PRESUPUESTO ANUAL de EMPRESA

PE097BG v.7.0 Versin resumida y simplificada de Presupuesto Anual de Empresa - BASICO -

Libro para Excel diseado para elaborar fcilmente un presupuesto completo

Este libro est basado en un diseo original de D.E. Roldn, agradecemos su aportacin.

e.ditor consulting y el autor

Configuracin

1. Nombre de tu empresa
El proyecto Vigilancia ambiental (por contaminacin y deforestacin
Indica aqudesmedida
el nombre de ladel rio cesar)
empresa o proyecto.

2. Ejercicio a presupuestar 2017 Pon el ao o aos correspondientes al ejercicio

3. Primer mes del presupuesto Diciembre Elige del desplegable el primer mes del ejercicio

informacin comenzar
 Ventas previstas 0 Ingresos financieros 0 Ing. extraordinarios 0 TOTAL INGRESOS 0.00

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Total
ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pon el concepto Pon mes a mes el importe previsto de ventas brutas (sin devoluciones o abonos).
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

% menos venta Indica aqu el % de devoluciones sobre ventas, cancelaciones o similares. Si no vas a tener, ponlo a cero.

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Total
financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pon el concepto Pon los ingresos financieros (normalmente intereses por cuentas y depsitos y similares) cada mes. Si no vas a tener o es irrelevante, djalo a cero.
0
0
0
Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Total
extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pon el concepto Si vas a tener, pon aqu los ingresos extraordinarios (venta de activos o por actividades no ordinarias) donde correspondan. Si no vas a tener o es irrelevante, djalo a cero.
0
0
1 existencias y compras Stocks y compras de material para la venta.

1.1 stock al inicio Indica aqu el valor del stock al inicio del perodo. Empresas de servicios sin coste de material, poner "0".

1.2 stock de seguridad Indica aqu el valor del stock de seguridad o promedio que quieres mantener durante todo el ao. Empresas de servicios sin coste de material, poner "0".

1.3 % margen bruto Indica aqu el % de margen bruto (promedio total) sobre compras que prevs. Qu es "Margen Bruto"?
0 Importante: Empresas de servicios sin coste de material, poner 100%.

2 gastos de produccin o servicio Gastos de produccin, distribucin, prestacin del servicio, etc. (NO de PERSONAL).

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
2.1 gastos fijos 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000
Pon el concepto 9,600,000 Pon mes a mes el importe previsto de gasto.
Transporte 9,600,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000
Almacenaje 0 0
Transformacin 0
Servicio Recogida 0

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
2.2 gastos variables en % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Royalties
Derechos de autor

3 gastos de marketing y ventas Gastos de publicidad, promocin y venta (NO de PERSONAL).

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
3.1 publicidad y promocin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Publicidad prensa 0 0
Revistas 0 0
Televisin 0 0
Creatividad 0 0
Agencias 0 0
Relaciones pblicas 0 0
Otros medios 0 0

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
3.2 otros gastos marketing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Viajes 0
Soportes 0
Alquileres promocional 0
0

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
3.3 gastos de venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Zona 1 0
Zona 2 0
Zona 3 0
0

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
3.4 gastos variables en % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Pon el concepto Pon mes a mes el % previsto de gasto sobre el total de las ventas.
Comisionistas
Primas promocin

4 gastos generales y administracin Gastos generales y de administracin de la empresa (NO de PERSONAL).

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
gastos generales 7,430,000 7,430,000 7,430,000 7,430,000 7,430,000 7,430,000 7,430,000 7,430,000 7,430,000 7,430,000 7,430,000 7,430,000
Pon el CAPTULO y el concepto
89,160,000 Pon mes a mes el importe previsto de gasto.
 Alquileres 6,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
Locales 6,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
Oficinas 0
Suministros 3,960,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000
Agua 600,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Electricidad 1,200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
ADSL 0
Telfono 960,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
Telefona mvil 1,200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
0
Mantenimiento 14,400,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
Limpieza 6,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
Mantenimiento 8,400,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000
0
Material Oficina 4,800,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
Papelera 1,200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Consumibles 3,600,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
0
Tributos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oficinas 0
Taller 0
0
Transportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mensajera 0
Oficinas 0
0
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Locales 0
Oficinas 0
0
Asesoras 60,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
Fiscal 36,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
Laboral 24,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0

5 otros gastos
Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
5.1 amortizaciones 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
36,000,000
mobiliario 0
maquinaria 0
equipos informticos 36,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

5.2 financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
intereses prstamo 1 0
intereses plizas 0
0

5.3 extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Indemnizaciones 0
Multas 0
0

5.4 % impuestos sobre beneficio Indica aqu el % que debe aplicarse al beneficio.
 acin desmedida del rio cesar) Presupuesto anual - PERSONAL 2017
GASTOS de PERSONAL FIJO 246,104,507 NO FIJO 60,295,562 Comisiones 0 T 306,400,069

1 Personal de produccin o prestacin del servicio

1
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Direccin 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Gerente de proyecto 3,000,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Subgerente 2,500,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
otro directivos 1,250,857 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Personal Fijo 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Secretaria 850,322 36.0% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Logstico 736,998 36.0% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
capacitadores 850,322 36.0% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Personal NO Fijo 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Mensajeros 220,585 36.0% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
personal mantenimiento 1,000,000 36.0% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
aseadores 736,998 36.0% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 Personal de Marketing y Ventas

Pon el nmero de personas (NO importes) que ocuparn este puesto cada mes
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Direccin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Director Comercial
Otros Directivos

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Personal Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vendedores

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Personal NO Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
auxiliar

3 Personal de Administracin y DG
Pon el nmero de personas (NO importes) que ocuparn este puesto cada mes
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Direccin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Personal Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Personal NO Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Primas, Bonus e Incentivos

Indica el importe (aqu SI importes) correspondiente en cada mes (donde se devengar)
4.1 Pers. Produccin o prestacin de servicio Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Direccin %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro personal fijo %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Personal de Marketing y Ventas Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Direccin %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro personal fijo %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Personal de Administracin y DG Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Direccin %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro personal fijo %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Comisiones sobre ventas

Indica aqu el % medio de comisin que afectar al total de tus ventas como remuneracin y las cargas que correspondan.
%SCE
% Medio de comisin
n y deforestacin desmedida del rio cesar) Presupuesto econmico ANUAL 2017

INGRESOS Total % Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
menos venta 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
venta neta total 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS Total % Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
existencias 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
iniciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
compras 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
finales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
produccin/servicio 9,600,000 0.0% 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000
variables 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fijos 9,600,000 0.0% 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000

personal 306,400,069 0.0% 25,533,339 25,533,339 25,533,339 25,533,339 25,533,339 25,533,339 25,533,339 25,533,339 25,533,339 25,533,339 25,533,339 25,533,339
comisiones 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
produccin/servicio 306,400,069 0.0% 25,533,339 25,533,339 25,533,339 25,533,339 25,533,339 25,533,339 25,533,339 25,533,339 25,533,339 25,533,339 25,533,339 25,533,339
marketing/ventas 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
administracin/DG 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
marketing y vtas 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
publicidad y promocin 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
otros gastos marketing 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gastos de venta 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
variables 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

generales y adm 89,160,000 0.0% 7,430,000 7,430,000 7,430,000 7,430,000 7,430,000 7,430,000 7,430,000 7,430,000 7,430,000 7,430,000 7,430,000 7,430,000
Alquileres 6,000,000 0.0% 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
Suministros 3,960,000 0.0% 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000
Mantenimiento 14,400,000 0.0% 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
Material Oficina 4,800,000 0.0% 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
Tributos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportes 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viajes y varios 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asesoras 60,000,000 0.0% 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
Otro 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total gastos 405,160,069 0.0% 33,763,339 33,763,339 33,763,339 33,763,339 33,763,339 33,763,339 33,763,339 33,763,339 33,763,339 33,763,339 33,763,339 33,763,339

Total % Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
ebidta -405,160,069 0.0% -33,763,339 -33,763,339 -33,763,339 -33,763,339 -33,763,339 -33,763,339 -33,763,339 -33,763,339 -33,763,339 -33,763,339 -33,763,339 -33,763,339

amortizaciones 36,000,000 0.0% 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
res. explotacin -441,160,069 0.0% -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339

FINANCIEROS
ingresos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gastos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EXTRAORDINARIOS
ingresos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gastos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTADO Total % Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
antes impuestos -441,160,069 0.0% -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339
impuestos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
beneficio neto -441,160,069 0.0% -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339
-36,763,339 -73,526,678 -110,290,017 -147,053,356 -183,816,695 -220,580,034 -257,343,374 -294,106,713 -330,870,052 -367,633,391 -404,396,730 -441,160,069
El proyecto Vigilancia ambiental (por contaminacin y deforestacin desmedida del rio cesar) Presupuesto Anual

Ventas Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Ingresos por Ventas 0 0 0 0 0 0

Menos venta 0 0 0 0 0 0
Venta neta 0 0 0 0 0 0

Gastos Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Consumo 0 0 0 0 0 0

Variables 0 0 0 0 0 0
Produccin 0 0 0 0 0 0
Marketing y ventas 0 0 0 0 0 0
Personal 25,533,339 25,533,339 25,533,339 25,533,339 25,533,339 25,533,339
Comisiones Ventas 0 0 0 0 0 0
Salarios produccin y servicio 25,533,339 25,533,339 25,533,339 25,533,339 25,533,339 25,533,339
Salarios marketing y ventas 0 0 0 0 0 0
Salarios admistracin y generales 0 0 0 0 0 0

Publicidad y promocin 0 0 0 0 0 0

Gastos Generales 8,230,000 8,230,000 8,230,000 8,230,000 8,230,000 8,230,000

Gastos produccin y servicios 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000
Gastos marketing 0 0 0 0 0 0
Gastos ventas 0 0 0 0 0 0
Alquileres 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
Suministros 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000
Mantenimiento 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
 Material Oficina 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
Tributos 0 0 0 0 0 0
Transportes 0 0 0 0 0 0
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0
Asesoras 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
Otro 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Amortizaciones 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

Total Gastos 36,763,339 36,763,339 36,763,339 36,763,339 36,763,339 36,763,339

Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 0
Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0
Ingresos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0
Gastos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0

Resultados Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Resultado antes de impuestos -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339

Impuestos 0 0 0 0 0 0
Resultado del ejercicio -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339
 Resultados Resultado acumulado
50,000,000
0
40,000,000
-50,000,000
30,000,000
-100,000,000
20,000,000
10,000,000 -150,000,000

0 -200,000,000
-10,000,000 -250,000,000
-20,000,000
-300,000,000
-30,000,000
-350,000,000
-40,000,000
-400,000,000
-50,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -450,000,000
1 2 3 4 5 6 7
Ingresos Gastos Resultado
Presupuesto Anual 2017

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Total %

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Total %

0 0 0 0 0 0 0 0.0%

0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
25,533,339 25,533,339 25,533,339 25,533,339 25,533,339 25,533,339 306,400,069 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
25,533,339 25,533,339 25,533,339 25,533,339 25,533,339 25,533,339 306,400,069 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
8,230,000 8,230,000 8,230,000 8,230,000 8,230,000 8,230,000 98,760,000 0.0%
800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 9,600,000 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 6,000,000 0.0%
330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 3,960,000 0.0%
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 14,400,000 0.0%
 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 4,800,000 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 60,000,000 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 36,000,000 0.0%
0.0%
36,763,339 36,763,339 36,763,339 36,763,339 36,763,339 36,763,339 441,160,069 0.0%
0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Total %
0.0%
-36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -441,160,069 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
-36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -441,160,069 0.0%
esultado acumulado Gastos
40,000,000

35,000,000

30,000,000

25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 5 6 7 8 9 10 11 Amortizaciones Gastos Generales Publicidad y promocin
Personal Variables Consumo
El proyecto Vigilancia ambiental (por contaminacin y deforestacin desmedida del rio cesar) Prdidas y ganancias (prev

Ventas Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Ingresos por Ventas 0 0 0 0 0 0

Menos venta 0 0 0 0 0 0
Venta neta 0 0 0 0 0 0

Coste de las ventas 26,333,339 26,333,339 26,333,339 26,333,339 26,333,339 26,333,339

Consumo 0 0 0 0 0 0
Gastos variables 0 0 0 0 0 0
Salarios produccin y servicio 25,533,339 25,533,339 25,533,339 25,533,339 25,533,339 25,533,339
Gastos produccin y servicios 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000

Margen bruto -26,333,339 -26,333,339 -26,333,339 -26,333,339 -26,333,339 -26,333,339

Costes operativos 10,430,000 10,430,000 10,430,000 10,430,000 10,430,000 10,430,000

Gastos de Ventas y Marketing 0 0 0 0 0 0

Publicidad y promocin 0 0 0 0 0 0
Variables de marketing y ventas 0 0 0 0 0 0
Comisiones Ventas 0 0 0 0 0 0
Salarios marketing y ventas 0 0 0 0 0 0
Gastos marketing 0 0 0 0 0 0
Gastos ventas 0 0 0 0 0 0

Gst. Administracin y Generales 7,430,000 7,430,000 7,430,000 7,430,000 7,430,000 7,430,000

Salarios admistracin y generales 0 0 0 0 0 0
Alquileres 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
Suministros 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000
Mantenimiento 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
Material Oficina 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
Tributos 0 0 0 0 0 0
Transportes 0 0 0 0 0 0
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0
Asesoras 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
Otro 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0

EBITDA -33,763,339 -33,763,339 -33,763,339 -33,763,339 -33,763,339 -33,763,339

Amortizaciones 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

EBITA (BAII) -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339

Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 0
Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0
Ingresos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0
Gastos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0

Resultados Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Beneficio antes de imp. (BAI) -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339
Impuestos 0 0 0 0 0 0
Prdidas -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339
 Resultado explotacin BAI acumulado
0 0
-50,000,000
-50,000,000
-100,000,000
-100,000,000
-150,000,000
-150,000,000
-200,000,000
-200,000,000
-250,000,000
-250,000,000
-300,000,000
-300,000,000
-350,000,000
-350,000,000
-400,000,000
-400,000,000
-450,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -450,000,000
1 2 3 4 5 6 7
Venta neta Margen bruto EBITDA
s y ganancias (previsional) 2017

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Total %

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%

26,333,339 26,333,339 26,333,339 26,333,339 26,333,339 26,333,339 316,000,069 0.0%

0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
25,533,339 25,533,339 25,533,339 25,533,339 25,533,339 25,533,339 306,400,069 0.0%
800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 9,600,000 0.0%

-26,333,339 -26,333,339 -26,333,339 -26,333,339 -26,333,339 -26,333,339 -316,000,069 0.0%

10,430,000 10,430,000 10,430,000 10,430,000 10,430,000 10,430,000 0 0.0%

0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%

7,430,000 7,430,000 7,430,000 7,430,000 7,430,000 7,430,000 89,160,000 0.0%

 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 6,000,000 0.0%
330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 3,960,000 0.0%
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 14,400,000 0.0%
400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 4,800,000 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 60,000,000 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
-33,763,339 -33,763,339 -33,763,339 -33,763,339 -33,763,339 -33,763,339 -405,160,069 0.0%

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 36,000,000 0.0%

-36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -441,160,069 0.0%

0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Total %
0.0%
-36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -441,160,069 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
-36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -36,763,339 -441,160,069 0.0%
 Costes
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Gst. Administracin y Generales Amortizaciones

Gastos de Ventas y Marketing Coste de las ventas
BAI acumulado Costes
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Gst. Administracin y Generales Amortizaciones

5 6 7 8 9 10 11 Gastos de Ventas y Marketing Coste de las ventas