INFORME N 003

A : Gerente General SERVICIOS MULTIPLE GERMANY E.I.R.L.

Sra. Celia TAN GUEVARA

De : Servicios Galpn E.I.R.L.

Pablo GALINDO PONCE

Asunto : Informe sobre el Requerimiento Valorizado Desde 14/02/14 al

23/06/14 COMEDOR GOLF, ALPAMINA, MANUELITA Morococha.

Fecha : 12/07/2014

Por medio de la presente me dirijo a su digno despacho para informarle

sobre la valorizacin del Requerimiento de las fechas mencionadas

Mes Febrero 2014:

Fecha de N Factura
Monto Guias
despacho
11/02/14 4162
s/ 37625.00 1,2
Menajera

1002,1003,1004,10
07,1008,1009,1010
14/02/14 s/ 175433.18 ,1011,
1012,1013,1014,10
15
1016,1017 4160,4163,4164,4165
20/02/14 adicional s/ 13640.00 1,2 ,4166.
124,125,126,127,1
23/02/14 s/ 61116.00 28
129
Total Febrero s/ 247189.18

Mes Marzo 2014:

Fecha de
Monto Guas N FACTURAS
despacho

02/03/14 s/ 124986.38 1039,1040,1041,1042,

Segn relacin
1043,1044,1045,1046
 1047,1048
09/03/14 1052,1053,1054,1055,1056
s/ 72779.16 Segn relacin
1057,1058,1059
16/03/14 s/ 137836.66 1065,1066,1067,1068,1069
1070,1071,1071,1072,1073 Segn relacin
1074
23/03/14 s/ 63151.94 1077,1078,1079,1080 Segn relacin

Total Marzo s/ 398774.14 Segn relacin

Mes Abril 2014:

Fecha de despacho Monto Guias N DE FACTURAS
4228,4229,4230,423
30/03/14 1RA SEMANA s/ 135585.60 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,4232,4233,4234,4
235,4236
06/04/14 2DA SEMANA 1,2,3,4,1089/1ADIC.
s/ 40917.90 4237,4238,4250,422
9/04/12 4,4239,4241,4225
17/04/14 3RA SEMANA 1,2,3,4,5/GUIA
4242,4243,4244,424
S/ 126994.51 1098CAMIONETA/G 5,4246,4247,4248,4
640 SRTA. GUISELA 249

Total Abril s/ 303 498.01

Mes Mayo 2014 hasta la fecha 10/05/14

Fecha de despacho Monto Guias
1ra SEMANA DE mayo de
27/04/14 S/. 78,863.30 1,2,3,4,
CARNICOS/FRUTAS/OTROS
ACTIVIDAD 1RA DE MAYO S/. 11,949.20 1,2,3,
27/04/14
1RA SEMANA DE MAYO 1,2,3,4,5/GUIA
ABARROTES Y OTROS S/. 79,381.25 1098CAMIONETA/G640
04/05/14 SRTA. GUISELA
2DA DE MAYO CARNICOS
/PANADERIA /ADICIONAL S/. 54,105.55 1,2,GUIA 1107 CAMIONETA
08/05/14
2DA DE MAYO FRUTAS S/. 8,430.50 N1
13/05/14
3RA DE MAYO CARNICOS Y Guas: Golf del 1,2,3,4,5,6
ABARROTES EN TOTALIDAD S/. 140,752.85 Manuelita 1,2,3,4,5
20-05-14 San Borja 1,2,3,4,5,6,7,8
Total Mayo a la fecha S/. 373, 482.65
 MES JUNIO 2014
Fecha de despacho Monto Guas
1RA SEMANA DE JUNIO
Manuelita: 1,2,3,4,5
06-06-14 CARNICOS- S/.113,962.99 Golf: 1,2,3,4 San Borja:
FRUTA- ABARROTES EN
1,2,3,4,5,6,7
TOTALIDAD
2DA SEMANA DE JUNIO
S/.44,337.80 Manuelita: 1,2
11-06-14 CARNICOS -
Golf: 1,2 San Borja: 1,2
FRUTAS
3RA SEMANA DE JUNIO
S/. 51,931.30 Manuelita: 1,2
22-06-14 CARNICOS
Golf: 1,2 San Borja: 1,2
FRUTAS Y RANCHOS FRIOS
Total Junio a la fecha S/. 210,702.09

RESUMEN:

MES MONTO TOTAL

FEBRERO 2014 MENAJERIA S/. 37 625.00
FEBRERO 2014 S/. 247 189.18
MARZO 2014 S/. 398 774.14
ABRIL 2014 S/. 303 498.01
MAYO 2014 S/ 373,482.65
JUNIO 2014 S/. 210,702.09
TOTAL DE VENTA DE 6 MESES S/. 1, 571,270.09

DEPOSITO FECHA
S/ 100 000.00 PAGO EN CHEQUE
S/ 50 000.00 DEP.01/04/14 BCP
S/ 80 000.00 DEP. 07/04/14 BCP
S/ 100 000.00 CHEQUE 22/04/14
S/ 55 000.00 DEP. 05/05/14
s/ 120 000.00 DEP. 09/05/14 BCP
S/. 100,000.00 DEP. 19/05/14 BCP
 S/. 60,000.00 DEP. 27/05/14 BCP
S/. 120,000.00 DEP. 13/06/14 BCP
S/. 120,000.00 DEP. 27/06/14 BCP

S/. 905, 000.00 TOTAL DE DEPOSITO

SALDO DEUDOR

MONTO TOTAL S/. 1571, 270.90

ACUENTA S/. 905 000.00

DIFERENCIA COM G/M/A S/. 666,270.90

DUVAZ TUCTO S/.133 598.83
TOTAL DEUDA DE GERMANY S/.799,869.73

Nota Descuento:

182 Unidades de Gaseosa X 1.35 = S/.245.70

39 Kilos de Harina de Alverjas X 3.80 = S/. 106.40
18 Kilos de Pulmn de res X 6.80 = S/. 122.40
Total S/.474.50

Dado a la cuenta S/. 799,395.23.

Cumplimos con informar sobre el requerimiento y los montos totales desde la

fecha de inicio hasta el cierre de Junio, aceptando su representada la adeudo en el
monto mencionado.
Es todo cuanto puedo informar a usted para los fines que crea conveniente.

Atentamente