clic en el botn .

4-A-12
Cmo realizo la impresin masiva de documentos, Continuacin
Impresin de varios documentos
En este caso no se realizar la Impresin de documentos de forma masiva; sin embargo te

presentamos el procedimiento para que lo tengas disponible para futuras referencias.
Procedimiento
Paso Accin
1 Ve al men Archivos y selecciona la opcin Impresin Masiva de
Documentos.
Resultado: Aparecer la ventana Impresin Masiva de Documentos.

2 Selecciona, en el campo Nombre de la Forma Preimpresa el archivo .FPC
que se utilizar para imprimir los documentos.
3 Selecciona el RANGO DE DOCUMENTOS deseado:
4 Selecciona el tipo de documentos que se imprimirn en el campo Documentos
que se Imprimirn.
5 Haz clic en el botn Verificar Documentos si deseas ver una lista con los
documentos que entran en el rango seleccionado.
6 Haz clic en el botn Imprimir para ejecutar el proceso, una vez que has
verificado los documentos a imprimir.
7 Selecciona la salida a impresora y haz clic en el botn Aceptar para ejecutar la
impresin.
8 Haz clic en el botn Cerrar una vez que se han impreso todos los documentos
deseados.

4-A-13
Cmo imprimo etiquetas con cdigo de barras
Qu es Un cdigo de barras es un conjunto de lneas paralelas verticales de distinto grosor y

espaciado que en su conjunto contienen una determinada informacin. Permite reconocer
rpidamente un producto y as realizar inventario o consultar sus caractersticas asociadas de
forma rpida y gil.
Impresin de Los cdigos de barras se imprimen en los envases o etiquetas de los productos y deben ser
cdigos de visibles y de fcil legibilidad.
barras
Recomendacin: Imprime el cdigo de barras en lugares discretos tales como la parte
trasera del envase.
Cmo ingreso Ve al men Archivos y selecciona la opcin Impresin de Etiquetas con Cdigo de
Barras.
Qu hacer Para efectuar la impresin de etiquetas con cdigo de barras debes realizar las siguientes
tareas:
1. Configurar Etiqueta
2. Crear Formato de Impresin de Etiquetas
3. Imprimir Etiquetas
Configurar Lo primero que debe hacer es crear o configurar las etiquetas que utilizar tu empresa.
Etiquetas
Para lograrlo, haz clic en el botn Configurar Etiqueta ubicado en la ventana Impresin de
Etiquetas con Cdigo de Barras.
Qu necesito para configurar una etiqueta

En esta ventana se especificarn los datos que imprimir la etiqueta, como es el nombre del
producto, el precio, las caractersticas, pedimentos, lotes y series, en caso de que el producto
maneje estos criterios de control.
Adems, se indicar el Tipo de Cdigo que utiliza el lector de cdigo de barras que se
maneja y el formato de impresin que se utilizar. Dependiendo del Tipo de Cdigo, ser el
grosor y estructura que tendr el cdigo de barras.
Los Tipos de Cdigo que tiene AdminPAQ son:

Codabar Code 128
Code 39 EAN
POSTNET UPC
Interleaved

4-A-14
Cmo imprimo etiquetas con cdigo de barras, Continuacin
Configurar Etiquetas (contina)
Por omisin existen dos formatos

de impresin: 1X7 y 2X5, sin embargo,
puede configurarse otro formato.
Cmo guardar la Una vez que especificaste la configuracin que tendr la etiqueta a imprimir, guarda los
configuracin cambios, haciendo clic en el botn Grabar.
Formato de En esta ventana podrn configurarse los mrgenes que tendrn las etiquetas, as como el
impresin tamao de la hoja a utilizar.
Para lograrlo, haz clic en el botn Formato de Impresin ubicado en la ventana Configurar
Etiqueta.
Qu necesito para crear el formato de impresin

Asgnale un nombre al formato. Puedes especificar el tamao de la etiqueta para que sea
ms fcil identificarla.
Especifica las medidas como mrgenes, ancho y largo de la hoja, as como el nmero de
etiquetas a lo largo y ancho, en milmetros

4-A-15
Formato de impresin (contina)
Cmo guardar Una vez que especificaste la configuracin del formato, guarda los cambios, haciendo clic en
el formato el botn Grabar.
Imprimir En esta ventana debes indicar qu etiqueta se utilizar para imprimir el cdigo de barras del
Etiquetas rango de productos que aqu mismo selecciones.
Puedes especificar la cantidad de etiquetas a imprimir y si lo deseas puedes generar una

vista previa de la etiqueta en cuestin.

4-A-16
Imprimir Etiquetas (contina)
Te permite tener una vista previa de

cmo lucir la etiqueta, con los datos
que hayas especificado.
Una vez que te asegures que los datos son correctos haz clic en el botn Imprimir o
selecciona del men Impresin de Etiquetas la opcin Imprimir.
Configuracin de etiquetas
Para configurar una nueva etiqueta realiza el siguiente procedimiento:
Ejercicio 1
Paso Ejercicio
1 Ve al men Archivos y selecciona la opcin Impresin de Etiquetas con
Cdigo de Barras.
Resultado: Aparecer la ventana Impresin de Etiquetas con Cdigos de
Barras.
2 Haz clic en el botn Configurar Etiqueta.
Resultado: Aparecer la ventana Configurar Etiqueta.
3 Haz clic en el botn Nuevo y captura Etiqueta Alimentos en el campo
Nombre:. Posteriormente, presiona la tecla <Tab>.
4 Selecciona la Lista de Precios nm. 1 en el campo Lista de Precios.

4-A-17
Paso Ejercicio
5 Marca la casilla Nombre del Producto.
6 Selecciona la opcin Code 128A en el campo Tipo de Cdigo.
7 Selecciona la opcin 1X7 en el campo Formato de Impresin de Etiquetas.
8 Haz clic en el botn Grabar para guardar los datos.
Deja la ventana activa.
Modificacin del formato de Impresin
Para modificar el formato de Impresin de una etiqueta con cdigo de barras, realiza los
pasos:
Ejercicio 2
Paso Ejercicio
1 Verifica que la ventana Configurar Etiqueta est activa.
2 Haz clic en el botn Formato de Impresin.
Resultado: Aparecer la ventana Formato de Impresin de Etiquetas.

3 Verifica que se encuentre seleccionado 1X7 en el campo Nombre:.
4 Captura 20.00 en los campos Margen Superior y Margen Inferior.
5 Guarda los cambios y cierra la ventana Formato de Impresin de Etiquetas.
6 Cierra la ventana Configurar Etiqueta
7 Haz clic en el botn Ver Ejemplo de Etiqueta de la ventana Impresin de
Etiquetas con Cdigos de Barras.
Resultado: Mostrar cmo se imprimir la etiqueta.
Impresin de etiquetas
Una vez que has definido el formato de la etiqueta que se usar para tu empresa debers
realizar la impresin de sta.
Procedimiento
En el siguiente procedimiento se indican los pasos a seguir para imprimir las etiquetas,
considera la informacin para cuando trabajes con tu empresa y requieras de esta
informacin.
Paso Accin
1 Selecciona el nombre de la etiqueta en el campo Nombre Etiqueta mediante
el botn F3 o la tecla de funcin <F3>.
2 Selecciona el nmero de etiqueta de donde comenzar la impresin en el campo
Comenzar en la Etiqueta.

4-A-18
Procedimiento (contina)
Paso Accin
3 Selecciona la Cantidad de Etiquetas a Imprimir.
Cantidad Fija
Porcentaje de Existencias
4 Selecciona el producto o rango de productos que se imprimirn en las etiquetas.
5 Selecciona en el campo Clasificacin de Productos las clasificaciones que
integran los productos a los que imprimir etiquetas.
6 Haz clic en el botn Imprimir o ve al men Impresin de etiquetas y selecciona
la opcin Imprimir.
Resultado: Se imprimirn las etiquetas con cdigos de barras de los productos

seleccionados.

4-A-19
Seccin B. Procesos peridicos
Cmo realizo el conteo del inventario fsico
Qu es Un inventario es el registro de todos los productos existentes en los almacenes de una

empresa.
El documento Inventarios lleva un registro de todos los productos que su empresa maneja, de
esta forma tendrs el control de las existencias en almacenes para resurtir faltantes, hacer
nfasis en las ventas de los productos con mayor existencia y conocer los datos necesarios
del producto para llevar ordenadamente tus inventarios.
Cmo realizo Para llevar el conteo del inventario debes realizar una serie de etapas. Consulta el siguiente
el conteo diagrama para que conozcas el orden en que debes efectuar cada accin.
3. Captura
1. Congelar 2. Reporte 4. Aplicar
del
Existencias Proforma Inventario fsico
Inventario fsico
Cmo ingreso Para que puedas llevar el control del inventario de tu empresa en AdminPAQ ve al men
Movimientos, submen Inventarios y selecciona la opcin deseada, segn la etapa del
proceso en la que te encuentres.
Antes de Antes de ejecutar alguna de las etapas del proceso para llevar el control del inventario realiza
comenzar un respaldo de la empresa como medida de prevencin.

4-B-1
1. Qu tengo que hacer para congelar existencias
Qu es Este proceso es necesario para que la existencia de los productos inventariados se mantenga
inmvil, es decir, para que no sea afectada y as evitar desajustes que slo haran ms lento
el conteo de las existencias.
Cabe aclarar que los productos se congelarn siempre y cuando stos tengan movimientos.
Si un producto no tiene movimientos, no podr congelarse.
Importante: Esta etapa es requisito indispensable para realizar la captura del inventario
fsico.
Qu necesito Especifica los rangos de productos, las clasificaciones y el almacn de los productos cuyas
para congelar existencias sern congeladas. Haz clic en el botn Congelar para que se aplique dicha
existencias accin.
Te permite visualizar los productos que

se congelarn, con base en el rango y
clasificaciones especificadas.
Aqu se mostrarn los productos

que fueron congelados.
Descongelar Tambin podrn descongelarse las existencias mediante el botn correspondiente, en caso
existencias de que se decida cancelar el conteo del inventario fsico.

4-B-2
1. Qu tengo que hacer para congelar existencias, Continuacin
Consideraciones Los productos con existencias congeladas no afectan entradas ni salidas, sin embargo, si es
especiales posible venderlos o comprarlos.
Al comprar o vender un producto que est congelado, AdminPAQ enviar el mensaje:

El Documento contiene Productos que estn en proceso de Inventario Fsico, por lo tanto no
afectan existencias y costos., por lo tanto, slo se afectar el saldo del cliente o proveedor.
No ser sino hasta que se aplique el inventario fsico que se afectarn las existencias y
costos.
Importante: Los productos que no cumplan con los datos asignados en esta ventana no
sern seleccionados por AdminPAQ y no aparecern en la lista de productos cuyas
existencias sern congeladas.
Congelar existencias
El primer paso para llevar el control del Inventario fsico es Congelar Existencias. Realiza el
siguiente procedimiento para lograrlo:
Ejercicio
Paso Ejercicio
1. Congelar Existencias.
Resultado: Aparecer la ventana Congelar/Descongelar Existencias.
2 Captura ABA en la clasificacin Alimentos y presiona la tecla <Enter>.
Resultado: Aparecer el elemento Abarrotes.
3 Presiona la tecla <F3> en el campo Cdigo(Almacn) y haz doble clic en la
opcin 1.
4 Haz clic en el botn Verificar Productos.
Resultado: Aparecer la ventana Verificar Productos con los cdigos que se
congelarn.
5 Haz clic en el botn Cerrar para salir de la ventana.
6 Haz clic en el botn Congelar Existencias.
Resultado: Enviar el mensaje El Proceso de Congelacin de Existencias
termin satisfactoriamente..
7 Haz clic en el botn Aceptar y cierra la ventana Congelar/Descongelar
Existencias.
8 Ejecuta el reporte Inventario Actual Global en Unidades, dejando los filtros que
aparecen por omisin.
Resultado: El reporte mostrar, para los productos de Abarrotes, en la columna
Error, el valor (7) En proceso de levantamiento de inventario fsico.
Identifica la informacin y al finalizar el anlisis del reporte cirralo.

4-B-3
2. Qu es el reporte proforma
Qu es Es un reporte que muestra el listado de productos con sus existencias, agrupados por
almacn, adems sirve como un modelo de captura para el inventario fsico.
Nota. En este reporte nicamente se mostrarn los productos que fueron congelados
Recomendacin Imprmelo antes de realizar la captura del inventario fsico para que te sirva de gua durante
esta etapa del proceso.
Qu necesito Para ejecutar este reporte indica la informacin en los filtros solicitados y presiona la tecla
para ejecutar <F10> para visualizar el reporte en pantalla.
Observa que aparecen 4 columnas en blanco: Conteo Final, Entradas, Salidas y Existencia
Real. Estas columnas servirn para la captura del inventario fsico.
Reporte Proforma
Una vez que se han congelado las existencias, deber ejecutarse e imprimirse el Reporte
Proforma.
Ejercicio

4-B-4
2. Qu es el reporte proforma, Continuacin
Ejercicio (contina)
Paso Ejercicio
2. Proforma.
Resultado: Aparecer la ventana Filtros a Aplicar al reporte Proforma.

2 Captura 1 en el campo Rango de Cdigos de Almacn.
3 Haz doble clic en Abarrotes dentro del campo Clasificacin Num. 1.
Resultado: El valor Abarrotes aparecer en la ventana del lado derecho.

4 Haz clic en el botn Continuar.
Resultado: Aparecer la ventana Salida del reporte.

5 Selecciona Pantalla y haz clic en el botn Aceptar.
Resultado: Se ejecutar el reporte Proforma mostrando los productos de

Abarrotes con su existencia en el sistema.
Importante: cuando te encuentres realizando este proceso en tu empresa real,

imprime el reporte para realizar la captura del inventario fsico.

4-B-5
3. Cmo realizo la captura del inventario fsico
Qu es Es un documento que permite capturar la existencia real de los productos para corregir el
inventario.
Importante: Antes de realizar la Captura del Inventario Fsico es necesario haber
congelado las existencias de los productos que se van a inventariar.
Qu necesito Para capturar el inventario fsico asegrate de indicar los siguientes datos:
para capturar
Almacn donde se localizan los productos congelados
Seleccionar los cdigos de productos congelados y capturar las unidades que resultaron
del conteo fsico, as podrs comparar las diferencias y tomar las acciones
correspondientes.
Nota: Este documento no tiene fecha, por lo que tomar este dato de Windows.
Importante: Si no se ha congelado un producto ste no podr ser seleccionado en esta
ventana.
Captura del Inventario Fsico
El tercer paso para el Conteo del Inventario Fsico es la Captura del Inventario Fsico.
Ejercicio Realiza los siguientes pasos para efectuar la Captura del Inventario Fsico en AdminPAQ.
Paso Ejercicio
3. Captura del Inventario Fsico.
Resultado: Aparecer la ventana Captura de Inventario Fsico.
2 Captura 1 en el campo Almacn y presiona la tecla <Enter>.

4-B-6
3. Cmo realizo la captura del inventario fsico, Continuacin
Ejercicio (contina)
Paso Ejercicio
3 Haz clic en el botn y haz doble clic en el producto Huevo blanco
decenera.
4 Presione la tecla <Tab> para desplazarte al campo Inventario Fsico y
captura 342. Deja los dems datos que aparecen por omisin.
5 Deja por omisin el campo Unidad y presiona la tecla <Tab>.
Resultado: Se generar un nuevo registro.

6 Repite los pasos 4 al 6 para los productos que se muestran en la siguiente tabla:
Cdigo Nombre Inventario fsico
ALI003 Sustituto de Azcar 200 sobres 355
ALI005 Mayonesa Light 395 gr. 187
ALI009 Azcar Estndar 2 kg. 526
ALI014 Tostadas Horneadas 240 gr. 400
ALI018 Caf puro soluble Clsico 200 gr. 347
ALI019 Mermelada Sabor Fresa 465 gr. 145
Consultar Una vez que capturaste la existencia real de los productos para actualizar el inventario del
reportes almacn de tu empresa, ejecuta el reporte Inventario Fsico vs Existencias para visualizar
el comparativo de ambos importes y sus diferencias.
De esta forma podrs conocer qu productos no fueron capturados en el inventario fsico;

tambin, podrs utilizarlo para confirmar que la existencia capturada es la correcta antes de
aplicar el inventario fsico.
Reporte Inventario Fsico vs. Existencias
Ejecuta el reporte para verificar si la informacin que capturaste al realizar el conteo fsico es
correcta. Realiza los siguientes pasos:
Ejercicio
Paso Ejercicio
4. Inventario Fsico vs. Existencias.
Resultado: Aparecer la ventana Filtros a aplicar al reporte Inventario Fsico

vs. Existencias.
2 Captura 1 en el campo Rango de Cdigos de Almacen y selecciona la
Clasificacin Abarrotes.
3 Haz clic en el botn Continuar.
Resultado: Aparecer la ventana Salida del reporte.

4 Selecciona la salida Pantalla y haz clic en el botn Aceptar.
Resultado: Se ejecutar el reporte Inventario Fsico vs. Existencias

mostrando las diferencias entre las existencias en el sistema y las del inventario
fsico.

4-B-7
4. Cmo aplico el inventario fsico
Qu es Es un movimiento que actualiza el inventario sustituyendo las existencias registradas en el

sistema por las que se especificaron en la captura del Inventario Fsico.
Se generarn las entradas y salidas de los productos, con base en las existencias reales
capturadas en el inventario fsico.
Consideraciones Para realizar la Aplicacin de Inventario Fsico es necesario que previamente se hayan
previas realizado las siguientes acciones:
Congelacin de existencias
Captura del inventario fsico
Imprimir el reporte de diferencias del inventario fsico antes de realizar la aplicacin
Recuerda: Realizar un respaldo de la empresa antes de aplicar el inventario, Una vez

aplicado ste, AdminPAQ eliminar el documento Captura del Inventario Fsico y no podr
recuperarse.
Qu necesito Para efectuar el proceso de aplicacin del inventario fsico asegrate de indicar los siguientes
para realizar la datos:
aplicacin
Cdigo del almacn.
Datos de los documentos que se crearn con la aplicacin del inventario como:
Concepto de entrada, Concepto de salida y fecha de los documentos.

4-B-8
Cmo aplico el inventario fsico, Continuacin
Aplicacin del Inventario Fsico
Realiza el siguiente procedimiento para efectuar la Aplicacin del Inventario Fsico.
Ejercicio 1
Paso Ejercicio
5. Aplicacin del Inventario Fsico. Posteriormente haz clic en el botn
Aceptar.
Resultado: Aparecer la ventana Aplicacin del Inventario.

2 Captura 1 en el campo Cdigo(Almacn) y presiona la tecla <Enter>.
3 Haz clic en el botn F3 del campo Concepto de Entrada y haz doble clic en la
opcin Ajuste por Inventario Fsico Entrada.
4 Haz clic en el botn F3 del campo Concepto de Salida y haz doble clic en la
opcin Ajuste por Inventario Fsico Salida.
Resultado: Aparecer Ajuste por Inventario Fsico Salida en el campo

Concepto de Salida.
5 Captura en el campo Fecha el dato 30 de septiembre.
6 Haz clic en el botn Aplicacin del Inventario.
Resultado: Mostrar la ventana Confirmacin.

7 Haz clic en el botn Si ante la pregunta Desea continuar con la ejecucin del
proceso?
Resultado: Mostrar una barra de progreso. Posteriormente, aparecer la

ventana Resultados del Proceso con el resumen de los documentos
generados.
8 Haz clic en el botn Finalizar y despus en el botn Cerrar para salir de la
ventana.
Verificacin de resultados
Una vez aplicado el Inventario Fsico verifica los resultados. Consulta las Entradas y Salidas
de inventario para corroborar que los movimientos generados son correctos.
Ejercicio 2
Vaya al men Reportes submen Inventario Actual y selecciona el reporte Inventario
Actual en Unidades y verifica que en la columna Error ya no aparezca el nmero (7), que
significa que el producto est congelado.

4-B-9
MANUALDE
CAPACITACIN
contpaqi.com

ADM ProcesosEspeciales PDF

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

ADM ProcesosEspeciales PDF

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Computacin en Accin, S.A. de C.V.

AdminPAQ , MegaPAQ , Exin , ContPAQ , CONTPAQ i , CheqPAQ , NomiPAQ ,

Microsoft , MS-D.O.S. , WINDOWS y Excel , son marcas y en su caso productos de Microsoft

Contenido del manual

Sealtica Con las siguientes imgenes se identifica:

Los ejercicios prcticos.

Las caractersticas importantes que maneja AdminPAQ y que debes

Los procedimientos, en donde se explican los pasos a seguir para realizar o

GRACIAS POR TU ASISTENCIA

Computacin en Accin, S.A. de C.V. ndice

2 INFORMACIN ADICIONAL DE DOCUMENTOS

3 INTERFAZ A CONTPAQ I CONTABILIDAD

Contina en la siguiente pgina

ndice Pgina Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Computacin en Accin, S.A. de C.V. Pgina ndice

El manejo de informacin adicional sobre los catlogos y configuracin de la empresa te

Objetivo Al finalizar este captulo el participante ser capaz de:

Conocer qu otras funciones puede realizar con los catlogos.

En este captulo Este captulo contiene los siguientes temas:

Computacin en Accin, S.A. de C.V. Pgina Captulo 1

Estas funciones generalmente te ayudarn a organizar mejor la informacin de tu empresa o

Esta opcin se localiza en la ventana principal del catlogo Clientes y Proveedores.

Recuerda: Podrs modificar el estado Activo/Inactivo de un cliente cuando lo desees.

Importante: Esta funcionalidad est disponible en la ventana principal de los catlogos:

Contina en la siguiente pgina

Captulo 1 Pgina Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Estado del registro (contina)

Catlogo Estado Inactivo Estado Activo

Proveedores No aparecer en reportes ni se le

Productos No puede ser facturado ni pedido

Servicio No puede facturarse y no

Contina en la siguiente pgina

Computacin en Accin, S.A. de C.V. Pgina Captulo 1

Captura directamente el porcentaje

Contina en la siguiente pgina

Captulo 1 Pgina Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Contina en la siguiente pgina

Computacin en Accin, S.A. de C.V. Pgina Captulo 1

Envos/ Consignacin (contina)

Envos y Consignacin en el Catlogo Clientes

Asigna los das de embarque,

Un almacn de consignacin no existe fsicamente porque contiene las mercancas

Contina en la siguiente pgina

Captulo 1 Pgina Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Computacin en Accin, S.A. de C.V. Pgina Captulo 1

1. Registrar a este agente como cliente, as sabrs dnde se encuentra la mercanca

1. Registrar El primer paso es registrar al agente, si an no se ha dado de alta, y especificar el tipo de

Contina en la siguiente pgina

Captulo 1 Pgina Computacin en Accin, S.A. de C.V.

2. Registrar nuevo cliente (contina)

Asigna el mismo cdigo del agente al nuevo cliente.

Nota: Selecciona el tipo de cliente Cliente/Proveedor

Al asignarle al agente un cliente, ests

Contina en la siguiente pgina

Computacin en Accin, S.A. de C.V. Pgina Captulo 1

Est dada de alta en el catlogo slo como agente de ventas.

La configuracin que se debe realizar para este caso es la siguiente:

Captulo 1 Pgina Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Permitir facturar a terceros

Computacin en Accin, S.A. de C.V. Pgina Captulo 1

Contina en la siguiente pgina

Captulo 1 Pgina Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Contar con estas listas es til