FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERODO: MAYO DEL 2017

RUC: 20600329010
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EL SOL SAC

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIN DE
O CDIGO NICO DE LA OPERACIN LA OPERACIN LA OPERACIN
CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR

1 6/5/2017 pago de factura 421 factura S. 1,000.00

2 6/9/2017 cobro de factura 121 factura S. 1,400.00

3 6/14/2017 prestamo de dineo a accionistas 4411 prestamo S. 500.00

4 6/17/2017 pago de factura 421 pago de recibo S. 300.00

5 6/25/2017 recepcion 121 cobro S. 500.00

6 6/28/2017 cobro de factura 121 cobro S. 400.00

TOTALES S. 2,300.00 S. 1,800.00

500.00
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERODO: MAYO DEL 2017

RUC: 20600329010
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIA EL SOL SAC
ENTIDAD FINANCIERA: INTERBANK
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 126377821-098

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NMERO CORRELATIVO

DEL REGISTRO O CDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NMERO DE TRANSACCIN BANCARIA,

NICO DE LA OPERACIN
LA OPERACIN (TABLA 1) LA OPERACIN DENOMINACIN O RAZN SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR

CONTROL INTERNO DE LA OPERACIN

S. 40,000.00
1 6/1/2017 saldo inicial
000002
23456-01 S. 3,500.00
2 6/6/2017 gira cheque Banco Interbank 421
000999
235657 S. 15.00
3 6/10/2017 nota de cargo Banco Interbank
000001
S. 4,500.00
4 6/15/2017 deposito 421
000003
S. 15,000.00
5 6/18/2017 transferencia Banco de credito 2536536 421
000007
S. 400.00
6 6/21/2017 cheque Servicios electricos S.A. 4011
000002
S. 3,450.00
7 6/22/2017 gira cheque Sunat 421
000001
S. 3,000.00
8 6/29/2017 deposito 2464 101
000002
S. 200.00
9 6/30/2017 gira cheque Universo S.A 2637338-09 421

TOTALES S. 47,500.00 S. 22,565.00

saldo 24,935.00

MEDIO DE PAGO

000001 DEPOSITO EN CUENTA DEPS

000002 GIROS GIRO
000003 TRANSFERENCIA DE FONDOS TRANS
000004 ORDEN DE PAGO ORPAG
000005 TARJETA DE DEBITO TARDE
000006 TARJETA DE CREDITO TARCR
000007 CHEQUES CHQNN
000008 EFECTIVO X OPER. EN LAS Q NO EXISTE OBLIGACION EFECT
000009 EFECTIVO EN LOS DEMAS CASOS EFECD
000010 MEDIOS DE PAGO - COMERCIO EXTERIOR MEDPA
000011 LETRAS DE CAMBIO LETR
000012 TARJ D CRED EMPRESA NO PERTENECE AL SIST FINANCIER TCNF
000013 TARJ D CRED EMPRESA PERTENECE AL SIST FINANCIERO TCPSF
000101 TRANSFERENCIAS - COMERCIO EXTERIOR TRCOM
000102 CHEQUES BANCARIOS - COMERCIO EXTERIOR CQCEX
000103 ORDEN DE PAGO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR OPCE
000104 ORDEN DE PAGO DOCUMENTARIA - COMERCIO EXTERIOR OPDEX
000105 REMESA SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR REMSI
000106 REMESA DOCUMENTARIA - COMERCIO EXTERIOR RESIM
000107 CARTA DE CREDITO SIMPLE- COMERCIO EXTERIOR CRTEX
000108 CARTA DE CREDITO DOCUMENTARIA - COMERCIO CCDEX
000999 EXTERIOR
OTROS MEDIOS DE PAGO OMEPA
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERODO: MAYO DEL 2017

RUC: 20635214589
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: INTERBANK SA
ENTIDAD FINANCIERA:
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NMERO CORRELATIVO

DEL REGISTRO O CDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NMERO DE TRANSACCIN BANCARIA,

NICO DE LA OPERACIN
LA OPERACIN (TABLA 1) LA OPERACIN DENOMINACIN O RAZN SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR

CONTROL INTERNO DE LA OPERACIN

1 5/1/2017 SALDO S. 40,000.00

2 5/8/2017 MANTENIMIENTO EL SOL SA S. 15.00

3 5/11/2017 INGA HNOS. SRL EL SOL SA 23456-01 S. 3,500.00

4 5/18/2017 BANCO BCP EL SOL SA 2786636 S. 15,000.00

5 5/22/2017 SUNAT EL SOL SA 12738738-09 S. 3,450.00

S/.21,965.00 S/.40,000.00
TOTALES

S/.18,035.00

MEDIO DE PAGO

000001 DEPOSITO EN CUENTA DEPS

000002 GIROS GIRO
000003 TRANSFERENCIA DE FONDOS TRANS
000004 ORDEN DE PAGO ORPAG
000005 TARJETA DE DEBITO TARDE
000006 TARJETA DE CREDITO TARCR
000007 CHEQUES CHQNN
000008 EFECTIVO X OPER. EN LAS Q NO EXISTE OBLIGACION EFECT
000009 EFECTIVO EN LOS DEMAS CASOS EFECD
000010 MEDIOS DE PAGO - COMERCIO EXTERIOR MEDPA
000011 LETRAS DE CAMBIO LETR
000012 TARJ D CRED EMPRESA NO PERTENECE AL SIST FINANCIER TCNF
000013 TARJ D CRED EMPRESA PERTENECE AL SIST FINANCIERO TCPSF
000101 TRANSFERENCIAS - COMERCIO EXTERIOR TRCOM
000102 CHEQUES BANCARIOS - COMERCIO EXTERIOR CQCEX
000103 ORDEN DE PAGO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR OPCE
000104 ORDEN DE PAGO DOCUMENTARIA - COMERCIO EXTERIOR OPDEX
000105 REMESA SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR REMSI
000106 REMESA DOCUMENTARIA - COMERCIO EXTERIOR RESIM
000107 CARTA DE CREDITO SIMPLE- COMERCIO EXTERIOR CRTEX
000108 CARTA DE CREDITO DOCUMENTARIA - COMERCIO EXTERIOR CCDEX
000999 OTROS MEDIOS DE PAGO OMEPA
RAZON SOCIAL EL SOL SA

CONCILIACION BANCARIA BCO: INTERBANK

MES: MAYO DEL 2017

V B
DETALLE

SALDO SEGN ESTADO DE CUENTA

( + ) 1.- DEPOSITOS EN TRANSITO

( + ) 2.- CARGOS BCO. NO REGISTRADOS POR LA CIA.
( - ) 3.- CHEQUES PENDIENTES
( - ) 4.- ABONOS BCO. NO REGISTRADOS POR LA CIA.
( + ) 5.- ABONOS CIA. NO REGISTRADOS POR EL BCO.
( - ) 6.- CARGOS CIA. NO REGISTRADOS POR EL BCO.

TC SALDOS SEGUN LIBROS

V B FECHA N REG. CONT N CHEQUE DETALLE

Abono no registrado por el banco
5/15/2017 Deposito
5/29/2017 N/A: 2564 Deposito
Cheques pendientes
5/21/2017 Servicios Electricos SA
5/30/2017 Ch/2637338-09Universo SA

SUSTENTO:
COPIA DEL ESTADO CUENTA
IMPRESIN DE COMPROBANTES POR REGISTRO DE CARGOS MANTENIMIENTO OTROS.
IMPRESIN DE LA CUENTA 10402 O LIBRO BANCO
 CTA CTBLE 104105

N CTA CTE. 126377821-098

DOLARES SOLES

GN ESTADO DE CUENTA 18,035.00

-600.00

7,500.00

0.00 24,935.00

OBS

4,500.00
3000.00

400.00
200.00

ARGOS MANTENIMIENTO OTROS.