FICHA TCNICA

FONDO DE INVERSION COLECTIVA FIDUCOLDEX 60 MODERADO

Fecha de Corte: 31/05/2017

CITITRUST COLOMBIA SOCIEDAD FIDUCIARIA

6.CARACTERISTICAS DEL FONDO DE TIPOS DE PARTICIPACIONES

INVERSION COLECTIVA
6.1.Tipo de fondo de
inversion colectiva
6.1.Tipo de familia
6.2.Fecha de inicio de
operaciones
6.3.Valor fondo de inversion
colectiva (Millones COP):
Concepto Tipo de participacion
Fondo de inversin colectiva 6.5.Valor de la unidad $ 10.921,485275
abierto con pacto de
permanencia. 6.6.Nmero de inversionistas 71
N/A 6.7.Inversion inicial minima(COP) $ 200.000
6.8.Saldo Minimo (COP) $ 200.000
27/04/2016 1
6.9 Tiempo de preaviso para retiro
(Dias) 6.10 Administracion Hasta el 1% sobre el valor del fondo
$ 10.516,36

Comisiones
6.11 Gestin NO APLICA %
6.4.Numero de unidades NO APLICA %
962.905,278063 6.12 xito
en circulacin
6.13 Entrada NO APLICA %

7. CALIFICACION DEL FONDO DE INVERSION 6.14 Salida NO APLICA %

6.15 Remuneracin efectivamente cobrada 0,95%
7.1.Calificacin S2/AAAf
7.2.Fecha de la ltima 6.16 Dias de pacto de permanencia 60
14/10/2016
calificacin 6.16 Sancin por retiro anticipado 0,00%
7.3.Entidad Calificadora FITCH RATINGS 6.17 Gastos Totales 1,10%

8. POLITICA DE INVERSION
9. EVOLUCION DEL VALOR DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA

El objetivo de EL FONDO es proporcionar a los

9.1 Evolucin de COP 100.000 invertidos hace 9.2 Evolucin del valor de la unidad del fondo de inversin
inversionistas un instrumento de inversi n con un perfil
cinco(5) aos colectiva en los ultimos cinco (5) aos
de riesgo medio, el cual logre el crecimiento del capital
en un horizonte de inversin a mediano plazo a travs de 108.000,0 10.800,0

la combinacin de diferentes activos, tanto en moneda 106.666,7 10.666,7

legal como en moneda extranjera.

Millones de pesos

Millones de pesos
105.333,3 10.533,3

104.000,0 10.400,0

102.666,7 10.266,7

101.333,3 10.133,3

100.000,0 10.000,0
16 26
1 30
16 22
16 13
16 05
16 27
16 18
1 09
16 01
16 23
16 14
16 06
1 28
17 19
17 10
17 04
17 26
17 17
17 09
31

20 26

20 28

20 29

20 31

20 01

20 03

20 04

20 06

20 07

20 08

20 12

20 13

15
20 04
20 04
20 605
20 06
20 07
20 07
20 08
20 09
20 610
20 10
20 11
20 12
20 12
20 701
20 02
20 03
20 03
20 04
20 05
05

04

05

06

07

09

10

11

12

01

02

03

04

05
16

16

16

16

16

16

16

16

16

17

17

17

17

17
20

20
Periodo de tiempo Periodo de tiempo

10. INFORMACION DE PLAZOS Y DURACION

10.1 Inversiones por Participacin 10.2 Plazo promedio de las 10.3 Plazo promedio de las 10.4 Duracin
plazo inversiones incluyendo el disponible inversiones excluyendo el disponible
1 A 180 Das 7,31% Das Aos Das Aos Aos
180 a 365 Das 31,52%
1 a 3 aos 48,57% 478,74 1,312 509,84 1,397 1,207
3 a 5 aos 12,60%
Mas de 5 aos 0,00%

11. RENTABILIDAD Y VOLATILIDAD HISTORICA DEL FONDO DE INVERSIONES COLECTIVA

11.1 Rentabilidad Histrica (E.A) 11.2 Volatilidad Histrica

Tipo de participacin Ultimo Ultimos Ao Ultimo Ultimos Ultimos Ultimo Ultimos Ao Ultimo Ultimos Ultimos
Mes 6 Meses Corrido ao 2 aos 3 aos Mes 6 Meses Corrido ao 2 aos 3 aos
Tipo de participacion 7,900% 8,771% 8,747% 8,459% 0,000% 0,000% 0,387% 0,313% 0,333% 0,373% 0,370% 0,370%

12. COMPOSICION DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA

COMPOSICION PORTAFOLIO POR CALIFICACION COMPOSICION PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA

BRC1+
AAA 10,18% IPC
48,57% 4,77%
IBR
22,10%

F1+
16,40%
R. Nacin TF
VrR1+ 12,60% DISPONIBLE 67,02%
12,25% 6,11%
 COMPOSICION PORTAFOLIO POR SECTOR COMPOSICION PORTAFOLIO POR PAIS EMISOR
ECONOMICO SECT OR COLOMBIA
FINANCIERO 100,00%
88,17%

SECT OR
PUBLICO
11,83%

COMPOSICION PORTAFOLIO POR MONEDA COMPOSICION DEL ACTIVO

Pesos PORT AFOLIO
Colombianos 93,89%
100,00%

DEPOSIT OS
BANCARIOS
6,11%

12.7 Exposicin neta del portafolio (Derivados y operaciones 13. PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE
de naturaleza apalancada) INVERSION COLECTIVA

Participacin del emisor

Emisor
Acciones 0% sobre el valor total del

Dolar 0% 1 Banco Davivienda 20,15%

Ipc 0% 2 Minhacienda 11,83%

Tasa
3 Banco Colpatria 11,58%
0%
Fija

Tasa
4 Leasing Colombia 11,56%
Fija 0%
Dolar
5 Bancolombia 9,64%
0%
Uvr
6 Banco de Bogota 10,40%
(600)% (400)% (200)% 0% 200% 400% 600%
7 BBVA Colombia 9,18%
8 Banco Corpbanca 4,90%
Posicion Derivado/Cort Exposicin neta
9 B. FALABELLA 4,85%
Tasa Fija 0,00% 0,00% 0,00%
10 Banco Popular 3,68%
IPC 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL 97,77%
UVR 0,00% 0,00% 0,00%
Acciones 0,00% 0,00% 0,00%
15. Hoja de vida del gerente del fondo de inversin colectiva
Tasa Fija Dolar 0,00% 0,00% 0,00%
Dolar 0,00% 0,00% 0,00% Nombre: Arnulfo Fernandez Pinzon
14. Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad
Profesion: Administrador de empresas
administradora

Principal Accionista: Bancoldex S.A. Estudios especializados: Finanzas y Mercados de Capital

Subordinados de Bancoldex: Fiducoldex S.A., Leasing Bancoldex S.A.,
Experiencia: 15 aos
15. Informacin de contacto del revisor fiscal y contralor
normativo de la sociedad administradora Otros fondos a su cargo: FIC Fiducoldex
Revisor: Deloitte & Touche Ltda.- Yenny Carolina Guzmn Monroy
Correo electronico: arnulfo.fernandez@fiducoldex.com.co
Telefono: 3275500
16. Informacin de contacto del defensor del consumidor financiero
Correo electronico: revisoria.fiscal@fiducoldex.com.co
Nombre: Carlos Mario Serna Jaramillo
Contralor: .
Telefono: 6092013
Telefono: .
Correo electronico: defensoria@skol-serna.net
Correo electronico: .

Este material es para informacin de los inversionistas y no esta concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La informacin contenida es solo una gua general y no debe ser usada
como base para la toma de decisiones de inversin. En relacin con el fondo de inversin colectiva existe un prospecto de inversin y un reglamento, el cual contiene informacin relevante para su consulta y podr
ser examinada en la pagina web www.fiducoldex.com.co. Las obligaciones de la Sociedad Administradora del fondo de inversin colectiva, relacionadas con la gestin del portafolio, son de medio y no de resultado.
Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversin colectiva no son depsitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institucin de depsito y no estn
amparadas por el seguro de depsito del fondo de garantas de instituciones financieras, FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversin en el fondo de inversin colectiva est sujeta a
los riesgos inversin, derivados de la evolucin de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversin colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histrico del
fondo de inversin colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

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