FORMATO 3.

2 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

EJERCICIO : 2016
RUC : 20468754784
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : CONSTRUCTORA EL SOL S.A

CUENTA CONTABLE REFERENCIA DE LA CUENTA SALDO CONTABLE FINAL

ENTIDAD TIPO DE
NUMERO DE LA
CDIGO DENOMINACIN FINANCIERA MONEDA DEUDOR ACREEDOR
CUENTA
(TABLA 3) (TABLA 4)

10.1 Caja

10.2 Fondos Fijos

10.3 Remesas en Trnsito

10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras 02 401-256589 001 2,987,500.00

10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras

10.5 Otros equivalentes de efectivo

10.6 Depositos en Instituciones Financieras

10.7 Fondos sujetos a restriccin

TOTALES 2,987,500.00 0.00

 FORMATO 3.3 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS

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INFORMACIN DEL CLIENTE CUENTA SALDO CONTABLE FINAL

CONTABLE
DOCUMENTO DE FECHA DE
COMPROBANTE
IDENTIDAD EMISION DEL
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION DE PAGO O
TIPO CDIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR COMPROBANTE
O RAZON SOCIAL DOCUMENTO DE
(TABLA 2) DE PAGO
NUMERO REFERENCIA

Facturas, boletas y otros comprobantes

6 20452393493 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO Factura N 001-XXX
12.1 por cobrar 1,115,969.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por
12.1 cobrar
Facturas, boletas y otros comprobantes por
12.1 cobrar
12.2 Anticipos de clientes

12.3 Letras por cobrar

1,115,969.00 -
TOTAL
 FORMATO 3.5 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSOS - TERCEROS

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INFORMACIN DE TERCEROS CUENTA SALDO CONTABLE FINAL FECHA DE

EMISION DEL COMPROBANTE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD COMPROBANTE DE PAGO O
APELLIDOS Y NOMBRES, DE PAGO O DOCUMENTO DE
CDIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR
TIPO DENOMINACION O RAZON SOCIAL FECHA DE INICIO REFERENCIA
NUMERO
(TABLA 2) DE LA

16.1 Prstamo 865,190.00

16.2 Reclamaciones a terceros

16.3 Intereses, regalas y dividendos

16.4 Depsitos otorgados en garanta

16.5 Venta de activo inmovilizado

16.6 Activos por instrumentos financieros

16.8 Otras cuentas por cobrar diversas

16.9 Otras cuentas por cobrar diversas

865,190.00 -
TOTAL
 FORMATO 3.5 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

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INFORMACIN DE PROVEEDORES CUENTA SALDO CONTABLE FINAL FECHA DE EMISION

DEL COMPROBANTE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD COMPROBANTE DE DE PAGO O
APELLIDOS Y
PAGO O FECHA DE DOCUMENTO DE
NOMBRES,
TIPO DENOMINACION O
CODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR INICIO DE LA REFERENCIA
NUMERO OPERACION
(TABLA 2) RAZON SOCIAL

18.1 Costos financieros

18.2 Seguros 63,200.00

18.3 Alquileres

Primas pagadas por

18.4 opciones
Mantenimiento de activos
18.5 inmovilizados

TOTAL 63,200.00 -
 FORMATO 3.8 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 30 INVERSIONES MOBILIARIAS

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DOCUMENTO DE
TITULO VALOR EN LIBROS
IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACION O RAZON
SOCIAL DEL EMISOR VALOR COSTO PROVISIO
CUENTA CONTABLE TOTAL NETO
TABLA

DENOMINACI NOMINAL
TIPO

NMERO CANTIDAD TOTAL N TOTAL

N UNITARIO CDIGO DENOMINACIN

Inversiones a ser mantenidas

hasta el vencimiento
30.1 0.00 0.00

Instrumentos financieros
representativos de derecho
30.2 patrimonial 112,600.00

Participaciones en asociaciones
en participacin y consorcios
30.3 0.00 0.00

TOTAL
112,600.00 0.00 0.00
 FORMATO 3.8 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

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TRIBUTOS POR PAGAR

CUENTA SALDO FINAL
TABLA ANEXA N 10: DOCUMENTO DE REFERENCIA
CDIGO CODIFICACION DE FECHA DE
CDIGO DENOMINACION TRIBUTOS NUMERO DENOMINACION PERIODO DEUDOR ACREEDOR
VENCIMIENTO
IGV - OPER. INT. -
IGV - Cuenta propia PDT N 621
40.111 1011 CTA. PROPIA 81,450.00
CATEGOR.-
Renta de tercera categora PDT N 621
40.171 3031 77,229.00
ESSALUD-LEY 26790-
ESSALUD PDT N 601
40.31 5210 AFIL.REGULAR 17,000.00

ONP ONP -LEY 19990 PDT N 601

40.32 5310

Administradoras de fondos de pensiones PDT N 601

40.7 48,900.00

TOTAL - 224,579.00
 FORMATO 3.8 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

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DATOS DEL TRABAJADOR

CUENTA CONTABLE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD MES DE DEUDA SALDO FINAL S/.
CDIGO DEL
APELLIDOS Y NOMBRES
TRABAJADOR
TIPO
CDIGO DENOMINACIN NMERO
(TABLA 2)
Sueldos y salarios por pagar
41.11 1,308,300.00
Beneficios sociales de los
41.5 trabajadores por pagar

TOTAL 1,308,300.00
 FORMATO 3.12 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS

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INFORMACIN DEL PROVEEDOR CUENTA SALDO CONTABLE FINAL

COMPROBANT
FECHA DE
E DE PAGO O
DOCUMENTO DE IDENTIDAD EMISION DEL
DOCUMENTO
APELLIDOS Y NOMBRES, COMPROBANT
CODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DE
DENOMINACION O RAZON SOCIAL E DE PAGO
TIPO REFERENCIA
NUMERO
(TABLA 2)

Facturas, boletas y
42.1 otros comprobantes 2,846,200.00
por pagar
42.2 Anticipos a proveedores

42.3 Letras por Pagar

- 2,846,200.00
TOTAL
 FORMATO 3.12 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS

EJERCICIO : 2016
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CUENTA CONTABLE FECHA DE

INFORMAIONDE ENTIDADES DEL SISTEMA EMISION DEL COMPROBANTE
FINANCIERO
COMPROBANT MONTO DE PAGO O
DESCRIPCION DE
E DE PAGO O PENDIENTE DE DOCUMENTO
LA OBLIGACION
DOCUMENTO DE IDENTIDAD FECHA DE PAGO S/. DE REFERENCIA
APELLIDOS Y NOMBRES, INICIO DE LA
DENOMINACION O CODIGO DENOMINACION OPERACION
TIPO
NUMERO RAZON SOCIAL
(TABLA 2)

Prstamos de instituciones
45.1
financieras y otras entidades
236,800.00

Costos de financiacin por

45.5
pagar

TOTAL 236,800.00
 FORMATO 3.16 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 50 CAPITAL

EJERCICIO : 2016
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DETALLE DE LA PARTICIPACIN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:

CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 01.01-2016 S/. 3,518,340.00
VALOR NOMINAL POR ACCIN O PARTICIPACIN SOCIAL S/. 1.00
NMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS 0.00
NMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS 0.00
NMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS 02

ESTRUCTURA DE PARTICIPACIN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:

DOCUMENTO DE VALOR
IDENTIDAD NMERO DE
NOMINAL DE PORCENTAJE
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O ACCIONES O DE TOTAL CAPITAL
TIPO DE ACCIONES CADA ACCION O TOTAL DE
TIPO RAZN SOCIAL DEL ACCIONISTA O SOCIO PARTICIPACIONES S/.
NMERO PARTICIPACION PARTICIPACION
(TABLA 2) SOCIALES
S/.

1 28298845 CONDORI NUEZ. YANETT MIRTA COMUNES 1.00 1,759,170.00 50.00%

1 31466772 GUILLEN FERNANDEZ SOFA COMUNES 1.00 1,759,170.00 50.00%

TOTAL - 2.00 3,518,340.00 100.00%

 FORMATO 3.12 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 59 RESULTADOS ACUMULADOS

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REFERENCIAS DE LOS RESULTADOS SALDO CONTABLE FINAL

CUENTA CONTABLE ACUMULADOS

PERIODO SITUACION DEUDOR ACREEDOR

CDIGO DENOMINACION CONTABLE

59.1 Utilidades no Distribuidas 2011 POR DISTRIBUIR 220,000.0

0
59.2 Prdidas Acumuladas

TOTAL - 220,000.0
0
 FORMATO 7.1 "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"

EJERCICIO : 2016
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DETALLE DEL ACTIVO FIJO DEPRECIACION

CDIGO RELACIONADO CON EL ACTIVO FIJO

CUENTA CONTABLE DEL ACTIVO FIJO

DEPRECIACION DEL EJERCICIO RELACIONADA

FECHA DE

DEPRECIACION RELACIONADA CON

AJUSTE POR INFLACION

FECHA DE ADQUISICION

AJUSTE POR INFLACION DE LA

VALOR HISTORICO VALOR AJUSTADO INICIO DEL
SALDO INICIAL

CON LOS RETIRO Y/O BAJAS

COMPROBANTE DEL ACTIVO FIJO DEL ACTIVO FIJO USO DEL DEPRECIACION

CUENTA CONTABLE DEL

NUMERO DE SERIE ACTIVO FIJO DEPRECIACION

N DE DOCUMENTO DE
DE PAGO Y/O ACUMULADA AL DEPRECIACION

DEPRECIACION DEL
MARCA DEL MODELO DEL MTODO ACUMULADA
DESCRIPCIN Y/O PLACA DEL ACUMULADA

PORCENTAJE DE
DOCUMENTO DE CIERRE DEL

AUTORIZACION

DEPRECIACION
ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO APLICADO AJUSTADA POR

ACTIVO FIJO

DEPRECIACION
INGRESO O ACTIVO FIJO EJERCICIO HISTORICA

EJERCICIO

OTROS AJUSTES
INFLACION
SALIDA ANTERIOR

33.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.0

33.2 789,400.00 789,400.00 39.131 LINEA RECTA 20% - 0.0

789,400.00

33.3 5,300,520.00 5,300,520.00 39.132 LINEA RECTA 20% 2,777,760.00 2,777,760.0

5,300,520.00 2,777,760.00

33.4 0.00 0.00 39.133 LINEA RECTA 20% - 0.0

33.5 38,100.00 38,100.00 39.134 LINEA RECTA 20% - 0.0

38,100.00

33.6 0.00 0.00 39.135 LINEA RECTA 20% - 0.0

33.7 0.00 0.00 39.136 LINEA RECTA 20% - 0.0

33.8 0.00 0.00 20% - 0.0

33.9 0.00 0.00 20% - 0.0

0.00 0.00 20% - 0.0

0.00 0.00 20% - 0.0

0.00 0.00 20% - 0.0

6,128,020.00 6,128,020.00 0.00 6,128,020.00 2,777,760.00 0.00 0.00 0.00 2,777,760.00 0.00 2,777,760.0
 FORMATO 5.1 "LIBRO DIARIO"

EJERCICIO : 2016
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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : CONSTRUCTORA EL SOL S.A

NMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIN MOVIMIENTO

DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIN DE CDIGO DEL LIBRO NMERO NMERO DEL

O CDIGO NICO OPERACIN LA OPERACIN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CODIGO DENOMINACIN DEBE HABER

DE LA OPERACIN (TABLA 8) SUSTENTATORIO

01 1/1/2011 Por el activo, pasivo 3 02 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras 2,987,500.
00

y patrimonio al inicio 12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 1,115,969.
00

de las operaciones. 16.1 Prstamo 865,190.

00

18.2 Seguros 63,200.

00

30.2 Instrumentos financieros representativos de 112,600.

derecho patrimo 00

31.1 Terrenos 214,500.

00

33.2 Edificaciones 789,400.

00

33.3 Maquinarias y equipos de explotacin 5,300,520.

00

33.5 Muebles y enseres 38,100.

00

39.1 Depreciacin acumulada 2,777,760.00

TOTALES
11,486,979. 2,777,760.00
00